En este capítulo se incluyen los siguientes temas:
Además de los informes especificados como parte de un proceso en otros apartados de esta guía de implantación, el sistema ofrece los siguientes informes para Colombia:
Estas opciones de proceso se refieren a:
Versión ZJDE0001 (Retenciones sobre la renta por cuenta) de R76C0001
Versión ZJDE0002 (Retenciones sobre la renta por compensación del LM) de R76C0001
Versión ZJDE0003 (Retenciones sobre la renta por zona fiscal) de R76C0001
Versión ZJDE0001 (Retenciones de IVA por cuenta) de R76C0003
Versión ZJDE0002 (Retenciones de IVA por compensación del LM) de R76C0003
Versión ZJDE0003 (Retenciones de IVA por zona fiscal) de R76C0003
Estas opciones de proceso solo se aplican al informe Retención de renta (R76C0001).
Introduzca la fecha desde la que va a generar el certificado.
Introduzca la fecha hasta la que necesita generar el certificado.
Introduzca la fecha según la cual desea generar el certificado. Los valores válidos son:
1 - Imprimir el certificado según el rango de fechas de LM especificado en las opciones de proceso de fecha inicial y fecha final.
1 - Imprimir el certificado según el rango de fechas de servicio especificado en las opciones de proceso de fecha inicial y fecha final.
Introduzca el periodo que se está procesando. Es necesario introducir un rango de fechas en la selección de datos.
Introduzca la fecha de emisión que se va a imprimir en el certificado. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha del sistema.
Introduzca la ciudad donde se realizó el depósito para la retención.
Introduzca un 1 si desea imprimir en el certificado la ciudad donde se realizó la retención.
Introduzca la interrupción de nivel especificada en la secuencia de datos. 1 - Por cuenta. 2 - Por zona fiscal. 3 - Por compensación de LM. Si no se rellena esta opción de proceso, el sistema utilizará la cuenta como criterio.
Introduzca la compañía que el sistema utiliza al generar o volver a generar registros. Si deja en blanco esta opción, el sistema procesará los registros de todas las compañías.
Introduzca el nombre del responsable de la información reflejada en el certificado.
Introduzca la información adicional que aparecerá en el certificado.
Introduzca un 1 si desea imprimir en el certificado el porcentaje de la retención.
Introduzca un 1 para invertir el signo de la tasa fiscal y el importe fiscal total.
Nombre de un tercero que se imprimirá en el certificado. Introduzca 1 para imprimir el valor del campo Nombre alfabético (ALPH). Introduzca 2 para imprimir el valor del campo Dirección (ADD1). Introduzca 3 para imprimir el valor del campo Notas (DS01). Si deja esta opción en blanco, el sistema imprimirá el valor procedente del campo Nombre alfabético.
Introduzca un 1 para eliminar todos los datos de la tabla F76CT2.
Introduzca el primer día del rango de fechas que el sistema utilizará para seleccionar los registros de la tabla F76CT2 que se suprimirán.
Introduzca el último día del rango de fechas que el sistema utilizará para seleccionar los registros de la tabla F76CT2 que se suprimirán.
Introduzca el número de dirección que el sistema utilizará para seleccionar los registros que se eliminarán de la tabla F76CT2.
Introduzca un 1 para generar un certificado de retención de IVA (Impresión de importe de IVA). Introduzca un carácter diferente para generar otros certificados.
Introduzca un 1 para imprimir un certificado para todas las compañías.
Introduzca un 1 si desea especificar un porcentaje como nivel de tolerancia para aproximar el porcentaje de IVA retenido a un 50% o 100%.
Introduzca el valor que se va a usar como nivel de tolerancia en la impresión del IVA retenido.
Nota:
introduzca los porcentajes en números enteros. Para 3%, introduzca 3.Las siguientes opciones se refieren a la versión ZJDE0001 (Informe detallado de retenciones por documento) y a la versión ZJDE0002 (Informe resumido de retenciones - Terceros).
Introduzca la primera fecha del rango que el sistema utilizará para seleccionar los registros que se procesarán.
Introduzca la última fecha del rango que el sistema utilizará para seleccionar los registros que se procesarán.
Introduzca un 1 si desea que la descripción de la zona fiscal se imprima en la parte superior de la página. Introduzca un 2 para imprimir la descripción de la cuenta.
Nota:
este parámetro debe ser igual al orden de secuencia.Introduzca un 1 para invertir el signo en las transacciones de Cuentas por cobrar.
Introduzca un 1 para saltar las líneas cuando el número del documento o la fecha de LM no sea secuencial.
Introduzca la compañía que el sistema utiliza al generar o volver a generar registros. Si deja en blanco esta opción, el sistema procesará los registros de todas las compañías.
Introduzca un 1 para imprimir los totales por documento. Otro valor imprimirá los totales por terceros.
Introduzca un 1 para imprimir un informe fiscal de C/P. Otro valor imprimirá el informe fiscal de C/C.
Nota:
el tipo de batch en la selección de datos de un informe fiscal de C/P debe ser diferente del tipo de batch en la selección de datos de un informe fiscal de C/C.Introduzca un 1 para eliminar todos los datos de la tabla F76CT2.
Introduzca el primer día del rango de fechas que el sistema utilizará para seleccionar los registros de la tabla F76CT2 que se suprimirán.
Introduzca el último día del rango de fechas que el sistema utilizará para seleccionar los registros de la tabla F76CT2 que se suprimirán.
Introduzca el número de dirección que el sistema utilizará para seleccionar los registros que se eliminarán de la tabla F76CT2.
Las opciones de proceso de este programa son las mismas que las del programa R76C0001 en todas las fichas excepto en la de Fecha. Estas opciones de proceso son aplicables solo para el informe R76C0001 (actualización de versión 9.1).
Las opciones de proceso de los informes permiten especificar la información que aparecerá en ellos.
Introduzca el periodo que se está procesando. Es necesario introducir un rango de fechas en la selección de datos.
Introduzca la fecha de emisión que se va a imprimir en el certificado. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha del sistema.
Introduzca la ciudad donde se realizó el depósito para la retención.
Introduzca un 1 si desea imprimir en el certificado la ciudad donde se realizó la retención.
Introduzca la interrupción de nivel especificada en la secuencia de datos. 1 - Por cuenta. 2 - Por zona fiscal. 3 - Por compensación de LM. Si no se rellena esta opción de proceso, el sistema utilizará la cuenta como criterio.
Introduzca el nombre del responsable de la información reflejada en el certificado.
Introduzca la información adicional que aparecerá en el certificado.
Introduzca un 1 si desea imprimir en el certificado el porcentaje de la retención.
Introduzca un 1 para invertir el signo de la tasa fiscal y el importe fiscal total.
Nombre de un tercero que se imprimirá en el certificado. Introduzca 1 para imprimir el valor del campo Nombre alfabético (ALPH). Introduzca 2 para imprimir el valor del campo Dirección (ADD1). Introduzca 3 para imprimir el valor del campo Notas (DS01). Si deja esta opción en blanco, el sistema imprimirá el valor procedente del campo Nombre alfabético.
Introduzca un 1 para eliminar todos los datos de la tabla F76CT2.
Introduzca el primer día del rango de fechas que el sistema utilizará para seleccionar los registros de la tabla F76CT2 que se suprimirán.
Introduzca el último día del rango de fechas que el sistema utilizará para seleccionar los registros de la tabla F76CT2 que se suprimirán.
Introduzca el número de dirección que el sistema utilizará para seleccionar los registros que se eliminarán de la tabla F76CT2.
Introduzca un 1 para generar un certificado de retención de IVA. Introduzca un carácter diferente para generar otros certificados.
Introduzca un 1 para imprimir un certificado para todas las compañías.
Introduzca un 1 si desea especificar un porcentaje como nivel de tolerancia para aproximar el porcentaje de IVA retenido a un 50% o 100%.
Introduzca el valor que se va a usar como nivel de tolerancia en la impresión del IVA retenido.
Nota:
introduzca los porcentajes en números enteros. Para 3%, introduzca 3.Mediante esta opción de proceso se procesan las facturas de la tabla (F03B11) que se crean mediante la aplicación de registro de facturas de C/C o mediante el proceso de actualización de las ventas.
Especifica si el sistema ejecuta este programa en modo de prueba o final. Los valores válidos son:
En blanco - Modo de prueba
En modo de prueba, el sistema no actualiza ningún registro.
1 - Modo final
En el modo final, el sistema actualiza los registros que se están procesando.
Cuando el informe se ejecuta en modo final, el sistema crea registros en la tabla F76C31T2 con las facturas procesadas. Actualice el campo Retención automática calculada con el valor 1 para que no se vuelvan a procesar estas facturas.
Defina las opciones de proceso para Diario general por código categoría 21, Diario general por código categoría 22 o Diario general por código categoría 23.
Defina las siguientes opciones de proceso para Libro mayor con total por cuenta objeto.
Para asegurarse de que en el informe Inventario y balance por cuenta objeto no se van a imprimir cuentas sin saldo, introduzca N (cuentas de PUC inactivas) en el campo Descripción 02 del código en las tablas de UDC 09/21, 09/22 y 09/23.
Antes de generar este informe, debe ejecutar los siguientes programas de Libros fiscales por código de categoría (G76C151):
Actualización de nivel en código de categoría (R76C0907) desde Libros fiscales por código de categoría (G76C151)
Este programa actualiza el nivel de detalle de las cuentas del código de categoría 13 de la tabla de UDC 09/13 para generar informes por código de categoría. Al ejecutar el programa de actualización, el informe Inventario y balance (por código de categoría) se procesa más rápidamente. Este programa puede tardar varias horas en procesar los registros.
Generación de C/P de archivo de datos (R04901A)
En las opciones de proceso, introduzca la fecha de referencia para ejecutar el informe Inventario y balance (por código de categoría).
Generación de C/C de archivo de datos (R76C03B11)
En las opciones de proceso, introduzca la fecha de referencia para ejecutar el informe Inventario y balance (por código de categoría).
Defina las siguientes opciones de proceso para el informe Inventario y balance (por código de categoría).
El informe Inventario y balance por cuenta objeto (R76C094B) también utiliza estas opciones de proceso.
Introduzca el año fiscal y número de periodo de referencia para generar el informe. Estas fechas deben coincidir con las que haya introducido en los programas Generación de C/C de archivo de datos y Generación de C/P de archivo de datos.
Deje esta opción de proceso en blanco si desea incluir en el informe cuentas activas con importes en cero. Introduzca 1 para suprimir la impresión de cuentas con importes en cero.
Deje esta opción de proceso en blanco si desea incluir saldos detallados por libro mayor auxiliar de cuentas por pagar. Introduzca 1 si no desea imprimir saldos detallados.
Deje esta opción de proceso en blanco si desea incluir saldos detallados por libro mayor auxiliar de cuentas por cobrar. Introduzca 1 si no desea imprimir saldos detallados.
Deje esta opción de proceso en blanco si desea incluir los saldos detallados de cuentas distintas de las de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Introduzca 1 si no desea imprimir saldos detallados.
Introduzca el nivel de detalle del código de categoría 21 para el que es necesario generar el informe de inventario y balance. Si deja esta opción de proceso en blanco, se imprimirán todos los niveles.
Introduzca el tipo de libro mayor de la tabla de UDC 09/LT en el que desea generar el informe. Si genera más de un tipo de libro mayor (libro), sepárelos con una coma.
Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará el tipo de libro mayor AA.
Introduzca el código de categoría (21) del que se va a obtener la información para generar el informe.
Introduzca el valor 13 en esta opción de proceso. Este valor es obligatorio. Corresponde al código de categoría 09/13 y contiene cuentas de nivel PUC, que se actualizan mediante el programa Actualización de nivel en código de categoría.
Las opciones de proceso para este informe son las mismas que para el informe Inventario y balance (por código de categoría).
Consulte Opciones de proceso para Inventario y balance (por código de categoría) (R76C094).
Defina las siguientes opciones de proceso para el informe Mayor y balance.
Introduzca el año fiscal y número de periodo de referencia para generar el informe.
Especifique el nivel de detalle de la cuenta para el código de categoría 21. Compruebe que ha asociado un nivel al código de categoría para imprimir el encabezado y las líneas de total.
Si deja esta opción de proceso en blanco, se imprimirán todos los niveles.
Introduzca el tipo de libro mayor de la tabla de UDC 09/LT en el que desea generar el informe. Si genera más de un tipo de libro mayor (libro), sepárelos con una coma.
Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará el tipo de libro mayor AA.
Introduzca el código de categoría (21) del que se va a obtener la información para generar el informe.
Introduzca el valor 13 en esta opción de proceso. Este valor es obligatorio. Corresponde al código de categoría 09/13 y contiene cuentas de nivel PUC, que se actualizan mediante el programa Actualización de nivel en código de categoría.
Las opciones de proceso para este informe son las mismas que para el informe Balance de comprobación (R09410), a excepción de las que se describen en este apartado.
Introduzca un 1 para volver a generar la tabla F76C0902 e imprimir el informe con una nueva selección de datos. Si introduce un valor distinto, no se volverá a generar.
Introduzca la compañía para generar el informe. Si deja en blanco esta opción de proceso, se incluirán todas las compañías (consolidación).
Indique si se deben depurar las tablas de la compañía especificada en la opción de proceso Compañía. Los valores válidos son:
En blanco - No depurar archivos
1 - Depurar archivos
Especifique el modo en que desea agrupar el informe. Los valores válidos son:
1 - Agrupar por unidad de negocio
2 - Agrupar por compañía
3 - Agrupar todas las compañías
Defina las siguientes opciones de proceso para el informe LM con totales LM auxiliar.
Este informe muestra un libro mayor con todas las transacciones contables y los documentos correspondientes.
Al ejecutar este informe, el sistema almacena los datos seleccionados de la tabla F0911 en una tabla temporal (F76C9415) y, a continuación, los ordena por compañía, tipo de documento, tipo de batch y número de cuenta. El sistema utiliza estos campos como saltos de nivel en el informe. El informe incluye tres columnas: número de cuenta y descripción, débitos y créditos.
Nota:
Utilice la selección de datos para limitar los registros que se van a seleccionar de la tabla F0911. Por ejemplo, puede indicar las fechas de los registros que desea seleccionar. Si no establece estas restricciones, el tiempo de proceso puede ser excesivo.Defina las siguientes opciones de proceso para el informe L/M con totales L/M auxiliar - Colombia.
Seleccione las transacciones que se mostrarán en detalle (en oposición a las resumidas como traspaso de saldos). Los valores válidos son:
0 - Del año a la fecha
1 - Periodo actual
2 - De inicio a la fecha
3 - Rango de periodos (debe rellenarse la sección Fechas)
Introduzca el año y periodo fiscal de referencia para preparar el libro mayor. Si deja en blanco esta opción de proceso, el sistema usará la fecha del informe financiero y periodo correspondientes a la compañía.
Introduzca el año fiscal y el número de periodo si en la sección Contenido se ha introducido un 3.
Introduzca el número de cuenta que desee imprimir.
1 - Número de cuenta (valor por defecto)
2 - ID cuenta corto
3 - Cuenta sin estructurar
Indique si se deben imprimir las unidades. Los valores válidos son:
En blanco - Se imprimirá sólo el importe (mo se imprimen unidades)
1 - Imprimir unidades.
Indique si se deben incluir las cuentas que no tienen saldo ni detalle para el periodo seleccionado. Los valores válidos son:
En blanco - Incluir cuentas con saldos en cero
1 - Omitir cuentas que no tienen saldo
Indique si desea incluir el tipo de documento si se utiliza un libro mayor concreto. Si deja esta opción de proceso en blanco, se incluirán todos los tipos de documento.
Introduzca un LM auxiliar específico o * para todos los LM auxiliares.
Introduzca un tipo de LM auxiliar si ha seleccionado anteriormente un LM auxiliar específico.