使用自動比對範本

您可以將經常在自動比對時使用的設定值儲存為範本。範本會加以儲存，以備下次執行自動比對程序時使用。

您也使用自動比對範本來選取不同選項，而不是預設自動比對程序。您可使用範本選取不同的比對方法，例如，依 TID 或 RID 或帳戶比對，然後選取 ID 或帳戶對資訊。您可以儲存選擇作為範本，或選取比對以執行比對程序而不儲存為範本。

若要建立自動比對範本，您必須被指派為「公司間交易比對範本」安全性角色。

若要使用自動比對範本，請執行下列動作：

  1. 依序選取整合、公司間，然後選取管理。
  2. 按一下自動比對，或依序選取動作、自動比對，然後選取自動比對範本。
  3. 選取動作：

    • 若要使用現有範本執行自動比對程序，請在範本中，選取範本，然後按一下比對，或選取動作，然後選取比對。

    • 若要建立自動比對範本，請繼續進行下一步。

  4. 在「檢視點」列中，選取案例、年度和基礎期間。
  5. 輸入「實體」和「夥伴」維度成員的名稱，或按一下瀏覽尋找該「實體」和「夥伴」成員。
  6. 在交易幣別中選取幣別。
  7. 從比對依據中，選取 ID 或帳戶。
  8. 選取選項：

    • 如果您已選取比對依據 ID，請選取交易 ID 或參照 ID，然後輸入 ID或使用萬用字元。

    • 如果您已選取比對依據帳戶，請按一下新增，然後選取帳戶維度成員或自訂成員，然後在比對帳戶區段，按一下新增並選取比對帳戶維度成員或自訂成員。

      提示：

      若要移除帳戶或比對帳戶，請按一下刪除或全部刪除。

  9. 選取動作：

    • 若要執行比對程序，而不儲存選擇，請按一下比對，或選取動作，然後選取比對。

    • 若要儲存設定值為範本，請按一下儲存，或選取動作，然後選取儲存。