當您定義資料載入規則詳細資料時,您可以指定各種資料擷取選項,如以下所述。
若要定義 PeopleSoft Enterprise Financial Management 來源系統的來源篩選選項,請執行下列動作:
貨幣
統計—已輸入或功能性幣別的餘額選取項目並不適用。
貨幣與統計
可用方法:
絕對值—載入預設的借方或貸方符號。
表格 3-13 絕對正負號規則
與來源相同—載入來源系統中記錄的相同符號。
與來源相反—載入與來源系統記錄中相反的符號。
YTD — 年累計帳戶餘額,該帳戶餘額是從年初累計到目前期間。一般而言,資產負債表帳戶 (資產、負債和權益) 會使用 YTD 餘額來指定。
定期 — 特定期間的帳戶餘額。一般而言,收入損益表帳戶的金額 (收入與費用) 會使用定期餘額來指定。
功能性 — 餘額儲存於所選分類帳或業務單位的基礎幣別中 (當地幣別)
已輸入 — 餘額與附加至您在「幣別代碼」欄位中指定的功能性/當地幣別以外之主要分類帳的幣別相關聯。
註:
當 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 從 PeopleSoft 提取時,預設值是 POSTED_TOTAL_AMT。如果您選取已輸入的幣別,FDMEE 會從 POSTED_TRAN_AMT 提取。如果您要 BASE 金額,請建立替代結構描述,然後建立 PS_LEDGER 檢視以切換金額。
例如,輸入 EUR 以選取歐元幣別代碼。
在 PeopleSoft 中,單一業務單位可能會有多個分類帳群組。在此清單內,FDMEE 只顯示與該分類帳相關聯的分類帳群組。
若要清除報表簿代碼,請按一下 。接下來在「選取報表簿代碼」對話方塊中清除報表簿代碼,然後按一下確定。
當您選取的分類帳具有資料表格「Ledger_Budg」時,請指定預算值。
若要取消選取預算值,請按一下 。接著,在「選取預算案例」值中清除值,然後按一下確定。
定義目標篩選選項後,即可執行資料規則。請參閱執行資料載入規則。
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