建立標準日記帳範本

標準範本包含您經常輸入之調整的帳戶和實體。

建立範本時，需要選取從範本建立的日記帳是已平衡、按實體平衡或是不平衡。

  • 已平衡 - 在已平衡日記帳中，每個日記帳的借方總計必須等於貸方總計，才可以記入日記帳。

  • 按實體平衡 - 在按實體平衡的日記帳中，日記帳分錄中每個實體的借方總計必須等於貸方總計。

  • 不平衡 - 在不平衡的日記帳中，記入日記帳之前，借方總計不一定要等於貸方總計。

若要建立標準日記帳範本，請執行下列動作：

  1. 依序選取整合、日記帳，然後選取範本。
  2. 選取新增，然後選取標準範本。
  3. 若要設定檢視點，請按一下維度名稱，並且在成員選擇中，選取維度成員。
  4. 對於標籤，輸入範本標籤。

    註：

    標籤最多可包含 20 個字元。不要在標籤中包含空格，也不要使用下列字元 . + - */ # {} ; , @ "

  5. 在平衡類型中，選取以下其中一個選項：已平衡、不平衡，或按實體平衡。
  6. 選擇性：在群組中，選取要為其指派日記帳的群組。

    註：

    指派的日記帳群組必須在應用程式中存在。

  7. 在安全性類別中，選取一個安全性類別，或使用預設的安全性類別。
  8. 選擇性：輸入範本描述。
  9. 針對帳戶，按兩下列，並在成員選擇中，選取一個帳戶，然後按一下確定。
  10. 選擇性：若要將維度從檢視點移至表格列，請按一下將維度移至表格。

    提示：

    若要將針對列所選取的維度移至檢視點，請在列中按一下，然後按一下將維度移至檢視點。

  11. 在借方或貸方欄中輸入調整。
  12. 選擇性：若要新增列，請選取動作，然後選取新增列。列將被新增到範本的底端。

    提示：

    若要刪除項目，請選取列，然後按一下刪除列，或選取動作，然後選取刪除列。

  13. 選擇性：若要掃描範本，並驗證日記帳分錄是否有效，請按一下掃描。
  14. 若要儲存範本，請按一下儲存。

    提示：

    若要還原範本的上次儲存版本，請按一下重設。

  15. 選擇性：若要預覽和列印範本，請按一下列印。