匯入預先對映交易

當您匯入預先對映交易時，您要允許授權使用者將「已說明的餘額」、「來源系統調整」或「子系統調整」交易匯入調節，在其中，交易已經預先指派科目 ID。匯入的交易會插入至現有「科目調節」交易表格中 (包括摘要金額表)，並指派適當的科目 ID、期間 ID 和交易類型。

無論期間是否存在調節，仍然可以匯入這些交易 (資料由「科目 ID」和「期間 ID」控制，而不是「調節 ID」)。

註：

無論調節是否存在，籌備者都應該能夠匯入交易。對於角色檢查，請使用設定檔安全性。

下列使用者已獲得授予使用匯入功能，但受限於以下所列的安全性權限：

管理員

所有調節

超級使用者

調節包含在「超級使用者」的安全性篩選條件中

籌備者

已對使用者指派「主要準備者」角色或「備份籌備者」角色；使用者目前為「作用中」籌備者 (因為主要不可用)，或者「團隊/群組」的成員已經指派「籌備者」角色，而且與「已認領」狀態無關。

註：

若要讓其他角色能夠使用匯入功能，請調整格式定義來允許編輯交易屬性。請參閱新增格式屬性。

若要匯入預先對映交易，請執行下列動作：

  1. 按一下工具，然後按一下匯入交易。
  2. 請輸入下列欄位：

    • 檔案—按一下瀏覽，接著導覽至匯入檔案，然後按一下開啟。

    • 交易—選取交易類型。範例：已說明的餘額、來源系統調整、子系統調整

    • 期間—選取交易期間。

    • 匯入類型

    • 日期格式

      從允許的日期格式之下拉清單選取日期格式。不會轉換日期格式。依預設，日期格式會設為匯出之檔案位置的語言環境日期格式。

      例如：

      • MM/dd/yyyy

      • dd/MM/yyyy

      • dd-MMM-yy

      • MMM d, yyyy

    註：

    匯入檔案格式和現有交易匯入檔案類似 (從「調節動作」對話方塊)，但加入「調節科目 ID」欄來識別調節。

    金額1、金額2 和金額3 是與「交易」關聯的金額。如果遺漏金額，將會匯入零金額。金額幣別1、金額幣別2 和金額幣別3 是與每個金額關聯的幣別代碼。

    金額1 和金額幣別1 一律對映至「已輸入」，金額2 和金額幣別2 一律對映至「功能性」，金額3 和 金額幣別3 一律對映至「報告」。

    表格 24-3 匯入檔案格式範例

    調節科目 ID 簡短說明 詳細說明 交易日期 關閉日期 Amount1 金額幣別1 屬性 1 屬性值 1
    110-01 交易 1   30-Jun-13 30-Jun-13 215,028.00 美元 影響 低
    110-02 交易 1   30-Jun-13 30-Jun-13 410 美元   低
    110-02 交易 2   30-Jun-13 30-Jun-13 1,018.00 美元   低