In questa appendice sono elencati i campi XML e l'origine dei dati estratti dalle tabelle di JD Edwards EnterpriseOne. Non tutti i formati richiedono tutti i dati. Vengono impostate le opzioni di elaborazione per ogni formato di pagamento in modo da determinare i dati da estrarre.
In questa tabella sono elencati i campi XML e origine di JD Edwards EnterpriseOne:
| Campo XML | Origine di JD Edwards EnterpriseOne |
|---|---|
| InstructionGrouping/BankAccount/BankAccountNumber | Numero conto bancario del pagatore da F04572.CBNK. |
| InstructionGrouping/BankAccount/BankNumber | Prime quattro cifre del codice ABI CoGe da F0030.TNST.
Nota: questo campo viene utilizzato solo per il formato di pagamento TFE spagnolo. |
| InstructionGrouping/BankAccount/BranchNumber | Cifre da 5 a 8 del codice ABI CoGe da F0030.TNST.
Nota: questo campo viene utilizzato solo per il formato di pagamento TFE spagnolo. |
| InstructionGrouping/BankAccount/CheckDigits | Cifra di controllo conto bancario CoGe da F0030.CHKD. |
| InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine1 | Riga indirizzo 1 del pagatore da F0116.ADD1.
In questo campo sono incluse le informazioni sulla società a cui appartiene il conto del pagatore. La società potrebbe essere diversa da quella che ha creato la fattura FO. |
| InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine2 | Riga indirizzo 2 del pagatore da F0116.ADD2.
In questo campo sono incluse le informazioni sulla società a cui appartiene il conto del pagatore. La società potrebbe essere diversa da quella che ha creato la fattura FO. |
| InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine3 | Riga indirizzo 3 del pagatore da F0116.ADD3.
In questo campo sono incluse le informazioni sulla società a cui appartiene il conto del pagatore. La società potrebbe essere diversa da quella che ha creato la fattura FO. |
| InstructionGrouping/Payer/Address/City | Città del pagatore da F0116.CTY1.
In questo campo sono incluse le informazioni sulla società a cui appartiene il conto del pagatore. La società potrebbe essere diversa da quella che ha creato la fattura FO. |
| InstructionGrouping/Payer/LegalEntityName | Nominativo del pagatore da F0111.MLNM. |
| RaggruppamentoRegolamentazioni/Pagatore/Indirizzo/NumeroPartitaIVAEntitàGiuridica | ID fiscale società da F0101.TAX.
ID fiscale della società a cui appartiene il conto del pagatore. |
| InstructionGrouping/PaymentDate | Data per CoGe da F04572.DGJ. |
| InstructionTotals/PaymentCount | Il sistema somma il numero di pagamenti e scrive il totale in questo campo. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAccountNumber | Numero conto bancario del pagatore da F04572.CBNK. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/AddressLine1 | Riga indirizzo 1 banca CoGe da F0116.ADD1. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/City | Città banca CoGe da F0116.CTY1. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/Country | Paese banca CoGe da F0116.CTR. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/PostalCode | Codice postale banca CoGe da F0116.ADDZ. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankName | Nominativo banca CoGe da F0111.MLNM. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankNumber | Codice ABI conto bancario CoGe da F0030.TNST. |
| OutboundPayment/BankAccount/CheckDigits | Cifra di controllo conto bancario CoGe da F0030.CHKD. |
| OutboundPayment/BankAccount/IBANNumber | IBAN conto bancario CoGe da F0030.IBAN. |
| OutboundPayment/BankAccount/SwiftCode | Codice SWIFT conto bancario CoGe da F0030.SWFT. |
| OutboundPayment/BankAccount/UserEnteredBankAccountNumber | Numero conto bancario del cliente da F04572.CBNK. |
| OutboundPayment/DeliveryChannel/FormatValue | Il sistema non completa questo campo. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/DiscountTaken/Amount/Value | Importo sconto da F04573.ADSA. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDate | Data del documento da F04573.DIVJ. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDescription | Nota da F04573.RMK. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentNumber/ReferenceNumber | Numero fattura fornitore da F04573.VINV. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentAmount/Value | Importo pagamento da F04573.PAAP. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentDueDate | Data scadenza sconto da F04573.DDJ. |
| OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine1 | Riga indirizzo 1 del beneficiario da F0116.ADD1. |
| OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine2 | Riga indirizzo 2 del beneficiario da F0116.ADD2. |
| OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine3 | Riga indirizzo 3 del beneficiario da F0116.ADD3. |
| OutboundPayment/Payee/Address/AddressName | Nominativo del beneficiario da F0111.MLNM. |
| OutboundPayment/Payee/Address/City | Città del beneficiario da F0116.CTY1. |
| OutboundPayment/Payee/Address/Country | Paese del beneficiario da F0116.CTR. |
| OutboundPayment/Payee/Address/CountryName | Descrizione del paese del beneficiario UDC 00/CN. |
| OutboundPayment/Payee/Address/PostalCode | Codice postale beneficiario da F0116.ADDZ. |
| OutboundPayment/Payee/Address/State | Stato beneficiario da F0116.ADDS. |
| OutboundPayment/Payee/Name | Nominativo del beneficiario da F0111.MLNM. |
| OutboundPayment/Payee/PartyNumber | Numero indirizzo del beneficiario da F04572.PYE. |
| OutboundPayment/Payee/TaxRegistrationNumber | ID fiscale beneficiario da F0101.TAX. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountName | Nominativo del beneficiario da F0111.MLNM. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountNumber | Numero conto bancario del cliente da F04572.CBNK.
Nota: il sistema utilizza una speciale routine di convalida per il formato di pagamento TFE nazionale olandese in modo da rimuovere i valori non numerici. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/City | Città banca del beneficiario da F0111.CTY1. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/Country | Contea banca del beneficiario da F0030.CTR.
Se non esistono valori per il paese nella tabella F0030, il sistema utilizza F0116.CTR. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankNumber | Primi 4 caratteri del valore per il codice ABI da F04572.TNST. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BranchNumber | Caratteri da 5 a 8 del valore per il codice ABI da F04572.TNST. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/CheckDigits | Cifra di controllo banca del beneficiario da F0030.CHKD. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/IBANNumber | IBAN banca del beneficiario da F0030.IBAN. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/SwiftCode | Codice SWIFT banca del beneficiario da F0030.SWFT. |
| OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine1 | Riga indirizzo 1 società da F0116.ADD1. |
| OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine2 | Riga indirizzo 2 società da F0116.ADD2. |
| OutboundPayment/Payer/Address/City | Città della società da F0116.CTY1. |
| OutboundPayment/Payer/Address/Country | Paese della società da F0116.CTR. |
| OutboundPayment/Payer/Address/PostalCode | Codice postale della società da F0116.ADDZ. |
| OutboundPayment/Payer/LegalEntityRegistrationNumber | ID fiscale società da F0101.TAX. |
| OutboundPayment/Payer/Name | Nominativo della società da F0111.MLNM. |
| OutboundPayment/PaymentAmount/Currency/Code | Codice valuta presente nel pagamento. Se il codice valuta esiste in UDC 70/CC, questo campo include il riferimento incrociato dal campo Descrizione 01 del codice UDC.
Per i pagamenti SEPA, il codice valuta deve essere EUR (euro). |
| OutboundPayment/PaymentAmount/Value | Importo del pagamento da F04572.PAAP.
L'importo deve essere compreso tra 0,01 e 999999999,99. |
| OutboundPayment/PaymentAmountText | Importo pagamento in lettere.
Il sistema utilizza il programma di conversione specificato nelle opzioni di elaborazione. |
| OutboundPayment/PaymentDate | Data del pagamento da F04373.DGJ. |
| OutboundPayment/PaymentDetails | Numero fattura fornitore da F04573.VINV.
Il sistema riempie i caratteri rimanenti con spazi vuoti. |
| OutboundPayment/PaymentMethod/PaymentMethodFormatValue | Valore non modificabile di TRF. |
| OutboundPayment/PaymentNumber/CheckNumber | Numero assegno da F04571.SNG. |
| OutboundPayment/PaymentNumber/LogicalGroupReference | Numero successivo nello schema di numerazione per il tipo di pagamento. |
| OutboundPayment/PaymentNumber/PaymentReferenceNumber | Valore costituito dalla concatenazione di numero società, conto bancario e numero successivo impostati per il sistema 70, riga 1. |
| OutboundPayment/PaymentReason/Code | Il sistema non completa questo campo. |
| OutboundPayment/PaymentStatus/Code | Se si tratta di un assegno a matrice singola, il testo è VOID_BY_SETUP. Se si tratta di un assegno a più matrici, il testo è VOID_BY_OVERFLOW. In tutti gli altri casi, il sistema lascia questo campo vuoto. |
| PaymentInstructionInfo/InstructionCreationDate | Il sistema ha generato la data e l'ora. |
| PaymentInstructionInfo/InstructionReferenceNumber | Numero successivo dallo schema di numerazione impostato nella riga 1 per il sistema 70 nel programma di numerazione automatica (P0002). |
| PaymentProcessProfile/BatchBookingFlag | Il sistema completa questo campo con N (nosummarization). |
| PaymentProcessProfile/LogicalGroupingMode | Valore non modificabile di SNGL. |