7 Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea
En este capítulo se tratan los siguientes temas:
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Validación de identificadores bancarios y de cuentas bancarias
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Impresión de facturas con una instrucción de pago internacional anexada
Números internacionales de cuenta bancaria
La Organización Internacional de Normalización (ISO) y el Comité Europeo de Estándares Bancarios (ECBS) desarrollaron el código internacional de cuenta bancaria (IBAN) para ayudar a las compañías con la identificación de cuentas.
El IBAN se utiliza internacionalmente para identificar de forma única la cuenta de un cliente en una institución financiera participante. El IBAN permite la validación de cheques mediante el uso de códigos internacionales de país de 2 caracteres conforme a lo establecido por el estándar ISO. Las validaciones adicionales se realizan mediante el uso de un proceso de dígitos de verificación/algoritmos. El banco administrador de la cuenta es el encargado de calcular el IBAN y proporcionarlo a sus clientes.
El formato de IBAN varía, dependiendo de si se transmite electrónicamente o de si se imprime en papel. La diferencia estriba únicamente en su presentación; el número IBAN es el mismo, tanto en formato electrónico como impreso. El número IBAN consta de los segmentos siguientes:
| Segmento | Definición |
|---|---|
| Código de país | Un código de país de dos letras especificado por la ISO. El código de país utilizado en el IBAN es el código del país en el que se encuentra el banco o sucursal que se ocupa del IBAN. |
| Dígitos de verificación | Se asignan dos dígitos de acuerdo con un algoritmo. |
| Número de Cuenta Bancaria Nacional (BBAN) | Una cadena de hasta 30 caracteres alfanuméricos que incluye números del 0 al 9 y letras sólo en mayúsculas de la A a la Z. El formato electrónico no contiene separadores ni caracteres específicos.
La longitud del BBAN queda determinada por el país de origen e incluye un código de identificación explícito del banco o sucursal que presta servicio a la cuenta en una posición fija dentro del BBAN. |
Cuando se transmite electrónicamente, el IBAN es una cadena de caracteres. Cuando se imprime, el IBAN está precedido por la cadena de texto IBAN y dividido en grupos de cuatro caracteres separados por un espacio. El último grupo puede contener menos de cuatro caracteres.
Puede vincular el número IBAN con una dirección bancaria en el sistema del Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne. Cuando se vincula el IBAN con una dirección bancaria, el proceso de pagos automáticos puede identificar el país correcto de los proveedores y clientes que tengan cuentas bancarias en varios países. En los programas Bank Account Cross-Reference (P0030A) y Bank Account Information (P0030G), el IBAN se introduce en formato electrónico. El sistema almacena el IBAN en formato electrónico en la tabla Bank Transit Master (F0030).
(Actualización de la versión 9.1) Para cuentas diseñadas como SEPA, debe introducir un IBAN válido en los programas Bank Account Cross-Reference y Bank Account Information. El sistema valida el IBAN introducido y muestra un mensaje de error si la entrada es incorrecta o si el campo de IBAN se deja en blanco.
(Actualización de la versión 9.1) Los programas Bank Account Cross-Reference y Bank Account Information llaman al programa SEPA Account Setup (P740001), que muestra la pantalla Configuración de cuentas SEPA en la que puede especificar si la cuenta se va a utilizar para pagos SEPA. El sistema rellena el campo IBAN de la pantalla Configuración de cuentas SEPA con el IBAN que haya introducido en los programas Bank Account Cross-Reference y Bank Account Information. No puede introducir ni editar el IBAN en la pantalla Configuración de cuentas SEPA. Cuando haga clic en el botón OK de la pantalla Configuración de cuentas SEPA, el sistema validará el IBAN y mostrará un mensaje de error si la entrada es incorrecta o si el campo de IBAN se deja en blanco.
(Actualización de la versión 9.1) Para cuentas bancarias existentes, puede utilizar el programa Update Multiple Bank Accounts (P740001), con el fin de introducir o actualizar el IBAN y el código BIC (código SWIFT) para varias cuentas bancarias a la vez. También puede utilizar este programa para designar varias cuentas bancarias como cuentas SEPA.
En la tabla que figura a continuación se muestran ejemplos de IBAN para Bélgica y Francia:
| Encabezado de la columna de la tabla | Ejemplo para Bélgica | Ejemplo para Francia |
|---|---|---|
| Número de cuenta | 510-0075470-61 | 20041 01005 0500013M026 06 |
| Formato electrónico de IBAN | BE62510007547061 | FR1420041010050500013M02606 |
| Formato impreso de IBAN | IBAN BE62 5100 0754 7061 | IBAN FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 |
El ECBS especifica que el IBAN debe aparecer en la pantalla de instrucciones de pago internacionales en formato impreso sin el término IBAN. Por ejemplo, el IBAN para el número de cuenta belga de la tabla anterior aparecería en una IPI como BE62 5100 0754 7061.
Validación de identificadores bancarios y de cuentas bancarias
El número de identificación (ID) bancaria identifica el banco en el que se ha abierto la cuenta. El número de identificación bancaria se incluye en la información del cliente que se envía para procesar los efectos de cuentas por cobrar y los pagos EFT.
Si se configura el código de país de localización en el perfil de usuario, se pueden activar las rutinas de validación de los identificadores bancarios para estos países:
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Bélgica
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Francia
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Finlandia
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Italia
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España
Si se rellena el campo Código país localización en la pantalla Modificaciones de perfil de usuario, se obliga al sistema a buscar una rutina de validación del identificador bancario, ya que no se especifica la rutina que se utilizará. Por ejemplo, si se especifica Bélgica en el campo Código país localización, se pueden, no obstante, validar identificadores bancarios de otros países. Cuando se usa el programa Bank Account Cross-Reference (P0030A), el sistema utiliza el valor del campo País de la ficha Correo de la pantalla Modificación del Libro de direcciones para determinar la validación que se utilizará para el registro del libro de direcciones.
El sistema valida los números de código bancario y los códigos de sucursales bancarias cuando se introduce el identificador bancario en el programa Account Cross-Reference (P0030A) o en el programa Bank Account Information (P0030G). El sistema identifica los clientes cuya información bancaria no es válida con un mensaje de error.
Se puede ejecutar el informe Validación de cuentas bancarias (R00314) para comprobar si falta información bancaria de los clientes.
El sistema valida la información de la cuenta y la identificación bancaria a lo largo de todo el proceso de efectos:
Modificaciones en la validación del identificador bancario
Se puede modificar la validación del identificador bancario para un país específico si se añade el código de país a la tabla de UDC 70/BI. El sistema no realiza rutinas de validación de identificadores bancarios para los países indicados en esta tabla de UDC.
(BEL) Validación de cuentas bancarias
Para procesar las transacciones bancarias de Bélgica, la información de la cuenta introducida debe ser exacta para evitar cargos de servicio del banco y posibles rechazos de las transferencias electrónicas de fondos. Las transferencias electrónicas de fondos se pueden rechazar para pagos y cobros en los que la información de la cuenta sea incorrecta o esté incompleta.
El sistema JD Edwards EnterpriseOne valida automáticamente la información de la cuenta bancaria para los clientes y proveedores de Bélgica, incluidos los números de cuenta bancaria, conforme a las normas establecidas por las autoridades bancarias de Bélgica. El algoritmo del módulo 97 valida el número de cuenta bancaria cuando se añade o se modifica alguna. Si introduce un número de cuenta bancaria no válido, recibirá un mensaje de error indicando que la cuenta bancaria no es válida.
Nota:
Cuando añada información de cuenta bancaria en el campo de número de cuenta bancaria, debe asegurarse de incluir el dígito de control, además del número de cuenta bancaria. En Bélgica, el campo Dígito ctrl se considera parte del número de cuenta bancaria.(FRA) Validación de cuentas bancarias
Para procesar las transacciones bancarias de Francia, la información de la cuenta introducida debe ser exacta para evitar cargos de servicio del banco y posibles rechazos de las transferencias electrónicas de fondos. Las transferencias electrónicas de fondos se pueden rechazar para los pagos o los cobros si la información de la cuenta es incorrecta o está incompleta.
El sistema valida automáticamente la clave Rélevé d'Identité Bancaire (R.I.B.), incluidos los números de cuenta y de entidad bancaria, conforme a las normas establecidas por las autoridades bancarias de Francia. Debe introducir la clave R.I.B. en el campo Dígito ctrl para poder validar la información de la cuenta. El algoritmo del módulo 97 comprueba la clave R.I.B.
Nota:
además de la validación en línea, se puede ejecutar el Informe Excepción de cuentas bancarias (R00310) para comprobar que la información de la cuenta es correcta. Cuando se ejecuta este informe, el sistema comprueba los números de cuenta según el dígito de control (clave R.I.B.) y el número de entidad bancaria.(ITA) Validación de identificadores bancarios y de cuentas bancarias
En Italia, las compañías que envían al banco identificaciones bancarias o informaciones de cuentas incorrectas o incompletas deben abonar cargos. Para evitar estos cargos, las compañías validan cuidadosamente la identificación bancaria y la información de la cuenta introducidas en el sistema durante el registro de datos.
El sistema se puede configurar para que valide automáticamente la información de la cuenta cuando se usan estos programas o informes:
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Bank Account Cross-Reference (P0030A)
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Bank Account Information (P0030G)
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Bank Revision - Italy (P7430IT)
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Enter Customer Drafts (P03B602)
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Efectos preautorizados (R03B671)
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Formato de cinta de remesa de giros magnéticos de C/C RIBA (R03B672IT)
El sistema valida la información de la cuenta según la tabla Bank ID - Italy (F74030).
Los bancos de Italia calculan un cargo por servicio cuando se incluyen números de identificación bancaria o de cuenta no válidos en la información del cliente que la compañía envía para procesar los efectos de cuentas por cobrar (RiBa) y los pagos automáticos.
La información de identificación bancaria de Italia consta de un código de entidad bancaria, el cual incluye dos segmentos de 5 caracteres:
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El código bancario (ABI)
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El código de la sucursal bancaria (CAB)
El segmento ABI identifica el banco (por ejemplo, Banco di Napoli) y precede al segmento CAB, que identifica a la sucursal (por ejemplo, Banco di Napoli - Positano).
El Banco de Italia (Banca d'Italia) mantiene y actualiza números de identificación bancaria válidos. Cada uno de los bancos puede proporcionar a sus clientes la información actualizada en una cinta o disquete.
El sistema JD Edwards EnterpriseOne admite el formato COMIT y suministra la tabla Bank ID - Italy (F74030) con el software localizado para Italia. En esta tabla se debe cargar la información proporcionada por Banca d'Italia. Una vez cargada la información, se pueden realizar modificaciones en la tabla bancaria conforme proceda.
Para validar la información de identificación bancaria, el sistema valida los códigos bancarios y los códigos de sucursal cuando el usuario realiza las siguientes tareas:
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Configuración de información de cuenta bancaria
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Introducción de efectos de cuentas por cobrar
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Generación de efectos de cuentas por cobrar previamente autorizados
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Creación de la tabla de remesa de efectos de cuentas por cobrar
El sistema valida la información bancaria del cliente con respecto a la información válida de identificación bancaria de la tabla F74030.
Los programas que validan la información de la cuenta y de la identificación bancaria se describen en la tabla siguiente:
Validación de identificadores fiscales
El sistema valida los ID fiscales de determinados países. Puede validar los números de identificación fiscal y modificar el proceso de validación.
Declaraciones para la Unión Europea
Los países miembros de la Unión Europea (UE) siguen el Acta Única Europea de 1987. Esta Acta es un acuerdo que abre un mercado sin fronteras internas, donde se garantiza la libre circulación de bienes, personas, servicios y capital de acuerdo con lo dispuesto en el Tratado de Roma.
Debido al Acta Única Europea, las empresas de los países de la UE deben cumplir los requisitos de la UE. Por ejemplo, para ayudar a supervisar la actividad comercial entre los miembros de la UE, las empresas que excedan el límite del comercio interno de la unión, deberán presentar las siguientes declaraciones a las autoridades aduaneras:
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Informe Intrastat
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Lista de ventas de la Unión Europea
La información estadística detallada sobre el comercio de mercancías entre los miembros de la UE es importante para la investigación de mercados y los análisis sectoriales. Para realizar un mantenimiento de las estadísticas sobre el comercio entre los miembros de la UE, la oficina de estadística de la UE y los departamentos de estadística de los países miembros desarrollaron el sistema Intrastat.
De acuerdo con el sistema Intrastat, la información sobre el comercio entre los miembros de la Unión se recopila directamente de las compañías. Si tiene negocios en un país que pertenece a la UE y usa los sistemas Administración de órdenes de venta y Administración de compras de JD Edwards, puede configurar el sistema para extraer toda la información necesaria para cumplir con los requisitos de elaboración de declaraciones Intrastat.
Requisitos de Intrastat
Las formalidades y controles aduaneros en las fronteras internas entre los estados miembros de la UE desaparecieron en 1993 con la creación del Mercado único europeo. Asimismo, con la eliminación de las formalidades aduaneras, desaparecieron los sistemas tradicionales para recopilar estadísticas sobre el comercio entre los estados miembros.
La información estadística detallada relativa al comercio de mercancías entre los miembros de la UE es importante para la investigación de mercados y los análisis sectoriales. Para realizar un mantenimiento de las estadísticas sobre el comercio entre los miembros de la UE, la oficina de estadística de la UE y los departamentos de estadística de los países miembros desarrollaron el sistema Intrastat.
De acuerdo con el sistema Intrastat, la información sobre el comercio entre los miembros de la Unión se recopila directamente de las compañías. Es obligatorio que las empresas envíen una declaración estadística de forma periódica o, en algunos estados miembros, una declaración combinada tanto estadística como fiscal que proporcione información detallada sobre las operaciones comerciales del periodo anterior entre los miembros de la Unión. La frecuencia con la que es obligatorio presentar estas declaraciones depende del país.
Las funciones principales del sistema Intrastat son comunes a todos los estados miembros, pero el sistema permite que se tengan en cuenta especificaciones nacionales. Si tiene negocios en un país que pertenece a la UE y usa los sistemas Administración de órdenes de ventas y Administración de compras de JD Edwards EnterpriseOne, puede extraer toda la información necesaria para cumplir con los requisitos de elaboración de declaraciones Intrastat.
Nota:
la información a la que se da seguimiento con el sistema Intrastat se basa estrictamente en el movimiento físico de bienes entre los países miembros de la UE. La información Intrastat no se refiere a la transferencia de importes monetarios o a la colocación de órdenes entre los países miembros.En el siguiente diagrama se muestra el proceso de declaraciones Intrastat:
Nota:
el software de JD Edwards EnterpriseOne no proporciona informes Intrastat específicos de cada país.Elaboración de informes Intrastat y el euro
Debido a la introducción del euro, los países miembros de la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (Eurostat) y las oficinas estadísticas nacionales de las naciones miembros de la Unión Económica y Monetaria (UEM) han cambiado sus requisitos de elaboración de declaraciones Intrastat. Cada nación miembro de la UEM continúa determinando sus propios requisitos de Intrastat.
Independientemente de que su empresa haya convertido su moneda base al euro, podrá ocuparse de los requisitos de elaboración de declaraciones Intrastat para el país en el que tenga negocios. Los ejemplos siguientes describen situaciones que se pueden aplicar para su compañía:
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Su empresa aún no ha convertido su moneda base a euros, pero la Oficina Estadística de la nación miembro de la UEM con la que negocia requiere que se presenten las declaraciones Intrastat en euros.
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Su empresa aún no ha convertido su moneda base a euros, pero la Oficina Estadística de la nación miembro de la UEM con la que negocia requiere que se presenten las declaraciones en una moneda alternativa.
Para la elaboración de declaraciones Intrastat, las opciones de proceso de la moneda de cálculo de los programas de generación Intrastat (R0018I1 y R0018I2) proporcionan un procedimiento simplificado para revisar e imprimir los importes en una moneda diferente de la moneda base.
Consideraciones relativas a la creación de declaraciones Intrastat
Antes de crear informes Intrastat, determine lo siguiente:
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La moneda base de cada una de las compañías.
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La moneda en la que debe presentar los informes Intrastat para cada una de las compañías.
Si su negocio tiene varias compañías con varias monedas, es importante que trate la elaboración de los informes Intrastat cuidadosamente. Debe tener siempre presente la moneda base de cada compañía y si los informes Intrastat deben expresarse en euros o en una moneda alternativa. Esta información contribuye a garantizar que se conviertan las monedas para la elaboración de informes Intrastat sólo cuando es necesario.
De acuerdo con los requisitos de elaboración de informes Intrastat para las compañías y países en los que tenga negocios, puede utilizar las opciones de proceso y la selección de datos para crear diferentes versiones de Intrastat - Actualización fiscal - Ventas (R0018I1) e Intrastat - Actualización fiscal - Compras (R0018I2).
Requisitos
Antes de recopilar información para la elaboración de declaraciones para la Unión Europea, realice las tareas siguientes:
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Configuración de la información fiscal para los registros de Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar.
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Configuración de los UDC para la elaboración de informes Intrastat
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Configuración de códigos de mercancía
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En el caso del sistema Administración de órdenes de venta de JD Edwards EnterpriseOne, configure los códigos de país para la unidad de negocio de ventas (unidad de negocio del encabezado), para la unidad de negocio de envío (unidad de negocio de detalle) y para el cliente del sistema del Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne.
Consulte "Entering Address Book Records" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Address Book Implementation Guide y "Updating and Purging Address Book Records" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Address Book Implementation Guide.
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En el caso del sistema Administración de compras de JD Edwards EnterpriseOne, configure los códigos de país para la sucursal/planta y el proveedor en el sistema del Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne o introduzca los países de origen en el programa Intrastat Item/Supplier Cross Reference (P744101).
Consulte Introducción de referencias cruzadas para artículos y proveedores.
Impresión de facturas con una instrucción de pago internacional anexada
En este apartado se ofrece una descripción general de las instrucciones de pago internacional y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:
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Ejecución del programa Invoice Print with International Payment Instruction
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Definición de opciones de proceso para el informe Impresión facturas c/instrucción pago internacional (R03B5053)
Instrucciones de pago internacional
Utilice las instrucciones de pago internacional (IPI) para los ajustes de facturas entre países. Cuando origine la facturación desde el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar, puede imprimir las facturas con un formulario IPI anexo. Para imprimir facturas con formularios IPI anexos, tiene que utilizar facturas formateadas previamente que contienen formularios IPI. El sistema procesa y da formato a los datos de las tablas JD Edwards EnterpriseOne, e imprime la información en los apartados correspondientes del formulario IPI.
Las instrucciones de pago internacional (IPI) deben estar impresas en inglés, pero también pueden contener un segundo idioma. Algunos países requieren la impresión de formularios IPI con un idioma secundario; para otros países, el uso de un idioma secundario es opcional. El Comité europeo de estándares bancarios publica los requisitos de las IPI. Especifique el idioma secundario seleccionando un valor de la tabla de UDC IPI - Idiomas y países (00/IL).
El formulario IPI contiene los siguientes cuatro apartados:
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Cliente de la orden
Este apartado contiene el nombre, dirección y número de cuenta del cliente. El sistema utiliza el nombre, dirección y número de cuenta (CBNK) que están asociados con la factura a la cual se anexa la IPI. El cliente envía la IPI al banco para su proceso y el banco abona en la cuenta el importe especificado.
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Beneficiario
Este apartado contiene el nombre de la compañía, el nombre del banco y el número de cuenta especificados en las opciones de proceso.
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Importe por pagar
Este apartado contiene el importe y moneda de la transacción, así como un código para indicar quién es responsable de pagar las cuotas bancarias asociadas con la transacción. Especifique el código para los cargos bancarios en una opción de proceso; el sistema utiliza el importe y moneda procedentes de la transacción.
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Firma
El sistema no imprime la firma.
Selección de datos
Cuando se establece la selección de datos para el informe Impresión facturas c/instrucción pago internacional (R03B5053), se deben filtrar las notas de crédito y otras facturas negativas. Puede filtrar estas facturas especificando que el importe pendiente (AAP) sea mayor que cero. También debe designar en la tabla de UDC Instrumentos de pago (00/PY) el código que se va a usar para las facturas con IPI anexadas, y luego seleccionar ese tipo de pago en la selección de datos.
Nota:
el programa Invoice Print with International Payment Instruction no registra mensajes de error en el Centro de trabajo; sin embargo, puede ver los mensajes de error en el registro UBE si utiliza Registro UBE. Si el programa Invoice Print with International Payment Instruction encuentra errores, imprime una factura en blanco.Requisitos
Configure los UDC obligatorios para las IPI.
Consulte Definición de UDC para instrucciones de pago internacionales (IPI).
Ejecución del programa Invoice Print with International Payment Instruction
Seleccione Proceso de recordatorio de estado de cuenta (G03B22), Impresión de facturas mediante instrucciones internacionales de pago.
Definición de opciones de proceso para Impresión facturas c/instrucción pago internacional Print with International Payment Instruction (R03B5053)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Valores por defecto
- 1. Impresión de la fecha en la factura
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Especifique la fecha que el sistema imprime en las facturas. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha actual.
- 2. Tipo de cuenta bancaria del cliente
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Especifique el tipo de cuenta bancaria del cliente. El sistema utiliza este código de tipo de cuenta para obtener el número de cuenta bancaria del cliente de la orden. El código introducido tiene que existir en la tabla de UDC Código de tipo de banco (00/BT). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa el tipo de banco D.
- 3. Formato de dirección del cliente
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Especifique el código IPI - Secuencia de dirección (UDC 00/IA). Este código determina la combinación de los valores de código postal, ciudad y país que el sistema incluye como segunda línea de dirección de la dirección del cliente de la orden en las instrucciones de pago internacional (IPI). El código que se introduzca tiene que existir en la tabla de UDC IPI - Secuencia de dirección (00/IA). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el valor 00 (Código postal Ciudad).
- 4 - Cuenta bancaria del beneficiario
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Especifique el número de cuenta bancaria del libro mayor del beneficiario en la IPI. El sistema utiliza este número de cuenta para ubicar la información de cuenta bancaria correspondiente de la tabla Bank Transit Master (F0030), incluidos el IBAN (número internacional de cuenta bancaria) y el código de identificación bancaria SWIFT. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará la cuenta asociada con la ICA RB.
- 5 - Formato de cuenta bancaria del beneficiario
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Esta opción de proceso permite definir el formato de la cuenta bancaria del beneficiario en la IPI. Normalmente, se utiliza el IBAN de la tabla Bank Transit Master (F0030). En algunos casos, en lugar del IBAN, se puede utilizar el número de cuenta nacional (CBNK) de la tabla Bank Transit Master. Los valores válidos son:
En blanco - Usar el nº de cuenta bancaria internacional (IBAN).
1 - Usar el nº de cuenta bancaria nacional.
- 6 - Nombre del banco del beneficiario
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Esta opción de proceso permite definir el nombre del banco del beneficiario en la IPI. La IPI permite presentar el nombre del banco en dos formatos distintos. Se puede utilizar el código de identificación bancario SWITF (BIC), almacenado como SWFT en la tabla Bank Transit Master (F0030), o se puede utilizar el nombre del banco. Los valores válidos son:
En blanco - Usar el código de identificación del banco (BIC) SWIFT.
1 - Usar el nombre del banco.
- 7 - Detalles del pago
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Especifique los datos que aparecen en el apartado de detalles de pago de la IPI. Seleccione un valor de codificación fija de la tabla de UDC IPI - Detalles de pago (00/IP). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el valor 00. Los valores válidos son:
00 - Sin estructurar - DOC. El sistema registra el valor del campo DOC de la tabla Customer Ledger (F03B11) en el apartado de detalles de pago de la IPI.
01 - Sin estructurar - DOC, DCT, & CO. El sistema concatena los valores de los campos DOC, DCT y CO de la tabla F03B11 y registra la cadena concatenada en el apartado de detalles de pago de la IPI.
02 - Sin estructurar -DOC & AN8 El sistema concatena los valores de los campos DOC y AN8 de la tabla F03B11 y registra la cadena concatenada en la sección de detalles de la IPI.
- 8 - Gastos por cuenta de
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Especifique la entidad responsable de pagar los cargos bancarios asociados con la instrucción de pago internacional (IPI). El valor que se introduzca tiene que existir en la tabla UDC IPI - Cargos pagados por (00/IC). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el valor 0 (Cliente de la orden). Los valores válidos son:
0 - Cliente de la orden
1 - Beneficiario
2 - Compartidos/Ambos
- 9 - Tipo de formulario IPI
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Especifique el tipo de formulario formateado previamente que se va a utilizar. El valor que introduzca debe existir en la tabla UDC IPI - Tipos de pantallas (00/IF). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el valor 03 (Negro - Sin estructurar). Los valores válidos son:
00 - Color invisible - Estructurado
01 - Color invisible - s/estructurar
02 - Negro - Estructurado
03 - Negro - Sin estructurar
04 - Pérdida - Estructurada
05 - Pérdida - Sin estructurar
- 1. Importes fiscales
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Especifique si los importes fiscales aparecen en las facturas. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir importes fiscales.
1 - Imprimir importes fiscales.
- 2. Anexos
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Especifique si el texto genérico asociado con la factura aparece en la factura. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir anexos en la factura.
1 - Imprimir anexos en la factura.
- 3. Nº cuenta bancaria del cliente
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Especifique si el número de cuenta bancaria del cliente aparece en la parte de la IPI de la factura. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir el nº de cuenta bancaria del cliente.
1 - Imprimir el nº de cuenta bancaria del cliente.
- 4 - Nombre y dirección del cliente
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Especifique si el nombre y la dirección del cliente aparecen en la parte de la IPI de la factura. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir el nombre ni la dirección del cliente.
1 - Imprimir el nombre y la dirección del cliente.
- 5 - Detalles del pago
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Especifique si el sistema introduce valores en la sección de detalles de pagos en la parte de la IPI de la factura. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir los detalles del pago.
1 - Imprimir los detalles del pago. El sistema imprime en esta sección los datos que se especificaron en la opción de proceso Detalles del pago en la ficha Valores por defecto.
- 6 - Gastos por cuenta de
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Especifique si el sistema introduce valores en la sección de gastos por cuenta de en la parte de la IPI de la factura. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir la información de gastos por cuenta de.
1 - Imprimir la información de gastos por cuenta de.
- 7 - Monedas de IPI e importes monetarios
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Especifique si la moneda y el importe aparecen en la parte de la IPI de la factura. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir la moneda ni el importe relacionado en el IPI.
1 - Imprimir moneda e importe.
- 1. Importe IPI máximo
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Especifique el importe máximo permitido para una IPI. Si la IPI es mayor que este importe, el sistema no generará una IPI. Si se deja este campo en blanco, el sistema usa 999.999,99 como importe IPI máximo.
Imprimir
- 1. Importes fiscales
-
Especifique si los importes fiscales aparecen en las facturas. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir importes fiscales.
1 - Imprimir importes fiscales.
- 2. Anexos
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Especifique si el texto genérico asociado con la factura aparece en la factura. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir anexos en la factura.
1 - Imprimir anexos en la factura.
- 3. Nº cuenta bancaria del cliente
-
Especifique si el número de cuenta bancaria del cliente aparece en la parte de la IPI de la factura. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir el nº de cuenta bancaria del cliente.
1 - Imprimir el nº de cuenta bancaria del cliente.
- 4 - Nombre y dirección del cliente
-
Especifique si el nombre y la dirección del cliente aparecen en la parte de la IPI de la factura. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir el nombre ni la dirección del cliente.
1 - Imprimir el nombre y la dirección del cliente.
- 5 - Detalles del pago
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Especifique si el sistema introduce valores en la sección de detalles de pagos en la parte del IPI de la factura. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir los detalles del pago.
1 - Imprimir los detalles del pago. El sistema imprime en esta sección los datos que se especificaron en la opción de proceso Detalles del pago en la ficha Valores por defecto.
- 6 - Gastos por cuenta de
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Especifique si el sistema introduce valores en la sección de gastos por cuenta de en la parte del IPI de la factura. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir la información de gastos por cuenta de.
1 - Imprimir la información de gastos por cuenta de.
- 7 - Monedas de IPI e importes monetarios
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Especifique si la moneda y el importe aparecen en la parte del IPI de la factura. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir la moneda ni el importe relacionado en el IPI.
1 - Imprimir moneda e importe.
Proceso
- 1. Importe IPI máximo
-
Especifique el importe máximo permitido para una IPI. Si la IPI es mayor que este importe, el sistema no generará una IPI. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa 999.999,99 como importe IPI máximo.