使用交易 ID 執行自動比對程序是比對公司間交易最常見、最準確的方法。系統會依交易 ID 使用目前為實體/夥伴/交易 ID/交易幣別選取之篩選執行自動比對程序。如果您篩選參照 ID 並執行自動比對，則會依照目前篩選中的實體/夥伴/參照 ID/交易幣別比對交易。您不能同時篩選交易 ID 和參照 ID，並執行自動比對
如果您要使不同的比對方法，則選取自動比對範本選項。請參閱使用自動比對範本。
您可以指定 ID 或使用萬用字元。如果未填寫 ID，系統將比對實體和夥伴的所有交易。
使用交易 ID 或參照 ID 比對交易時，系統通常使用交易幣別。這裏無需指定容錯金額，因為只在交易的金額完全符合時才將交易視為「已比對」。系統會為每個交易群組指派單獨的比對代碼。
如果某些交易擁有相同的交易 ID 或參照 ID，但使用不同的幣別，在自動比對程序中，這些交易將按幣別群組進行比對。如果所有幣別群組中的所有交易都已比對，系統將向所有交易指派一個比對代碼。
表格 10-6 帶相同 ID、不同幣別的交易範例
| 交易 ID | Entity | 夥伴 | 幣別 |
|---|---|---|---|
|
T123 |
A |
B |
EUR |
|
T123 |
B |
A |
EUR |
|
T123 |
A |
B |
USD |
|
T123 |
B |
A |
USD |
在本範例中，如果使用 EUR 和使用 USD 的交易都已比對，系統將為這四個交易指派一個比對代碼。如果使用 EUR 的交易已比對，而使用 USD 的交易未符合，則系統將把所有交易都視為不符合。
下表顯示了使用 ID 比對交易的規則：
表格 10-7 使用交易或參照 ID 的比對程序
| 比對程序 | 實體的交易 | 夥伴的交易 | 註解 |
|---|---|---|---|
|
使用交易 ID 比對 |
交易 ID |
交易 ID |
系統比較實體的交易 ID 和夥伴的交易 ID。 |
|
使用參照 ID 比對 |
交易 ID 參照 ID 參照 ID |
參照 ID 交易 ID 參照 ID |
系統先比較實體的交易 ID 和夥伴的參照 ID。 如果兩者不符合，系統會執行第二次測試，比較實體的參照 ID 和夥伴的交易 ID。 如果兩者仍不符合，則系統會執行第三次測試，比較實體的參照 ID 和夥伴的參照 ID。 |
自動比對程序中的帳戶類型群組
在按 ID 的自動比對程序中，系統會根據交易的帳戶類型將所有具有相同交易 ID 或參照 ID 的公司間交易細分為不同的群組。它會為具有相同 ID 的每個交易群組指派獨立的比對代碼和符合狀態。
交易根據其餘額表或損益帳戶類型進行分組，如下所示：
資產負債表群組
資產
負債
餘額
經常性餘額
損益群組
收入
費用
流量
系統會為每個交易群組指派符合狀態和獨立的比對代碼。例如，餘額表群組可能擁有已比對狀態並指派了一個比對代碼，但損益群組可能擁有不符合狀態。
範例
在下面的範例中，所有公司間交易都擁有相同的交易 ID 123：
| Entity | 夥伴 | 科目 | 金額 | 科目類型 |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
Recltic |
100 |
資產 |
|
A |
B |
Sales |
110 |
收入 |
|
B |
A |
Payltic |
100 |
負債 |
|
B |
A |
Cog |
100 |
費用 |
系統會將交易細分為 BS 和 PL 群組，如下所示：
BS 群組
A、B、Recltic、100、資產
B、A、Payltic、100、負債
子群組狀態：已符合。系統向該群組指派一個比對代碼。
PL 群組
A、B、銷售、110、收入
B、A、COG、100、支出
子群組狀態：不符合。不向該群組指派比對代碼。