Este capítulo oferece uma visão geral de códigos definidos pelo usuário (UDCs) usados ao gerar o relatório FCont e discute o seguinte:
Seção38.2, "Configuração de Informações Adicionais do Cadastro Geral"
Seção38.3, "Adição de Informações de Inscrição aos Registros do Cadastro Geral"
Seção38.7, "Configuração de Operações do Razão de Contas para FCont"
Antes de trabalhar com o relatório FCont para Brasil, você deve configurar estas tabelas UDC:
O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Você atribui um tipo de inscrição aos registros do cadastro geral. O sistema usa o tipo de inscrição ao gerar dados para o número do registro e signatários para o arquivo eletrônico SPED.
Os valores são:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 10 | Registro Comercial |
| 20 | Nº de Registro de Trabalho |
| 30 | Número de Inscrição do Contador |
| 99 | Outras Inscrições |
O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Você atribui um código de atividade às companhias ao configurar informações do relatório no programa Informações Adicionais do Cadastro Geral (P01012BR). O sistema usa o valor para ePIS/COFINS.
Os valores são:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| (em branco) | Sem código de atividade |
| 0 | Industrial ou Ind. equalizado |
| 1 | Emprestador de serviços |
| 2 | Atividade Comercial |
| 3 | Atividade Financeira |
| 4 | Atividade Imobiliária |
| 5 | Entidade sujeita ao PIS/Pasep |
| 9 | Outros |
O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Você designa um código de motivo da companhia para uma companhia quando conclui informações da conta detalhe ou do participantes da companhia neste registro do cadastro geral. Os exemplos de valores são:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 4 | Controladora |
| 5 | Controlada |
| 7 | Controlada em conjunto |
O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Você atribui um código de escrituração contábil descentralizada para companhias quando configura pessoas jurídicas no programa Constantes da Pessoa Jurídica (P76B010).
Os valores são:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 0 | Pessoa jurídica |
| 1 | Estabelecimento |
O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Esta tabela indica os registros a serem removidos porque eles não devem ser considerados no processo de extração.
Os valores são:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| I075 | Tabela de Histórico Padrão |
| I156 | Mapeamento de referência para débito e crédito total |
| I256 | Mapeamento de referência para lançamentos |
| I356 | Mapeamento de referência para Contas P/L |
O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Você atribui uma entidade responsável quando configura informações de inscrição para os registros do cadastro geral. O sistema grava informações sobre a entidade responsável no bloco 0.
Os exemplos de valores são:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 01 | Banco Central |
| 03 | Comissão de Valores Mobiliário (CVM) |
| BA | Secretaria de Fazenda do Bahia |
O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Você atribui um código desta tabela UDC ao definir inclusões e exclusões de FCont para lançamentos no programa Operações de Razão de Contas FCONT (P76B835).
Os valores são:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| EF | Lançamentos de Fechamento do Ano Fiscal |
| F | Lançamentos Considerados |
| IF | Lançamento de Ajuste (Saldo Fiscal Inicial) |
| IS | Lançamento de Ajuste (Saldo Corporativo Inicial) |
| TF | Transferência de Saldo Fiscal |
| TR | Lançamentos de Transferência de Diferença |
| TS | Transferência do Saldo Corporativo |
| X | Lançamentos Desconsiderados |
O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Você atribui um código desta tabela UDC quando configura contas GL com informações que são necessárias para o relatório Fcont SPED. Você usa o programa Informações da Conta Brasileira (P76B925) para atribuir contas do plano de contas a esses códigos. O relatório reflete esses dados no registro I050 do bloco I.
Os valores são:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 1 | Ativos |
| 2 | Passivos |
| 3 | Participação |
| 4 | Lucros e Perdas |
| 5 | Compensações |
| 9 | Outros |
O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Você atribui uma qualificação de pessoa jurídica às companhias ao configurar informações do relatório de uma companhia no programa Informações Adicionais do Cadastro Geral (P01012BR). O sistema usa este valor no registro M020 do bloco M do arquivo eletrônico de FCont SPED.
Os valores são:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| (em branco) | Sem qualificação jurídica |
| 00 | Cia Seguro, capitalização |
| 10 | Pessoa Jurídica em geral |
| 20 | Componente do Sistema Financeiro |
O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Você define o indicador de natureza da companhia ao configurar informações do relatório no programa Informações Adicionais do Cadastro Geral (P01012BR). O sistema usa o valor para ePIS/COFINS.
Os valores são:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 01 | Sociedade empresária em geral |
| 02 | Sociedade cooperativa |
| 03 | Entidade sujeita ao PIS/Pasep |
O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Você define o indicador inicial de período que o sistema exibe no registro 0000 quando configura as informações de cabeçalho do serviço no programa Administrador do Job FCONT SPED (P76B940).
Os valores são:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 0 | Iniciando no primeiro dia de |
| 1 | Abertura |
| 2 | Divisão /Fusão Resultante |
| 3 | Entrega inicial obrigatória de FCONT |
O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Você define o nível de detalhe da periodicidade quando configura as informações de cabeçalho do job no programa Administrador do Job FCONT SPED (P76B940).
Os valores são:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| T | Trimestre |
| A | Ano |
O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Você define o método de tributação para cada trimestre quando configura as informações de cabeçalho do job no programa Administrador do Job FCONT SPED (P76B940).
Os valores são:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 0 | Período de Escrituração Contábil Externo |
| 1 | Real |
| 2 | Arbitrado |
| 3 | Presumido (Somente Trimestralmente) |
| 4 | Inativo (Somente Trimestralmente) |
O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Você atribui um valor deste código UDC ao configurar signatários para pessoas jurídicas, quando cria os jobs ou quando modifica-os usando o programa Administrador do Job SPED FCONT (P76B940). O relatório inclui esses dados no registro J930 do bloco J.
Os exemplos de valores são:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 205 | Administrador |
| 220 | Administrador Judicial - Pessoa Física |
| 309 | Procurador |
| 999 | Outros |
O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Você atribui um valor deste código UDC quando configura informações para pessoas jurídicas. Estes códigos indicam uma situação especial, como uma incorporação ou fechamento, existente para a companhia. Estas informações são mostradas no registro 0000 do Relatório SPED de FCONT.
Os valores são:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| (em branco) | Não há situação especial |
| 0 | Abertura |
| 1 | Devolução |
| 2 | Fusão |
| 3 | Incorporação |
| 4 | Extinção |
O sistema fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. Você atribui um valor para este código UDC ao configurar as opções de processamento do programa Configuração do Bloco (P76B0730) e do programa Administrador do Job SPED de FCONT (P76B940). O sistema usa este código para identificar o tipo de arquivo de relatório eletrônico a ser gerado.
Os valores são:
| Códigos | Descrição |
|---|---|
| 09 | SPED Fiscal |
| FC | SPED FCONT |
| PC | ePisCofins |
| SD | SPED Contábil |
Esta seção fornece uma visão geral das informações adicionais do cadastro geral e discute como adicionar informações específicas do relatório FCont a um registro do cadastro geral.
Você usa a guia Relatório do programa Informações Adicionais do Cadastro Geral (P01012BR) para especificar informações do relatório FCont e EPIS/COFINS. Depois de atualizadas, as alterações são salvas na tabela Informações do Relatório do Cadastro Geral - Brasil (F76B026). Esta tabela inclui informações do relatório para relatórios jurídicos FCont e EPIS/COFINS.
| Nome da Tela | Id. da Tela | Navegação | Utilização |
|---|---|---|---|
| Acesso a Registros do Cadastro | W01012B | Cadastro Geral - Brasil (G76B01), Revisão do Cadastro Geral | Analisar e selecionar os registros existentes. |
| Revisão do Cadastro Geral | W01012A | Clique em Incluir na tela Acesso a Registros do Cadastro, ou selecione um registro e clique em Selecionar. | Inclua ou revise um registro do cadastro geral. |
| Informações Adicionais do Cadastro Geral - Brasil | W01012BRA | Selecione Informações Locais no menu Tela na tela Revisão do Cadastro Geral.
Selecione um registro e selecione Informações Regionais do menu Linha na tela Acesso a Registros do Cadastro. |
Incluir informações específicas do Brasil para registros do cadastro geral. |
| Informações Adicionais do Cadastro Geral - guia Relatórios | W01012BRA | Selecione a guia Relatórios na tela Informações Adicionais do Cadastro Geral - Brasil. | Incluir ou modificar informações do relatório. |
Acesse a tela Informações Locais do Cadastro Geral. Clique na guia Relatórios.
Para FCont, é necessário selecionar Qualificação de Pessoa Jurídica FCONT (UDC 76B/JQ) entre os seguintes valores:
Em branco: Sem qualificação jurídica
00: Cia de Seguro, capitalização
10: Pessoa Jurídica em geral
20: Componente do Sistema Financeiro
Esta seção oferece uma visão geral das informações de inscrição e discute como incluir informações de inscrição em um registro do cadastro geral.
Você usa o programa Informações Adicionais do Cadastro (P01012BR) para incluir informações de registro ou inscrição nos registros do cadastro. As informações de registro ou inscrição incluem o tipo de registro ou inscrição, o número, emissor e data. O sistema salva as informações de inscrição na tabela Inscrição do Cadastro Geral (F76B140).
| Nome da Tela | Id. da Tela | Navegação | Utilização |
|---|---|---|---|
| Acesso a Registros do Cadastro | W01012B | Cadastro Geral - Brasil (G76B01), Revisão do Cadastro Geral | Analisar e selecionar os registros existentes. |
| Revisão do Cadastro Geral | W01012A | Clique em Incluir na tela Acesso a Registros do Cadastro, ou selecione um registro e clique em Selecionar. | Inclua ou revise um registro do cadastro geral. |
| Informações Adicionais do Cadastro Geral - Brasil | W01012BRA | Selecione Informações Locais no menu Tela na tela Revisão do Cadastro Geral.
Selecione um registro e selecione Informações Regionais do menu Linha na tela Acesso a Registros do Cadastro. |
Inclua informações de imposto específicas do Brasil para registros do cadastro geral. |
| Registros Adicionais do Cadastro Geral | W01012BRB | Selecione Inscr. Cadastro Geral no menu Tela na tela Informações Adicionais do Cadastro Geral - Brasil. | Adicionar ou modificar informações de inscrição. |
Acesse a tela Registro Adicional no Cadastro Geral.
Digite um valor da tabela UDC Tipo de Inscrição (76B/AI) para especificar o tipo de registro ou número de inscrição para associar ao registro do cadastro geral. Os valores são:
10: Registro Comercial
20: Nº de Registro de Trabalho
30: Número de Inscrição do Contador
99: Outras inscrições
Digite um valor da tabela UDC Resp. pelas inscrições (76B/ER) para especificar o código que identifica o emissor do número da inscrição. Você preenche o campo Entidade Responsável pelo Cadastro somente se selecionar 30 como valor do campo Tipo de Inscrição do Cadastro.
Digite o número da inscrição para associar ao número do cadastro geral. O número da inscrição pode ser atribuído a uma companhia ou pessoa por uma entidade do governo, associação profissional ou outra entidade regulatória.
Digite a data na qual o número da inscrição foi emitido.
Esta seção oferece uma visão geral das constantes da pessoa jurídica e descreve como:
Configurar informações da pessoa jurídica.
Adicionar informações sobre a conta detalha da companhia.
Adicionar informações da escrituração contábil centralizada a uma pessoa jurídica.
Adicionar informações signatárias a uma pessoa jurídica.
Uma pessoa jurídica é a companhia para a qual você reporta os dados contábeis. Você usa o programa Constantes da Pessoa Jurídica (P76B010) para associar dados sobre escrituração contábil descentralizada, contas detalhe e signatários para a companhia consolidadora. O sistema usa os dados que você digita para preencher os campos nos arquivos que você submete ao relatório Fcont de SPED.
O sistema grava os dados que você digitar nestas tabelas:
Constantes da Pessoa Jurídica (F76B010)
Pessoa Jurídica - Legal Company - Contas Detalhe (F76B015)
Escrituração Contábil Descentralizada (F76B020)
Signatários (F76B025)
| Nome da Tela | Id. da Tela | Navegação | Utilização |
|---|---|---|---|
| Acesso a Constantes da Pessoa Jurídica | W76B010A | Configuração do Sistema de Contabilidade Geral (G76B0941), Constantes da Pessoa Jurídica | Analisar e selecionar os registros existentes. |
| Revisão de Constantes da Pessoa Jurídica | W76B010B | Clique em Incluir na tela Acesso a Constantes da Pessoa Jurídica. | Associar informações sobre a situação da companhia, como a criação ou data de conversão e se a companhia operava em condições especiais, como por exemplo, uma incorporação. |
| Contas Detalhe / Participantes | W76B010C | Selecione um registro na tela Acesso a Constantes da Pessoa Jurídica e selecione Contas Detalhe/Particip. do menu Linha. | Associe outra companhia à pessoa jurídica e especifique o relacionamento entre as companhias. |
| Escrituração Contábil Descentralizada | W76B010D | Selecione um registro na tela Acesso a Constantes da Pessoa Jurídica e selecione Escrituração Contábil Descentralizada do menu Linha. | Especificar o número do cadastro e o código da companhia ou contador se algumas ou todas as atividades contábeis ocorrem fora da pessoa jurídica. Você preenche estas informações somente quando a pessoa jurídica usa escrituração contábil descentralizada. |
| Signatários | W76B010E | Selecione um registro na tela Acesso a Constantes da Pessoa Jurídica e selecione Signatários do menu Linha. | Digitar o número do cadastro geral e o código do cargo ou responsabilidade do signatário. |
Acesse a tela Revisão de Constantes da Pessoa Jurídica.
Digite um valor da tabela Constantes da Companhia (F0010) para especificar a companhia para a qual você configura as informações exigidas pelo FCont de SPED.
Digite um valor que existe na tabela UDC Ind. de Sit. Especial da Cia (76B/SI) para especificar se a companhia passou por um evento especial, como uma incorporação ou alteração no status legal, durante o ano do relatório. Os valores são:
Em branco: Não há situação especial
0: Abertura
1: Devolução
2: Fusão (incorporação)
3: Incorporação
4: Extinção
Digite um código para especificar se a companhia usa a escrituração contábil descentralizada. A escrituração contábil descentralizada ocorre quando alguma ou todas as atividades contábeis ocorrem em uma companhia ou contador fora da pessoa jurídica.
Os valores são:
0 ou N: Não
1 ou Y: Sim
Digite a data em que a companhia foi criada.
Digite a data em que a companhia converteu seu status legal de uma simples associação para uma associação de companhia.
Acesse a tela Contas Detalhe/Participantes.
Digite a companhia que é a conta detalhe da pessoa jurídica.
Especifique se a conta detalhe faz parte de um grupo de companhias. Os valores são:
1 ou Y: Sim
0 ou N: Não
Um valor do código do participante é gravado nos registros 0150 e 0180.
Digite um valor da tabela UDC Código de Relação da Companhia (76B/CR) para especificar o relacionamento entre a conta detalhe e a pessoa jurídica. É preciso preencher este campo se você digitou Y ou 1 no campo Etiqueta do Participante.
Um valor do código do participante é gravado nos registros 0150 e 0180.
Digite a data em que começou o relacionamento entre a subsidiária e a pessoa jurídica.
Digite a data em que terminou o relacionamento entre a conta detalhe ou participante e a pessoa jurídica. Se o relacionamento for além do ano fiscal, digite o último dia do período do relatório. Por exemplo, você pode inserir 31 de dezembro de 2008.
Digite o cadastro geral para um participante diferente da subsidiária que contribuiu para os dados contábeis.
Acesse a tela Escrituração Contábil Descentralizada.
Digite o número do cadastro geral da entidade que com alguns ou todos os dados contábeis.
Digite um valor da tabela UDC Entidade de Escrituração Contábil Descentralizada (76B/DB) para especificar o tipo de entidade. Os valores são:
0: Pessoa jurídica
1: Estabelecimento
Acesse a tela Signatários.
Digite o número do cadastro da pessoa que está autorizada a assinar o arquivo eletrônico FCont de SPED.
Digite um valor da tabela UDC (76B/SG) dos Códigos de Qualificação Signatária para especificar o cargo da pessoa que está assinando o arquivo eletrônico FCont SPED.
Observação:
Para FCont, você deve configurar dois signatários: um para o código de signatário Contador (valor 900) e outro usando um código de signatário diferente.Esta seção oferece uma visão geral da configuração de contas do razão geral (GL) para FCont de SPED; uma visão geral de relacionamentos pai/filho e códigos de grupo de contas; e discute como:
Importar o plano de contas referenciais.
Adicionar registros manualmente para planos de contas referenciais.
Importar associações entre contas GL e contas referenciais.
Adicionar uma associação manualmente entre uma conta GL e uma conta referencial.
Importar códigos do tipo de grupo para contas.
Atualizar globalmente os códigos do tipo de grupo das contas.
É preciso associar suas contas GL a um plano de contas reconhecido pelo governo. Dependendo de sua empresa, você pode associar suas contas GL aos planos de contas da Secretaria da Receita Federal ou do Banco Central do Brasil.
Para configurar suas contas GL com associações entre as contas GL e o plano de contas do governo (contas referenciais):
Importe ou adicione manualmente as contas referenciais.
Você usa o programa Plano de Contas Referenciais (P76B920) para importar, adicionar manualmente ou modificar registros do plano de contas referencial. O sistema salva o plano de contas referencial na tabela Plano de Contas Referencial (F76B920).
Importe ou adicione associações manualmente entre suas contas GL e as contas referenciais.
Você usa o programa Ref. Contas por Conta (P76B926) para importar, adicionar manualmente ou modificar as associações. O sistema chama o programa Ref. Contas por Conta do programa Informações sobre Conta Brasileira (P76B925). O sistema salva os dados das associações para a tabela Contas Ref. por Contas - BR (F76B926) e a tabela Informações sobre Conta Brasileira (F76B925).
Importe ou use uma função de atualização global para agrupar contas por tipo.
Você usa o programa Informações sobre Conta Brasileira para atribuir valores da tabela UDC do código do tipo de Conta/Grupo (76B/GA) para suas contas GL. O sistema salva as informações do grupo de contas na tabela Informações da Conta Brasileira (F76B925). O sistema usa os códigos do tipo de grupo para determinar quais contas são usadas para ativos, passivos e assim por diante.
Em vez de digitar cada registro separadamente, você pode importar o plano de contas do governo de uma planilha. É preciso configurar a planilha com colunas para cada um dos campos na tela Inclusão de Vários Planos de Conta Referenciais na ordem na qual os campos aparecem na tela. Os campos são:
Responsável pelo Plano de Contas
Quando você salva os dados importados, o sistema valida o valor deste campo com os valores da tabela UDC Responsável pelo Plano de Contas (76B/RA), de forma que o valor de sua planilha exista na tabela UDC 76B/RA. Os valores de código fixo na tabela UDC são 10(Secretaria da Receita Federal) e 20(Banco Central do Brasil).
Conta Referencial
Descrição da Conta Referencial
Em vez de associar manualmente cada conta GL a uma conta referencial, você pode importar as associações de uma planilha. É preciso configurar a planilha com colunas para cada um dos campos na tela Inclusão de Várias Contas Referenciais por Conta na ordem na qual os campos aparecem na tela. Os campos são:
Unidade de Negócios
Conta Objeto
Conta Detalhe
Responsável pelo Plano de Contas
O sistema valida o valor deste campo com os valores da tabela UDC Responsável pelo Plano de contas (76B/RA) quando você importa os valores, de forma que o valor de sua planilha exista na tabela UDC.
Conta Referencial
Você atribui um código do tipo de grupo para grupos de suas contas GL para geração de relatórios. Você configura códigos do tipo de grupo na tabela UDC do código do tipo de Conta/Grupo (76B/GA) e atribui os códigos às contas do programa Informações da Conta Brasileira. Você pode importar registros com o relacionamento entre contas GL e códigos do tipo de grupo ou pode usar uma função de atualização de grupo para selecionar contas GL que existem na tabela F0901 e atribuir um código do tipo de grupo para todos os registros selecionados.
Se você importar os valores, você deve configurar as planilhas que usa com os campos conforme eles são listados na tela Inclusão de Várias Inf. Conta Brasileira. Os campos são:
Unidade de Negócios
Conta Objeto
Conta Detalhe
Código do Tipo de Conta/Grupo
O sistema valida o valor deste campo com a tabela UDC 76B/GA, de forma que os valores da planilha existam na tabela UDC 76B/GA.
Id. da Conta
O sistema preencherá o campo Id. da Conta; você não precisa fornecer um valor.
Você pode excluir as contas referenciais somente quando não tiver associado a conta à conta GL.
Observação:
Quando uma conta GL não é mais usada, você deve configurar a conta como inativa, especificando se a conta está inativa (código l) no programa Verificação e Revisão de Contas (P0901), em vez de excluir a conta ou fornecer à conta uma código de contabilização N (sem contabilização).Você não exclui a conta porque uma conta pode ser listada no registro I050, mas não mostra nenhuma transação contabilizada por ela em outros registros. Os registros que aparecem no registro I050 são baseados no plano de contas selecionado, não nas transações.
Você não atribui uma conta inativa ao código não contabilizado porque o código de contabilização de N é usado pelo software FCont de SPED para determinar as contas a serem incluídas.
Consulte Conceitos Básicos dos Relacionamentos Pai/Filho e Códigos do Grupo de Contas
Você pode excluir a associação entre uma conta referencial e uma conta do GL selecionando o registro na tela Acesso a Contas Referenciais por Conta e selecionando Excluir reg. selecionado no menu Tela.
Você pode excluir o código do tipo de grupo para contas, selecionando as contas na tela Acesso às Informações da Conta Brasileira e selecionando Limpar Código da Conta do menu de Tela.
Quando você configura contas GL no sistema JD Edwards EnterpriseOne, você pode atribuir um nível de detalhe para as contas. Você usa os níveis para especificar um relacionamento pai/filho entre as contas. O sistema permite que você ignore níveis numéricos entre uma conta mãe e uma conta filha. Por exemplo, você pode configurar uma conta no nível 4, isto é a filha de uma conta no nível 2.
Os arquivos que você submeter para FCont de SPED devem mostrar os relacionamentos pai/filho entre as contas. Porém, os relacionamentos não podem conter lacunas nos níveis entre uma conta pai e uma filha. Por exemplo, uma conta em um nível 4 não pode ser filha de uma conta pai em nível 2. Em vez disso, uma conta em nível 4 deve ter uma conta mãe em nível 3.
Quando configura contas para geração de relatórios, você associa um código do tipo de grupo de conta para as contas que você reportar. É preciso atribuir um código do tipo de grupo de conta para cada conta para incluir nos relatórios. O sistema usa a conta de nível mais alto que é atribuída a um código de grupo como mãe de todas as outras contas do grupo e usar o OBJ.SUB da conta mãe como código de aglutinação.
Observação:
O primeiro nível de cada grupo de conta deve ser exclusivo. Por exemplo, somente uma conta que é atribuída a um código de grupo de conta de 01 (ativos) pode ser a conta de primeiro nível, ou mãe.Se tiver mais de uma conta em nível superior em seu plano de contas e atribuir a elas o mesmo código do grupo de contas, o sistema não reporta seus dados precisamente. Por exemplo, se você tiver duas contas que estão no nível de detalhe 1 em seu plano de contas e atribuir essas contas ao mesmo código do grupo de contas, seus dados não serão reportados precisamente.
O sistema usa o código de edição de contabilização para determinar quais contas filhas devem ser incluídas nos totais de cada tipo de grupo de conta. O sistema usa o código de edição de contabilização N para determinar quais contas incluir (consolidar). As contas que têm um código de edição de contabilização diferente de N são consideradas contas analíticas e não são incluídas na geração do relatório SPED.
Importante:
Se você usar um código de edição de contabilização N para evitar que as transações contabilizem uma conta, você deve alterar o código antes de processar as contas para geração de relatórios SPED ou a conta será incluída para geração do relatório.| Nome da Tela | Id. da Tela | Navegação | Utilização |
|---|---|---|---|
| Acesso ao Plano de Contas Referencial | W76B920A | Configuração do Sistema de Contabilidade Geral (G76B0941), Plano de contas Referencial | Analisar e selecionar os registros existentes. |
| Revisão do Plano de Contas Referencial | W76B920B | Selecione um registro na tela Acesso a Planos de Contas Referenciais e clique em Selecionar. | Modificar a descrição da conta referencial. |
| Vários Planos de Contas Referenciais | W76B920C | Clique em Incluir na tela Acesso a Plano de Contas Referencial. | Adicionar um registro manualmente. |
| Inclusão de Vários Planos de Conta Referenciais - Importar Assistente | n/d | Em Vários Planos de Contas Referenciais, selecione Importar Dados de Grade do menu Ferramentas. | Preencher informações sobre o plano de contas referencial para importar de uma planilha. |
| Acesso a Informações sobre a Conta Brasileira | W76B925A | Configuração do Sistema de Contabilidade Geral (G76B0941), Informações sobre Conta Brasileira | Revisar e selecionar contas do GL existentes. |
| Acesso a Contas Referenciais por Conta | W76B926A | Na tela Acesso a Informações sobre a Conta Brasileira, selecione Contas Referenciais no menu de Tela. | Revisar e selecionar registros existentes para associações entre contas GL e contas referenciais. |
| Inclusão de Várias Contas Referenciais por Conta | W76B926C | Clique em Incluir na tela Acesso às Contas Referenciais por Conta. | Associar uma conta GL única para uma conta referencial. |
| Inclusão de Várias Contas Referenciais por Conta - Importar Assistente | n/d | Na tela Inclusão de Várias Contas Referenciais por Conta, selecione Importar Dados de Grade do menu Ferramentas. | Preencher informações sobre as associações entre as contas GL e o plano de contas referencial para importar de uma planilha. |
| Inclusão de Várias Inf. Conta Brasileira | W76B925C | Clique em Incluir na tela Acesso a Informações da Conta Brasileira. | Adicionar o código do tipo de grupo para uma conta única. |
| Inclusão de Várias Inf. Conta Brasileira - Importar Assistente | n/d | Na tela Inclusão de Várias Inf. Conta Brasileira, selecione Importar Dados de Grade do menu Ferramentas. | Preencher informações sobre os dados da conta brasileira para importar de uma planilha. |
| Revisão de Informações da Conta Brasileira | W76B925E | Na tela Acesso a Informações da Conta Brasileira, selecione um registro e clique em Selecionar. | Adicionar ou modificar o código do tipo de grupo para um registro de conta único, existente. |
| Revisão de Contas Referenciais por Conta | W76B926B | Na tela Acesso a Contas Referenciais por Conta, selecione um registro e, em seguida, clique em Selecionar. | Modificar o relacionamento entre uma conta referencial e uma conta GL modificando um número de conta referencial, a entidade responsável ou a Id. da conta GL. |
Acesse a tela Inclusão de Vários Planos de Conta Referenciais - Importar Assistente.
Clique em Importar do Excel na área Definir Arquivo de Importação.
Use o botão Procurar para navegar para a planilha para de importação.
Na área Definir Faixa de Células, especifique as linhas e colunas a serem importadas.
Na área Definir Local de Importação na Grade, especifique a localização do alvo para importar os dados. As opções são:
Inserir: O sistema importa a coluna de dados A, linha 0 da grade.
Colar: O sistema importa os dados para o local que você especifica nos campos Coluna e Linha que aparecem quando você seleciona esta opção. Use esta opção para adicionar registros adicionais.
Os dados especificados aparecem na grade.
Execute uma das ações a seguir:
Clique em Continuar para adicionar os dados na tabela F76B920.
O sistema o conduz para a tela Inclusão de Vários Planos de Conta Referenciais. Quando você clica em OK na tela Inclusão de Vários Planos de Conta Referenciais, o sistema salva os dados na tabela F76B920 se não houver erros ou ele exibe uma mensagem de erro se um ou mais registros não passarem na validação.
Clique em Redefinir para excluir os registros da grade.
Acesse a tela Configurar Vários Planos de Contas Referenciais.
Digite um valor da tabela UDC (76B/RA) Responsável do Plano de contas para especificar a agência do governo que fornece o plano de contas. Os valores são:
10:Secretaria da Receita Federal
20:Banco Central do Brasil
Digite a Id. da conta do plano de contas do governo.
Digite a descrição da conta.
Acesse a tela Inclusão de Várias Contas Referenciais por Conta - Importar Assistente.
Clique em Importar do Excel na área Definir Arquivo de Importação.
Use o botão Procurar para navegar para a planilha para de importação.
Na área Definir Faixa de Células, especifique as linhas e colunas a serem importadas.
Na área Definir Local de Importação na Grade, especifique a localização do alvo para importar os dados. As opções são:
Inserir: O sistema importa a coluna de dados A, linha 0 da grade.
Colar: O sistema importa os dados para o local que você especifica nos campos Coluna e Linha que aparecem quando você seleciona esta opção. Use esta opção para adicionar registros adicionais.
Os dados especificados aparecem na grade.
Execute uma das ações a seguir:
Clique em Continuar para adicionar os dados na tabela F76B926.
O sistema o conduz para a tela Inclusão de Várias Contas Referenciais por Conta. Quando você clica em OK na tela Inclusão de Várias Contas Referenciais por Conta, o sistema salva os dados na tabela F76B926 se não houver erros ou ele exibe uma mensagem de erro se um ou mais registros não passarem na validação.
Clique em Redefinir para excluir os registros da grade.
Acesse a tela Inclusão de Várias Contas Referenciais por Conta.
Digite a unidade de negócios para a conta GL.
Digite a parte do objeto do número da conta GL.
Digite a parte da conta detalhe do número da conta GL.
Digite um valor da tabela UDC 76B/GA para especificar a entidade do governo responsável pelo plano de contas referencial.
Digite o número da conta referencial para associar à conta GL. Você obtém o número do plano de contas do governo.
Acesse a tela Inclusão de Várias Inf. Conta Brasileira - Importar Assistente.
Clique em Importar do Excel na área Definir Arquivo de Importação.
Use o botão Procurar para navegar para a planilha para de importação.
Na área Definir Faixa de Células, especifique as linhas e colunas a serem importadas.
Na área Definir Local de Importação na Grade, especifique a localização do alvo para importar os dados. As opções são:
Inserir: O sistema importa a coluna de dados A, linha 0 da grade.
Colar: O sistema importa os dados para o local que você especifica nos campos Coluna e Linha que aparecem quando você seleciona esta opção. Use esta opção para adicionar registros adicionais.
Os dados especificados aparecem na grade.
Execute uma das ações a seguir:
Clique em Continuar para adicionar os dados na tabela F76B925.
O sistema o conduz para a tela Inclusão de Várias Inf. Conta Brasileira. Quando você clica em OK na tela Inclusão de Várias Inf. Conta Brasileira, o sistema salva os dados na tabela F76B925 se não houver erros, ou ele exibe uma mensagem de erro se um ou mais registros não passarem na validação.
Clique em Redefinir para excluir os registros da grade.
Acesse a tela Acesso a Informações da Conta Brasileira.
Selecione os registros para os quais devem ser adicionados ou atualizados o código do tipo de grupo.
Você pode usar os campos da linha QBE (consulta por exemplo) para filtrar os registros. Para selecionar todos os registros que aparecem na tela Acesso a Informações da Conta Brasileira, clique na caixa de seleção próxima ao campo Companhia. Ou você pode selecionar as linhas individualmente para atualizar.
Selecione Atualização Global do menu de Tela.
Selecione Atualizar Grupo/Tipo de Conta.
No campo Código do Tipo de Conta/Grupo, digite um valor da tabela 76B/GA UDC para especificar o código do tipo de grupo para atribuir aos registros selecionados.
Clique em OK para atualizar os registros selecionados na tabela F76B925.
Esta seção oferece uma visão geral das definições do tipo de livro SPED e discute como definir os livros para Fcont de SPED.
Você usa o programa Definição do Tipo de Livro (P76B935) para configurar informações sobre os livros SPED que você deve reportar. Você especifica o objetivo do livro, a ordem em que ele aparece no arquivo, o tipo de livro e outras informações relacionadas. Você também especifica o tipo de razão do qual o sistema lê as informações da transação do livro SPED.
O sistema armazena os dados que você digitar nestas tabelas:
Definição do Tipo de Livro SPED (F76B935)
Esta tabela armazena informações sobre os principais livros SPED.
Relação do Tipo de Livro SPED (F76B936)
Esta tabela armazena as informações do livro auxiliar.
Tipos de Razão do Livro SPED (F76B937)
Esta tabela armazena o tipo de razão que você associa ao tipo de livro. O sistema seleciona informações transacionais dos blocos I e J de acordo com o período, companhia, companhias participantes/subsidiárias e tipo de razão correspondente ao livro para o job que você executar.
Você usa os dados configurados para os livros SPED ao configurar jobs para gerar os arquivos eletrônicos para geração de relatórios FCont de SPED. Você usa o programa Administrador do Job FCONT de SPED (P76B940) para configurar e executar um job para cada livro que configurar no programa Definição do Tipo de Livro.
| Nome da Tela | Id. da Tela | Navegação | Utilização |
|---|---|---|---|
| Trabalhando com a Definição do Livro SPED | W76B935A | Configuração de FCONT de SPED (G76B0931), Definição do Tipo de Livro | Analisar e selecionar os registros existentes. |
| Revisão da Definição do Livro SPED | W76B935B | Clique em Incluir na tela Acesso à Definição do Livro SPED. | Definir os livros para FCont de SPED. |
| Tipo de Razão do Livro SPED | W76B935E | Selecione um registro na tela Acesso à Definição do Livro SPED e selecione Tipos de Razão do menu Linha. | Associar o livro ao tipo de razão. É preciso concluir esta tarefa. O sistema usa este tipo de razão para selecionar registros da tabela Cadastro de Contas (F0901) ou Saldo da Conta (F0902) quando você gera os arquivos FCont SPED. |
Acesse a tela Revisão da Definição do Livro SPED
É preciso preencher todos os campos desta tela.
Digite o número do livro. Você usa o número do livro ao configurar jobs para extrair dados para geração de relatórios.
Digite a finalidade do livro neste campo de texto em formato livre. O texto que você digitar aparece no arquivo eletrônico.
Digite a conta GL da qual o sistema obterá os dados da transação dos tipos de livro SPED A ou Z.
Você não associa um número de conta GL aos tipos de livros G, R ou B.
Digite um valor da tabela UDC Tipos de Escriturações Contábeis SPED (76B/SL) para especificar o tipo de livro SPED. Os valores são:
A: Livro diário auxiliar com escrituração contábil resumida.
B: Livros de Saldo Diário e Balancete patrimonial.
G: Livros diários
R: Livro Diário com escrituração contábil resumida
Z: Livro Principal Auxiliar
Especifique se os dados para o livro SPED serão incluídos no arquivo de submissão. Os valores são:
Em branco ou 0: Digital (incluir no arquivo)
1: Outros (não incluídos no arquivo)
Especifique se as informações do livro SPED são geradas por um sistema diferente do JD Edwards EnterpriseOne. Os valores são:
N: Gerado pelo sistema JD Edwards EnterpriseOne.
Y: Gerado por um sistema diferente.
Esta seção oferece uma visão geral das operações do razão de contas para FCont e discute como classificar os lançamentos como inclusões ou exclusões para o relatório FCont.
Você usa o programa Operações do Razão de Contas de FCONT (P76B835) para definir o tipo de operação FCont para cada lançamento. De acordo com a operação definida, o sistema gerencia as entradas de forma diferente durante o processo de extração do arquivo txt de FCont. O sistema salva estas informações na tabela Operação do Razão de Contas FCONT (F76B835).
| Nome da Tela | Id. da Tela | Navegação | Utilização |
|---|---|---|---|
| Acesso a Operações do Razão de Contas de FCONT | W76B835A | Menu Configuração FCont de SPED (G76B0931), Operações do Razão de Contas de FCONT | Analisar e selecionar os registros existentes. |
| Acesso aos Detalhes dos Lançamentos de FCONT | W76B835B | Escolha um registro e clique em Selecionar. | Revisar lançamentos agrupados por tipo de lote e número. |
| Atualização Global da Operação de FCONT | W76B835C | Selecione a opção Atualização Global do menu Linha. | Atualização das operações de FCont. |
| Exclusão Global da Operação FCONT | W76B835D | Selecione a opção Exclusão Global do menu Linha. | Remover registros. |
Acesse a tela Operações do Razão de Contas de FCONT.
Selecione os registros a serem modificados e, em seguida, selecione a opção Atualização Global do menu Linha. Selecione a Operação de Contas de FCont (UDC 76B/FA) entre os seguintes valores:
EF: Lançamentos de Fechamento do Ano Fiscal.
F: Lançamentos Considerados.
IF: Lançamento de Ajuste (Saldo Fiscal Inicial).
IS: Lançamento de Ajuste (Saldo Corporativo Inicial).
TF: Transferência de Saldo Fiscal.
TR: Lançamentos de Transferência de Diferença.
TS: Transferência do Saldo Corporativo.
X: Lançamentos Considerados.
Marque a caixa de seleção Atualizar Operação do Razão de Contas FCONT.
Acesse a tela Operações do Razão de Contas de FCONT.
Selecione os registros a serem removidos do relatório FCont e, em seguida, selecione a opção Exclusão Global do menu Linha. O sistema solicita a confirmação de sua operação. Pela confirmação, o sistema remove todos os registros selecionados da tabela Operação do Razão de Contas FCONT (F76B835).
Esta seção oferece uma visão geral dos saldos de conta de FCont e discute como incluir ou atualizar manualmente saldos fiscais e corporativos do relatório FCont.
Você usa o programa Saldos da Conta FCONT (P76B837) para gerenciar os valores do saldo fiscal final e corporativo considerados para o relatório FCont. O sistema salva estas informações na tabela Saldos da Conta FCONT (F76B837).
| Nome da Tela | Id. da Tela | Navegação | Utilização |
|---|---|---|---|
| Acesso a Saldos de Conta FCONT | W76B837A | Menu Configuração FCont de SPED (G76B0931), Saldos da Conta FCONT | Analisar e selecionar os registros existentes. |
| Acesso a Revisão de Saldos de Conta FCONT | W76B837B | Escolha um registro e clique em Selecionar ou clique no ícone Incluir. | Incluir e atualizar registros. |
Acesse a tela Saldos de Conta FCONT.
Selecione os registros para modificar ou clique no ícone Incluir e, em seguida, preencha os seguintes campos:
Dígitos Iniciais do Ano
Ano
Trimestre: Selecione um valor de UDC 07/QU.
Número da Conta
Valor do Saldo Fiscal Final de FCONT.
Valor do Saldo Corp. Final de FCONT.
Esta seção oferece uma visão geral de blocos, versões e da sequência, e descreve como:
Definir as opções de processamento para o programa Configuração de Blocos (P76B0730).
Especificar informações do bloco.
O órgão arrecadador brasileiro determina quais registros em cada bloco devem ser incluídos nos arquivos FCONT de SPED para cada tipo de livro. As listagens obrigatórias variam com base no tipo de livro que você submeter.
Você usa o programa Configuração Inicial de Blocos de FCONT (R76B838) para preencher as tabelas Blocos de Cabeçalho da Geração Eletrônica de Relatórios (F76B0530) e Blocos de Detalhe da Geração Eletrônica de Relatórios (F76B0531) com os dados que contêm a definição de cada bloco FCONT, a sequência e seu UBE associado para ser executado.
Observação:
Na maioria dos casos, você executará o programa Configuração Inicial de Blocos de FCONT apenas uma vez e, em seguida, usará o programa Configuração do Bloco para modificar os registros, se necessário. Cada vez que você executar o programa de lote Configuração Inicial de Blocos FCONT, o sistema sobregravará as tabela F76B0730 e F76B0731.Você também pode usar o programa Configuração do Bloco (P76B0730) para configurar os programas em lote (UBEs) e as versões a serem executadas para cada bloco. Você pode configurar as versões dos programas fornecidos pela Oracle e também aquelas dos programas personalizados criados para gerar blocos ou preencher registros para os dados que não estiverem nas tabelas J.D. Edwards EnterpriseOne.
Ao configurar os blocos, será preciso especificar o UBE e as versões a serem executados para cada bloco, além de o número sequencial no qual o sistema executa os programas em lote.
Você pode acessar os UBEs para FCont de SPED no menu Configuração de FCont de SPED (G76B0931) a fim de configurar as versões com a seleção dos dados. Porém, você deve executar os programas com base no programa Administrador do Job SPED de FCONT (P76B940) no menu SPED - FCONT (G76B0930).
Consulte Extração e Revisão de Dados de FCont.
O programa Configuração do Bloco salva os dados nas seguintes tabelas:
Modelo de Blocos de Cabeçalho da Geração Eletrônica de Relatórios (F76B0530)
Modelo de Blocos Detalhado da Geração Eletrônica de Relatórios (F76B0731)
Observação:
Estas são as mesmas tabelas usadas no processo ATO COTEPE. O campo B76ACTC indica se o modelo refere-se à execução de COTEPE ou FCont. No caso de FCONT, este campo tem o valor fixo FC.É preciso executar alguns UBEs em uma sequência específica. Por exemplo: você deve executar os UBEs do bloco 0 antes de executar os UBEs de quaisquer outros blocos; por isso, defina o número sequencial dos UBEs do bloco 0 deve ter um número da sequência mais baixo que para os outros UBEs. Da mesma forma, é preciso executar os UBEs do bloco 9 depois de executar os UBEs para todos os outros blocos, incluindo quaisquer programas personalizados que você precisar executar.
Observação:
Se você executou o programa Configuração Inicial - UBEs por Bloco para preencher a tabela Regras de Registros do SPED (F76B930), o programa também preenche a tabela Modelo de Blocos de Detalhe do Ato Cotepe (F76B0731) com os IDs, as versões e a sequência do programa. Você só modifica estas informações se tiver programas do cliente para adicionar.Esta tabela mostra como o programa Configuração Inicial de Blocos de FCONT preenche a tabela F76B731 para FCont (A Versão do Ato Cotepe é FC).
| Bloco | Id. do Programa | Versão | Sequência do Bloco | Sequência dos Relatórios |
|---|---|---|---|---|
| Bloco 0 | R76B840 | ZJDE0001 | 1 | 1 |
| Bloco I | R76B841 | ZJDE0001 | 2 | 1 |
| Bloco I | R76B842 | ZJDE0001 | 2 | 2 |
| Bloco I | R76B843 | ZJDE0001 | 2 | 3 |
| Bloco I | R76B842 | ZJDE0002 | 2 | 4 |
| Bloco J | R76B844 | ZJDE0001 | 3 | 1 |
| Bloco M | R76B845 | ZJDE0001 | 4 | 1 |
| Bloco 9 | R76B846 | ZJDE0001 | 5 | 1 |
| Nome da Tela | Id. da Tela | Navegação | Utilização |
|---|---|---|---|
| Configuração do Bloco - Modelo de Blocos do Projeto SPED | W76B0730A | Configuração FCont do SPED (G76B0931), Configuração do Bloco | Analisar e selecionar os registros existentes. |
| Configuração do Bloco - Revisão do Modelo de Blocos do Projeto SPED | W76B0730B | Clique em Incluir ou selecione um registro no Modelo de Blocos do Projeto SPED. | Configurar ou modificar a sequência do bloco e a obrigatoriedade de uma versão do programa para o bloco. |
As opções de processamento permitem que o usuário especifique valores predeterminados para processamento.
Insira um valor existente na tabela de UDCs Versão do Ato Cotepe (76B/VC) para especificar a versão a ser utilizada. Para relatório FCont, digite FC (FCONT SPED).
Observação:
A configuração inicial inclui a versão do programa ZJDE0003 que considera a Versão do Projeto SPED como FC.Acesse a tela Revisão do Modelo de Blocos de Geração Eletrônica de Relatórios. Você pode modificar os seguintes campos:
Insira o número sequencial do relatório.
Alguns blocos são preenchidos por mais de um programa. Use esse campo para especificar a ordem na qual o sistema executa os programas para os blocos preenchidos por vários programas. Se só existir um programa para o bloco, insira 1.
Insira a Id. do programa do relatório que você executar para preencher o bloco.
Informe a versão do relatório que você especificar no campo Id. do Programa .