如果您想要從總帳回報 budget-to-actual,則必須將預算寫回 Oracle General Ledger。如果您想要線上驗證支出,則必須將預算寫回 Budgetary Control。
使用此程序將使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中的 Oracle Hyperion Planning 準備的原始與修訂預算寫回 Oracle General Ledger。
此程序不是用於將使用 EPM Cloud 中的預算修訂功能準備的預算修訂寫回,該功能會透過其他程序在 Budgetary Control 中自動更新總帳與 EPM 類型控制預算中的預算。
當您針對 EPM 類型控制預算將預算寫回 Budgetary Control 時,也會自動執行寫回 Oracle General Ledger,但是顯然只會將整個企業預算的一部分寫回 Budgetary Control。
如需詳細資訊,請參閱使用 Financials for the Public Sector
若要寫回至 Oracle General Ledger,請執行下列動作:
在設定頁籤的整合設定下,選取匯入格式。
按一下新增。
在名稱中,輸入匯入格式的名稱。
在來源中,從下拉清單選取 EPM 應用程式的名稱。
在描述中,輸入可用於識別匯入格式的描述。
將鑽研 URL 保留空白。
向下捲動至「匯入格式」畫面的下方以對映 EPM Cloud 維度至總帳維度。
您可以將維度 (例如 "Entity") 對映至分類帳,並定義要轉換至 Oracle General Ledger 名稱的任何必要資料載入對映。如果要寫回單一分類帳,請在表示式欄中輸入分類帳的名稱。
將表示式保留空白。
若目標為預算名稱,請輸入您計畫使用的會計案例值。
此位置用於將預算金額轉移至 Oracle General Ledger。匯入格式會指派至此位置。若使用多個匯入格式,您也需要定義多個位置。
在設定頁籤的整合設定下,選取位置。
按一下新增。
在名稱中,輸入位置的名稱。
起始從 EPM 應用程式轉移至 Oracle General Ledger 時,將顯示位置名稱。
在匯入格式中,選取轉換時您要使用的匯入格式名稱。
註:
「來源」與「目標」欄位名稱會根據匯入格式自動植入。父項對映用來和其他位置共用對映。請在父項位置輸入對映,如此相關位置便可以使用相同的對映。多個位置可共用一個父項。多個位置使用一個會計科目表時,此功能非常有用。對子項或父項對映表的變更會套用至所有子項和父項位置。
在來源中,來源會自動植入。
在功能性幣別中指定該位置的幣別。
儲存位置。
請參閱定義位置。
建立期間對映。
期間對映是用來將期間轉換至 Oracle General Ledger 會計工作曆期間,以便進行轉移。
註:
指定期間時,開始和結束期間應在單一會計年度範圍內。提供跨多個會計年度的日期範圍會產生重複的資料。
在設定頁籤的整合設定下,選取期間對映。
按一下新增,並為要接收預算金額的各個期間新增各列。
使用總帳分類帳中,所使用的會計工作曆期間名稱。
定義期間索引鍵。
選擇一個值後,將自動植入期間索引鍵、前期間索引鍵、期間名稱和目標期間月的相關資訊。
目標期間月 — 此欄位的值需要符合 Oracle General Ledger 中分類帳的會計工作曆,其將取得轉移的金額。
目標期間年 — 使用此值回應會計期間 (如同「目標期間月」欄所定義)。
請參閱定義期間對映。
定義資料載入規則。
資料載入規則用於提交程序,以將餘額從 EPM 應用程式轉移至 Oracle General Ledger。資料載入規則只需建立一次,就能在每次轉換時使用。
在工作流程頁籤的資料載入下,選取資料載入規則。
從 POV 列中,選取要用於資料載入規則的位置。
資料載入規則的處理將在檢視點的環境中進行。預設的檢視點會自動選取。檢視點資訊會顯示在畫面底部的 POV 列中。
按一下新增。
在名稱中,輸入資料載入規則的名稱。
在類別中,輸入預設類別值。
在描述中,輸入您在提出轉換總帳餘額要求時,用於識別資料載入規則的描述。
在目標規劃類型中,選取規劃類型。
在期間對映類型中,選取每個資料規則的期間對映類型。
有效選項:
預設值 -「資料規則」使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中定義的「期間索引鍵」和「前期索引鍵」,以決定「來源總帳期間」,這些期間對映至「資料規則」執行中所包含的每個 FDMEE 期間。
明確 -「資料規則」使用 FDMEE 中定義的「明確」期間對映,以決定來源「GL 期間」,這些期間對映至「資料規則」執行中所包含的每個 FDMEE 期間。「明確」期間對映可以支援期間不是以開始日期與結束日期定義的其他總帳資料來源。
在工作流程頁籤的資料載入下,選取資料載入規則。
從 POV 列中,選取要用於資料載入規則的位置。
資料載入規則的處理將在檢視點的環境中進行。預設的檢視點會自動選取。檢視點資訊會顯示在畫面底部的 POV 列中。
選取要向其中新增篩選條件的資料載入規則。
選取來源選項頁籤。
在來源篩選條件區域中,按一下 。
選取維度名稱。
在篩選條件中,指定篩選條件:
請在「篩選條件」文字方塊中輸入成員名稱或篩選條件。
按一下 以顯示「成員選取」畫面,然後使用成員選取器以指定篩選函數。然後,按一下確定。
若要使用成員選取器,請執行下列動作:
在左側的可用維度與成員清單中,選取成員並按一下 。
若要從成員清單中取消選取某個成員,請按一下 。
若要為該成員新增特別選項,請按一下 ,並選取一個選項。
在成員選項中,"I" 表示包含關係。例如,"IChildren" 新增該成員的所有子系,包括選取的成員;"IDescendants" 新增所有的下一代,包括選取的成員。如果選取 "Children",則不包括選取的成員,而僅包括它的子系。
成員將移動到右側,並在「選取類型」欄中顯示選取的選項。例如,「選取類型」欄中顯示 "Descendants"。
提示:
若要從選取項目清單中清除所有成員,請按一下 。
按兩下確定以繼續定義來源篩選詳細資料。
所選成員以 Oracle Essbase 語法顯示在「篩選條件」欄位中。
在工作流程頁籤的資料載入下,選取資料載入規則。
從 POV 列中,確認要用於資料載入規則的位置和期間。
選取執行以提交要求,將預算金額轉移至 Oracle General Ledger。
在從來源匯入中,選取從規劃匯入預算資訊。
將重新計算保留空白。
在匯入至目標中,選取將資訊匯出至 Oracle General Ledger。
在開始期間中,選取要轉換的最早總帳期間。
值清單包括您在期間對映中定義的所有總帳期間。這通常是初始預算載入的第一個年度期間,然後是年度的目前期間或未來期間 (如果要轉移至 Oracle General Ledger 的預算有更新)。
在結束期間中,選取要轉換的最晚總帳期間。
值清單包括您在期間對映中定義的所有總帳期間。
在匯入模式中,選取取代來覆寫您所選取期間範圍內 (依據開始期間和結束期間選項) Oracle General Ledger 中現有的預算資訊。
選取附加來新增資訊至現有的 Oracle General Ledger預算金額,而不覆寫現有的金額。
按一下執行。