3 Definición de la Funcionalidad para Colombia

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

• Sección 3.1, "Definición de UDC para Colombia"

• Sección 3.2, "Definición de la información del libro de direcciones para Colombia"

• Sección 3.3, "Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación y por inflación para Colombia"

• Sección 3.4, "Definición de formatos de pago para Colombia"

3.1 Definición de UDC para Colombia

La definición de UDC específicos para Colombia permite utilizar la funcionalidad local de este país. El usuario también puede definir algunos UDC del software base con valores específicos de Colombia. En este apartado se tratan los siguientes temas:

• Definición de UDC para el proceso de impuestos

• Definición de UDC para transacciones de cuentas por pagar

3.1.1 Definición de UDC para la declaración de impuestos en soporte magnético

Defina los siguientes UDC antes de procesar registros de impuestos.

3.1.1.1 Códigos de categoría de libro de direcciones (01/xx)

Defina un código de categoría del libro de dirección con valores para asociar nombres de ciudades a códigos de departamento o municipales. Introduzca un valor definido por el usuario en el campo Códigos, el nombre de la ciudad en el campo Descripción 01 y el código municipal o de departamento en el campo Descripción 02 para cada ciudad del informe.

3.1.1.2 Códigos de categoría de libro mayor (09/xx)

Es necesario definir un código de categoría de libro mayor para cada uno de los formatos utilizados para elaborar un informe de los registros del libro mayor. Los formatos utilizados para elaborar informes sobre los registros del libro mayor son los siguientes:

• 1011

• 1012

• 1034

Para cada uno de estos formatos defina un código de categoría del sistema 09 de la tabla de UDC para especificar los conceptos de cada formato. Incluya en los valores del código de categoría todos los códigos de concepto del formato. Por ejemplo, para el formato 1011, defina los mismos códigos que ha definido en la tabla de UDC Conceptos de DIAN para formato 1011 (76C/11).

Nota:

seleccione un código de categoría que permita introducir un código de cuatro dígitos. Los códigos de categoría 21–40 del sistema 09 permiten introducir hasta 10 caracteres.

3.1.1.3 Conceptos de DIAN para formato 1001 (76C/01)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1001:

Códigos	Descripción
5001	Salarios y demás pagos lab
5002	Honorarios
5003	Comisiones
5004	Servicios
5005	Arrendamientos
5006	Intereses y rendimientos fnc
5007	Compra de activos movibles
5008	Compra de activos fijos
5009	Cargos diferidos o gastos paga
5010	Aportes parafiscales sena, bie
5011	Aportes parafiscales empresas
5012	Aportes obligatorios pensiones
5013	Donaciones en dinero
5014	Donaciones en otros activos
5015	Impuestos
5016	Otros costos y deducciones
5017	Importe de siniestros pagados
5018	Importe de primas de reaseguro

3.1.1.4 Conceptos de DIAN para formato 1002 (76C/02)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1002:

Códigos	Descripción
2301	Retenciones por salarios
2302	Retenciones por compras
2303	Retenciones por comisiones
2304	Retenciones por honorarios
2305	Retenciones por servicios
2306	Retenciones por arrendamientos
2307	Retenciones por rendimientos f
2308	Retenciones por dividendos y p
2309	Retención por enajenación acv
2310	Retención sobre ingresos tfa
2311	Retenciones por loterías
2312	Retenciones por pagos al ext
2313	Otras retenciones
2314	Autoretenciones por ventas
2315	Autoretenciones por servicios
2316	Autoretenciones p/rendimiento
2317	Otras autoretenciones
2318	Retención de impuesto ventas

3.1.1.5 Conceptos de DIAN para formato 1003 (76C/03)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1003:

Códigos	Descripción
1301	Retenciones por salarios
1302	Retenciones por ventas
1303	Retenciones por servicios
1304	Retenciones por honorarios
1305	Retenciones por comisiones
1306	Retenciones p/intereses y ren
1307	Retenciones por arrendamientos
1308	Otras retenciones
1309	Retención p/impuesto ventas

3.1.1.6 Conceptos de DIAN para formato 1004 (76C/04)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1004. Es necesario que rellene la columna Descripción 02 con el porcentaje correspondiente a los descuentos de los pagos que se apliquen al concepto.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos:

Códigos	Descripción 01
8301	Por reforestación
8302	Impuesto a las ventas
8303	Impuestos pagados en exterior
8304	Otros impuestos tributarios

3.1.1.7 Conceptos de DIAN para formato 1007 (76C/07)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1007:

Códigos	Descripción
4001	Ingresos operacionales
4002	Ingresos no operacionales dif
4003	Ingresos por intereses y rend

3.1.1.8 Conceptos de DIAN para formato 1008 (76C/08)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1008:

Códigos	Descripción
1315	Cuentas por Cobrar-Clientes
1316	Cuentas por Cobrar-Compañías accionistas, socios y compañías vinculadas
1317	Otras Cuentas por Cobrar
1318	Saldo fiscal provisión de cartera

3.1.1.9 Conceptos de DIAN para formato 1009 (76C/09)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1009:

Códigos	Descripción
2201	Pasivo con proveedores
2202	Cuentas por Pagar a Casa accionistas
2203	Obligaciones con el sector
2204	Pasivos por Impuestos
2205	Pasivos Laborales
2206	Otros Pasivos

3.1.1.10 Conceptos de DIAN para formato 1011 (76C/11)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1011:

Códigos	Descripción
1105	Saldo a 31 de Diciembre de 2005 en caja
1402	Total compras netas del año
1403	Costo de mano de obra directa
1404	Costos indirectos de fabricación
1405	Otros costos
1406	Costo de ventas
1407	Valor inventario final a 31 de diciembre
1408	Nacimientos del año
1409	Muertes
1410	Compras y gastos capitalizados
1411	Total valorizaciones ganado bovino
1412	Valor inventario final a 31 de diciembre de los semo
1501	Valor patrimonial de los inmuebles
1502	Valor patrimonial de la maquinaria y equipo
1503	Valor patrimonial del equipo de oficina
1504	Valor patrimonial del equipo de oficina
1505	Valor patrimonial del equipo de computación y comunicación
1506	Valor patrimonial de los activos fijos amortizables
1507	Valor patrimonial de los demás activos fijos poseídos
1508	Valor de la depreciación, amortización y agotamiento acumulado
1509	Valor patrimonial de otros activos
8001	Ingresos No constitutivos-Dividendos y participaciones
8002	Ingresos no constitutivos-Rendimientos Financieros
8003	Otros Ingresos No constitutivos
8101	Rentas hoteleras Exentas
8102	Rentas exentas por Ley Páez
8103	Rentas exentas Eje cafetero
8104	Rentas exentas por Energía eléctrica con recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas
8105	Rentas exentas por servicios ecoturístas
8106	Rentas exentas por aprovechamientos de nuevas plantaciones forestales
8107	Rentas exentas por nuevos productos medicinales y de software
8108	Otras rentas exentas
8200	Deducción por inversión en activos fijos reales productivos
8201	Deducción por perdidas de ejercicios anteriores
8202	Deducción por inversiones realizadas en control y mejoramiento del medio ambiente
8203	Deducción por inversiones en nuevas plantaciones, riegos, pozos y silos
8204	Deducción por inversiones en desarrollo científico y tecnológico
8205	Deducción por provisiones para deudas de difícil cobro y deudas perdidas
8206	Deducción por depreciación, amortizaciones y agotamiento
8207	Deducción por salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales
8208	Deducción por pagos a casa matriz
8209	Deducción por pagos al exterior

3.1.1.11 Conceptos de DIAN para formato 1012 (76C/12)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1012:

Códigos	Descripción
1110	Saldo a 31 de Diciembre de 2005 de las cuentas corrientes y/o ahorro que posea en el país o el exterior
1115	El valor total del saldo de las cuentas corrientes y/o ahorro poseídas en el exterior
1200	El valor patrimonial de los bonos poseídos a 31 de Diciembre de 2005
1201	El valor patrimonial de los certificados de depósito poseídos a 31 de Diciembre de 2005
1202	Valor patrimonial de los títulos poseídos a 31 de Diciembre de 2005
1203	Valor patrimonial de los derechos fiduciarios poseídos a 31 de Diciembre de 2005

3.1.1.12 Conceptos de DIAN para formato 1034 (76C/34)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1034:

Códigos	Descripción
1000	Activo corriente
1011	Activo no corriente
2000	Pasivo corriente
2001	Pasivo no corriente
2002	Interés minoritario de Balance
3000	Patrimonio
4100	Ingresos operacionales
6000	Costo de Ventas
5100	Gastos operacionales de administración
5200	Gastos operacionales de Ventas
4200	Otros ingresos no operacionales
5300	Otros ingresos no operacionales
5301	Utilidad antes de impuesto de renta
5302	Interés minoritario de resultados
5304	Utilidad neta
5305	Impuesto de renta
5306	Pérdida neta

3.1.1.13 Tipos de documento de DIAN (76C/DT)

Defina los tipos de documento para identificar una persona física o jurídica para la declaración de impuestos. Defina igualmente el tipo de documento 43 que el sistema escribe en los informes de transacciones de importes reducidos o proveedores extranjeros.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos:

Códigos	Descripción
11	Registro civil
12	Tarjeta identidad
13	Formulario nacionalidad
21	Tarjeta extranjería
22	Formulario extranjería
31	NIT
41	Pasaporte
43	Proveedor extranjero e importes de transacción mínimos.

3.1.1.14 Tipo documento declaraciones (76C/DV)

Defina los tipos de documento para identificar las devoluciones de ventas y compras para la declaración de impuestos. Debe definir valores para el documento de devoluciones de C/P y C/C.

3.1.1.15 Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM)

Defina la siguiente tabla de UDC con los formatos legales (informes) requeridos por DIAN.

Códigos	Descripción
1001	Pagos realizados
1002	Retención en fuente practicada
1003	Retención en fuente soportada
1004	Pago realizado originado por las deducciones tributarias
1005	IVA de ventas descontable originado por las ventas canceladas o rescindidas
1006	IVA de ventas a pagar originado por las compras canceladas o rescindidas
1007	Ingresos recibidos
1008	Cuentas por cobrar pendientes
1009	Cuentas por pagar pendientes
1011	Información tributaria
1012	Información tributaria (certificados, títulos, inversión)
1034	Consolidación balance general

3.1.1.16 Código de persona/compañía (76C/PC)

Especifique el código de persona o compañía en el campo Códigos e introduzca la abreviatura adecuada en el campo Descripción 02. El sistema utiliza los valores del campo Descripción 02 en los informes legales.

En el campo Código gestión especial, introduzca N para los códigos en los que el sistema no edita el ID fiscal ni calcula el dígito de control.

Por ejemplo, puede introducir un código de A con la abreviatura NIT en el campo Descripción 02 e introducir un código de C con la abreviatura C.C en el campo Descripción 02.

• Introduzca una Y o un 1 para los códigos en los que el sistema edita el ID fiscal y calcula el dígito de control.

• Introduzca un 2 para los códigos en los que el sistema edita el ID fiscal pero no calcula el dígito de control.

El sistema utiliza los valores del UDC cuando se ejecuta el programa Selección de movimientos (R76C0110).

3.1.1.17 Prefijos de IVA de DIAN (76C/VT)

Defina los prefijos del IVA para identificar las cuentas de compensación del libro mayor que se utilizan para contabilizar el IVA de las compras y ventas devueltas, canceladas o rescindidas. Rellene el campo Códigos con los dos primeros caracteres de la cuenta de compensación del libro mayor.

El sistema compara los dos primeros caracteres de la cuenta del compensación del libro mayor en la tabla Tax Detail - Work File (F76CUI02) con los valores del campo Códigos cuando ejecuta el programa IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN (R76C3F50) para determinar qué importes fiscales se van a incluir cuando se elaboran informes para el formato 1005, o el programa IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN (R76C4F60) para determinar qué importes fiscales se van a incluir cuando se elaboran informes para el formato 1006.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos:

Códigos	Descripción
IC	ICCO
IV	IVDE

3.1.1.18 Prefijos retención IVA de DIAN (76C/VW)

Defina los prefijos de retención del IVA para identificar las cuentas de compensación del libro mayor que se utilizan para contabilizar la retención del IVA. Rellene el campo Códigos con los dos primeros caracteres de la cuenta de compensación del libro mayor.

El sistema compara los dos primeros caracteres de la cuenta de compensación del libro mayor en la tabla Tax Detail - Work File (F76CUI02) con los valores del campo Códigos cuando ejecuta el programa Retenciones en la fuente practicadas de DIAN (R76C4F20) para determinar qué importes fiscales se van a incluir cuando se elaboran informes para el formato 1002.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos:

Códigos	Descripción
RI	EIDE
RC	RCTO

3.1.1.19 Códigos de cancelación de DIAN (76C/WO)

Defina códigos de cancelación para especificar los motivos de reembolsos y descuentos. Los códigos que establezca deben coincidir con los códigos existentes en la tabla de UDC Código de motivo (03B/RC). Cuando ejecute el programa Ingresos recibidos DIAN (R76C3F70), el sistema compara los valores de la tabla de UDC 76C/WO con los códigos de la tabla de UDC 03B/RC y escribe los registros en la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) sólo cuando existe una coincidencia entre las dos tablas de UDC.

3.1.2 Definición de UDC de las transacciones de cuentas por pagar para Colombia

Antes de procesar transacciones de cuentas por pagar para Colombia, defina las siguientes tablas de UDC:

3.1.2.1 Reciclaje de comprobantes (76C/RC)

Este UDC especifica la versión del informe de reciclaje que se utiliza para las transacciones de cuentas por pagar y de cuentas por cobrar. En el caso de las transacciones de cuentas por pagar, introduzca el número de versión del programa Reciclaje de comprobantes recurrentes (R048101) en el campo Códigos. En el campo Descripción 02, introduzca el número de versión del programa Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047) que contenga la fecha que utiliza el sistema para obtener el tipo de cambio de los comprobantes reciclados.

3.1.2.2 Tipo de contribuyente (76C/TC)

Los tipos de contribuyente indican si el IVA y la retención de impuestos se aplican a terceros para los que se crea un registro de libro de direcciones. El sistema utiliza este campo a la hora de crear ajustes fiscales durante la entrada de comprobantes. Algunos ejemplos de valores son:

G: Gran contribuyente con autorretención

H: Gran contribuyente sin autorretención

A: Régimen sin autorretención común

C: Régimen con autorretención común

S: Régimen simplificado

3.2 Definición de la información del libro de direcciones para Colombia

En este apartado se ofrece una descripción general de la información del libro de direcciones para Colombia y se explica el modo de definir las opciones de proceso para Address Book Colombian Additional Information (P76C0101).

3.2.1 Información del libro de direcciones para Colombia

Si se introducen registros del libro de dirección en Colombia, se completa la información local específica en el programa Address Book Colombian Add Info (P76C0101). Además de introducir información específica de Colombia, este programa permite desactivar la validación del número de ID fiscal e introducir ID fiscales extranjeros con caracteres alfabéticos.

Pasos para desactivar la validación del ID fiscal e introducir un ID fiscal extranjero que incluya caracteres alfabéticos:

1. Defina un valor de la tabla de UDC Tipo de contribuyente 76C/TC para proveedores extranjeros que incluya una E en el campo Código gestión especial.

2. Asigne el tipo de contribuyente al proveedor extranjero introduciendo el valor en el campo Tp contribuyente - Colombia en la pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia.

   La asignación de un código de contribuyente con un valor de E en el campo Código gestión especial indica al sistema que debe desactivar la validación del número de ID fiscal.

3. Introduzca el ID fiscal extranjero en el campo ID fiscal – Colombia en la pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia.

   El sistema permite introducir el ID fiscal con caracteres alfabéticos y no valida el número.

Además de rellenar los campos de la pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia, es necesario introducir valores en estos campos en la pantalla Modificación del Libro de direcciones del software base:

Campo	Descripción
Línea dirección 3 y Línea dirección 4 (ficha Correo)	El sistema utiliza los valores de estos campos para generar informes electrónicos sobre la actividad económica.
Persona/compañía (ficha Info adicional 1)	Introduzca valores en este campo para generar informes de impuestos.
ID impuesto adicional (ficha Info adicional 1)	Introduzca valores en este campo para generar informes de impuestos. Es necesario introducir los cuatro primeros caracteres con la actividad económica de la compañía, el quinto y el sexto con el tipo de entidad del informante y el séptimo y octavo con el tipo de entidad de grupo económico.

Consulte también:

Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica.

3.2.2 Definición de opciones de proceso para Address Book Colombian Additional Information (P76C0101)

Debe definir esta opción de proceso antes de introducir los datos de compañía, cliente y proveedor de compañías y personas físicas de Colombia. El sistema utiliza los valores de esta opción para el proceso de las funciones locales.

3.2.2.1 General

Duplicidad de NIT

Especifique si el sistema permite números de identificación fiscal duplicados (Número de Identificación Tributaria [NIT]). Los valores válidos son:

En blanco - No permitir números NIT duplicados Este campo se tiene que dejar en blanco puesto que la duplicidad de los números NIT se controla mediante relaciones padre-hijo.

1 - Permitir números NIT duplicados

3.2.2.2 Visualización

Introduzca un 1 para llamar al centro de información fiscal de Colombia

Especifique si se va a mostrar automáticamente la pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia en el momento de introducir un nuevo registro del libro direcciones. Los valores válidos son:

En blanco - No mostrar la pantalla automáticamente

1 - Mostrar la pantalla automáticamente.

3.2.3 Pantalla utilizada para introducir información de libro de direcciones adicional para Colombia

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Modificaciones de información adicional de Colombia	W76C0101B	Libro de direcciones (G76C11), Libro direcciones Haga clic en Información regional en la pantalla Trabajo con direcciones y, a continuación, haga clic en Añadir en la pantalla Información adicional colombiana. Cuando añada un nuevo registro del libro de direcciones, haga clic en OK en la pantalla Modificación del Libro de direcciones.	Introducción de información adicional de libro de direcciones necesaria para Colombia

3.2.4 Introducción de información adicional de libro de direcciones para Colombia

Acceda a la pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia.

Figura 3-1 Pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia

Descripción de "Figura 3-1 Pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia"

F efectiva

Introduzca la fecha en la que entra en vigor la información del libro de direcciones para este registro.

F Vencimiento

Introduzca la fecha en la que vence la información del libro de direcciones para este registro.

Tp contribuyente - Colombia

Introduzca un tipo válido de la tabla de UDC 76C/TC. Este código indica si un tercero debe establecer el IVA y las retenciones. El sistema utiliza este campo a la hora de crear ajustes fiscales durante la entrada de comprobantes.

Actividad económica Colombia

Introduzca un código válido de la tabla de UDC 01/07. Este código identifica la actividad económica de un proveedor.

Cd CIIU (Código de Información Industrial Unificado) - Colombia

Introduzca un código válido de la tabla de UDC 76C/CI. El sistema utiliza este código en las declaraciones para el distrito usando medios magnéticos.

Cd personal/corporativo - Colombia

Introduzca un código válido de la tabla de UDC Código de persona/compañía (76C/PC) para describir la clase de terceros para el tipo de registro de libro de direcciones que va a introducir. Los códigos son:

A: Persona jurídica

C: Persona natural

E: Persona natural con nacionalidad extranjera

Este código identifica y permite la validación de números de identificación fiscal (NIT) y especifica si se imprimen las abreviaturas NIT, CC o EXT para el tipo de identificación en los informes legales.

ID fiscal - Colombia

Introduzca el número de identificación fiscal de la entidad para la que introduce un registro de libro de direcciones. El sistema edita este número en función del valor que se especifique en el campo Cd personal/corporativo - Colombia y calcula el dígito de verificación. El sistema almacena esta información en la tabla A/B Tag File - COL - 76C (F76C0101).

Puede introducir el número de identificación fiscal cuando busque números de libro de direcciones en cualquier programa de JD Edwards EnterpriseOne que utilice el campo de número de libro de direcciones. Por ejemplo, puede introducir el número de identificación fiscal en el campo Nº proveedor de la pantalla Consulta de LM de proveedores. Puede utilizar esta función si conoce el número de identificación fiscal del registro de libro de direcciones pero la pantalla con la que está trabajando no contiene el campo Nº ID fiscal.

Si el número de identificación fiscal es un número NIT (Número de Identificación Tributaria), introduzca -al final del número. Si el sistema localiza números NIT duplicados, muestra la pantalla de consulta de número de dirección por NIT y presenta una lista de todos los números de direcciones con el número de identificación fiscal asociado.

3.3 Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación y por inflación para Colombia

En este apartado se ofrece una descripción general de los costos de ajuste por inflación y las cuentas de costos por depreciación, y se explican los siguientes temas:

• Definición de cuentas de costos para ajustes por inflación

• Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación

Consulte también:

• "Setting Up Depreciation Default Values" en JD Edwards EnterpriseOne Fixed Assets 9.0 Implementation Guide.

3.3.1 Ajustes de costo por inflación

Para conseguir unos informes financieros y un impuesto sobre la renta precisos, las compañías colombianas ajustan los importes de los costos de sus activos por inflación. Estos ajustes se registran en cuentas de ajustes por inflación de activos fijos de acuerdo con los requisitos del gobierno. Para calcular la depreciación se utiliza el costo ajustado del activo junto con el ajuste de depreciación por inflación.

Nota:

para ajustar los importes de los ajustes de costo del periodo actual por inflación, realice los ajustes de costo antes de realizar el ajuste por inflación para el periodo actual. De lo contrario, realice los ajustes de costo después de realizar el ajuste por inflación del periodo actual.

Las cuentas de ajustes de costo por inflación se definen por compañía. La información se introduce por compañía y cuenta de costos, y se especifica el crédito relacionado (corrección monetaria) y las cuentas de débito que el sistema utiliza para generar el asiento de diario de ajuste por inflación. Si sólo se utiliza un libro mayor, la cuenta de débito será la cuenta de ajuste de costo por inflación. Si se utilizan dos libros mayores (libro mayor auxiliar para ajustes por inflación), la cuenta de débito será la misma que la cuenta de costo. En cualquier caso, la cuenta de crédito es la cuenta de corrección monetaria.

3.3.2 Cuentas de ajuste de depreciación por inflación

Defina las cuentas de ajustes de depreciación por inflación por compañía. En la cuenta de débito (corrección monetaria) y en la cuenta de crédito, introduzca las cuentas que se van a aplicar en el asiento de diario de ajustes de depreciación por inflación. Si sólo se utiliza un libro, la cuenta de débito será la cuenta de ajuste de depreciación por inflación. Si se utilizan dos libros (libro mayor auxiliar para los ajustes por inflación), la cuenta de débito puede ser la cuenta de depreciación o la cuenta de ajuste de depreciación por inflación. En cualquier caso, la cuenta de débito es la cuenta de corrección monetaria. El sistema utiliza las cuentas de débito y crédito para crear el asiento de diario de ajuste por inflación.

Nota:

si no se definen las cuentas de costos en esta aplicación, el sistema no generará el asiento de diario.

3.3.3 Pantallas utilizadas para definir cuentas de costos de ajustes de depreciación y por inflación

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Modificación de ajuste por inflación a costo / cargos diferidos	W76C1201B	Activos fijos (G76C16), Ajuste por inflación a costo/cargo diferido Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con Ajuste por inflación a costo/cargo diferido.	Definición de cuentas de costo nuevas.
Modificación de ajuste por inflación a depreciación	W76C1202B	Activos fijos (G76C16), Ajuste por inflación depreciación/amortización Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con Ajuste por inflación a la depreciación.	Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación por inflación.

3.3.4 Definición de cuentas de costos de ajustes por inflación

Acceda a la pantalla Modificación de ajuste por inflación a costo / cargos diferidos.

Nota:

si no se definen las cuentas de costos en esta aplicación, el sistema no generará el asiento de diario.

Figura 3-2 Modificación de ajuste por inflación a costo / cargos diferidos, pantalla

Descripción de "Figura 3-2 Modificación de ajuste por inflación a costo / cargos diferidos, pantalla"

Unidad negocio costos

Especifique la unidad de negocio a la que el sistema carga el costo de adquisición original y cualquier otra adición de capital suplementaria. El sistema utiliza el valor por defecto para este campo basándose en la unidad de negocio especificada en la pantalla Modificaciones del maestro de activos cuando se crea un nuevo registro de maestro de activos. Este valor por defecto se puede modificar en la pantalla de Información de depreciación sólo si no se han introducido transacciones para la cuenta.

Cuenta objeto costos

Especifique la cuenta objeto en la que se ha cargado el costo de adquisición original y cualquier adición de capital suplementaria. Si el activo es un arrendamiento no capitalizado, se trataría de la cuenta de gastos en la que se cargan los pagos del arrendamiento. Esta cuenta de gastos debería tener definidas instrucciones de codificación por defecto para el método 00 (no se utiliza método de depreciación).

Cuenta auxiliar costos

Especifique la cuenta auxiliar en la que se ha cargado el costo de adquisición original y cualquier adición de capital suplementaria.

Unidad negocio débito

Especifique la unidad de negocio de débito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.

Cuenta objeto débito

Especifique la cuenta objeto de débito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.

Cuenta auxiliar débito

Especifique la cuenta auxiliar de débito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado. Las cuentas auxiliares incluyen registros detallados de la actividad contable de una cuenta objeto.

Unidad negocio crédito

Especifique la unidad de negocio de crédito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.

Cuenta objeto crédito

Especifique el número de cuenta objeto de crédito en el que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.

Cuenta auxiliar crédito

Especifique la cuenta auxiliar de crédito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.

3.3.5 Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación

Aceda a la pantalla Modificación de ajuste por inflación a depreciación.

Figura 3-3 Pantalla Modificación de ajuste por inflación a depreciación

Descripción de "Figura 3-3 Pantalla Modificación de ajuste por inflación a depreciación"

Compañía

Especifique el código que identifica la organización, fondo, u otra entidad declarante para la que se definen las cuentas de ajuste de depreciación por inflación.

Unidad negocio costos

Especifique la unidad de negocio a la que el sistema carga el costo de adquisición original y cualquier otra adición de capital suplementaria. El sistema utiliza el valor por defecto para este campo basándose en la unidad de negocio especificada en la pantalla Modificaciones del maestro de activos cuando se crea un nuevo registro de maestro de activos. Este valor por defecto se puede modificar en la pantalla de Información de depreciación sólo si no existen transacciones para la cuenta.

Cuenta objeto costos

Especifique la cuenta objeto en la que se ha cargado el costo de adquisición original y cualquier adición de capital suplementaria. Si el activo es un arrendamiento no capitalizado, se trataría de la cuenta de gastos en la que se cargan los pagos del arrendamiento. Esta cuenta de gastos debería tener definidas instrucciones de codificación por defecto para el método 00 (no se utiliza método de depreciación).

Cuenta auxiliar costos

Especifique la cuenta auxiliar en la que se ha cargado el costo de adquisición original y cualquier adición de capital suplementaria.

Unidad negocio débito

Especifique la unidad de negocio de débito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.

Cuenta objeto débito

Especifique la cuenta objeto de débito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.

Cuenta auxiliar débito

Especifique la cuenta auxiliar de débito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado. Las cuentas auxiliares incluyen registros detallados de la actividad contable de una cuenta objeto.

Unidad negocio crédito

Especifique la unidad de negocio de crédito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.

Cuenta objeto crédito

Especifique el número de la cuenta objeto de crédito en la que se va a cargar el importe de depreciación acumulado.

Cuenta auxiliar crédito

Especifique la cuenta auxiliar de crédito en la que se va a cargar el importe de depreciación acumulado.

3.4 Definición de formatos de pago para Colombia

En este apartado se ofrece una descripción general de los formatos de pago y se explica el modo de definir las opciones de proceso de Impr pagos automáticos - Colombia (R76C572).

3.4.1 Formatos de pago para Colombia

Después de asignar los programas de impresión de pagos a los instrumentos de pago, debe revisar y modificar, si procede, las opciones de proceso de los formatos utilizados en los programas de impresión. El programa de impresión que se asigne al instrumento de pago iniciará la versión del formato de pago cuando se procesen los pagos. Por ejemplo, P04572 iniciará el programa R04572. Si desea realizar cambios en las opciones de proceso de los formatos de pago, acceda a ellas desde el programa Batch Versions (P98305), introduciendo R en lugar de P en la primera posición del nombre del programa de formatos de pago. Las opciones de proceso permiten definir de forma más detallada el formato de cada uno de los componentes de los instrumentos de pago.

JD Edwards EnterpriseOne facilita los siguientes formatos de pago para Colombia:

Formato	Descripción
R76C572	Impr pagos automáticos - Colombia Utilice este formato para imprimir cheques.
R76C573	Anexo especial cheque C/P - Colombia Utilice este formato para imprimir anexos. Este programa no tiene opciones de proceso.

3.4.2 Definición de opciones de proceso para Impr pagos automáticos - Colombia (R76C572)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

3.4.2.1 Conversión

Programa de conversión

Introduzca un 1 para utilizar el programa estándar que convierte los importes de pago en número a letra. Si lo deja en blanco, se utilizará el programa de conversión asociado al código de moneda de pago, que será B76C0018 (pesos colombianos).

3.4.2.2 Pago

Nombre del beneficiario

Introduzca un 1 si desea imprimir el nombre y el número del beneficiario en el talón. Si lo deja en blanco, no se imprimirá la información en el talón.

3.4.2.3 Conversión

Tamaño de la primera línea y Tamaño de la segunda línea

Introduzca el tamaño de la primera o de la segunda línea del formato del cheque. Si lo deja en blanco, el sistema imprimirá 60 caracteres por línea.

3.4.2.4 Impresión

IVA o descuento (impuesto al valor agregado o descuento)

Introduzca un 1 o deje esta opción de proceso en blanco para imprimir el IVA. Introduzca un 2 para imprimir descuentos.