處理 Oracle General Ledger 調整期間

將餘額載入到 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式時，您可以在 Oracle ERP Cloud 中包含 Oracle General Ledger 來源系統的調整期間。

當您將餘額載入到 EPM 應用程式時，即可在 Oracle ERP Cloud 中納入來自 Oracle General Ledger 來源系統的調整期間。

調整期間是與來源中的一般期間有關的額外期間。「調整期間」是指在年度結束期間之前設定用於調整餘額的任一會計期間。這些期間會順應「期間 12」而調整，因此稱為「期間 13」。調整期間內的日期通常會與一般會計期間重疊。客戶可使用「年度開放期間」(會計工作曆中的第一個期間)，以調整去年的餘額結轉金額。此外，客戶還可設定會計工作曆的最後一個期間 (年度結束期間)，以調整在目前的會計工作曆中所做的交易。

在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中，調整是在「期間對映」中處理，您可以在其中指出調整期間如何對映至目標應用程式中的期間。處理調整的方法是在資料載入規則中指定。此功能可讓您對映 FDMEE 中的 Oracle General Ledger 來源期間，只需將 Oracle General Ledger 應用程式中的工作曆和週期指向 EPM 應用程式中的期間即可。

設定資料載入規則時，您可以載入到一般和調整期間 (若調整期間對映存在)，或是載入一個調整期間 (只有在調整期間對映存在時)。

例如，當您將期間 13 對映至十二月/期間 12 並選取「包含調整期間」選項時，會發生以下情況：

  • 對於年累計餘額，期間 13 會變成期末餘額。
  • 對於期間迄今餘額，會新增期間 13 和 12 月/期間 12。

若要包含來自 Oracle General Ledger 來源系統的調整期間，請執行下列動作：

  1. 在設定頁籤的整合設定下，選取期間對映。

  2. 選取來源對映頁籤。

  3. 從來源系統中，選取 Oracle General Ledger 來源系統。

  4. 從目標應用程式中，選取要套用調整的 EPM 應用程式。

  5. 從對映類型中，選取調整。

  6. 按一下新增。

  7. 在來源期間索引鍵中，指定要從 Oracle General Ledger 來源系統對映之月份的最後一天。

    根據您地區設定的地區設定設定值使用日期格式。例如，在美國，使用 MM/DD/YY 格式輸入日期。

    您也可以按一下 影像顯示「搜尋」按鈕 以瀏覽並選取來源期間索引鍵。

    當您選取來源期間索引鍵時，FDMEE 會自動植入來源期間和來源期間年度欄位。

  8. 在調整期間中，指定 Oracle General Ledger 來源中的調整期間名稱。

    例如，若 Oracle General Ledger 中的調整期間為 Adj-Dec-16，則在此欄位中輸入：Adj-Dec-16。

  9. 在目標期間索引鍵中，指定要從目標系統對映之月份的最後一天。

    根據您地區設定的地區設定設定值使用日期格式。例如，在美國，使用 MM/DD/YY 格式輸入日期。

    您也可以按一下 影像顯示「搜尋」按鈕 以瀏覽並選取目標期間索引鍵。

    當您選取目標期間索引鍵時，FDMEE 會自動植入目標期間名稱、目標期間月份和目標期間年度欄位。

    影像顯示「期間對映」中的「來源對映」索引頁籤。

  10. 按一下儲存。

  11. 在工作流程頁籤的資料載入下，選取資料載入規則。

  12. 從 POV 列中，選取要用於資料載入規則的位置。

    資料載入規則的處理將在檢視點的環境中進行。預設的檢視點會自動選取。檢視點資訊會顯示在畫面底部的 POV 列中。

  13. 按一下新增。

  14. 在名稱中，輸入資料載入規則的名稱。

  15. 在類別中，指定預設類別值。

    在下拉清單中列出的類別是您在 FDMEE 設定中所建立的類別。

    請參閱定義類別對映。

  16. 在期間對映類型中，選取每個資料規則的期間對映類型。

    有效選項：

    • 預設值 -「資料規則」使用 FDMEE 中定義的「期間索引鍵」和「前期索引鍵」，以決定來源「總帳」期間，這些期間對映至「資料規則」執行中所包含的每個 FDMEE 期間。

    • 明確 -「資料規則」使用 FDMEE 中定義的「明確」期間對映，以決定來源「總帳」期間，這些期間對映至資料規則執行中所包含的每個 FDMEE 期間。「明確」期間對映可以支援期間不是以開始日期與結束日期定義的其他 Oracle General Ledger 資料來源。

  17. 從包含調整期間中，選取下列其中一個處理調整期間的選項：

    • 否 — 不處理調整期間。系統只會處理一般期間對映 (如同「預設」和「明確」對映的設定)。否是處理調整的預設選項。

    • 是 — 若選取是，則會包含一般期間和調整期間。若調整期間不存在，只會處理一般期間。

    • 是 (僅限調整) — 若選取是 (僅限調整)，系統只會處理調整期間。不過，若調整期間不存在，系統會改為提取一般期間。

      影像顯示含有「包含調整期間」選項的資料載入規則

  18. 按一下儲存。

註：