從檔案匯入交易

您可以將交易從檔案匯入到調節。例如，您將 10 筆 2016 年 7 月的預付費用商業發票從您的來源系統匯出成純文字檔案。您在「科目調節」中將交易匯入到 2016 年 7 月預付費用的調節。

交易匯入檔案是以逗號分隔的文字檔案。首列包含識別欄中資料的欄標題；例如交易代碼。不同的資料列可用於定義每筆交易。「交易代碼」和「開啟日期」為必要欄。

您必須也針對任何受幣別轉換控制的已啟用幣別時段來指定金額和幣別。欄位必須標記為「金額」和「金額幣別」，並加上編號以表示幣別集計，例如，「金額1」和「金額幣別1」可指定第一個幣別集計的金額和幣別。

您不需要包含已轉換時段的金額或幣別：

  • 如果您不匯入這些值，會使用預設幣別代碼來計算金額。

  • 如果您指定幣別而非指定金額，則金額會使用提供的幣別代碼來計算。

  • 如果您指定金額和幣別代碼，則金額會與計算出來的轉換金額比較，如果有差額，則金額會標記為已置換。

匯入交易時，您可以選擇將檔案中的交易加到調節的現有交易中，或是以檔案中的交易取代現有調節。

若要從檔案中匯入交易，請執行下列動作：

  1. 選取調節，然後選取狀態為「以籌備者身分開啟」而且您是籌備者的調節。
  2. 選取動作，然後選取開啟。
  3. 選取交易頁籤。
  4. 選取動作，然後選取匯入。
  5. 選取匯入選項：

    • 選取新增以將檔案中的交易新增至交易。

    • 選取新增全部以使用檔案中的交易取代交易。

  6. 日期格式

    從允許的日期格式之下拉清單選取日期格式。不會轉換日期格式。依預設，日期格式會設為匯出之檔案位置的語言環境日期格式。

    例如：

    • MM/dd/yyyy

    • dd/MM/yyyy

    • dd-MMM-yy

    • MMM d, yyyy

  7. 按一下匯入。

    屬性匯入的驗證規則：

    • 唯讀屬性會被忽略。匯入成功：如果匯入檔案中有一個對籌備者為唯讀之屬性的值，籌備者沒有權限可建立具有該屬性值的交易，即使檔案中有其值，產生的交易仍會對唯讀屬性顯示空白，因此值會被忽略。

    • Do_Not_Display 屬性會傳回錯誤和訊息：「未在格式中指派屬性」。如果匯入檔案中的屬性值為 "Do_Not_Display"，匯入會失敗；對於籌備者，由於完全沒有權限可使用該屬性來建立交易，匯入會失敗。

    • 匯入時不需要必要屬性。即使遺漏必要的屬性，匯入 (可視為大量作業，因為可能匯入大量的交易) 也會成功；不過，如果使用者嘗試更新個別的交易，將會收到提示要求新增任何必要的屬性，才能夠進行儲存。

      否則，使用者必須輸入所有 (未匯入的) 必要屬性，才能夠提交調節。

  8. 出現「結果」提示時，請按一下確定。