4 處理銷售單與應收帳款交易 - 台灣
本章包含下列主題：
4.1 瞭解銷售單與應收帳款交易 - 台灣
台灣營業稅法 (BTL) 規定所有由批發商、零售商或製造商銷售的商品或服務都必須開立統一發票 (GUI)，做為商品與服務對買家的會計收據，和報稅的法定會計單據。為達到這項要求，當您在「銷售單輸入」程式輸入銷售單時，或使用「標準發票輸入」程式或「快速發票輸入」程式時，您必須輸入統一發票/加值稅資訊。
在台灣，所有的銷售交易都必須有唯一的編號。政府提供了一套編號方式，以確保號碼都是唯一，並可在您向政府申報加值稅時便於追蹤該交易的建立、調整、刪除與作廢。
「JD Edwards EnterpriseOne 台灣本土化」系統可讓您進行：
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設定統一發票號碼，以便系統依序自動指派下一編號。
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利用授權代碼控制存取。
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以預覽模式處理記錄以進行複查，再以最終模式指派統一發票號碼。
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為多重統一發票記錄指派統一發票號碼或選取要指派統一發票號碼的特定統一發票記錄。
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列印單據類型 GUI 或 SRC (銷售收據) 的統一發票。
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更新匯率資訊，以便對使用外幣的銷售交易使用現行核准的匯率。
當您處理台灣的銷售單與應收帳款交易時，您可以：
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在輸入銷售單時輸入統一發票/加值稅資訊。
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先輸入銷售單再輸入統一發票/加值稅資訊。
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在輸入發票時輸入統一發票/加值稅資訊。
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先輸入發票再輸入統一發票/加值稅資訊。
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修改統一發票/加值稅資訊。
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列印某些銷售交易的統一發票。
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作廢或刪除統一發票記錄。
您可使用以下 JD Edwards EnterpriseOne 程式來處理銷售單與應收帳款交易的統一發票/加值稅：
4.1.1 銷售單交易的常見處理流程 - 台灣
如果您是使用「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統，您可能會擁有一套由訂單活動規則所控制的自動處理流程。在常見的處理流程中，用來處理銷售單的標準程式會呼叫台灣的 JD Edwards EnterpriseOne 程式。以下為台灣的銷售單常見處理流程：
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使用「標準銷售單輸入」程式 (P4210) 以輸入銷售單。
系統會呼叫你輸入銷售單所需統一發票資訊的「統一發票/加值稅交易」程式。
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使用標準程式「列印揀料單」(R42520) 以列印揀料單。
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使用標準程式「確認出貨」(P4205) 以確認出貨。
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使用標準程式「列印發票」(P42565) 以指派標準發票號碼。
如果您是台灣區使用者，系統會呼叫「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式 (R75T004O) 以指派統一發票號碼。您必須讓系統以最終模式執行「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式才可指派統一發票號碼。「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」會依據您的申報單位設定，呼叫「統一發票/加值稅電子計算機統一發票列印範例」程式 (R75T004G) 或「統一發票/加值稅電子計算機統一發票列印範例」程式 (R75T004G1) 以列印統一發票。
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使用標準程式「更新客戶銷售」(R42800) 以更新庫存並且過帳交易。
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執行「台灣十日匯率」(R75T1113U) 程式，以更新外幣交易的匯率資訊。
4.1.2 發票處理的常見處理流程 - 台灣
如果您沒有使用「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統，或有一筆沒有在系統中處理的交易，您可在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中輸入發票。以下是應收帳款交易的常見處理流程：
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使用「客戶服務查詢」程式 (P03B2002) 來輸入標準發票資訊。
系統會呼叫你輸入發票所需統一發票資訊的「統一發票/加值稅交易」程式。
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使用「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式或「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」程式 (R75T004S) 來指派統一發票號碼。您必須以最終模式執行以上兩種程式，才可指派統一發票號碼。「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」與「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」程式會依據您的申報單位設定，呼叫「統一發票/加值稅電子計算機統一發票列印範例」程式 (R75T004G) 或「統一發票/加值稅電子計算機統一發票列印範例」程式 (R75T004G1) 以列印統一發票。
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請執行「總帳過帳」程式 (R09801) 來過帳發票。
以下處理流程顯示在輸入發票或稍後輸入發票時如何輸入統一發票的資訊。
4.1.3 加值稅金額的捨入
標準 JD Edwards EnterpriseOne 軟體會計算每一銷售單行或應收帳款付款項目行的加值稅金額。然而，台灣法律要求以每張統一發票為單位計算加值稅，其中可能包含許多銷售單行或付款項目行。您的單一統一發票號碼也可能與多筆交易關聯。
當您使用「標準發票輸入」程式、「統一發票/加值稅交易」程式、「日記帳分錄」程式 (P0911) 或「含加值稅之日記帳分錄」程式 (P09106) 來輸入加值稅金額時，系統會將每一銷售單行或應收帳款付款項目行的稅額記錄在「統一發票/加值稅金額捨入」檔案 (F75T016) 中。然後當您完成交易的輸入後，系統會存取寫入到 F75T016 檔案中的累計稅額，並且將金額捨入至要求的小數位數。系統會將捨入的金額寫入到「稅務」檔案 (F0018) 與 F75T005 檔案中。
4.1.4 建立獨立統一發票交易記錄
您可能會有需要建立統一發票交易記錄，但該記錄沒有建立關聯銷售單記錄的實例。例如，您可能有單次銷售的客戶，該客戶沒有客戶主檔記錄且只需要申報加值稅。您可以為不需要追蹤加值稅資訊以外資訊的客戶，建立一般客戶主檔記錄。且必須設定一般客戶的客戶常數。您可以使用「統一發票/加值稅交易 - 銷售」程式來建立統一發票/加值稅記錄，並將統一發票記錄與現有發票建立關聯。
當您輸入獨立統一發票交易記錄時，您可以使用一般客戶通訊錄記錄，然後變更客戶名稱、統一編號等等，使資訊適用於單次交易的客戶。
4.1.5 指派統一發票號碼
系統只會在您以最終模式執行「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」(R75T004S) 或「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」(R75T004O) 程式時，才會指派統一發票號碼。如果您有設定，系統會自動從統一發票號碼批次中指派下一可用統一發票號碼。
當您執行「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」程式時，系統也會更新 F03B11 檔案中，「URRF」欄位的統一發票/加值稅號碼。
請參閱 設定統一發票號碼。
您可使用「統一發票/加值稅交易修訂」程式中的「取得統一發票號碼」選項來手動指派號碼。您可以存取為某申報單位或期間所設定的特定號碼。
您可使用驗收與票據處理期間的統一發票號碼，以便比對客戶付款與發票。統一發票號碼也會顯示於「客戶分類帳查詢」程式、應收帳款對帳單，以及催收與帳齡報表中。
系統不支援發票和其關聯統一發票資訊的變更與刪除。如果您將變更或刪除發票，必須手動更新「統一發票/加值稅交易標頭」檔案 (F75T004) 與「統一發票/加值稅交易明細」檔案 (F75T005)，以確保「客戶分類帳」檔案 (F03B11)、F76T004 和 F75T005 檔案之間的完整性。
4.1.6 使用銷售交易的統一發票/加值稅交易程式
「統一發票/加值稅交易」程式 (P75T004) 會顯示「統一發票/加值稅交易標頭」檔案 (F75T004) 中的資訊。您可以使用此程式複查與修改現有的統一發票/加值稅資訊、將統一發票/加值稅其他資訊新增到現有的記錄、作廢統一發票單據，以及列印統一發票單據。您也可以建立新的統一發票/加值稅記錄，並將新記錄與現有的發票、傳票或是日記帳分錄記錄建立關聯。
系統提供了多種「統一發票/加值稅交易」程式版本；銷售單交易則使用「統一發票/加值稅交易 - 銷售」(版本 ZJDE0001)。
處理選項可控制「處理統一發票/加值稅交易」畫面格式中標頭區域的預設值，也可控制程式運作方式的其他層面，例如系統是否允許現有統一發票/加值稅交易的修改。
備註:
系統不會在標準交易檔案與統一發票/加值稅檔案中驗證資訊的完整性。手動輸入或變更統一發票/加值稅交易可能導致標準交易檔案與統一發票/加值稅檔案之間的資料完整性問題。當您使用「標準發票輸入」程式或「快速發票輸入」程式建立發票時，系統會顯示「統一發票/加值稅多重交易修訂」畫面格式，您可在其中輸入用於產生統一發票與計算加值稅的資訊。指派給每一付款項目的統一發票號碼，可用於之後所有應收帳款處理中的付款項目追蹤。統一發票資訊會儲存在 F75T004 與 F75T005 檔案中。
系統只會在您新增發票或銷售單時，顯示「統一發票/加值稅多重交易修訂」畫面格式。如果您變更或刪除現有的發票，或新增付款項目到現有的發票中，系統不會自動更新 F75T004 與 F75T005 檔案。請務必使用「統一發票/加值稅交易」程式，對這兩支檔案進行對應的變更。
4.1.6.1 複查資訊
您可使用「統一發票/加值稅交易」程式，複查現有的統一發票/加值稅交易。當您使用「統一發票/加值稅交易」程式複查交易時，請驗證您所使用程式版本的處理選項已設定為顯示適當交易。
以下「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」程式會顯示 F03B11 檔案中的統一發票號碼：
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標準收據輸入 (P03B102)
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客戶分類帳查詢 (P03B2002)
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票據查詢 (P03B602)
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複查對帳單 (P03B202)
另外，以下「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」報表會列出 F03B11 檔案中的統一發票號碼：
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含備註的未結應收帳款明細 (R03B4201A)
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含帳齡的未結應收帳款明細 (R03B4201B)
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台灣統一發票/加值稅對帳單列印 (R03B5001TW)
4.1.6.2 修改資訊
您可在建立交易後修改某些統一發票/加值稅資訊。當您修改原始銷售單或應收帳款交易時，系統不 會修改 F75T004 檔案中的資訊；而只會變更基本軟體檔案中的值。因此，如果您修改了原始交易，則有必要修改統一發票/加值稅資訊。例如，如果您變更了原始交易中的某項金額，您也必須變更相對統一發票/加值稅記錄中的金額。您可以使用「統一發票/加值稅交易 - 銷售」程式 (P75T004，版本 ZJDE0001) 來手動更新 F75T004 與 F75T005 檔案，確保「客戶分類帳」檔案 (F03B11)、F76T004 與 F75T005 檔案之間的完整性。
備註:
您不可以在指派統一發票號碼後修改某些資料，例如金額。如果您所使用「統一發票/加值稅交易」程式版本的處理選項已設定為允許修改，您就可以修改統一發票/加值稅資訊。如果停用「確定」按鈕，表示您所使用「統一發票/加值稅交易」程式版本的處理選項設定為不允許修改。
4.2 瞭解如何處理客戶預付款
有時候，客戶可能在收到您所提供的商品或服務之前先付款給您。您必須為此預付款提供加值稅金額的統一發票。
若要處理預付款：
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使用標準軟體功能來處理未核銷的收據。
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使用稅別代碼 VT 建立稅額的發票，以便產生該筆稅額的統一發票。
當您建立發票時，系統也會建立稅額行以及金額結餘行。您可列印稅額的統一發票。
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使用「標準收據輸入」程式 (P03B102) 來比對未核銷收據與發票。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式應收帳款導入手冊》中的〈瞭解套用至發票的未核銷收據〉。
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當您建立銷售的發票時，您也將比對發票與未核銷收據。
您比對發票與剩餘不包含加值稅的未核銷金額。因為您已開立稅額的統一發票，您不可開立另一張統一發票。
4.3 必備條件
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將使用者參照的本土化國家/地區代碼設定為 TW (台灣)。
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將您要輸入交易之申報單位的「統一發票/加值稅申報單位」畫面格式中「連結應收帳款至統一發票」欄位指定為 Y。
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設定您要輸入發票或銷售單的客戶之客戶常數。
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設定並啟動使用者/申報單位與即將輸入發票或銷售單的使用者之對應。
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設定申報單位或申報期間的統一發票/加值稅號碼區段批次 (申報單位與期間是在「建立選取應收帳款的統一發票/加值稅」程式 (P75T004R) 或「建立選取銷售單的統一發票/加值稅」程式 (P75T004O) 的處理選項中指定)。
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驗證您所使用「統一發票/加值稅交易」程式 (P75T004) 版本的「統一發票/加值稅交易類型」處理選項值為 SAL (銷售)。
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驗證標準交易輸入程式、「銷售單統一發票/加值稅交易」(P75T003) 與「統一發票/加值稅交易」(P75T004) 程式的版本一致。
請參閱 瞭解適用於統一發票/加值稅交易的對應版本。
4.4 輸入與修改銷售單的統一發票/加值稅記錄
本節概述含有統一發票/加值稅資訊的銷售單，並探討如何：
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輸入或修改銷售單的統一發票資訊。
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輸入或修改種類代碼與其他銷售資訊。
4.4.1 瞭解含有統一發票/加值稅資訊的銷售單
您可在輸入銷售單時輸入銷售單交易的統一發票/加值稅資訊，或在稍後新增資訊。當您在「銷售單明細修訂」畫面格式中按一下「確定」，系統會顯示「統一發票/加值稅交易修訂」畫面格式，您就可在其中輸入統一發票/加值稅資訊。
如果您有尚未輸入統一發票/加值稅資訊的銷售單交易，您可以使用「統一發票/加值稅銷售單查詢」程式 (P75T4211) 或「統一發票/加值稅銷售單記錄查詢」程式 (P75T4219) 存取銷售單記錄後，再建立統一發票/加值稅記錄。這兩種程式都可讓您搜尋與統一發票/加值稅記錄沒有相關的記錄，並建立統一發票記錄。
請參閱 建立個別銷售單記錄的統一發票/加值稅記錄。
您也可以建立獨立統一發票記錄，並將該記錄與現有的應收帳款或總帳交易建立關聯。您可使用「統一發票/加值稅交易 - 銷售」程式存取「統一發票/加值稅交易修訂」畫面格式來建立獨立統一發票記錄。
4.4.2 用來處理銷售單統一發票資訊的畫面格式
| 畫面格式名稱 |
畫面格式 ID | 導覽 |
用途 |
|---|---|---|---|
| 客戶服務查詢 | W4210E | 統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)，銷售單輸入 | 複查與選取存在於「銷售單明細檔案」檔案 (F4211) 中的現有銷售單記錄。 |
| 銷售單明細修訂 | W4210A | 在「客戶服務查詢」畫面格式上按一下「新增」。 | 輸入銷售單的標準資訊。
備註：在「客戶服務查詢」畫面格式中按下「新增」後顯示的畫面格式，會依據處理選項的值而有所不同。若您將處理選項設定為顯示明細畫面格式而非標頭畫面格式，就會出現「銷售單明細修訂」畫面格式。 |
| 統一發票/加值稅交易修訂 | W75T004B | 按一下「銷售單明細修訂」畫面格式上的「確定」。
選取一記錄，然後在「處理統一發票/加值稅交易」畫面格式中按一下「選取」。 在「處理統一發票/加值稅交易」畫面格式中按一下「新增」。 |
輸入銷售單交易的統一發票資訊。 |
| 處理統一發票/加值稅銷售單明細查詢 | W75T4211A | 在「客戶服務查詢」畫面格式中選取一記錄，然後選取「畫面格式」選單中的「區域資訊」。 | 複查與選取現有的銷售單記錄。
您可設定選項，使系統顯示所有銷售單記錄、僅顯示有統一發票記錄的銷售單記錄，或是僅顯示沒有統一發票記錄的銷售單記錄。 |
| 處理統一發票/加值稅交易 | W75T004A | 統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/加值稅交易 - 銷售 | 複查並選取有統一發票記錄的銷售交易。 |
| 處理統一發票/加值稅交易明細 | W75T004C | 在「處理統一發票/加值稅交易」畫面格式中選取一記錄，然後從「列」選單中選取「統一發票明細」。 | 複查銷售單的明細行。您不可變更此畫面格式中的記錄。 |
| 統一發票/加值稅標頭其他資訊 | W75T004G | 在「處理統一發票/加值稅交易」畫面格式中選取一記錄，然後從「列」選單中選取「其他資訊」。 | 新增種類代碼與其他銷售資訊到統一發票記錄。 |
| 取得應收帳款號碼 | W75T004UF | 在「統一發票/加值稅交易修訂」畫面格式中，從「畫面格式」選單中選取「取得應收帳款號碼」。 | 選取要與統一發票記錄建立關聯的應收帳款記錄。 |
| 取得總帳號碼 | W75T004UH | 在「統一發票/加值稅交易修訂」畫面格式中，從「畫面格式」選單中選取「取得總帳號碼」。 | 選取要與統一發票記錄建立關聯的總帳記錄。 |
| 統一發票/加值稅銷售號碼區段 - 搜尋與選取 | W75T002E | 在「統一發票/加值稅交易修訂」畫面格式中，從「畫面格式」選單中選取「取得統一發票號碼」。 | 手動選取要指派給記錄的統一發票號碼。
備註：系統會依據申報公司、單位與期間、交易類型以及授權代碼顯示對交易有效的使用中統一發票號碼區段。 |
| 處理統一發票/加值稅銷售單記錄查詢 | W75T4219A | 統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/加值稅銷售單記錄查詢 | 複查並選取存在於「銷售單記錄檔案」檔案 (F42119) 中的銷售單記錄。 |
4.4.3 輸入或修改銷售單的統一發票資訊
本節列出您要為銷售交易輸入特定值的欄位。其他欄位會在此說明文件中的其他章節探討。
請參閱 台灣常用欄位。
- Dclr Co (申報公司)
-
輸入進行交易的公司之公司編號。
- Dclr Site (申報單位)
-
輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。
- GUI Trs Typ (交易類型)
-
系統會使用「統一發票交易」程式 (P74T004) 的處理選項值來完成此欄位。值為：
FSV：採購國外勞務
IDG：進口貨物
PUR：採購
SAL：銷售
4.4.3.1 基本
- 發票抬頭
-
輸入與發票寄送位置關聯的客戶號碼。系統會完成客戶的說明與統一編號。
- 售貨地址
-
如果此欄位的值與您在「發票抬頭」欄位中輸入的值不同，請輸入客戶號碼。
- Trans. Date (交易日期)
-
輸入將交易輸入系統中的日期。
- 申報年度月份
-
輸入統一發票/加值稅申報的台灣行事曆的年度與月份。
- 出貨地址
-
輸入與銷售商品出貨目的地關聯的客戶號碼。
- 授權代碼
-
輸入存在於「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的值，指定統一發票/加值稅單位與交易的授權代碼。只有擁有相同授權代碼的使用者可以產生交易類型與申報單位的統一發票記錄。
- 統一發票格式代碼
-
輸入存在於「統一發票/加值稅格式代碼」(75T/FC) 使用者定義碼檔案中的值，指定交易的格式代碼。
銷售交易的值為：
31：三聯式/電子計算機統一發票
32：二聯式/二聯式。收銀機統一發票
33：三聯式銷售退回/折讓
34：二聯式銷售退回/折讓
35：三聯式收銀機統一發票
36：統一發票 - 免稅
37：特種稅：銷售
38：特種稅：退回、折讓
99：銷售收據
- 料品說明
-
輸入商品或服務的說明。此為任意格式的資料輸入欄位；此料品說明與「料品主檔」(F4101) 中的料品沒有關聯。
- 料品數量
-
指示銷售料品的數量。
4.4.3.2 金額
- 銷售料品類型
-
輸入指示銷售料品類型的代碼。您所輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅銷售料品類型」(75T/ST) 使用者定義碼檔案中。
4.4.4 輸入或修改種類代碼與其他銷售資訊
4.4.4.1 種類代碼
- Cat. Cd 1 - Segment (種類代碼 1 - 區段)
-
輸入存在於「統一發票/加值稅種類代碼 1 - 區段」(75T/C1) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與區段號碼的關聯。
- Cat. Cd 2 - Segment (種類代碼 2 - 區段)
-
輸入存在於「統一發票/加值稅種類代碼 2 - 區段」(75T/C2) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與區段號碼的關聯。
- Cat. Cd 3 - Segment (種類代碼 3 - 區段)
-
輸入存在於「統一發票/加值稅種類代碼 3 - 區段」(75T/C3) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與區段號碼的關聯。
- Cat. Cd 4 - Customer (種類代碼 4 - 客戶)
-
輸入存在於「統一發票/加值稅種類代碼 4 - 客戶」(75T/C4) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與客戶的關聯。
- Cat. Cd 5 - Customer (種類代碼 5 - 客戶)
-
輸入存在於「統一發票/加值稅種類代碼 5 - 客戶」(75T/C5) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與客戶的關聯。
- Cat. Cd 6 - Customer (種類代碼 6 - 客戶)
-
輸入存在於「統一發票/加值稅種類代碼 6 - 客戶」(75T/C6) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與客戶的關聯。
- Cat. Cd 7 - Supplier (種類代碼 7 - 供應商)
-
輸入存在於「統一發票/加值稅種類代碼 7 - 供應商」(75T/C7) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與供應商的關聯。
對於您設定為供應商的海關與關稅局，請使用此種類代碼。
請參閱 設定供應商。
- Cat. Cd 8 - Supplier (種類代碼 8 - 供應商)
-
輸入存在於「統一發票/加值稅種類代碼 8 - 供應商」(75T/C8) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與供應商的關聯。
- Cat. Cd 9 - Supplier (種類代碼 9 - 供應商)
-
輸入存在於「統一發票/加值稅種類代碼 9 - 供應商」(75T/C9) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與供應商的關聯。
- 收入類型
-
輸入一代碼，指示銷售交易的收入類型。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅收入類型」(75T/RT) 使用者定義碼檔案中。
4.4.4.2 其他
- 銷售人員 ID
-
輸入零售商店人員的銷售人員 ID。此 ID 號碼可能是由政府指派的個人 ID 或是員工 ID。
- 收銀機 ID
-
輸入銷售行為起源的商店收銀機 ID 號碼。
- 身分證字號
-
輸入台灣的個人身分證號碼。僅在客戶為個人時才使用此欄位。
- 付款類型
-
輸入用來支付料品的方法，例如現金、支票或信用卡。
- 信用卡號碼
-
輸入台灣的信用卡號碼。
- 預付狀態
-
輸入指示預付狀態的代碼。您所輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅預付狀態」(75T/PS) 使用者定義碼檔案中。
- 預付餘額
-
輸入預付金額的餘額。
4.5 輸入發票的統一發票/加值稅資訊
-
輸入發票的統一發票資訊。
-
輸入零稅額國外交易。
4.5.1 用來輸入發票的統一發票/加值稅資訊之畫面格式
| 畫面格式名稱 |
畫面格式 ID | 導覽 |
用途 |
|---|---|---|---|
| 處理客戶分類帳查詢 | W03B2002A | 客戶發票輸入 (G03B11)，標準發票輸入。 | 尋找、複查及刪除發票。 |
| 標準發票輸入 | W03B11A | 於「處理客戶分類帳查詢」畫面格式按一下「新增」。 | 新增與修訂發票。 |
| 快速發票輸入 | W03B11SIA | 客戶發票輸入 (G03B11)，快速發票輸入 | 輸入大量、簡單的發票。 |
| 總帳分配 | W03B11C | 在「標準發票輸入」畫面格式中按一下「確定」。 | 將發票金額分配至總帳科目。 |
| 統一發票/加值稅多重交易修訂 | W75T004E | 完成輸入標準或快速發票的步驟，然後在「總帳分配」畫面格式中按一下「確定」。
只有在使用者設定檔的「本土化國家/地區」代碼設定為 TW (台灣)，且「統一發票/加值稅申報單位」程式 (P75T001) 中的「連結統一發票與應收帳款」欄位設定為 Y (是) 時，系統才會顯示「統一發票/加值稅交易修訂」畫面格式。 |
輸入發票的統一發票/加值稅資訊。 |
| 統一發票/加值稅銷售號碼區段 - 搜尋與選取 | W75T002D | 在「統一發票/加值稅多重交易修訂」畫面格式中，在明細區域中選取一列，然後從「列」選單中選取「取得統一發票號碼」。 | 選取交易申報年度與月份的使用中相符統一發票/加值稅銷售號碼區段，用於交易的下一統一編號/加值稅號碼。 |
4.5.2 輸入發票的統一發票資訊
存取「標準發票輸入」或「快速發票輸入」畫面格式。
若要輸入台灣的發票：
-
完成輸入標準或快速發票的步驟，在「稅別」欄位中指定 V (加值 (進項) 稅)，並指定適當的稅率區域。
系統會顯示「統一發票/加值稅多重交易修訂」畫面格式。
-
在「統一發票/加值稅多重交易修訂」中，驗證以下欄位的值：
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Trs Typ (統一發票/加值稅交易類型)
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Doc Typ (統一發票/加值稅單據類型)
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Fm Cd (統一發票格式代碼)
-
T T (統一發票/加值稅課稅類型)
-
-
在明細區域中選取一列，然後從「列」選單中選取「取得統一發票號碼」。
系統會顯示交易的申報年度與月份之使用中相符統一發票/加值稅號碼區段。
-
在「統一發票/加值稅銷售號碼區段 - 搜尋與選取」的明細區域中選取一號碼區段，然後按一下「選取」。
系統會使用您所選取區段中的可用統一發票號碼，來完成「統一發票/加值稅多重交易修訂」畫面格式中的以下欄位：
-
統一發票首碼
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統一發票/加值稅起始號碼
-
統一發票/加值稅結束號碼
-
交易起始號碼
-
交易結束號碼
-
登記起始號碼
-
區段開始號碼
-
-
如果您需要調整申報金額，清除標頭區域的「金額檢查」選項，然後修改明細區域的「應稅金額」或「稅額」欄位。
備註:
系統會發出警告 訊息，但能允許您減少統一發票累計金額，使其少於原始發票金額。但是系統會發出錯誤 訊息，並且不允許您增加統一發票累計金額，使其超過原始金額。如果您發現原始金額太低，請先取消「統一發票/加值稅多重交易修訂」畫面格式，修訂原始發票金額，然後使用「建立選取應收帳款的統一發票/加值稅」(P75T004R) 或是「統一發票/加值稅應收帳款查詢」(P75T3B11) 來為發票指派統一發票資訊。如果您變更了累計金額，系統不會相對調整原始發票中的金額。如有需要，您應該複查發票並更新金額。
-
在「統一發票/加值稅多重交易修訂」中，完成任何的可選欄位。
-
按一下「確定」。
4.5.3 輸入零稅額國外交易
若要輸入零稅額國外交易：
-
完成輸入標準或快速發票的步驟，在「稅別」欄位中指定 V (加值 (進項) 稅)，並指定零稅額交易的適當稅區。
系統會顯示「統一發票/加值稅多重交易修訂」畫面格式。
-
在「統一發票/加值稅多重交易修訂」畫面格式中，驗證以下欄位的值：
-
Trs Typ (交易類型)
-
Doc Typ (單據類型)
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Fm Cd (格式代碼)
-
交易起始號碼
-
交易結束號碼
-
Zr Tx (零稅率料品類型)
-
T T (課稅類型)
-
-
完成「出口日期」與 E M (出口方法) 欄位。
-
如果您在 Zr Tx 欄位中指定 ZTC (經由海關出口)，請填入 Exportation Doc. No. (出口單據號碼) 與 ED Ty (出口申報類型) 欄位。
-
如果您在 Zr Tx 欄位中指定值 ZNC (非經由海關出口)，請完成「證明文件名稱」與「證明文件號碼」欄位。
-
如果您需要調整申報金額，清除標頭區域的「金額檢查」核取方塊，然後修改明細區域的「應稅金額」欄位。
備註:
系統會發出警告 訊息，但能允許您減少統一發票累計金額，使其少於原始發票金額。但是系統會發出錯誤 訊息，並且不允許您增加統一發票累計金額，使其超過原始金額。如果您發現原始金額太低，請先取消「統一發票/加值稅多重交易修訂」畫面格式，修訂原始發票金額，然後使用「建立選取應收帳款的統一發票/加值稅」(P75T004R) 或是「統一發票/加值稅應收帳款查詢」(P75T3B11) 來為發票指派統一發票資訊。如果您變更了累計金額，系統不會相對調整原始發票中的金額。如有需要，您應該複查發票並更新金額。
-
在「統一發票/加值稅多重交易修訂」中，完成任何的可選欄位。
-
按一下「確定」。
-
Doc Typ (單據類型)
系統會在此欄位中使用值 INV (商業發票)。
-
Fm Cd (格式代碼)
系統會在此欄位中使用值 36。
-
Zr Tx (零稅率)
輸入一代碼，指示是否由海關經手零稅率料品。您所輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅零稅率類型」(75T/ZT) 使用者定義碼檔案中。
-
證明文件號碼
輸入證明海關沒有經手出口料品的文件號碼。
-
4.6 建立多重應收帳款或銷售單記錄的統一發票/加值稅記錄
本節概述產生多重應收帳款或銷售單交易的統一發票/加值稅資訊，以及統一發票/加值稅記錄的錯誤訊息、列出必備條件，並探討如何：
-
執行「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」程式。
-
執行「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式。
-
設定「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」(R75T004S) 的處理選項。
-
設定「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」(R75T004O) 的處理選項。
4.6.1 瞭解多重應收帳款與銷售單交易的統一發票/加值稅產生
對於曾建立於「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統或「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統中的記錄，您可使用「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」程式 (R75T004S) 與「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式 (R75T004O) 建立它們的統一發票。當您以最終模式執行這兩個程式時，系統會將尚未指派過的統一發票號碼指派給交易。
備註:
針對在產生後才使用「更新客戶銷售」程式 (R42800) 處理的統一發票交易，「統一發票/加值稅交易明細」檔案 (F75T005) 中的「付款項目」欄位會是空白。此「付款項目」欄位會在「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 更新後，才會於「更新客戶銷售」處理期間更新。「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」程式會處理檔案 F03B11 中的記錄。「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式則會處理「銷售單明細檔案」檔案 (F4211) 中的記錄。
「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」與「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式會先從 F03B11 或 F4211 中的多重檔案建立暫存記錄，並將記錄儲存於「統一發票/加值稅交易標頭 - 工作」檔案 (F75T004Z) 與「統一發票/加值稅交易明細 - 工作」檔案 (F75T005Z) 中。接著程式會由檔案 F75T004Z 與 F75T005Z 中的暫存記錄，建立「統一發票/加值稅交易標頭」檔案 (F75T004) 與「統一發票/加值稅交易明細」檔案 (F75T005) 中的統一發票記錄。
您可使用處理選項指定是否要將單一客戶的所有記錄合併為一筆統一發票記錄，或是為每筆交易分別建立統一發票記錄。
對於 9.1 版本更新，若要建立使用「使用稅後價格」(UTP) 邏輯之銷售單的統一發票號碼，「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式會先檢查 F4009T1 檔案中的「銷售稅後價格」常數 (TPSC)。如果此常數已啟動，系統會驗證銷售單是否利用「使用稅後價格」邏輯。若要對此進行驗證，系統會檢查 F4201TX 檔案中的「使用稅後價格」值。如果系統未從此檔案中獲得任何結果，系統會嘗試從 F42019TX 檔案擷取「使用稅後價格」值。如果「使用稅後價格」值為 1，則「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式會從業務視圖 V75T421T 擷取此訂單的稅後價格。此視圖包含 F4211TX 和 F42119TX 檔案的資料。系統會從兩個檔案的組合擷取此資料，因為當您在「銷售更新」程序之後執行此報表時，系統可能已分別清除 F4201TX 和 F4211TX 檔案到 F42019TX 和 F42119TX 檔案中的資料。因此，如果系統未從 F4201TX 檔案擷取任何「使用稅後價格」值，會嘗試從 F42019TX 檔案擷取值。
針對 9.1 版本更新，對包含「使用稅後價格」邏輯的銷售單而言，系統不會進行任何稅務計算。系統會從 F4211 或 F42119 檔案擷取應稅金額，並根據 F4211TX 或 F42119T 檔案中的稅額和總金額擷取稅後總價。
(本段內文屬於 9.1 版本更新) 對於使用「使用稅後價格」邏輯的訂單，系統會在報表的「總價」欄中顯示稅後總價，並且在報表的「處理程序說明」欄中顯示訊息「以上訂單的總價包含稅額」。
備註:
「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」與「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式只處理沒有統一發票號碼存在的交易。系統利用「統一發票/加值稅號碼區段」檔案 (F75T003) 持續追蹤最後使用的統一發票日期以及下一可用統一發票號碼。在統一發票記錄建立期間，系統會鎖定使用中的統一發票號碼區段，以防其他使用者使用相同的統一發票區段號碼。
當檔案 F75T004 與 F75T005 中的統一發票記錄建立完成後，系統會刪除檔案 F75T004Z 與 F75T005Z 中的暫存記錄，除非您將「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」或「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式中的處理選項設定為保留暫存記錄以供疑難排解。
兩種程式都會產生報告，包含已處理的交易記錄以及統一發票/加值稅的產生結果記錄。報告中也會列出處理過程中發生的任何錯誤。
如果您有設定處理選項，程式還可自動列印他們建立的統一發票。系統會使用您在設定統一發票/加值稅申報單位時所指定的列印程式。
4.6.2 瞭解統一發票/加值稅記錄的錯誤訊息
下表列出並簡短說明可能出現在「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」報表或「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」報表中的錯誤訊息。
| 錯誤訊息 |
說明 |
|---|---|
| 統一發票號碼已存在 | 此交易已指派統一發票號碼。
變更資料選擇以排除有統一發票號碼的交易。 |
| 零總金額無效 | 「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 中的交易總金額為零。
修改交易的總金額，或從資料選擇中將總金額為零的交易排除 |
| 退回/折讓未處理 | 您無法為已輸入「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統的退回或折讓交易建立統一發票/加值稅資訊。
如有必要，使用「列印發票」程式 (R42565) 建立單據類型 RI 的原始交易發票，再使用「標準發票輸入」程式 (P03B11) 來輸入「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中原始交易的退回或折讓。 |
| 申報單位未授權 | 啟動執行程式的使用者與處理選項中指定的申報單位之對應尚未啟用。
使用「統一發票/加值稅使用者/申報單位對應」程式 (P75T001) 來對應使用者與申報單位的銷售交易，並將對應狀態變更為使用中。 |
| 找不到交易日期 | 統一發票交易日期的處理選項值無效
為統一發票交易日期的處理選項指定一值。 |
| 系統不接受交易日期 | 交易日期與處理選項中指定的申報期間不符。
更正處理選項中的申報期間。 |
| 列印發票未完成 | 「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統中的交易未完成標準發票列印。
使用「列印發票」程式來列印交易的標準發票。 |
| 找不到發票收件人地址號碼 | 「統一發票/加值稅申報單位」畫面格式中「傳送發票至」欄位中的值，指示了未植入交易的地址號碼。例如，您指定發票要傳送給備選付款人，但交易未指定任何備選付款人。
為交易指定適當的地址號碼，或在「傳送發票至」欄位中指定其他值。 |
| F03012 種類代碼不相符 | 您已在「統一發票/加值稅申報單位」畫面格式中的「檢查標誌 (Y/N)」欄位 (日期項目 75TCCC) 中指定 Y 值，且申報單位的種類代碼與客戶的種類代碼不相符。
變更申報單位或客戶的種類代碼使兩者相符，或在「檢查標誌 (Y/N)」欄位中指定 N。 |
| 找不到課稅類型 | 「統一發票/加值稅課稅類型對應」檔案 (F75T008) 中沒有設定「稅別」欄位 (資料項目 EXR1) 指定的的交易課稅類型。
更正交易的課稅類型，或使用「統一發票/加值稅課稅類型對應」(P75T008) 來對應用於交易的課稅類型。 |
| 找不到稅率 | F75T008 檔案中沒有設定「稅區」欄位中指定的交易稅率。
更正交易的稅率，或使用「統一發票/加值稅課稅類型對應」(P75T008) 來對應用於交易的稅率。 |
| F75T014 中未指派統一發票/SRC 區段 | 處理選項指定的申報單位與申報期間尚未設定統一發票/加值稅號碼區段。
使用「統一發票/加值稅號碼區段 (批次) 設定」程式 (P75T014)，對適當的申報單位與申報期間啟用統一發票/加值稅號碼區段，或更正處理選項中的申報單位與申報區段。 |
| 統一發票/SRC 號碼區段已鎖定 | 另一位使用者正使用此統一發票/加值稅號碼區段來指派統一發票/加值稅號碼，並將它鎖定。
等待其他使用者完成作業並解鎖，如果因為指派統一發票/加值稅號碼的程式不適當終止而導致持續鎖定，請使用「統一發票/加值稅區段鎖定複查」程式 (P75T002) 解鎖。 |
| 統一發票/SRC 區段無效 | 「統一發票/加值稅號碼區段 (批次) 設定」程式中指定的統一發票/加值稅號碼區段無效。
在「統一發票/加值稅號碼區段 (批次) 設定」程式中指定不同的統一發票/加值稅號碼區段；或使用「統一發票/加值稅號碼登記 - 銷售」程式 (P75T002) 將區段變更為使用中狀態。 |
| 無可用的統一發票/SRC 區段號碼 | 使用中統一發票/加值稅號碼區段中的統一發票號碼已全部用完。
使用「統一發票/加值稅號碼區段 (批次) 設定」程式來啟用一個新的統一發票/加值稅號碼區段。 |
| 統一發票日期順序錯誤 | 交易日期早於使用中統一發票/加值稅號碼區段的最後使用日期。
使用「統一發票/加值稅號碼區段 (批次) 設定」程式來啟用一個最後使用日期早於交易日期的統一發票/加值稅號碼區段。 |
| 統一發票日期不在生效日期範圍中 | 交易日期不在使用中統一發票/加值稅號碼區段批次的日期範圍中。
更正交易日期或使用「統一發票/加值稅號碼區段 (批次) 設定」程式來啟用適當日期範圍的統一發票/加值稅號碼區段。 |
| 授權代碼不相符 | 統一發票/加值稅號碼區段的「授權代碼」欄位 (資料項目 75TAUC) 值，與「授權代碼」處理選項的值不相符。
啟用有適當授權代碼的統一發票/加值稅號碼區段，或在處理選項中指定正確的授權代碼。 |
| 無法由 F75T003 取得統一發票/SRC 號碼 | 系統找不到 F75T003 檔案。
還原檔案 F75T003。 |
| 無法插入 F75T004Z | 因為前次嘗試建立交易的統一發票/加值稅資訊，交易已存在於 F75T004Z 檔案中。
使用「統一發票/加值稅工作檔案複查」程式 (P75T004Z) 來刪除 F75T004Z 檔案中的記錄。 |
4.6.3 必備條件
在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：
-
設定並啟用即將執行程式的使用者之使用者/申報單位對應。
-
設定申報單位或申報期間的統一發票/加值稅號碼區段批次 (申報單位與期間是在「建立選取應收帳款的統一發票/加值稅」程式或「建立選取銷售單的統一發票/加值稅」程式的處理選項中指定)。
-
設定「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」(R75T004O) 與「列印發票」(R42565) 程式的相對版本。
「列印發票」程式會呼叫相對的「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」版本。
4.6.4 執行建立多重應收帳款的統一發票/加值稅程式
選取「統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)，建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」。
4.6.5 執行建立多重銷售單的統一發票/加值稅程式
選取「統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)，建立多重銷售單的統一發票/加值稅」。
備註:
當您執行「列印發票」(R42565) 程式時，系統會自動執行此程式。4.6.6 設定建立多重應收帳款的統一發票/加值稅 (R75T004S) 的處理選項
4.6.6.1 統一發票/加值稅
- 統一發票/加值稅的申報公司
-
指定您要提出統一發票/加值稅申報的公司。
- 統一發票/加值稅的申報單位
-
輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。
- 統一發票/加值稅的授權代碼
-
輸入存在於「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的值，指定統一發票/加值稅單位與交易的授權代碼。只有擁有相同授權代碼的使用者可以產生交易類型與申報單位的統一發票記錄。
- 統一發票/加值稅的申報年度與月份
-
指定統一發票/加值稅申報的年度與月份。以下列格式輸入年：YYMM (年年月月)，其中 YY 為台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，MM 為月份的兩位數字。例如，2009 年九月寫為 9809。
4.6.6.2 選項
- 統一發票交易日期：
-
指定用於統一發票交易日期的日期。值為：
空白：發票日期 (預設)
1：總帳日期
2：服務日期
- 合併類型：
-
指定系統是否將相同客戶號碼的多重應收帳款單據合併為一份統一發票。值為：
空白：不合併。這是預設值。
1：合併應收帳款單據為單一統一發票。
- 分頁：
-
指定系統是否在指定的統一發票明細行數之後插入分頁。請輸入介於 1 和 99 之間的數字，系統會在該行數後插入分頁。系統建立分頁的同時，也會推進統一發票號碼。如果您不想要系統建立分頁及推進統一發票號碼，請輸入 0。
- 處理模式：
-
指定系統以預覽或最終模式處理資料。值為：
空白：預覽模式。這是預設值。
1：最終模式。
當您使用最終模式執行報告時，系統會將統一發票號碼指派給統一發票記錄。系統會使用「統一發票/加值稅號碼區段 (批次) 設定」程式 (P75T014) 來決定要指派的統一發票號碼。
- 列印電子機算機統一發票：
-
指定系統是否除了將資料寫入適當檔案中，也要列印統一發票。值為：
空白：不列印。這是預設值。
1：列印。
系統會使用您在「統一發票/加值稅申報單位」程式 (P75T001) 中為申報單位指定的列印程式。
- 工作檔案：
-
指定系統是否在處理完畢後將資料儲存於「統一發票/加值稅交易標頭 - 工作」檔案 (F75T004Z) 與「統一發票/加值稅交易明細 - 工作」檔案 (F75T005Z) 中。您可能想將資料儲存在這兩個檔案中以供疑難排解。值為：
空白：不將資料儲存在工作檔案中。這是預設值。
1：將資料儲存在工作檔案中。
4.6.7 設定建立多重銷售單的統一發票/加值稅 (R75T004O) 的處理選項
4.6.7.1 統一發票/加值稅
- 統一發票/加值稅的申報公司
-
指定提出統一發票/加值稅申報的公司。
- 統一發票/加值稅的申報單位
-
輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。
- 統一發票/加值稅的授權代碼
-
輸入存在於「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的值，指定統一發票/加值稅單位與交易的授權代碼。只有擁有相同授權代碼的使用者可以產生交易類型與申報單位的統一發票記錄。
- 統一發票/加值稅的申報年度與月份
-
指定統一發票/加值稅申報的年度與月份。以此格式輸入年：YYMM (年年月月)，其中 YY 為台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，MM 為月份的兩位數字。例如，2009 年九月寫為 9809。
4.6.7.2 選項
- 統一發票交易日期：
-
指定系統作為統一發票交易日期的銷售單日期。值為：
空白：發票日期。這是預設值。
1：總帳日期。
2：訂單/交易日期。
3：要求日期。
- 合併類型：
-
指定系統是否將相同客戶號碼的多重銷售單合併為一份統一發票。值為：
空白：不合併。這是預設值。
1：合併銷售單為單一統一發票。
- 分頁：
-
指定系統是否在指定的統一發票明細行數之後插入分頁。請輸入介於 1 和 99 之間的數字，系統會在該行數後插入分頁。系統建立分頁的同時，也會推進統一發票號碼。如果您不想要系統建立分頁及推進統一發票號碼，請輸入 0。
- 處理模式：
-
指定系統以預覽或最終模式處理資料。值為：
空白：預覽模式。這是預設值。
1：最終模式。
當您使用最終模式執行報告時，系統會將統一發票號碼指派給統一發票記錄。系統會使用「統一發票/加值稅號碼區段 (批次) 設定」程式 (P75T014) 來決定要指派的統一發票號碼。
- 列印電子機算機統一發票：
-
指定系統是否除了將資料寫入適當檔案中，也要列印統一發票。值為：
空白：不列印。這是預設值。
1：列印。
系統會使用您在「統一發票/加值稅申報單位」程式 (P75T001) 中為申報單位指定的列印程式。
- 工作檔案：
-
指定系統是否在處理完畢後，將資料儲存於 F75T004Z 與 F75T005Z 檔案中。您可能想將資料儲存在這兩個檔案中以供疑難排解。值為：
空白：不將資料儲存在工作檔案中。這是預設值。
1：將資料儲存在工作檔案中。
4.7 建立選取應收帳款或銷售單記錄的統一發票/加值稅記錄
本節概述產生選取應收帳款與銷售單記錄的統一發票/加值稅資訊、列出用來處理記錄的畫面格式，並探討如何：
-
設定「建立選取銷售單的統一發票/加值稅」(P75T004O) 的處理選項。
-
設定「建立選取應收帳款的統一發票/加值稅」(P75T004R) 的處理選項。
4.7.1 瞭解選取應收帳款與銷售單記錄的統一發票/加值稅產生
對於曾建立於「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統或「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統中的發票記錄，您可使用「建立選取應收帳款的統一發票/加值稅」程式 (P75T004R) 與「建立選取銷售單的統一發票/加值稅」程式 (P75T004O) 建立它們的發票。
「建立選取應收帳款的統一發票/加值稅」程式會顯示「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 中的記錄。「建立選取銷售單的統一發票/加值稅」程式會顯示「銷售單明細檔案」檔案 (F4211) 與「銷售單記錄檔案」檔案 (F42119) 中的記錄。在以上兩種程式中，您都可以選取沒有統一發票/加值稅資訊的記錄並為它產生統一發票/加值稅資訊。
「建立選取應收帳款的統一發票/加值稅」程式會呼叫「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」程式 (R75T004S)，為您在「處理建立選取應收帳款的統一發票/加值稅」畫面格式中選取的記錄產生統一發票/加值稅資訊。如果您有設定「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」程式中的處理選項，程式也會一併列印統一發票。
「建立選取銷售單的統一發票/加值稅」程式會呼叫「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式 (R75T004O)，為您在「處理建立選取銷售單的統一發票/加值稅」畫面格式中選取的記錄產生統一發票/加值稅資訊。如果您有設定「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式中的處理選項，程式也會一併列印統一發票。
您可使用處理選項指定是否要將單一客戶的所有記錄合併為一筆統一發票記錄，或是為每筆選取的記錄分別建立統一發票記錄。
(9.1 版更新) 如果銷售稅後價格常數 (TPSC) 已啟用，則「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式也會顯示外幣和本幣處理期間的稅後單價、稅後總價、外幣稅後單價，以及外幣稅後總價。如果銷售稅後價格常數 (TPSC) 已啟用，此程式也會在「處理統一發票/加值稅建立」畫面格式底部的「稅後總價」欄位顯示稅後總價。此欄位包含所有選取記錄的稅後總價。
(9.1 版更新) 如果所有選取的銷售單記錄尚未根據使用稅後價格邏輯進行處理，則系統會針對未根據使用稅後價格邏輯的記錄，在稅後價格欄位中顯示空白值。在這種情況下，系統不會在「處理統一發票/加值稅建立」畫面格式底部顯示累計的「稅後總價」。
(9.1 版更新)「建立選取應收帳款的統一發票/加值稅」與「建立選取銷售單的統一發票/加值稅」程式都會產生處理統一發票/加值稅記錄過程與結果的記錄報告。報告中也會列出處理過程中發生的任何錯誤。
4.7.2 必備條件
在您開始本節中的任務前，請先執行下列步驟：
-
設定並啟用即將執行程式的使用者之使用者/申報單位對應。
-
設定申報單位或申報期間的統一發票/加值稅號碼區段批次 (申報單位與期間是在「建立選取應收帳款的統一發票/加值稅」或「建立選取銷售單的統一發票/加值稅」程式的處理選項中指定)。
4.7.3 用來產生選取銷售單與應收帳款記錄的統一發票/加值稅之畫面格式
| 畫面格式名稱 |
畫面格式 ID | 導覽 |
用途 |
|---|---|---|---|
| 處理建立選取銷售單的統一發票/加值稅 | W75T004OA | 統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)，建立選取銷售單的統一發票/加值稅。 | 複查與選取您想要產生統一發票/加值稅資訊的銷售單記錄。 |
| 處理建立選取銷售單的統一發票/加值稅 | W75T004OA | 選取「統一發票號碼」欄位空白的記錄，然後在「處理建立選取銷售單的統一發票/加值稅」畫面格式的「畫面格式」選單中選取「選取/取消選取」。從「畫面格式」選單中選取「建立統一發票/加值稅」。 | 系統使用「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式產生統一發票/加值稅資訊。 |
| 處理建立選取應收帳款的統一發票/加值稅 | W75T004RA | 統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)，建立選取應收帳款的統一發票/加值稅。 | 複查與選取您想要產生統一發票/加值稅資訊的應收帳款記錄。 |
| 處理建立選取應收帳款的統一發票/加值稅 | W75T004RA | 選取「統一發票號碼」欄位空白的記錄，然後在「處理建立選取應收帳款的統一發票/加值稅」畫面格式的「畫面格式」選單中選取「選取/取消選取」。從「畫面格式」選單中選取「建立統一發票/加值稅」。 | 系統使用「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」程式產生統一發票/加值稅資訊。 |
4.7.4 設定建立選取應收帳款的統一發票/加值稅 (P75T004R) 的處理選項
4.7.4.1 統一發票/加值稅
- 統一發票/加值稅的申報公司
-
指定提出統一發票/加值稅申報的公司。
- 統一發票/加值稅的申報單位
-
輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。
- 統一發票/加值稅的授權代碼
-
輸入存在於「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的值，指示統一發票/加值稅記錄的授權代碼。
- 統一發票/加值稅的申報年度與月份
-
指定統一發票/加值稅申報的年度與月份。請以下列格式輸入年：YYMM，其中 YY 為台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，MM 為月份的兩位數字。例如，2009 年九月以 9809 表示。
4.7.4.2 選項
- 統一發票交易日期：
-
指定系統作為統一發票交易日期的銷售單日期。值為：
空白：發票日期。這是預設值。
1：總帳日期。
2：訂單/交易日期。
3：要求日期。
- 合併類型：
-
指定系統是否將相同客戶號碼的多重銷售單合併為一份統一發票。值為：
空白：不合併。這是預設值。
1：合併銷售單為單一統一發票。
- 分頁：
-
指定系統是否在指定的統一發票明細行數之後插入分頁。請輸入介於 1 和 99 之間的數字，系統會在該行數後插入分頁。系統建立分頁的同時，也會推進統一發票號碼。如果您不想要系統建立分頁及推進統一發票號碼，請輸入 0。
- 處理模式：
-
指定系統以預覽或最終模式處理資料。值為：
空白：預覽模式。這是預設值。
1：最終模式。
- 列印電子機算機統一發票：
-
指定系統是否除了將資料寫入適當檔案中，也要列印統一發票。值為：
空白：不列印統一發票。這是預設值。
1：列印統一發票。
- 工作檔案：
-
指定系統是否在處理完畢後，將資料儲存於 F75T004Z 檔案與 F75T005Z 檔案中。您可能想將資料儲存在這兩個檔案中以供疑難排解。值為：
空白：不將資料儲存在工作檔案中。這是預設值。
1：將資料儲存在工作檔案中。
- R75T004S 版本
-
指定您要從「建立選取應收帳款的統一發票/加值稅」程式執行的「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」報表的版本。
當您需要從「建立選取應收帳款的統一發票/加值稅」程式執行「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」報表時，必須在此欄位指定值。當您直接執行「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」報表時，請將此欄位保留空白。
若您將此欄位保留空白，系統則會執行 XJDE0001 版本的「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」報表。
4.7.5 設定建立選取銷售單的統一發票/加值稅 (P75T004O) 的處理選項
4.7.5.1 統一發票/加值稅
- 統一發票/加值稅的申報公司
-
指定提出統一發票/加值稅申報的公司。
- 統一發票/加值稅的申報單位
-
輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。
- 統一發票/加值稅的授權代碼
-
輸入存在於「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的值，指示統一發票/加值稅記錄的授權代碼。
- 統一發票/加值稅的申報年度與月份
-
指定統一發票/加值稅申報的年度與月份。請以下列格式輸入年：YYMM，其中 YY 為台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，MM 為月份的兩位數字。例如，2009 年九月以 9809 表示。
4.7.5.2 選項
- 統一發票交易日期：
-
指定系統作為統一發票交易日期的銷售單日期。值為：
空白：發票日期。這是預設值。
1：總帳日期。
2：訂單/交易日期。
3：要求日期。
- 合併類型：
-
指定系統是否將相同客戶號碼的多重銷售單合併為一份統一發票。值為：
空白：不合併。這是預設值。
1：合併銷售單為單一統一發票。
- 分頁：
-
使用此處理選項來指定系統是否在指定的統一發票明細行數之後插入分頁。請輸入介於 1 和 99 之間的數字，系統會在該行數後插入分頁。系統建立分頁的同時，也會推進統一發票號碼。如果您不想要系統建立分頁及推進統一發票號碼，請輸入 0。
- 處理模式：
-
指定系統以預覽或最終模式處理資料。值為：
空白：預覽模式。這是預設值。
1：最終模式。
- 列印電子機算機統一發票：
-
指定系統是否除了將資料寫入適當檔案中，也要列印統一發票。值為：
空白：不列印統一發票。這是預設值。
1：列印統一發票。
- 工作檔案：
-
指定系統是否在處理完畢後，將資料儲存於 F75T004Z 檔案與 F75T005Z 檔案中。您可能想將資料儲存在這兩個檔案中以供疑難排解。值為：
空白：不將資料儲存在工作檔案中。這是預設值。
1：將資料儲存在工作檔案中。
- R75T004O 版本
-
指定您要從「建立選取應收帳款的統一發票/加值稅」程式執行的「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」報表 (R75T004O) 的版本。
當您需要從「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式執行「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」報表時，必須在此欄位指定值。當您直接執行「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」報表時，請將此欄位保留空白。
若您將此欄位保留空白，系統則會執行 XJDE0001 版本的「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」報表。
4.8 建立個別應收帳款記錄的統一發票/加值稅記錄
本節概述產生個別應收帳款記錄的統一發票/加值稅資訊，並列出用來產生個別應收帳款記錄的統一發票/加值稅資訊之畫面格式。
4.8.1 瞭解個別應收帳款記錄的統一發票/加值稅產生
「統一發票/加值稅應收帳款查詢」程式 (P75T3B11) 會顯示「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 中的記錄，並將「統一發票/加值稅交易標頭」檔案 (F75T004) 中的統一發票/加值稅資訊與 F03B11 檔案中有統一發票/加值稅資訊的記錄建立關聯。
您使用「統一發票/加值稅應收帳款查詢」程式，針對在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中建立但尚未指派統一發票/加值稅資訊的記錄，產生統一發票/加值稅資訊。
4.8.2 用來產生個別應收帳款記錄的統一發票/加值稅之畫面格式
| 畫面格式名稱 |
畫面格式 ID | 導覽 |
用途 |
|---|---|---|---|
| 處理統一發票/加值稅應收帳款查詢 | W75T3B11A | 統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/加值稅應收帳款查詢。
從「客戶分類帳查詢」程式 (P03B2002) 的「處理客戶分類帳查詢」畫面格式中，選取「畫面格式」選單的「區域資訊」 |
複查並選取現有的應收帳款記錄。 |
| 確認 | W75T3B11B | 選取「統一發票號碼」欄位空白的記錄，然後在「處理統一發票/加值稅應收帳款查詢」的「列」選單中選取「建立統一發票/加值稅」。 | 新增並修訂應收帳款記錄的統一發票/加值稅資訊。 |
4.9 建立個別銷售單記錄的統一發票/加值稅記錄
本節概述產生個別銷售單的統一發票/加值稅資訊，並列出用來產生個別銷售單的統一發票/加值稅資訊之畫面格式。
4.9.1 瞭解個別銷售單的統一發票/加值稅產生
「統一發票/加值稅銷售單查詢」程式 (P75T4211) 會顯示 F4211 檔案中的記錄。「統一發票/加值稅銷售單記錄查詢」程式 (P75T4219) 會顯示「銷售單記錄檔案」檔案 (F42119) 中的記錄。對於 F4211 與 F42119 中有統一發票/加值稅資訊存在的記錄，這兩種程式都會顯示它們在「統一發票/加值稅交易標頭」檔案中 (F75T004) 的關聯統一發票/加值稅資訊。
您可使用「統一發票/加值稅銷售單查詢」程式或「統一發票/加值稅銷售單記錄查詢」程式，針對在「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統中建立但尚未指派統一發票/加值稅資訊的記錄，產生統一發票/加值稅資訊。
「統一發票/加值稅銷售單查詢」與「統一發票/加值稅銷售單記錄查詢」程式會呼叫「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式 (R75T004O)，針對在「處理統一發票/加值稅銷售單查詢」畫面格式中選取的記錄，產生統一發票/加值稅資訊。系統也會產生處理統一發票/加值稅記錄過程與結果的記錄報告。報告中也會列出處理過程中發生的任何錯誤。
(本段內文屬於 9.1 版本更新) 如果已啟用銷售稅後價格常數 (TPSC)，則「統一發票/加值稅銷售單查詢」和「統一發票/加值稅銷售單記錄查詢」程式也會顯示外幣和本幣處理期間的稅後單價、稅後總價、外幣稅後單價，以及外幣稅後總價。
(本段內文屬於 9.1 版本更新) 如果所有選取的銷售單記錄尚未根據使用稅後價格邏輯進行處理，則系統會針對未根據使用稅後價格邏輯的記錄，在稅後價格欄位中顯示空白值。
備註:
如果「列印發票」程式 (R42565) 曾處理「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統中的交易並為其指派發票號碼，這些交易才會擁有統一發票資訊。4.9.2 用來產生銷售單統一發票/加值稅資訊的畫面格式
| 畫面格式名稱 |
畫面格式 ID | 導覽 |
用途 |
|---|---|---|---|
| 處理統一發票/加值稅銷售單查詢 | W75T4211A | 統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/加值稅銷售單查詢
在「標準發票輸入程式」程式 (P4210) 的「客戶服務查詢」畫面格式中，從「畫面格式」選單中選取「區域資訊」。 |
複查與選取 F4211 檔案中的銷售單，以產生統一發票/加值稅資訊。 |
| 建立單一銷售單的統一發票/加值稅 | W75T004OB | 選取「統一發票號碼」欄位空白的記錄，然後在「處理統一發票/加值稅銷售單查詢」或「處理統一發票/加值稅銷售單記錄查詢」畫面格式中，從「列」選單選取「建立統一發票/加值稅」。 | 完成統一發票/加值稅交易的處理選項後，再產生統一發票。 |
| 處理統一發票/加值稅銷售單記錄查詢 | W75T4219A | 統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/加值稅銷售單記錄查詢 | 複查與選取 F42119 檔案中的銷售單，以產生統一發票/加值稅資訊。 |
4.10 處理台灣的銷售退回
本節概述銷售退回的貸項憑單以及列印銷售退回單據，並探討如何：
-
輸入銷售退回或折讓。
-
設定「統一發票銷售/採購退回與折讓列印」(R75T004G6) 的處理選項。
-
列印銷售退回單據。
4.10.1 瞭解銷售退回的貸項憑單
貸項憑單就是您寄送給客戶的貸項。您可使用「標準發票輸入」程式輸入貸項憑單。可輸入一個負值金額，並且使用原始發票的統一發票號碼作為發票號碼。
當您輸入包含加值稅之交易的貸項憑單，必須將原始交易和統一發票號碼與貸項憑單建立關聯。當您輸入貸項憑單並按一下「確定」，系統會顯示「統一發票/加值稅交易」程式的「統一發票/加值稅多重交易」畫面格式，並驗證：
-
貸項憑單的金額不超過原始交易金額。
-
原始交易與貸項憑單使用相同的貨幣代碼。
-
原始交易與貸項憑單的交易對象為相同客戶。
重要事項:
您務必謹慎輸入銷售退回交易的貸項憑單。系統讓您將統一發票/加值稅退回資訊視為獨立的交易，只需要使用「統一發票/加值稅交易」程式就可輸入。然而，如果您沒有從「標準發票輸入」程式存取「統一發票/加值稅交易」程式來輸入銷售退回交易，您就沒有將統一發票/加值稅銷售退回交易與貸項憑單建立關聯。貸項憑單與統一發票/加值稅銷售退回資訊的關聯失敗會導致 F4211 與 F75T004 檔案的資料完整性問題。您輸入貸項憑單的統一發票資訊時，會使用 ALW (折讓) 統一發票單據類型。系統則會自動變更以下格式代碼：
-
31 變更為 33
-
33 變更為 35
-
32 變更為 34
-
36 變更為 34
4.10.2 瞭解列印銷售退回單據的方式
當您處理銷售退回時，您可能需要列印包含交易明細的單據。您可使用「統一發票銷售/採購退回與折讓列印」程式 (R75T004G6) 列印明細單據。單據包含：
-
統一發票號碼
-
應稅金額
-
稅額
-
課稅類型
-
客戶資訊
4.10.3 用來輸入銷售退回或折讓的畫面格式
| 畫面格式名稱 |
畫面格式 ID | 導覽 |
用途 |
|---|---|---|---|
| 處理客戶分類帳查詢 | W03B2002A | 統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)，標準發票輸入。 | 尋找、複查及刪除發票。 |
| 標準發票輸入 | W03B11A | 於「處理客戶分類帳查詢」畫面格式按一下「新增」。 | 新增與修訂發票。 |
| 快速發票輸入 | W03B11SIA | 統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)，快速發票輸入 | 輸入大量、簡單的發票。 |
| 總帳分配 | W03B11C | 在「標準發票輸入」畫面格式中按一下「確定」。 | 將發票金額分配至總帳科目。 |
| 統一發票/加值稅多重交易修訂 | W75T004E | 完成輸入標準或快速發票的步驟，然後在「總帳分配」畫面格式中按一下「確定」。
只有在使用者設定檔的「本土化國家/地區」代碼設定為 TW (台灣)，且「統一發票/加值稅申報單位」程式 (P75T001) 中的「連結統一發票與應收帳款」欄位設定為 Y 時，系統才會顯示「統一發票/加值稅多種交易修訂」畫面格式。 |
輸入銷售退回的統一發票/加值稅資訊。 |
4.10.4 輸入銷售退回或折讓
若要輸入銷售退回或折讓：
-
完成輸入標準或快速發票的步驟、指定一負值總金額、在「稅別」欄位中指定 V，並指定適當的稅區。
系統會顯示「統一發票/加值稅多重交易修訂」畫面格式。
-
在「統一發票/加值稅多重交易修訂」中，驗證 Trs Typ (交易類型)、Doc Typ (單據類型)、Fm Cd (格式代碼) 與 T T (課稅類型) 欄位中的值。
-
從「畫面格式」選單中選取「取得折讓號碼」以擷取原始發票號碼。
-
如果您需要調整申報金額，清除標頭區域的「金額檢查」核取方塊，再修改明細區域的「應稅金額」或「稅額」欄位。
備註:
系統會發出警告 訊息，但能允許您減少統一發票累計金額，使其少於原始發票金額。但是系統會發出錯誤 訊息，並且不允許您增加統一發票累計金額，使其超過原始金額。如果您發現原始金額太低，請先取消「統一發票/加值稅多重交易修訂」畫面格式，修訂原始發票金額，然後使用「建立選取應收帳款的統一發票/加值稅」(P75T004R) 或是「統一發票/加值稅應收帳款查詢」(P75T3B11) 程式來為發票指派統一發票資訊。如果您變更了累計金額，系統不會相對調整原始發票中的金額。如有需要，您應該複查發票並更新金額。
-
在「統一發票/加值稅多重交易修訂」中，完成任何的可選欄位。
-
按一下「確定」。
-
Doc Typ (單據類型)
輸入指定統一發票/加值稅單據類型的代碼。您輸入的值必須存在於「統一發票/加值稅單據類型」(75T/DT) 使用者定義碼檔案中。
對於負值的銷項稅額交易，系統會在 Doc Typ (統一發票/加值稅單據類型) 欄位中使用值 ALW (折讓)。
-
Fm Cd (格式代碼)
顯示指定交易的統一發票格式代碼之代碼。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅格式代碼」(75T/FC) 使用者定義碼檔案中。
對於負值的銷項稅額交易，系統會在 Fm Cd (統一發票格式代碼) 欄位中使用值 33 或 34。
-
交易起始號碼
輸入原始發票的統一發票號碼。
-
序號 (退回/折讓序號)
顯示由系統指派的號碼。系統會依據您為相同統一發票號碼輸入的折讓分錄數，以 1 到 9999 的數字更新此欄位。
-
4.10.5 設定統一發票銷售/採購退回與折讓列印 (R75T004G6) 的處理選項
4.10.5.1 預設
- 公司
-
指定您要列印退回單據的公司。
- 統一發票/加值稅申報單位
-
輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您要列印退回單據的申報單位。
- 統一發票/加值稅交易類型
-
輸入指示統一發票/加值稅交易類型的交易類型。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅交易類型」(75T/TT) 使用者定義碼檔案中。
4.10.6 列印銷售退回單據
選取「統一發票/加值稅定期處理 (G75T120)，統一發票銷售/採購退回與折讓列印」。
4.11 作廢銷售交易的統一發票資訊
本節概述如何作廢銷售交易的統一發票資訊，並列出用來作廢個別與多重銷售統一發票的畫面格式。
4.11.1 瞭解如何作廢銷售交易的統一發票資訊
您可會需要作廢一筆已指派統一發票號碼的交易。您可將作廢交易的統一發票號碼記錄於「統一發票/加值稅作廢或未使用清單」報表 (R75T004V) 中。
當您作廢統一發票時，系統會執行下列作業：
-
標示統一發票號碼為作廢，如此就可讓您為交易核發新的統一發票。
-
將「課稅類型」欄位中的值變更為 F (作廢)。
-
移除「單據號碼」、「單據類型」、「單據公司」、「應稅金額」和「總金額」欄位中的值。
-
將明細行顏色變更為灰色。
當您作廢多重統一發票時，系統會為每個選取的記錄顯示「確認」訊息。
如果銷售統一發票交易本身已作廢，您除了作廢統一發票資訊，也必須作廢「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中的交易。
您可以作廢個別銷售交易或多重銷售交易的統一發票資訊。
備註:
您可以僅作廢 GUI 或 SRC (銷售收據) 類型的統一發票單據。如果統一發票或銷售收據交易有退回或折讓交易存在，系統就不允許您作廢統一發票或銷售收據交易。使用「刪除」功能作廢銷項稅額與進項稅額類型以外的交易。刪除的交易也會從 F75T004 與 F75T005 檔案中移除。
4.11.2 用來作廢個別與多重銷售統一發票的畫面格式
| 畫面格式名稱 |
畫面格式 ID | 導覽 |
用途 |
|---|---|---|---|
| 處理統一發票/加值稅交易 | W75T004A | 統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/加值稅交易 - 銷售 | 複查並選取您想作廢的統一發票或銷售收據單據。 |
| 統一發票/加值稅多重作廢銷售統一發票 | W75T004H | 在「處理統一發票/加值稅交易」的「畫面格式」選單中選取「多重作廢」。
選取要作廢的單據，然後在「處理統一發票/加值稅交易」的「列」選單中選取「作廢銷售統一發票」。 |
選取要作廢的記錄。 |
4.12 列印多重銷售統一發票
本節概述列印多重銷售統一發票，並探討如何：
-
執行「統一發票/加值稅電子計算機統一發票列印 - 範例」程式 (R75T004G)。
-
執行「統一發票/加值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 1」程式 (R75T004G1)。
4.12.1 瞭解列印多重銷售統一發票
您可使用「統一發票/加值稅電子計算機統一發票列印 - 範例」程式 (R75T004G) 和「統一發票/加值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 1」程式 (R75T004G1) 列印銷售統一發票單據。這兩種程式可列印符合資料選擇準則需求的所有統一發票單據。
您可以使用「統一發票/加值稅電子計算機統一發票列印 - 範例」程式，以「政府」格式或「個人」格式列印金額。
如果在 F0101 中銷售單之客戶地址號碼 (AN8) 的「稅務 ID」是空白，則此報表會以「個人」格式列印，否則，會以「政府」格式列印。在「政府」格式中，報表會對統一發票號碼顯示「非稅後單價」和「應稅金額」。在「政府」格式中，系統會從 F75T005 檔案擷取資料，並在報表頁尾顯示「總稅額」。不過，在「個人」格式中，報表會對統一發票號碼顯示稅後單價，而非「非稅後單價」和「應稅金額的總金額」。如果與統一發票號碼相關的銷售單已啟用「使用稅後價格」邏輯，則系統會從 F4211TX 或 F42119TX 檔案擷取個人格式的稅務資料。如果相關的銷售單未透過「使用稅後價格」邏輯輸入，則系統會在處理報表時計算「稅後單價」並在 PDF 中顯示該資訊。系統分別從 F75T004 與 F75T005 檔案中擷取計算稅後單價所使用的稅率與單價。系統從 F75T005 檔案中擷取總金額，並在報表中顯示該資訊。
對於 9.1 版本更新，當您以「個人」格式執行此報表時，系統不會在該報表頁尾顯示任何稅額，並且會在「統一發票明細」區段中顯示訊息「以上統一發票 (銷售單) 金額包含稅額」。
備註:
您可僅列印 GUI 或 SRC 類型的統一發票單據。您可以建立客戶統一發票列印程式，或修改這些簡單程式的版本。
4.12.1.1 統一發票/加值稅電子計算機統一發票列印 - 範例與統一發票/加值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 1 程式的資料選擇
下表包含當您列印統一發票單據時可能使用的資料選擇範例：
| 運算子 |
左運算元 |
比較 |
右運算元 |
|---|---|---|---|
| 若 | BC 統一發票/加值稅交易類型 (F75T004) | 等於 | SAL |
| 且 | BC 統一發票/加值稅單據類型 (F75T004) | 等於 | GUI |
| 且 | BC 加值稅課稅類型 (F75T004) | 不等於 | D |
| 且 | BC 統一發票/加值稅交易號碼 (起始) (F75T004) | 等於 | AA10001025-AA10001030 |
| 且 | BC 退回/折讓序號 (F75T004) | 等於 | 零 |
4.12.2 執行統一發票/加值稅電子計算機統一發票列印 - 範例程式 (R75T004G)
-
選取「統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/加值稅電子計算機統一發票列印 - 範例」。
-
選取「銷售單處理 (G4211)，列印發票」。
「列印發票」程式會呼叫「統一發票/加值稅電子計算機統一發票列印 - 範例」程式 (如果您有將此程式設定為申報單位的列印程式)。
4.13 列印個別銷售統一發票
本節概述列印個別銷售統一發票，並列出用來列印個別銷售統一發票的畫面格式。
4.13.1 瞭解列印個別銷售統一發票的方式
您可列印「統一發票/加值稅交易」程式 (P75T004) 中的個別銷售統一發票單據。系統會使用您在「統一發票/加值稅申報單位」畫面格式中為申報單位指定的列印程式與版本。
備註:
您可以僅列印 GUI 或 SRC (銷售收據) 類型的統一發票單據。以下為系統提供的範例列印程式：
-
統一發票/加值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 (R75T004G)。
-
統一發票/加值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 1 (R75T004G1)。
4.13.2 用來列印個別銷售統一發票的畫面格式
| 畫面格式名稱 |
畫面格式 ID | 導覽 |
用途 |
|---|---|---|---|
| 處理統一發票/加值稅交易 | W75T004A | 統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)，統一發票/加值稅交易 - 銷售 | 複查並選取您想要列印的 GUI 或 SRC 單據，並從「列」選單選取「列印統一發票」。 |
4.14 以目前匯率資訊更新銷售單記錄
本節概述銷售單交易的貨幣匯率、列出必備條件，並探討如何：
-
執行「台灣十日匯率」程式。
-
設定「台灣十日匯率」(R75T1113U) 的處理選項。
4.14.1 瞭解銷售單交易的貨幣匯率
如果您有外幣金額的銷售單交易，您必須在執行「客戶銷售更新」程式 (R42800) 前，執行「台灣十日匯率」程式。「台灣十日匯率」程式會依據您在處理選項中所設定的值以及「貨幣匯率輸入」程式，更新「銷售單明細檔案」檔案 (F4211) 中的交易金額與匯率。「台灣十日匯率」程式會根據您在「貨幣匯率輸入」程式中所做的設定，使用乘數或約數來更新 F4211 中的銷售單金額。
系統會更新 F4211 檔案中的以下欄位，並在「銷售單明細分類帳檔案」檔案 (F42199) 中建立相符的記錄：
-
貨幣匯率 - 即期匯率
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金額 - 定價
-
金額 - 單位價格
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金額 - 總價格
-
外幣單位成本
-
外幣延期成本
(本段內文與「使用稅後價格」邏輯相關，屬於 9.1 版本更新) 如果您已利用「使用稅後價格」(UTP) 邏輯處理銷售單，「台灣十日匯率」程式會更新 F4211TX 檔案中的本幣稅後價格，並且在 F42199TX 檔案中插入更新後的稅後價格。若要對此進行驗證，系統會檢查 F4009T1 檔案中的「銷售稅後價格常數」值。如果 UTPPSC 的值為 1，且 UTP 的值為 1，則表示已利用 UTP 邏輯處理銷售單。
備註:
如果您使用訂單活動規則追蹤「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」系統中的狀態，您應該為使用外幣銷售的行類型建立一個訂單活動規則。4.14.3 執行台灣十日匯率程式
選取「統一發票/加值稅日常處理 (G75T110)，台灣十日匯率」。
4.14.4 設定台灣十日匯率 (R75T1113U) 的處理選項
4.14.4.1 處理
- 1.公司
-
輸入您要設定匯率的公司。
- 2. 匯率處理模式
-
指定執行處理的模式。值為：
空白或 0：預覽模式。系統會產生報表但不會更新 F4211 與 F42199 檔案。
1：最終模式。系統會產生報表並更新 F4211 與 F42199 檔案中的值。
- 3. 十日匯率類型
-
輸入「費率類型」(11/RT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定十日匯率類型。您必須使用您透過「十日匯率設定」程式所設定的值。您不能選取空白值，否則當您執行「台灣十日匯率」程式時，系統會顯示錯誤。
- 4. 稅別代碼
-
輸入存在於「稅別代碼」(00/EX) 使用者定義碼檔案中的值，以指定系統用來選取要處理記錄的代碼。
- 5. 稅率/稅區
-
輸入存在於「稅區」檔案 (F4008) 中的值，以指定系統用來選取要處理記錄的稅率/稅區。
4.14.4.2 匯率日期基準
- 1.十日匯率日期基準
-
指定系統使用銷售單發票日期或您所指定的日期來決定匯率日期。值為：
空白或 0：使用銷售單發票日期。
1：使用「以特定日期作為匯率日期基準」處理選項中指定的日期。
2：使用銷售單的交易日期。
3：使用系統日期。
- 2. 以特定日期作為匯率日期基準
-
指定系統用來當作匯率日期的日期。您必先將「十日匯率日期基準」處理選項設定為 1，系統才可使用您在此指定的日期。
4.15 列印台灣專用的客戶對帳單
本節概述「台灣統一發票/加值稅對帳單列印」程式 (R03B5001TW)，並探討如何：
-
執行「台灣統一發票/加值稅對帳單列印」程式。
-
設定「台灣統一發票/加值稅對帳單列印」(R03B5001TW) 的處理選項。
4.15.1 瞭解台灣統一發票/加值稅對帳單列印程式
「台灣統一發票/加值稅對帳單列印」程式可讓您為客戶列印包含交易統一發票號碼的客戶對帳單。除了列印統一發票號碼，此程式與標準軟體程式「對帳單列印」(R03B5001) 並無不同。
4.15.2 執行台灣統一發票/加值稅對帳單列印程式
選取「統一發票/加值稅定期處理 (G75T120)，台灣統一發票/加值稅對帳單列印」。
4.15.3 設定台灣統一發票/加值稅對帳單列印 (R03B5001TW) 的處理選項
4.15.3.1 列印
- 1. 列印帳齡資訊
-
指定是否在對帳單上列印帳齡資訊。值為：
空白：不列印帳齡資訊。
1：列印帳齡資訊。
- 2. 隱藏帳戶摘要
-
指定是否在每個對帳單底部列印帳戶摘要。值為：
空白：列印帳戶摘要。
1：不列印帳戶摘要。
- 3. 列印日期
-
指定在對帳單上列印的日期。值為：
空白：列印到期日。
1：列印發票日期。
- 4. 列印對帳單號碼
-
指定是否在每個對帳單頂端列印對帳單號碼。值為：
空白：不列印對帳單號碼。
1：列印對帳單號碼。
- 5. 列印「匯款」地址
-
指定是否在每個對帳單頂端列印「匯款」地址。值為：
空白：不列印「匯款」地址。
1：列印「匯款」地址。
備註:
系統會根據「對帳單通知重新整理」程式 (R03B500X) 中的相關處理選項，決定要列印的「匯款」地址。 - 6. 列印彙總發票
-
指定是否在對帳單上列印每個發票或每個發票付款項目。
空白：在對帳單上列印每個發票付款項目。
1：在對帳單上列印一個發票來彙總其所有付款項目。若在此處理選項中輸入 1，您必須在「對帳單通知重新整理」程式 (R03B500X) 中，適當地設定相關的處理選項 (「更新」頁籤上的「彙總發票」)。
4.16 修復系統錯誤 - 台灣
本節概述暫存記錄，並列出用來修復系統錯誤的畫面格式。
4.16.1 瞭解暫存記錄
「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」程式 (R75T004S) 與「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式 (R75T004O) 會將「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 與「銷售單明細檔案」檔案 (F4211) 中的資料，暫時複製到「統一發票/加值稅交易標頭 - 工作」檔案 (F75T004Z) 與「統一發票/加值稅交易明細 - 工作」檔案 (F75T005Z) 中。當「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」與「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式完成作業後，系統會從 F75T004Z 與 F75T005Z 刪除暫存記錄。
當一位使用者正在從某區段中指派統一發票號碼時，系統會鎖定該統一發票/加值稅銷售登記號碼區段。通常系統會在統一發票號碼指派工作完成後即解除鎖定。但是，如果系統在統一發票號碼指派期間發生錯誤，或是造成「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」程式或「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式異常終止，您可能就需要透過手動刪除 F75T004Z 與 F75T005Z 檔案中的暫存記錄，將統一發票/加值稅區段解除鎖定。
4.16.2 用來修復系統錯誤的畫面格式
| 畫面格式名稱 |
畫面格式 ID | 導覽 |
用途 |
|---|---|---|---|
| 處理統一發票/加值稅號碼區段鎖定 | W75T002H | 統一發票/加值稅進階與技術操作 (G75T131)，統一發票/加值稅區段鎖定複查 | 若要解除統一發票/加值稅區段鎖定，選取您想要解除鎖定的區段，然後按一下「刪除」。 |
| 處理統一發票/加值稅工作檔案標頭 | W75T004ZA | 統一發票/加值稅進階與技術操作 (G75T131)，統一發票/加值稅工作檔案複查 | 若要刪除暫存統一發票/加值稅記錄，在此畫面格式中選取一個記錄，然後按一下「刪除」。 |
| 處理統一發票/加值稅工作檔案明細 | W75T004ZB | 在「處理統一發票/加值稅工作檔案標頭」畫面格式的明細區域選取一記錄，然後按一下「選取」。 | 複查暫存統一發票/加值稅記錄的明細資訊。 |