執行比對程序後，某些交易可能處於不符合狀態。這可能有多種原因，例如記錄出錯，轉譯匯率存在差異或記錄交易的時間等。在這種情況下，可能需要產生調整分錄來調整差額。您可以在交易層級或帳戶餘額層級進行調整。
在交易層級調整資料
若要在將交易記入到資料庫之前在交易層級調整公司間交易，您可以輸入具有相同交易 ID、不同交易子 ID (用於區分兩者，如子 ID = 調整 1) 的新交易。在記入過程中，系統會累積所有具有相同交易 ID 的交易，並使用總金額記入到帳戶。使用該方法時，調整會包括在記入到使用實體幣別的帳戶餘額中。
在帳戶餘額層級調整資料
若要在科目餘額層級進行調整，您可以將調整作為日記帳分錄，然後將調整金額記入到實體幣別調整值維度。系統對該調整的處理與對其他日記帳調整的處理相似，並會反映在實體幣別合計的帳戶餘額中。