7 Работа с отчетами главной книги и кассовыми операциями в России

Эта глава содержит следующие темы:

• Разд. 7.1, Создание балансового отчета

• Разд. 7.2, Создание отчета о прибылях и убытках

• Разд. 7.3, Создание отчета о движении денежных средств

• Разд. 7.4, Создание отчета об изменениях в собственном капитале

• Разд. 7.5, Создание отчетов по кассовым операциям

7.1 Создание балансового отчета

В этом разделе представлен обзор балансового отчета для России, перечислены предварительные условия и рассматриваются следующие вопросы:

• Печать балансового отчета.

• Задание параметров обработки для балансового отчета (R74R9030).

7.1.1 Общие сведения о балансовом отчете для России

По требованию правительства Российской Федерации балансовый отчет необходимо создавать в конце каждого учетного периода. В программном обеспечении JD Edwards EnterpriseOne предусмотрена программа "Балансовый отчет" для создания отчета в формате PDF. При выполнении балансового отчета автоматически заполняется также таблица "Балансовый отчет – РОС" (F74R9030).

В отчете возможно отображение сумм для одного счета, группы счетов или формулы на основе предыдущих строк. Суммы, отображаемые в отчете, определяются при использовании программы "Настройка отчетов ГК" (P74R9020) для создания формата отчета.

При выполнении программы "Балансовый отчет" система считывает таблицу "Сальдо счета" (F0902) и вводит в первый столбец отчета сумму переноса сальдо за текущий год, а во второй столбец – сальдо счета на конец учетного периода, указанного в параметрах обработки.

Система обращается к значениям в параметрах обработки, чтобы определить, следует ли изменять масштаб печатаемых сумм, регистры и субрегистры для использования, а также печатать ли заглавие отчета, определенное в программе настройки отчетов ГК.

7.1.2 Предварительное условие

Убедитесь, что формат отчета, описания строк и другие данные, используемые системой для печати отчета, настроены в программе настройки отчетов ГК.

7.1.3 Печать балансового отчета

Выберите Главная книга (G74R09), Баланс.

7.1.4 Задание параметров обработки для балансового отчета (R74R9030)

Параметры обработки позволяют определять для отчетов обработку по умолчанию.

7.1.4.1 Значения по умолчанию

1. Финансовый год и 2. Номер периода

Введите финансовый год и номер периода, за которые выполняется отчет. Если эти параметры обработки не заданы, в системе используются текущие год и период для компании, указанной в параметре обработки "Номер компании".

3. Номер компании

Укажите номер компании, для которой выполняется отчет. Если этот параметр обработки не задан, в системе используется компания 00000.

4. Типы регистра (LT1, LT2, LT3)

Введите не более трех типов регистра, для которых выполняется отчет. Вводимые значения должны существовать в таблице КОП 09/LT.

5. Субрегистр

Укажите субрегистр, для которого выполняется отчет, или введите знак звездочки *, чтобы выполнить отчет для всех субрегистров. Не указывайте значение для этого параметра обработки, чтобы исключить использование данных о субрегистре.

6. Тип субрегистра

Укажите тип субрегистра, для которого выполняется отчет. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП (00/ST).

7. Масштаб

Укажите коэффициент шкалы, используемый в системе при печати в отчете численных значений. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП 74R/SF.

Если выбрано масштабирование численных значений, численные значения в отчете будут делиться в системе на указанную величину шкалы. Предположим, что сумма для счета в таблице F0902 составляет 23929. Если выбран коэффициент 1000, 23929 делится на 1000, результат округляется до ближайшего целого числа и в отчете выводится результат "24".

7.1.4.2 Печать

1. Имя отчета

Укажите формат, используемый системой для печати отчета. Указанный формат должен существовать в таблице "Настройка отчетов ГК" (F74R9020).

2. Заголовок отчета

Укажите заглавие, печатаемое в отчете.

3. Продолжение заголовка отчета

Укажите дополнительный текст, который печатается вместе с заглавием отчета.

7.2 Создание отчета о прибылях и убытках

В этом разделе представлен обзор отчета о прибылях и убытках для России, указаны предварительные условия и рассмотрены следующие вопросы:

• Печать отчета о прибылях и убытках.

• Настройка параметров обработки для отчета о прибылях и убытках (R74R9010).

7.2.1 Общие сведения об отчете о прибылях и убытках для России

По требованию правительства Российской Федерации отчет о прибылях и убытках необходимо создавать в конце каждого учетного периода. Отчет о прибылях и убытках создается в формате PDF. В этом отчете представлены сальдо с начала года для групп счетов, а также сальдо за предыдущий год.

При выполнении отчета о прибылях и убытках система считывает таблицу F0902 для получения сальдо, печатаемых в отчете. Кроме того, читаются таблицы, заполняемые при настройке форматов отчета, для получения данных об именах столбцов и строк печатаемого отчета, а также других сведений о разметке отчета. Система печатает отчет и вносит записи в таблицу "Отчет о прибылях и убытках" (F74R9010).

Отчет о прибылях и убытках состоит из следующих разделов:

Раздел отчета	Описание
Отчет о прибылях и убытках	Раздел "Отчет о прибылях и убытках" содержит два столбца. В первом столбце указана сумма сальдо для каждого периода текущего года. Например, если отчет выполняется для учетного периода, оканчивающегося в июне 2006 г., в первом столбце отображаются суммы счетов с января по июнь 2006 г. Во втором столбце указана сумма сальдо тех же периодов предыдущего года.
Объяснение прибылей и убытков	Раздел "Объяснение прибылей и убытков" содержит четыре столбца. Имеется столбец для прибылей и столбец для расходов за текущий и предыдущий год. Счета с отрицательными сальдо отображаются в столбце "Расходы". Счета с положительным сальдо отображаются в столбце "Прибыль".

Система обращается к значениям в параметрах обработки, чтобы определить, следует ли изменять масштаб печатаемых сумм, регистры и субрегистры для использования и заглавие для печати в отчете.

7.2.2 Предварительное условие

Убедитесь, что формат отчета, описания строк и другие данные, используемые системой для печати отчета, настроены в программе настройки отчетов ГК.

7.2.3 Печать отчета о прибылях и убытках

Выберите команды "Общая бухгалтерия (G74R09), Прибыли и убытки".

7.2.4 Настройка параметров обработки прибылей и убытков (R74R9010)

Параметры обработки для этого отчета не отличаются от параметров обработки балансового отчета (R74R9030).

См. Задание параметров обработки для балансового отчета (R74R9030).

7.3 Создание отчета о движении денежных средств

В этом разделе представлен обзор отчета о движении денежных средств, перечислены предварительные условия и рассмотрены следующие вопросы:

• Печать отчета о движении денежных средств.

• Задание параметров обработки для отчета о движении денежных средств (R74R9050).

7.3.1 Общие сведения об отчете о движении денежных средств

По требованию правительства Российской Федерации отчет о движении денежных средств необходимо создавать в конце каждого учетного периода. В отчете о движении денежных средств, созданном системой JD Edwards EnterpriseOne, представлены начальные сальдо группы счетов, а также операции по соответствующим счетам. При создании отчета о движении денежных средств система печатает отчет в формате PDF и заполняет таблицу "Поток денежных средств-РОС" (F74R9050).

В отчете возможно отображение сумм для одного счета, группы счетов или формулы на основе предыдущих строк. Суммы, отображаемые в отчете, определяются при использовании программы "Настройка отчетов ГК" для создания формата отчета. Если при создании формата отчета тип строки определяется как ACC (Только счета) или AGR (Группа счетов), система записывает сальдо из таблицы F0902, чтобы указать начальные сальдо в отчете. В первом столбце отчета отображается сумма за текущий финансовый год, во втором – сумма за предыдущий финансовый год. Если определяется тип строки AC2 (Корреспонденция – Счет), система вводит в отчет суммы по операциям за период (периоды с 01 по 12) из таблицы "Сальдо корреспонденции" (F74R9002).

Система обращается к значениям в параметрах обработки, чтобы определить, следует ли изменять масштаб печатаемых сумм, регистры и субрегистры для использования, а также печатать ли заглавие отчета, определенное в программе настройки отчетов ГК.

7.3.2 Предварительное условие

Убедитесь, что формат отчета, описания строк и другие данные, используемые системой для печати отчета, настроены в программе настройки отчетов ГК.

7.3.3 Печать отчета о движении денежных средств

Выберите "Главная книга (G74R09), Движение денежных средств".

7.3.4 Задание параметров обработки для отчета о движении денежных средств (R74R9050)

Параметры обработки для этого отчета не отличаются от параметров обработки балансового отчета (R74R9030).

См. Задание параметров обработки для отчета о движении денежных средств (R74R9050).

7.4 Создание отчета об изменениях в собственном капитале

В этом разделе представлен обзор отчета об изменениях в собственном капитале, перечислены предварительные условия и рассмотрены следующие вопросы:

• Печать отчета об изменениях в собственном капитале.

• Настройка параметров обработки для отчета об изменениях в собственном капитале (R74R9040).

7.4.1 Общие сведения об отчете об изменениях в собственном капитале

По требованию правительства Российской Федерации отчет об изменениях в собственном капитале необходимо создавать в конце каждого учетного периода. Отчет об изменениях в собственном капитале, созданный системой JD Edwards EnterpriseOne, отражает изменение состояния нескольких счетов собственного капитала. В этом отчете отображаются сальдо, операции за период, корректировки на конец года, которые представлены в учетных периодах 13 и 14, и начальные сальдо за текущий и предыдущий годы.

При создании отчета об изменениях в собственном капитале система печатает отчет в формате PDF и заполняет таблицу "Изменения капитала - РОС" (F74R9040).

7.4.2 Предварительное условие

Убедитесь, что формат отчета, описания строк и другие данные настроены в программе настройки отчетов ГК..

7.4.3 Печать отчета об изменениях в собственном капитале

Выберите "Главная книга (G74R09), Изменения в собственном капитале".

7.4.4 Настройка параметров обработки для отчета об изменениях в собственном капитале (R74R9040)

Параметры обработки для этого отчета не отличаются от параметров обработки балансового отчета (R74R9030).

См. Задание параметров обработки для балансового отчета (R74R9030).

7.5 Создание отчетов по кассовым операциям

В этом разделе представлен обзор процесса создания кассовых документов и рассмотрены следующие вопросы:

• Определение параметров обработки для кассовых операций (P74R0101)

• Добавление необходимых сведений для записей кассовых документов

• Печать документа расходного кассового ордера

• Задание параметров обработки для печати расходного кассового ордера (R74R5003)

• Печать документа приходного кассового ордера

• Настройка параметров обработки для приходного кассового ордера (R74R5005)

• Печать отчета по кассовой книге

• Задание параметров обработки для кассовой книги (R74R5004)

7.5.1 Общие сведения о кассовых документах

Локализованная версия для России системы JD Edwards EnterpriseOne включает три типа кассовых документов:

• Расходный кассовый ордер

  Печать расходного кассового ордера производится при выполнении операции, уменьшающей кассу.

• Приходный кассовый ордер

  Печать приходного кассового ордера производится при выполнении операции, увеличивающей кассу.

• Кассовая книга

  Печать кассовой книги позволяет показать все операции, увеличивающие или уменьшающие суммы на счетах кассы для указанного периода.

7.5.1.1 Операции, увеличивающие кассу

Печать приходного кассового ордера производится для операций, увеличивающих кассу. Примеры операций, увеличивающих кассу на счетах ГК:

• Журнальные записи с положительной суммой на счете кассы.

• Аннулированные журнальные записи с отрицательной суммой на счете кассы.

• Положительные ваучеры РК, дебетующие счета кассы.

• Отрицательные счета-фактуры РД, дебетующие счета кассы.

• Поступления РД.

• Поступления предоплаты.

• Аннулированные платежи, для оплаты которых использовались счета кассы.

7.5.1.2 Операции, уменьшающие кассу

Печать расходного кассового ордера производится для операций, уменьшающих кассу. Примеры операций, уменьшающих кассу на счетах ГК:

• Журнальные записи с отрицательной суммой на счете кассы.

• Ручные и автоматические платежи.

• Аннулированные поступления РД.

• Аннулированные поступления предоплаты РД.

• Аннулированные журнальные записи с положительной суммой на счете кассы.

7.5.1.3 Добавление требуемой информации к записям операций

После создания записей в системе JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable, JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable или JD Edwards EnterpriseOne General Accounting можно использовать программу "Кассовые операции" (P74R0101) для добавления данных к записям, содержащимся в следующих отчетах:

• Расходный кассовый ордер

• Приходный кассовый ордер

• Кассовая операция

Если дополнительные данные не добавлены, выводится предупреждение, но документ печатается, если повторно нажать кнопку "ОК".

7.5.1.4 Расходные и приходные кассовые ордера

Чтобы выполнить операцию, увеличивающую или уменьшающую суммы на счетах кассы, необходимо добавить дополнительные сведения к поступлению, платежу или журнальной записи. Программа "Кассовые операции" используется для добавления сведений об исходном документе для кассовой операции, имени и должности получателя, а также суммы НДС для операции. Приходный и расходный кассовый ордер можно напечатать из программы "Кассовые операции" или отдельных элементов меню.

При печати расходного или приходного кассового ордера в конечном режиме система выполняет следующие действия:

• Использует значение в поле Постоянное место выдачи констант локализованной версии для России, чтобы определить, печатать документ по месту выдачи или счету:

  • Если для поля "Постоянное место выдачи" указано значение 0 (нет), система ищет схему нумерации, связанную с юридической компанией, веком, финансовым годом и типом документа, а также счетом кассы и валютой, если они настроены.

  • Если для поля "Постоянное место выдачи" указано значение 1 (да), система ищет место выдачи, связанное со счетом кассы, а затем ищет схему нумерации, связанную с юридической компанией, веком, финансовым годом и типом документа, а также местом выдачи, если оно настроено. Если система не может найти эти данные, отображается сообщение об ошибке.

• Форматирует номер документа:

  • Если для поля "Постоянное место выдачи" указано значение 0 (нет), первые 4 позиции не заполняются, а последние 9 позиций заполняются порядковым номером документа с предшествующими нулями (0).

  • Если для поля "Постоянное место выдачи" указано значение 1 (да), в первых 4 позициях указывается касса с предшествующими пробелами и завершающим знаком минус (-). Последние 9 позиций заполняются порядковым номером документа с предшествующими нулями (0).

• Печатает описание бизнес-единицы или места выдачи:

  • Если для поля "Постоянное место выдачи" указано значение 0 (нет), печатается описание бизнес-единицы.

  • Если для поля "Постоянное место выдачи" указано значение 1 (да), печатается описание места выдачи.

7.5.1.5 Кассовая книга

Печать кассовой книги позволяет показать операции, влияющие на счета кассы за указанный период. Программа "Кассовая книга" выполняет следующие операции:

• Печатает имя юридической компании.

• Рассчитывает начальное сальдо по месту выдачи или счету кассы в зависимости от значения в поле "Постоянное место выдачи".

• Печатает описание места выдачи или бизнес-единицы для структурной единицы в зависимости от значения в поле "Постоянное место выдачи".

• Нумерует страницы по месту выдачи или счету кассы в зависимости от значения в поле "Постоянное место выдачи".

• Выбирает данные на основе параметров обработки "Юридическая компания", "Даты" и "Тип регистра".

  При печати данного документа не рекомендуется использовать выбор данных в программе "Пакетные версии".

• Использует параметры обработки кода категории для определения корреспондирующего счета вместо счета кассы.

В этой таблице показаны различия в печати отчета в зависимости от значения поля "Постоянное место выдачи":

Возможности отчета	Действие системы при установке значения "Да" для поля "Постоянное место выдачи"	Действие системы при установке значения "Нет" для поля "Постоянное место выдачи"
Выбор данных	Применяет значения в параметрах обработки "Юридическая компания", "Даты" и "Типы регистра". Если параметр обработки "Место выдачи" заполнен, использует значение для этого параметра обработки. Если параметр обработки "Место выдачи" не заполнен, выдает ошибку, поскольку параметр места выдачи является обязательным. Не используйте центр затрат или номер счета кассы для выбора данных.	Применяет значения в параметрах обработки "Юридическая компания", "Даты" и "Типы регистра". Использует параметры обработки "Центр затрат" и "Номер счета кассы". Не использует параметр обработки "Место выдачи".
Последовательность	Документы упорядочиваются по дате ГК, юридической компании, месту выдачи и номеру документа.	Документы упорядочиваются по дате ГК, юридической компании, счету кассы и номеру документа.
Поле структурной единицы на титульном листе	Печатает описание места выдачи.	Печатает описание бизнес-единицы.
Нумерация страниц (пробный режим)	Если значение параметра обработки "Начальный номер страницы" не равно 0, используется последовательная нумерация страниц, которая начинается с указанного значения. Если значение параметра обработки "Начальный номер страницы" равно 0, используется последовательная нумерация страниц, которая начинается с 1.	Если значение параметра обработки "Начальный номер страницы" не равно 0, используется последовательная нумерация страниц, которая начинается с указанного значения. Если значение параметра обработки "Начальный номер страницы" равно 0, используется последовательная нумерация страниц, которая начинается с 1.
Нумерация страниц (конечный режим)	Если для юридической компании, финансового года, типа документа кассовой книги и места выдачи не найден порядковый номер, появляется сообщение об ошибке. Не использует параметр обработки "Начальный номер страницы".	Если для юридической компании, финансового года, типа документа кассовой книги, счета/валюты не найден порядковый номер, появляется сообщение об ошибке. Не использует параметр обработки "Начальный номер страницы".
Суммы заголовка (сумма начального сальдо)	Использует общую сумму для всех счетов, сгруппированных по месту выдачи, относящемся к юридической компании.	Использует общую сумму для счетов, указанных в параметре обработки "Номер счета кассы".
Номер счета, который печатается в заголовке страницы	Место выдачи и валюта компании печатаются в следующем формате: место выдачи-валюта.	Номер счета и валюта счета печатаются в следующем формате: счет-валюта.

7.5.2 Формы, используемые для добавления необходимой информации в записи кассовых документов

Имя формы	Идентификатор формы	Перемещение	Использование
Работа с кассовыми операциями	W74R0101A	Кассовые операции (G74RCASH), кассовые операции.	Просмотр списка кассовых операций.
Ввод дополнительных данных	W74R0101B	В форме "Работа с кассовыми операциями" выделите запись и выберите пункт "Дополнительная информация" в меню "Строка". В форме "Работа с кассовыми операциями" выделите запись и выберите пункт "Печать отчета" в меню "Строка".	Введите дополнительные данные для операции. Документ печатается после ввода данных и нажатия кнопки "ОК". Примечание. Система позволяет работать с типами пакетов IB и V только при проводке этих операций.

7.5.3 Определение параметров обработки для программы "Кассовые операции" (P74R0101)

Задайте значения по умолчанию, которые будут использоваться системой при обработке кассовых операций.

7.5.3.1 Общие сведения

1. Версия для расходного кассового ордера (R74R003)

Укажите версию программы "Печать расходного кассового ордера" (R74R5003), которая будет использоваться системой при обработке кассовых операций. Если этот параметр обработки не будет заполнен, будет использоваться версия ZJDE0001.

2. Версия для приходного кассового ордера (R74R5005)

Укажите версию программы "Печать приходного кассового ордера" (R74R5005), которая будет использоваться системой при обработке кассовых операций. Если этот параметр обработки не будет заполнен, будет использоваться версия ZJDE0001.

3. Тип регистра

Этот параметр обработки не используется.

4. Код категории

Укажите код категории 09 системы, определяющий счета кассы. Чтобы указать код категории, определяющий счета кассы, используется программа "Проверка и пересмотр счетов" (P0901).

5. Тип документа для автонумерации

Этот параметр обработки не используется.

7.5.4 Добавление требуемой информации к записям кассовых документов

Откройте форму "Ввод дополнительных данных".

Рис. 7-1 Форма "Ввод дополнительной информации - Пересмотр"

Описание "Рис. 7-1 Форма "Ввод дополнительной информации - Пересмотр""

Номер адреса

Введите номер адреса получателя денежных средств по кассе.

Имя лица

Введите имя получателя денежных средств по кассе.

Исходные документы

Введите объяснение для источника запроса расходного кассового ордера. Максимальная длина составляет 240 символов.

Личные данные получателей

Введите должность лица, получающего денежные средства, для входящих операций.

НДС (налог на добавленную стоимость)

Введите сумму НДС прописью для исходящих операций.

7.5.5 Печать документа расходного кассового ордера

Расходный кассовый ордер печатается для платежей наличными.

Используйте один из следующих вариантов переходов:

Выберите Кассовые операции (G74RCASH), Печать расходного кассового ордера.

В форме "Работа с кассовыми операциями" выделите запись платежа и выберите пункт "Печать отчета" в меню "Строка".

7.5.6 Задание параметров обработки для печати расходного кассового ордера (R74R5003)

Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.

7.5.6.1 Печать

1. Бизнес-единица

Введите Y, чтобы напечатать в документе бизнес-единицу, связанную с идентификатором пользователя. Введите N, чтобы напечатать бизнес-единицу получателя в документе.

2. Запрет печати

Не указывайте значение или введите N, чтобы напечатать в документе номер документа, номер пакета и тип пакета. Введите Y, чтобы запретить печать.

3. Ссылка на исходный документ

Введите Y, чтобы напечатать в строке прикреплений номер исходного документа. Не указывайте значение или введите N, чтобы запретить печать номера документа.

4. Номер адреса исполнительного директора

Укажите номер адресной книги высшего должностного лица. Этот номер используется в системе для определения имени получателя в таблице "Дополнительный файл адресной книги – РОС" (F74R101T). Имя получателя печатается на расходном кассовом ордере.

5. Должность исполнительного директора

Введите должность, печатаемую вместе с именем, которое связано с кодом, введенным в параметре обработки "Номер адреса высшего должностного лица".

6. Номер адреса главного бухгалтера

Укажите номер адресной книги главного бухгалтера. Этот номер используется в системе для определения имени получателя в таблице F74R101T. Имя получателя печатается на расходном кассовом ордере.

7.5.6.2 Настройки

1. Валюта

Введите Y, чтобы печатать документ в базовой валюте. Не указывайте значение или введите N, чтобы печатать документ с использованием исходной валюты.

2. Формат счетов

Укажите формат, в котором печатается номер счета. Вводимое здесь значение должно существовать в таблице КОП "Тип счета" (74R/AT).

3. Язык

Укажите язык, на котором печатается документ. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Язык" (00/LP).

4. Режим

Введите Y, чтобы выполнять печать в конечном режиме. При выполнении печати в конечном режиме система назначает документу номер юридического документа и обновляет таблицу "Кассовые операции – РОС" (F74R0100). Не указывайте значение или введите N, чтобы выполнить печать в пробном режиме.

7.5.7 Печать приходного кассового ордера

Приходной кассовый ордер печатается для платежей, полученных наличными.

Используйте один из следующих вариантов переходов:

Выберите Кассовые операции (G74RCASH), Приходной кассовый ордер.

В форме "Работа с кассовыми операциями" выделите запись поступления и выберите пункт "Печать отчета" в меню "Строка".

7.5.8 Задание параметров обработки для приходного кассового ордера (R74R5005)

Параметры обработки позволяют задать обработку по умолчанию для программ и отчетов.

7.5.8.1 Печать

1. Бизнес-единица

Введите Y, чтобы печатать на приходном ордере бизнес-единицу лица, заполняющего приходный ордер. Не указывайте значение, чтобы печатать бизнес-единицу компании, кредитуемой поступлением.

2. Запрет печати

Не указывайте значение этого параметра или введите N, чтобы напечатать номер документа, номер пакета и тип пакета. Введите Y, чтобы запретить печать.

3. Ссылка на исходный документ

Введите Y, чтобы напечатать в строке прикреплений номер исходного документа. Не указывайте значение или введите N, чтобы запретить печать номера документа.

4. Номер адреса исполнительного директора

Укажите номер адресной книги высшего должностного лица. Этот номер используется в системе для поиска имени получателя в таблице F74R101T. Имя получателя печатается на расходном кассовом ордере.

5. Должность исполнительного директора

Введите должность, печатаемую вместе с именем, которое связано с кодом, введенным в параметре обработки "Номер адреса высшего должностного лица".

6. Номер адреса главного бухгалтера

Укажите номер адресной книги главного бухгалтера. Этот номер используется в системе для определения имени получателя в таблице F74R101T. Имя получателя печатается на расходном кассовом ордере.

7.5.8.2 Настройки

1. Валюта

Введите Y, чтобы печатать документ в базовой валюте. Не указывайте значение или введите N, чтобы печатать документ с использованием исходной валюты.

2. Формат счетов

Укажите формат, в котором печатается номер счета. Вводимое здесь значение должно существовать в таблице КОП "Тип счета" (74R/AT).

3. Язык

Укажите язык, на котором печатается документ. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП "Язык" (00/LP).

4. Режим

Введите Y, чтобы выполнять печать в конечном режиме. Не указывайте значение или введите N, чтобы выполнить печать в пробном режиме.

7.5.9 Печать документа отчета по кассе

Выберите Кассовые операции (G74RCASH), Кассовая книга.

7.5.10 Задание параметров обработки кассовой книги (R74R5004)

Параметры обработки позволяют определять для отчетов обработку по умолчанию.

7.5.10.1 Выбор

Юридическая компания

Укажите юридическую компанию, для которой выполняется отчет. Указываемая компания должна существовать в таблице "Дополнительные сведения о компании" (F7400010).

Бизнес-единица

Укажите бизнес-единицу, для которой выполняется отчет. Если этот параметр обработки не задан, система выбирает записи для всех бизнес-единиц, связанных с компанией, которая указана в параметре обработки "Компания". Система использует этот параметр обработки, если для константы кассы задано значение 0.

Место выдачи

Укажите место выдачи, для которого печатается отчет. Указываемое место выдачи должно существовать в таблице "Места выдачи юридических документов" (F7400004). Если константа для обработки кассы задана для использования места выдачи, необходимо заполнить этот параметр обработки.

Начальная дата кассовой книги (обязательная)

Укажите начальную дату диапазона дат, используемого в системе при выборе записей из таблицы F74R0100.

Конечная дата кассовой книги

Укажите конечную дату диапазона дат, используемого в системе при выборе записей из таблицы F74R0100.

Пробный или конечный

Укажите режим печати отчета (пробный или конечный).

7.5.10.2 Бухгалтерия

Номер счета кассы

Укажите номер счета для кассовых операций.

Категория анализа для счета (Россия)

Укажите счет кассы.

Тип документа кассовой книги

Укажите тип документа для схемы нумерации, которую необходимо использовать. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП 74R/CD.

Параметр печати полного имени

Этот параметр обработки не используется.

Строк на странице

Укажите число строк, печатаемых на каждой странице. Максимальное число строк, которое можно использовать, определяется размером страницы. Например, на стандартной странице размера "Letter" можно напечатать не более 47 строк.

Тип регистра

Укажите значение, существующее в таблице КОП "Тип регистра" (00/LT), которое используется в системе для выбора записей.

7.5.10.3 Печать полей

Полные имена кассира и бухгалтера

Укажите имена кассира и бухгалтера, ответственных за кассовую книгу.

Печать страницы с заголовком

Укажите, будет ли печататься страница с заголовком. Используются следующие значения:

Не заполнено или N: не печатать страницу заголовка.

Y: печатать страницу заголовка.

Печать страницы с колонтитулом

Укажите, будет ли печататься страница с колонтитулом. Используются следующие значения:

Не заполнено или N: не печатать страницу заголовка.

Y. Печатать страницу с колонтитулом.

Нумеровать лист для месяца

Укажите месяц, печатаемый в колонтитуле отчета, если для параметра обработки "Печать страницы с колонтитулом" задано значение Y.

Номер начальной страницы

Укажите номер начальной страницы, печатаемой в отчете в пробном режиме.

Имя отчета

Укажите заглавие, печатаемое в отчете.

Не указывайте значение для этого параметра обработки, чтобы добавить текст, введенный в текстовое поле "Касса за". Например, если введено значение "31 марта 2007", в отчете будет напечатано Касса за 31 марта 2007.

Введите 1, чтобы напечатать в отчете текст Кассовая книга с отрывными листами.

Иностранная валюта

Укажите валюту, в которой выполняется отчет. Используются следующие значения:

Не указано или N. Печатать отчет в базовой валюте.

Y. Печатать отчет в иностранной валюте, указанной для счета в таблице F0901.

Печать аннулированных документов

Укажите, следует ли печатать в отчете аннулированные документы. Используются следующие значения:

Не заполнено или N: исключить аннулированные документы.

Y: включить аннулированные документы.

7.5.10.4 Язык

Языковое предпочтение для отчета

Укажите язык, на котором печатается отчет. Вводимое значение должно существовать в таблице КОП 01/LP.