檢視公司間交易

載入交易詳細資料或手動建立交易詳細資料後,可在管理公司間頁面中檢視交易清單。您可以變更實體和夥伴選項,並選取其他準則來篩選交易清單。

您可以選取為其檢視交易的檢視點。案例和年度必須是應用程式中定義的有效維度成員,期間必須是案例頻率的基礎期間。實體必須是有效的基礎實體。選取檢視點後,系統會顯示與所選檢視點相關的交易詳細資料。

圖 10-1 管理公司間交易中的交易範例


「管理公司間交易」視窗

除了輸入的交易詳細資料外,交易清單還顯示系統產生的、無法手動變更的交易的相關資料。例如,該清單會顯示比對狀態、記入狀態、比對代碼、上次修改交易的使用者的使用者 ID 以及交易上次修改的日期和時間。在「狀態」欄,符合的交易用綠色雙方塊標示,已記入的交易用綠色旗幟標示,不符合的交易會以紅色三角形標示。

若要檢視公司間交易,請執行下列動作:

  1. 依序選取整合公司間,然後選取管理

  2. 在「檢視點」列中,選取案例、年度和期間。

  3. 選擇性:若要篩選交易清單,請選取欄和列。

選取實體和夥伴

對於一個案例/年度/期間組合,應用程式可擁有多個交易。您可以透過只選取要檢視的實體和夥伴交易,來篩選要顯示的交易清單。

您可以使用實體和夥伴文字方塊手動輸入要檢視的成員名稱,或瀏覽以從成員選取對話方塊中選取成員。您可以使用分號 (;) 分隔成員來選取多個成員。也可以選取成員清單。

如果不為實體和夥伴選取任何成員,系統會顯示所有實體和夥伴的交易。

顯示交易欄

您可以選取要在交易清單中顯示的欄。您可以按升序或降序排序欄,或選取不排序。例如,如果希望將所有已記入的交易置於清單頂端,您可以按降序記入狀態。

若要選取要顯示的交易欄,請執行下列動作:

  1. 依序選取整合公司間,然後選取管理

  2. 依序選取檢視,然後選取欄,或選取全部顯示

  3. 選擇性:若要顯示或隱藏欄,請選取檢視管理欄,,並使用方向鍵將欄移至「隱藏」或「可視」欄清單,然後按一下「確定」。

  4. 選擇性:若要重新排序欄,請選取檢視,然後選取重新排序欄,然後使用方向鍵以重新排序欄。

  5. 選擇性:若要變更欄順序,請按一下標頭圖示,然後選取以下選項:

    • 遞增

    • 遞減

    • 不排序

  6. 若要顯示維度標籤、對應描述或兩者,請展開右側窗格的顯示選項,然後從維度選項,選取維度,並選取標籤描述,或兩者

  7. 若要儲存欄設定值,按一下儲存目前設定值

    提示:

    若要將設定值重設為上次儲存的狀態,請按一下重設設定值

顯示交易列

您可以選取要在交易清單中顯示的列並篩選交易清單。您可以顯示實體交易、夥伴交易或兩者。

您可以只顯示特定實體和夥伴的公司間交易,或顯示夥伴與實體對應的交易。例如,如果在實體和夥伴選項中僅選取實體 A 與夥伴 B 的交易,則系統將僅顯示實體 A 與夥伴 B 的交易。但是,如果要檢視實體 B 與夥伴 A 之間的對應交易,則可以選取同時包括實體交易和夥伴交易。

您可以在以下帶星號 (*) 的欄位中使用百分比符號 (%) 作為萬用字元:交易 ID、交易子 ID、參照 ID 和比對代碼,或將文字方塊留空,不進行篩選。列設定值會在結束階段作業時儲存。

如果不指定列篩選,系統會顯示所有交易列。

註:

根據資料庫的設定,文字方塊可能會區分大小寫。例如,篩選 "testgroup" 與篩選 "TestGroup" 所傳回的結果可能會不同。

若要選取要顯示的交易列,請執行下列動作:

  1. 依序選取整合公司間,然後選取管理

  2. 列篩選中,選取列的篩選選項:

    1. 對於實體,請使用預設實體,輸入實體,或按一下瀏覽,並選取成員。

    2. 對於夥伴,請使用預設夥伴實體,輸入夥伴實體,或按一下瀏覽,並選取成員。

    3. 如果選取顯示「實體交易」,請在實體帳戶和自訂中輸入帳戶,或按一下瀏覽,並選取帳戶。

    4. 如果選取顯示「夥伴交易」,請在夥伴帳戶和自訂中輸入夥伴帳戶,或按一下瀏覽,並選取帳戶。

    5. 選擇性:依 ID 篩選列,或保留空白來顯示全部項目:

      • 交易 ID

      • 交易子 ID

      • 參照 ID

    6. 選擇性:依交易準則篩選列,或保留空白來顯示全部項目:

      • 金額來源金額目標

      • 開始日期結束日期

      • 原因代碼

      • 比對代碼

      • 交易幣別

  3. 對於顯示,選取實體交易夥伴交易,或兩者。

  4. 包括中,選取一或多個選項:已符合取消比對不符合已記入取消記入

  5. 展開顯示選項,然後在比例係數中選取值或使用預設值。

  6. 小數置換中選取介於 0 到 6 之間的值,或者使用預設值。

  7. 通用幣別中選取幣別。

  8. 對於維度選項,針對維度選取要顯示標籤描述兩者