編輯匯率表

預設貨幣和三角套利貨幣可作為目標貨幣。您可以輸入從源幣別到預設幣別或三角套利幣別的匯率。您可以輸入預設幣別與「匯率」頁面定義的所有幣別之間的轉換值。匯率表橫跨所有的應用程式期間，所以您可將匯率套用到所有案例。建立或修改匯率表時，必須重新整理應用程式，以便把匯率表儲存到計畫類型中。

如果您修改某幣別的三角套利幣別，則必須重新輸入三角套利幣別特性的匯率並重新整理應用程式，以傳送並儲存匯率。您不能把應用程式的預設幣別選取為三角套利幣別。

輸入匯率以便將一種幣別轉換為另一種時，您可以選擇「乘或除」作為計算方法。

若要編輯匯率表，請執行下列動作：

  1. 依序選取管理、管理和匯率，選取要編輯的匯率表，然後按一下編輯。
  2. 在匯率表標籤中，選擇以下選項。
  3. 按一下下一步。
  4. 在匯率標籤中，設定以下選項：

    表格 4-1 匯率表選項

    選項 描述

    目標貨幣

    要輸入轉換率的幣別 (預設幣別或三角套利幣別)

    顯示年數

    顯示的期間 (預設為目前的應用程式年度)

    匯率表名稱

    匯率表的名稱 (僅用於顯示)

    方法

    「乘或除」，確定源幣別與目標幣別之間的值的計算方法的數學運算子。

    歷史記錄

    對於所有期間，指「匯率類型」設定為「歷史」的科目的匯率。科目的「資料類型」必須設定為「幣別」。「歷史」通常用於資產負債表科目類型。歷史匯率可能影響已計算的匯率、在應用程式工作曆之前的某個時間的匯率或在事件發生時有效的匯率。

    期初餘額

    資產負債表科目的值。有一個「開始平衡」期間，即應用程式的第一個期間。「開始平衡」期間的匯率會傳播至應用程式的每個年度。不包括應用程式的第一個年度的案例可能包含「開始平衡」時間週期。

    平均

    對於期間，指「匯率類型」設定為「平均值」的科目的匯率。「平均值」通常用於「收入」和「支出」科目類型，或用於「已儲存假設」科目類型，該等科目類型的「時間平衡」設定為「流動」。科目的「資料類型」必須為「幣別」。

    結束

    對於期間，指「匯率類型」設定為「結束」的科目的匯率。「結束」通常用於「資產」和「負債」科目類型，或用於「已儲存假設」科目類型，這種科目類型的「時間平衡」設定為「平衡」。科目的「資料類型」必須為「幣別」。

    提示：

    輸入值後，在表格中填寫整個年度或所有年度的值。例如，如果您在 1 月 11 日的儲存格的「平均值」中輸入一個值，然後選取填寫年度，該值會分攤至 2011 年的所有月份。如果您選取填寫表格，該值會分攤至此匯率表中包含的所有年度的該月份。若要填寫值，請在「平均值」或「結束」中輸入值，在儲存格上按一下右鍵，然後選擇填寫年度或填寫表格。

  5. 按一下儲存。