定義 Financial Management 的應用程式選項

在「資料載入工作台」中的「驗證」步驟期間啟用 Financial Management 資料交集 (帳戶、實體等) 的檢查。預設設定為是。

可載入行項目細節至 Financial Management。

選取是以啟用，或否以停用。

指定將行項目細節還是摘要資料載入至儲存格。預設值是載入詳細資料，即只爲所選儲存格顯示詳細資料。(指定帳戶是否可擁有行項目。) 如果此設定為載入已彙總，儲存格會顯示彙總資訊。

• 載入已彙總

• 載入詳細資料

啟用資料載入處理程序。

選取是以啟用，或否以停用。

選取供載入資料的程序。選取掃瞄以在載入資料到應用程式前，先掃瞄是否有無效記錄。選取載入只載入檔案。

• 掃描—驗證資料並將無效的記錄列入「日誌」中。選取此選項時，資料不會被載入至目標應用程式。

• 載入—驗證並將資料載入至目標應用程式。

選取載入資料檔至應用程式的方法。可用的載入方法：

• 取代—使用載入檔案中的資料取代應用程式中的資料。針對資料檔案中 Scenario、Year、Period、Entity 和 Value 的每個唯一組合，「取代」選項會清除應用程式中的所有帳戶值，然後從資料檔案載入值。

  註：

  您可能會建立多個小檔案，以使用「取代」模式載入資料檔案，特別是在資料非常大或檔案包含所有權資料的情況下。如果嘗試載入檔案時檔案太大，系統將顯示錯誤訊息。

• 合併—使用載入檔案中的資料覆寫應用程式中的資料。對於資料檔案和應用程式中同時存在的每個唯一檢視點，資料檔案中的值將覆寫應用程式中的資料。

  應用程式中的資料不會因為資料載入檔案而有所變更，仍保留在應用程式中。

  如果您同時選取「在檔案中累積」選項和「合併」選項，系統會將資料檔案中同一檢視點的所有值相加，然後使用該合計覆寫應用程式中的資料。

  對於資料檔案中存在但在應用程式中沒有值的每個唯一檢視點，都會將資料檔案中的值載入到應用程式中。

• 累積—選取「累積」選項可將載入檔案中的資料與應用程式中的資料相累積。對於資料檔案中的每個唯一檢視點，載入檔案中的值將會加到應用程式中的值上。

  註：

  不會累積系統帳戶的資料。

• 用安全性取代—在「取代」模式中執行資料載入，在該模式下只有您有權存取的成員會被載入。即使您沒有所有帳戶的存取權，此選項亦可讓您在「取代」模式中執行資料載入。當您對子立方體中的期間執行「清除」作業時，只有您有存取權的儲存格才會被清除。資料、儲存格文字和行項目細節均會被清除，但儲存格附件不會被清除。

您可以使用「在檔案中累積」選項來搭配使用「合併」和「取代」選項。當資料載入檔案中含有相同檢視點的多行資料時，這個選項會先累積檔案中的資料，然後再根據選取的載入選項將總數載入應用程式。對於資料檔案中的每個唯一檢視點，載入檔案中的值將會加到應用程式中的值上。例如，如果您在檔案中有 10、20 和 30，則會載入 60。選取是以啟用，或否以停用。

如果您正在載入的檔案包含所有權資料，您必須指示此選項。如果沒有選取該選項，且資料檔案中包含所有權或股份資料，則載入檔案時將會發生錯誤。

選取是以啟用，或否以停用。

可讓 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 保護目標系統資料，避免在資料載入期間遭到覆寫；此選項是以指定的保護值為基礎。若資料是透過 FDMEE 之外的方法輸入到目標系統，則應使用此選項。

選取是以啟用，或否以停用。

指定「啟用資料保護」啟用時 (這會保護目標系統資料，避免其在資料載入期間遭到覆寫)，是否要將文字載入至資料儲存格。

選取是時，資料保護會一併保護儲存格文字。

選取否時，資料保護不會保護儲存格文字。

當「啟用資料保護」已啟用時，指定在「載入」步驟期間要保護的值。不論任何維度，此欄位中的值必須是 Financial Management 內的維度值。

例如，輸入：保護此項目。

選取運算子 (= or <>)。這只有在啟用資料保護選項啟用時才使用。此選項可讓您指出，要保護的資料等於 (=) 或不等於 (<>)「保護值」。

可載入日記帳檔案。

您可載入處理中、已拒絕、已提交、已批准和已登入的日記帳以及標準和循環的日記帳範本。您不能載入自動整合日記帳，因為它們是由整合程序建立的。

此設定還能夠和針對「位置」畫面上的位置選取的「資料值」搭配使用，以決定如何以及何時將資料作為日記帳載入至 Financial Management。

選取是以啟用，或否以停用。

選取是以建立鑽研區域。

可載研區域定義用於定義從總帳來源系統載伯的資料，並指定可鑽研至 FDMEE 的資料。

在資料方格與資料表單中，當載入區域後，可鑽研儲存格以儲存格左上角的淡藍色圖示來標示。儲存格環境定義功能表會顯示定義的顯示名稱，該名稱隨後會開啟指定的 URL。

區域定義載入檔案包含了下列資訊：

• 案例、年度、期間、實體、科目

• 顯示名稱 (針對儲存格環境功能表) 和 URL (要鑽研到的位置)

啟用文字與文件載入至資料儲存格。FDMEE 將文件儲存在 EPM_ORACLE_HOME/ products/FinancialDataQuality/data 目錄中。

選取是以啟用，或否以停用。

可在資料載入中整合。

整合是從相依實體收集資料，並將資料彙總到父實體的程序。啓動整合可為指定的案例、年度、期間、實體和值執行整合程序。在此程序中，會對所有的子代實體和同一年度內的所有先前期間進行整合 (如果以前尚未執行)。整合程序會為每個受影響的實體和值執行所有的計算規則函數，並視需要執行從子項實體轉換到父項實體的轉譯程序。

選取是以啟用，或否以停用。

選取資料載入的整合類型。

可用的整合類型：

• 受影響的—「整合 (受影響的整合)」選項適用於計算狀態爲 CN 或 CN ND 的任何父項實體。若您爲父項實體選取此選項，則系統會針對目前期間或目前年度的任何先前期間中，計算狀態爲 CN、CN ND、CH、TR 或 TR ND 的所選父項，執行其整合路徑內任何相依實體的計算 (計算、轉譯、整合)。因爲只有需要整合的實體會被更新，所以整合是最有效率的選項。

  如果程序單元在目前期間和所有先前期間的狀態爲 NODATA，則會被略過。如果程序單元在目前期間的狀態爲 OK 或 OK SC，則不會進行重新計算、重新轉譯或重新整合。如果選取的父系在先前期間的狀態爲 CN 或 CN ND，則會為從目前年度中父系受影響的第一個期間開始，到目前期間爲止的所有期間執行整合。

• 包含資料的全部—「整合包含資料的全部」選項適用於任何父項實體，無論其狀態為何。在您爲父實體選取此選項時，系統會在目前期間或任何先前期間中，為所選父系的整合路徑中每一個包含資料的相依實體進行整合，無論其狀態如何。系統也會為相依實體執行計算規則。系統不會在包含零或無資料的實體上執行整合。此選項在中繼資料變更後，系統狀態從 OK SC 更新爲 OK 時十分有用。

  如果程序單元在目前期間和所有先前期間的狀態爲 NODATA，則會被略過。整合選項 - 如果單元在目前期間的狀態爲 OK 或 OK SC，則會進行重新計算、重新轉譯和重新整合。如果選取的父系在先前期間的狀態爲 CN 或 CN ND，則會為從目前年度中父系受影響的第一個期間開始，到目前期間爲止的所有期間執行整合。

• 全部—「全部整合」選項適用於任何父項實體，無論其狀態為何。在您爲父實體選取此選項時，系統會為所選父系的整合路徑中每一個程序單元執行計算，無論其狀態如何。「全部整合」會整合所有實體，無論實體是否包含資料。當必須從先前期間進行更新，或必須使用配置植入不具資料的實體時，該選項十分有用。此選項應謹慎使用，因爲系統不會忽略不具資料的實體，這可能會大幅影響整合效能。

  如果程序單元在目前期間的狀態爲 NODATA，則會進行計算、轉譯和整合。如果程序單元在目前期間的狀態爲 OK 或 OK SC，則會進行重新計算、轉譯和重新整合。如果選取的父系在先前期間的狀態爲 CN 或 CN ND，則會為從目前年度中父系受影響的第一個期間開始，到目前期間爲止的所有期間執行整合。

• 實體—計算每個實體對其父項的貢獻，然後合計所有貢獻以到達整合的數目。

• 僅強制實體—強制對所有選取的貢獻值執行計算，以到達整合數目。

可在整合執行前執行預設計算呼叫。

選取是以啟用，或否以停用。

可強制對所有選取的儲存格執行轉譯。

選取是以啟用，或否以停用。

決定載入資料時的列和欄轉譯層級 (轉譯要包括的層級)。可用的層級：

• <Entity Curr Adjs>

• <Entity Curr Total>

• <Entity Currency>

• <Parent Curr Adjs>

• <Parent Curr Total>

• <Parent Currency> (預設值)

選取是，可在多重期間載入時載入 0 值。

若要載入具有特定狀態的日記帳，請選取此狀態。日記帳狀態表示日記帳的目前狀態。

可用的日記帳狀態：

• 1 — 處理中：已建立日記帳。日記帳已儲存，但可能未完成。例如，可能需要指派標籤或單一實體。

• 2 — 已提交：已提交日記帳供核准。

• 3 — 已核准：已核准日記帳供記入。

• 4 — 已記入：日記帳調整已記入到資料庫 (預設值)。

• 5 — 日記帳被拒絕或取消記入。

指定日記帳的預設值。此選項的預設設定為 <Entity Curr Adjs>。

可用的值如下：

• [Contribution Adjs]

• [Parent Adjs]

• <Entity Curr Adjs>

• <Parent Curr Adjs>

將日記帳 ID (日記帳編號) 指派給正在載入的實體。

選取是，對 POV 中的每個實體指派一個日記帳 ID。選取否，對 POV 中的所有資料指派一個 ID。只有在載入日記帳時才會使用此選項。

預設設定為是。

此選項僅唯一至作為資料匯入而且不是透過「日記帳」介面的 FDMEE 資料。因為匯入至 FDMEE 的一般資料可以當作日記帳來載入至 Financial Management，而且 Financial Management 要求所有日記帳都要有 JV ID，此選項可讓 FDMEE 決定如何建立 JV ID。

選取要在日記帳子區段中使用的日記帳平衡屬性。

可用的屬性如下：

• B — 平衡

• U — 不平衡

• E — 依實體平衡

此選項僅用於將日記帳載入至 Financial Management 時。預設設定為「U — 不平衡」。

指定期初匯率的 Financial Management 目標應用程式幣別匯率科目。

指定期末匯率的 Financial Management 目標應用程式幣別匯率科目。

指定平均匯率的 Financial Management 目標應用程式幣別匯率科目。

指定載入成員時用於描述的來源語言。

可用的語言顯示在下拉清單中。

此選項會置換 Financial Management 應用程式的單一登入。為此選項指定使用者名稱時，該使用者名稱會用來存取 Financial Management 應用程式，而非 FDMEE 登入使用者名稱。請指定對 Financial Management 應用程式具備管理員存取權之使用者的使用者名稱。