3 設定您的系統以進行台灣適用的統一發票/加值稅處理

本章包含下列主題：

• 段落3.1 瞭解統一發票/加值稅交易的設定

• 段落3.2 為統一發票/加值稅設定使用者定義碼

• 段落3.3 為統一發票/加值稅設定自動分錄設定

• 段落3.4 設定統一發票/加值稅申報單位

• 段落3.5 設定統一發票/加值稅申報期間

• 段落3.6 設定申報單位的稅務科目對應

• 段落3.7 建立格式代碼和程式與單據類型的關聯性

• 段落3.8 為進項稅設定統一發票/加值稅號碼首碼

• 段落3.9 設定統一發票/加值稅銷售號碼登記

• 段落3.10 指定程式所使用的統一發票/加值稅號碼區段

• 段落3.11 設定統一發票/加值稅總帳科目對應

• 段落3.12 設定統一發票/加值稅使用者/申報單位對應

• 段落3.13 設定台灣適用的統一發票/加值稅課稅類型對應

• 段落3.14 設定台灣適用的匯率

• 段落3.15 設定台灣適用的供應商常數

• 段落3.16 設定台灣適用的客戶常數

• 段落3.17 設定要用來處理統一發票/加值稅交易的處理選項和版本

3.1 瞭解統一發票/加值稅交易的設定

您必須先設定 JD Edwards EnterpriseOne 系統，才能處理和報告您必須支付加值稅的交易。這些小節針對某些台灣專用的和標準的軟體設定加以說明。

3.1.1 設定申報單位

設定申報單位的這項資訊：

任務	目的
設定使用者定義碼 75T/DS。您必須完成這項任務。 請參閱 統一發票/加值稅申報單位 (75T/DS)。 您使用其他使用者定義碼檔案來指定申報單位的相關資訊。 請參閱 為統一發票/加值稅設定使用者定義碼。	當您在設定公司和申報單位之間的關係時，您會使用使用者定義碼值。每當您在其他台灣專用的程式中指定申報單位時，您也會使用使用者定義碼值。
將申報單位設定為公司，並將申報單位與公司關聯。您必須完成這項任務。 請參閱 設定統一發票/加值稅申報單位。	系統要求需有有效的公司/申報單位組合，才能輸入統一發票資訊。
設定申報期間。您必須完成這項任務。 請參閱 設定統一發票/加值稅申報期間。	系統使用申報期間來判定哪些交易屬於某個報告期間。當您將統一發票號碼與申報單位關聯時，您也會用到申報期間。
將各個申報單位設定為總部單位或個別單位。您必須完成這項任務。 請參閱 設定統一發票/加值稅申報單位。	當您在設定申報單位時，您會指定系統是否要為不同類型的交易，建立統一發票記錄。 此外，如果申報單位是總部單位，系統會在您為申報單位執行「統一發票/加值稅使用量明細清單程式」(R75T004U) 時，列印總結報告。如果申報單位是個別單位，系統會在您執行「統一發票/加值稅使用量明細清單程式」時，列印明細報告。
指定授權為申報單位建立統一發票交易的使用者。此任務是可選的。 請參閱 設定統一發票/加值稅使用者/申報單位對應。	您指定能為申報單位建立交易的授權使用者，以限制可產生統一發票的人員。
指定要用於各個申報單位的稅務科目。您必須完成這項任務。 請參閱 設定申報單位的稅務科目對應。	您藉由關聯自動分錄設定與業務單位，指定要用於 JD Edwards EnterpriseOne 標準軟體中的稅務科目。然而，申報單位並未設定為業務單位，因此您必須指定要用於每個公司和申報單位組合的稅務科目。系統會使用您所設定的資訊，來決定要用於稅務處理的自動分錄設定。
將統一發票號碼與申報單位關聯。您必須完成這項任務。 請參閱 指定程式所使用的統一發票/加值稅號碼區段。	統一發票號碼必須依照號碼和交易日期順序指定。若您將統一發票號碼與申報單位關聯，系統會在您以最終模式執行「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅程式」(R75T004S) 或「建立多重銷售單的統一發票/加值稅程式」(R75T004O) 時，自動為交易擷取下個可用的號碼。系統也會在您以手動方式為記錄指定統一發票號碼時，使用統一發票號碼和申報單位之間的關聯性。

請參閱 申報單位。

3.1.2 設定統一發票號碼

您必須執行幾項任務，以完成統一發票號碼的設定。這些任務包括：

任務	目的
設定下一編號。	在「下一編號程式」(P0002) 中，「依系統設定下一編號」畫面格式的第一行，為系統 75T (台灣) 設定下一編號配置。 系統會使用下一編號配置，為 F75T005T 檔案中的每個記錄指定唯一值。此唯一值會引發系統在您使用標準軟體來輸入資訊後，啟動「統一發票/加值稅交易程式」。 若您不設定下一編號配置，系統就不會為所有符合條件的交易，啟動「統一發票/加值稅交易程式」。
設定統一發票首碼。 您必須完成這項任務。 請參閱 為進項稅設定統一發票/加值稅號碼首碼。	您可以為進項稅設定統一發票首碼。系統會使用您所設定的資訊來驗證首碼的有效性。
設定統一發票/加值稅銷售數量和區段。 您必須完成這項任務。 請參閱 設定統一發票/加值稅銷售號碼登記。	您設定要在統一發票銷售數量登記中，用於銷項稅的數字範圍。在您輸入範圍之後，您必須使該範圍生效，才能使用這些數字。 啟用銷售數量登記，這可以讓您將銷售數量登記劃分為幾個區段。然後將數字範圍切割成較小的部分，以用於不同的格式和申報期間。
指定要用於不同類型之交易的統一發票/加值稅號碼區段。 您必須完成這項任務。 請參閱 指定程式所使用的統一發票/加值稅號碼區段。	指定系統為您所處理的交易類型指定統一發票號碼時，所使用的區段。系統會在您執行批次處理以指定統一發票號碼時，使用數字區段來指定號碼，並讓您能在以手動方式指定號碼時，搜尋下一個要指定的號碼。
分解統一發票/加值稅銷售數量登記區段。 此任務是可選的。 請參閱 分解區段。	將使用中的區段劃分為較小的區段。

請參閱 統一發票號碼。

備註:

在系統使用者能夠使用您所設定的號碼來產生交易之前，您必須先為該使用者設定申報單位的授權代碼，而此授權代碼必須與您為號碼區段所指定的授權代碼相同。

此程序流程顯示統一發票編號必須具有的設定。

圖表 3-1 統一發票編號設定程序流程

描述 "圖表 3-1 統一發票編號設定程序流程"

3.1.3 設定交易

您設定這項資訊以用於銷售單、採購、應付帳款、應收帳款和日記帳分錄異動：

任務	目的
設定授權代碼。您必須完成這項任務，才能限制哪些人可以產生統一發票資訊。 請參閱 授權代碼 (75T/AC)。	系統會使用授權代碼來決定使用者是否經過授權，能為特定申報單位的交易類型產生統一發票。在您設定授權代碼之後，您會將該代碼指派給申報單位、統一發票/加值稅號碼區段，以及使用者。
將統一發票建立連結至申報單位。您必須完成這項任務，才能在輸入銷售單、發票、傳票和日記帳分錄時，存取台灣專用的畫面格式，以輸入統一發票資訊。您會在「統一發票/加值稅申報單位程式」中設定申報單位時，啟動此連結。	當您設定申報單位時，您可以在輸入銷售單、發票、傳票或日記帳分錄時，設定要用來建立統一發票記錄的值。若您指定 Y (是) 以產生統一發票記錄，而您的使用者顯示喜好設定設為 TW (台灣) 時，系統會在您輸入銷售單、發票、傳票和日記帳分錄的標準資訊後，顯示可用來輸入統一發票資訊的其他畫面格式。
將課稅類型與稅別代碼和稅率區域關聯。 請參閱 設定台灣適用的統一發票/加值稅課稅類型對應。	當您為適用統一發票/加值稅的交易，輸入必要的台灣特定資訊時，系統會使用您設定為預設值的課稅類型。
將格式代碼與單據類型關聯，並指定您要用來為單據類型/格式代碼組合輸入標準資訊的標準軟體程式。 請參閱 建立格式代碼和程式與單據類型的關聯性。	您可以設定格式代碼和單據類型之間的關聯，這樣系統就能在您為單據類型輸入交易時，擷取格式代碼。 您可以指定您要用來為單據類型/格式代碼輸入標準資訊的標準程式，因為在某些情況下，有可能使用不同的標準程式。例如，您可能會使用「標準傳票輸入程式」(P0411) 或是「含加值稅的日記帳分錄程式」(P09106)，為進口貨物輸入交易 (單據類型 IMP)。
設定標準軟體交易分錄程式和台灣專用程式的相應版本，並指定要用來輸入台灣交易的標準軟體交易程式版本。 請參閱 設定要用來處理統一發票/加值稅交易的處理選項和版本。	當您的系統設定為要處理台灣交易時，標準軟體交易分錄程式，例如「標準發票分錄程式」(P03B2002) 會自動啟動「統一發票/加值稅交易程式」(P75T004) 的一個版本。系統會啟動與標準軟體分錄程式對應的「統一發票/加值稅交易程式」版本。 您也必須設定對應版本的「採購單統一發票/加值稅交易程式」(P75T003)。

3.1.4 設定客戶

您可以在客戶常數中設定預設的客戶資訊。

請參閱 設定台灣適用的客戶常數。

除了設定台灣適用的客戶常數之外，這些係數還適用於客戶記錄的處理：

• 您必須關閉「客戶主檔資訊程式」(P03013) 中，「結帳資訊」畫面格式上的「發票合併」選項，因為發票合併會將多個銷售單號碼合併為一個發票號碼，這是不適用於台灣交易的。

• 「更新客戶銷售程式」(R42800) 中的「依發票彙總應收帳款分錄」處理選項必須是空白，因為此選項會將相關的銷售訂單行彙總為單一發票，這是不適用於台灣交易的。

您可以考慮對無需為客戶列印統一發票的銷售，設定可供其使用的一般客戶主檔記錄。例如，您可能有數個無需列印統一發票的小額現金銷售。您可以為一系列統一發票號碼使用單一發票來報告這些交易。

3.1.5 設定供應商

您可以使用「統一發票/加值稅供應商常數程式」(P75T0091)，來設定當您在台灣處理交易時，必須與供應商關聯的資訊。

若您進口貨物，您必須將海關設定為供應商，以指定要用於進口貨物的稅率區域。此外，您還必須設定進口貨物的稅率區域，以及為加值稅預付交易設定「統一發票/加值稅種類代碼 7 – 供應商」(75T/C7)。

請參閱 統一發票/加值稅種類代碼 7–9 - 供應商 (75T/C7–75T/C9)。

您可以考慮對無需報告所有採購明細的交易，設定可供其使用的一般供應商主檔記錄。例如，若您有數個雜項採購，您可以使用為一般供應商所產生的單一發票，報告一系列的統一發票交易。

3.1.6 設定科目

您必須指定用於稅務處理的科目。科目的設定包含下列任務：

任務	目的
指定您用於進項稅和銷項稅的總帳科目。 請參閱 設定統一發票/加值稅總帳科目對應。	在交易分錄的總帳分配步驟期間，系統會將進項稅分配至您所指定的借項科目，並將銷項稅分配至您所指定的貸項科目。
將稅務科目關聯至申報單位。 請參閱 設定申報單位的稅務科目對應。	在標準軟體中，系統會根據公司/業務單位組合的自動分錄設定，來決定所要使用的稅務科目。在台灣，您必須將稅務科目與申報單位關聯，這樣系統才能決定在處理稅務時，所要使用的自動分錄設定。

此處理流程顯示在您處理含加值稅的交易前，必須進行的科目設定。

圖表 3-2 科目設定處理流程

描述 "圖表 3-2 科目設定處理流程"

3.1.7 設定系統使用者

如果系統使用者無法輸入統一發票交易，或是無法存取正確的畫面格式，請驗證：

• 「使用者設定檔修訂程式」(P0092) 中的「本土化國家/地區代碼」欄位是 TW (台灣)。

• 在「統一發票/加值稅使用者/申報單位對應程式」(P75T010) 中，這名使用者會被設定為申報單位和交易類型的授權使用者。

  使用者、申報單位和區段號碼的授權代碼必須是相同的。

3.1.8 設定標準的 JD Edwards EnterpriseOne 軟體

除了在台灣特定的程式中設定的台灣專用功能之外，您還可以利用您在處理統一發票/加值稅交易時，所使用的公司、科目、自動分錄設定、稅率區域及其他元件，對標準軟體進行設定。

您必須在「稅率/區域程式」(P40008) 中設定稅率區域，才能使用台灣進口稅。系統會在您指定海關是供應商的情況下，使用稅率區域。您可以將適用進口稅的稅率區域名稱輸入至「統一發票/加值稅種類代碼 7 - 供應商」(75T/C7) 使用者定義碼檔案中。此使用者定義碼檔案必須包含與台灣進口稅之稅率/區域名稱相符的代碼。例如，您可以為台灣進口稅設定稱為 F28 的稅率/區域。您也可以在使用者定義碼 (75T/C7) 中設定代碼 F28，並在「統一發票/加值稅供應商常數」中，為海關指定 F28。接著，當您以海關作為供應商來輸入台灣進口稅交易時，系統即會從「統一發票/加值稅供應商常數」中擷取 F28 代碼，並用以擷取 F28 稅率/區域。

3.2 為統一發票/加值稅設定使用者定義碼

本節討論如何為台灣和統一發票/加值稅處理設定使用者定義碼。

系統中有許多欄位只接受使用者定義碼。您可以設定符合業務環境之特定需求的使用者定義碼來自訂系統。

重要事項:

使用者定義碼是 JD Edwards EnterpriseOne 系統的核心。您必須非常熟悉使用者定義碼，才能變更此代碼。

另外，許多台灣適用的使用者定義碼為內建代碼，攸關系統是否能正常運作。請勿變更或刪除這些代碼。

3.2.1 授權代碼 (75T/AC)

您可以在 75T/AC 使用者定義碼檔案中設定授權代碼，以控制統一發票號碼區段的配置。若您在「統一發票/加值稅使用者/申報單位對應程式」(P75T010) 中，於申報單位對應中設定使用者，您可以為該使用者指定授權代碼。接著您可以在「統一發票/加值稅號碼登記 - 銷售程式」(P75T002) 中，將授權代碼指派給統一發票號碼區段。使用者的使用者與申報單位之對應，必須具有和統一發票號碼區段相同的授權代碼，才能順利指派該統一發票號碼區段中的統一發票號碼。

3.2.2 統一發票/加值稅科目借/貸標誌 (75T/AF)

您可以使用統一發票/加值稅科目借/貸標誌，在「統一發票/加值稅總帳科目對應程式」(P75T012) 中，指定科目是借方科目 (進項稅) 還是貸方科目 (銷項稅)。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅科目借/貸標誌」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	說明 02	內建
C	貸方	銷售 (銷項) 稅	Y
D	借方	採購 (進項) 稅	Y

3.2.3 統一發票/加值稅種類代碼 1 – 3 區段 (75T/C1 – 75T/C3)

您可以使用適用於區段的統一發票/加值稅種類代碼 (75T/C1-C3)，來為統一發票號碼區段，以及使用該統一發票號碼區段的交易進行分類。您可以在執行報告時，使用種類代碼來進行資料選擇。您可以在「統一發票/加值稅號碼登記 - 銷售程式」(P75T002) 中，將預設種類代碼指派給統一發票號碼區段。

3.2.4 統一發票/加值稅種類代碼 4 – 6 - 客戶 (75T/C4 – 75T/C6)

您可以使用客戶適用的統一發票/加值稅種類代碼 (75T/C4-C6)，對客戶及其交易進行分類。您可以在執行報告時，使用種類代碼來進行資料選擇。您可以在「統一發票/加值稅客戶常數程式」(P75T009) 中，為客戶指派預設的種類代碼。

3.2.5 統一發票/加值稅種類代碼 7–9 - 供應商 (75T/C7–75T/C9)

您可以使用供應商適用的統一發票/加值稅種類代碼 (75T/C7-C9)，對供應商及其交易進行分類。您可以在執行報告時，使用種類代碼來進行資料選擇。您可以在「統一發票/加值稅供應商常數程式」(P75T0091) 中，為供應商指派預設的種類代碼。

統一發票/加值稅種類代碼 7 - 供應商 (75T/C7) 保留給海關和報關機構使用，以用於加值稅預付交易 (具有統一發票單據類型 VPD 和格式代碼 28 的交易)。

此使用者定義碼檔案必須包含與台灣進口稅之稅率/區域名稱相符的代碼。例如，您可以為台灣進口稅設定稱為 F28 的稅率/區域。您也可以在使用者定義碼 (75T/C7) 中設定代碼 F28，並在「統一發票/加值稅供應商常數」中，為海關指定 F28。接著，當您以海關作為供應商來輸入台灣進口稅交易時，系統即會從「統一發票/加值稅供應商常數」中擷取 F28 代碼，並用以擷取 F28 稅率/區域。

備註:

用來輸入台灣進口稅交易的說明文件會參照代碼 F28。若您對台灣進口稅使用 F28 以外的代碼，請取代您所使用的代碼。

3.2.6 統一發票/加值稅客戶類型 (75T/CT)

當您在「統一發票/加值稅客戶常數程式」(P75T009) 中對客戶進行設定時，您可以使用統一發票/加值稅客戶類型代碼，指定客戶是國內公司、國內個人，還是外國客戶。客戶類型可控制該客戶之稅額的計算方式。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅客戶類型」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
1	國內公司	Y
2	國內個人	Y
3	外國客戶	Y

3.2.7 扣款代碼 (75T/DC)

您可以使用扣款代碼來指定所採購項目是否可免稅。您可以在「統一發票/加值稅供應商常數程式」(P75T0091) 中對供應商進行設定時，輸入扣款代碼。

這些代碼必須存在於「扣款代碼」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	說明 02	內建
.	銷售單據/其他含稅單據	.	Y
1	可扣除的商品/費用	適用於 PUR	Y
2	可扣除的固定資產	適用於 PUR	Y

3.2.8 扣款用途 (75T/DD)

您可以使用扣款用途代碼來指定適用零稅率之項目的用途。當您在「統一發票/加值稅交易程式」(P75T004) 中處理銷售單交易，以及在「統一發票/加值稅客戶常數程式」(P75T009) 中設定客戶常數時，您可以從這個使用者定義碼檔案中選取代碼。

這些代碼必須存在於「扣款用途」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
(空白)	(空白)	Y
1	機器設備	Y
2	原料	Y
3	料件物料	Y
4	燃料	Y
5	半製成品	Y

3.2.9 統一發票/加值稅資料產生方法 (75T/DG)

系統使用統一發票/加值稅資料產生方法代碼，來識別統一發票/加值稅資料的產生方法。系統會將代碼寫入「統一發票/加值稅交易明細檔」(F75T005)，並使用稅務報告中的值。請勿將此代碼輸入至任何程式中。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅資料產生方法」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
(空白)	(空白)	N
MAN	手動鍵入	Y
POS	從 POS 傳入	Y
SYS	來自其他系統模組	Y
UBE	從通用批次引擎建立	Y

3.2.10 統一發票/加值稅申報類型 (75T/DL)

在您設定申報單位時，您會使用統一發票/加值稅申報類型代碼，來指定申報單位所提交的申報類型。這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅申報類型」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
401	僅應稅	Y
403	應稅、免稅、特種稅	Y

3.2.11 統一發票/加值稅申報單位 (75T/DS)

您可以設定統一發票/加值稅申報單位代碼，以識別您要申報加值稅的單位。您應使用空白代碼來設定最常用的申報單位，然後設定您所需數量的其他申報單位，如以下範例所示：

代碼	說明 01	內建
(空白)	預設單位	Y
16801	美商甲骨文有限公司台灣分公司	N

3.2.12 統一發票/加值稅單據類型 (75T/DT)

您可以使用統一發票/加值稅單據類型，來為統一發票/加值稅單據分類。您可以使用「說明 02」欄位來指定單據類型所對應的交易類型。在您設定申報單位，以及處理適用加值稅的交易時，您都會輸入此使用者設定碼檔案中的代碼。

備註:

雖然系統可以讓您變更「說明 02」欄位中的值，但是您不應變更這些值。

「統一發票/加值稅交易類型」(75T/TT) 使用者定義碼檔案在「說明 02」欄位中所使用的代碼，與在 75T/DT 使用者定義碼檔案中使用的代碼相同。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅單據類型」(75T/DT) 使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	說明 02	內建
ALW	退回與折讓	SAL、PUR	Y
GUI	統一發票	SAL、PUR	Y
IMP	進口文件	IGD、FSV (格式代碼 = 無)	Y
INV	商業發票	SAL	Y
OTR	其他含加值稅的單據	PUR	Y
SRC	銷售收據	SAL	Y
VPD	加值稅付款單據	PUR (格式代碼 = 28)	Y

3.2.13 統一發票/加值稅申報單位 (75T/DU)

當您設定申報單位時，您會指定申報單位類型。系統會使用您指定的值，來決定當您執行「統一發票/加值稅用途詳細資料清單程式」(R75T004U) 時，系統會產生總結 (總部) 還是明細 (個人) 報告。您只為公司設定一個作為總部單位的申報單位。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅申報單位」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
HQ	總部	Y
IU	個別單位	Y

3.2.14 統一發票/加值稅出口申報類型 (75T/EP)

當您在「統一發票/加值稅交易程式」(P75T004) 中輸入出口相關資訊時，您可以使用統一發票/加值稅出口申報類型代碼，來識別出口的申報類型。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅出口申報類型」使用者定義碼檔案中：

代碼	內建
.	Y
B1	Y
B2	Y
B8	Y
B9	Y
D1	Y
D3	Y
D4	Y
D5	Y
D9	Y
E2	Y
E3	Y
E6	Y
E7	Y
G3	Y
G5	Y
P1	Y
P2	Y
P5	Y
P6	Y

3.2.15 出口方法 (75T/EX)

當您在「統一發票/加值稅交易程式」中處理交易時，您可以使用出口方法代碼來指定商品的出口方法。系統會將此代碼包含在「統一發票/加值稅零稅率銷售金額清單報告」(R75T004T) 中。

這些代碼必須存在於「出口方法」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
.	.	Y
1	商品出口。	Y
2	與出口相關的服務；或是在中華民國 (R.O.C.) 區域中提供、但用於外國的服務。	Y
3	由依法設立的免稅商店銷售給離境或過境旅客的商品。	Y
4	將機械和設備、物料、用品、燃料和半成品銷售給免稅出口處理區中的出口企業、科學工業園區中的企業、或是由海關監督之保稅工廠或保稅倉庫。	Y
5	國際運輸；在中華民國境內從事國際運輸的外國運輸企業，在以下條件下享有零稅率優惠：在外國成立公司之中華民國國際運輸企業亦享有互惠待遇，或是能免除類似稅額。	Y
6	在國際運輸中使用的船隻和飛機，以及深海捕魚船。	Y
7	將商品和維護服務銷售給用於國際運輸的船隻和飛機，以及深海捕魚船。	Y

3.2.16 統一發票/加值稅格式代碼 - 採購 (75T/F2)

您可以使用統一發票/加值稅格式代碼 - 採購代碼，來指定為採購交易核發的統一發票單據類型。您可以在設定供應商常數時，為供應商指定格式代碼。您可以使用「說明 02」欄位來指定格式代碼所對應的交易類型。

統一發票/加值稅交易類型 (75T/TT) 會在使用者定義碼 (75T/F2) 的「說明 02」欄位中使用相同的代碼。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅格式代碼 - 採購」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	說明 02	內建
.	進口貨物/國外勞務	FSV / IGD	Y
21	三聯式統一發票/電子計算機統一發票	PUR	Y
22	其他含稅額的單據	PUR	Y
23	三聯式採購退回/折讓	PUR	Y
24	二聯式採購。退回/折讓	PUR	Y
25	三聯式收銀機統一發票	PUR	Y
26	總結三聯式電子計算機統一發票 (含稅)	PUR (稅額在新台幣 500 元以下)	Y
27	總結其他含稅單據	PUR (稅額在新台幣 500 元以下)	Y
28	加值稅付款單據	PUR (來自海關)	Y

3.2.17 統一發票/加值稅格式代碼 - 銷售 (75T/F3)

您可以使用統一發票/加值稅格式代碼 - 銷售代碼，來指定為銷售交易核發的統一發票單據類型。您會在設定客戶常數時，指定格式代碼。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅格式代碼 - 銷售」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	說明 02	內建
31	三聯式統一發票/電子計算機統一發票	.	Y
32	二聯式/二聯式收銀機統一發票	.	Y
33	三聯式銷售退回/折讓	.	Y
34	二聯式銷售退回/折讓	.	Y
35	三聯式收銀機統一發票	.	Y
36	免開統一發票	.	Y
37	特種稅：銷售	.	Y
38	特種稅：退回、折讓	.	Y
99	銷售收據	不適用於媒體申報	Y

3.2.18 統一發票/加值稅格式代碼 (75T/FC)

您可以使用統一發票/加值稅格式代碼，來指定為交易核發的統一發票單據類型。您可以使用「說明 02」欄位來指定格式代碼所對應的交易類型。

當您在「統一發票/加值稅單據類型格式代碼設定程式」(P75T011) 中，將單據類型和格式代碼關聯至 JD Edwards EnterpriseOne 程式時，您會用到「統一發票/加值稅格式代碼」使用者定義碼檔案中的值。系統會以單據類型和格式代碼作為程式中的預設值。

統一發票/加值稅交易類型 (75T/TT) 會在使用者定義碼 (75T/FC) 的「說明 02」欄位中使用相同的代碼。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅格式代碼」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	說明 02	內建
.	進口貨物/國外勞務	FSV / IGD	Y
21	三聯式統一發票/電子計算機統一發票	PUR	Y
22	其他含稅額的單據	PUR	Y
23	三聯式採購退回/折讓	PUR	Y
24	二聯式採購退回/折讓	PUR	Y
25	三聯式收銀機統一發票	PUR	Y
26	總結三聯式/電子計算機統一發票 (含稅)	PUR (稅額在新台幣 500 元以下)	Y
27	總結其他含稅單據	PUR (稅額在新台幣 500 元以下)	Y
28	加值稅付款單據	PUR (來自海關)	Y
31	三聯式/電子計算機統一發票	SAL	Y
32	二聯式/二聯式收銀機	SAL	Y
33	三聯式銷售退回/折讓	SAL	Y
34	二聯式銷售退回/折讓	SAL	Y
35	三聯式收銀機	SAL	Y
36	免開統一發票	SAL	Y
37	特種稅：銷售	SAL	Y
38	特種稅：退回、折讓	SAL	Y
99	銷售收據	SAL	Y

3.2.19 統一發票/加值稅進口料品類型 (75T/II)

當交易類型是 IGD (進口貨物) 或 FSV (採購國外勞務) 時，您可以使用統一發票/加值稅進口料品類型代碼來為進口料品分類。當您在「統一發票/加值稅交易程式」中處理進口貨物時，您會輸入此使用者定義碼檔案中的值。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅進口料品類型」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	說明 02	內建
.	.	.	Y
1	固定資產 (作廢)	適用於 IGD	Y
2	其他貨物 (作廢)	適用於 IGD	Y
3	免稅貨物	僅適用於 IGD 和 403 報表	Y
4	國外勞務	適用於 FSV	Y

3.2.20 統一發票/加值稅證明文件名稱 (75T/PD)

您可以使用統一發票/加值稅證明文件名稱代碼，來指定可證明出口項目並未通過海關的文件名稱。當您為出口項目輸入資訊時，會用到此代碼。系統會將此代碼包含在「統一發票/加值稅零稅率銷售金額清單報告」(R75T004T) 中。

JD Edwards EnterpriseOne 系統會提供一些內建值，而您也可以增加其他值。內建值和非內建值的範例包括：

代碼	說明 01	內建
.	.	Y
BOE	外匯水單	Y
DFE	出口報關單	Y
DHL	DHL	N
FEDEX	聯邦快遞	N
GRT	保證報告	N
GUI	統一發票的扣款聯	Y

3.2.21 統一發票/加值稅預付狀態 (75T/PS)

您可以使用統一發票/加值稅預付狀態代碼，來指定銷售交易是否已經預付，如果是，則項目是否已經交貨。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅預付狀態」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
.	.	Y
0	沒有預付	Y
1	預付，未交貨	Y
2	預付，已交貨	Y

3.2.22 統一發票/加值稅採購料品類型 (75T/PT)

您可以在輸入採購交易時，使用統一發票/加值稅採購料品類型代碼，來為料品分類。您可以在設定供應商常數時，為供應商指定此使用者定義碼檔案中的代碼。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅採購料品類型」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	說明 02	內建
.	.	.	Y
1	貨物與費用	在 PUR 方面，扣款代碼 = 1	Y
2	固定資產	在 PUR 方面，扣款代碼 = 2	Y

3.2.23 統一發票/加值稅採購用途 - 403 (75T/PU)

您可以使用統一發票/加值稅採購用途 - 403 代碼，來指定所採購項目的使用方式。您可以在設定供應商常數時，為供應商指定此使用者定義碼檔案中的代碼。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅採購用途 - 403」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	說明 02	內建
.	.	.	Y
PU1	僅適用於應稅業務	僅適用於 403 報表	Y
PU2	僅適用於免稅業務	僅適用於 403 報表	Y
PU3	適用於應稅/免稅	僅適用於 403 報表	Y

3.2.24 統一發票/加值稅收入類型 (75T/RT)

您可以使用統一發票/加值稅收入類型代碼，根據銷售交易所產生的收入類型，為銷售交易分類。當您在設定統一發票號碼區段時，您會使用此使用者定義碼檔案中的代碼。此使用者定義碼不是內建的。

此表格顯示您可以包含的代碼類型範例：

代碼	說明 01	內建
.	.	N
R01	銷售收入	N
R02	佣金收入	N
R03	已出售的固定資產	N
R04	其他收入	N

3.2.25 統一發票/加值稅總結憑單 (75T/SN)

您可以使用統一發票/加值稅總結憑單代碼，來指定交易是否是總結交易。如果交易不是總結交易，「統一發票/加值稅起始號碼」和「統一發票/加值稅結束號碼」欄位會是相同的。如果交易是總結交易，「統一發票/加值稅起始號碼」和「統一發票/加值稅結束號碼」欄位可能是不同的。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅總結憑單」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
.	不是總結記錄	Y
A	總結記錄	Y

3.2.26 統一發票/加值稅特種稅類型 (75T/SP)

您可以使用統一發票/加值稅特種稅類型代碼，來指定要套用至交易的特種稅。您可以在客戶常數中，為客戶指定特種稅類型代碼。「說明 02」欄位中的值僅供參考。系統不會將「說明 02」欄位中的百分比用於計算。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅特種稅類型」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	說明 02	內建
.	免稅/非特種稅	.	Y
1	特別的食品、飲料服務	25% 提供女招待員	Y
2	特別的食品、飲料服務	15% 提供表演節目	Y
3	銀行，授權業務	2%	Y
4	再保險保費	1%	Y
5	銀行，非授權業務	5%	Y

3.2.27 統一發票/加值稅銷售料品類型 (75T/ST)

您可以使用統一發票/加值稅銷售料品類型代碼，來指定所銷售的料品是土地，還是另一項固定資產。您可以在客戶常數中，為客戶指定銷售料品類型代碼。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅銷售料品類型」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
(空白)	一般銷售	Y
1	土地	Y
2	其他固定資產	Y

3.2.28 退稅方式 (75T/TR)

您可以在 401 或 403 報表上使用退稅方式代碼，指定退稅金額應如何退還給您。您可以在「統一發票/加值稅申報單位程式」(P75T001) 中，為申報單位指定退稅方式。

這些代碼必須存在於「退稅方式」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
.	.	Y
BK	退回至銀行存款	Y
CH	收取支票	Y

3.2.29 統一發票/加值稅交易類型 (75T/TT)

您可以使用統一發票/加值稅交易類型，指定交易是銷售、採購、國外勞務採購，或是進口。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅交易類型」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
FSV	採購國外勞務	Y
IGD	進口貨物	Y
PUR	採購 (進項)	Y
SAL	銷售 (銷項)	Y

3.2.30 統一發票/加值稅課稅類型 (75T/TX)

您可以使用統一發票/加值稅課稅類型代碼，來指定列在統一發票 (GUI) 上之交易的課稅類型。這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅課稅類型」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	說明 02	內建
(空白)	.	僅適用於交易類型 IGD、FSV	Y
1	應稅 (一般/特殊)	.	Y
2	零稅率	.	Y
3	免稅	.	Y
D	不用的	.	Y
F	(作廢)		Y

3.2.31 作廢原因代碼 (75T/VR)

在此使用者定義碼檔案中設定值，以提供統一發票/加值稅交易作廢的原因。當您在「統一發票/加值稅交易修訂程式」中作廢交易時，您會指定作廢原因代碼。當您報告已作廢統一發票號碼的相關資訊時，系統會使用您指定給已作廢交易的值。

範例值包括：

代碼	說明
BD	呆帳
DA	有爭議金額
DM	損壞商品
WO	沖銷

3.2.32 統一發票/加值稅零稅率料品類型 (75T/ZT)

您可以使用統一發票/加值稅零稅率料品類型代碼，來指定零稅率料品是否已通過海關。您在客戶常數中為客戶指定代碼，並在輸入特定交易時使用此值。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅零稅率料品類型」使用者定義碼檔案中：

代碼	說明 01	內建
.	不是零稅率銷售	Y
ZNC	無經由海關出口	Y
ZTC	經由海關出口	Y

3.3 為統一發票/加值稅設定自動分錄設定

本節討論如何設定台灣適用的自動分錄設定。

您必須設定這些財務自動分錄設定，才能處理台灣適用的統一發票/加值稅資訊：

• GTxxxx

  含加值稅的日記帳分錄 (適用於與在稅率區域中設定之總帳沖銷代碼對應的進項稅和銷項稅)。

• RB

  應收帳款銀行。

• RC

  應收帳款貿易。

• RT

  應收帳款的加值稅。

• RD1

  應收票據。

• RD2

  已匯付票據。

• RD3

  貼現匯付票據。

• RD4

  或有負債。

• RD5

  作廢/存款不足。

• PB

  應付款銀行。

• PC

  應付款貿易。

• PT

  應付帳款的加值稅。

請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式財務管理基本原則導入手冊》中的〈設定自動分錄設定〉。

您也必須設定這些分配自動分錄設定，才能處理台灣適用的統一發票/加值稅資訊：

• 4220

  銷貨成本 (COGS) - SOC。

• 4230

  收入 - SOS。

• 4240

  庫存 - SOI。

• 4310

  庫存 - OPI。

• 4320

  已驗收但未開立傳票 - OPR。

• 4340

  匯率 - OPX。

• 4122

  庫存 - TRI。

• 4124

  費用或銷貨成本 - TRO。

請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊》中的〈為銷售單管理設定自動分錄設定〉。

3.4 設定統一發票/加值稅申報單位

本節提供統一發票/加值稅申報單位概述、列出必備條件，並討論如何新增申報單位。

3.4.1 瞭解統一發票/加值稅申報單位

您可以使用「統一發票/加值稅申報單位程式」(P75T001) 來設定申報單位。申報單位是核發統一發票和報告加值稅的地點。在 JD Edwards EnterpriseOne 系統中，每個申報單位都只能與一個公司關聯。然而，一個公司可以有多個申報單位。

系統會將您為申報單位所輸入的資料，儲存到「統一發票/加值稅申報單位檔案」(F75T001) 中。系統會在您輸入統一發票資訊時讀取 F75T001 檔案中的資料，並在您執行報告時，列印統一發票。

當您設定統一發票/加值稅申報單位時，您會建立這項資訊：

資訊	意見
公司	您會輸入公司地址、稅務號碼和報告規格的相關資訊。
種類代碼	您可以將通訊錄種類代碼關聯至申報單位。您可以在執行報告時，為資料選擇使用關聯。
列印	您可以指定用來為申報單位列印統一發票的 JD Edwards EnterpriseOne 程式。
這些系統的連結： JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款 JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理 JD Edwards EnterpriseOne 總帳	您可以指定是否要讓系統在您使用標準軟體來建立銷售單、發票、傳票和日記帳分錄時，建立統一發票。若您將「自動連結」區域中的欄位設定為 Y (是)，系統會在您於標準軟體輸入畫面格式中輸入銷售單、發票、傳票或日記帳分錄資訊後，啟動台灣專用的畫面格式，供您輸入統一發票/加值稅資訊。

備註:

您必須在填寫「申報年度月份」欄位之前，設定申報期限。請在建立申報單位記錄之後，設定該申報單位的申報期間，然後返回「統一發票/加值稅申報單位」畫面格式，在「申報年度月份」欄位中指定目前的申報期間。

另請參閱:

• 申報單位。

• 設定申報單位。

• 設定統一發票/加值稅申報期間。

3.4.2 必備條件

在使用者定義碼 (75T/DS) 中，設定統一發票/加值稅申報單位清單。

3.4.3 用來新增申報單位的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理統一發票/加值稅申報單位	W75T001A	統一發票/加值稅系統設定 (G75T141)，統一發票/加值稅申報單位。	複查和選取現有的申報單位。
統一發票/加值稅申報單位	W75T001B	在「處理統一發票/加值稅申報單位」畫面格式上按一下「新增」。	將申報單位與公司關聯，並指定和申報單位相關的資訊。

3.4.4 新增申報單位

存取「統一發票/加值稅申報單位」畫面格式。

3.4.4.1 基本

存取「基本」頁籤。

圖表 3-3 「統一發票/加值稅申報單位」畫面格式，「基本」頁籤

描述 "圖表 3-3 「統一發票/加值稅申報單位」畫面格式，「基本」頁籤"

申報公司

輸入報告公司的公司代碼。公司代碼必須存在於「公司常數」檔案 (F0010) 中。

申報單位

輸入存在於「統一發票/加值稅申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的代碼，以指出加值稅是為哪個單位申報的。

統一編號

輸入台灣公司的統一編號。

台灣稅務 ID

輸入公司的稅務 ID。

公司名稱

輸入您要在報表中顯示的報告公司名稱。您最多可以輸入 40 個字元。

您必須填寫這個欄位。

公司負責人

輸入結帳或通信對象的公司或人員。

您必須填寫這個欄位。

公司地址

輸入報告公司的地址。您最多可以輸入 80 個字元。

電話區碼

輸入電話號碼的第一個區段。

電話號碼

輸入號碼，不包括組成實體電話號碼的首碼或特殊字元，例如連字號或句號。

稅務機關

輸入接收您所繳納之稅款的稅務機關的通訊錄號碼。

國家/地區首碼

輸入申報單位所在國家/地區的首碼。

國家/地區

輸入申報單位所在的國家/地區。

申報類型

輸入「統一發票/加值稅申報類型」(75T/DL) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指出統一發票/加值稅的申報類型。值為：

401：僅應稅

403：應稅、免稅或特種稅

您必須填寫這個欄位。

申報單位

輸入「統一發票/加值稅申報單位」(75T/DU) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指出申報單位的類型。值為：

HQ：總部

IU：個別單位

您必須填寫這個欄位。

按月申報 (Y/N)

請輸入值以指定加值稅是否按月申報。值為：

Y：月。

N：期間。

您必須填寫這個欄位。

每個期間月數

輸入申報期間的月數。

若您在「按月申報」欄位中輸入 N，則須填寫此欄位。

退稅方式

輸入「退稅方式」(75T/TR) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定退稅方式。值為：

BK：銀行存款

CH：支票

申報年度月份

輸入統一發票/加值稅申報的台灣行事曆的年度與月份。

您必須在填寫「申報年度月份」欄位之前，設定申報期限。請在建立申報單位記錄之後，設定該申報單位的申報期間，然後返回「統一發票/加值稅申報單位」畫面格式，在「申報年度月份」欄位中指定目前的申報期間。

3.4.4.2 Cate.Code (種類代碼)

存取「種類代碼」頁籤。

圖表 3-4 「統一發票/加值稅申報單位」畫面格式，「種類代碼」頁籤

描述 "圖表 3-4 「統一發票/加值稅申報單位」畫面格式，「種類代碼」頁籤"

檢查標誌 (Y/N)

指定系統是否要驗證指派給申報單位的種類代碼，在「客戶主檔 - 依業務範圍檔案」(F03012) 中是否為有效代碼。值為：

Y：系統驗證種類代碼 1 - 10。

N：系統不驗證種類代碼。

種類代碼 01 至種類代碼 10

輸入通訊錄種類代碼中的現有值。例如，針對「種類代碼 01」，輸入使用者定義碼檔案 01/01 中的現有值，即通訊錄種類代碼 01。當您在產生報告時，您可以使用種類代碼資訊來選擇資料。

3.4.4.3 其他

存取「其他」頁籤。

圖表 3-5 「統一發票/加值稅申報單位」畫面格式，「其他」頁籤

描述 "圖表 3-5 「統一發票/加值稅申報單位」畫面格式，「其他」頁籤"

列印統一發票 - 通用批次引擎名稱

請輸入您用來列印統一發票單據之程式的程式編號。例如，若您使用「統一發票/加值稅電子計算機統一發票列印樣品程式」，請輸入 R75T004G。

備註:

只有「統一發票/加值稅電子計算機統一發票列印樣品程式」和「統一發票/加值稅電子計算機統一發票列印 - 樣品 1 程式」(R75T004G1) 能以所需格式列印統一發票。

列印統一發票 - 通用批次引擎版本

輸入您在「列印統一發票 - 通用批次引擎名稱」欄位中指定的程式版本名稱。例如，您可以輸入 ZJDE0001。

統一發票檢查代碼 - 業務函數名稱

若您要使用自訂程式、而不使用 JD Edwards EnterpriseOne 軟體所提供的驗證常式來驗證統一編號，請輸入自訂業務函數的名稱。您必須使用標準的 ANSI C 命名慣例來輸入函數名稱。

連結總帳至統一發票 (Y/N)

指定系統是否要在建立申報公司之日記帳分錄期間，建立統一發票記錄。值為：

Y：連結。在您使用「含加值稅的日記帳分錄程式」(P09106) 來輸入標準資訊後，系統會顯示台灣專用的畫面格式，供您輸入統一發票/加值稅資訊。

N：不連結。系統未顯示台灣專用的畫面格式。

連結應付帳款至統一發票 (Y/N)

指定系統是否要在建立申報公司之傳票期間，建立統一發票記錄。值為：

Y：連結。在您使用「標準傳票輸入程式」(P0411) 來輸入標準資訊後，系統會顯示台灣專用的畫面格式，供您輸入統一發票/加值稅資訊。

N：不連結。系統未顯示台灣專用的畫面格式。

連結應收帳款至統一發票 (Y/N)，並連結銷售單至統一發票 (Y/N)

指定系統是否要在建立申報公司之發票期間，建立統一發票記錄。值為：

Y：連結。在您使用「標準發票輸入程式」(P03B2002) 來輸入標準資訊後，系統會顯示台灣專用的畫面格式，供您輸入統一發票/加值稅資訊。

N：不連結。系統未顯示台灣專用的畫面格式。

3.5 設定統一發票/加值稅申報期間

本節提供申報期間概述，並討論如何設定申報期間。

3.5.1 瞭解申報期間

您可以使用「統一發票/加值稅申報單位程式」來設定申報期間，以指定申報單位提交納稅申報的時程表。您必須為每個申報單位設定申報期間。當您指定申報單位要按期間、而非按月申報時，您會為銷售、銷售退回、採購和採購退回交易設定期間。系統會使用申報期間來進行報告，而您則會使用申報期間來設定銷售數量登記。

您是按行事曆月和年提交申報，而非按公司的會計期間和會計年度申報。一年通常分為 6 個或 12 個申報期間 (若您每兩個月提交申報，則是 6 個期間，若您每個月提交申報，則是 12 個期間)。

您必須在銷售交易後兩個月內，申報銷項 (銷售) 稅。例如，若您每兩個月提交申報一次，則發生在一月之銷售交易的銷項稅必須在第一個申報期間申報 (一月和二月)。若您每個月提交申報，發生在一月之銷售交易的銷項稅，則可在第一個申報期間 (一月) 或是第二個申報期間 (二月) 申報。

您通常會根據供應商的發票日期，在四個月內申報進項 (採購) 稅。然而，您可以申請特別補助金以置換此一限制。

您可以在「統一發票/加值稅申報期間修訂」畫面格式中，為本年度期間的每個申報期間，填寫日期欄位。以 YYMM (年年月月) 格式輸入日期，其中 YY (年年) 是兩位數字的台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，MM (月月) 是兩位數字的月份。例如，輸入 9909 以表示 2010 年 9 月。

3.5.2 用來設定申報期間的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理統一發票/加值稅申報期間	W75T001PA	統一發票/加值稅系統設定 (G75T141)，統一發票/加值稅申報單位。 在「處理統一發票/加值稅申報單位」畫面格式中選取記錄，然後從「列」選單中選取「期間設定」。	存取「處理統一發票/加值稅申報期間」畫面格式。
統一發票/加值稅申報期間修訂	W75T001PB	在「處理統一發票/加值稅申報期間」畫面格式上按一下「新增」。	設定申報期間。

3.5.3 設定申報期間

存取「統一發票/加值稅申報期間修訂」畫面格式。

圖表 3-6 「統一發票/加值稅申報期間修訂」畫面格式。

描述 "圖表 3-6 「統一發票/加值稅申報期間修訂」畫面格式。"

Dclr YM (加值稅申報年度月份)

輸入統一發票/加值稅申報的台灣行事曆的年度與月份。

Pur.YM (進項憑證年度月份)

輸入進項憑證日期範圍的開始年度和月份。

Sales YM (銷項憑證年度月份)

輸入銷項憑證日期範圍的開始年度和月份。

End YM (日期範圍結束年度月份)

輸入銷項或進項憑證日期範圍的結束年度和月份。

P/R YM (採購退回年度月份)

輸入採購退回或折讓憑證日期範圍的開始年度和月份。

S/R YM (銷售退回年度月份)

輸入銷售退回或折讓憑證日期範圍的開始年度和月份。

Delay YM (延遲申報年度月份)

輸入購買稅延遲申報的台灣行事曆年度和月份。

3.6 設定申報單位的稅務科目對應

本節提供申報單位之稅務科目對應的概述，並列出用來將稅務科目對應至申報單位的畫面格式。

3.6.1 瞭解申報單位的稅務科目對應

在標準 JD Edwards EnterpriseOne 軟體中，您會將自動分錄設定關聯至業務單位，以決定稅額要寫入至哪些稅務科目。您可以使用「申報單位稅務科目對應程式」(P75T013)，將科目對應至公司/申報單位組合。您必須對應系統中，所有與自動分錄設定和 DMAAI 關聯的科目。例如，您必須在「申報單位稅務科目對應程式」中，為自動分錄設定 RTxxxx、PTxxxx 和 GTxxxx 建立記錄。您為申報單位所關聯的公司，選取現存的科目。

備註:

「科目主檔」(F0901) 中的科目是由公司和業務單位的組合所設定的。如果申報單位所屬的公司擁有多個業務單位，請選取您用於報稅之業務單位的帳戶。在許多情況下，此業務單位會是主要的、或總部業務單位。

當您在台灣輸入交易時，系統會驗證與申報單位關聯的稅務科目，在「自動分錄設定程式」(P0012) 中，是否和自動分錄設定關聯。系統會使用該自動分錄設定，將金額寫入至您在「申報單位稅務科目對應程式」中指定的稅務科目。

系統會將稅務科目和申報單位之關係的相關資料，寫入至「申報單位稅務科目對應檔案」(F75T013)。

3.6.2 用來將稅務科目對應至申報單位的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理申報單位稅務帳戶對應	W75T013A	統一發票/加值稅系統設定 (G75T141)，統一發票/加值稅申報單位稅務科目對應	審核與選取現有記錄。
申報單位稅務科目對應分錄	W75T013B	在「處理申報單位稅務帳戶對應」畫面格式中選取申報單位，然後按一下「選取」。	針對您選取的申報單位，輸入加值稅金額要寫入哪個科目。

3.7 建立格式代碼和程式與單據類型的關聯性

本節提供單據類型之格式代碼的概述，並討論如何將格式代碼與單據類型關聯。

3.7.1 瞭解單據類型的格式代碼

台灣政府規定您必須為各種交易使用特定格式。您無需為每個交易輸入格式代碼，只需設定單據類型和格式代碼之間的關聯即可。然後，當您為特定單據類型輸入交易時，系統即會擷取該單據類型的格式代碼。

您可以使用「統一發票/加值稅單據類型格式代碼設定程式」(P75T011)，為您在輸入發票、傳票或日記帳分錄時，系統所使用的格式和單據類型指定預設值。您可以為下列程式設定預設值：

• 標準傳票輸入 (P0411)

• 標準發票輸入 (P03B2002)

• 含加值稅之日記帳分錄 (P09106)

如果要讓系統在您輸入發票、傳票或日記帳分錄之後，啟動台灣專用的畫面格式，您必須在「統一發票/加值稅單據類型格式代碼設定程式」中，設定輸入程式。

另請參閱:

• 統一發票格式、交易類型和單據類型。

3.7.2 用來將格式和程式與單據類型關聯的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理統一發票/加值稅單據類型格式代碼設定	W75T011A	統一發票/加值稅系統設定 (G75T141)，統一發票/加值稅單據類型格式代碼設定	審核與選取現有關聯。
統一發票/加值稅單據類型格式代碼設定修訂	W75T011B	在「處理統一發票/加值稅單據類型格式代碼設定」畫面格式中，按一下「新增」。	針對您所使用的每個交易輸入程式，輸入要作為預設值的單據類型和格式代碼。

3.7.3 將格式與單據類型關聯

存取「統一發票/加值稅單據類型格式代碼設定修訂」畫面格式。

圖表 3-7 「統一發票/加值稅單據類型格式代碼設定修訂」畫面格式

描述 "圖表 3-7 「統一發票/加值稅單據類型格式代碼設定修訂」畫面格式"

應用程式 ID

針對您為其在單據類型和格式代碼之間設定關聯的交易輸入程式，輸入應用程式 ID。

版本

輸入您在「應用程式 ID」欄位中指定之應用程式的版本。

您必須為您在「採購單統一發票/加值稅交易程式」(P75T003) 中指定的應用程式，設定對應的版本。例如，若您為「標準傳票輸入程式」(P0411) 設定 XYZ 版本，則「採購單統一發票/加值稅交易程式」(P75T003) 也需有 XYZ 版本。當您使用「標準傳票輸入程式」的 XYZ 版本來輸入交易時，系統會啟動「統一發票/加值稅交易程式」的 XYZ 版本，讓您輸入統一發票資訊。

Doc Typ (單據類型)

輸入「統一發票/加值稅單據類型」(75T/DT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定您為其設定關聯的單據類型。

您在此欄位所指定的單據類型，必須與您在「採購單統一發票/加值稅交易程式」(P75T003) 之對應版本中所設定的單據類型相同。例如，若您在此欄位中指定單據類型 IMP，則「採購單統一發票/加值稅交易程式」(P75T003) 對應版本之處理選項中的單據類型，也必須是 IMP。

Fm Cd (格式代碼)

輸入「統一發票/加值稅格式代碼」(75T/FC) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定要與您在 Doc Typ 欄位中輸入之單據類型關聯的格式代碼。

3.8 為進項稅設定統一發票/加值稅號碼首碼

本節提供進項稅之統一發票/加值稅號碼首碼的概述，並討論如何將統一發票/加值稅號碼首碼與格式代碼關聯。

3.8.1 瞭解進項稅的統一發票/加值稅號碼首碼

進項稅是您在採購時所支付的稅款。在您處理採購傳票或日記帳分錄時，系統必須驗證供應商用於交易的統一發票/加值稅首碼，是交易日期和格式的有效首碼。

您可以使用「統一發票/加值稅首碼設定程式」(P75T006)，在您用於採購交易的統一發票/加值稅首碼和格式代碼之間，建立關聯性。您可以為您所處理之交易所在的每個年度和月份 (發生年度)，設定關聯性。台灣政府每年會公佈一次統一發票/加值稅首碼。

系統會使用您所設定的關聯，來驗證統一發票/加值稅首碼，對於交易的格式類型和交易日期是否有效。如果關聯無效，系統就不會讓您繼續處理交易。系統會在您使用下列程式時進行驗證：

• 標準傳票輸入 (P0411)

• 快速傳票輸入 (P0411SV)

• 日記帳分錄 (P0911)

• 含加值稅之日記帳分錄 (P09106)

系統會將關聯的資料儲存至「統一發票/加值稅首碼設定檔案」(F75T006)。

3.8.2 用來關聯統一發票/加值稅號碼首碼與格式代碼的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理統一發票/加值稅首碼	W75T006C	統一發票/加值稅系統設定 (G75T41)，統一發票/加值稅首碼設定	審核與選取現有記錄。
統一發票/加值稅首碼修訂	W75T006E	在「使用統一發票/加值稅首碼」畫面格式上按一下「新增」。	關聯統一發票/加值稅首碼號碼與格式代碼。

3.8.3 關聯統一發票/加值稅號碼首碼與格式代碼

存取「統一發票/加值稅首碼修訂」畫面格式。

圖表 3-8 「統一發票/加值稅首碼修訂」畫面格式

描述 "圖表 3-8 「統一發票/加值稅首碼修訂」畫面格式"

發生年度月份

為您已設定關聯的交易，輸入台灣的年度和月份。

統一發票/加值稅首碼

輸入您已設定關聯的兩個字元統一發票/加值稅首碼。

格式代碼

輸入「統一發票/加值稅格式代碼 - 採購」(75T/F2) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定您要為哪個統一發票格式代碼，建立與首碼的關聯。進項稅的值包括：

空白：空白

21：三聯式統一發票/電子計算機統一發票

22：其他含稅額的單據

23：三聯式採購退回/折讓

24：二聯式採購退回/折讓

25：三聯式收銀機統一發票

26：總結三聯式/電子計算機統一發票 (含稅)

27：總結其他含稅單據

28：加值稅付款單據

31：三聯式/電子計算機統一發票

3.9 設定統一發票/加值稅銷售號碼登記

本節提供統一發票/加值稅銷售號碼登記之概述、列出必備條件，並討論如何：

• 新增號碼至統一發票/加值稅銷售號碼登記。

• 區段統一發票/加值稅銷售號碼。

另請參閱:

• 統一發票號碼。

3.9.1 瞭解統一發票/加值稅銷售號碼登記

統一發票必須按交易日期循序編號。為確實按照日期順序指定編號，您可以在「統一發票/加值稅號碼登記 - 銷售程式」(P75T002) 中，設定銷售號碼登記。當您設定統一發票/加值稅銷售號碼登記時：

1. 新增銷售號碼登記，這包括指定統一發票號碼範圍。

2. 啟用銷售數量登記，這可以讓您將銷售數量登記劃分為幾個區段。

3. 將您新增至較小單位的號碼劃分為區段，以用於不同的統一發票類型、格式和日期範圍。

3.9.1.1 啟動和停用記錄

若您要啟用或停用銷售號碼登記，請選擇記錄，然後使用「列」選單中的「使用中/非使用中」選項。如果使用中的銷售號碼登記尚未劃分為區段，請選取「列」選單中的「使用中/非使用中」，以停用號碼。如果銷售號碼登記已劃分為區段，請選取「列」選單中的「強制停用」，以停用號碼。您必須在銷售號碼登記的狀態變成使用中之後，才能加以處理。

3.9.1.2 分割記錄

公司可能會在台灣的不同縣/市，擁有多個申報單位 (分公司)。每個申報單位都必須向所在地的稅務機關報稅。因此，公司必須將所分配的統一發票號碼範圍劃分為區段，供各個申報單位使用。

您會在設定統一發票/加值稅銷售號碼登記區段時，指定每個區段所要包含的統一發票號碼範圍。系統會使用區段資訊來追蹤前次使用的統一發票號碼，以便依序指定統一發票號碼。

您可以為銷售號碼登記區段指定種類代碼，以根據用來產生統一發票號碼的銷售號碼登記區段，來為交易分類。例如，您可能會為特價銷售或特定銷售櫃檯的銷售，分配特定的銷售號碼登記區段。指派用來識別特殊目的的種類代碼，可以讓您在輸入交易時，指出銷售號碼登記區段，並在稍後使用資料選擇，對這些交易做報告。

在您將銷售號碼登記劃分為區段之後，您可以啟動這些區段，以便將區段中指定的統一發票號碼，指派給銷售交易。

您只能將使用中的銷售號碼登記劃分為區段。如要啟動統一發票/加值稅銷售號碼登記區段，請選擇「處理統一發票/加值稅銷售號碼區段」畫面格式中的非使用中區段，然後從「列」選單中選擇「使用中/非使用中」。

如要停用銷售號碼登記區段，請選擇「處理統一發票/加值稅銷售號碼區段」畫面格式中的使用中區段，然後從「列」選單中選擇「使用中/非使用中」。您只能在區段中，沒有任何指派給交易的統一發票號碼的情況下，才能停用銷售號碼登記區段。

備註:

除非要分解區段，否則區段儲存之後，即無法修改。若您建立的區段有誤，您可以刪除該區段，並建立新的、正確的區段。

3.9.1.3 分解區段

您可以分解非使用中的銷售號碼登記區段，將其劃分為較小的區段。例如，若某個區段涵蓋 150 個統一發票號碼，您可以分解此區段，將 50 個統一發票號碼放在一個區段，將 100 個統一發票號碼放在另一個區段。

在您分解區段時，系統會建立兩個區段來代替您所分解的區段，將您指定的統一發票號碼數量放在第二個區段，將剩餘的統一發票號碼放在第一個區段。例如，若您分解內含 150 個號碼的區段，為第二個區段指定 50 個號碼，系統會建立一個包含 50 個號碼的區段，以及另一個包含 100 個號碼的區段，來代替原本包含 150 個號碼的區段。每個區段所包含的統一發票號碼都必須是 50 的倍數。

若其中有任何號碼已指派給交易，則無法分解區段。

3.9.2 必備條件

請在開始進行這項任務之前，先設定申報單位和申報期間。當您在「申報年度月份」欄位中輸入值時，系統會使用申報期間來決定統一發票號碼的生效日期。

請參閱 設定統一發票/加值稅申報單位。

請參閱 設定統一發票/加值稅申報期間。

3.9.3 用來設定銷售號碼登記的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
統一發票/加值稅銷售號碼登記修訂	W75T002B	統一發票/加值稅系統設定 (G75T141)，統一發票/加值稅號碼登記 - 銷售。 按一下「使用統一發票/加值稅銷售號碼登記」畫面格式中的「新增」。	新增統一發票/加值稅銷售號碼登記。
使用統一發票/加值稅銷售號碼登記	W75T002A	在「使用統一發票/加值稅銷售號碼登記」畫面格式中，於詳細資料區域中選擇使用中或非使用中銷售號碼登記，然後從「列」選單中選取「使用中/非使用中」。 系統會變更 AI (統一發票登記使用中標誌) 欄位中的值，同時會變更欄位顏色。	啟動或停用統一發票/加值稅銷售號碼登記。
統一發票/加值稅銷售號碼區段修訂	W75T002D	在「使用統一發票/加值稅銷售號碼區段」畫面格式中選擇記錄，然後按一下「選取」。	區段統一發票/加值稅銷售號碼。
統一發票/加值稅區段分解	W75T002G	在「使用統一發票/加值稅銷售號碼區段」畫面格式中，於詳細資料區域中選取非使用中區段，然後從「列」選單中選擇「分解」。	分解非使用中的銷售號碼登記區段。

3.9.4 新增統一發票/加值稅銷售號碼登記

存取「統一發票/加值稅銷售號碼登記修訂」畫面格式。

圖表 3-9 「統一發票/加值稅銷售號碼登記修訂」畫面格式

描述 "圖表 3-9 「統一發票/加值稅銷售號碼登記修訂」畫面格式"

統一發票首碼

輸入您向政府取得的統一發票號碼首碼。

登記號碼 (開始)

輸入收據登記號碼範圍的開始號碼。有效的登記號碼有八位數。

登記範圍

輸入範圍的總數。例如，若號碼介於 20000000 到 20005000 之間，請輸入 5000。您輸入的數字必須是 50 的倍數。

您必須填寫這個欄位。

統一發票格式代碼

輸入用來指定交易之統一發票格式代碼的代碼。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅格式代碼」(75T/F3) 使用者定義碼檔案中。值為：

空白：空白

31：三聯式統一發票/電子計算機統一發票

32：二聯式/二聯式收銀機統一發票

33：三聯式銷售退回/折讓

34：二聯式銷售退回/折讓

35：三聯式收銀機統一發票

36：統一發票 - 免稅

37：特種稅：銷售

38：特種稅：退回、折讓

99：銷售收據

系統會根據您在「統一發票格式代碼」欄位中的指定的值，來填入 GUI/SRC Doc Type 欄位。

申報公司

輸入您為其設定編號的申報公司。此公司必須存在於「公司名稱和號碼程式」(P0010) 中。

申報單位

請輸入代碼，以指定加值稅是為哪個單位申報的。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中，而且在「統一發票/加值稅申報單位程式」中，必須與申報公司關聯。

申報年度月份 (加值稅申報的年度和月份)

輸入統一發票/加值稅申報的台灣行事曆的年度與月份。您所輸入的值，必須在「統一發票/加值稅申報單位檔案」(F75T001) 中，以您所指定之申報單位的報告期間形式存在。您可以設定報告期間，以便在「統一發票/加值稅申報單位程式」中，選取申報年度月份。

系統會根據您在「申報年度月份」欄位中指定的值，填入「生效日期」和「失效日期」欄位。

發生年度月份 (稅務文件發生的年度和月份)

輸入統一發票/加值稅交易的台灣行事曆的年度與月份。此欄位為選填。

請填寫此欄位，依月份設定區段編號，以取得額外控制。請以 YYMM (年年月月) 格式輸入日期，其中 YY 是兩位數的台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，而 MM 則是兩位數的月。例如，輸入 9809 以表示 2009 年 9 月。

生效日期

系統會以申報期間的開始日期填入此欄位。

失效日期

系統會以申報期間的結束日期填入此欄位。

3.9.5 將統一發票/加值稅銷售號碼劃分為區段

存取「統一發票/加值稅銷售號碼區段修訂」畫面格式。

圖表 3-10 「統一發票/加值稅銷售號碼區段修訂」畫面格式

描述 "圖表 3-10 「統一發票/加值稅銷售號碼區段修訂」畫面格式"

區段範圍

輸入要新增至區段的未使用統一發票號碼的數目。此範圍必須是 50 的倍數。

Segment No. From (區段開始號碼)

系統會根據您在「區段範圍」欄位中輸入的值，填入此欄位。

Segment No. To (區段結束號碼)

系統會根據您在「區段範圍」欄位中輸入的值，填入此欄位。

生效日期

系統會以申報期間的開始日期填入此欄位。

失效日期

系統會以申報期間的結束日期填入此欄位。

統一發票/加值稅下一編號

系統會根據您在「區段範圍」欄位中輸入的值，填入此欄位。這個值會在您結束明細行之後才會顯示。

未使用之統一發票數

系統會根據您在「區段範圍」欄位中輸入的值，填入此欄位。這個值會在您結束明細行之後才會顯示。

此欄位的值會在您為交易指定號碼時變更。

上次使用日期

在您最初設定區段時，系統會以申報期間的開始日期填入此欄位。這個值會在您結束明細行之後才會顯示。

此欄位的值會在您使用號碼時，變更為最近的交易日期。

Auth Code (驗證代碼)

輸入「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的現有值，以限定只有被指派了相同申報單位之相同授權代碼的使用者，才能使用號碼區段。

Rev Typ (收入類型)

輸入「統一發票/加值稅收入類型」(75T/RT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定銷售交易的收入類型。您可以使用此欄位，來限制可指派號碼的交易類型。

種類代碼 1 至種類代碼 3

輸入使用者定義碼檔案 75T/C1、75T/C2 或 75T/C3 中的現有值，為統一發票/加值稅號碼區段分類。

3.10 指定程式所使用的統一發票/加值稅號碼區段

本節概述系統如何使用統一發票/加值稅號碼區段、列出必備條件，並討論如何：

• 為「統一發票/加值稅號碼區段 (批次) 設定」(P75T014) 設定處理選項。

• 指定單據類型/格式代碼組合所使用的統一發票/加值稅號碼區段。

3.10.1 瞭解系統如何使用統一發票/加值稅號碼區段

您可以在「統一發票/加值稅號碼 (批次) 設定程式」(P75T014) 中，指定要用於下列組合的區段：

• 申報公司

• 申報單位

• 授權代碼

• 申報年度與月份

• 統一發票單據類型

• 統一發票格式代碼

• 課稅類型

當您執行可指派統一發票/加值稅號碼的程式時，系統會比較交易值，與您在「統一發票/加值稅號碼 (批次) 設定程式」中所設定的值，並在建立統一發票記錄時，使用在「統一發票/加值稅號碼 (批次) 設定程式」中指定之區段的下一個號碼。

系統會在您於最終模式執行下列程式時，使用您所指定的區段：

• 建立多重應收帳款的統一發票/加值稅 (R75T004S)。

• 建立多重銷售單的統一發票/加值稅 (R75T004O)。

• 建立選取應收帳款的統一發票/加值稅 (P75T004R)。

  系統會在您使用「建立選取應收帳款的統一發票/加值稅」程式來產生統一發票資訊時，呼叫「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」程式。

• 建立選取銷售單的統一發票/加值稅 (P75T004O)。

  系統會在您使用「建立選取銷售單的統一發票/加值稅」程式來產生統一發票資訊時，呼叫「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式。

• 建立選取銷售單記錄的統一發票/加值稅 (P75T004H)

  系統會在您使用「建立選取銷售單記錄的統一發票/加值稅」程式來產生統一發票資訊時，呼叫「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式。

• 統一發票/加值稅銷售單記錄查詢 (P75T4219)

  系統會在您使用「統一發票/加值稅銷售單記錄查詢」程式來產生統一發票資訊時，呼叫「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式。

• 統一發票/加值稅銷售單查詢 (P75T4211)。

  系統會在您使用「統一發票/加值稅銷售單查詢」程式來產生統一發票資訊時，呼叫「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式。

3.10.2 必備條件

請在開始進行本節的任務之前，先在「統一發票/加值稅號碼登記 - 銷售」程式中設定號碼區段，然後啟動您要使用的區段。

3.10.3 用來指定單據類型/格式代碼組合所使用之統一發票/加值稅號碼區段的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理統一發票/加值稅號碼區段 (批次)	W75T014A	統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/加值稅號碼區段 (批次) 設定。	審查現有的區段指派。
統一發票/加值稅號碼區段 (批次) 修訂	W75T014B	在「處理統一發票/加值稅號碼區段 (批次)」畫面格式中，按一下「新增」。 請填入必要欄位，然後從「畫面格式」選單中選取「選取區段」。	指定要用於批次程式的區段。 備註：您只能選取使用中的區段。您可以在「統一發票/加值稅登記號碼 - 銷售程式」中，將區段的狀態變更為使用中。

3.10.4 為「統一發票/加值稅號碼區段 (批次) 設定」(P75T014) 設定處理選項

處理選項能讓您指定程式和報表的預設值。

3.10.4.1 預設值

統一發票/加值稅的申報公司

指定您要為其設定統一發票/加值稅號碼區段批次的預設公司。

加值稅的申報單位

指定「統一發票/加值稅申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定您要為其設定統一發票/加值稅號碼區段批次的預設單位。

3.10.5 指定單據類型/格式代碼組合所使用的統一發票/加值稅號碼區段

存取「統一發票/加值稅號碼區段 (批次) 修訂」畫面格式。

圖表 3-11 「統一發票/加值稅號碼區段 (批次) 修訂」畫面格式

描述 "圖表 3-11 「統一發票/加值稅號碼區段 (批次) 修訂」畫面格式"

備註:

如要為已設定號碼區段批次的申報公司或單位選取新批次，請在「處理統一發票/加值稅號碼區段 (批次)」畫面格式中選擇現有記錄，然後按一下「選取」。

系統會根據在「統一發票/加值稅號碼區段 (批次) 設定程式」的處理選項中指定的資訊，來填入「申報公司」和「申報單位」欄位。有必要，您可以在「統一發票/加值稅號碼區段 (批次) 修訂」畫面格式中加以變更。

授權代碼

輸入「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的現有值，以限定只有被指派了相同的申報單位授權代碼的使用者，才能使用所指派的號碼。

申報年度月份 (加值稅申報的年度和月份)

為您要指派給批次程式的區段，輸入台灣行事曆年和月。您必須填寫這個欄位。您所輸入的值，必須在「統一發票/加值稅申報單位程式」中，設定為申報期間。

GUI Doc Type (統一發票單據類型)

輸入「統一發票/加值稅單據類型」(75T/DT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定要指派給區段的統一發票單據類型。

您必須填寫這個欄位。

統一發票格式代碼

輸入用來指定交易之統一發票格式代碼的代碼。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅格式代碼」(75T/F3) 使用者定義碼檔案中。您必須填寫這個欄位。

值為：

31：三聯式/電子計算機統一發票

32：二聯式/二聯式收銀機統一發票

33：三聯式銷售退回/折讓

34：二聯式銷售退回/折讓

35：三聯式收銀機統一發票

36：統一發票 - 免稅

37：特種稅：銷售

38：特種稅：退回、折讓

99：銷售收據

課稅類型

請輸入「統一發票/加值稅課稅類型」(75T/TX) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定交易的課稅類型。

3.11 設定統一發票/加值稅總帳科目對應

本節提供統一發票/加值稅總帳 (GL) 科目對應之概述，並列出用來設定統一發票/加值稅總帳科目對應的畫面格式。

3.11.1 瞭解統一發票/加值稅總帳科目對應

您可以設定統一發票/加值稅總帳科目對應，以指定進項稅和銷項稅要分配至哪些總帳科目。銷項稅是您在銷售商品或服務時，公司所收取的營業稅額。進項稅是您在採購商品或服務時所支付的營業稅。在交易分錄的總帳分配步驟期間，系統會將進項稅分配至您所指定的借項科目，並將銷項稅分配至您所指定的貸項科目。

您可以使用「統一發票/加值稅科目對應程式」(P75T012)，來指定系統要將進項稅或銷項稅分配至哪些科目。您必須在「統一發票/加值稅科目對應程式」中，設定在 GTxxxx 自動分錄設定中指定的所有總帳過帳科目。針對您用於進項稅的科目，在 DC (借項/貸項) 欄位中，輸入 D (借項)。針對您用於銷項稅的科目，在 DC (借項/貸項) 欄位中輸入 C (貸項)。請勿對應沖銷科目。

系統會將科目對應儲存至「統一發票/加值稅總帳科目對應檔案」(F75T012)。

備註:

「科目主檔」(F0901) 中的科目是由公司和業務單位的組合所設定的。如果申報單位所屬的公司擁有多個業務單位，請選取您用於報稅之業務單位的帳戶。在許多情況下，此業務單位會是主要的、或總部業務單位。

3.11.2 用來設定統一發票/加值稅總帳帳戶對應的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
統一發票/加值稅總帳帳戶對應修訂	W75T012B	統一發票/加值稅系統設定 (G75T141)，統一發票/加值稅總帳帳戶對應。 按一下「處理統一發票/加值稅總帳帳戶對應」畫面格式上的「新增」。 在「統一發票/加值稅總帳帳戶對應修訂」畫面格式中，於詳細資料區域中選取一空列，然後從「列」選單中選取「取得帳戶」。	設定統一發票/加值稅總帳帳戶對應。

3.12 設定統一發票/加值稅使用者/申報單位對應

本節概述統一發票/加值稅使用者/申報單位對應，並討論如何設定申報單位對應。

3.12.1 瞭解統一發票/加值稅使用者/申報單位對應

您可以設定統一發票/加值稅使用者/申報單位對應，以指定由特定使用者輸入的交易要指派到哪個申報單位。若您在「統一發票/加值稅申報單位程式」中，為申報單位指定授權代碼，則只有被指定了相同授權代碼的使用者，才能為申報單位輸入統一發票資訊。同樣的，若您為統一發票號碼區段指定授權代碼，則只有被指派了相同代碼的使用者，才能指定區段中的號碼。使用者只能為您在「統一發票/加值稅使用者/申報單位對應程式」(P75T010) 中指定的交易類型，產生統一發票資訊。如果使用者需要產生一種以上的交易類型，或是需要使用一個以上的申報單位，請為該使用者設定多個記錄。

當您首次將使用者對應至申報單位時，對應是沒有作用的。您必須先將對應狀態變更為使用中，使用者才能為指定的申報單位輸入交易。

3.12.2 用來設定使用者/申報單位對應的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理統一發票/加值稅使用者/申報單位對應	W75T010A	統一發票/加值稅系統設定 (G75T141)，統一發票/加值稅使用者/申報單位對應。 從「列」選單中選取「變更狀態」。	將狀態從使用中變更為非使用中，或是從非使用中變更為使用中。
統一發票/加值稅使用者/申報單位對應修訂	W75T010C	在「處理統一發票/加值稅使用者/申報單位對應」畫面格式上按一下「新增」。	設定統一發票/加值稅使用者/申報單位對應。

3.12.3 設定使用者/申報單位對應

存取「統一發票/加值稅使用者/申報單位對應修訂」畫面格式。

圖表 3-12 統一發票/加值稅使用者/申報單位對應修訂

描述 "圖表 3-12 統一發票/加值稅使用者/申報單位對應修訂"

使用者 ID

輸入要在 JD Edwards EnterpriseOne 系統中顯示的使用者 ID。

GUI Trans Type (統一發票交易類型)

輸入「統一發票/加值稅交易類型」(75T/TT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定使用者可以輸入交易的交易類型。

Doc/Order Company (單據/下單公司)

請輸入與申報單位 (您已為其設定對應) 關聯的公司。

Dclr Co (申報公司)

請輸入與申報單位 (您已為其設定對應) 關聯的公司。

Dclr Site (申報單位)

輸入「統一發票/加值稅申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定您為其設定對應的單位。

Auth Code (驗證代碼)

輸入「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的現有值，在申報單位的使用者和統一發票號碼區段之間產生連結。

您必須為您用於在「統一發票交易類型」欄位中指定之交易類型的號碼區段，設定相同的授權代碼。您也必須在您用來產生統一發票記錄的「採購單統一發票/加值稅交易」(P75T003) 和「統一發票/加值稅交易」(P75T004) 程式中，指定相同的授權代碼。

3.13 設定台灣適用的統一發票/加值稅課稅類型對應

本節概述統一發票/加值稅課稅類型對應的設定、列出必備條件，並討論如何設定統一發票/加值稅課稅類型對應。

3.13.1 瞭解統一發票/加值稅課稅類型對應的設定

您可以在客戶主檔記錄中，為每位客戶指定適用的稅率區域和稅別代碼。稅率區域和稅別代碼的組合，可決定客戶是否要繳納加值稅。您也必須在交易層級上指定，客戶的特定交易是否應繳納加值稅。您可以將課稅類型指派給交易，以指定交易是否應稅。

台灣適用的課稅類型為：

• 應稅

• 零稅率

• 免稅

• 作廢

您可以使用「統一發票/加值稅課稅類型對應程式」(P75T008)，將課稅類型與稅率區域和稅別代碼之組合關聯。系統會將此關聯性儲存在「統一發票/加值稅課稅類型對應檔案」(F75T008) 中。當您為客戶輸入交易時，您會在標準軟體中，為銷售單、發票、傳票和日記帳分錄，輸入交易的稅率區域和稅別代碼。標準軟體會呼叫「統一發票/加值稅交易程式」(P75T004)，此程式會在 F75T008 檔案中查詢交易，並使用稅率區域和稅別代碼的組合，來決定交易之課稅類型的預設值。系統會使用您與課稅類型關聯的稅別代碼和稅率區域，來計算加值稅。

系統會將課稅類型寫入至交易記錄的「統一發票/加值稅交易明細檔案」(F75T004) 中。系統會在您執行程式以報告應稅、非應稅和免稅交易時，使用 F75T004 檔案中的記錄。

每個統一發票都只能包含一種課稅類型的交易。例如，若銷售單交易中有一些料品是應稅，有一些是零稅率，您就必須產生兩張統一發票。

備註:

如果 F75T004 檔案中有使用某記錄的交易，您就無法從 F75T008 檔案中刪除該記錄。

3.13.2 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

• 設定統一發票/加值稅課稅類型使用者定義碼 (75T/TX)。

• 設定您的業務交易適用的稅率區域。

  請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式稅務處理導入手冊》中的〈設定稅率區域〉。

• 設定稅別代碼。

  請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式稅務處理導入手冊》中的〈瞭解稅別代碼〉。

3.13.3 用來設定統一發票/加值稅課稅類型對應的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理統一發票/加值稅課稅類型對應	W75T008A	統一發票/加值稅系統設定 (G75T141)，統一發票/加值稅課稅類型對應。	審查和選取統一發票/加值稅課稅類型對應記錄。
統一發票/加值稅課稅類型對應修訂	W75T008B	按一下「處理統一發票/加值稅課稅類型對應」畫面格式上的「新增」。	新增和修訂統一發票/加值稅課稅類型對應記錄。

3.13.4 設定統一發票/加值稅課稅類型對應

存取「統一發票/加值稅課稅類型對應修訂」畫面格式。

圖表 3-13 「統一發票/加值稅課稅類型對應修訂」畫面格式

描述 "圖表 3-13 「統一發票/加值稅課稅類型對應修訂」畫面格式"

T T (加值稅課稅類型)

輸入「統一發票/加值稅課稅類型」(75T/TX) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定與稅別代碼/稅率區域組合關聯之加值稅的課稅類型。

值為：

1：應稅

2：零稅率

3：免稅

D：不使用

F：作廢

Tx Ex (稅別代碼)

輸入「稅別代碼」(00/EX) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定與稅率區域和課稅類型關聯的稅別代碼。加值稅的稅別代碼必須是 V。

稅區

輸入識別具有共同稅率與稅務分配之稅區或地理區域代碼。系統依據「稅區」檔案 (F4008) 驗證您所輸入的代碼。當您建立發票或傳票時，系統會使用稅率區域搭配稅別代碼與稅務規則，來計算稅額和總帳分配金額。

3.14 設定台灣適用的匯率

本節提供台灣適用之匯率設定的概述，並討論如何設定台灣適用的匯率。

3.14.1 瞭解台灣適用的匯率設定

若您以 TWD (新台幣) 以外的貨幣處理銷售交易，您必須以台灣海關所提供的匯率來為系統進行設定。台灣海關以下列方式，每月公佈匯率三次：

• 將每月 5 日公佈的匯率，用於 11 至 20 日之間的交易。

• 將每月 15 日公佈的匯率，用於 21 日至當月最後一日的交易。

• 將每月 25 日公佈的匯率，用於下個月 1 至 10 日的交易。

重要事項:

政府法規如有變更，請查閱現行的規定，以確實使用最新的費率表。

您可以使用「十天匯率設定程式」(P0015A)，來設定將其他貨幣轉換為新台幣的匯率。您可以將系統用來轉換貨幣的係數指定為無逆算方式。此計算方法對乘數和約數匯率均使用相同的匯率。無逆算方式可減少當您使用逆算方式和相互彙率以處理大金額時，可能會發生的捨入差異。無逆算方式可能發生的任何捨入差異，通常都是微不足道的。

當您為無逆算方式設定匯率時，系統會自動以相反方向建立對應記錄。例如，若您為無逆算方式設定從美元到台幣的匯率記錄，並為乘數指定轉換方法 Y，系統會自動建立從台幣到美元的匯率記錄，而且約數的轉換方法為 Z。這些匯率記錄上的兩個匯率是相同的 - 一個是乘數匯率，另一個是約數匯率。每個記錄上的相反匯率都是空白的，因為在無逆算中，該匯率是沒有用的。

您必須使用空白以外的匯率類型，來設定「十天匯率設定程式」。

系統會將匯率的生效日期儲存在「貨幣匯率檔案」(F0015) 中。將每個月的 1、11 和 21 日當作生效日期。

當您執行「貨幣匯率輸入程式」來設定台灣適用的匯率時，不得使用三角轉換方法。否則當您執行「台灣十日匯率程式」時，系統會顯示錯誤。

當您執行「台灣十日匯率程式」(R75T1113U) 時，系統會使用匯率和生效日期來更新銷售單記錄。

另請參閱:

• JD Edwards EnterpriseOne 應用程式多重貨幣處理導入手冊中的「設定結餘轉換的轉換匯率」。

• 以目前匯率資訊更新銷售單記錄。

3.14.2 用來設定台灣適用之匯率的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理貨幣匯率	W0015AA	統一發票/加值稅系統設定 (G75T141)，十天匯率設定	選取現有的匯率記錄。
複查貨幣匯率	W0015AB	在「處理貨幣匯率」畫面格式中選取記錄，然後按一下「選取」。	選取要以生效日期來指定轉換方法的記錄。
修訂貨幣匯率	W0015AC	在「複查貨幣匯率」畫面格式中選取記錄，然後按一下「選取」。	指定貨幣轉換的方法。

3.14.3 設定台灣適用的匯率

存取「修訂貨幣匯率」畫面格式。

圖表 3-14 「修訂貨幣匯率」畫面格式

描述 "圖表 3-14 「修訂貨幣匯率」畫面格式"

貨幣代碼

輸入交易轉換的來源貨幣代碼。此貨幣代碼必須存在於「貨幣代碼檔案」(F0013) 中。

目標貨幣代碼

輸入交易轉換的目標貨幣代碼。此貨幣代碼必須存在於「貨幣代碼檔案」(F0013) 中。

生效日期

輸入匯率的生效日期。

合約 (地址)

輸入可識別「通訊錄」系統中例如員工、應徵者、參與者、客戶、供應商、承租人或位置等輸入值的號碼。您必須保留此欄位的預設值 0，才能將費率類型套用至所有客戶。

費率類型

輸入「費率類型」(11/RT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定您所設定的費率類型。預設的費率類型為空白，但是您可以將其變更為值，以設定「十天匯率設定程式」。範例值包括：

@：費率變更

H：歷史

計算方法

輸入系統用來轉換貨幣的方法。您不得在設定「十天匯率設定程式」時，使用三角轉換方法。

轉換方法 (Y/Z)

請輸入值以指定從一種貨幣轉換為另一種貨幣時，要使用何種方法。有效值為：

Y：這會指定乘數方法。在此方法中，系統會將國外金額乘上乘數匯率，以計算國內金額。

Z：這會指定約數方法。在此方法中，系統會將國外金額除以約數匯率，以計算國內金額。

無逆算方式

輸入您在「貨幣代碼來源」欄位所指定之貨幣要乘上的係數，以計算相當於您在「目標貨幣代碼」欄位中指定之貨幣的貨幣。

3.15 設定台灣適用的供應商常數

本節概述台灣適用的供應商常數、列出必備條件，並探討如何：

• 設定台灣適用的供應商常數。

• 為台灣適用的供應商常數匯入資料。

3.15.1 瞭解台灣適用的供應商常數

您可以設定供應商常數，以便在您為該供應商建立統一發票時，為系統提供可用的資訊。供應商常數包含供應商統一編號、所要使用的統一發票格式，以及採購等各項資訊。

您可以使用「統一發票/加值稅供應商常數程式」(P75T0091)，來為供應商記錄新增台灣專用的資訊。若您在「供應商主檔資訊程式」(P04012) 中新增供應商記錄，而且在「使用者設定檔修訂程式」(P0092) 中，「本土化國家/地區代碼」欄位的值設定為 TW (台灣)，系統會在您建立供應商記錄時，啟動「統一發票/加值稅供應商常數程式」。您也可以使用「供應商主檔資訊程式」中的「區域資訊」選項，或是使用選單選項，來存取「統一發票/加值稅供應商常數程式」。

您可以為供應商指定種類代碼，以根據供應商類型為採購分類。為供應商指定種類代碼，可以讓您根據供應商類型，使用資料選擇做出交易報告。以您要與供應商關聯的種類代碼資訊，來設定 75T/C7–75T/C9 使用者定義碼檔案。

F75T0091 (統一發票/加值稅供應商常數) 系統會將您在「統一發票/加值稅供應商常數程式」中輸入的台灣專用資料，儲存至「統一發票/加值稅供應商常數檔案」(F75T0091)。

您可以逐一輸入供應商資訊，或是匯入內含數名供應商之資訊的 Microsoft Excel 試算表。

3.15.1.1 匯入台灣適用的供應商常數時的考量事項

如要從試算表匯入供應商常數，您必須建立一試算表，內含依下列順序的必要欄：

1. 供應商號碼

2. 供應商統一編號

3. 統一發票格式代碼

4. 保稅倉庫交貨標誌

5. 扣款代碼

6. 採購料品類型

7. 進口料品類型

   備註:

   請只在您將「統一發票格式代碼」欄保留空白的情況下，才填寫「進口料品類型」欄，以指定進口貨物或國外勞務。
   

8. 採購用途

9. 種類代碼 7 - 供應商

10. 種類代碼 8 - 供應商

11. 種類代碼 9 - 供應商

12. 使用者代碼

13. 使用者日期

14. 使用者金額

15. 使用者號碼

16. 使用者參照

17. 使用者 ID

18. 程式 ID

19. 工作站 ID

20. 更新日期

21. 時間

如需每欄有效值的相關資訊，請參閱「統一發票/加值稅供應商常數修訂」畫面格式中的對應欄位。

3.15.1.2 刪除供應商記錄

您只能在「統一發票/加值稅交易標頭」(F75T004) 檔案和「統一發票/加值稅交易詳細資料」(F75T005) 檔案中，沒有供應商的交易存在的情況下，才能刪除 F75T091 檔案中的資訊。如果供應商沒有任何交易存在，當您使用「統一發票/加值稅供應商常數程式」中的刪除功能來刪除記錄時，系統只會刪除 F75T091 檔案中現有的供應商資訊。若您藉由使用「供應商主檔資訊」程式中的刪除功能來刪除供應商記錄，從「供應商主檔」(F0401) 中刪除供應商記錄，系統也會從 F75T091 檔案中刪除記錄。

3.15.2 必備條件

在「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中設定供應商，指定稅別代碼 V，以及適當的稅率區域。

3.15.3 用來設定台灣適用之供應商常數的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
統一發票/加值稅供應商常數修訂	W75T0091A	「統一發票/加值稅系統設定」(G75T141)，「統一發票/加值稅供應商常數」。 在「使用統一發票/加值稅供應商常數」畫面格式上按一下「新增」。 在「供應商主檔資訊程式」中輸入供應商記錄，然後在「供應商主檔修訂」畫面格式中按一下「確定」。 在「供應商主檔資訊程式」的「處理供應商主檔」畫面格式中選取記錄，然後從「列」選單中選擇「區域資訊」。 從「供應商主檔修訂」畫面格式中的「畫面格式」選單，選取「區域資訊」。	設定台灣適用的供應商常數。
統一發票/加值稅供應商常數匯入	W75T0091C	在「處理統一發票/加值稅供應商常數」畫面格式上，按一下「畫面格式」選單中的「匯入資料」。 在「統一發票/加值稅供應商常數匯入」畫面格式中，選取「工具」選單中的「匯入方格資料」。	從試算表匯入供應商常數。

3.15.4 設定台灣適用的供應商常數

存取「統一發票/加值稅供應商常數修訂」畫面格式。

3.15.4.1 基本

存取「基本」頁籤。

圖表 3-15 「統一發票/加值稅供應商常數修訂」畫面格式，「基本」頁籤

描述 "圖表 3-15 「統一發票/加值稅供應商常數修訂」畫面格式，「基本」頁籤"

供應商統一編號

輸入供應商公司的統一編號。

統一發票格式代碼

輸入「統一發票/加值稅格式代碼 - 採購」(75T/F2) 使用者定義碼檔案中的現有值，指定交易的統一發票格式代碼。值為：

空白：進口貨物/國外勞務

21：三聯式統一發票/電子計算機統一發票

22：其他含稅額的單據

23：三聯式採購退回/折讓

24：二聯式採購退回/折讓

25：三聯式收銀機統一發票

26：總結三聯式/電子計算機統一發票 (含稅)

27：總結其他含稅單據

28：加值稅付款單據

31：三聯式/電子計算機統一發票

保稅倉庫交貨標誌 (Y/N)

指定料品是在工廠、還是在倉儲中進行保稅倉庫交貨。值為：

Y：料品是在保稅倉庫交貨。

N：料品不是在保稅倉庫交貨。

3.15.4.2 採購

存取「採購」頁籤。

圖表 3-16 「統一發票/加值稅供應商常數修訂」畫面格式，「採購」頁籤

描述 "圖表 3-16 「統一發票/加值稅供應商常數修訂」畫面格式，「採購」頁籤"

扣款代碼

輸入「扣款代碼」(75T/DC) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定所採購料品是否可扣除。值為：

空白：銷售單據/其他含稅單據

1：可扣除的商品/費用

2：可扣除的固定資產

Pur.Item Type (採購料品類型)

輸入「統一發票/加值稅採購料品類型」(75T/PT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定所採購料品的類型。值為：

空白：空白

1：貨物與費用

2：固定資產

Imp.Item Type (進口料品類型)

輸入「統一發票/加值稅進口料品類型」(75T/II) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定當交易類型是 IGD (進口貨物) 時的進口料品類型。值為：

空白：空白

1：貨物與費用

2：其他貨物

3：免稅貨物

4：國外勞務

Pur.Usage (403) (採購用途 403)

輸入「統一發票/加值稅採購用途 - 403」(75T/PU) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定所採購料品的使用方式。值為：

空白：空白

PU1：僅適用於應稅業務

PU2：僅適用於免稅業務

PU3：適用於應稅/免稅

3.15.4.3 Cat.Code (種類代碼)

存取「種類代碼」頁籤。

圖表 3-17 「統一發票/加值稅供應商常數修訂」畫面格式，「種類代碼」頁籤。

描述 "圖表 3-17 「統一發票/加值稅供應商常數修訂」畫面格式，「種類代碼」頁籤。"

Cat. Cd 7 - 供應商 (種類代碼 7 - 供應商)

輸入存在於「統一發票/加值稅種類代碼 7 - 供應商」(75T/C7) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與供應商的關聯。

對於您設定為供應商的海關與關稅局，請使用此種類代碼。

請參閱 設定供應商。

請參閱 統一發票/加值稅種類代碼 7–9 - 供應商 (75T/C7–75T/C9)。

Cat. Cd 8 - Supplier (種類代碼 8 - 供應商)

輸入存在於「統一發票/加值稅種類代碼 8 - 供應商 (75T/C8) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與供應商的關聯。

Cat. Cd 9 - Supplier (種類代碼 9 - 供應商)

輸入存在於「統一發票/加值稅種類代碼 9 - 供應商 (75T/C9) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與供應商的關聯。

3.15.5 匯入台灣適用的供應商常數

存取「統一發票/加值稅供應商常數匯入」畫面格式。

如要匯入台灣適用的供應商常數：

1. 在「統一發票/加值稅供應商常數匯入」畫面格式中，選取「畫面格式」選單中的「匯入方格資料」。

2. 在標頭區域中，定義匯入檔案、儲存格範圍，以及方格中的匯入位置，然後按一下「套用」。

   系統會將資料從試算表匯入至「統一發票/加值稅供應商常數匯入」畫面格式中。

3. 按一下「繼續」。

4. 修正發生在所匯入資料中的所有錯誤。

5. 按一下「確定」。

3.16 設定台灣適用的客戶常數

本節概述台灣適用的客戶常數、列出必備條件，並探討如何：

• 手動輸入台灣適用的客戶常數。

• 匯入台灣適用的客戶常數。

3.16.1 瞭解台灣適用的客戶常數

您可以設定客戶常數，為系統提供為該客戶建立統一發票時所使用的資訊。客戶常數包含客戶統一編號、所要使用的統一發票格式代碼、零稅率和免稅等資訊。

您可以使用「統一發票/加值稅客戶常數程式」(P75T009)，來新增台灣適用的客戶常數資訊。若您使用「客戶主檔資訊程式」(P03013) 來新增客戶，而且「使用者設定檔修訂程式」(P0092) 中，「本土化國家/地區代碼」欄位中的值設定為 TW (台灣)，當您在「客戶主檔修訂」畫面格式上按一下「確定」時，系統會啟動「統一發票/加值稅客戶常數程式」。您也可以使用「客戶主檔資訊程式」中的「區域資訊」選項，或是使用選單選項，來存取「統一發票/加值稅客戶常數程式」。

您可以為客戶指定種類代碼，以根據客戶類型為銷售分類。為客戶指定種類代碼，可以讓您根據客戶類型，使用資料選擇做出交易報告。

系統會將您在「統一發票/加值稅客戶常數程式」中輸入的資料，儲存到「統一發票/加值稅客戶常數檔案」(F75T009) 中。

您可以逐一輸入客戶資訊，或是匯入內含數名客戶之資訊的 Microsoft Excel 試算表。

備註:

您可以使用「統一發票/加值稅單據類型格式代碼設定程式」(P75T011)，來指定要用於您所使用之交易輸入程式的單據類型和格式代碼。如果您在「統一發票/加值稅單據類型格式代碼設定程式」中所設定的單據類型和格式代碼，與您使用「統一發票/加值稅客戶常數程式」為客戶指定之單據類型和格式代碼之間有衝突存在，系統會使用「統一發票/加值稅客戶常數程式」中的值。

3.16.1.1 格式代碼的有效值 (9.1 版更新)

設定客戶常數時，您可以為每位客戶指定客戶類型代碼。您可以將每個客戶類型代碼關聯至統一發票格式代碼。每個統一發票格式代碼都具有您指定至客戶記錄的其他值代碼。此表格列示您可以為每個客戶類型指定的格式代碼值。

客戶類型代碼	統一發票格式代碼
1 (國內公司)	於「應稅」頁籤上，您可以在「統一發票格式代碼 1」欄位中輸入 31 或 35。 於「零稅率」頁籤上，若「保稅倉庫交貨標誌」欄位設定為 Y (是)，請在「統一發票格式代碼 2」欄位中輸入 36。否則請輸入 31。 於「免稅」頁籤上，您可以在「統一發票格式代碼 3」欄位中輸入 31 或 35。
2 (國內個人)	於「應稅」頁籤上，您可以在「統一發票格式代碼 1」欄位中輸入 32 或 35。 於「免稅」頁籤上，您可以在「統一發票格式代碼 3」欄位中輸入 32 或 35。 請注意，「零稅率」頁籤不適用於國內個人。
3 (國外客戶)	於「零稅率」頁籤上，在「統一發票格式代碼 2」欄位中輸入 36。 於「免稅」頁籤上，您可以在「統一發票格式代碼 3」欄位中輸入 36。 請注意，「免稅」頁籤不適用於國外客戶。

3.16.1.2 匯入台灣適用的客戶常數時的考量事項

如要從試算表匯入客戶常數，您必須建立一試算表，內含以下指定順序的欄：

1. 客戶號碼

2. 公司

3. 統一發票客戶類型

4. 客戶統一編號

5. 銷售料品類型

6. 特種稅料品類型

7. 種類代碼 4 - 客戶

8. 種類代碼 5 - 客戶

9. 種類代碼 6 - 客戶

10. 統一發票格式代碼 1

11. 統一發票格式代碼 2

12. 零稅率料品類型

13. 扣款用途

14. 保稅倉庫交貨標誌

15. 統一發票格式代碼 3

16. 使用者代碼

17. 使用者日期

18. 使用者金額

19. 使用者號碼

20. 使用者參照

21. 使用者 ID

22. 程式 ID

23. 工作站 ID

24. 更新日期

25. 時間

如需每欄有效值的相關資訊，請參閱「統一發票/加值稅客戶常數修訂」畫面格式中的對應欄位。

這些欄應依照 CT (客戶類型) 欄中的值填寫：

• 如果客戶類型是 1 (國內客戶)，請只在「保稅倉庫交貨標誌」欄位中的值是 Y 的情況下，才填寫這些欄：

  • 統一發票格式代碼 2

  • 零稅率料品類型

  • 和扣款聯有關的用途說明

• 如果客戶類型是 2 (國內個人)，請將這些欄保留空白：

  • 客戶統一編號

  • 統一發票格式代碼 2

  • 零稅率料品類型

  • 和扣款聯有關的用途說明

• 如果客戶類型是 3 (國外客戶)，請將這些欄保留空白：

  • 客戶統一編號

  • 統一發票格式代碼 1

  • 扣款用途

備註:

請針對客戶類型 2 和客戶類型 3，在「保稅倉庫交貨標誌」欄中輸入 N。

3.16.1.3 刪除客戶常數資訊

您只能在「統一發票/加值稅交易標頭」(F75T004) 檔案和「統一發票/加值稅交易詳細資料」(F75T005) 檔案中，沒有客戶的交易存在的情況下，才能刪除 F75T009 檔案中的資訊。如果客戶沒有任何交易存在，當您使用「統一發票/加值稅客戶常數程式」中的刪除功能來刪除記錄時，系統只會刪除存在於 F75T009 檔案中的客戶資訊。若您藉由使用「客戶主檔資訊」程式中的刪除功能來刪除客戶記錄，從「客戶主檔 - 依業務範圍」檔案 (F03012) 中刪除客戶記錄，系統也會從 F75T009 檔案中刪除記錄。

3.16.2 必備條件

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

• 在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中設定客戶，指定稅別代碼 V，以及適當的稅率區域。

• 驗證客戶並未設定為要使用發票合併。

3.16.3 用來設定台灣適用之客戶常數的畫面格式

畫面格式名稱	畫面格式 ID	導覽	用途
處理統一發票/加值稅客戶常數	W75T009A	「統一發票/加值稅系統設定」(G75T141)，「統一發票/加值稅客戶常數」。 從「處理客戶主檔」畫面格式的「列」選單中，選取「區域資訊」。	複查現有的統一發票/加值稅客戶常數，並新增統一發票/加值稅客戶常數。
統一發票/加值稅客戶常數修訂	W75T009B	在「處理統一發票/加值稅客戶常數」畫面格式上按一下「新增」。 日常處理 (G03B10)，客戶主檔資訊。 在「處理客戶主檔」畫面格式上按一下「新增」，在「客戶主檔修訂」畫面格式中新增客戶資訊，然後按一下「確定」。 從「客戶主檔修訂」畫面格式中的「畫面格式」選單，選取「區域資訊」。	手動輸入台灣適用的客戶常數。您可以使用這個方法，一次輸入一名客戶的客戶常數。
統一發票/加值稅客戶常數匯入	W75T009C	在「處理統一發票/加值稅客戶常數」畫面格式中，從「畫面格式」選單中選取「匯入資料」。	從 Microsoft Excel 工作表匯入統一發票/加值稅客戶常數。

3.16.4 手動輸入台灣適用的客戶常數

存取「統一發票/加值稅客戶常數修訂」畫面格式。

統一發票客戶類型

請輸入用來指示客戶類型的代碼。此代碼必須存在於「統一發票/加值稅客戶類型」(75T/CT) 使用者定義碼檔案中。

公司

請輸入您為其設定客戶常數的公司。

3.16.4.1 通用

選取「通用」頁籤。

圖表 3-18 「統一發票/加值稅客戶常數修訂」畫面格式，「通用」頁籤

描述 "圖表 3-18 「統一發票/加值稅客戶常數修訂」畫面格式，「通用」頁籤"

Customer U.N. (客戶統一編號)

輸入客戶公司的統一編號。

若您在「統一發票客戶類型」欄位中指定 1 (國內公司)，則請填寫此欄位。

銷售料品類型

請輸入用來指出所銷售料品類型的代碼。您所輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅銷售料品類型」(75T/ST) 使用者定義碼檔案中。

特種稅料品類型 (403)

請輸入用來指出特種稅料品類型的代碼。您所輸入的代碼，必須存在於「統一發票/加值稅特種稅類型」(75T/SP) 使用者定義碼檔案中。

Cat. Cd 4 - Customer (種類代碼 4 - 客戶)、Cat. Cd 5 - Customer (種類代碼 5 - 客戶) 和 Cat. Cd 6 - Customer (種類代碼 6 - 客戶)

輸入客戶的分類代碼。值會分別儲存在使用者定義碼 75T/C4、75T/C5 和 75T/C6 中。

3.16.4.2 「應稅」頁籤

選取「應稅」頁籤。

圖表 3-19 「統一發票/加值稅客戶常數修訂」畫面格式，「應稅」頁籤

描述 "圖表 3-19 「統一發票/加值稅客戶常數修訂」畫面格式，「應稅」頁籤"

統一發票格式代碼 1

輸入用來指定交易之統一發票格式代碼的代碼。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅格式代碼」(75T/FC) 使用者定義碼檔案中。

若您在「統一發票客戶類型」欄位中指定 1 (國內公司) 或 2 (國內個人)，請填寫此欄位。

3.16.4.3 零稅率

選取「零稅率」頁籤。

圖表 3-20 「統一發票/加值稅客戶常數修訂」畫面格式，「零稅率」頁籤

描述 "圖表 3-20 「統一發票/加值稅客戶常數修訂」畫面格式，「零稅率」頁籤"

若您在「統一發票客戶類型」欄位中指定 3 (國外公司)，請填寫「統一發票格式代碼 2」和「零稅率料品類型」欄位。

統一發票格式代碼 2

請輸入代碼，為交易類型為 SAL，且課稅類型為 2 的交易，指出其格式代碼。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅格式代碼 - 銷售」(75T/F3) 使用者定義碼檔案中。

若您在「統一發票客戶類型」欄位中指定 3 (國內公司)，則請填寫此欄位。

零稅率料品類型

請輸入代碼，以指出零稅率料品是否已通過海關。您所輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅零稅率類型」(75T/ZT) 使用者定義碼檔案中。

若您在「統一發票客戶類型」欄位中指定 3 (國內公司)，則請填寫此欄位。

扣款用途

為適用零稅率的料品輸入代碼，以指出其用途。您輸入的代碼必須存在於「扣款用途」(75T/DD) 使用者定義碼檔案中。

保稅倉庫交貨標誌 (Y/N)

輸入代碼，以指出料品是在工廠、還是倉儲中進行保稅倉庫交貨。值為：

Y：料品是在保稅倉庫交貨。

N：料品不是在保稅倉庫交貨。

若您在「統一發票客戶類型」欄位中指定 1 (國內公司)，則請填寫此欄位。

3.16.4.4 免稅

選取「免稅」頁籤。

圖表 3-21 「統一發票/加值稅客戶常數修訂」畫面格式，「免稅」頁籤

描述 "圖表 3-21 「統一發票/加值稅客戶常數修訂」畫面格式，「免稅」頁籤"

統一發票格式代碼 3

請輸入代碼，為交易類型為 SAL，且課稅類型為 3 的交易，指出其格式代碼。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅格式代碼 - 銷售」(75T/F3) 使用者定義碼檔案中。

3.16.5 匯入台灣適用的客戶常數

存取「統一發票/加值稅客戶常數匯入」畫面格式。

如要匯入台灣適用的客戶常數：

1. 在「統一發票/加值稅客戶常數匯入」中，選取「畫面格式」選單中的「匯入方格資料」。

2. 在標頭區域中，定義匯入檔案、儲存格範圍，以及方格中的匯入位置，然後按一下「套用」。

   系統會將資料從試算表匯入至「統一發票/加值稅客戶常數匯入」畫面格式中。

3. 按一下「繼續」。

4. 修正發生在所匯入資料中的所有錯誤。

5. 按一下「確定」。

3.17 設定要用來處理統一發票/加值稅交易的處理選項和版本

本節提供統一發票/加值稅交易之對應版本的概述，並討論如何為以下程式設定處理選項：

• 採購單-統一發票/加值稅交易 (P75T003)。

• 統一發票/加值稅交易 (P75T004)。

3.17.1 瞭解適用於統一發票/加值稅交易的對應版本

「統一發票/加值稅交易程式」(P75T004) 有許多版本。在您輸入發票、傳票和日記帳分錄後，您會使用不同版本的「統一發票/加值稅交易程式」(P75T004)，來輸入統一發票/加值稅資訊。若您的系統已做好相關設定，在您輸入發票、傳票或日記帳分錄後，系統會自動呼叫正確版本的「統一發票/加值稅交易程式」(P75T004)。您也可以從選單存取此程式的不同版本，以處理現有的統一發票記錄。

請參閱 設定交易。

由於「統一發票/加值稅交易程式」(P75T004) 有多種用途，因此台灣適用的 JD Edwards EnterpriseOne 軟體提供輔助程式，供您設定預設的處理值。您可以為「採購單統一發票/加值稅交易程式」(P75T003) 建立幾個版本，並在每個版本中，為您所處理的交易類型設定處理選項。例如，您可以建立「採購單統一發票/加值稅交易程式」(P75T003) 的一個版本，以便在您輸入傳票之後，當系統呼叫「統一發票/加值稅交易程式」(P75T004) 時使用。若您使用「標準傳票輸入程式」(P0411) 的 XYZ 版本來輸入台灣傳票，您也可以建立「採購單統一發票/加值稅交易程式」(P75T003) 的 XYZ 版本，並設定處理選項，以處理特定的統一發票/加值稅交易類型。

您可以為其設定「採購單統一發票/加值稅交易程式」(P75T003) 之對應版本的標準程式為：

• 標準發票輸入 (P03B2002)

• 快速發票輸入 (P03B11SI)

• 日記帳分錄 (P0911)

• 含加值稅之日記帳分錄 (P09106)

• 標準傳票輸入 (P0411)

• 快速傳票輸入 (P0411SV)

若您使用標準軟體程式來輸入多種類型的統一發票/加值稅交易，請為每個統一發票/加值稅交易類型，設定輸入程式和「採購單統一發票/加值稅交易程式」(P75T003) 的對應版本。例如，您可以為「標準傳票輸入程式」設定這些版本：

統一發票/加值稅交易類型	P0411 的版本	P75T003 的版本
IMP (進口)	進口	進口
FSV (國外勞務)	FService	FService

備註:

在系統使用者能夠輸入統一發票/加值稅交易之前，必須先對使用者進行設定，以輸入申報單位的交易類型。您可以在「統一發票/加值稅使用者/申報單位對應程式」(P75T010) 中設定使用者。

您也必須為「列印發票」(R42565) 和「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」(R75T004O) 程式設定對應版本，因為「列印發票」程式會啟動「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式。

3.17.1.1 對應版本設定範例

假設您需要對系統進行設定，以輸入銷售交易的統一發票/加值稅資訊。請遵循下列步驟，以建立和設定對應版本：

1. 為「標準發票輸入程式」(P03B2002) 建立一個版本，以用於交易類型 SAL (銷售)，並設定新版本的處理選項。

   您可以複製現有版本以建立另一個版本。您可以為新版程式取一個明顯的名稱，以清楚得知該版本是用來處理台灣銷售交易的發票。例如，您可以將版本命名為 Twn-Sales。

2. 為「採購單統一發票/加值稅交易程式」(P75T003) 建立一個版本，以用於交易類型 SAL。

   以您為新版本的「標準發票輸入程式」所使用的名稱，來為此版本命名。在此範例中，您可以將新版本命名為 Twn-Sales。

3. 設定「採購單統一發票/加值稅交易程式」的處理選項，將統一發票/加值稅處理選項的交易類型值設定為 SAL。

4. 在「統一發票/加值稅單據類型格式代碼設定程式」(P75T011) 中，為您用於交易類型 SAL 的每個統一發票/加值稅單據類型/格式代碼組合，建立一個記錄，輸入您為所建立之「標準發票輸入程式」的新版本所指定的版本名稱。

   請參閱 統一發票格式、交易類型和單據類型。

3.17.2 為「採購單-統一發票/加值稅交易」(P75T003) 設定處理選項

選取「統一發票/加值稅系統設定」(G75T141)，「採購單-統一發票/加值稅交易」。

3.17.2.1 統一發票/加值稅

統一發票/加值稅的申報公司

輸入您為其設定預設值的公司。

統一發票/加值稅的申報單位

輸入「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定您為其設定預設值的申報單位。

統一發票/加值稅的授權代碼

輸入「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的現有值，以限制被指定相同代碼之使用者的申報單位交易輸入。

統一發票/加值稅的交易類型

輸入「統一發票/加值稅交易類型」(75T/TT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定您為其設定預設值的統一發票/加值稅交易類型。範例值包括：

IDG：進口貨物

FSV：國外勞務

PUR：採購

SAL：銷售

3.17.2.2 選項

退回/折讓金額檢查錯誤層級

指定當退回或折讓金額與原始金額不符時，系統是否要發出錯誤或警告訊息。值為：

1：錯誤訊息。系統不允許您繼續。

2：警告訊息。系統會顯示警告訊息，但允許您繼續進行交易。

3：沒有訊息。系統不顯示警告或錯誤訊息，並允許您繼續。

保留統一發票審核 (Y/N)

指定系統是否要將統一發票審核資訊，儲存在「統一發票/加值稅交易標頭檔案」(F75T004) 中。統一發票審核資訊包括：公司代碼 (KCO)、公司代碼訂單號碼 (KCOO)、單據類型 (DCT)、訂單類型 (DCTO)、單據傳票發票 (DOC) 和單據訂單發票 (DOCO) 欄位。這些欄位中的資訊會在統一發票記錄和總帳、應收帳款、應付帳款和銷售單系統之間建立連結。值為：

Y：儲存統一發票審核資訊。這是預設值。

備註:

若您將此處理選項設定為 Y，您也必須填寫「統一發票/加值稅申報單位程式」(P75T001) 中，「自動連結」區域中的欄位。

N：不儲存統一發票審核資訊。

3.17.3 為統一發票/加值稅交易 (P75T004) 設定處理選項

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

3.17.3.1 統一發票/加值稅

統一發票/加值稅的申報公司

指定您要提出統一發票/加值稅申報的公司。

統一發票/加值稅的申報單位

輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。

統一發票/加值稅的授權代碼

指定統一發票/加值稅申報的授權代碼。值會儲存在使用者定義碼 (75T/AC) 中。

統一發票/加值稅的交易類型

指定統一發票/加值稅申報的交易類型。值會儲存在使用者定義碼 (75T/TT) 中。

3.17.3.2 選項

退回/折讓金額檢查錯誤層級

指定系統在檢查退回或折讓金額時，所使用的錯誤層級。值為：

1：錯誤訊息

2：警告訊息

3：不檢查錯誤

允許修改統一發票 (Y/N)

指定是否允許修改統一發票。值為：

Y：允許。

N：不允許。這是預設值。

保留統一發票審核 (Y/N)

指定系統是否應將統一發票審核資訊儲存在 F75T004 檔案中。統一發票審核資訊包括：公司代碼 (KCO)、公司代碼訂單號碼 (KCOO)、單據類型 (DCT)、訂單類型 (DCTO)、單據傳票發票 (DOC) 和單據訂單發票 (DOCO) 欄位。這些欄位中的資訊會在統一發票和總帳、應收帳款、應付帳款和銷售單系統之間建立連結。值為：

Y：儲存。這是預設值。

N：不儲存。