在您的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式中完成實際資訊後,您可以將 EPM Cloud 應用程式定義為來源,並將資料寫回至 Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger 目標應用程式。
指定任何必要的篩選條件之後,您可以從 EPM Cloud 擷取實際值,然後將其寫入 Oracle General Ledger。在「匯出」工作流程步驟中,資料會寫入一般檔案,然後將其複製到檔案儲存庫。當資料寫回時,General Ledger 中會建立日記帳分錄。
在 Oracle ERP Cloud 端設定 ERP 系統時,請確定已使用「建立總帳餘額立方體」建立 Oracle Fusion ERP Essbase 立方體。此外,在 Oracle Fusion ERP Essbase 立方體中必須使用「建立案例維度成員」工作設定案例。
若要寫回至 Oracle General Ledger,請執行下列動作:
在設定頁籤的整合設定下,選取匯入格式。
按一下新增。
在名稱中,輸入匯入格式的名稱。
在來源中,從下拉清單選取 EPM Cloud 應用程式的名稱。
在描述中,輸入可用於識別匯入格式的描述。
將鑽研 URL 保留空白。
在目標下拉清單中,選取 Oracle General Ledger 應用程式。
在目標下拉清單中,選取 EPM 應用程式。
向下捲動至「匯入格式」畫面的下方以對映 EPM Cloud 維度至總帳維度。
您可以將維度 (例如 "Entity") 對映至分類帳,並定義要轉換至 Oracle General Ledger 名稱的任何必要資料載入對映。如果要寫回單一分類帳,請在表示式欄中輸入分類帳的名稱。
選擇性:如果您想要為每個日記帳植入任何額外的參照資料和/或屬性資料,請使用「屬性」欄來對映欄。
Attribute1 到 Attrbute10 的「屬性」欄已保留給 REFERENCE1 到 REFERENCE10。在此情況下,您也必須新增 REFERENCE 欄作為維度,並將它對映到目標應用程式中的 ATTR 欄。例如,如果您想要植入 REFERENCE3,則請插入維度詳細資料,並賦予一個適當的名稱,指派「屬性」的類型,然後指派資料欄 ATTR3。(ATTR11 到 ATTR30 是保留給 ATTRIBUTE1 到 ATTRIBUTE20。Attribute1 會儲存在 ATTR11,Attribute2 會儲存在 ATTR12,依此類推。)
將表示式保留空白。
位置會儲存資料載入規則和對映以便進行整合作業。匯入格式會指派至此位置。若使用多個匯入格式,您也需要定義多個位置。
在設定頁籤的整合設定下,選取位置。
按一下新增。
在名稱中,輸入位置的名稱。
起始從 EPM Cloud 轉移至 Oracle General Ledger 時,將顯示位置名稱。
起始從 EPM 應用程式轉移至 Oracle General Ledger 時,將顯示位置名稱。
在匯入格式中,選取轉換時您要使用的匯入格式名稱。
註:
「來源」與「目標」欄位名稱會根據匯入格式自動植入。父項對映用來和其他位置共用對映。請在父項位置輸入對映,如此相關位置便可以使用相同的對映。多個位置可共用一個父項。多個位置使用一個會計科目表時,此功能非常有用。對子項或父項對映表的變更會套用至所有子項和父項位置。
在來源中,來源會自動植入。
在功能性幣別中指定該位置的幣別。
儲存位置。
請參閱定義位置。
在設定頁籤的整合設定下,選取期間對映。
依需要建立任何期間對映。
期間對映是用來將期間轉換至 Oracle General Ledger 會計工作曆期間,以便進行轉移。
註:
指定期間時,開始和結束期間應在單一會計年度範圍內。提供跨多個會計年度的日期範圍會產生重複的資料。
按一下新增,並為要接收實際金額的各個期間新增各列。
使用總帳分類帳中,所使用的會計工作曆期間名稱。
定義期間索引鍵。
選擇一個值後,將自動植入期間索引鍵、前期間索引鍵、期間名稱和目標期間月的相關資訊。
目標期間月 — 此欄位的值需要符合 Oracle General Ledger 中分類帳的會計工作曆,其將取得轉移的金額。
目標期間年 — 使用此值回應會計期間 (如同「目標期間月」欄所定義)。
請參閱定義期間對映。
在工作流程頁籤的整合設定下,選取資料載入規則。
提交從 EPM Cloud 應用程式至 Oracle General Ledger 的餘額轉移程序時,將使用資料載入規則。資料載入規則只需建立一次,就能在每次轉換時使用。
從 POV 列中,選取要用於資料載入規則的位置。
資料載入規則的處理將在檢視點的環境中進行。預設的檢視點會自動選取。檢視點資訊會顯示在畫面底部的 POV 列中。
在名稱中,指定資料載入規則的名稱。
從類別中,選取實際。
從匯入格式中,選取與寫回相關聯的匯入格式。
按一下來源選項。
在檔案名稱中,選取包含您要載入之資料的資料檔案名稱。它可能與您建立資料來源應用程式的資料相同,也可能與包含資料以及相應標頭的其他檔案相同。
只提供檔案名稱時,則必須在「規則執行」視窗中輸入單一期間的資料。
若要載入多個期間,請為每個期間建立檔案,並在檔案名稱附加期間名稱或期間索引鍵。當您執行某個期間範圍的規則時,此程序會為每個期間建構檔案名稱,並將其上傳至適當的 POV。
從目錄中,指定檔案被指派到的目錄。
若要導覽至位於某個 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 目錄中的檔案,請按一下選取,然後選擇選取畫面中的檔案。您也可以在選取頁面選取上傳,然後在選取要上傳的檔案頁面瀏覽至檔案。
如果您沒有指定檔案名稱,當您執行規則時,FDMEE 會提示您提供檔案名稱。
若要將資料載入至多個期間,請在檔案名稱尾碼類型下拉清單中,選取期間名稱或期間索引鍵。
將會在檔案名稱附加尾碼,並在新增尾碼後,FDMEE 會新增副檔名。如果您將檔案名稱保留空白,則 FDMEE 會尋找其有尾碼的檔案。如果有提供檔案名稱尾碼類型,則此時檔案名稱為可選,而且不需要在「規則執行」視窗中輸入。
如果檔案名稱尾碼類型為期間索引鍵,檔案名稱中需要尾碼指標和期間日期格式 (作為尾碼設定),而且必須驗證為有效日期格式。在此情況下,當您執行規則時,請在檔案名稱欄位中輸入 1_.txt,並選取 "Period Name" (期間名稱) 作為尾碼指標。然後執行 1 月至 3 月期間的規則。
例如,指定:
1_Jan-2019.txt
1_Feb-2019.txt
1_Mar-2019.txt
在期間索引鍵日期格式中,使用 JAVA 日期格式,指定要附加至檔案名稱之期間索引鍵的資料格式。(SimpleDateFormat)。
按一下儲存。
按一下目標選項頁籤。
使用資料載入規則時,請使用目標應用程式選項,指定位置/資料載入規則專用 (而不是整個目標應用程式) 的選項。
從餘額類型中,選取實際。
在日記帳來源中,輸入符合 Oracle ERP Cloud 中定義之日記帳來源的日記帳來源描述。
在日記帳類別中,輸入符合 Oracle ERP Cloud 中日記帳類別之日記帳類別的描述。
按一下儲存。
在工作流程頁籤的資料載入下,選取資料載入規則。
從 POV 列中,確認要用於資料載入規則的位置和期間。
選取執行以提交要求,將實際金額寫回至 Oracle General Ledger。
在從來源匯入中,選取從 EPM Cloud 應用程式匯入實際值資訊。
將重新計算保留空白。
在匯入至目標中,選取將資訊匯出至 Oracle General Ledger。
在開始期間中,選取要轉換的最早總帳期間。
值清單包括您在期間對映中定義的所有總帳期間。這通常是初始實際載入的第一個年度週期,然後是年度的目前週期或未來週期 (如果要寫回至 Oracle General Ledger 的實際值有更新)。
在結束期間中,選取要轉換的最晚總帳期間。
值清單包括您在期間對映中定義的所有總帳期間。
在匯入模式中,選取取代來覆寫您所選取週期範圍內 (依據開始週期和結束週期選項) Oracle General Ledger 中現有的實際資訊。
選取附加來新增資訊至現有的 Oracle General Ledger實際值金額,而不覆寫現有的金額。
按一下執行。