Cette annexe contient la liste des champs XML et la source des données extraites des tables JD Edwards EnterpriseOne. Toutes les données ne sont pas obligatoires pour tous les formats. Vous devez paramétrer les options de traitement pour chaque format de paiement afin de déterminer les données à extraire.
Ce tableau contient la liste des champs XML et la source de données JD Edwards EnterpriseOne :
| Champ XML | Source JD Edwards EnterpriseOne |
|---|---|
| InstructionGrouping/BankAccount/BankAccountNumber | Numéro de compte bancaire du payeur à partir de F04572.CBNK. |
| InstructionGrouping/BankAccount/BankNumber | Les quatre premiers chiffres du numéro d'identification de la banque G/L à partir de F0030.TNST.
Remarque : Ce champ sert au format de paiement TEF en Espagne seulement. |
| InstructionGrouping/BankAccount/BranchNumber | Les cinq à huit chiffres du numéro d'identification de la banque G/L à partir de F0030.TNST.
Remarque : Ce champ sert au format de paiement TEF en Espagne seulement. |
| InstructionGrouping/BankAccount/CheckDigits | Chiffre de contrôle du compte bancaire G/L à partir de F0030.CHKD. |
| InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine1 | Ligne d'adresse 1 du payeur à partir de F0116.ADD1.
Ce champ comprend les données sur la société à laquelle appartient le compte du payeur qui doit être différente de celle qui a créé la pièce justificative. |
| InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine2 | Ligne d'adresse 2 du payeur à partir de F0116.ADD2.
Ce champ comprend les données sur la société à laquelle appartient le compte du payeur qui doit être différente de celle qui a créé la pièce justificative. |
| InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine3 | Ligne d'adresse 3 du payeur à partir de F0116.ADD3.
Ce champ comprend les données sur la société à laquelle appartient le compte du payeur qui doit être différente de celle qui a créé la pièce justificative. |
| InstructionGrouping/Payer/Address/City | Ville du payeur à partir de F0116.CTY1.
Ce champ comprend les données sur la société à laquelle appartient le compte du payeur qui doit être différente de celle qui a créé la pièce justificative. |
| InstructionGrouping/Payer/LegalEntityName | Nom de destinataire du payeur à partir de F0111.MLNM. |
| InstructionGrouping/Payer/LegalEntityRegistrationNumber | Code de taxe de la société à partir de F0101.TAX.
Il s'agit du code de taxe pour la société à laquelle appartient le compte du payeur. |
| InstructionGrouping/PaymentDate | Date pour G/L à partir de F04572.DGJ. |
| InstructionTotals/PaymentCount | Le système additionne le nombre de paiements et inscrit le total dans ce champ. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAccountNumber | Numéro de compte bancaire du payeur à partir de F04572.CBNK. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/AddressLine1 | Ligne d'adresse 1 de la banque G/L à partir de F0116.ADD1. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/City | Ville de la banque G/L à partir de F0116.CTY1. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/Country | Pays de la banque G/L à partir de F0116.CTR. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/PostalCode | Code postal de la banque G/L à partir de F0116.ADDZ. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankName | Nom de destinataire de la banque G/L à partir de F0111.MLNM. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankNumber | Numéro d'identification du compte bancaire G/L à partir de F0030.TNST. |
| OutboundPayment/BankAccount/CheckDigits | Chiffre de contrôle du compte bancaire G/L à partir de F0030.CHKD. |
| OutboundPayment/BankAccount/IBANNumber | Numéro IBAN du compte bancaire G/L à partir de F0030.IBAN. |
| OutboundPayment/BankAccount/SwiftCode | Code SWIFT du compte bancaire G/L à partir de F0030.SWFT. |
| OutboundPayment/BankAccount/UserEnteredBankAccountNumber | Numéro de compte bancaire du client à partir de F04572.CBNK. |
| OutboundPayment/DeliveryChannel/FormatValue | Le système ne peut pas remplir ce champ. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/DiscountTaken/Amount/Value | Le montant de l'escompte à partir de F04573.ADSA. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDate | La date du document à partir de F04573.DIVJ. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDescription | La remarque à partir de F04573.RMK. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentNumber/ReferenceNumber | Numéro de facture du fournisseur à partir de F04573.VINV. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentAmount/Value | Montant du paiement à partir de F04573.PAAP. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentDueDate | Date limite de l'escompte à partir de F04573.DDJ. |
| OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine1 | Ligne d'adresse 1 pour le bénéficiaire à partir de F0116.ADD1. |
| OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine2 | Ligne d'adresse 2 pour le bénéficiaire à partir de F0116.ADD2. |
| OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine3 | Ligne d'adresse 3 pour le bénéficiaire à partir de F0116.ADD3. |
| OutboundPayment/Payee/Address/AddressName | Nom de destinataire du bénéficiaire à partir de F0111.MLNM. |
| OutboundPayment/Payee/Address/City | Ville du bénéficiaire à partir de F0116.CTY1. |
| OutboundPayment/Payee/Address/Country | Pays du bénéficiaire à partir de F0116.CTR. |
| OutboundPayment/Payee/Address/CountryName | Description du pays du fichier de codes définis par l'utilisateur 00/CN. |
| OutboundPayment/Payee/Address/PostalCode | Code postal du bénéficiaire à partir de F0116.ADDZ. |
| OutboundPayment/Payee/Address/State | Province ou état du bénéficiaire à partir de F0116.ADDS. |
| OutboundPayment/Payee/Name | Nom de destinataire du bénéficiaire à partir de F0111.MLNM. |
| OutboundPayment/Payee/PartyNumber | Numéro de référence du bénéficiaire à partir de F04572.PYE. |
| OutboundPayment/Payee/TaxRegistrationNumber | Code de taxe du bénéficiaire à partir de F0101.TAX. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountName | Nom de destinataire du bénéficiaire à partir de F0111.MLNM. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountNumber | Numéro de compte bancaire pour le client à partir de F04572.CBNK.
Remarque : Le système utilise une routine de validation spéciale pour le format de paiement TEF en monnaie nationale des Pays-Bas afin d'éliminer les valeurs non numériques. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/City | Ville de la banque du bénéficiaire à partir de F0111.CTY1. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/Country | Pays de la banque du bénéficiaire à partir de F0030.CTR.
S'il n'existe aucune valeur pour le pays dans le fichier F0030, le système cherche dans F0116.CTR. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankNumber | Les 4 premiers caractères de la valeur pour le numéro de référence de la banque à partir de F04572.TNST. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BranchNumber | Les 5 à 8 caractères de la valeur pour le numéro de référence de la banque à partir de F04572.TNST. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/CheckDigits | Chiffre de contrôle de la banque du bénéficiaire F0030.CHKD. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/IBANNumber | Numéro IBAN de la banque du bénéficiaire à partir de F0030.IBAN. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/SwiftCode | Code SWIFT de la banque du bénéficiaire à partir de F0030.SWFT. |
| OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine1 | Ligne d'adresse 1 de la société à partir de F0116.ADD1. |
| OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine2 | Ligne d'adresse 2 de la société à partir de F0116.ADD2. |
| OutboundPayment/Payer/Address/City | Ville de la société à partir de F0116.CTY1. |
| OutboundPayment/Payer/Address/Country | Pays de la société à partir de F0116.CTR. |
| OutboundPayment/Payer/Address/PostalCode | Code postal de la société à partir de F0116.ADDZ. |
| OutboundPayment/Payer/LegalEntityRegistrationNumber | Code de taxe de la société à partir de F0101.TAX. |
| OutboundPayment/Payer/Name | Nom de destinataire de la société à partir de F0111.MLNM. |
| OutboundPayment/PaymentAmount/Currency/Code | Code de devise pour le paiement. Si le code de devise existe dans le fichier de codes définis par l'utilisateur 70/CC, alors ce champ comprend la référence croisée du champ Description 01 du code.
Pour les paiements SEPA, le code de devise doit être EUR (euro). |
| OutboundPayment/PaymentAmount/Value | Montant du paiement à partir de F04572.PAAP.
Le montant doit être compris entre 0,01 et 999999999.99. |
| OutboundPayment/PaymentAmountText | Le montant du paiement en lettres.
Le système utilise le programme de conversion indiqué dans les options de traitement. |
| OutboundPayment/PaymentDate | Date du paiement à partir de F04373.DGJ. |
| OutboundPayment/PaymentDetails | Le numéro de facture du fournisseur à partir de F04573.VINV.
Le système remplace les caractères restants par des blancs. |
| OutboundPayment/PaymentMethod/PaymentMethodFormatValue | Valeur codée programme de TRF. |
| OutboundPayment/PaymentNumber/CheckNumber | Numéro de chèque à partir de F04571.SNG. |
| OutboundPayment/PaymentNumber/LogicalGroupReference | Le prochain numéro dans le modèle de numérotation pour le type de paiement. |
| OutboundPayment/PaymentNumber/PaymentReferenceNumber | Une valeur qui représente la concaténation du numéro de société, du compte bancaire et du prochain numéro tel que paramétré pour le système 70, ligne 1. |
| OutboundPayment/PaymentReason/Code | Le système ne peut pas remplir ce champ. |
| OutboundPayment/PaymentStatus/Code | La valeur pour un seul talon de chèque est VOID_BY_SETUP. La valeur pour plusieurs talons de chèque est VOID_BY_OVERFLOW. Pour toute autre instance, le système laisse ce champ vide. |
| PaymentInstructionInfo/InstructionCreationDate | Indicateur de date et d'heure généré par le système. |
| PaymentInstructionInfo/InstructionReferenceNumber | Prochain numéro du modèle de numérotation paramétré à la ligne 1 du système 70 dans le programme Numéros suivants (P0002). |
| PaymentProcessProfile/BatchBookingFlag | Le système remplit ce champ avec N (aucun résumé). |
| PaymentProcessProfile/LogicalGroupingMode | Valeur codée programme de SNGL. |