建立公司間交易

案例

必須是為應用程式定義的有效案例。

年度

必須是為應用程式定義的有效年度。

期間

必須是為案例定義的有效基礎期間。

交易 ID

該 ID 為必需。您必須為交易輸入 40 個字元以內的 ID。與子 ID 組合時，此 ID 會變成案例/年度/期間組合中之實體/夥伴/帳戶/C1/C2 的唯一識別碼。

交易子 ID

(選擇性)。您可以為交易輸入 40 個字元以內的子 ID。這在處理兩個實體間一對多或多對多交易時很有用。例如，如果來源實體報表簿中的一個交易對應於夥伴報表簿中的多個交易，您可以將「交易 ID」用於公共參照，將「子 ID」用於多個交易。

子 ID 的另一用途是在需要進行調整來調整使用實體幣別的交易 (而非記入實體幣別調整中的日記帳調整) 時。在這種情況下，您可以建立一個虛擬交易，使用與原始發票中一樣的交易 ID，但使用子 ID 將其標識為調整，方法是在子 ID 中輸入 ADJ1 來表示這是調整，而非真正的發票。

參照 ID

(選擇性)。您可以輸入參照 ID 來儲存交易的參照資訊。例如，實體可能擁有自己的、與開立發票的實體不同的發票編號集。您可以在「參照 ID」文字方塊中輸入附加資訊，供使用者參考。

您也可以將參照 ID 用於夥伴的交易 ID。您可以在「交易 ID」文字方塊中輸入實體的參照 ID，並在該文字方塊中輸入夥伴實體中對應的發票編號。

交易日期

(選擇性)。這必須是一個有效日期。

實體

實體必須為有效的 ICP 基礎實體，不能是父項實體。

夥伴實體

夥伴實體必須是帳戶的有效 ICP 實體。

科目

帳戶必須是有效的 ICP 帳戶，儲存格必須支援交易，如規則檔案中所示。請參閱 Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊中的⟨規則⟩一節。

自訂

自訂成員必須是帳戶的有效自訂成員。

交易金額

這是使用交易幣別的發票金額。該項僅在未輸入實體幣別時才為必需。

交易幣別

這是在「發票」交易中使用的幣別。它必須是在應用程式中定義的有效幣別。

轉換比率

這是用於將交易幣別金額轉換為交易的本機報表幣別金額的匯率。

在當地幣別金額的計算過程中，如果運算子為「除」，系統將使用如下公式：當地幣別 = 交易幣別/匯率。如果運算子為「乘」，系統將使用如下公式：當地幣別 = 交易幣別 * 匯率。

請參閱 Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊。

運算子

「乘」或「除」運算子取決於交易的當地幣別。您必須先為應用程式幣別表中的特定幣別定義「乘」或「除」運算子。運算子的預設值為「除」。請參閱 Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊。

實體幣別金額

這是使用當地實體幣別的發票金額。該幣別必須是應用程式中定義的有效幣別。

該項僅在未輸入交易金額時才為必需。否則，如果輸入了交易金額和轉換比率，系統會重新計算該資訊。

註解 1

(選擇性)。您可以為交易輸入備註。最多可輸入 256 個字元。

註解 2

(選擇性)。您可以為交易輸入附加備註。最多可輸入 256 個字元。

您可以使用「備註 2」輸入與夥伴的交易相關的備註。例如，實體 A 可在「備註 1」中輸入與交易相關的備註。之後，實體 A 可能執行比對報表或檢視夥伴的交易，並意識到與夥伴的金額存在不符之處。這樣，實體 A 可在「備註 2」中輸入附加備註，說明與夥伴記錄中的資訊相關的情況。之後，該資訊成為交易的一部分，可包含在比對報表中，用於參考或稽核追蹤。

請注意：雖然備註可用於夥伴資訊，但只有實體才可以輸入該資訊。夥伴實體無法在實體記錄中輸入資訊。

原因代碼

(選擇性)。原因代碼必須是由管理員定義的有效代碼。原因代碼的主要目的是解釋某一交易為何具有不符合狀態，例如由於夥伴實體遺失發票或夥伴輸入了不正確的金額。如果交易具有「符合」狀態，則無需為該交易指派原因代碼。無法對取消比對狀態的交易指派原因代碼。