本章包含下列主題：
銷售點資料是在交易發生地點產生的，例如收銀機終端機。您可以從外部系統，例如收銀機，將銷售點資料匯入至 JD Edwards EnterpriseOne 系統。
POS 交易通常包含未經確認的客戶，例如在零售地點購物的個人。由於您可能會有大量來自未經確認之客戶的交易，您可以使用一個通用客戶，將銷售記錄在 JD Edwards EnterpriseOne 系統中，並將所有統一發票記錄關連至一筆總帳交易。
如要處理銷售點資料：
使用「統一發票/加值稅銷售點複查」程式 (P75T101)，將銷售點資料輸入或匯入至暫存檔。
將總帳交易與交易關聯。
您可以將統一發票號碼範圍關聯至一筆總帳交易。
請執行「統一發票/加值稅銷售點介面傳入」程式 (R75T101)，以移除暫存檔中的記錄，並在「統一發票/加值稅交易標頭」檔案 (F75T004) 和「統一發票/加值稅交易明細」檔案 (F75T005) 中建立統一發票記錄。
您銷售點交易的統一發票/加值稅記錄，現在已可包含在您的期末報表中。
本節概述匯入處理，並探討如何：
匯入銷售點標頭和明細資料。
手動輸入銷售點標頭資料。
手動輸入銷售點詳細資料。
為「統一發票/加值稅銷售點複查」程式 (P75T101) 設定處理選項。
您可以使用各種方法，例如從試算表匯入、使用自訂檔案轉換程式、使用 Microsoft Access 等等，從外部系統匯入銷售點資料。本手冊說明如何從 Microsoft Excel 試算表匯入資料。
JD Edwards EnterpriseOne 系統可以讓您匯入銷售點交易的標頭資料，例如申報單位、交易類型、格式代碼等等。您必須提供交易標頭資訊。您可以藉由匯入資料，或是手動輸入每筆交易的資料，以輸入交易標頭資訊。您也可以匯入銷售點交易詳細資料。詳細資料包含料號、銷售數量、計量單位等資訊。提供詳細資料是可選的任務。但是，Oracle 建議您匯入詳細資料，以維持 F75T004 和 F75T005 檔案之間的資料完整性。
系統不會驗證所匯入的銷售點標頭或詳細資料。因此，在您從外部系統匯入銷售點資料之後，您必須檢查所匯入的資料，以驗證資料是否正確，並在必要時進行變更。
請使用「統一發票/加值稅銷售點複查」程式來輸入或匯入銷售點資料，並為交易指定總帳科目。
請執行「統一發票/加值稅銷售點介面傳入」程式 (R75T101)，從 F75T004P 和 F75T005P 檔案移除記錄，並將記錄寫入至 F75T004 和 F75T005 檔案。
如要從試算表匯入銷售點標頭資料，您必須建立一試算表，其中包含每個資料項目的欄。這些欄的顯示順序，必須與「統一發票/加值稅標頭銷售點介面修訂」畫面格式中的欄位相同，而且您必須在試算表中，為每個欄位提供一欄，即使欄位沒有資料也是如此。您必須藉由匯入資料、或是手動輸入資料的方式，為每個銷售點交易提供標頭資料。
Dclr Co (申報公司)
Dclr Site (申報單位)
Dclr YM (申報年度和月份)
Trans. No. From (交易起始號碼)
Seq. No. (序號)
Auth Code (驗證代碼)
Trs Typ (交易類型)
Doc Typ (單據類型)
Trans Date (交易日期)
G/L Date (總帳日期)
Hppn YM (交易發生年度月份)
Fm Cd (格式代碼)
TT (課稅類型)
Tx Ex (稅別代碼)
稅區
稅率
Base Curr (基準貨幣)
應稅金額
稅務
總金額
Cur Code (貨幣代碼)
匯率
Foreign Taxable Amt (外幣應稅金額)
外幣稅
Foreign Gross Amt (外幣總金額)
UI PF (統一發票首碼)
Register No. From (登記起始號碼)
Segment No. From (區段開始號碼)
GUI/VAT No. From (統一發票/加值稅起始號碼)
GUI/VAT No. To (將此欄位保留空白)
Trans. No. To (將此欄位保留空白)
SN (總結備註)
Doc. Count (單據計數)
Sal Itm (銷售料品類型)
Zr Tx (零稅率料品類型)
DU (扣款用途代碼)
Proof Doc Name (證明文件名稱)
Proof Doc Number (證明文件號碼)
EM (出口方法)
ED Ty (出口申報類型)
Exportation Doc. No. (出口單據號碼)
出口日期
Rev Typ (收入類型)
Spc Tax (特種稅類型)
售貨地址號碼
發票抬頭號碼
出貨地址號碼
文字名稱
Prtnr UN (業務夥伴的統一編號)
MT (合併交易)
Doc Co (單據公司)
Doc Ty (單據類型)
Doc Number (單據號碼)
批次號碼
Order Co (下單公司)
Order Ty (訂單類型)
訂單號碼
Order Suf (訂單尾碼)
料品說明
訂購數量
CC 1 (種類代碼 1)
CC 2 (種類代碼 2)
CC 3 (種類代碼 3)
CC 4 (種類代碼 4)
CC 5 (種類代碼 5)
CC 6 (種類代碼 6)
Prt Cnt (印表機計數)
建立者 ID (將此欄位保留空白)
銷售人員
收銀機
身分證字號
信用卡號碼
付款類型
PS (預付狀態)
預付結餘
Dat Gen (資料產生) (將此欄位保留空白)
備註
使用者代碼
使用者日期
使用者金額
使用者參照
使用者 ID
程式 ID
Work Stn ID (工作站 ID)
更新日期
時間
如要從試算表匯入銷售點詳細資料，您必須建立一試算表，其中包含每個資料項目的欄。欄的顯示順序必須與「統一發票/加值稅詳細銷售點介面修訂」畫面格式上的欄位相同。
Ln ID (行 ID)
Short Item No (短料號)
第 2 料號
第 3 料號
說明
UM (計量單位)
訂購數量
應稅
Tx Ex (稅別代碼)
稅區
Base Curr (基準貨幣)
單價
應稅金額
稅務
總金額
Cur Cod (貨幣代碼)
匯率
外幣單價
外幣應稅金額
外幣稅
Foreign Gross Amt (外幣總金額)
Doc Co (單據公司)
Doc Ty (單據類型)
Doc Number (單據號碼)
Pay Itm (付款項目)
Pay Ext (付款延期)
Order Co (下單公司)
Order Ty (訂單類型)
訂單號碼
Order Suf (訂單尾碼)
行號
TT (課稅類型)
使用者代碼
使用者日期
使用者金額
使用者號碼
使用者參照
使用者 ID
程式 ID
Work Stn ID (工作站 ID)
更新日期
時間
在您執行本節中的任務之前，請先執行下列步驟：
設定要用於銷售點交易的客戶。
建立您要與銷售點交易關聯的日記帳分錄或發票，並將日記帳分錄或發票過帳。
建立和植入試算表，以便從中匯入資料。
| 畫面格式名稱 |
畫面格式 ID | 導覽 |
用途 |
|---|---|---|---|
| 處理統一發票/加值稅標頭銷售點介面 | W75T101A | 統一發票/加值稅進階與技術操作 (G75T131)，統一發票/加值稅銷售點介面複查。 | 審核與選取現有記錄。 |
| 統一發票/加值稅標頭銷售點介面修訂 | W75T101B | 按一下「處理統一發票/加值稅標頭銷售點介面」畫面格式上的「新增」。
以手動方式為新記錄輸入資訊、存取「匯入小幫手」畫面格式，或是存取「取得總帳號碼」畫面格式。 |
新增記錄，或是修改現有記錄。 |
| 匯入小幫手 | 無 | 在「統一發票/加值稅標頭銷售點介面修訂」畫面格式上，選取「工具」選單上的「匯入方格資料」。
在「統一發票/加值稅詳細銷售點介面修訂」畫面格式上，選取「工具」選單上的「匯入方格資料」。 |
從試算表匯入交易資料。 |
| 取得總帳號碼 | W75T101UH | 在「統一發票/加值稅標頭銷售點介面修訂」畫面格式上，選取「畫面格式」選單上的「取得總帳」。 | 選取您要將銷售點資料關聯至哪個日記帳分錄交易。 |
| 處理統一發票/加值稅詳細銷售點介面 | W75T101C | 在「處理統一發票/加值稅標頭銷售點介面」畫面格式中選取記錄，然後從「列」選單選擇「銷售點詳細資料」。 | 複查和選取現有的交易記錄。 |
| 統一發票/加值稅詳細銷售點介面修訂 | W75T101D | 按一下「處理統一發票/加值稅詳細銷售點介面」畫面格式上的「新增」。 | 將交易詳細資料新增至現有記錄，例如料號、計量單位、數量等。 |
存取「匯入小幫手」畫面格式。
選取「從 Excel 匯入」選項。
使用「瀏覽」按鈕導覽至試算表，然後選取試算表。
填入「定義儲存格範圍」區域中的欄位，以指定要匯入的儲存格範圍。
指定方格中的匯入位置。
按一下「套用」。
系統會植入銷售點交易的欄位。
視需要複查和變更資訊，然後按一下選單列中的「繼續」。
系統會讓您返回「統一發票/加值稅標頭銷售點介面修訂」畫面格式，或「統一發票/加值稅詳細銷售點介面修訂」畫面格式，然後為交易植入欄位。
輸入進行交易的公司之公司編號。
輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。
請輸入您要報告交易的台灣年度和月份。
此欄位值包含儲存於設定檔「統一發票/加值稅號碼區段」(F75T003) 中的統一發票首碼和統一發票下一號碼。若您偏好以手動方式輸入此值，請輸入統一發票/加值稅交易號碼範圍的起始號碼。
備註:
當您使用「統一發票/加值稅銷售點複查」程式自動更新統一發票/加值稅下一號碼時，系統會從 F75T003 檔案擷取此號碼，然後將 F75T003 檔案中，系統用來取得下一統一發票/加值稅號碼的欄位，更新為下一號碼。但是，當您使用「統一發票/加值稅銷售點複查」程式以手動方式在此欄位中指定值時，Oracle 建議您在 F75T003 檔案中使用不同的下一號碼範圍，以免影響正常順序的下一號碼系列。系統會指定退回與折讓的序號。
輸入「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的現有值，以限制只有被指定了相同代碼的使用者，才能為申報單位輸入交易。
輸入「統一發票/加值稅交易類型」(75T/TT) 使用者定義碼檔案中的現有值，指定交易類型。值為：
FSV：採購國外勞務
IDG：進口貨物
PUR：採購
SAL：銷售
輸入「統一發票/加值稅單據類型」(75TDT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定交易的單據類型。值為：
ALW：退回與折讓
GUI：統一發票
IMP：進口單據
INV：商業發票
OTR：其他含加值稅的單據
SCR：銷售收據
VPD：加值稅付款單據
輸入將交易輸入系統中的日期。
輸入交易的過帳日期。
輸入交易發生時的台灣行事曆年度和月份。
輸入存在於「統一發票/加值稅格式代碼」(75T/FC) 使用者定義碼檔案中的值，指定交易的格式代碼。
值為：
21：三聯式統一發票/電子計算機統一發票
22：其他含稅額的單據
23：三聯式採購退回/折讓
24：二聯式採購退回/折讓
25：三聯式收銀機統一發票
26：總結/電子計算機。統一發票 (含稅)
27：總結其他含稅單據
28：加值稅付款單據
31：三聯式/電子計算機統一發票
32：二聯式/二聯式收銀機統一發票
33：三聯式銷售退回/折讓
34：二聯式銷售退回/折讓
35：三聯式收銀機統一發票
36：統一發票 - 免稅
37：特種稅：銷售
38：特種稅：退回、折讓
99：銷售收據
輸入「統一發票/加值稅交易類型」(75T/TT) 使用者定義碼檔案中的現有值，指定交易類型。值為：
FSV：採購國外勞務
IDG：進口貨物
PUR：採購
SAL：銷售
輸入「稅別代碼」(00/EX) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定交易的稅別代碼。加值稅的稅別代碼必須是 V。
輸入識別具有共同稅率與稅務分配之稅區或地理區域代碼。系統依據「稅區」檔案 (F4008) 驗證您所輸入的代碼。當您建立發票或傳票時，系統會使用稅率區域、稅別代碼和稅務規則來計算稅額及總帳分配金額。
根據稅區輸入一數字，指出應評估或繳納給對應的稅務機關的稅率百分比。
以整數輸入百分比，而非等值的小數。舉例來說，如要指定 7%，請輸入 7，而非 .07。
輸入「貨幣匯率檔案」(F0015) 中的現有值，以指定產生交易之公司的貨幣代碼。
輸入計算稅的金額。
輸入稅額。
輸入應稅金額和稅的總計。
輸入「貨幣匯率」檔案 (F0015) 中的現有值，以指定交易的貨幣代碼。
輸入將外幣轉換為等值的國內貨幣時，外幣金額要乘上的值。
當交易以外幣進行時，請以外幣輸入應稅金額。
當交易以外幣進行時，請以外幣輸入稅額。
若交易以外幣進行，請以外幣輸入應稅金額和稅的總計。
輸入收據登記號碼範圍的起始號碼。
輸入區段號碼範圍的起始號碼。
輸入統一發票/加值稅號碼範圍的起始號碼。
系統會為此欄位提供值。
系統會為此欄位提供值。
輸入「統一發票/加值稅總結備註」(75T/SN) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定記錄是否為總結備註。值為：
空白：不是總結記錄。
A：總結記錄
輸入交易的單據數目。
輸入「統一發票/加值稅銷售料品類型」(75T/ST) 使用者定義碼檔案中的現有值，指定銷售料品的類型。值為：
空白：一般銷售料品
1：土地
2：其他固定資產
輸入「統一發票/加值稅零稅率料品類型」(75T/ZT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定零稅率料品類型。值為：
空白：不是零稅率料品。
ZNC：出口，海關無經手。
ZTC：經由海關出口
輸入「扣款用途」(75T/DD) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定扣款用途代碼。值為：
空白：沒有扣款
1：機器設備
2：原料
3：料件物料
4：燃料
5：半製成品
輸入存在於「統一發票/加值稅證明文件名稱」(75T/PD) 使用者定義碼檔案中的值，指定可證明海關沒有經手出口商品的文件名稱。範例包括：
BOE：外匯水單
DFE：出口報關單
GUI：統一發票的扣款聯
輸入證明海關沒有經手出口料品的文件號碼。
輸入存在於「出口方法」(75T/EX) 使用者定義碼檔案中的值，以指定出口方法。值為：
空白：非出口
1：出口方法 1
2：出口方法 2
3：出口方法 3
4：出口方法 4
5：出口方法 5
6：出口方法 6
7：出口方法 7
輸入存在於「出口申報類型」(75T/EP) 使用者定義碼檔案中的值，指定出口申報類型。值為：
空白：無出口報關單類型
B1：出口申報類型 B1
B2：出口申報類型 B2
B8：出口申報類型 B8
B9：出口申報類型 B9
D1：出口申報類型 D1
D3：出口申報類型 D3
D4：出口申報類型 D4
D5：出口申報類型 D5
D9：出口申報類型 D9
輸入出口報關單的單據號碼。
輸入料品的出口日期。
輸入「統一發票/加值稅收入類型」(75T/RT) 中的現有值，以指定所收到的收入類型。範例包括：
R01：銷售收入
R02：佣金收入
輸入「統一發票/加值稅特種稅類型」(75T/SP) 使用者設定碼檔案中的現有值，以指定特種稅率是否適用於交易。值為：
空白：沒有特種稅
1：特種飲食業，提供女侍服務
2：特種飲食業，提供娛樂節目
3：銀行業，授權業務
4：再保險
5：銀行業，非授權業務
輸入客戶號碼。在銷售點交易方面，這個號碼通常是一般客戶號碼。
輸入與發票寄送位置關聯的客戶號碼。在銷售點交易方面，請使用您在「售貨地址號碼」欄位中輸入的相同值，或是將此欄位保留空白。
輸入與銷售商品出貨目的地關聯的客戶號碼。在銷售點交易方面，請使用您在「售貨地址號碼」欄位中輸入的相同值，或是將此欄位保留空白。
系統會以客戶名稱填入此欄位。
請輸入業務夥伴的統一編號。若是銷售點交易，請將此欄位保留空白。
指定統一發票/加值稅交易是從多張發票、還是多張銷售單所建立的。值為：
0：不合併
1：合併
輸入交易的單據公司。
輸入「單據類型」(00/DT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定總帳分錄的所屬公司。
輸入原始交易的單據號碼，例如為銷售點交易所建立的日記帳分錄。
輸入已過帳交易的批次號碼。
輸入發起交易之公司的公司號碼。
輸入原始交易的訂單類型。
輸入原始傳票、發票、日記帳分錄或其他單據的號碼。
輸入付款項目號碼。
輸入料品說明。
輸入數量。
輸入存在於「統一發票/加值稅種類代碼 1 - 區段」(75T/C1) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與區段號碼的關聯。
輸入存在於「統一發票/加值稅種類代碼 2 - 區段」(75T/C2) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與區段號碼的關聯。
輸入存在於「統一發票/加值稅種類代碼 3 - 區段」(75T/C3) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與區段號碼的關聯。
輸入存在於「統一發票/加值稅種類代碼 4 - 客戶」(75T/C4) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與客戶的關聯。
輸入存在於「統一發票/加值稅種類代碼 5 - 客戶」(75T/C5) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與客戶的關聯。
輸入存在於「統一發票/加值稅種類代碼 6 - 客戶」(75T/C6) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與客戶的關聯。
輸入列印的統一發票數目。
輸入銷售人員 ID 號碼。
輸入收銀機 ID 號碼。
輸入個人的身分證字號。
輸入用於交易的信用卡號碼。
輸入付款類型，例如現金、支票或信用卡。
輸入「統一發票/加值稅預付狀態」(75T/PS) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定交易是否為預付。值為：
空白或 0：不是預付
1：預付，尚未交貨
2：預付，料品已交貨
輸入待付的餘額。
輸入統一發票/加值稅交易的交易行 ID 或順序行 ID。
JD Edwards EnterpriseOne 系統可以讓您建立三個不同的料號。輸入短料號。
JD Edwards EnterpriseOne 系統可以讓您建立三個不同的料號。輸入第 2 料號。
JD Edwards EnterpriseOne 系統可以讓您建立三個不同的料號。輸入第 3 料號。
輸入料品說明。
輸入「計量單位」(00/UM) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定料品的計量單位。
輸入料品數量。
輸入 H00/TV 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定料品是否應稅。
輸入「稅別代碼」(00/EX) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定料品應稅或免稅的原因。
輸入「稅率區域」檔案 (F4008) 中的現有值，以指定要用於稅額計算的稅率區域。
輸入「貨幣代碼」檔案 (F0013) 中的現有值，以指定交易貨幣。
輸入此料品一個單位所應支付的出廠價格或基準價格。
輸入計算稅的金額。
輸入稅額。
輸入交易的總金額。
輸入「貨幣代碼」檔案 (F0013) 中的現有值，以指定交易貨幣。
輸入外幣金額要乘上的數值 (匯率)，以計算本幣金額。
輸入外幣的單價。
輸入外幣金額的應稅金額。
輸入外幣金額的稅額。
輸入交易的單據公司。
輸入「單據類型」(00/DT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定總帳分錄的所屬公司。
輸入原始交易的單據號碼，例如為銷售點交易所建立的日記帳分錄。
輸入傳票上的行序號。
輸入代碼，此代碼可將調整分錄指定至傳票或發票上的付款項目。
輸入發起交易之公司的公司號碼。
輸入原始交易的訂單類型。
輸入原始傳票、發票、日記帳分錄或其他單據的號碼。
輸入付款項目號碼。
輸入在交易記錄中，指定給行的號碼。
輸入「統一發票/加值稅課稅類型」(75T/TX) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定是否為應稅交易指派統一發票號碼。值為：
空白：交易類型為 IGD 或 FSV
1：應稅 (一般/特種)
2：零稅率
3：免稅
D：不使用
F：作廢
除非您提供自訂程式設定，否則系統不會使用此欄位的。
除非您提供自訂程式設定，否則系統不會使用此欄位的。
除非您提供自訂程式設定，否則系統不會使用此欄位的。
除非您提供自訂程式設定，否則系統不會使用此欄位的。
除非您提供自訂程式設定，否則系統不會使用此欄位的。
備註:
在舊版的台灣本土化軟體中，此欄位是用於「客戶分類帳」檔案 (F03B11) 的統一發票號碼。將此處理選項設定為以手動方式指定下一號碼，或是從試算表匯入至「交易起始號碼」欄位，並指定是否要手動指派總帳日期。
指定是否以手動方式，擷取「統一發票/加值稅銷售點複查」程式之「Trans. No. From (交易起始號碼)」欄位中的值。值為：
空白：允許使用者在「交易起始號碼」欄位中指定值。
1：系統在「交易起始號碼」欄位中，從統一發票號碼設定自動指派下一號碼。
當處理選項是 1 時，「交易起始號碼」欄位在「統一發票/加值稅銷售點複查」程式中是停用的。
指定是否忽略與統一發票交易之發票單據相關聯的總帳日期驗證。藉由忽略總帳日期驗證，您可以利用此程式將對應過去統一發票交易的總帳資料匯入 JD Edwards EnterpiseOne 系統，而無須將其與 JD Edwards EnterpiseOne G/L 資料比對。接著，您可以使用此匯入的統一發票資訊，為貸項憑單建立「退回折讓」(ALW) 交易。值為：
空白：允許系統驗證與單據相關聯的總帳資料。
N：允許系統忽略總帳日期驗證。
本節概述如何將銷售點資料移至交易檔案，並討論如何執行「統一發票/加值稅銷售點介面傳入」程式 (R75T101)。
您可以使用「統一發票/加值稅銷售點介面傳入」程式 (R75T101)，將匯入至 F75T004P 和 F75T005P 檔案的銷售點資料，轉換為 F75T004 和 F75T005 檔案。在每個記錄都順利插入至 F75T004 和 F75T005 檔案之後，系統即會從 F75T004P 和 F75T005P 檔案刪除該記錄。
「統一發票/加值稅銷售點介面傳入」程式會產生報表，列出 F75T004P 和 F75T005P 檔案中的所有記錄，並指出轉換是否成功。
備註:
「統一發票/加值稅銷售點介面傳入」程式沒有資料選擇或處理選項。它會轉換 F75T004P 和 F75T005P 檔案中的所有資料。在銷售點資料轉換至 F75T004 和 F75T005 檔案之後，即可用於處理和報告，就像是交易資料直接輸入至系統一樣。
選取「統一發票/加值稅進階與技術操作 (G75T131)，統一發票/加值稅銷售點介面傳入」。