Ce chapitre traite des sujets suivants :
Présentation du paramétrage des comptes et des modèles pour les états financiers
Paramétrage des groupes de centres de coûts pour les états financiers
Paramétrage des groupes de comptes pour les états financiers
Les états financiers comprennent les états de comptabilité standard tels que les bilans et les états des résultats. Le logiciel de JD Edwards EnterpriseOne vous permet de paramétrer les comptes, les centres de coûts et les modèles pour ces types d'état, puis de les imprimer à l'aide des modèles établis.
Voici la marche à suivre pour paramétrer les comptes et les modèles pour les états financiers :
Définissez les groupes de centres de coûts.
Vous pouvez définir les groupes de centres de coûts à utiliser dans des rapports multiples ou dans un rapport spécifique.
Définissez les groupes de compte à associer aux groupes de centres de coûts.
Vous pouvez définir les groupes de comptes à utiliser dans des rapports multiples ou dans un rapport spécifique.
Définissez le modèle pour chaque type de rapport à générer.
Le système inscrit les données pour les modèles d'état dans les tables suivantes :
définition d'état (F749101);
définition de section (F749102);
définition de colonne de section (F749103);
définition de ligne (F749104);
définition de cellule (F749105).
Après avoir défini les modèles d'état, vous devez utiliser le programme correspondant (R749110) pour générer les états financiers.
Avant de paramétrer et de générer les états financiers, vous devez définir ces codes UDC.
Vous devez utiliser les valeurs existantes dans la table des codes UDC de fonction pour paramétrer les modèles d'état financier. Le système utilise les valeurs de la table des soldes de compte (F0902). Les valeurs suivantes sont codées programme :
| Codes | Description 01 | Description 02 |
|---|---|---|
| (blanc) | ||
| AUDITAC_CR | Activité de vérification 13,14 - crédit | AND13+AND14 |
| AUDITAC_DB | Activité de vérification 13,14 - débit | ANC13+ANC14 |
| AUDITACTIV | Activité de vérification 13,14 | AN13+AN14 |
| CURRPER_CR | Période actuelle - crédit | ANCxx |
| CURRPER_DB | Période actuelle - débit | ANDxx |
| CURRPERIOD | Période actuelle | Anxx |
| INCETODATE | Origine à ce jour | APYC + (AN01 + Anxx) |
| PRIORYNET | Montant net de l'exercice précédent | APYN - montant net de l'exercice précédent |
| PRIORYREND | Solde de fin de l'exercice précédent (APYC) | APYC - montant reporté |
| YEARTODATE | Exercice à ce jour | AN01 + Anxx |
| YTD_CR | Exercice à ce jour - crédit | ANC01 + ANCxx |
| YTD_DB | Exercice à ce jour - débit | AND01 + ANDxx |
Vous devez utiliser les valeurs existantes dans la table des codes UDC de facteur à appliquer pour paramétrer les modèles d'état financier. Les valeurs de cette table de codes UDC sont codées programme et représentent des facteurs permettant d'afficher les montants positifs, négatifs ou d'en inverser le signe. Voici la liste de ces valeurs :
| Codes | Description |
|---|---|
| (blanc) | |
| - | Affiche le montant comme étant négatif |
| + | Affiche le montant comme étant positif |
| N | Affiche le montant s'il est négatif |
| P | Affiche le montant s'il est positif |
| R | Inverse le signe du montant |
Cette table de codes UDC fournit des types de groupe utilisés par le système dans le paramétrage des groupes de comptes pour les états financiers. Les valeurs de cette table sont codées programme et représentent les types de regroupement pour les comptes tels que le regroupement par centre de coûts, par compte ou par code de catégorie. Voici la liste de ces valeurs :
| Codes | Description |
|---|---|
| ANI | Compte |
| C21 | Code de catégorie 21 |
| C22 | Code de catégorie 22 |
| C23 | Code de catégorie 23 |
| MCU | Centre de coûts |
| OBJ | Compte objet |
| OBS | Compte objet - auxiliaire |
La table des codes UDC de classification des types d'état contient les valeurs que vous devez utiliser pour indiquer le type d'état lors du paramétrage des modèles pour les états financiers. Le logiciel de JD Edwards EnterpriseOne propose les valeurs codées programme suivantes :
| Codes | Description |
|---|---|
| BASH | Bilan |
| CFLO | Flux de trésorerie |
| CHEQ | Modification des capitaux propres |
| OTHR | Autres |
| P&L | Résultats |
Vous devez sélectionner une des valeurs codée programme dans cette table des codes UDC lors du paramétrage des options de traitement pour le programme de génération des états financiers (R749110). Vérifiez que les valeurs suivantes sont présentes dans votre système :
| Codes | Description |
|---|---|
| R749111 | Modèle général - paysage |
| R749112 | Modèle général - portrait |
Le système utilise les valeurs codées programme de cette table de codes UDC quand vous sélectionnez un type de ligne lors du paramétrage des rangées pour les états. Voici la liste de ces valeurs :
| Codes | Description |
|---|---|
| FOR | Formule |
| GAC | Comptes en groupe |
| SAC | Compte unique |
| TIT | Titre |
Cette section offre un aperçu des groupes de centres de coûts globaux et traite de la manière de les paramétrer.
Vous devez créer des groupes de centres de coûts avant de pouvoir sélectionner des regroupements de comptes par centre de coûts. Vous pouvez paramétrer des groupes de centre de coûts pour y inclure une gamme de centres de coûts ou utiliser un centre de coûts unique. Par exemple, vous pourriez paramétrer une gamme de centres de coûts dans votre système pour tous vos points de vente. Vous pourriez ainsi regrouper tous ces centres de coûts et associer ce groupe à un groupe de comptes pour l'élaboration des états relatifs aux revenus des ventes. De la même manière, vous pourriez utiliser un centre de coûts unique pour tous vos coûts de gestion et y associer un groupe de comptes ou un compte unique pour l'élaboration des états relatifs aux coûts de gestion.
Après avoir créé les groupes de centres de coûts et les avoir associés aux groupes de comptes, vous devez utiliser ces regroupements lors de la création des modèles pour les états financiers.
Vous pouvez créer deux types de centre de coûts. Vous pouvez créer un groupe de centres de coûts global pour les groupes de centres de coûts à utiliser dans les états multiples. Par exemple, vous pourriez créer un groupe de centres de coûts global afin d'y inclure tous les centres de coûts paramétrés pour un compte d'activités de vente. Vous pourriez ainsi utiliser ce groupe à la fois dans un état des résultats et dans un état de bilan. Vous pouvez aussi créer un groupe de centres de coûts à usage unique pour un état en particulier. L'usage de ce groupe est restreint à un seul état.
Vous devez créer un groupe de centres de coût pour un état en particulier uniquement lorsque vous utilisez le programme de paramétrage des états financiers (P749101) pour paramétrer les modèles d'état. Vous pouvez créer un groupe de centres de coûts global à l'aide soit du programme de paramétrage des états financiers, soit du programme de paramétrage des comptes des états financiers (P749102).
Accès à l'écran Editer définition groupe centres coûts.
Entrez un nom pour le groupe créé.
Entrez une description pour le groupe créé.
Entrez le point de départ d'une gamme de centres de coûts à inclure dans ce groupe.
Entrez le point d'arrivée d'une gamme de centres de coûts à inclure dans ce groupe.
Cette section offre un aperçu des groupes de comptes et traite de la manière de les paramétrer.
Vous devez créer des groupes de comptes pour pouvoir associer un ou plusieurs comptes de grand livre à un groupe de centres de coûts. Vous pouvez regrouper les comptes en fonction des éléments suivants :
compte;
objet;
objet/auxiliaire;
code de catégorie 21, 22, ou 23.
De la même manière que pour les groupes de centres de coûts, vous pouvez paramétrer les groupes de comptes pour être utilisés dans des états multiples ou dans un état unique. Un groupe de comptes à utiliser dans n'importe quel état est un groupe de comptes global. Un groupe de comptes à utiliser dans un état unique est un groupe de comptes pour un état en particulier. Par exemple, vous pourriez créer un groupe de compte global pour y inclure tous les comptes relatifs aux capitaux propres. Vous pourriez ainsi utiliser ce groupe de comptes à la fois dans un état des résultats et dans un état de bilan.
Vous devez créer un groupe de comptes pour un état en particulier lorsque vous utilisez le programme de paramétrage des états financiers pour paramétrer les modèles d'état. Vous pouvez créer un groupe de comptes global à l'aide soit du programme de paramétrage des états financiers, soit du programme de paramétrage des comptes des états financiers.
Accès à l'écran Edition de la définition du groupe de comptes.
L'option sélectionnée à l'écran Définition du type de groupe de comptes permet de déterminer quels champs s'afficheront à l'écran Edition de la définition du groupe de comptes.
Entrez un nom pour le groupe créé.
Entrez une description pour le groupe créé.
Entrez les données supplémentaires pour la description du groupe.
Vous pouvez utiliser ce champ pour entrer les codes exigés par le gouvernement pour le compte.
Le système affiche une valeur et une description extraites de la table des codes définis par l'utilisateur (UDC)pour le type de groupe (système 74, type GT).
Le type de groupe que le système affiche et associe au groupe que vous avez créé varie en fonction de l'option de type de compte sélectionnée dans l'écran Définition du type de groupe de comptes. Par exemple, si vous sélectionnez le code de catégorie 22 dans l'écran Définition du type de groupe de comptes, le système associe et affiche le code C22.
Entrez le point de départ d'une gamme de comptes objets à inclure dans le groupe de comptes.
Ce champ apparaît uniquement si vous sélectionnez Par objet dans l'écran Définition du type de groupe de comptes.
Entrez le point d'arrivée d'une gamme de comptes objets à inclure dans le groupe de comptes.
Ce champ apparaît uniquement si vous sélectionnez Par objet dans l'écran Définition du type de groupe de comptes.
Entrez le point de départ d'une gamme de comptes objets et auxiliaires à inclure dans le groupe de comptes.
Ce champ apparaît uniquement si vous sélectionnez Par objet/auxiliaire dans l'écran Définition du type de groupe de comptes.
Entrez le point d'arrivée d'une gamme de comptes objets et auxiliaires à inclure dans le groupe de comptes.
Ce champ apparaît uniquement si vous sélectionnez Par objet/auxiliaire dans l'écran Définition du type de groupe de comptes.
Entrez le numéro de compte à inclure dans le groupe de comptes.
Ce champ apparaît uniquement si vous sélectionnez Par compte dans l'écran Définition du type de groupe de comptes.
Entrez le point de départ d'une gamme de codes de catégorie à inclure dans le groupe de comptes. La valeur entrée pour le code de catégorie sélectionné dans l'écran Définition du type de groupe de comptes doit être présente dans la table des codes UDC (système 09). Par exemple, si vous sélectionnez le code de catégorie 21 dans l'écran Définition du type de groupe de comptes, la valeur que vous entrez ensuite doit être présente dans la table des codes UDC (système 09, type 21).
Ce champ s'affiche uniquement si vous sélectionnez Par code de catégorie 21, Par code de catégorie 22 ou Par code de catégorie 23 dans l'écran Définition du type de groupe de comptes.
Entrez le point d'arrivée d'une gamme de codes de catégorie à inclure dans le groupe de comptes. La valeur entrée pour le code de catégorie sélectionné dans l'écran Définition du type de groupe de comptes doit être présente dans la table des codes UDC (système 09). Par exemple, si vous sélectionnez le code de catégorie 21 dans l'écran Définition du type de groupe de comptes, la valeur que vous entrez ensuite doit être présente dans la table des codes UDC (système 09, type 21).
Ce champ s'affiche uniquement si vous sélectionnez Par code de catégorie 21, Par code de catégorie 22 ou Par code de catégorie 23 dans l'écran Définition du type de groupe de comptes.
La présente section porte sur les modèles d'état et traite des sujets suivants :
définition des modèles d'état;
définition des sections d'état;
définition des colonnes d'état;
définition des lignes d'état;
paramétrage des définitions de cellule.
Vous devez paramétrer les modèles d'état pour définir les données et l'apparence des états financiers. Vous devez paramétrer les sections, les colonnes, les lignes, les cellules, les données, le formatage, les formules et les fonctions à appliquer par le système pour la génération d'états financiers.
Avant de commencer le paramétrage des modèles d'état, vous devez vérifier la conformité des données et du format des états créés avec les instances gouvernementales.
Pendant la création des modèles d'état, vous pouvez ajouter de nouveaux groupes de comptes et groupes de centres de coûts ou modifier les groupes existants. Vous devez utiliser les menus d'écrans et de lignes pour sélectionner les comptes globaux existants ou les groupes de centres de coûts paramétrés dans le programme de paramétrage des comptes d'état financier. Vous pouvez aussi créer des groupes de comptes ou de centres de coûts pour un état en particulier.
Les sections sont les premiers composants à paramétrer pour votre modèle d'état. Par exemple, si vous paramétrez les sections pour un état de bilan, il vous faudra le faire pour l'actif, le passif et les capitaux propres. Chaque section doit comprendre un titre, des colonnes et des lignes ainsi qu'un total. Pour le paramétrage des sections, vous devez indiquer les éléments suivants :
la section est visible ou non dans l'état;
le titre et le groupe de centres de coûts pour la section;
les données d'en-tête de la section, y compris le titre, le nombre de colonnes et le modèle pour les colonnes de texte statique;
les données de bas de page de la section, à savoir, si le total est affiché dans l'état, le titre du total et si le système insert un saut de ligne après la section.
Le système vous permet d'utiliser deux types de colonnes : les colonnes statiques et les colonnes variables. Les colonnes statiques contiennent du texte. Vous pouvez modifier les valeurs de texte par défaut. Vous ne pouvez toutefois pas appliquer de formule ou de fonction à ces colonnes. Le système offre cinq colonnes statiques à utiliser comme en-tête de ligne. Si vous ne voulez pas toutes les utiliser, vous devez indiquer quelles colonnes ne doivent pas apparaître dans l'état au moment de les modifier.
Les colonnes variables sont des colonnes auxquelles vous pouvez appliquer une formule ou une fonction. Vous devez en définir le nombre pour une section lors du paramétrage de celle-ci. Vous pouvez toutefois en ajouter en sélectionnant l'utilisation des colonnes.
Si vous utilisez une colonne variable, vous pouvez en choisir le titre. Vous pouvez aussi décider d'y appliquer une formule une fonction ou un facteur. Le sujet des formules et des fonctions sera abordé dans une autre section de cet aperçu. Les facteurs sont définis dans la table des codes UDC (système 74, type FR)des facteurs à appliquer.
Vous devez paramétrer les lignes de chaque section créées. Vous pouvez paramétrer une ligne pour y inclure les éléments suivants :
un titre;
un compte unique;
un groupe de comptes;
une formule.
Le type de données à entrer pour une ligne varie si elle est paramétrée comme ligne de titre, de compte unique, etc. Par exemple, si vous indiquez qu'une ligne doit contenir un titre, vous pouvez entrer le texte de ce titre. Si vous indiquez qu'une ligne doit contenir un compte unique, vous pouvez entrer le numéro du compte. Lorsque vous modifiez une ligne pour un groupe de comptes, vous pouvez aussi modifier les détails de celui-ci. Par exemple, si la ligne s'étend sur trois colonnes, vous pouvez modifier les détails du compte dans chacune de celles-ci. Et ce même si le total du compte et sa description apparaissent dans l'état.
Vous pouvez modifier les cellules d'une ligne pour corriger le calcul de ligne ou de colonne d'une cellule en particulier. Vous pouvez modifier les cellules de n'importe quelle ligne sauf de celles qui contiennent un titre (type de ligne = TIT). Les lignes paramétrées comme ligne de compte unique ou ligne de groupe de comptes (type de ligne = GAC ou SAC) permettent d'appliquer une fonction à la cellule si la colonne dans laquelle elle se trouve est paramétrée comme colonne de fonction. Les lignes de formule (type de ligne = FOR) permettent d'appliquer une formule à la cellule si la colonne dans laquelle elle se trouve est une colonne de formule ou de fonction.
Ce tableau indique les remplacement de cellules :
| Type de ligne | Colonne de fonction | Colonne de formule |
|---|---|---|
| Compte unique ou groupe de compte | Remplacement d'une fonction de colonne par une fonction de cellule possible | Remplacement de formule de colonne impossible |
| Formule | Remplacement d'une formule de ligne par une formule de cellule possible | Remplacement de formules de colonnes et de lignes par une formule de cellule possible |
Vous devez paramétrer les formules pour indiquer les fonctions mathématiques que le système doit appliquer aux colonnes, aux lignes ou aux cellules. Indiquez les colonnes, les lignes les cellules à l'aide des conventions suivantes :
Entrez les section sous la forme Sxxx, où xxx représente le numéro de section.
Entrez les colonnes sous la forme Cxx, où xx représente le numéro de la colonne.
Entrez les lignes sous la forme Rxxxx, où xxxx représente le numéro de ligne.
Indiquez les cellules à l'aide des numéros de colonne et de ligne.
Par exemple, entrez R0020C01 pour indiquer la cellule à l'intersection de la ligne 20 et de la colonne 01 de la section courante. Entrez S003R0020C01 pour indiquer la cellule à l'intersection de la ligne 20 et de la colonne 01 de la troisième section.
Remarque:
Si aucune section, ligne ou cellule n'est définie, le système utilise la position courante.Utilisez les symboles mathématiques standard.
Par exemple, utilisez + pour les additions, − pour les soustractions, * pour les multiplications et / pour les divisions.
Mettez les références de section, de colonne ou de ligne entre crochets.
Par exemple, inscrivez la formule pour additionner les montants des colonnes 01 et 02 sous la forme [C01]+[C02].
Le logiciel de JD Edwards EnterpriseOne offre certaines fonctions prédéfinies à utiliser pour le paramétrage des lignes et des cellules. Vous devez sélectionner une valeur codée programme dans la table des codes UDC (système 74, type FA)des fonctions suivante :
| Codes | Description 01 | Description 02 |
|---|---|---|
| (blanc) | ||
| AUDITAC_CR | Activité de vérification 13,14 - crédit | AND13+AND14 |
| AUDITAC_DB | Activité de vérification 13,14 - débit | ANC13+ANC14 |
| AUDITACTIV | Activité de vérification 13,14 | AN13+AN14 |
| CURRPER_CR | Période actuelle - crédit | ANCxx |
| CURRPER_DB | Période actuelle - débit | ANDxx |
| CURRPERIOD | Période actuelle | Anxx |
| INCETODATE | Origine à ce jour | APYC + (AN01 + Anxx) |
| PRIORYNET | Montant net de l'exercice précédent | APYN - montant net de l'exercice précédent |
| PRIORYREND | Solde de fin de l'exercice précédent (APYC) | APYC - montant reporté |
| YEARTODATE | Exercice à ce jour | AN01 + Anxx |
| YTD_CR | Exercice à ce jour - crédit | ANC01 + ANCxx |
| YTD_DB | Exercice à ce jour - débit | AND01 + ANDxx |
| Nom de l'écran | Code de l'écran | Navigation | Utilisation |
|---|---|---|---|
| Accès à la définition d'état | W749101A | Etats financiers (G7410), Paramétrage états financiers | Vérification et sélection des définitions d'état existantes. |
| Révision de la définition d'état | W749101B | Cliquez sur Ajouter dans l'écran Accès à la définition d'état. | Association d'un centre de coûts et d'un type d'état à un nouveau nom d'état. |
| Accès aux définitions de section | W749101D | Sélectionnez une ligne, puis Editer sections dans le menu de lignes de l'écran Accès à la définition d'état. | Vérification et sélection des enregistrements existants. |
| Révision de la définition de section | W749101E | Cliquez sur Ajouter dans l'écran Accès aux définitions de section. | Ajout d'une nouvelle section pour l'état. |
| Accès à la définition de colonne | W749101F | Sélectionnez une section de l'état dans l'écran Accès aux définitions de section, puis Editer colonnes dans le menu de lignes. | Vérification et sélection des colonnes existantes pour l'état.
Le système affiche cinq colonnes statiques et autant de colonnes variables qu'indiqué dans l'écran Révision de la définition de section. |
| Révision de la définition de colonne | W749101G | Sélectionnez une colonne dans l'écran Accès à la définition de colonne et cliquez sur Sélectionner. | Modification du texte de la colonne et ajout de données sur les formules ou les fonctions. |
| Accès à la définition de ligne | W749101H | Sélectionnez une section dans l'écran Accès aux définitions de section, puis Editer lignes dans le menu de lignes. | Vérification et sélection des lignes existantes pour la section. |
| Révision de la définition de ligne | W749101I | Cliquez sur Ajouter dans l'écran Accès à la définition de ligne. | Définition des attributs de ligne. |
| Accès à la définition de cellule | W749101J | Sélectionnez une cellule dans l'écran Accès à la définition de ligne, puis Editer cellules dans le menu de lignes. | Vérification et sélection des enregistrements existants. |
| Révision de la définition de cellules | W749101K | Cliquez sur Ajouter dans l'écran Accès à la définition de cellule. | Paramétrage d'une formule ou d'une fonction pour une cellule en particulier dans une ligne.
Vous devez sélectionner une ligne dans l'écran Accès à la définition de ligne puis une colonne dans l'écran Révision de la définition de cellule pour avoir accès à une cellule en particulier. |
Accédez à l'écran Révision de la définition d'état.
Entrez un nom pour le modèle d'état.
Entrez une description pour le modèle d'état.
Entrez une valeur existante de la table des codes UDC (système 74, type RC) de la classification des types d'état afin d'indiquer si le modèle est destiné à un état de bilan, un état de résultats ou tout autre type d'état.
Entrez une valeur existante de la table F749102 qui représente le regroupement de centres de coûts pour le modèle d'état. Vous devez paramétrer les groupes de centres de coûts à l'aide du programme de paramétrage des comptes d'état financier.
Accédez à l'écran Révision de la définition de section.
Le système complète ce champ avec le prochain numéro disponible au cours de la création d'une nouvelle section. Vous pouvez modifier ce numéro en modifiant la section.
Chaque section comporte ses propres définitions de ligne et de colonne. Le champ de numéro de section indique sa position dans le modèle de rapport.
Entrez une brève description pour le titre.
Entrez le groupe de centres de coûts pour la section. vous pouvez entrer un groupe de centres de coûts pour un état en particulier ou un groupe de centre de coûts global existant en cochant la case d'affichage des groupes publiques dans l'écran Sélection groupe centres coûts pour état: (nom de l'état). Vous pouvez aussi créer un nouveau groupe de centres de coûts pour un état en particulier.
Sélectionnez pour rendre la section visible dans l'état.
Entrez le titre de section tel que vous voulez qu'il apparaisse dans l'état.
Entrez le nombre de colonnes variables pour la section. Les colonnes variables sont des colonnes qu'il est possible de paramétrer à l'aide de formules et de fonctions.
Sélectionnez une des options suivantes :
Réf. 1 - descr. - Réf. 2
Standard - 1 référence
Standard - 2 références
Standard - 3 références
Sommaire - descr. et colonnes
Sélectionnez pour imprimer le total pour la section.
Sélectionnez pour créer un saut de page après cette section.
Entrez le texte à afficher à côté du total de la section. Par exemple, vous pouvez entrer Total, Total des actifs ou toute autre description du total.
Accédez à l'écran Accès à la définition de colonne.
Sélectionnez pour afficher la colonne dans l'état.
Le système affiche automatiquement cinq colonnes statiques. Ces colonnes ne contiennent que du texte, comme un titre ou un en-tête de ligne. Si vous ne voulez pas que ces colonnes s'affichent, décochez la case des colonnes.
Sélectionnez pour permettre l'entrée d'une formule pour la colonne. Lorsque vous sélectionnez cette option, le système active les champs de l'onglet de formule.
Sélectionnez pour permettre l'entrée d'une fonction pour la colonne. Lorsque vous sélectionnez cette option, le système active les champs de l'onglet de fonction.
Entrez une description abrégée du titre de colonne. Cette description n'apparaît pas dans l'état.
Entrez le texte du titre de colonne tel que vous voulez qu'il apparaisse dans l'état.
Entrez la formule que le système applique à la colonne. Utilisez les conventions suivantes :
Entrez les section sous la forme Sxxx, où xxx représente le numéro de section.
Entrez les colonnes sous la forme Cxx, où xx représente le numéro de la colonne.
Entrez les lignes sous la forme Rxxxx, où xxxx représente le numéro de ligne.
Indiquez les cellules à l'aide des numéros de colonne et de ligne.
Par exemple, entrez R0020C01 pour indiquer la cellule à l'intersection de la ligne 20 et de la colonne 01 de la section courante. Entrez S003R0020C01 pour indiquer la cellule à l'intersection de la ligne 20 et de la colonne 01 de la troisième section.
Remarque:
Si aucune section, ligne ou cellule n'est définie, le système utilise la position courante.Utilisez les symboles mathématiques standard.
Par exemple, utilisez + pour les additions, − pour les soustractions, * pour les multiplications et / pour les divisions.
Mettez les références de section, de colonne ou de ligne entre crochets.
Par exemple, inscrivez la formule pour additionner les montants des colonnes 01 et 02 sous la forme [C01]+[C02].
Entrez une formule existante dans la table des codes UDC (système 74, type FR)des facteurs à appliquer pour indiquer au système la manière d'afficher les nombres positifs et négatifs.
Sélectionnez pour afficher le total pour la section.
Entrez une valeur existante de la table des codes UDC (système 74, type FC) pour indiquer la fonction de la colonne. Par exemple, vous pouvez sélectionner une valeur qui permet d'insérer le solde reporté, la période ou l'origine à ce jour.
Indiquez l'exercice en effectuant l'une des actions suivantes :
laissez ce champ vide pour utiliser l'exercice courant;
entrez les deux derniers chiffres de l'année à utiliser; Par exemple, entrez 07 pour l'année 2007.
entrez un nombre pour incrémenter à l'exercice suivant; Par exemple entrez +1 pour incrémenter d'une année.
Remarque:
La valeur entrée ici remplace la valeur de l'option de traitement pour l'exercice.Indiquez de quel exercice il s'agit en effectuant l'une des actions suivantes :
laissez ce champ vide pour utiliser la période courante;
entrez un numéro de période;
entrez un nombre pour incrémenter à la période suivante. Par exemple entrez +1 pour incrémenter d'une période.
Remarque:
La valeur entrée ici remplace la valeur de l'option de traitement pour la période.Entrez une valeur existante dans la table des codes UDC (système 09, type LT) pour identifier le type de livre du compte.
Remarque:
La valeur entrée ici remplace les valeurs de type de livre de l'option de traitement.Entrez le code monétaire du compte. La valeur entrée ici remplace celles de l'option de traitement.
Entrez une formule existante dans la table des codes UDC (système 74, type FR)des facteurs à appliquer pour indiquer au système la manière d'afficher les nombres positifs et négatifs.
Sélectionnez pour afficher le total pour la section.
Accédez à l'écran Révision de la définition de ligne.
Le système associe le prochain numéro disponible à la ligne que vous avez créée. Vous pouvez modifier le numéro d'une ligne existante ou d'une nouvelle ligne.
Remarque:
Le système suppose que la ligne 001 est une ligne de titre. Si vous modifiez la fonction de cette ligne, le système émet un message d'erreur.Sélectionnez pour afficher la ligne dans l'état.
Vous devez inclure une ligne masquée si vous avez besoin d'une ligne qui ne contienne que les calculs.
Sélectionnez un type de ligne. Voici la liste de ces valeurs :
Formule
Comptes en groupe
Compte unique
Titre
Le système active les champs de cet onglet lorsque vous sélectionnez une ligne de type Titre.
Entrez le texte que vous désirez voir afficher comme titre de ligne.
Entrez le nombre de lignes vides que le système doit insérer après cette ligne. Le nombre de lignes maximum est de 50.
Le système active les champs de cet onglet lorsque vous sélectionnez une ligne de type Compte en groupe.
Entrez le groupe de centres de coûts pour la ligne. Vous pouvez entrer un groupe de centres de coûts pour un état en particulier ou un groupe de centres de coûts global existant ou alors créer un nouveau groupe de centres de coûts pour un état en particulier.
Entrez le groupe de comptes pour la ligne. Vous pouvez entrer un groupe de comptes pour un état en particulier ou un groupe de comptes global existant ou alors créer un nouveau groupe de comptes pour un état en particulier.
Entrez les données supplémentaires pour la description de la ligne. Le texte que vous entrez s'affiche dans la ligne.
Indiquez le nombre de lignes vides que le système doit insérer dans l'état. Le nombre de lignes maximum est de 50.
Indiquez si le montant de la ligne est inclus dans le total de la section.
Vous devez exclure le montant des comptes si celui-ci est inclus dans une autre ligne. Par exemple, si la formule utilisée ajoute les lignes 5 et 6, il est préférable d'indiquer que ces lignes sont exclues des totaux car les montants qu'elles contiennent sont inclus dans un autre sous-total.
Vous pouvez sélectionner cet onglet si vous utilisez un type de ligne pour un groupe de comptes.
Sélectionnez pour inclure les détails des comptes compris dans le groupe de comptes.
Sélectionnez un type de compte pour chaque colonne de la ligne. Voici la liste de ces valeurs :
(blanc)
Code de catégorie 21
Code de catégorie 22
Code de catégorie 23
Centre de coûts
Compte objet
Auxiliaire
Cochez la case de chaque colonne où vous désirez faire afficher le total.
Entrez une description du total pour chaque colonne où vous désirez faire afficher ce total.
Le système active les champs de cet onglet lorsque vous sélectionnez une ligne de type Formule.
Entrez le texte utilisé par le système pour la description de la ligne. Le texte que vous entrez s'affiche dans l'état.
Entrez les données supplémentaires pour la description de la ligne. Le texte que vous entrez s'affiche dans la ligne.
Entrez la formule pour la ligne. Le système utilise cette formule pour chaque colonne de la ligne. Utilisez les conventions suivantes :
Entrez les section sous la forme Sxxx, où xxx représente le numéro de section.
Entrez les colonnes sous la forme Cxx, où xx représente le numéro de la colonne.
Entrez les lignes sous la forme Rxxxx, où xxxx représente le numéro de ligne.
Indiquez les cellules à l'aide des numéros de colonne et de ligne.
Par exemple, entrez R0020C01 pour indiquer la cellule à l'intersection de la ligne 20 et de la colonne 01 de la section courante. Entrez S003R0020C01 pour indiquer la cellule à l'intersection de la ligne 20 et de la colonne 01 de la troisième section.
Remarque:
Si aucune section, ligne ou cellule n'est définie, le système utilise la position courante.Utilisez les symboles mathématiques standard.
Par exemple, utilisez + pour les additions, − pour les soustractions, * pour les multiplications et / pour les divisions.
Mettez les références de section, de colonne ou de ligne entre crochets.
Par exemple, inscrivez la formule pour additionner les montants des colonnes 01 et 02 sous la forme [C01]+[C02].
Indiquez le nombre de lignes vides que le système doit insérer dans l'état. Le nombre de lignes maximum est de 50.
Indiquez si le montant de la ligne est inclus dans le total de la section.
Vous devez exclure le montant des comptes si celui-ci est inclus dans une autre ligne. Par exemple, si la formule utilisée ajoute les lignes 5 et 6, il est préférable d'indiquer que ces lignes sont exclues des totaux car les montants qu'elles contiennent sont inclus dans un autre sous-total.
Le système active les champs de cet onglet lorsque vous sélectionnez une ligne de type Compte unique.
Entrez le numéro de compte.
Entrez les données supplémentaires que le système affiche dans la ligne.
Indiquez le nombre de lignes vides que le système doit insérer dans l'état. Le nombre de lignes maximum est de 50.
Indiquez si le montant de la ligne est inclus dans le total de la section.
Vous devez exclure le montant des comptes si celui-ci est inclus dans une autre ligne. Par exemple, si la formule utilisée ajoute les lignes 5 et 6, il est préférable d'indiquer que ces lignes sont exclues des totaux car les montants qu'elles contiennent sont inclus dans un autre sous-total.
Accédez à l'écran Accès à la définition de ligne.
Voici la marche à suivre pour paramétrer une définition de cellule :
Dans l'écran Accès à la définition de ligne, sélectionnez la ligne qui contient la cellule pour laquelle vous désirez définir une formule ou une fonction, puis sélectionnez l'option d'édition de cellule dans le menu de lignes.
Il est impossible de sélectionner une ligne de type TIT (titre).
Cliquez sur Ajouter dans l'écran Accès à la définition de cellule.
Le système active les champs de l'onglet de formule dans l'écran de vérification des définitions de cellule si vous sélectionnez une ligne de type FOR (formule).
Le système active les champs de l'onglet de fonction si vous sélectionnez une ligne de type GAC (compte en groupe) ou SAC (compte unique).
Dans l'écran de révision des définitions de cellule, entrez le numéro de la colonne qui contient la cellule pour laquelle vous désirez définir une formule ou une fonction dans le champ correspondant.
Vous pouvez aussi utiliser les boutons Colonne précédente et Colonne suivante pour naviguer entre les colonnes.
Remplir les champs restants, si nécessaire.
Entrez la formule pour la cellule. Utilisez les conventions suivantes :
Entrez les section sous la forme Sxxx, où xxx représente le numéro de section.
Entrez les colonnes sous la forme Cxx, où xx représente le numéro de la colonne.
Entrez les lignes sous la forme Rxxxx, où xxxx représente le numéro de ligne.
Indiquez les cellules à l'aide des numéros de colonne et de ligne.
Par exemple, entrez R0020C01 pour indiquer la cellule à l'intersection de la ligne 20 et de la colonne 01 de la section courante. Entrez S003R0020C01 pour indiquer la cellule à l'intersection de la ligne 20 et de la colonne 01 de la troisième section.
Remarque:
Si aucune section, ligne ou cellule n'est définie, le système utilise la position courante.Utilisez les symboles mathématiques standard.
Par exemple, utilisez + pour les additions, − pour les soustractions, * pour les multiplications et / pour les divisions.
Mettez les références de section, de colonne ou de ligne entre crochets.
Par exemple, inscrivez la formule pour additionner les montants des colonnes 01 et 02 sous la forme [C01]+[C02].
Entrez une formule existante dans la table des codes UDC (système 74, type FR)des facteurs à appliquer pour indiquer au système la manière d'afficher les nombres positifs et négatifs.
Entrez une valeur existante de la table des codes UDC (système 74, type FC) pour indiquer la fonction de la colonne. Par exemple, vous pouvez sélectionner une valeur qui permet d'insérer le solde reporté, la période ou l'origine à ce jour.
Indiquez de quel exercice il s'agit en effectuant l'une des actions suivantes :
laissez ce champ vide pour utiliser la période courante;
entrez un numéro de période;
entrez un nombre pour incrémenter à la période suivante. Par exemple entrez +1 pour incrémenter d'une période.
Indiquez l'exercice en effectuant l'une des actions suivantes :
laissez ce champ vide pour utiliser l'exercice courant;
entrez les deux derniers chiffres de l'année à utiliser; Par exemple, entrez 07 pour l'année 2007.
entrez un nombre pour incrémenter à l'exercice suivant; Par exemple entrez +1 pour incrémenter d'une année.
Entrez le type de livre du compte.
Entrez le code monétaire du compte.
Entrez une formule existante dans la table des codes UDC (système 74, type FR)des facteurs à appliquer pour indiquer au système la manière d'afficher les nombres positifs et négatifs.