使用來源會計實體群組

會計實體群組是通用會計實體 (例如,相同「會計科目表」、相同「工作曆」,或相同幣別) 的邏輯分組。使用會計實體群組從單一資料規則執行中的多個會計實體擷取資料。因為多個會計實體可以屬於一個以上的會計實體群組,所以它們有助於共用相同的資料。

若要使用會計實體群組,請謹記下列事項:

  • 會計實體群組僅能與資料規則搭配使用。

  • 當位置中的資料規則包含會計實體時,則規則會受到定義中會計實體所限制。在此情況下,位置中的資料規則便無法使用會計實體群組。

  • 當位置中的資料規則不包含會計實體時,則必須在定義中指定會計實體或會計實體群組。資料規則執行會從會計實體群組中的單一會計實體或所有會計實體擷取資料。

  • 資料載入以寫回規則只允許其定義中存在一個會計實體 (而且不能是會計實體群組)。

  • 中繼資料規則只允許其定義中存在一個會計實體 (而且不能是會計實體群組)。

  • Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 不強制實體一定要屬於相同的會計科目表。

您使用「來源會計實體」功能中的「實體群組」頁籤來檢視和維護會計實體群組。「實體群組」頁籤包含兩個區域:您可以新增新群組的「實體群組」以及您可以從其新增會計實體的「實體群組實體」。

若要新增來源會計實體群組:請執行下列動作:

  1. 設定頁籤的登錄下,選取來源會計實體
  2. 來源會計實體中,選取實體群組頁籤。
  3. 選取來源系統類型。
  4. 實體群組方格中,按一下新增

    方格頂端會新增空白的「名稱」和說明列。

  5. 名稱中,輸入會計實體群組的名稱。
  6. 說明中,輸入會計實體群組的說明。
  7. 實體群組實體方格中,選取要新增的會計實體。

    此時來源會計實體會顯示於「實體群組實體」方格中。您可以按一下欄標題對任一欄進行排序。「實體群組實體」方格會顯示下列欄:

    若是 E-Business Suite 來源系統:

    • 選取 — 核取標記表示會計實體 (分類帳) 可用。

    • 會計實體 — 分類帳的名稱

    • 會計科目表 — 會計科目表名稱

    • 貨幣—E-Business Suite 分類帳的功能性貨幣

    • 行事曆—E-Business Suite 分類帳行事曆。E-Business Suite 分類帳為帳戶、貨幣及行事曆的圖表集合。例如,4–4–5、每週、會計等等。

    • 責任名稱 — 顯示總帳鑽研責任。總帳鑽研責任必須在 FDMEE 中設定,才能讓使用者鑽研至 E-Business Suite。選取的職責必須有權檢視 E-Business Suite 中所選分類帳的摘要日記帳與日記帳細節。

    若是 PeopleSoft 來源系統:

    • 選取 — 勾選核取方塊,使業務單位可供會計實體群組使用。

    • 業務單位 — 業務單位名稱

    • 幣別 — 業務單位的基礎幣別

  8. 按一下儲存