將餘額載入到 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式時,您可以在 Oracle ERP Cloud 中包含 Oracle General Ledger 來源系統的調整期間。
當您將餘額載入到 EPM 應用程式時,即可在 Oracle ERP Cloud 中納入來自 Oracle General Ledger 來源系統的調整期間。
調整期間是與來源中的一般期間有關的額外期間。「調整期間」是指在年度結束期間之前設定用於調整餘額的任一會計期間。這些期間會順應「期間 12」而調整,因此稱為「期間 13」。調整期間內的日期通常會與一般會計期間重疊。客戶可使用「年度開放期間」(會計工作曆中的第一個期間),以調整去年的餘額結轉金額。此外,客戶還可設定會計工作曆的最後一個期間 (年度結束期間),以調整在目前的會計工作曆中所做的交易。
在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中,調整是在「期間對映」中處理,您可以在其中指出調整期間如何對映至目標應用程式中的期間。處理調整的方法是在資料載入規則中指定。此功能可讓您對映 FDMEE 中的 Oracle General Ledger 來源期間,只需將 Oracle General Ledger 應用程式中的工作曆和週期指向 EPM 應用程式中的期間即可。
設定資料載入規則時,您可以載入到一般和調整期間 (若調整期間對映存在),或是載入一個調整期間 (只有在調整期間對映存在時)。
例如,當您將期間 13 對映至十二月/期間 12 並選取「包含調整期間」選項時,會發生以下情況:
若要包含來自 Oracle General Ledger 來源系統的調整期間,請執行下列動作:
在設定頁籤的整合設定下,選取期間對映。
選取來源對映頁籤。
從來源系統中,選取 Oracle General Ledger 來源系統。
從目標應用程式中,選取要套用調整的 EPM 應用程式。
從對映類型中,選取調整。
按一下新增。
在來源期間索引鍵中,指定要從 Oracle General Ledger 來源系統對映之月份的最後一天。
根據您地區設定的地區設定設定值使用日期格式。例如,在美國,使用 MM/DD/YY 格式輸入日期。
您也可以按一下 以瀏覽並選取來源期間索引鍵。
當您選取來源期間索引鍵時,FDMEE 會自動植入來源期間和來源期間年度欄位。
在調整期間中,指定 Oracle General Ledger 來源中的調整期間名稱。
例如,若 Oracle General Ledger 中的調整期間為 Adj-Dec-16,則在此欄位中輸入:Adj-Dec-16。
在目標期間索引鍵中,指定要從目標系統對映之月份的最後一天。
根據您地區設定的地區設定設定值使用日期格式。例如,在美國,使用 MM/DD/YY 格式輸入日期。
您也可以按一下 以瀏覽並選取目標期間索引鍵。
當您選取目標期間索引鍵時,FDMEE 會自動植入目標期間名稱、目標期間月份和目標期間年度欄位。
按一下儲存。
在工作流程頁籤的資料載入下,選取資料載入規則。
從 POV 列中,選取要用於資料載入規則的位置。
資料載入規則的處理將在檢視點的環境中進行。預設的檢視點會自動選取。檢視點資訊會顯示在畫面底部的 POV 列中。
按一下新增。
在名稱中,輸入資料載入規則的名稱。
在類別中,指定預設類別值。
在下拉清單中列出的類別是您在 FDMEE 設定中所建立的類別。
請參閱定義類別對映。
在期間對映類型中,選取每個資料規則的期間對映類型。
有效選項:
預設值 -「資料規則」使用 FDMEE 中定義的「期間索引鍵」和「前期索引鍵」,以決定來源「總帳」期間,這些期間對映至「資料規則」執行中所包含的每個 FDMEE 期間。
明確 -「資料規則」使用 FDMEE 中定義的「明確」期間對映,以決定來源「總帳」期間,這些期間對映至資料規則執行中所包含的每個 FDMEE 期間。「明確」期間對映可以支援期間不是以開始日期與結束日期定義的其他 Oracle General Ledger 資料來源。
從包含調整期間中,選取下列其中一個處理調整期間的選項:
否 — 不處理調整期間。系統只會處理一般期間對映 (如同「預設」和「明確」對映的設定)。否是處理調整的預設選項。
是 — 若選取是,則會包含一般期間和調整期間。若調整期間不存在,只會處理一般期間。
是 (僅限調整) — 若選取是 (僅限調整),系統只會處理調整期間。不過,若調整期間不存在,系統會改為提取一般期間。
按一下儲存。
註: