建立資料載入定義

資料載入包含資料載入的歷史記錄、報表開始日期、結束日期、執行的使用者、狀態及結果。狀態報表顯示子處理程序以及各狀態：

• 臨時 — 臨時程序會從來源系統擷取餘額、指派設定檔 ID 和餘額類型，以及在暫時的臨時資料表中儲存餘額。在臨時資料表內，會和來源系統中的餘額有一對一的關係 (沒有發生彙總)。臨時資料表會在每次資料載入時重新整理，但不會對之前載入的餘額進行維護。

• 資料載入 — 載入程序會依設定檔、餘額類型、幣別集計和幣別代碼來彙總餘額，並將餘額載入 ARM。這些平衡永久儲存在 ARM 中，如果未來匯入已變更的餘額則會被更新。

• 後續處理 — 執行以下動作：

  • 如果餘額已變更，請將調節狀態從「以複查者身分開啟」或「已關閉」變更為「以籌備者身分開啟」。

  • 執行自動調節常式

  • 將包含正常餘額違規的調節加上標誌 (預期借方餘額是貸方餘額，或相反的情況。)

  • 後續處理可能會執行某些規則。請參閱科目調節的優先順序規則。

三個子程序的各個狀態都會使用圖示進行報告。在資料載入中，將滑鼠游標移到「臨時」、「資料載入」及「後續處理」欄中圖示的上方以顯示資訊：

• 擱置中

• 執行中

• 完成

• 使用已儲存的資料載入

  如果選取，會啟用資料載入定義清單。請參閱排定資料載入。

• 名稱

• 描述

• 模式—選取一項：

  註：

  除執行完整重新整理時外，只要其「載入」階段不重疊，便可以平行執載入。

  • 完整重新整理

    當「資料管理」中的資料載入定義已經變更 (因移除「資料載入規則」或「位置」，或變更「類別對映」) 時，請使用「完整重新整理」選項。這些類型的變更可能打破透過「資料管理」匯入並儲存在「科目調節」中之餘額之間的聯繫，以及導致雙倍計算餘額。

    • 如果有任何資料載入處於擱置中或執行中狀態，則無法執行完整重新整理資料載入。

    • 如果有完整重新整理資料載入處於擱置中或執行中狀態，則無法執行任何資料載入。

    註：

    當您選擇「完整重新整理」選項時，此週期的所有餘額會被清除。它們會被取代為「僅」來自選取位置的餘額。

    注意：

    使用此功能時，您必須從包含餘額的所有位置匯入餘額。如果失敗，可能會導致重新開啟先前已關閉的調節，由於只匯入部分的餘額集合，因而「科目調節」會計算餘額中的變更。

  • 重新計算

    用來重新套用對映規則，不必重新載入資料至「資料管理」臨時資料表。重新計算會使用已經存在的資料，先重新對映，然後重新匯入至「科目調節」。

    「管理員」可以使用此選項來修正對映錯誤。

  • 快照

    對來自特定時間之資料的「唯讀」檢視使用「快照」選項。

• 位置

  要匯入的「資料管理」位置。