Эта глава содержит следующие темы:
Корреспонденция — это взаимосвязь счетов, используемых для обработки определенных типов операций. Правительством Российской Федерации определены правила для счетов, на которые можно кредитовать и дебетовать операции. Например, если дебетуется счет для незавершенного капитального строительства, можно кредитовать только счет для материалов, запасов, расчетов с кредиторами, расходов будущих периодов или других кредиторов. Правила корреспонденции также определяют соглашения об именах счетов. Например, счета, используемые для операций с основными средствами, должны начинаться с символов 01.
При создании отчетов в соответствии с законодательными требованиями можно создавать их только с помощью счетов, разрешенных правилами корреспонденции. Эти отчеты включают балансовый отчет, отчет о прибыли и отчет о движении денежных средств.
Чтобы работать с корреспонденцией счетов, выполните следующие действия.
Запустите программу "Разноска общего журнала" (R09801).
Запустите программу "Создание операций корреспонденции" (R74R9801), чтобы записать подробные данные о корреспонденции в таблицу "Правила корреспонденции" (F74R9011).
Воспользуйтесь программой "Пересмотр пакета корреспонденции" (P74R0011), чтобы создать заголовки для пакетов корреспонденции и изменить статусы пакетов.
Запустите программу "Разноска корреспонденции" (R74R9002), чтобы разнести операции корреспонденции в таблицу "Сальдо корреспонденции" (F74R9002).
Используйте программу "Приложение ведения корреспонденции" (P74R9011) для изменения записей корреспонденции в таблице F74R9011 или их добавления в эту таблицу по мере необходимости.
Запустите программу "Повторная разноска корреспонденции" (R74R9003), чтобы разнести изменения, внесенные в разнесенные записи в таблице F74R9011.
Прежде чем работать с корреспонденцией счетов, выполните следующие действия.
Убедитесь, что настроены счета, методы и правила, необходимые для отчета по корреспондирующим счетам.
Убедитесь, что настройка параметров обработки нулевых сумм для версии параметров обработки МБФ журнальной записи, связанной с программами ввода ваучеров и счетов-фактур, разрешает нулевые суммы.
В этом разделе представлен обзор программы создания операций корреспонденции и рассматриваются следующие вопросы.
Создание записей корреспонденции.
Задание параметров обработки для программы создания операций корреспонденции (R74R9801).
При выполнении программы "Создание операций корреспонденции" в системе используются записи для разнесенных пакетов в таблице "Регистр счетов" (F0911) и создаются записи операций в таблице F74R9011. Записи операций в таблице F74R9011 связывают дебеты и кредиты.
При выполнении программы в конечном режиме строки, обработанные без ошибок, записываются в таблицу F74R9011, статусу разноски назначается значение G, а статусу заголовка пакета корреспонденции — значение GE. Если при выполнении программы в конечном режиме возникают ошибки для каких-либо строк, система назначает статусу разноски значение E (ошибка), для статуса заголовка пакета корреспонденции записывает значение EG (создана ошибка) и отправляет сообщение в рабочий центр. Ошибки возникают в следующих случаях.
В настройке правил корреспонденции для связи счета отсутствует допустимое правило.
Суммы не сбалансированы.
Итог созданных корреспонденцией сумм для счета не равен сумме счета в таблице F0911 для данной журнальной записи.
Программа "Создание корреспонденции" выполняется после запуска программы "Разноска общего журнала" и до выполнения программы "Разноска корреспонденции".
Выберите "Корреспонденция" (G74R09COR), "Создание операций корреспонденции".
Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.
Укажите, выполняется ли программа в режиме пробы или в конечном режиме. При запуске программы в режиме пробы создается отчет, но записи не обновляются. При запуске программы в конечном режиме создается отчет и обновляется таблица F74R9011.
Укажите настройку типа счета для счетов корреспонденции. Вводимое здесь значение должно существовать в таблице КОП "Тип счета" (74R/AT).
Укажите типы регистров, используемые в системе для выбора записей для обработки. Разрешается вводить не более трех типов регистра. Вводимые значения должны существовать в таблице КОП "Типы регистров" (09/LT).
Введите 1, чтобы печатать в отчете только строки с ошибками. Не указывайте значение параметра обработки, чтобы печатать в отчете все строки.
Укажите допустимое расхождение для разницы между дебетовой и кредитовой суммой, когда для журнальных записей используется метод корреспонденции 01 или 02.
В этом разделе содержатся сведения о записях корреспонденции и рассматриваются следующие вопросы.
Определение параметров обработки для приложения ведения корреспонденции (P74R9011).
Просмотрите и измените операции счетов корреспонденции.
Программа "Приложение ведения корреспонденции" позволяет выполнять следующие действия.
Перераспределение вручную суммы для операций со статусом заголовка пакета, не равным P (разнесено).
Удаление строк для операций со статусом заголовка пакета, не равным P (разнесено).
Изменение строк для операций со статусом заголовка пакета, не равным P (разнесено).
Добавление операций корреспонденции в таблицу F74R9011.
Программа "Пересмотр пакета корреспонденции" позволяет выполнять следующие действия.
Создание заголовков пакета корреспонденции.
Пересмотр или изменение статуса.
Выполнение программы "Создание операций корреспонденции".
Выполнение программы "Разноска корреспонденции".
| Имя формы | Идентификатор формы | Перемещение |
Использование |
|---|---|---|---|
| Работа с пакетами корреспонденции | W74R0011A | Корреспонденция (G74R09COR), пересмотр пакета корреспонденции. | Просмотрите и измените пакеты в таблице F0011, а затем запустите программу "Создание операций корреспонденции" или "Разноска корреспонденции". |
| Редактирование заголовка пакета | W74R0011B | Выберите запись, затем нажмите кнопку "Выбрать" в форме "Работа с пакетами корреспонденции".
Выберите запись, затем выберите команды "Строка", "Пересмотреть статус" в форме "Работа с пакетами корреспонденции". Выберите запись, затем выберите команды "Строка", "Создать заголовок пакета" в форме "Работа с пакетами без заголовка корреспонденции". |
Измените статус пакета при открытии этой формы из формы "Работа с пакетами корреспонденции".
Создайте запись заголовка пакета в таблице F74R0011 при открытии этой формы из формы "Работа с пакетами без заголовка корреспонденции". |
| Работа с пакетами без заголовка корреспонденции | W74R0011C | В форме "Работа с пакетами без заголовка корреспонденции" выберите команды "Форма", "Создать заголовок пакета".
Выберите запись и затем команду "Создать заголовок пакета" в меню "Строка". |
Просмотрите все пакеты в таблице "Записи контроля пакета" (F0011), не имеющие соответствующих записей в таблице F74R0011.
Создайте запись заголовка пакета корреспонденции. |
| Работа с пакетами | W74R9011A | Корреспонденция (G74R09COR), приложение ведения корреспонденции. | Просмотрите пакеты, для которых существуют записи в таблице F74R9011. |
| Показ корреспонденции пакетов | W74R9011B | Выберите запись, затем нажмите кнопку "Выбрать" в форме "Работа с пакетами". | Просмотрите детали записей, существующих в таблице F74R9011. |
| Работа с корреспонденцией | W74R9011D | Выберите запись, затем нажмите кнопку "Выбрать" в форме "Показ корреспонденции пакетов".
Выберите запись, затем выберите команды "Строка", "Пересмотр корреспонденции" в форме "Работа с пакетами корреспонденций". |
Измените запись корреспонденции. |
| Выбор документов | W74R9011C | В форме "Работа с корреспонденцией" выберите в меню "Форма" команду "Документы". | Выберите существующий документ для пакета. |
Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.
Укажите значение по умолчанию для типа пакета, отображаемого в форме "Работа с пакетами корреспонденции".
Откройте форму "Редактирование заголовка пакета".
Введите статус пакета. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Статус пакета корреспонденции" (74R/CS).
В этом разделе представлен обзор программы "Разноска корреспонденции" и рассматриваются следующие вопросы.
Разноска записей корреспонденции.
Задание параметров обработки для программы "Разноска корреспонденции".
Чтобы можно было создать отчет о движении денежных средств, необходимо, чтобы корреспондирующие счета существовали в таблице F74R9002. Программу "Разноска корреспонденции" следует запустить, чтобы заполнить таблицу F74R9002 после выполнения программы "Создание операций корреспонденции" для создания записей.
При выполнении программы "Разноска корреспонденции" в системе выполняются следующие действия.
Выбираются все операции корреспонденции со статусом G и статусом заголовка пакета корреспонденции GE.
Обновляется таблица F74R9002, если программа выполняется в конечном режиме.
Для каждой операции корреспонденции в таблице F74R9011 значение кода разноски изменяется на P.
Печатается отчет, отображающий обработанные записи.
Статус заголовка пакета корреспонденции изменяется на PO (разнесено).
Выберите команды "Корреспонденция (G74R09COR), Проводка корреспонденции".
Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.
Не указывайте значение этого параметра обработки, чтобы печатать отчет в режиме пробы. Введите 1, чтобы напечатать отчет и обновить таблицу F74R9002 в соответствии с таблицей F74R9011.
Укажите, будет ли система проверять наличие записи для пакета в таблице F74R9011. Введите 1, чтобы производить проверку записей. Этот параметр обработки используется в системе при выполнении программы "Повторная разноска корреспонденции".
В этом разделе представлен обзор программы "Повторная разноска корреспонденции" и рассматриваются следующие вопросы:
Повторная разноска записей корреспонденции.
Задание параметров обработки для программы "Повторная разноска корреспонденции" (R74R9003).
Программа "Повторная разноска корреспонденции" служит для разноски изменений, внесенных в разнесенные записи в таблице F74R9011. При выполнении программы "Повторная разноска корреспонденции" происходит обновление таблицы F74R9002 за счет разнесенных сумм из таблицы F74R9011.
При выполнении программы "Повторная разноска корреспонденции" в системе выполняются следующие действия.
Из таблицы F74R9011 выбираются записи с кодом результатов корреспонденции P.
Если обработка записей производится в конечном режиме, в таблице F74R9002 обновляются, удаляются или добавляются сальдо.
Печатается отчет, отображающий обработанные операции.
Выберите команды "Корреспонденция (G74R09COR), Повторная проводка корреспонденции".
Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.
Не указывайте значение этого параметра обработки, чтобы печатать отчет в режиме пробы. Введите 1, чтобы напечатать отчет в конечном режиме и обновить таблицу F74R9002.
Укажите, будет ли система проверять наличие записи для пакета в таблице F74R9011. Введите 1, чтобы производить проверку записей и удалять записи в таблице F74R9002, не имеющие операций в таблице F74R9011.