比對代碼

建立交易時，交易處於取消比對狀態，比對代碼預設為空白。執行比對程序後，系統將比對狀態變更為「符合」，並產生比對代碼。符合代碼只用於顯示，無法手動對其進行變更。

同一比對代碼適用於同一群組中的所有符合交易。例如，如果比對如下交易，同一代碼將套用到該群組的所有交易。如果存在回轉交易，系統將它們視為獨立群組，並為它們指派獨立的比對代碼。

在按 ID 比對期間，系統會根據交易的帳戶類型將所有具有相同交易 ID 或參照 ID 的公司間交易細分為不同的群組。然後，為具有相同 ID 的每個交易群組指派獨立的比對代碼和符合狀態。

系統在比對程序中產生比對代碼時，會使用下列首碼之一來區分不同的比對程序類型：

  • A - 使用帳戶執行的自動比對

  • I - 使用交易 ID 執行的自動比對

  • R - 使用參照 ID 執行的自動比對

  • M - 執行的手動比對

    表格 10-8 比對代碼範例

    Entity 夥伴 科目 交易 ID 交易金額 比對狀態 比對代碼

    A

    B

    ICRec1

    XY234

    100

    已符合

    A11

    A

    B

    ICRec2

    XY235

    300

    已符合

    A11

    B

    A

    ICPay1

    XY234

    100

    已符合

    A11

    B

    A

    ICPay2

    XY235

    300

    已符合

    A11

對於按帳戶比對的程序，可以選取按交易幣別分組。如果某交易群組的交易幣別與另一群組的不同，系統將為不同的群組產生不同的比對代碼。