執行按交易 ID 比對的報表

您可以執行按交易 ID 比對的報表，以便比對交易層級的公司間交易。符合幣別可以是某種特定的幣別，或是通用的父項幣別。系統會將交易幣別金額和實體幣別金額轉譯成您選取的符合幣別。如果符合幣別為空白，系統便不會進行任何轉譯，報表也不會顯示以下欄：以符合幣別表示的實體金額、以符合幣別表示的夥伴金額、符合幣別差額、交易錯誤及轉換錯誤。

請參閱選取比對報表選項。

若要執行按交易 ID 比對的報表，請執行下列動作：

  1. 使用以下任一方式：

    • 依序選取整合、公司間，然後選取報表。依序按一下新增、報表，然後按一下按 ID 進行公司間比對。

    • 依序選取整合、公司間，然後選取管理。在報表功能表中，選取按 ID 進行公司間比對。

    • 選取整合，然後選取文件。依序按一下新增、報表，然後按一下按 ID 進行公司間比對。

  2. 針對名稱，輸入報表名稱。
  3. 選擇性：在說明中，輸入報表說明。
  4. 在安全性類別中，選取該報表的安全性類別，或採用「預設」安全性類別。
  5. 在報表格式中，選取下列格式：
  6. 選擇性：在樣式表中，選取報表樣式表。
  7. 在檢視點中，選取案例、年度和基礎期間。
  8. 對於實體，輸入實體，並按一下瀏覽以選取實體。
  9. 對於夥伴，輸入一個夥伴實體，或者按一下瀏覽以選取一個夥伴實體。
  10. 在成員名稱中，選取下列選項：

    • 若要顯示維度成員標籤，請選取標籤。

    • 若要顯示維度成員說明，請選取說明。

    • 若要顯示標籤和說明，請選取兩者。

  11. 選擇性：從比例係數和小數置換選取交易顯示的金額值。
  12. 在報表欄區段，選取要在報表上顯示的欄。
  13. 在 比對依據 中，選取一個選項，並輸入 ID：

    • 實體交易 ID 至夥伴交易 ID

    • 實體交易 ID 至夥伴參照 ID

    • 實體參照 ID 至夥伴交易 ID

    • 實體參照 ID 至夥伴參照 ID

  14. 選擇性：在列篩選隱藏區段，選取隱藏：

    • 詳細資料

    • 使用交易幣別金額比對，然後在有必要時輸入容錯

    • 使用比對幣別金額比對，然後在有必要時輸入容錯

  15. 在在處理期間包括中，選取一個或多個比對或記入狀態：

    • 已比對

    • 取消比對

    • 不符合

    • 已記入

    • 取消記入

  16. 選擇性：若要依交易幣別篩選，在交易幣別中選取幣別。
  17. 若要列印或預覽報表，請按一下列印/預覽，或選取動作，然後選取列印/預覽。

    報表會在新頁籤中開啟。

  18. 若要儲存報表，請按一下儲存，或選取動作，然後選取儲存。

    提示：

    若要重設選取的選項為預設值，而不儲存您的變更，請按一下重設，或選取動作，然後選取重設。

  19. 在成功儲存報表的確認提示中，按一下確定。