建立日記帳

您可利用日記帳來輸入對帳戶餘額的調整，並對您的資料變更持續進行稽核追蹤。輸入日記帳標籤和說明、平衡類型、檢視點以及調整金額，即可建立日記帳。還可以輸入日記帳的安全性類別，以及用於篩選和排列日記帳的日記帳群組。建立日記帳後，它會處於「處理中」狀態。

建立日記帳之前，請檢查檢視點，確保您正是希望為這些案例、年度、期間和值輸入調整。

您可以在日記帳網格和檢視點之間拖曳 Entity、ICP 和所有的自訂維度。如果日記帳明細行中的所有維度皆相同，則維度會移動至 POV 標頭資訊。如果維度都不相同，則會保留在日記帳詳細資料中。Account 維度會保留在明細行上，而所有其他的維度會留在標頭中。如果您要針對單一實體建立日記帳，可以使用來自檢視點標頭的實體維度，而不用將其拖曳至日記帳列中。

當您輸入日記帳資料時，可以掃描日記帳，並驗證分錄是否有效。這樣，您就可以在記入日記帳之前，進行任何必要的變更。請參閱掃描日記帳。

若要建立一般日記帳，請執行下列動作：

  1. 依序選取整合、日記帳，然後選取管理。
  2. 選取新增，然後選取以下其中一個選項：

    • 若要新建日記帳，請選取日記帳。

    • 若要使用日記帳範本，請選取來自範本的日記帳，選取範本，然後按一下確定。

  3. 若要設定檢視點，請按一下維度名稱，並且在成員選擇中，選取維度成員。
  4. 對於標籤，輸入日記帳標籤。

    註：

    標籤最多可包含 20 個字元。請勿使用下列字元：. + - */ # {} ; , @ ” 如果您需要為標籤或描述輸入其他特殊字元，則必須在雙引號內輸入整個標籤或描述。

  5. 在平衡類型中，選取類型：已平衡、不平衡，或按實體平衡。
  6. 從類型中，選取一般。
  7. 選擇性：在群組中，為日記帳選取一個群組。

    註：

    指派的日記帳群組必須在應用程式中存在。請參閱建立日記帳群組。

  8. 在安全性類別中，選取一個安全性類別，或使用預設的安全性類別。
  9. 選擇性：輸入日記帳描述。
  10. 對於帳戶，藉由使用以下其中一種方法來選取帳戶，然後按一下確定：

    • 連按兩下「帳戶」列。

    • 按一下挑選成員

    • 選取動作，然後選取挑選成員

  11. 選擇性：若要將維度從檢視點移至表格列，請按一下將維度移至表格。

    提示：

    若要將針對列所選取的維度移至檢視點，請在列中按一下，然後按一下將維度移至檢視點。

  12. 在借方或貸方欄中輸入調整。
  13. 選擇性：若要新增列，請選取動作，然後選取新增列。列將被新增至日記帳的底端。

    提示：

    若要刪除項目，請選取列，然後按一下刪除列，或選取動作，然後選取刪除列。

  14. 選擇性：掃描日記帳，並驗證該分錄為有效。儲存日記帳，然後按一下掃描。請參閱掃描日記帳。
  15. 若要儲存日記帳，請按一下儲存。