建立自動回轉日記帳

建立自動回轉日記帳，以輸入您希望在下一期間回轉的調整，例如下一期間收到和支付的銷售額或支出。自動回轉日記帳會影響兩個期間的資料。記入自動回轉日記帳，從而調整某個期間內的值。當您記入自動回轉日記帳時，系統會自動建立一個日記帳 (稱為自動沖銷日記帳)，以回轉下一期間的調整，並為其指派已核准狀態。記入這個已核准的日記帳，回轉便會生效。

例如，您可以建立和記入調整 January 中之帳戶的的自動回轉日記帳。系統會建立一個自動回轉日記帳，為 February 回轉這些調整。

由於自動回轉日記帳由系統自動產生，該日記帳只能為記入或取消記入。如果您取消記入自動回轉日記帳，則狀態會從已記入變更回已核准。

如果您取消記入您建立的自動回轉日記帳，系統會刪除下一期間自動產生的自動回轉日記帳。記入自動回轉日記帳後，便無法取消記入。

若要建立自動回轉日記帳，請執行下列動作：

  1. 依序選取整合、日記帳，然後選取管理。
  2. 選取新增，然後選取以下其中一個選項：

    • 若要新建日記帳，請選取日記帳。

    • 若要使用日記帳範本，請選取來自範本的日記帳，選取範本，然後按一下確定。

  3. 若要設定檢視點，請按一下維度名稱，並且在成員選擇中，選取維度成員。
  4. 對於標籤，輸入日記帳標籤。

    註：

    標籤最多可包含 20 個字元。請不要使用下列字元：. + - */ # {} ; , @ ”

  5. 在平衡類型中，選取類型：已平衡、不平衡，或按實體平衡。
  6. 從類型中，選取自動回轉。
  7. 選擇性：在群組中，為日記帳選取一個群組。

    註：

    指派的日記帳群組必須在應用程式中存在。請參閱建立日記帳群組。

  8. 在安全性類別中，選取一個安全性類別，或使用預設的安全性類別。
  9. 選擇性：輸入日記帳描述。
  10. 對於帳戶，藉由使用以下其中一種方法來選取帳戶，然後按一下確定：

    • 連按兩下「帳戶」列。

    • 按一下挑選成員

    • 選取動作，然後選取挑選成員

  11. 選擇性：若要將維度從檢視點移至表格列，請按一下將維度移至表格。

    提示：

    若要將針對列所選取的維度移至檢視點，請在列中按一下，然後按一下將維度移至檢視點。

  12. 在借方或貸方欄中輸入調整。
  13. 選擇性：若要新增列至日記帳，請選取動作，然後選取新增列。列將被新增至日記帳的底端。

    提示：

    若要刪除項目，請選取列，然後按一下刪除列，或選取動作，然後選取刪除列。

  14. 選擇性：掃描日記帳，並驗證該分錄為有效。儲存日記帳，然後按一下掃描。請參閱掃描日記帳。
  15. 若要儲存日記帳，請按一下儲存。