範例任務流程

案例 1––管理員

管理員在實作「科目調節管理程式」的期間設定設定檔,並使用設定檔匯入功能將設定檔載入至「科目調節管理程式」。

  1. 在「設定檔清單檢視」中,管理員匯出設定檔,選取未格式化的資料以供未來匯出選項使用,以建立 CSV 檔案範本來收集設定檔資料。

  2. 管理員複製資訊並貼至設定檔匯入檔案,包括科目區段、名稱、描述,以及其他設定檔特性。由於管理員尚未擁有全部資訊,因此未植入部分欄。管理員最後更新這些屬性。

  3. 在「設定檔清單檢視」中,管理員匯入設定檔,選擇「取代」選項。

  4. 管理員使用「動作」面板並結合手動編輯和大量更新設定檔資料來更新「科目調節管理程式」中的設定檔。

  5. 當管理員接近設定檔組態處理程序的結尾時,需要透過重新指派風險評等值來實作原則變更。管理員決定使用最簡單的方法來完成重新指派,就是在試算表中設定新值,然後匯入那些值。管理員使用未來匯入選項的未格式化資料,從「設定檔清單檢視」匯出設定檔清單。接著,管理員刪除科目區段和風險評等欄以外的欄。

  6. 管理員使用「設定檔清單檢視」中的匯入設定檔功能來匯入變更。這一次,管理員會選取「更新」選項,確保僅更新風險評等屬性。

案例 2––管理員

管理員收到通知,指示擔任籌備者職務的員工已經轉任部門,而且不再執行調節的工作。指派至該使用者的設定檔和調節必須重新指派。

  1. 管理員必須重新指派設定檔,如此一來,日後調節才會正確指派。從「設定檔清單檢視」中,管理員透過對「籌備者姓名」套用篩選條件來識別指派給使用者的設定檔。接著,使用「設定檔清單檢視」中的「動作」面板,管理員可藉由在「新增使用者」區段中選取「籌備者」選項,以及在「值」欄位中提供新使用者姓名來變更籌備者指派。按下「新增」按鈕之後,管理員更新所有記錄,並收到更新成功的確認。

  2. 管理員檢查使用者的調節。從「調節清單檢視」中,管理員再度依「籌備者姓名」執行篩選,並找到兩個「開啟」以及三個「擱置中」狀態的調節。

  3. 管理員使用「動作」面板重新指派「擱置中」和「未結算」調節。

案例 3––管理員

管理員透過將設定檔複製至期間、執行資料載入、檢查未對映的科目,以及開啟期間,來起始期間的調節。

  1. 在「管理期間」對話方塊中,管理員選取必須建立調節的期間,然後按一下複製設定檔

  2. 確認所有設定檔複製成功之後,管理員按一下「資料載入」圖示,然後按一下「新增」圖示來起始新的資料載入。

  3. 在「新資料載入」對話方塊中,管理員指定資料載入的名稱,選取資料載入位置,然後按一下確定來起始資料載入以及關閉對話方塊。

  4. 在「資料載入」對話方塊中,管理員監控資料載入,注意未對映帳戶是否存在警告。來源系統中存在的帳戶未對映科目調節管理程式中的設定檔。管理員可以在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition中檢視未對映的科目並更正對映,然後返回至「科目調節管理程式」重新執行資料匯入。管理員確認資料已順利完成載入。

  5. 現在,管理員已準備開啟「期間」。從「管理期間」對話方塊中,管理員選取期間,接著從下拉清單選取設定狀態,然後選取「開啟」選項,導致所有調節的調節狀態變更為「開啟」。

  6. 籌備者已準備開始作業。

案例 4––超級使用者

超級使用者可在安全性設定檔中的設定檔執行維護,其包含「公司代碼」範圍 50–55 的所有設定檔。

  1. 超級使用者會收到一封電子郵件,通知複查者指派必須變更一系列設定檔。這些設定檔位於超級使用者的安全性設定檔之內。

  2. 在「設定檔清單檢視」中,超級使用者可建立篩選條件,以擷取受影響的科目,並使用「動作」面板,將變更套用至複查者指派。

  3. 當天晚些時候,超級使用者會收到一封來自管理員的電子郵件,通知必須針對總帳帳戶 1729 (新帳戶) 建立新的設定檔,以供超級使用者之安全性設定檔中的所有公司代碼使用。超級使用者決定使用最簡單的方式建立這些設定檔,也就是從 CSV 檔案匯入這些設定檔。在「設定檔清單檢視」中,超級使用者使用匯出設定檔 – 未格式化資料來匯出範例設定檔,以供未來匯入選項用來建立範本檔案使用。接著,可在此匯入檔案中建立七個設定檔,公司代碼為 50–56。

  4. 超級使用者可匯入設定檔。匯入期間,科目調節管理程式會通知超級使用者設定檔 56–1729 位於安全性設定檔之外,無法建立。超級使用者發現他犯了一個錯誤,因為他的設定檔包含公司代碼 50-55。他會確認這六個設定檔已新增成功。