有時，由於交易 ID 記錄中的差異或金額中的小差異，可能需要手動將交易與夥伴交易進行比對。執行手動比對程序後，系統會將交易狀態更新為符合，並為交易產生比對代碼。
若要手動比對交易，您必須被指派為「使用容錯手動比對公司間交易」安全性角色。
若要手動執行比對程序，您可以使用篩選選項，只顯示特定實體和夥伴對的取消比對交易。您可以選取交易群組，然後執行手動比對程序。
在執行手動比對程序之前，系統必須先檢查是否有交易處於不符合狀態。在手動比對程序中，系統會檢查交易是否是有效的交易對。例如，如果選取 A 與 B 之間的交易和 B 與 A 之間的交易，則這些交易將被視為有效的交易對。如果選取 A 與 B 之間的交易，再選取 B 與 C 之間的交易，則這些交易不是有效的交易對。
對於手動比對程序，您不能使用沒有有效夥伴交易的單方交易。例如，不能選取兩個 A 與 B 之間的交易。
如果在執行比對程序時擁有「使用容錯手動比對」安全性角色，系統還會檢查金額是否符合。系統會執行向應用程式幣別轉譯的程序。對於包括在比對程序中的每個交易，系統先嘗試透過將交易金額轉譯為應用程式幣別 (根據為應用程式設定的預設轉譯規則)，以使用轉譯幣別金額來比對交易，然後將金額套用到差額。如果差額不在符合容錯範圍內，系統會將實體幣別金額轉譯為應用程式幣別，並將差額與為該期間指定的符合容錯進行比較。
如果金額在容錯水平內，則認為交易為符合，而且系統會為交易群組指派比對代碼。請參閱比對狀態與比對代碼。
如果擁有「手動比對」安全性角色，系統不會檢查容錯金額。請參閱不使用容錯金額手動比對交易。
在手動比對程序中，交易不按交易幣別分組。因此，您可以選取使用不同交易幣別的交易，系統會分別轉譯每個交易。
手動比對程序中的帳戶類型群組
在手動比對程序中，系統會根據交易的帳戶類型將所有具有相同交易 ID 或參照 ID 的公司間交易細分為不同的群組。在為交易指派符合狀態和比對代碼之前，必須在手動比對程序中比對所有交易群組。
如果兩個子群組都為符合，則系統會為所有交易指派符合狀態和一個比對代碼。如果只有一個子群組為符合，而另一個未符合，則會將所有交易視為不符合。
交易根據其餘額表或損益帳戶類型進行分組，如下所示：
資產負債表群組
資產
負債
餘額
經常性餘額
損益群組
收入
支出
流量
範例
在下面的範例中，所有公司間交易都擁有相同的交易 ID 123：
| 實體 | 夥伴 | 科目 | 金額 | 科目類型 |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
Recltic |
100 |
資產 |
|
A |
B |
Sales |
110 |
收入 |
|
B |
A |
Payltic |
100 |
負債 |
|
B |
A |
Cog |
100 |
支出 |
系統會將交易細分為 BS 和 PL 群組，如下所示：
BS 群組
A、B、Recltic、100、資產
B、A、Payltic、100、負債
子群組狀態：符合。
PL 群組
A、B、銷售、110、收入
B、A、COG、100、支出
子群組狀態：不符合。
結果是：由於只有一個子群組符合，而另一個未符合，因此系統會將所有交易都視為不符合，並向該手動比對程序中的所有交易指派不符合狀態，但不指派比對代碼。
若要手動比對公司間交易，請執行下列動作：