載入餘額

載入預先對映餘額

載入預先對映餘額：

1. 從導覽，依序選取應用程式、Financial Close Management、調節管理程式。
2. 依序選取工具、匯入預先對映餘額。
3. 在匯入預先對映餘額，執行下列作業：
   1. 瀏覽至您的預先對映餘額文字檔並選取。
   2. 在餘額類型中，選取餘額類型，例如來源系統或子系統
   3. 選取期間。
   4. 選取貨幣時段，例如函數型。
   5. 選取您要在選取的文字檔中使用的檔案分隔符號。例如逗號或 Tab。
   6. 按一下匯入。

使用資料管理載入資料

「資料管理」可管理「科目調節」資料載入。「資料管理」包含資料轉接程式，可從某些總帳匯入餘額和外幣匯率。這些資料轉接程式提供了直接連至總帳的連線，以防止先將資料匯出成純文字檔案的要求。

「資料管理」還包含純文字檔案轉接程式，以用於從純文字檔案中載入餘額，確保資料可從無預建可用轉接程式的明細帳和總帳匯入。使用純文字檔案轉接程式來載入餘額時，FX 匯率也必須要從純文字檔案中匯入。在此情況下，無需使用「資料管理」的功能便可在「科目調節」內進行外幣匯率匯入。

「管理員」和「超級使用者」可以執行資料載入。若要在 11.1.2.4.200 版執行資料載入，「管理員」或「超級使用者」必須要有執行整合的「資料管理」角色 (「資料管理管理員」角色包含執行整合。)