| JD Edwards EnterpriseOne Applications Implementeringsguide för språkanpassning för Sverige Version 9.1 E39225-01 |
|
|
Mobi · ePub |
| JD Edwards EnterpriseOne Applications Implementeringsguide för språkanpassning för Sverige Version 9.1 E39225-01 |
|
|
Mobi · ePub |
Det här kapitlet innehåller följande ämnen:
Sektion 4.1, "Beskrivning av betalningsbearbetning för Sverige"
Sektion 4.2, "Beskrivning av ytterligare information för leverantörsfakturor för Sverige"
Sektion 4.5, "Skickar betalningsinformation om kunder för Sverige"
Sektion 4.6, "Skickar information till tabellen F03B13Z1 för Sverige"
Sektion 4.7, "Förbereda leverantörsfakturor och kreditnotor för betalningsbearbetning i Sverige"
När du skriver betalningar för nordiska länder skapar systemet rapporten LR – banktbl.rapport – Norden (R0474N1). Denna rapport innehåller samtliga skrivna leverantörsfakturor i betalningsgruppen eller -grupperna. För att öppna den här rapporten visar du skickade jobb.
Anteckning:
Vid nordiska betalningar används inte en utskriftssekvens. Systemet kräver emellertid att en utskriftssekvens läggs upp. För att lägga upp nordiska betalningar använder du DEMO-sekvensen.Vid registrering av vanliga leverantörsfakturor måste du ange information om utländska betalningar för centralbanken.
Centralbanken kräver att en id-kod anges på utländska betalningar. Centralbanken utfärdar en lista över giltiga id-koder för utländska betalningar. Vid registreringen av leverantörsfakturan anger du lämplig id-kod i fältet Anmärkning . Om du inte anger en id-kod tilldelar systemet ett av följande värden när du skapar autobetalningsfilen:
| Land | Värde |
|---|---|
| Sverige | %101 |
| Danmark | %0006 |
| Norge | %14 |
| Finland | %999 |
Du kan ändra det här standardvärdet med hjälp av bearbetningsalternativen för de olika skrivprogrammen (till exempel P04572SE2).
Med programmet Arbeta med betalningar – Norden (P0474N5) kan du ändra HB-datum för en eller flera betalningar, samt uppdatera betalningar från olika betalningsgrupper.
Det här avsnittet beskriver följande aktiviteter:
Ange bearbetningsalternativ för LR – banktbl.rapport – Norden (R0474N1).
Ange bearbetningsalternativ för Arbeta med betalningar – Norden (P0474N5).
| Formulärnamn | FormID | Navigering | Användning |
|---|---|---|---|
| Ändra betalningar | W0474N5C | Svensk lokalisering (G74W), Arbeta med betalningar.
Gör något av följande: Välj Hämta datum på Rad -menyn för att uppdatera HB-datumet. Välj Uppdatera på Rad -menyn för att uppdatera betalningarna från olika betalningsgrupper. |
Hitta betalningar för vilka du vill ändra HB-datumet och uppdatera betalningar från olika betalningsgrupper. |
Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.
Ange ett datum som kommer att användas som giltighetsdatum för valutakursen.
Ange 1 för att använda valutakursen på leverantörsfakturan. Om du lämnar bearbetningsalternativet tomt använder systemet gällande valutakurs vid HB-datumet för betalningen.
Detta bearbetningsalternativ används endast för Finland.
Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.
Ange ett versionsnummer för registerprogrammet, eller lämna detta bearbetningsalternativ tomt för att använda version ZJDE0001.
Ange 1 för att bokföra makulerade betalningar i HB.
Ange 1 för att köra bokföringsprogrammet för LR-betalningar automatiskt efter att betalningarna uppdaterats.
Det här avsnittet ger en översikt av debetmeddelanden och beskriver hur du gör följande:
Kör programmet Läs in tabellen för återbetaln.
Anger bearbetningsalternativ för Läs in tabellen för återbetalningar (R74W210).
Anger bearbetningsalternativ för Debetmeddelande – betaln.drivare (R74W211).
Anger bearbetningsalternativ för Debetmeddelande – formatprogram, DNB (R74O212).
Granskar debetmeddelanden och uppdaterar eller återställer betalningar.
I de nordiska länderna skickar banken ett debetmeddelande till företaget när banken utfört elektroniska betalningar för företagets räkning. De vanligaste typerna av debetmeddelanden är:
Leveransmeddelanden
Den här typen av debetmeddelanden anger att banken har tagit emot betalningsfilen.
Betalningsbekräftelser
Denna typ av debetmeddelanden anger att banken har utfört betalningarna. Betalningsgrupperna kan då uppdateras.
Felmeddelanden
Den här typen av debetmeddelanden innehåller information om betalningar som inte utförts.
Debetmeddelanden innehåller följande information om de betalningar som utförts:
Betalt belopp.
Betalningsdatum.
Referensnummer.
Faktisk valutakurs som använts för utländska betalningar.
Felmeddelanden.
Du kan skicka debetmeddelandeinformation till följande tabeller:
F74W001
F74W201
F74W202
F74W203
F74W204
Du kan granska debetmeddelandeinformationen i dessa tabeller och därefter uppdatera eller återställa betalningarna. Du kan även uppdatera eller återställa betalningarna när du skickar debetmeddelandeinformationen utan att granska informationen.
Programmet Läs in tabellen för återbetalningar skickar debetmeddelandefilen till tabellerna F007101 och F007111 och anropar därefter programmet Debetmeddelande – betaln.drivare (R74W211), som anropar ett formatprogram för debetmeddelanden. Formatprogrammet skriver information om debetmeddelanden till följande tabeller:
F74W001
F74W201
F74W202
F74W203
F74W204
Programmet Debetmeddelande – formatprogram, DNB (R74O212) är tillgängligt för tillfället.
Anteckning:
Om debetmeddelandefilen redan lästs in till tabellerna F007101 och F007111 kan du ställa in programmet Läs in tabellen för återbetalningar (R74W210) så att det anropar programmet Debetmeddelande – betaln.drivare (R74W211) utan att först läsa in debetmeddelandefilen. Om du vill använda denna funktion lämnar du bearbetningsalternativet Sökväg till banktabell i programmet Läs in tabellen för återbetalningar tomt.För att ange att programmet ska uppdatera eller återställa betalningarna automatiskt använder du ett bearbetningsalternativ i programmet Debetmeddelande – betaln.drivare (R74W211). Om programmet inte uppdaterar eller återställer betalningarna automatiskt kan du granska debetmeddelandeinformationen i programmet Arbeta med debetmeddelande (P74W200) och därefter uppdatera eller återställa betalningarna.
Om du vid bearbetningsalternativ 1 anger att programmet ska uppdatera eller återställa betalningarna automatiskt använder programmet filens status och värdet i bearbetningsalternativ 2 (individuell uppdatering) för att avgöra vilket alternativ av uppdatering, återställning eller ingen åtgärd som ska väljas för varje betalningsgrupp, enligt beskrivningen i följande tabell:
| Filstatus | Värde i bearbetningsalternativ 2 | Åtgärd |
|---|---|---|
| 0 – Debetmeddelande, inga fel | 1 | Uppdatera |
| 0 | Uppdatera | |
| 1 – Leveransmeddelande, inga fel | 1 | Ingen |
| 0 | Ingen | |
| 2 – Debetmeddelande med fel | 1 | Uppdatera överförda grupper, återställ övriga |
| 0 | Återställ alla grupper | |
| 3 - Serverfel | 1 | Ingen |
| 0 | Ingen | |
| 4 – Leveransmeddelande med fel | 1 | Återställ |
| 0 | Återställ |
Om du inte automatiskt uppdaterar eller återställer betalningar när du läser in tabeller för återbetalningar kan du granska debetinformationen i programmet Arbeta med debetmeddelande (P74W200) och därefter uppdatera eller återställa betalningarna.
Du kan uppdatera betalningarna med något av följande program:
Arbeta med betalningsgrupper (P04571)
Arbeta med debetmeddelande (P74W200)
Arbeta med betalningar (P0474N5)
Du kan återställa betalningar med hjälp av programmet Arbeta med debetmeddelande eller Arbeta med betalningsgrupper.
För att ändra HB-datum för betalningen eller betalningarna använder du programmet Arbeta med betalningar. Om du vill granska debetmeddelandeinformation använder du programmet Arbeta med debetmeddelande. Annars använder du programmet Arbeta med betalningsgrupper.
Anteckning:
Med borttagningsalternativet på radmenyn i programmet Arbeta med debetmeddelande raderar du debetmeddelandeinformation i följande tabeller:F74W201
F74W202
F74W203
F74W204
Du kan inte ångra betalningsgruppen med borttagningsalternativet.
| Formulärnamn | FormID | Navigering | Användning |
|---|---|---|---|
| Arbeta med debetmeddelande | W74W200A | Ange P74W200 i snabbvalet.
För att uppdatera betalningar väljer du Uppdatera på radmenyn. För att återställa betalningar väljer du Återställ på radmenyn. |
Hitta debetmeddelandeposter.
Uppdatera och återställa de valda betalningarna. |
| Arbeta med fakturor | W74W200B | Klicka på Välj på sidan Arbeta med debetmeddelande. | Granska fakturainformation. |
| Visa fel | W74W200C | Klicka på Välj på sidan Arbeta med fakturor. | Granska fel. |
Kör programmet Läs in tabellen för återbetalningar (R74W210) från batchversionerna.
Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.
Ange det företag för vilket du läser in tabellen för återbetalningar.
Ange det betalningssätt som är kopplat till tabellen för återbetalningar.
Ange den plats där banktabellen finns.
Om du kör det här programmet på en NT-server anger du sökvägen enligt följande format: c:\\bankdata\bankfile.txt
Om du kör det här programmet på en UNIX-server anger du sökvägen enligt följande format: c//bankdata//bankfile.txt
Om du kör det här programmet på en AS/400-server anger du sökvägen enligt följande format: bankdata\bankfile
Ange den version som ska användas för programmet Debetmeddelande – betaln.drivare (R74W211).
Ange 1 för att rensa tabellerna F007101 och F007111 när du läst in informationen från dessa tabeller till tabellen F03B13Z1.
Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.
Ange Y för att återställa och uppdatera de betalningar du tar emot automatiskt.
Ange 1 för att uppdatera och återställa betalningarna individuellt. Ange 0 för att återställa hela filen om den innehåller fel.
Ange namnet på det formatprogram som extraherar data från den fil du fått.
Ange ett versionsnummer för formatprogrammet. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet versionen ZJDE0001.
Ange ett versionsnummer för registerprogrammet. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet versionen ZJDE0001.
För att bokföra makulerade betalningar i huvudboken anger du 1.
Ange 1 för att köra bokföringsprogrammet för LR-betalningar automatiskt när betalningarna uppdaterats.
Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.
Ange Y för att aktivera uppdatering av avistakursen.
Öppna sidan Arbeta med debetmeddelande.
Det här avsnittet ger en översikt av hur betalningsinformation om kunderna skickas och beskriver hur du gör följande:
Skicka betalningsinformation om kunder för Sverige.
Använd fillayouten BG Max.
Anger bearbetningsalternativ för Autoinbetaln Sverige BG AA (R74W003) och Autoinbetaln Sverige, BG MAX Sverige - 03B (R74W004).
Skriv ut räntefakturor.
Se även:
Du kan använda bankformatprogrammen för de nordiska länderna för att skicka en textfil med inbetalningsinformation som tillhandahålls av banken till tabellerna för texthanterarhuvud (F007101) och texthanterardetaljer (F007111), och därefter överföra informationen från dessa tabeller till tabellen F03B13Z1.
Du kan alternativt använda programmet Kop banktbl t gränssn.tbl – KR (R74W0010) för att läsa in information från banktabellen till tabellerna F007101 och F007111. I så fall använder du endast bankformatprogrammen för de nordiska länderna för att överföra inbetalningsinformation från tabellerna F007101 och F007111 till tabellen F03B13Z1. Du använder ett bearbetningsalternativ i bankformatprogrammen för Norden för att ange om banktabellen redan lästs in till tabellerna F007101 och F007111.
JD Edwards EnterpriseOne-systemet tillhandahåller följande svenska bankformat:
Anteckning:
Autoinbetaln Sverige BG OCR (R74W001) och Autoinbetaln Sverige PG OCR (R74W002) har ersatts med formatet BG Max (R74W004) i oktober 2008.| Objekt | Navigering | Bankformat |
|---|---|---|
| R74W003 | Svensk lokalisering (G74W), Autoinbetaln Sverige – BG AA | Bankgirot, Automatisk Avprickning (LM) |
| R74W004 | Välj svensk lokalisering (G74W), Autoinbetaln Sverige BG MAX | BG MAX |
Banker i Sverige kan tillhöra ett betalningssystem som kallas Bankgirot. Bankgirot är ett öppet system för betalare och betalningsmottagare samt länken mellan sändare och mottagare. Bankgirot rapporterar information om betalningar och insättningar till alla parter. Oavsett vem du har bankärenden med kan du:
Nå alla betalningsmottagare om du är en betalare; och,
Motta betalning från alla om du är en betalningsmottagare.
Under en transaktion mellan ett företag och dess kunder kontrollerar Bankgirot betalningarna och skickar elektroniska rapporter till företaget. Företaget kontrollerar sedan de rapporterade betalningarna mot kundhuvudboken.
Bankgirot levererar rapporter till ditt företag med hjälp av filöverföring.
JD Edwards EnterpriseOne gör att du kan ladda upp filer som Bankgirot skickar till dig.
Bankgirot publicerar autoinbetalningar i en fillayout som heter BGMax. Betalningsposten för BGmax inkluderar ett OCR-nummer, vilket är ett referensnummer som används i kundhuvudboken för att identifiera en viss betalning.
Du använder Autoinbetalning Sverige, BG Max Sverige – 03B-program (R74W004) för att ladda upp en textfil som innehåller inbetalningsinformation från banken till huvudtabellen för textbearbetning (F007101) och detaljtabellen för textbearbetning (F007111), och för att sedan överföra informationen från tabellerna till indatatabellen för elektroniska inbetalningar (F03B13Z1).
Du kan använda ett av två sätt för att ladda upp filen för autoinbetalning som du fått av din bank och som gått in i systemet JD Edwards EnterpriseOne:
Följ dessa steg för det första sättet:
Ta emot textfilen med betalningsinformation från banken.
Kör programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR (R74W0010) för att läsa in bankinformationen i rätt format till tabellerna F007101 och F007111.
Markera inte bearbetningsalternativet för Autoinbetaln Sverige, BG Max Sverige – 03B-program (R74W004) om du redan har laddat upp banktabellen.
Kör Autoinbetalning Sverige, BG Max Sverige – 03B-programmet för att överföra data från tabellerna F007101 och F007111 till tabellen F03B13Z1.
Kör den automatiska standardprocessen för inbetalningsmatchning.
Följ dessa steg för det andra sättet:
Ta emot textfilen med betalningsinformation från banken.
Markera bearbetningsalternativet för Autoinbetaln Sverige, BG Max Sverige – 03B-program (R74W004) för att 1 för att ange att banktabellen inte har laddats upp i systemet JD Edwards EnterpriseOne.
Kör Autoinbetalning Sverige, BG Max Sverige – 03B-programmet för att ladda bankinformationen till tabellerna F007101 och F007111 och överföra data från tabellerna F007101 och F007111 till tabellen F03B13Z1.
Kör den automatiska standardprocessen för inbetalningsmatchning.
Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.
Anteckning:
Bearbetningsalternativen på fliken Välj gäller inte programmet Autoinbetaln Sverige – BG AA (R74W003).Med dessa bearbetningsalternativ kan du ange olika inställningar för bankformatprogrammet.
Ange det företag du vill använda för att välja betalningar. Om du anger ett företagsnummer läses endast betalningar för det företag du angett in till tabellen F03B13Z1. Endast transaktioner för det företaget stäms av.
Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt görs avstämningen för alla företag i miljön. Detta alternativ är praktiskt att använda om kunderna betalar till fel företag i en koncern.
Ange dokumenttyp för de fakturor som ska betalas, till exempel RI.
Ange det betalningssätt som ska tillämpas för betalningarna. Detta bearbetningsalternativ är valfritt
Ange det korta konto-id:t för standard-HB-kontot om fältet för det korta konto-id:t är tomt i tabellen F03B13Z1.
För att systemet ska kunna bearbeta posterna måste ett giltigt kort konto-id finnas. Ange det korta konto-id:t som ett åttasiffrigt nummer som börjar med nollor. Exempel: 00000108.
Ange om banktabellen redan lästs in till tabellerna F007101 och F007111. Värdena är:
Tom: Banktabellen har redan lästs in.
1: Banktabellen har inte lästs in.
Om du anger 1 läser systemet in banktabellen till tabellerna F007101 och F007111 och fyller därefter i tabellen F03B13Z1 med information från tabellerna F007101 och F007111.
Om du lämnar det här bearbetningsalternativet tomt fyller systemet i tabellen F03B13Z1 med den information som redan finns i tabellerna F007101 och F007111. Du lämnar alternativet tomt endast om betalningsinformation redan lästs in till tabellerna F007101 och F007111.
Ange den plats där banktabellen finns.
Om du kör det här programmet på en NT-server anger du sökvägen enligt följande format: c:\\bankdata\bankfile.txt
Om du kör det här programmet på en UNIX-server anger du sökvägen enligt följande format: c//bankdata//bankfile.txt
Om du kör det här programmet på en AS/400-server anger du sökvägen enligt följande format: bankdata\bankfile
Med det här bearbetningsalternativet kan du ange om du vill rensa tabellerna för texthanterarhuvud (F007101) och texthanterardetaljer (F007111).
Ange om systemet ska rensa tabellerna F007101 och F007111 när informationen från dessa tabeller lästs in till tabellen F03B13Z1. Värdena är:
Tom: Rensa inte texthanterartabellerna.
1: Rensa texthanterartabellerna.
Med dessa bearbetningsalternativ kan du ange kund- och fakturanumrens position i referensnumret.
Ange positionerna i referensnumret (OCR-nummer) där kundnumret startar och slutar. Referensnumret kan vara fakturanumret, eller kund- och fakturanumret.
Exempel:
Kundnumret är 1001.
Fakturanumret är 1234.
Referensnumret visas som 00010011234.
Du anger 4 i bearbetningsalternativet Startposition för leverantörsnummer eftersom kundnumret börjar i position 4. Du anger 7 i bearbetningsalternativet Slutposition för leverantörsnummer eftersom kundnumret slutar i position 7.
Ange de positioner i referensnumret (OCR-nummer) där fakturanumret börjar och slutar. Referensnumret kan vara fakturanumret, eller kund- och fakturanumret.
Exempel:
Kundnumret är 1001.
Fakturanumret är 1234.
Referensnumret visas som 00010011234.
Du anger 8 i detta bearbetningsalternativ eftersom fakturanumret börjar i position 8. Du anger 11 i bearbetningsalternativet eftersom fakturanumret slutar i position 11.
Det här avsnittet ger en översikt av programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR och beskriver hur du gör följande:
Kör programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR.
Anger bearbetningsalternativ för Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR (R74W0010).
Du kan använda programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR (R74W0010) för att skicka banktabeller som innehåller inbetalningsinformation till tabellerna F007101 och F007111. Du kan använda landsspecifika bankformatprogram för att överföra inbetalningsinformationen från tabellerna F007101 och F007111 till tabellen F03B13Z1. När informationen överförts till tabellen F03B13Z1 kan den skickas och matchas mot utestående kundfakturor.
Genom att informationen skickas i texttabellshanteraren kan alla data hanteras effektivt, med automatiskt underhåll av bearbetningsstatus för varje filpost, samt rensas.
Du skickar en textfil från banken till tabellen F03B13Z1 genom att utföra följande steg:
Ta emot en textfil med betalningsinformation från banken.
Kör programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR (R74W0010) för att läsa in bankinformationen i rätt format till tabellerna F007101 och F007111. Därefter kör du lämpligt bankformatprogram (R74W001, R74V001 o.s.v.) för att överföra data från tabellerna F007101 och F007111 till tabellen F03B13Z1.
Kör den automatiska standardprocessen för inbetalningsmatchning.
Anteckning:
Du kan alternativt välja att köra lämpligt bankformatprogram (R74W001, R74V001 o.s.v.), konfigurera bearbetningsalternativen i detta program för att först skicka bankinformationen till tabellerna F007101 och F007111 och därefter överföra dessa data till tabellen F03B13Z1. I denna process används inte programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR. Processen är väl lämpad för små företag där den person som hämtar filen från banken även är den som bearbetar automatiska inbetalningar.Välj Svensk lokalisering (G74W), Kopiera banktabell till gränssnittstabell – KR.
Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.
Med dessa bearbetningsalternativ kan du ange information som systemet använder vid inläsning av banktabellen.
Ange beskrivningen av gränssnittstabellen. Om du hämtar en fil från det svenska BG och denna är i OCR-format anger du BG OCR.
Ange det bankformatprogram du använder för att läsa in banktabellen. Värdena är:
R74W001: Sverige BG OCR
R74W002: Sverige PG OCR
R74W003: Sverige BG AA
R74O001: Norge OCR
R74M001: Danmark OCR
R74V001: Referensbetalningar för Finland
Ange den plats där banktabellen finns.
Om du kör det här programmet på en NT-server anger du sökvägen enligt följande format: c:\\bankdata\\bankfile.txt
Om du kör det här programmet på en UNIX-server anger du sökvägen enligt följande format: c://bankdata//bankfile.txt
Om du kör det här programmet på en AS/400-server anger du sökvägen enligt följande format: bankdata\bankfile
Det här avsnittet ger en översikt av arbetet med att förbereda leverantörsfakturor och kreditnotor för betalningsbearbetning och beskriver hur du gör följande:
Kör rapporten Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige.
Ange bearbetningsalternativ för Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020).
Kör Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter för Sverige - 04.
Ange bearbetningsalternativ för Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter för Sverige - 04 (R74W0021).
Anteckning:
Programmen Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020) och Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter för Sverige - 04 (R74W0021) används i Danmark, Finland, Norge och Sverige.I de nordiska länderna använder företagen kreditnotor, om sådana finns, för betalningar innan företagets bankkonto används. Om du använder bearbetning av förfallodatum vid automatiska betalningar, vilket är vanligt i Norden, kräver bassystemet att du matchar förfallodatumen för kreditnotor och leverantörsfakturor manuellt. I den här lokaliseringen kan systemet matcha förfallodatum för kreditnotor och leverantörsfakturor automatiskt.
Om en leverantör erbjuder betalningsvillkor med en rabatt registreras betalningsdatumet som förfallodatumet för rabatten. Om förfallodatumet för rabatten gått ut kanske du vill ändra förfallodatumet till förfallodatumet för nettobeloppet. I bassystemet måste du ändra förfallodatumet manuellt. I den här lokaliseringen kan du låta förfallodatumet ändras automatiskt.
Du använder programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020) för att automatiskt ändra förfallodatumet för en kreditnota till förfallodatumet för en matchande leverantörsfaktura. Programmet skapar en rapport som anger kreditnotans nya förfallodatum. Programmet kan köras i förslags- eller slutläge.
Du kan köra programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige från programmet Skapa betalningsgrupper (R04570) eller som ett fristående program. Vi rekommenderar att du först kör detta program som ett fristående program i förslagsläge. Med hjälp av bearbetningsalternativen kan du ange om programmet ska köras som ett fristående program eller om det ska startas från programmet Skapa betalningsgrupper.
Om du anger bearbetningsalternativ för att köra programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020) från programmet Skapa betalningsgrupper (R04570) kopplas bearbetningsalternativen på fliken Välj och de första fyra bearbetningsalternativen på fliken Bearbetning till värdena för motsvarande bearbetningsalternativ i programmet Skapa betalningsgrupper.
Om du vill kunna köra det här programmet som ett fristående program måste du ställa in ett menyval för programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige.
Viktigt:
Programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige hämtar betalningsposter från tabellen F0411. Om en leverantörsfaktura innehåller både negativa och positiva betalningsposter kan programmet ändra förfallodatum för en negativ betalningspost som är en del av leverantörsfakturan. Om detta inträffar resulterar åtgärden i att de negativa och positiva beloppen på samma leverantörsfaktura får olika förfallodatum.Programmet matchar kreditnotor mot leverantörsfakturor i följande ordning:
Betalnings-id.
HB-bankkonto.
Kostnadsställe (endast om bearbetningsalternativet Bearbeta per kostnadsställe är satt till 1).
Valuta.
Betalningsmottagarens adressnummer (endast om bearbetningsalternativet Bearbeta per betalningsmottagare är satt till 1).
Företag.
Adressnummer.
Förfallodatum.
I det här exemplet har leverantören en kreditnota utgörande ett negativt belopp på 500 med förfallodatum den 15 juli 2012, och en leverantörsfaktura på 500 med förfallodatum den 30 juli 2012.
Om du använder bearbetning av förfallodatum utan att ändra förfallodatumet betalas hela leverantörsfakturan utan att krediten utnyttjas, eftersom förfallodatumen för kreditnotan och leverantörsfakturan är olika.
På följande sida visas leverantörsfakturan och kreditnotan med olika förfallodatum:
Figur 4-1 Sidan Leverantörsreskontra – fråga
När du kör programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020) i förslagsläge skapar systemet en rapport som visar att kreditnotans förfallodatum kan ändras så att det matchar leverantörsfakturans förfallodatum.
När du kör programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige, i slutläge ändrar systemet kreditnotans förfallodatum till 30 juli 2012. Eftersom kreditnotans och leverantörsfakturans förfallodatum nu är desamma minskar systemet betalningsbeloppet med beloppet i kreditnotan i nästa automatiska betalning till leverantören.
På sidan Leverantörsreskontra – fråga visas leverantörsfakturan och kreditnotan med matchande förfallodatum.
I det här exemplet har en leverantör en kreditnota på det negativa beloppet 1 200 med förfallodatum den 14 juli 2012, och en leverantörsfaktura utgörande ett belopp av 1 000 med förfallodatumet 6 juli 2012. Kreditbeloppet överstiger det belopp som behövs för att betala leverantörsfakturan.
När du kör Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020) i slutläge använder systemet en del av kreditnotan för att betala leverantörsfakturan. Systemet skapar en ny betalningspost för den återstående delen av kreditnotan. Den matchande betalningsposten har samma förfallodatum som leverantörsfakturan. Förfallodatumet för det återstående beloppet i kreditnotan är oförändrat.
Systemet genererar rapporten Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige, som visar kreditnotans nya förfallodatum och den nyligen skapade betalningsposten.
På sidan Leverantörsreskontra – fråga visas nu den nya betalningsposten som uppväger leverantörsfakturan.
Använd programmet Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter för Sverige -04 (R74W0021) för att automatiskt ändra betalningsdatum för en leverantörsfaktura från förfallodatumet för rabatten till förfallodatumet för nettobeloppet om förfallodatumet för rabatten passerats. Programmet skapar en rapport där det nya förfallodatumet anges. Programmet kan köras i förslags- eller slutläge.
Du kan köra programmet Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter för Sverige - 04 från programmet Skapa betalningsgrupper (R04570) eller som ett fristående program. Vi rekommenderar att du först kör detta program som ett fristående program i förslagsläge. Använd bearbetningsalternativen för det här programmet för att bestämma om programmet ska köras som ett fristående program eller från programmet Skapa betalningsgrupper.
För att köra det här programmet som ett fristående program måste du ställa in ett menyval i programmet Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter, Sverige - 04.
I det här exemplet har leverantören en leverantörsfaktura med betalningsvillkor som innebär en rabatt om fakturan betalas inom tio dagar från fakturadatumet. Fakturadatum är den 15 februari 2012. Förfallodatumet är alltså den 25 februari 2012.
När du kör Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter för Sverige (R74W0021) i slutläge efter att förfallodatumet inträffat ändrar systemet leverantörsfakturans förfallodatum från förfallodatumet för rabatten till förfallodatumet för nettobeloppet, d.v.s. den 16 mars 2012, eller 30 dagar efter fakturadatumet.
Svensk lokalisering (G74W), Utökad bearbetning av förfallodatum.
Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.
Ange det förfallodatum t.o.m. vilket du vill bearbeta kreditnotor. Systemet bearbetar då alla kreditnotor med förfallodatum fram till och inklusive det datum du anger. Om du till exempel vill bearbeta en grupp bestående av kreditnotor med förfallodatum t.o.m. den 15 mars 2005 anger du 03/15/05. Ange datum i detta bearbetningsalternativ eller lämna alternativet tomt för att välja kreditnotor med hjälp av bearbetningsalternativet Framflyttade dagar .
Anteckning:
Om du lämnar fältet Betala-t.o.m.-datum tomt, liksom bearbetningsalternativet Framflyttade dagar , använder systemet systemdatumet som t.o.m.-datum för betalning.Ange antal dagar från det aktuella datumet t.o.m. vilket du vill bearbeta kreditnotor. Om det aktuella datumet till exempel är 10 mars och du anger tre framflyttade dagar bearbetar systemet leverantörsfakturor med förfallodatum t.o.m. 13 mars. Ange antal dagar i detta bearbetningsalternativ eller lämna alternativet tomt och använd bearbetningsalternativet Betala-t.o.m.-datum för att välja kreditnotor.
Anteckning:
Om du lämnar bearbetningsalternativen Framflyttade dagar och Betala-t.o.m.-datum tomma används systemdatumet som t.o.m.-datum för betalning.Ange slutdatum för rabatter. Betalningsposter med ett förfallodatum före det datum du anger kan inte omfattas av rabatter, vilket gör att systemet sätter rabattbeloppet för dessa betalningsposter till noll. Om du lämnar detta betalningsalternativ tomt använder programmet samtliga tillgängliga rabatter för de valda betalningsposterna.
Ange 1 för att skapa separata betalningar baserade på företaget.
Ange 1 för att skapa betalningar separat, baserat på förfallodatum. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt körs inte programmet Utökad bearbetning av förfallodatum.
Ange 1 för att skapa betalningar separat baserat på betalningsmottagare, oavsett leverantör.
Följande lista visar till exempel en möjlig kombination av leverantörsfaktura, leverantör och betalningsmottagare:
Leverantörsfaktura 1, leverantör 1001, betalningsmottagare 1001.
Leverantörsfaktura 2, leverantör 1001, betalningsmottagare 1002.
Leverantörsfaktura 3, leverantör 1001, betalningsmottagare 1002.
Leverantörsfaktura 4, leverantör 1002, betalningsmottagare 1002.
Leverantörsfaktura 5, leverantör 1003, betalningsmottagare 1001.
Om du lämnar bearbetningsalternativet Betalningsmottagare tomt i programmet Skapa betalningsgrupper genererar systemet fyra betalningar baserade på betalningsmottagaren och därefter på leverantören:
Betalningsmottagare 1001: leverantör 1001, leverantörsfaktura 1
Betalningsmottagare 1001: leverantör 1003, leverantörsfaktura 5
Betalningsmottagare 1002: leverantör 1001, leverantörsfakturor 2 och 4.
Betalningsmottagare 1002: leverantör 1002, leverantörsfaktura 4
Om du anger bearbetningsalternativet Betalningsmottagare som 1, får du två betalningar endast baserade på betalningsmottagaren:
Betalningsmottagare 1001: leverantör 1001, leverantörsfaktura 1 och leverantör 1003, leverantörsfaktura 5.
Betalningsmottagare 1002: leverantör 1001, leverantörsfaktura 2 och 3 och leverantör 1002, leverantörsfaktura 4.
Ange 1 för att skapa betalningar separat baserat på kostnadsställe.
Ange om du vill köra programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020) från programmet Skapa betalningsgrupp (R04570) innan betalningarna skapas. Om du kör programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige, från programmet Skapa betalningsgrupper får du den bästa matchningen av debet- och kreditdokument. Bearbetningen blir emellertid långsammare genom att du kör programmet inline. Om du sällan använder funktionen för utökad bearbetning av förfallodatum kan du överväga att lämna detta bearbetningsalternativ tomt. Värdena är:
Tom: Kör inte programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige.
1: Kör programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige.
Ange om du vill köra programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020) på en fristående dator från ett menyobjekt. Genom att köra programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige fristående kan du omorganisera kreditfakturor för att alltid få den bästa matchningen mot debetdokument. Värdena är:
Tom: Aktivera inte fristående körning av programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige.
1: Kör programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige fristående.
Ange om du vill köra rapporten i förslags- eller slutläge. Om du väljer förslagsläge skapar systemet en rapport med möjliga ändringar, men inga ändringar görs i databasen. Om du väljer slutläget skapar systemet en rapport och uppdaterar de fakturor som anges i rapporten. Värdena är:
Tom: Kör rapporten i förslagsläge.
1: Kör rapporten i slutläge.
Detta bearbetningsalternativ gör att du kan ange minimibelopp för betalning.
Ange lägsta möjliga värde för en betalning. Ange ett belopp för att undvika att skapa nollbelopp vid matchning av leverantörsfakturor och kreditnotor.
Svensk lokalisering (G74W), Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter.
Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.
Med dessa bearbetningsalternativ kan du ange om Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter för Sverige -04 (R74W0021) ska köras fristående eller inline, samt om programmet ska köras i förslags- eller slutläge.
Ange om programmet Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter för Sverige (R74W0021) ska köras från programmet Skapa betalningsgrupper (R04570) innan betalningarna genereras. Om du kör det här programmet inline kan bearbetningen bli långsammare. Om du sällan använder funktionen med utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter kanske du vill köra detta program fristående. Värdena är:
Tom: Kör inte.
1: Kör.
Ange om programmet Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter för Sverige (R74W0021) ska köras fristående från ett menyobjekt. Värdena är:
Tom: Aktivera inte funktionen för att köra programmet Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter för Sverige, fristående.
1: Kör programmet Utökad bearbetning av förfallodatum – rabatter för Sverige, fristående.
Ange om du vill köra rapporten i förslags- eller slutläge. Om du väljer förslagsläget genererar systemet en rapport med möjliga värden, men inga ändringar görs i databasen. Om du väljer slutläget skapar systemet en rapport och uppdaterar de fakturor som anges i rapporten. Värdena är:
Tom: Kör rapporten i förslagsläge.
1: Kör rapporten i slutläge.
|
 Copyright © 2012, Oracle och/eller dess dotterbolag. Oracle förbehåller sig alla rättigheter. Juridiska meddelanden |
|
