定義 PeopleSoft Enterprise Financial Management 來源系統的來源篩選選項

當您定義資料載入規則詳細資料時，您可以指定各種資料擷取選項，如以下所述。

若要定義 PeopleSoft Enterprise Financial Management 來源系統的來源篩選選項，請執行下列動作：

  1. 在工作流程頁籤的資料載入下，選取資料載入規則。
  2. 在資料載入規則中，選取資料載入規則，或按一下新增。
  3. 選取來源選項頁籤。
  4. 選取金額類型：

    • 貨幣

    • 統計—已輸入或功能性幣別的餘額選取項目並不適用。

    • 貨幣與統計

  5. 在正負號方法中，選取載入資料時反轉金額符號的方法。

    可用方法：

    • 絕對值—載入預設的借方或貸方符號。

      表格 3-13 絕對正負號規則

      科目類型 GL (GAAP) EPM (絕對)
      收入 自然負值 反轉正負號
      負債 自然負值 反轉正負號
      權益 自然負值 反轉正負號
      費用 自然正值 正負號不變
      資産 自然正值 正負號不變

    • 與來源相同—載入來源系統中記錄的相同符號。

    • 與來源相反—載入與來源系統記錄中相反的符號。

  6. 選取資產負債表帳戶的金額與收入損益表帳戶的金額：

    • YTD — 年累計帳戶餘額，該帳戶餘額是從年初累計到目前期間。一般而言，資產負債表帳戶 (資產、負債和權益) 會使用 YTD 餘額來指定。

    • 定期 — 特定期間的帳戶餘額。一般而言，收入損益表帳戶的金額 (收入與費用) 會使用定期餘額來指定。

  7. 在幣別類型中，根據要擷取的餘額來選取幣別類型：

    • 功能性 — 餘額儲存於所選分類帳或業務單位的基礎幣別中 (當地幣別)

    • 已輸入 — 餘額與附加至您在「幣別代碼」欄位中指定的功能性/當地幣別以外之主要分類帳的幣別相關聯。

    註：

    當 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 從 PeopleSoft 提取時，預設值是 POSTED_TOTAL_AMT。如果您選取已輸入的幣別，FDMEE 會從 POSTED_TRAN_AMT 提取。如果您要 BASE 金額，請建立替代結構描述，然後建立 PS_LEDGER 檢視以切換金額。

  8. 從幣別代碼中，選取要和輸入的幣別類型一起使用的 ISO 4217 幣別代碼。

    例如，輸入 EUR 以選取歐元幣別代碼。

  9. 選取分類帳群組。
  10. 選取分類帳。

    在 PeopleSoft 中，單一業務單位可能會有多個分類帳群組。在此清單內，FDMEE 只顯示與該分類帳相關聯的分類帳群組。

  11. 選擇性：若要選取帳本代碼值，請按一下 「新增」按鈕。，選取帳本代碼值，然後按一下確定。

    若要清除報表簿代碼，請按一下 「新增」按鈕。接下來在「選取報表簿代碼」對話方塊中清除報表簿代碼，然後按一下確定。

  12. 若要選取預算值，請按一下 「新增」按鈕，選取預算值，然後按一下確定。

    當您選取的分類帳具有資料表格「Ledger_Budg」時，請指定預算值。

    若要取消選取預算值，請按一下 「新增」按鈕。接著，在「選取預算案例」值中清除值，然後按一下確定。

  13. 按一下儲存。
  14. 定義目標篩選選項。

    定義目標篩選選項後，即可執行資料規則。請參閱執行資料載入規則。