位置和一個來源系統關聯,但您可以從該系統的多個分類帳匯入資料。每個位置都被指派一個匯入格式,可讓您在針對具有相同維度的多個目標應用程式,使用相同的匯入格式。
「位置」功能還可讓您使用整合選項功能指定任意格式文字或值。針對位置輸入的文字或值可用於 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 指令碼。
註:
您可以建立具有相同來源系統及應用程式組合的重複位置。
若要建立、編輯及刪除匯入位置,請執行下列動作:
在設定頁籤的整合設定下,選取位置。
在位置中按一下新增。
從位置詳細資料的名稱中,輸入位置名稱。
從匯入格式中,選取匯入格式。
匯入格式描述來源檔案結構,並會在來源檔案匯入步驟期間被執行。針對沒有與來源資料直接連線,但在文字檔案中有來源資料的使用者,FDMEE 支援以檔案為基礎的匯入。對應的匯入格式必須存在,才可與位置搭配使用。
此外:
您也可以按一下 ,然後選取匯入格式。
在會計實體中,指定來源系統會計實體 (業務單位或分類帳) 以用於位置。
針對 E-Business Suite 來源系統,「會計實體」便是分類帳。針對 PeopleSoft 來源系統,「會計實體」便是業務單位。
如果在此選取會計實體,那麼便會自動在「資料載入規則」中植入會計實體。
如果並未在此指定會計實體,那麼您可以在資料規則中指定會計實體。如此可讓您從一個位置將多筆分類帳載入資料至業務單位。
您可以以多個匯入格式使用位置。例如,您可以定義第一個位置「分類帳 1」的匯入格式。然後為「分類帳 2」定義另一個匯入格式。在此情況下,您會以相同的匯入格式建立多個位置。您也可以為相同的目標應用程式定義多個位置。在此情況下,您可以為個別業務單位或分類帳定義多個位置並重新使用匯入格式。
在目標應用程式中,指定與該位置相關聯的目標應用程式。
您也可以按一下 ,以搜尋目標應用程式。
選擇性:輸入或按一下 以選取會計實體。(針對 E-Business Suite,選取分類帳。針對 PeopleSoft,選取業務單位。)
在功能性幣別中指定該位置的幣別。
註:
Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 的客戶:若要在幣別固定時,將資料載入至實際幣別,而非實體幣別,請在「位置」選項的「功能性幣別」欄位中設定幣別。您也可以在匯入格式中新增「幣別」列,然後對映該列。請參閱定義匯入格式。
Financial Consolidation and Close 還可以在此欄位中指定父項輸入、貢獻輸入及轉換幣別輸入,以建立日記帳並將其過帳至實體幣別以外的不同幣別。
在父項位置中,輸入指派給位置的父項。
父項對映用來和其他位置共用對映。請在父項位置輸入對映,如此相關位置便可以使用相同的對映。多個位置可共用一個父項。多個位置使用一個會計科目表時,此功能非常有用。對子項或父項對映表的變更會套用至所有子項和父項位置。
在資料值中,指定僅用於與多維度目標系統整合的額外維度。
此維度與資料載入位置關聯。在 Oracle Hyperion Financial Management 中,資料值是 Value 維度。當 FDMEE 建立載入檔案時,針對由位置載入的每個資料行,輸入維度值。例如,「資料值」維度與 Financial Management 中的 Value 維度關聯。依預設,在與 Financial Management 整合時,如果此欄位中未輸入值,則資料值 <EntityCurrency> 為預設值。
如果選取「搜尋」,FDMEE 會連線到 Financial Management 以取得有效資料值清單。FDMEE 會從 Financial Management 取得值,並新增 FDMEE 藉由串接原始值與「調整資料值」所建立的列。FDMEE 使用這些新建的列來管理將日記帳載入至 Financial Management。
FDMEE 在「資料值」選擇畫面中建立的列如下:
[Contribution Adjs];[Contribution Adjs]
[Contribution Adjs];[Parent Adjs]
[Contribution Adjs];<Entity Curr Adjs>
[Contribution Adjs];<Parent Curr Adjs>
[Parent Adjs];[Contribution Adjs]
[Parent Adjs];[Parent Adjs]
[Parent Adjs];<Entity Curr Adjs>
[Parent Adjs];<Parent Curr Adjs>
<Entity Curr Adjs>;[Contribution Adjs]
<Entity Curr Adjs>;[Parent Adjs]
<Entity Curr Adjs>;<Entity Curr Adjs>
<Entity Curr Adjs>;<Parent Curr Adjs>
選擇性:在邏輯科目群組中,指定邏輯科目群組以指派給位置。
邏輯群組包含載入來源檔案之後所產生的一或多個邏輯科目。邏輯科目同時也是從來源資料衍生的已計算科目。
邏輯群組的值清單會根據其建立之下的「目標應用程式」自動篩選。
選擇性:在檢查實體群組中,指定檢查實體群組以指派給位置。
當檢查實體群組指派給位置,檢查報表將針對該群組中定義的所有實體而執行。如果沒有將檢查實體群組指派給位置,則檢查報表只針對載入目標系統的每個實體而執行。FDMEE 檢查報表直接從目標系統、FDMEE 來源資料或 FDMEE 轉換資料中擷取值。
檢查實體群組的值清單會根據其建立之下的「目標應用程式」自動篩選。
選擇性:在檢查規則群組中,指定檢查規則群組以指派給位置。
系統管理員使用檢查規則強制要求資料的完整性。檢查規則集合建立於檢查規則群組中,然後檢查規則群組會指派給位置。如此一來,當資料載入目標系統後,系統就會產生檢查報表。
檢查規則群組的值清單會根據其建立之下的「目標應用程式」自動篩選。
按一下儲存。
選擇性:執行這些任務:
若要編輯現有位置,請選取要修改的位置,然後按需求進行變更。然後,按一下儲存。
若要刪除位置,請按一下刪除。
刪除位置時,會從所有其他 FDMEE 畫面 (例如「中繼資料」和「資料載入」) 移除該位置。
提示:
若要依位置名稱進行篩選,請確保篩選列顯示於欄標題上方。(按一下 以切換篩選列。) 然後輸入文字進行篩選。
若要為指令碼指定任意格式文字或值,請執行下列動作:
在設定頁籤的整合設定下,選取位置。
在位置詳細資料中,按一下整合選項頁籤。
從整合選項的整合選項 1-4 中,指定任意格式文字或值,然後按一下確定。
資訊可從「位置」表格中的「整合選項」欄位取得。