En este capítulo se incluyen los siguientes temas:
Sección 6.1, "Procedimiento de generación y modificación de registros para DIAN"
Sección 6.2, "Generación de registros para los formatos de DIAN 1001, 1002, 1003, 1004 y 1007"
Sección 6.3, "Generación de registros para el formato 1005 de DIAN"
Sección 6.4, "Generación de registros para el formato 1006 de DIAN"
Sección 6.5, "Generación de registros para el formato 1008 de DIAN"
Sección 6.6, "Generación de registros para el formato 1009 de DIAN"
Sección 6.7, "Generación de registros para el formato 1011 de DIAN"
Sección 6.8, "Generación de registros para el formato 1012 de DIAN"
Sección 6.9, "Generación de registros para el formato 1034 de DIAN"
Sección 6.10, "Revisión y modificación de registros para DIAN"
Sección 6.11, "Generación del archivo XML de forma interactiva"
La autoridad fiscal colombiana (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia [DIAN]) emitió las resoluciones 3847 y 3848 para exigir que las compañías declaren las transacciones fiscales. Los formatos necesarios para la declaración de las transacciones fiscales son distintos de los formatos requeridos por las resoluciones previas de años anteriores.
Para declarar las transacciones fiscales es necesario procesar las operaciones de las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar y el libro mayor.
Las compañías deben generar las declaraciones en un formato XML, utilizar el software Muisca suministrado por la DIAN para validar los soportes y presentar los archivos a la DIAN.
El software de JD Edwards EnterpriseOne permite generar las declaraciones necesarias para suministrar información a la DIAN. Para utilizar el software de declaración de transacciones fiscales debe realizar las siguientes tareas:
Consulte Configuración del Sistema para Impuestos de Colombia.
Revise los registros para asegurarse de que todas las cuentas de libro mayor para las que existen transacciones tengan números de formato y códigos de concepto asociados.
Consulte Identificación de asociaciones omitidas de cuentas de LM/formatos/códigos de concepto.
En los formatos 1008 y 1009, defina la selección de datos para los tipos de registros (conceptos) para los que se generan los informes.
La definición de la selección de datos en versiones separadas para los formatos (informes) permiten generar informes para varios tipos de registros al ejecutar los programas de filtro.
Consulte Programas de configuración de informes.
Para cada informe (formato) para el que sea necesario generar información, debe realizar las siguientes tareas:
Ejecución del programa de filtros para rellenar la tabla temporal que se utiliza para almacenar los datos que es necesario declarar.
Consulte Programas de filtro.
La tabla temporal debería incluir únicamente registros correspondientes al formato en el que se encuentra trabajando. Cuando se ejecuten programas de filtro, se puede establecer una opción de proceso para eliminar los registros existentes en la tabla temporal.
Revisión de los registros de los informes y modificación de los conceptos de los registros, según proceda.
Consulte Revisión y modificación de registros para DIAN.
Revisión y corrección de los registros y, a continuación, generación de los archivos XML para su presentación en un formato determinado antes de que se procesen los registros para otro formato.
Generación de los archivos XML para su presentación
La generación de los archivos XML es un proceso que consta de dos pasos. En primer lugar, debe ejecutar el programa Output XML Generation para un informe y, a continuación, utilizar el programa Text File Processor (P007101) para copiar los archivos al soporte que utilice para presentar el informe a la DIAN.
Consulte Programas de generación de archivos XML.
Consulte también:
En este apartado se ofrece una descripción general del procedimiento de extracción de datos para los formatos de DIAN 1001, 1002, 1003, 1004 y 1007; y del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN para los formatos 1001, 1002, 1003, 1004 y 1007; se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:
Ejecución del programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN
Definición de las opciones de proceso de Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN (R76C9F01)
Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN
Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (R76C9F02)
Ejecute el programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN para los formatos 1001, 1002, 1003, 1004 y 1007. Este programa lee los registros de la tabla Account Ledger (F0911) para cuentas que se definen en el programa DIAN Setup Concept Code by Format and Account (P76C9F01) y escribe registros en la tabla F76C9F02. El programa también lee registros de algunas tablas utilizadas por los programas de configuración para obtener información sobre proveedores, libros de direcciones y otros valores de configuración.
Debido a que cada uno de estos formatos escribe en la misma tabla temporal (F76C9F02), generalmente deberá:
Ejecutar el programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN para un formato.
Revisar los registros generados y realizará los cambios necesarios.
Ejecutar el programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (R76C9F02) para el formato.
Ejecutar el programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN para el siguiente formato, definiendo la opción de proceso Eliminar o añadir un archivo temporal de forma que elimine los registros existentes de la tabla F76C9F02.
Las opciones de menú del programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN y del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (R76C9F02) se definen para versiones específicas de cada formato. Por ejemplo, en el menú Formato 1001 (G76C1001), la opción Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN y la opción Generación de archivo XML de salida para DIAN ejecutan la versión ZJDE0001 de cada programa. Las opciones Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN y Generación de archivo XML de salida para DIAN en el menú Formato 1007 (G76C1007) ejecutan la versión ZJDE0007. Los valores por defecto para las opciones de proceso de cada versión se definen con los valores adecuados para el formato.
El formato 1001 se utiliza para declarar los pagos realizados. Los registros de este formato utilizan un ID fiscal específico y el tipo de documento de DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos.
Al ejecutar el programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN para el formato 1001, el sistema lee los datos de las tablas F0911, F76C9F01, Company Additional Information (F7400010), Accounts Payable - Matching Documents (F0413), Accounts Payable Matching Document Detail (F0414) y DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F05), y rellena la tabla temporal DIAN Formats to Account ID (F76C9F02).
Los registros para el formato 1001 incluyen:
Nombre del proveedor
El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un proveedor que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para proveedores que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).
ID fiscal del proveedor
Concepto de pago
Código de departamento
El sistema extrae este dato sólo para los proveedores de Colombia.
Código de municipio
El sistema extrae este dato sólo para los proveedores de Colombia.
Condado del proveedor
El sistema utiliza el valor del campo F0116.ALCTR para obtener el código de elaboración de informes asociado al código de país de la tabla de UDC Código de país DIAN (76C/CC).
Si el campo F0116.ALCTR está en blanco, el sistema obtiene el código de país del número de la dirección del proveedor. Si no existe ningún valor para el código de país en los registros del libro de direcciones, el sistema imprime un mensaje de error en el informe PDF y no escribe datos para el registro en las tablas de salida.
Importe del pago para transacciones con deducciones
Importe del pago para transacciones sin deducciones
El formato 1002 se utiliza para declarar las retenciones en las fuentes practicadas. Los registros de este formato utilizan un ID fiscal específico y el tipo de documento de DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos. Al ejecutar el programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN para el formato 1002, el sistema lee los datos de las tablas F0911, F76C9F01, As-Of Account Payable (F0411A), Tax Detail - Work File (F76CUI02), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F05), y rellena la tabla temporal DIAN Formats to Account ID (F76C9F02).
Los registros para el formato 1002 incluyen:
Nombre de cada proveedor al que se le han practicado retenciones.
El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un proveedor que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para proveedores que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).
ID fiscal de cada proveedor
Importe de retención
Concepto de retención
Importe de pago
Código de departamento
El sistema extrae este dato sólo para los proveedores de Colombia.
Código de municipio
El sistema extrae este dato sólo para los proveedores de Colombia.
Condado del proveedor
El sistema utiliza el valor del campo F0116.ALCTR para obtener el código de elaboración de informes asociado al código de país de la tabla de UDC Código de país DIAN (76C/CC).
Si el campo F0116.ALCTR está en blanco, el sistema obtiene el código de país del registro del libro de direcciones del proveedor. Si no existe ningún valor para el código de país en los registros del libro de direcciones, el sistema imprime un mensaje de error en el informe PDF y no escribe datos para el registro en las tablas de salida.
El formato 1003 se utiliza para declarar las cantidades retenidas de los pagos que los clientes han efectuado. Los registros de este formato utilizan un ID fiscal específico y el tipo de documento de DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos. Al ejecutar el programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN para el formato 1003, el sistema lee los datos de las tablas F0911, F76C9F01, Receipts Header (F03B13), A/R Customer ledger As Of (F76C034A), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F05), y rellena la tabla temporal DIAN Formats to Account ID (F76C9F02).
Los registros para el formato 1003 incluyen:
Nombre del agente de retención
El agente de retención es la compañía para la que se generan los archivos de informes fiscales.
El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un cliente que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para clientes que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).
ID fiscal del agente de retención
Importe de retención
Concepto de retención
Dirección de la compañía que retiene los importes fiscales
Código de departamento
El sistema extrae este dato para la compañía.
Código de municipio
El sistema extrae este dato para la compañía.
Importe acumulado del pago sujeto a retención
El formato 1004 se utiliza para declarar pagos efectuados para obtener deducciones tributarias. Al ejecutar el programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN para el formato 1004, el sistema lee los datos de las tablas F0911, F76C9F01, Company Additional Information (F7400010), Accounts Payable - Matching Documents (F0413) y Accounts Payable Matching Document Detail (F0414), y rellena la tabla temporal DIAN Formats to Account ID (F76C9F02).
Los registros para el formato 1004 incluyen:
Nombre del proveedor
El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un proveedor que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para proveedores que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).
ID fiscal del proveedor
Importe de pago
Concepto de deducción
El formato 1007 se utiliza para declarar los ingresos recibidos. Los registros de este formato utilizan un ID fiscal específico y el tipo de documento de DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos. Al ejecutar el programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN para el formato 1007, el sistema lee los datos de las tablas F0911, F76C9F01, A/R Check Detail file As Of (F76C034A), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F05), y rellena la tabla temporal DIAN Formats to Account ID (F76C9F02).
Los registros para el formato 1007 incluyen:
Nombre del cliente
El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un cliente que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para clientes que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).
ID fiscal del cliente
Concepto de ingreso
Código de país del cliente
El sistema utiliza el valor del campo F0116.ALCTR para obtener el código de elaboración de informes asociado al código de país de la tabla de UDC Código de país DIAN (76C/CC).
Si el campo F0116.ALCTR está en blanco, el sistema obtiene el código de país del registro del libro de direcciones del cliente. Si no existe ningún valor para el código de país en los registros del libro de direcciones, el sistema imprime un mensaje de error en el informe PDF y no escribe datos para el registro en las tablas de salida.
Importe recibido
Importe de descuento
Una vez que haya revisado y corregido los datos extraídos mediante el programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN, ejecute el programa Generación de archivo XML de salida para DIAN - Formatos 1001, 1002, 1003, 1004, 1007 (R76C9F02) para generar el archivo XML. El programa R76C9F02 lee los registros de la tabla F76C9F02 y escribe registros en las tablas DIAN Output Format Header (F76C0F01) y DIAN Output Format Detail (F76C0F11). También escribe el archivo XML en la tabla Text Processor Header (F007101) y en la tabla Text Process Detail (F007111). Copie el archivo XML de las tablas del procesador de texto a los medios que utiliza para presentar los registros.
El sistema no incluye en los archivos de salida ningún registro para el que el sistema genere un mensaje de error por falta de datos. Los mensajes de error se incluyen en el PDF generado por el programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (R76C9F02). El PDF también incluye mensajes de error si se han producido errores al insertar el sistema registros en las tablas F76C0F01 o F76C0F11 o cuando ha generado los archivos XML.
El programa R76C9F02 actualiza el campo de estado del registro de la tabla F76C9F02. Los códigos de estado para el campo de estado del registro incluyen los siguientes:
| Código | Descripción |
|---|---|
| (En blanco) | Sin concepto (ningún estado) |
| 1 | El registro incluye el código de concepto que ha escrito en la tabla uno de los programas de filtro. |
| 2 | El registro incluye un código de concepto que se ha introducido manualmente en el programa DIAN Concepts Review (P76C0F50). |
| 3 | Se ha añadido el registro al archivo XML. |
| 4 | Se ha producido un error al procesar el registro. |
Antes de completar las tareas descritas en este apartado, ejecute el Informe control de definición cuenta concepto DIAN (R76C9F00) para comprobar que se hayan configurado todas las cuentas.
Seleccione una de las siguientes formas de acceso:
Formato 1001 (G76C1001), Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN - Formatos 1001 (versión ZJDE0001)
Formato 1002 (G76C1002), Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN - Formatos 1002 (versión ZJDE0002)
Formato 1003 (G76C1003), Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN - Formatos 1003 (versión ZJDE0003)
Formato 1004 (G76C1004), Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN - Formatos 1004 (versión ZJDE0004)
Formato 1007 (G76C1007), Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN - Formatos 1007 (versión ZJDE0007)
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.
Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM) para especificar el formato para el que genera los registros. Los valores válidos para este programa son:
01001 - Pagos realizados
01002 - Retención en fuente practicada
01003 - Retención en fuente soportada
01004 - Pagos realizados c/deduc trib
01007 - Ingresos recibidos
En blanco - Añadir (valor por defecto) El sistema añade registros adicionales a los registros existentes en la tabla DIAN Formats to Account ID (F76C9F02).
1 - Eliminar El sistema borra registros existentes de la tabla F76C9F02 antes de escribir nuevos registros.
Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.
Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2008, introduzca 8.
Seleccione una de las siguientes formas de acceso:
Formato 1001 (G76C1001), Generación de archivo XML de salida para DIAN (versión ZJDE0001)
Formato 1002 (G76C1002), Generación de archivo XML de salida para DIAN (versión ZJDE0002)
Formato 1003 (G76C1003), Generación de archivo XML de salida para DIAN (versión ZJDE0003)
Formato 1004 (G76C1004), Generación de archivo XML de salida para DIAN (versión ZJDE0004)
Formato 1007 (G76C1007), Generación de archivo XML de salida para DIAN (versión ZJDE0007)
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.
Especifique la versión del programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN (R76C9F01) de la que se van a obtener el año fiscal, la compañía legal y el número de formato.
En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1005 y se tratan los siguientes temas:
Ejecución del programa IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN
Definición de las opciones del proceso de IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN (R76C4F60)
Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1005)
Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1005) (R76C4F62)
El formato 1005 se utiliza para declarar el IVA a pagar sobre las ventas que se origina de las compras canceladas o rescindidas. Este formato utiliza un ID fiscal específico y el tipo de documento de DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos.
Desde 2011, el gobierno exige dividir el valor del impuesto en dos conceptos: valor de impuesto generado y valor de impuesto por devolución. El sistema identifica el tipo del valor del impuesto según el tipo de documento de la transacción. El tipo de documento de declaraciones se define en la tabla de UDC 76C/DV.
Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1005, es necesario realizar las siguientes tareas:
Definición de las opciones del proceso de IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN
Ejecución del programa IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN (R76C4F60)
Ejecución del informe Generación de archivo XML de salida para DIAN (1005) (R764C62)
Al ejecutar el programa IVA sobre ventas por pagar originado por compras de DIAN, el sistema lee los datos de las tablas As-Of Account Payable (F0411A), Tax Detail - Work File (F76CUI02), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F05), y genera la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) para el formato 1005.
El informe IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN incluye los siguientes datos:
Nombre del proveedor
El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un proveedor que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para proveedores que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).
ID fiscal del proveedor
Importe fiscal
Utilice la selección de datos para configurar este programa de modo que seleccione registros para las notas de crédito. El programa determina qué importes fiscales se deben incluir en el informe para el formato 1005 recuperando la cuenta de compensación del libro mayor de la tabla F76CUI02 y comparándola con el código de dos caracteres de la tabla de UDC 76C/VT. Si los caracteres coinciden, el sistema incluye el importe fiscal en el informe.
Seleccione Formato 1005 (G76C1005), IVA sobre ventas descontable originado por compras de DIAN.
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.
Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM) que indique el número de informe legal.
Introduzca un 1 para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C4F02 existente.
Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.
Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2008, introduzca 8.
Seleccione Formato 1005 (G76C1005), Generación de archivo XML de salida para DIAN.
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.
Introduzca la versión del programa IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.
Introduzca un 01 si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un 02 si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.
Si ha introducido 02 en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un 3.
Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto 06.
En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1006 de la DIAN y se tratan los siguientes temas:
Ejecución del programa IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN
Definición de las opciones de proceso de IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN (R76C3F50)
Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1006)
Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1006) (R76C3F52)
El formato 1006 se utiliza para declarar el IVA descontable sobre las ventas que se origina por las ventas canceladas o rescindidas. Este formato utiliza un ID fiscal específico y el tipo de documento de DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos.
Desde 2011, el gobierno exige dividir el valor del impuesto en dos conceptos: valor de impuesto generado y valor de impuesto por devolución. El sistema identifica el tipo del valor del impuesto según el tipo de documento de la transacción. El tipo de documento de declaraciones se define en la tabla de UDC 76C/DV.
Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1006, es necesario realizar las siguientes tareas:
Ejecución del programa IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN
Generación del archivo XML
Cuando se ejecuta el programa IVA de ventas descontable originado por ventas de DIAN, el sistema lee los datos de las tablas A/R Customer ledger As Of (F76C031A), Tax Detail - Work File (F76CUI02), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F05), y genera la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) para el formato 1006.
El informe IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN incluye los siguientes datos:
Nombre del cliente
El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un cliente que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para clientes que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).
ID fiscal del cliente
Importe fiscal
Importes mínimos
El sistema genera un registro de resumen por cliente cuando el ingreso en el que se basa el importe fiscal es menor que el importe especificado en el programa DIAN General Setup (P76C0F00).
Utilice la selección de datos para configurar este programa de modo que seleccione registros para las notas de crédito. El programa determina qué importes fiscales se incluyen en el informe para el formato 1006 recuperando la cuenta de compensación del libro mayor de la tabla F76CUI02 y comparándola con el código de dos caracteres de la tabla de UDC 76C/VT. Si los caracteres coinciden, el sistema incluye el importe fiscal en el informe.
Seleccione Formato 1006 (G76C1006), IVA sobre ventas descontable originado por ventas de DIAN.
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.
Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM) que indique el número de informe legal.
Introduzca un 1 para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C4F02 existente.
Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.
Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2008, introduzca 8.
Seleccione Formato 1006 (G76C1006), Generación de archivo XML de salida para DIAN.
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.
Introduzca la versión del programa R76C4F50 a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.
Introduzca un 01 si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un 02 si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.
Si ha introducido 02 en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un 3.
Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto 06.
En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1008 de la DIAN y se tratan los siguientes temas:
Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1008 (R76C3F81)
Ejecución del programa Cuentas por cobrar DIAN
Definición de las opciones de proceso de Cuentas por cobrar DIAN (R76C3F80)
Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1008)
Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1008) (R76C3F82)
El formato 1008 se utiliza para declarar las cuentas por cobrar pendientes. Este formato utiliza un ID fiscal específico y el tipo de documento de DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos. Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1008, es necesario realizar las siguientes tareas:
Definición de la información de formato en las versiones del programa DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1008
Creación de las versiones de cada concepto, definición de las opciones de proceso para especificar el formato y, a continuación, definición de la selección de datos para cada concepto que se declare.
Ejecución del programa Ingresos recibidos DIAN
Utilización del programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) para revisar y modificar conceptos (tipos de registros) en la tabla temporal, según proceda.
Generación del archivo XML
Cuando se ejecuta este programa, el sistema lee los datos de las tablas A/R Customer ledger As Of (F76C031A), A/R Check Detail file As Of (F76C034A), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup F76C0F05), y genera la tabla temporal DIAN Formats File by Invoices (F76C4F02).
El informe Ingresos recibidos DIAN incluye los siguientes datos:
Nombre del cliente
El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un cliente que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para clientes que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).
ID fiscal del cliente
Concepto de la deuda
Importe pendiente
Código de departamento
El sistema extrae este dato sólo para los proveedores de Colombia. Si no existe el dato en la tabla origen, el sistema imprime un mensaje de error en el informe PDF.
Código de municipio
El sistema extrae este dato sólo para los proveedores de Colombia. Si no existe el dato en la tabla origen, el sistema imprime un mensaje de error en el informe PDF.
País del cliente
El sistema utiliza el valor del campo F0116.ALCTR para obtener el código de país de la tabla de UDC Código de país DIAN (76C/CC).
Si el campo F0116.ALCTR está en blanco, el sistema obtiene el código de país del número de la dirección del cliente. Si no existe ningún valor para el código de país en los registros del libro de direcciones, el sistema imprime un mensaje de error en el informe PDF y no escribe datos para el registro en las tablas de salida.
Utilice las opciones de proceso para especificar las versiones del programa DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1008 que se han definido para la selección de datos.
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.
Introduzca el código de concepto que describe la información incluida en el informe.
Seleccione Formato 1008 (G76C1008), Saldos de cuentas por cobrar de DIAN.
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.
Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM) que indique el número de informe legal.
Introduzca un 1 para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C4F02 existente.
Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.
Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2008, introduzca 8.
Utilice estas opciones de proceso para especificar las versiones de los tipos de registro para los que se genera el informe Cuentas por cobrar DIAN. Se pueden especificar versiones individuales en las cinco primeras opciones de proceso, o bien especificar un rango de versiones introduciendo valores en las dos últimas opciones de proceso, así como especificar tanto versiones individuales como un rango de versiones.
Introduzca el número de la versión que se ha definido para especificar el tipo de registro (código de concepto) y la selección de datos para la que se ejecuta el programa Cuentas por cobrar DIAN. Se pueden especificar hasta un máximo de cinco versiones.
Introduzca el primer número de un rango de números de versiones.
Introduzca el último número de un rango de números de versiones.
Seleccione Formato 1008 (G76C1008), Generación de archivo XML de salida para DIAN.
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.
Introduzca la versión del programa R76C4F80 a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.
Introduzca un 01 si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un 02 si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.
Si ha introducido 02 en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un 3.
Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto 06.
En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1009 de la DIAN y se tratan los siguientes temas:
Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1009 (R76C4F91)
Ejecución del programa Cuentas por pagar DIAN
Definición de las opciones de proceso de Cuentas por pagar DIAN (R76C4F90)
Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1009)
Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1009) (R76C4F92)
El formato 1009 se utiliza para declarar las cuentas por pagar pendientes. Este formato utiliza un ID fiscal específico y el tipo de documento de DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos. Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1009, es necesario realizar las siguientes tareas:
Definición de la información de formato en las versiones del programa DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1009
Creación de las versiones de cada concepto, definición de las opciones de proceso para especificar el formato y, a continuación, definición de la selección de datos para cada concepto que se declare.
Ejecución del programa Cuentas por pagar DIAN
Utilización del programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) para revisar y modificar conceptos (tipos de registros) en la tabla temporal, según proceda.
Generación del archivo XML
Cuando se ejecuta el programa Saldos de cuentas por pagar de DIAN, el sistema lee los datos de las tablas As-Of Account Payable (F0411A), Tax Detail - Work File (F76CUI02), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F05), y genera la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) para el formato 1009.
El informe Cuentas por pagar DIAN incluye los siguientes datos:
Nombre del proveedor
El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un proveedor que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para proveedores que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).
ID fiscal del proveedor
Si se trata de un proveedor extranjero, el sistema utiliza el ID fiscal definido en el programa DIAN General Setup.
Concepto de la deuda
Importe pendiente
Código de departamento
El sistema extrae este dato sólo para los proveedores de Colombia. Si no existe el dato en la tabla origen, el sistema imprime un mensaje de error en el informe PDF.
Código de municipio
El sistema extrae este dato sólo para los proveedores de Colombia. Si no existe el dato en la tabla origen, el sistema imprime un mensaje de error en el informe PDF.
País de proveedor
El sistema utiliza el valor del campo F0116.ALCTR para obtener el código de país de la tabla de UDC Código de país DIAN (76C/CC). Si el campo F0116.ALCTR está en blanco, el sistema obtiene el código de país del número de la dirección del proveedor. Si no existe ningún valor para el código de país en los registros del libro de direcciones, el sistema imprime un mensaje de error en el informe PDF y no escribe datos para el registro en las tablas de salida.
Este informe recupera el valor del campo Importe pendiente de la tabla F0411A para calcular las cuentas por pagar pendientes por proveedor.
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.
Introduzca el código de concepto que describe la información incluida en el informe.
Seleccione Formato 1009 (G76C1009), Saldos de cuentas por pagar de DIAN.
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.
Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM) que indique el número de informe legal.
Introduzca un 1 para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76CF402) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C4F02 existente.
Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.
Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2008, introduzca 8.
Utilice estas opciones de proceso para especificar las versiones de los tipos de registro para los que se genera el informe Cuentas por pagar DIAN. Se pueden especificar versiones individuales en las cinco primeras opciones de proceso, o bien especificar un rango de versiones introduciendo valores en las dos últimas opciones de proceso, así como especificar tanto versiones individuales como un rango de versiones.
Introduzca el número de la versión que se ha definido para especificar el tipo de registro (código de concepto) y la selección de datos para la que se ejecuta el programa Cuentas por pagar DIAN. Se pueden especificar hasta un máximo de cinco versiones.
Introduzca el primer número de un rango de números de versiones.
Introduzca el último número de un rango de números de versiones.
Seleccione Formato 1009 (G76C1009), Generación de archivo XML de salida para DIAN.
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.
Introduzca la versión del programa R76C4F90 a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.
Introduzca un 01 si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un 02 si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.
Si ha introducido 02 en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un 3.
Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto 06.
En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1011 de la DIAN y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:
Ejecución del programa Información tributaria DIAN
Definición de las opciones de proceso de Información tributaria DIAN (R76C9F11)
Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1011)
Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1011) (R76C9F13)
El formato 1011 se utiliza para declarar sobre información tributaria. Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1011, es necesario realizar las siguientes tareas:
Ejecución del programa Información tributaria DIAN
Utilización del programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) para revisar y modificar conceptos (tipos de registros) en la tabla temporal, según proceda.
Generación del archivo XML
Cuando se ejecuta el programa Información tributaria DIAN, el sistema lee los datos de las tablas Account Master (F0901), Account Balances (F0902) y Company Additional Information (F7400010), y genera la tabla temporal DIAN Formats File by Account ID (F76C9F11) para el formato 1011.
El informe Información tributaria DIAN (certificados, títulos) incluye los siguientes datos:
Concepto del impuesto
Importe declarado
Cuando se ejecuta el programa Información tributaria DIAN, el sistema escribe el número de cuentas para cada concepto en la tabla F76C9F11. Cuando se ejecuta el informe Generación de archivo XML de salida para DIAN para el formato 1011, el sistema suma los importes en las cuentas.
Por ejemplo, si se asigna a cinco cuentas del maestro de cuentas el código de categoría de libro mayor para el concepto 6000 y cada cuenta tiene 1000 como importe, el sistema muestra 5 en la tabla F76C9F11 y 5000 para el concepto 6000 en el archivo XML.
Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:
Compruebe que se configura una tabla de UDC del código de categoría del sistema 09 para el formato 1011.
Compruebe que códigos de categoría del sistema 09 están asociados a las cuentas adecuadas en el catálogo de cuentas.
Utilice el programa Account Master (F0901) para verificar las cuentas.
Seleccione Formato 1011 (G76C1011), Información tributaria de DIAN.
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.
Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM) que indique el número de informe legal.
Introduzca un 1 para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Account ID (F76C9F11) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C9F11 existente.
Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.
Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2008, introduzca 8.
Seleccione Formato 1011 (G76C1011), Generación de archivo XML de salida para DIAN.
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.
Introduzca la versión del programa R76C9F11 a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.
Introduzca un 01 si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un 02 si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.
Si ha introducido 02 en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un 3.
Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto 06.
En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1012 de DIAN y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:
Ejecución del programa Información tributaria DIAN (certificados, títulos)
Definición de las opciones de proceso de Información tributaria DIAN (certificados, títulos) (R76C9F14)
Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1012)
Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1012) (R76C9F16)
El formato 1012 se utiliza para declarar sobre información tributaria para certificados y títulos. Este formato utiliza un ID fiscal específico y el tipo de documento de DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos. Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1012, es necesario realizar las siguientes tareas:
Ejecución del programa Información tributaria DIAN (certificados, títulos)
Utilización del programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) para revisar y modificar conceptos (tipos de registros) en la tabla temporal, según proceda.
Generación del archivo XML
Cuando se ejecuta el programa Información tributaria DIAN, el sistema lee los datos de las tablas Account Master (F0901), Account Balances (F0902), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F05), y genera la tabla temporal DIAN Formats File by Account ID para el formato 1012.
El informe Información tributaria DIAN (certificados, títulos) incluye los siguientes datos:
Concepto del impuesto
Importe declarado
Nombre y apellido
ID fiscal
Código de país
El sistema utiliza el valor del campo F0116.ALCTR para obtener el código de país de la tabla de UDC Código de país DIAN (76C/CC).
Si el campo F0116.ALCTR está en blanco, el sistema obtiene el código de país del número de la dirección de la compañía. Si no existe ningún valor para el código de país en los registros del libro de direcciones, el sistema imprime un mensaje de error en el informe PDF y no escribe datos para el registro en las tablas de salida.
Cuando se ejecuta el informe Información tributaria DIAN (certificados, títulos), el sistema escribe el número de cuentas para cada concepto en la tabla F76C9F11. Cuando se ejecuta el informe Generación de archivo XML de salida para DIAN para el formato 1012, el sistema suma los importes en las cuentas.
Por ejemplo, si se asigna a cinco cuentas del maestro de cuentas el código de categoría de libro mayor para el concepto 1100 y cada cuenta tiene 1000 como importe, el sistema muestra 5 en la tabla F76C9F11 y 5000 para el concepto 1100 en el archivo XML.
Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:
Compruebe que se configura una tabla de UDC de códigos de categoría del sistema 09 para el formato 1012.
Compruebe que códigos de categoría del sistema 09 están asociados a las cuentas adecuadas en el catálogo de cuentas.
Utilice el programa Account Master (F0901) para verificar las cuentas.
Seleccione Formato 1012 (G76C1012), Información tributaria para DIAN (certificados, títulos).
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.
Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM) que indique el número de informe legal.
Introduzca un 1 para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Account ID (F76C9F11) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C9F11 existente.
Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.
Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2008, introduzca 8.
Seleccione Formato 1012 (G76C1012), Generación de archivo XML de salida para DIAN.
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.
Introduzca la versión del programa Información tributaria DIAN (certificados, títulos) a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.
Introduzca un 01 si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un 02 si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.
Si ha introducido 02 en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un 3.
Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto 06.
En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1034 de DIAN y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:
Ejecución del programa Estados financieros consolidados DIAN
Definición de las opciones de proceso de Estados financieros consolidados DIAN (R76C9F34)
Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1034)
Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1034) (R76C9F36)
El formato 1034 se utiliza para declarar información del balance general. Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1034, es necesario realizar las siguientes tareas:
Ejecución del programa Estados financieros consolidados DIAN
Utilización del programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) para revisar y modificar conceptos (tipos de registros) en la tabla temporal, según proceda.
Generación del archivo XML
Cuando se ejecuta el programa Estados financieros consolidados DIAN, el sistema lee los datos de las tablas Account Master (F0901), Account Balances (F0902) y Company Additional Information (F7400010), y genera la tabla temporal DIAN Formats File by Account ID (F76C9F11) para el formato 1034.
El informe Estados financieros consolidados DIAN incluye los siguientes datos:
Concepto del impuesto
Importe declarado
Cuando se ejecuta el programa Estados financieros consolidados DIAN, el sistema escribe el número de cuentas para cada concepto en la tabla F76C9F11. Cuando se ejecuta el informe Generación de archivo XML de salida para DIAN para el formato 1034, el sistema suma los importes en las cuentas.
Por ejemplo, si se asigna a cinco cuentas del maestro de cuentas el código de categoría de libro mayor para el concepto 1000 y cada cuenta tiene 500 como importe, el sistema muestra 5 en la tabla F76C9F11 y 2500 para el concepto 1000 en el archivo XML.
Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:
Compruebe que se configura una tabla de UDC de códigos de categoría del sistema 09 para el formato 1012.
Compruebe que códigos de categoría del sistema 09 están asociados a las cuentas adecuadas en el catálogo de cuentas.
Utilice el programa Account Master (F0901) para verificar las cuentas.
Seleccione Formato 1034 (G76C1034), Estados financieros consolidados de DIAN.
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.
Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM) que indique el número de informe legal.
Introduzca un 1 para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C4F02 existente.
Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.
Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2008, introduzca 8.
Seleccione Formato 1034 (G76C1034), Generación de archivo XML de salida para DIAN.
Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.
Introduzca la versión del programa R76C9F34 a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.
Introduzca un 01 si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un 02 si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.
Si ha introducido 02 en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un 3.
Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto 06.
En este apartado se ofrece una descripción general de cómo revisar y modificar los tipos de registro para DIAN, y se enumeran las páginas utilizadas para revisar y modificar códigos de concepto.
Utilice el programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) para revisar y modificar los códigos de concepto que existen en las tablas temporales generadas por los programas de filtro. Se puede seleccionar el formato en el cual el sistema muestra los registros y cambiar el concepto (tipo de registro) para el registro, si fuera necesario.
Nota:
Los formatos 1005 y 1006 para DIAN no tienen códigos de concepto.Nota:
si se determina que faltan registros para un formato o concepto, es necesario cambiar la selección de datos para el concepto y volver a ejecutar el programa de filtros para rellenar de nuevo la tabla temporal.El sistema muestra una pantalla para editar conceptos o la pantalla Modificación de conceptos DIAN al seleccionar el formato en el que se van a mostrar los registros. La pantalla varía en función del tipo de información almacenada en la tabla temporal. Por ejemplo, si se opta por mostrar los registros para los formatos utilizados para declarar transacciones del libro mayor, el sistema muestra una pantalla de edición de conceptos que incluye la cuenta objeto y la auxiliar, el tipo de libro mayor, la unidad de negocio, la compañía y los importes. Si se decide mostrar los registros para las transacciones de cuentas por pagar, el sistema muestra una pantalla de edición de conceptos que incluye el número de proveedor y el ID fiscal, así como el importe y la fecha del pago.
Además de utilizar una opción del menú para generar el archivo XML, éste se puede generar de forma interactiva. En este apartado se muestra una lista de las pantallas utilizadas para generar el archivo XML de forma interactiva.
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Trabajo con formatos legales | W76C0F50A | Menú Formato (G76C1001, G76C1002, etc.), Introducción/revisión de conceptos de DIAN | Búsqueda y selección de un registro para un formato específico. |
| Selección de modo de generación de XML | W76C0F50B | En la pantalla Trabajo con formatos legales, seleccione un formato y, a continuación, seleccione Generación de XML en el menú Pantalla. | Especificación de si la generación de archivos es para sustituir o para crear un archivo nuevo. |
| Selección de secuencia para formato legal | W76C0F50C | En la pantalla Selección de modo de generación de XML, seleccione la opción Reemplazo. | Si desea generar un archivo de sustitución, seleccione el archivo que se va a volver a generar y haga clic en Seleccionar. |