234/350
執行按帳戶比對的報表
您可以執行按帳戶比對的報表,以便在交易層級比對公司間交易。如果沒有找到與之符合的項目,問題可能出在交易的項目有誤,或者夥伴方沒有記錄該交易項目。
符合幣別可以是某種特定的幣別,或是通用的父項幣別。系統會將交易幣別金額和實體幣別金額轉譯成您選取的符合幣別。如果符合幣別為空白,系統便不會進行任何轉譯,報表也不會顯示以下欄:以符合幣別表示的實體金額、以符合幣別表示的夥伴金額、符合幣別差額、交易錯誤及轉換錯誤。
請參閱選取比對報表選項。
- 使用以下任一方式:
-
依序選取整合、公司間,然後選取報表。依序按一下新增、報表,然後按一下按帳戶進行公司間比對。
-
依序選取整合、公司間,然後選取管理。在報表功能表中,選取按帳戶進行公司間比對。
-
選取整合,然後選取文件。依序按一下新增、報表,然後按一下按帳戶進行公司間比對。
- 針對名稱,輸入報表名稱。
- 選擇性:在說明中,輸入報表說明。
- 在安全性類別中,選取該報表的安全性類別,或採用「預設」安全性類別。
- 在報表格式中,選取下列格式:
- 選擇性:在樣式表中,選取報表樣式表。
- 在檢視點中,選取案例、年度和基礎期間。
- 對於實體,輸入實體,並按一下瀏覽以選取實體。
- 對於夥伴,輸入一個夥伴實體,或者按一下瀏覽以選取一個夥伴實體。
- 在成員名稱中,選取下列選項:
-
若要顯示維度成員標籤,請選取標籤。
-
若要顯示維度成員說明,請選取說明。
-
若要顯示標籤和說明,請選取兩者。
- 選擇性:從比例係數和小數置換選取交易顯示的金額值。
- 在報表欄區段,選取要在報表上顯示的欄。
- 在帳戶中,按一下新增,然後選取帳戶維度成員或自訂成員,然後在比對帳戶區段,按一下新增並選取比對帳戶維度成員或自訂成員。
- 選擇性:在列篩選隱藏區段,選取隱藏:
-
詳細資料
-
使用交易幣別金額比對,然後在有必要時輸入容錯
-
使用比對幣別金額比對,然後在有必要時輸入容錯
- 在在處理期間包括中,選取一個或多個比對或記入狀態:
- 選擇性:若要依交易幣別篩選,在交易幣別中選取幣別。
- 若要列印或預覽報表,請按一下列印/預覽,或選取動作,然後選取列印/預覽。
- 若要儲存報表,請按一下儲存,或選取動作,然後選取儲存。
提示:
若要重設選取的選項為預設值,而不儲存您的變更,請按一下重設,或選取動作,然後選取重設。
- 在成功儲存報表的確認提示中,按一下確定。