6 Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea (UE) y SEPA

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

• Funcionalidad para la UE y SEPA (zona única de pagos en euros)

• IVA intracomunitario

• Configuración de UDC para la funcionalidad de la Unión Europea

• Definición de números siguientes para la elaboración de informes Intrastat

• Configuración de zonas y tipos impositivos para el IVA intracomunitario

• Definición de asociaciones de zonas/tipos impositivos

• Configuración de la información de estadística y de códigos de mercancía

• Introducción de referencias cruzadas para artículos y proveedores

• Configuración del diseño de la interfaz IDEP/IRIS

• Definición y comprobación de cuentas bancarias para los pagos SEPA

Nota:

la funcionalidad de la UE que se trata en este capítulo se aplica a la mayoría de los países comunitarios que tienen contratado el servicio de asistencia para el software JD Edwards EnterpriseOne. Sin embargo, los informes Intrastat básicos podrían no incluir toda la información preceptiva para todos los países, ya que cada país determina sus propios requisitos para la generación de informes. Consulte las guías de implantación correspondientes a cada país para obtener información sobre informes comunitarios específicos de un país.

Funcionalidad para la UE y SEPA (zona única de pagos en euros)

En esta tabla se ofrece una descripción general de las configuraciones y procesos de la Unión Europea que se utilizan junto con las configuraciones y procesos estándar suministrados en el software base.

Configuración o proceso	Descripción
UDC	Además de los UDC del software base, configure los UDC de la Unión europea para trabajar con: Elaboración de informes Intrastat. Consulte Configuración de UDC para la elaboración de informes Intrastat. Facturas con una instrucción de pago internacional anexada (IPI) Consulte Definición de UDC para instrucciones de pago internacionales (IPI). Compañías. Compañías afiliadas (74/AC) Número de código (74/30) Consulte Configuración de códigos definidos por el usuario para las compañías europeas.
Importación y exportación de mercancías	Además de la configuración estándar de artículos, proveedores y compañías, para trabajar con mercancías importadas y exportadas en la Unión Europea, realice lo siguiente: Configure los códigos de mercancías para identificar los productos exportados o introducidos en un país. Consulte Configuración de la información de estadística y de códigos de mercancía. Introduzca referencias cruzadas para artículos y proveedores para realizar el seguimiento del país de origen de las mercancías. Consulte Introducción de referencias cruzadas para artículos y proveedores.
Información sobre cuentas bancarias	Los países europeos utilizan normalmente el número de cuenta bancaria internacional (IBAN) en las transacciones bancarias. El software de JD Edwards EnterpriseOne admite el uso del IBAN. Consulte Números internacionales de cuenta bancaria. Existen rutinas de validación de identificadores bancarios y cuentas para: Bélgica Finlandia Francia Italia España Consulte Validación de identificadores bancarios y de cuentas bancarias.
Proceso de pagos SEPA	Además de los formatos de pago específicos del país, puede utilizar un formato de pago para SEPA (zona única de pagos en euros). Pasos para definir y utilizar el formato de pago SEPA: Defina UDC para los pagos SEPA. Consulte Definición de UDC para SEPA. Defina y compruebe las cuentas bancarias para los pagos SEPA. Consulte Definición y comprobación de cuentas bancarias para los pagos SEPA. Genere el archivo XML para los pagos SEPA. Revise y depure el archivo XML para los pagos SEPA.
Proceso de facturas	Además del proceso de facturas estándar, se pueden imprimir facturas con instrucciones de pago internacionales (IPI) adjuntas. Pasos para imprimir estas facturas y anexos: Configure los UDC para las IPI. Consulte Definición de UDC para instrucciones de pago internacionales (IPI). Configure las opciones de proceso para el programa de impresión de facturas. Consulte Definición de opciones de proceso para Impresión facturas c/instrucción pago internacional Print with International Payment Instruction (R03B5053). Imprima las facturas con las IPI adjuntas. Consulte Impresión de facturas con una instrucción de pago internacional anexada.
Elaboración de informes Intrastat (configuración)	Pasos para configurar un informe Intrastat: Revise la descripción general sobre la elaboración de informes de la Unión Europea. Consulte Declaraciones para la Unión Europea. Defina UDC. Consulte Configuración de UDC para la elaboración de informes Intrastat. Configure los números siguientes para la elaboración de informes Intrastat. Consulte Definición de números siguientes para la elaboración de informes Intrastat. Configuración de códigos de mercancía Consulte Configuración de la información de estadística y de códigos de mercancía. Configure referencias cruzadas entre proveedores y artículos para mostrar el país de origen. Consulte Introducción de referencias cruzadas para artículos y proveedores. Configure la interfaz IDEP/IRIS para determinados países. Consulte Configuración del diseño de la interfaz IDEP/IRIS. Configure las opciones de proceso para los programas de archivos de trabajo de Intrastat.
Elaboración de informes Intrastat (utilización)	Pasos para imprimir y depurar registros Intrastat: Complete los archivos de trabajo. Revise los archivos de trabajo conforme sea necesario. Use el programa Interfaz IDEP/IRIS (R0018I3) para generar una declaración Intrastat electrónica en el formato obligatorio para cada país. Depure los registros de la tabla Intrastat (F0018T).
Otros informes comunitarios	Además de los informes Intrastat, puede utilizar otros informes para las declaraciones de la UE. Consulte "Generating VAT Reports for Belgium" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for Belgium Implementation Guide. Consulte "Printing VAT and Other EU Reports for the Czech Republic" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for the Czech Republic Implementation Guide. Consulte "Printing VAT and Other EU Reports for Hungary" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for Hungary Implementation Guide. Consulte "Processing VAT for Italy" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for Italy Implementation Guide. Consulte "Printing VAT Reports for Poland" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for Poland Implementation Guide. Consulte "Printing VAT Purchase and Sales Reports in Russia" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for Russia Implementation Guide. Consulte "Proceso del Modelo 340 de Declaración de IVA para España" en Guía de Implantación de Aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne - Localizaciones para España. Consulte "Proceso de la Declaración Fiscal 347 para España" en Guía de Implantación de Aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne - Localizaciones para España. Consulte "Proceso de la Declaración Fiscal 349 para España" en Guía de Implantación de Aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne - Localizaciones para España. Consulte "Using Additional Reports for Switzerland" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for Switzerland Implementation Guide.
IVA intracomunitario	Consulte IVA intracomunitario. Consulte "Validating Tax ID Numbers" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Tax Processing Implementation Guide.

IVA intracomunitario

Los bienes procedentes de una entidad imponible en un estado miembro de la UE vendidos a una entidad imponible en otro estado miembro de la UE se consideran exentos de IVA. El comprador está sometido a declarar el IVA repercutido sobre la transacción en su propio estado miembro de la UE. En algunos casos, el comprador tiene derecho a recuperar el importe del IVA repercutido como IVA soportado.

En el sistema de Cuentas por pagar de JD Edwards EnterpriseOne se registra el IVA sobre estas operaciones configurando una zona/tipo impositivo para el IVA intracomunitario. El IVA a pagar se compensa con el IVA por cobrar, y ambos importes deben consignarse en las declaraciones pertinentes. Las declaraciones deben incluir también las operaciones exentas del IVA.

En la mayoría de países de la Unión Europea se deben presentar varias declaraciones del IVA, incluida la del IVA exento en las operaciones intracomunitarias. Para registrar el IVA exento en las operaciones entre miembros de la UE, debe definir un tipo impositivo para el IVA intracomunitario.

Para poder optar a la exención del IVA intracomunitario, el número de registro del IVA del comprador, incluido el Número de Identificación Nacional del Estado Miembro de la Unión Europea, debe figurar en la factura del proveedor.

Consideraciones sobre la elaboración de declaraciones

Se debe imprimir la información de ventas y compras que está sujeta al IVA intracomunitario en declaraciones de IVA independientes. Para declarar el IVA intracomunitario por separado, utilice la selección de datos para seleccionar operaciones con la zona/tipo impositivo correspondiente al IVA intracomunitario.

Configuración de UDC para la funcionalidad de la Unión Europea

Los UDC se definen para los siguientes casos:

• Instrucciones de pago internacional (IPI).

• Elaboración de informes Intrastat.

• Compañías europeas.

• SEPA (zona única de pagos en euros).

Definición de UDC para instrucciones de pago internacionales (IPI)

Configure estos UDC antes de procesar facturas con IPI adjuntas.

IPI - Secuencia de dirección (00/IA)

La tabla de UDC IPI - Secuencia de dirección (00/IA) determina la combinación de los valores para el código postal, ciudad y país que el sistema incluye como la segunda línea de la dirección del cliente de la orden en las instrucciones de pago internacionales (IPI).

Estos valores tienen codificación fija y concuerdan con los requisitos de las IPI. El Comité europeo de estándares bancarios publica los requisitos de las IPI.

IPI - Cargos pagados por (00/IC)

La tabla de UDC IPI - Cargos pagados por (00/IC) contiene valores que especifican la entidad responsable de pagar los cargos bancarios asociados con las instrucciones de pago internacionales (IPI). Estos valores tienen codificación fija y concuerdan con los requisitos de las IPI. El Comité europeo de estándares bancarios publica los requisitos de las IPI.

IPI - Tipos de pantallas (00/IF)

La tabla de UDC IPI - Tipos de pantallas (00/IF) contiene valores de codificación fija que representan las pantallas de las Instrucciones de pagos internacionales previamente formateadas que están disponibles para su uso. Los valores de esta tabla concuerdan con los requisitos de las IPI. El Comité europeo de estándares bancarios publica los requisitos de las IPI.

IPI - Idiomas y países (00/IL)

La mayoría de los valores de UDC para las instrucciones de pago internacionales tienen codificación fija. Sin embargo, debe configurar valores para la tabla de UDC IPI - Idiomas y países (00/IL).

Las instrucciones de pago internacionales (IPI) deben estar impresas en inglés, pero también pueden contener un segundo idioma. Especifique el idioma secundario al configurar un valor en la tabla de UDC IPI - Idiomas y países (00/IL). Algunos países requieren la impresión de formularios IPI con un idioma secundario; para otros países, el uso de un idioma secundario es opcional. El Comité europeo de estándares bancarios publica los requisitos de las IPI.

Cuando configure la tabla de UDC IPI - Idiomas y países, rellene el campo Gestión especial con un valor de la tabla de UDC Idioma (01/LP). El sistema utiliza el valor del campo Gestión especial para determinar el idioma secundario que se imprimirá en la pantalla IPI. Si no desea que el sistema imprima un segundo idioma en la pantalla IPI, establezca el código Gestión especial para un país en E (inglés). Por lo general, se usa el idioma del país donde se encuentra el banco del cliente.

Puede configurar solamente un idioma por país. Por ejemplo, en el caso de los bancos de Bélgica, debe especificar un idioma secundario, pero puede seleccionar francés, alemán u holandés. En la tabla de UDC 00/IL, puede configurar solamente uno de esos idiomas para Bélgica; no puede configurar un valor para cada idioma.

En esta tabla se muestran ejemplos de los idiomas que se pueden configurar:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02	Gestión especial
AT	Austria	O - German	G
BE	Bélgica	R - French, Dutch, or German	F
CH	Suiza	O - German, French, or Italian	F
DE	Alemania	R - German	G
DK	Dinamarca	Unspecified - Danish	DN
ES	España	R - Spanish	S
FI	Finlandia	R - Finnish and Swedish	FN
FR	Francia	R - French	F
GB	Reino Unido	NA	E

IPI - Detalles de pago (00/IP)

La tabla de UDC IPI - Detalles de pago (00/IP) determina los datos que aparecen en la sección Detalles de pago de las Instrucciones de pagos internacionales (IPI). Estos valores son de codificación fija y concuerdan con los requisitos de las IPI. El Comité europeo de estándares bancarios publica los requisitos de las IPI.

Configuración de UDC para la elaboración de informes Intrastat

Muchos campos del sistema aceptan los UDC como valores válidos. Para proporcionar información válida para la elaboración de informes Intrastat, debe definir varios códigos definidos por el usuario.

Para utilizar la elaboración de informes Intrastat, configure los siguientes UDC:

• Códigos países (00/CN)

• Miembros de la Unión Europea (00/EU)

• Código del régimen INTRASTAT (00/NV)

• Códigos de estado y provincia (00/S)

• Condiciones del transporte (00/TC)

• Modalidad de transporte (00/TM)

• Tasas fiscales triangulación (00/VT)

• Clase de mercancía envío (41/E)

• Códigos para la elaboración de informes de compras del 01 al 05 (del 41/P1 al 41/P5)

• Códigos para la elaboración de informes de ventas del 01 al 05 (del 41/S1 al 41/S5)

• Código gestión fletes (42/FR)

• Miembros de la Unión europea (74/EC)

• Tipo de declaración Intrastat (74/IT)

• Naturaleza de la transacción - UE (74/NT)

• Llegadas o despachos (74/TD)

Códigos países (00/CN)

En los registros del libro de direcciones debe especificar un código de país para las sucursales/plantas, clientes y proveedores.

La siguiente tabla muestra ejemplos de códigos de país:

Códigos	Descripción 01	Gestión especial
AE	Emiratos Árabes Unidos (EAU)	784
AF	Afganistán	004
AG	Antigua y Barbados	028
AR	Argentina	032
AT	Austria	040
AU	Australia	036

Para buscar el código de país para las sucursales y plantas, el sistema busca registros con un número de dirección procedente de la tabla Inventory Constants (F41001). Si no se ha especificado ningún número de dirección, el sistema usa el que se haya especificado en la tabla Business Unit Master (F0006).

La elegibilidad de la transacción para elaborar informes Intrastat depende del país del cliente o del proveedor, del país de origen de las mercancías y del país del declarante.

Importante:

no deje el campo vacío como código de país por defecto. Debe introducir un código de país en los registros del libro de direcciones para que dicho código se incluya en los informes Intrastat.

Miembros de la Unión Europea (00/EU)

Cada moneda de los estados miembros de la Unión Económica y Monetaria (UME) europea debe estar configurada en la tabla de UDC 00/EU.

La pantalla Códigos definidos por el usuario (00/EU) contiene los códigos de moneda por defecto y la fecha efectiva en que el país se incorporó a la UME. Compruebe los valores existentes y verifique que existe un código de moneda válido para el euro (EUR).

El campo Código gestión especial es un campo de texto, no un campo de fechas. Independientemente de las preferencias de fecha, se debe introducir la fecha efectiva en este formato:

DD/MM/AAAA

Cada moneda tiene una fecha efectiva, lo cual permite introducir ahora las monedas UME existentes y, posteriormente, añadir otras monedas que se incorporen a la UME. Introduzca la fecha efectiva de una moneda en el campo Código gestión especial de la pantalla Códigos definidos por usuario (00/EU), como se muestra a continuación:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02	Gestión especial	Codificación fija
EUR	Euro	E - Euro, formato electrónico	1 de enero de 1999	N

Código del régimen INTRASTAT (00/NV)

Use el UDC de régimen de Intrastat para configurar los códigos de la naturaleza del régimen del IVA. El código de la naturaleza del régimen del IVA es similar al código de la naturaleza de la transacción (NAT) y sólo se aplica a ciertos países.

(FRA) Los códigos del régimen del IVA se suelen usar en Francia.

Importante:

si en su país la naturaleza del régimen del IVA no es un requisito para la elaboración de informes, debe añadir un espacio en blanco como código en la tabla de UDC 00/NV para evitar que se produzca un error en la tabla Intrastat Revision (F0018T).

La siguiente tabla muestra ejemplos de códigos de régimen Intrastat:

Códigos	Descripción 01
10	Exportación permanente
11	Exportación permanente después de retrabajo
21	Exportación temporal
22	Exportación temporal después de retrabajo

Códigos de estado y provincia (00/S)

Para países que requieren información regional, use el campo Estado del registro del libro de direcciones para especificar la región. Configure los códigos de estado y provincia para identificar la región de origen de los envíos o la región de destino de las compras.

El sistema busca los registros del libro de direcciones con el número de dirección de la tabla Inventory Constants. Si no se ha especificado ningún número de dirección, el sistema usa el que se haya especificado en la tabla Business Unit Master.

La siguiente tabla muestra ejemplos de códigos de estado y provincia:

Códigos	Descripción
*	Todos los estados
AB	Alberta
AI	Islas Árticas
AK	Alaska
AL	Alabama
AM	Amazonas
AR	Arkansas

Condiciones del transporte (00/TC)

Configure los códigos de Condiciones del transporte (00/TC) para indicar cómo se transportan las mercancías.

Debe configurar los valores de la tabla de UDC 00/TC que correspondan a los tres primeros caracteres de los valores que configure en el campo Descripción 02 de la tabla de UDC Código gestión fletes (42/FR). Por ejemplo, si define un valor en la tabla de UDC 42/FR para Costo, seguro, flete y utiliza CIF como valor del campo Descripción 02, debe definir un código CIF en la tabla de UDC 00/TC.

Mediante el programa Supplier Master (P04012) se pueden configurar las condiciones de transporte por defecto. Introduzca la condición de transporte en el campo Código gestión flete. Al introducir órdenes de compra, esta información aparece en los campos de encabezado de órdenes de compra.

La siguiente tabla muestra ejemplos de códigos de condición de transporte:

Códigos	Descripción 01
CIF	Costo, seguro y flete
DDP	Derechos de entrega pagados
DDU	Derechos de entrega sin pagar
EXW	Trabajos ex
FOB	Libre a bordo

Modalidad de transporte (00/TM)

Configure los códigos para los modos de transporte en la tabla de UDC 00/TM (Modalidad de transporte). Los ocho primeros valores vienen predefinidos para la elaboración de informes comerciales de la UE.

La siguiente tabla muestra ejemplos de códigos de modalidad de transporte:

Códigos	Descripción 01
1	Transportación marítima
2	Transport. por ferrocarril
3	Transportación vial
GRD	Servicio del suelo
LTL	Menor que carga del camión
NDA	Aire del día siguiente

El quinto carácter del campo Descripción 02 de la tabla de UDC Código gestión fletes (42/FR) indica el modo de transporte y se corresponde con los valores de la tabla de UDC 00/TM. Para asignar un modo de transporte por defecto a un proveedor, introduzca la información correspondiente en el campo Código gestión flete de la pantalla Modificación de maestro de proveedores del programa Supplier Master. Si configura un proveedor de esta forma, la información de gestión de fletes y de modo de transporte aparece en los campos del encabezado de las órdenes de compra.

Tasas fiscales triangulación (00/VT)

Si utiliza el informe de lista de ventas europea (R0018S), debe indicar los tipos impositivos que se aplican para las transacciones de triangulación comercial. Las transacciones a las que se aplica cualquiera de los tipos impositivos indicados en los UDC están marcadas como transacciones de triangulación comercial en la lista de ventas europea.

Clase de mercancía envío (41/E)

Use los códigos de la tabla Clase de mercancía envío (41/E) para identificar con más detalle los productos que importa o exporta su compañía.

Para cumplir con las directrices del Intrastat, los códigos de mercancía deben tener un valor de mercancía correspondiente.

Use la pantalla Código de mercancía del Intrastat para configurar los valores de mercancía y las unidades de medida suplementarias de los códigos de mercancía.

La siguiente tabla muestra ejemplos de clases de mercancía de envío:

Códigos	Descripción 01
En blanco	En blanco; clasf mcía env 41/E
CSE	Electrónicos de consumo
FPD	Alimentos
LST	Ganado

Códigos para la elaboración de informes de compras del 01 al 05 (del 41/P1 al 41/P5)

Use los códigos para la elaboración de informes de compras del 01 al 05 (del 41/P1 al 41/P5) para configurar códigos de la naturaleza de la transacción concretos para las transacciones de órdenes de compra. El uso de estas tablas de UDC para indicar la naturaleza de la transacción de un artículo es una alternativa al uso de la tabla de UDC 74/NT.

Puede asignar cualquiera de los cinco códigos de elaboración de informes de compras para especificar la naturaleza de la transacción de artículos individuales. Debe indicar el código de elaboración de informes que está usando para la naturaleza de la transacción en las opciones de proceso del programa Intrastats Tax Update - Purchasing (R0018I2). El código de elaboración de informes que especifique en estas opciones de proceso se debe corresponder con el código que esté usando para identificar la naturaleza de la transacción del artículo en el programa Item Master (P4101). Introduzca un 1 para la tabla 41/P1, un 2 para la 41/P2 y así sucesivamente.

La siguiente tabla muestra ejemplos de códigos de elaboración de informes de compra:

Códigos	Descripción 01
En blanco	En blanco - Clase de mercancía 41/P1
A	Aluminio
B	Latón
C	Cobre
DRG	Medicamento; prod farmacéutic
ELC	Eléctrico

Cuando actualice la tabla Intrastat Revision, use una opción de proceso para especificar el UDC que desea que el sistema utilice para buscar la información correspondiente.

Códigos para la elaboración de informes de ventas del 01 al 05 (del 41/S1 al 41/S5)

Use estos códigos para identificar el tipo de normas de importación y exportación a las que está sujeto un artículo. Estas normas de importación y exportación dependen de la manera en la que se transfiere un producto, sea para ventas, compras, alquiler u otros fines.

Puede configurar los códigos de la naturaleza de la transacción específicamente para la elaboración de informes de la UE en la tabla de UDC 74/NT o puede usar las tablas de UDC del sistema Administración de inventario (concretamente, 41/P1-P5 y 41/S1-S5). También se puede crear una tabla de UDC para almacenar la naturaleza de los códigos de transacción.

Puede asignar cualquiera de los cinco códigos de elaboración de informes de ventas para especificar la naturaleza de la transacción de artículos individuales. Debe indicar el código de elaboración de informes que está usando para la naturaleza de la transacción en las opciones de proceso del programa Intrastat - Actualización fiscal - Ventas (R0018I1). El código de elaboración de informes que especifique en estas opciones de proceso se debe corresponder con el código que esté usando para identificar la naturaleza de la transacción del artículo en el programa Item Master (P4101). Introduzca un 1 para la tabla 41/S1, un 2 para la 41/S2 y así sucesivamente.

La siguiente tabla muestra ejemplos de códigos de informes de ventas:

Códigos	Descripción 01
APP	Sección de prendas de vestir
AVA	Aviación
COM	Sección de bicicletas urbanas
MNT	Sección bicicletas de montaña
SAF	Sección de equipo de seguridad
TRG	Sección de bicicletas de paseo

Cuando actualice la tabla Intrastat Revision (F0018T), use una opción de proceso para especificar la tabla de UDC que desea que el sistema utilice para buscar la información correspondiente.

Código gestión fletes (42/FR)

Use los códigos de gestión de fletes para identificar la diferente información acerca de los fletes. Para cumplir con los requisitos de la UE, modifique sus códigos de gestión de fletes para incluir los códigos que configure para las tablas de condiciones del transporte, extensión de las condiciones del transporte y modo de transporte. Para ello, introduzca los códigos para las condiciones del transporte, la extensión de dichas condiciones y los modos del transporte en el campo de la segunda descripción de la tabla.

Nota:

debe configurar una línea de código de gestión de fletes en la tabla de UDC 42/FR para cada combinación de las tablas de condiciones del transporte, extensión de las condiciones del transporte y modo de transporte.

El campo Descripción 02 permite un máximo de 15 caracteres. Cuando modifique los códigos de gestión de fletes, use los tres primeros caracteres del campo para especificar las condiciones del transporte. Use el cuarto carácter para indicar la extensión COTX (el código para el lugar que se indica en el contrato de transporte). La extensión COTX sólo se requiere en determinados países. Introduzca el código para el modo de transporte como el quinto carácter de la segunda descripción.

Nota:

debe definir los códigos que indican las diferentes condiciones y modos de transporte tanto en las tablas respectivas de UDC como en los códigos de gestión de fletes. Si las condiciones y modos de transporte no se definen en sus tablas respectivas, obtendrá un error al intentar modificar la condición o modo de transporte en la tabla Intrastat Revision.

En la interfaz IDEP, el campo Incoterms sólo acepta los siguientes valores válidos:

• C: Gastos de transporte principales pagados (CFR, CIF, CPT, CIP)

• D: Llegada (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP)

• E: Salida (EXW)

• F: Transporte principal sin pagar (FCA, FAS, FOB)

Para la interfaz IDEP, configure la tabla de UDC 42/FR con estos códigos en los tres primeros caracteres del campo Descripción 02 en vez de con las condiciones estándar del transporte.

La siguiente tabla muestra ejemplos de códigos de gestión del flete:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02	Gestión especial
A	Envío libre	FAS	NA
BRR	Omitir ruta o tarifa	NA	9
C	Cobro de fletes	NA	1
D	Derechos de entrega pagados	DDP	NA
F	Libre a bordo - nuestra planta	FOB	NA
FP	Pago anticipado y adic fletes	NA	NA

Miembros de la Unión europea (74/EC)

Solamente las transacciones entre los miembros de la UE se incluyen en la tabla Intrastat Revision. Verifique que exista una relación de uno a uno entre los códigos de país que definió en la tabla de UDC 00/CN y los códigos de país para todos los países de la UE que definió en la tabla de UDC 74/EC. Cuando se ejecutan los programas de actualización del Intrastat, el sistema establece referencias cruzadas entre los códigos de país que se hayan especificado para los clientes, proveedores y sucursales/plantas en la tabla de UDC 00/CN con los códigos de la tabla 74/EC.

Debe utilizar los códigos oficiales de la ISO (Organización Internacional de Normalización), que puede encontrar en el sitio web de ISO: http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes/country_names_and_code_elements.htm

La siguiente tabla muestra ejemplos de códigos de país de la UE:

Códigos	Descripción 01
AT	Austria
BE	Bélgica
BL	Bélgica y Luxemburgo
DE	Alemania
DK	Dinamarca
ES	España
FI	Finlandia
FR	Francia
GB	Reino Unido

Tipo de declaración Intrastat (74/IT)

Configure la tabla de UDC 74/IT para especificar si su declaración IDEP es fiscal, estadística o completa.

La siguiente tabla muestra ejemplos de códigos de tipo de declaración Intrastat:

Códigos	Descripción 01	Gestión especial
1	Fiscal	F
2	Estadística	S
3	Completa	C

Especifique el carácter que el sistema usa para rellenar en la declaración Intrastat el código de gestión especial para cada valor. El código especificado en el código de gestión especial se escribe en el campo de texto de la tabla Text Processor Detail (F007111) cuando se procesa la Interfaz IDEP/IRIS (R0018I3). Este código de gestión especial también se usa para determinar el número de registro del IVA para las transacciones de venta. Para las declaraciones estadísticas, el sistema usa el número de dirección de envío. Para las declaraciones fiscales o completas, el sistema usa el número de dirección de venta.

El valor por defecto es 3 (completa).

Naturaleza de la transacción - UE (74/NT)

Use la tabla Naturaleza de la transacción (74/NT) para configurar los códigos de la naturaleza de la transacción, en particular, para la elaboración de informes de la UE.

Configure la tabla de UDC 74/NT siguiendo estos pasos:

• Use el campo Códigos para introducir un valor concatenado con el fin de identificar la naturaleza de la transacción.

  Concatene estos valores en secuencia sin ningún separador, como comas o espacios: nombre de la compañía, tipo de documento de orden y tipo de línea.

• Introduzca el código de la naturaleza de la transacción en el campo Descripción 02.

• Introduzca la naturaleza del régimen del IVA (procedimiento estadístico) en el campo Gestión especial, si fuera necesario.

La siguiente tabla muestra ejemplos de códigos de naturaleza de la transacción:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02
00100XIS	Exportación al cliente	16
00100COC	Crédito al cliente	16
00100SOS	Artículo en inventario	10
00100X2S	Transferencia desde sucursal	10
00200SOS	Artículo en inventario	11
00200X1S	Exportación al cliente	16
00200X2S	Transferencia desde sucursal	11

Cuando actualice la tabla Intrastat Revision, use una opción de proceso para especificar la tabla de UDC que desea que el sistema utilice para encontrar la información correspondiente.

(CZE) Zona fiscal (74/SG)

Defina los códigos que vaya a utilizar al asignar mercancías y movimientos especiales. Los códigos de mercancías y movimientos especiales se asignan cuando se utiliza el programa Commodity Codes (P744102) para introducir información relativa a la elaboración de informes Intrastat. Los códigos se obtienen de la administración del estado.

(GBR) Llegadas o despachos (74/TD)

Si usa la interfaz SEMDEC (Declaración de Mercado Único Europeo) para los envíos de Intrastat, configure un código definido por el usuario para cada tipo de documento que se use en las transacciones Intrastat con el fin de indicar si el tipo de documento corresponde a la llegada (compra) o al despacho (venta) de bienes.

Para configurar la tabla de UDC 74/TD, introduzca los mismos códigos en el campo Códigos que los utilizados para los tipos de documento en la tabla de UDC 00/DT. El campo Descripción 01 debe contener la Llegada o el Despacho. El sistema usa la tabla de UDC 74/TD junto con la tabla de UDC 00/DT para determinar si la transacción es de llegada o de despacho de mercancías para la elaboración de informes Intrastat. Sólo deberá incluir en la tabla de UDC 74/TD los tipos de documento que se usen en ventas o compras.

Nota:

si no configura la tabla de UDC 74/TD, el sistema considera que todas las ventas son despachos y que todas las compras son llegadas.

Configuración de códigos definidos por el usuario para las compañías europeas

Configure estos UDC para especificar los parámetros de la compañía.

Compañías afiliadas (74/AC)

Es necesario definir la tabla de UDC 74/AC para que el sistema pueda determinar si el cliente o la compañía del proveedor está afiliada con la compañía declarante. Debe elaborar una lista con los registros del libro de direcciones de todas las compañías con las que está afiliada la compañía declarante. El sistema utiliza la tabla de UDC 74/AC Compañías afiliadas para seleccionar registros a efectos de elaboración de informes y para agrupar los datos de las compañías afiliadas y no afiliadas del siguiente modo:

Tipo de compañía	Uso
Compañías afiliadas	Si el número del libro de direcciones de un registro de la tabla Accounts Payable Ledger (F0411) coincide con un registro de libro de direcciones de la tabla de UDC 74/AC, el sistema seleccionará el registro a efectos de elaboración de informes de las compañías afiliadas.
Compañías no afiliadas	Si el número del libro de direcciones de un registro de la tabla F0411 no coincide con un registro de libro de direcciones de la tabla de UDC 74/AC, el sistema seleccionará el registro a efectos de elaboración de informes de las compañías no afiliadas.

Número de código (74/30)

Defina números de código para indicar el tipo de sector de servicio. Por ejemplo, puede definir los siguientes valores:

• 014 - Transp por transp aérea nal

• 015 - Transp por transp aérea ext

• 016 - Transp por otra transportista

Definición de UDC para SEPA

Antes de generar archivos de pago y crédito SEPA o débitos directos de SEPA, debe definir estas tablas de UDC:

Código de país de localización (00/LC)

El software de JD Edwards EnterpriseOne facilita valores de codificación fija para esta tabla de UDC. Antes de utilizar el proceso de pagos SEPA, debe definir el campo Código de país de localización del programa User Profile Revision (P0092) con un país que admita pagos SEPA mediante el sistema de JD Edwards EnterpriseOne.

A continuación se indican los códigos para los países válidos:

Códigos	Descripción 01
AU	Austria
BE	Bélgica
BU	Bulgaria
CH	Suiza
CY	Chipre
CZ	República Checa
DE	Alemania
DK	Dinamarca
ES	España
ET	Estonia
FI	Finlandia
FR	Francia
GR	Grecia
HU	Hungría
IC	Islandia
IE	Irlanda
IT	Italia
LA	Letonia
LH	Liechtenstein
LI	Lituania
LU	Luxemburgo
MO	Mónaco
MT	Malta
NL	Países Bajos
NO	Noruega
PL	Polonia
PT	Portugal
RO	Rumanía
SE	Suecia
SL	República Eslovaquia
SM	San Marino
SO	Eslovenia
UK	Reino Unido

Generación archivo bancario (04/PP)

La tabla de UDC Generación archivo bancario incluye los programas de impresión que utiliza el proceso de pagos automáticos para procesar los pagos. Debe añadir el valor P744002 a esta tabla de UDC. P744002 es el código que utiliza el sistema para el programa de impresión de los pagos SEPA.

Código de error XML (74/E1)

El software de JD Edwards EnterpriseOne facilita valores de codificación fija para esta tabla de UDC. El sistema escribe un código de esta tabla de UDC en el archivo XML generado por el informe Extractor de información de pago (R704001) para SEPA.

Nombres de elementos XML (74/EN)

Defina esta tabla de UDC con los nombres de los elementos XML que desee utilizar para buscar el archivo XML. Debe definir los valores que desee que estén disponibles para la búsqueda en esta tabla de UDC y, a continuación, debe especificar esta tabla de UDC en las opciones de proceso Código de producto de la tabla de UDC de lista de elementos de encabezado XML y Código de la tabla de UDC de la lista de elementos de encabezado XML del programa SEPA XML Transaction Review. Cuando las opciones de proceso se establecen para que utilicen los valores de esta tabla de UDC, puede seleccionar un elemento para utilizarlo para buscar el archivo XML en la ficha Filtros adicionales de la pantalla Trabajo con revisión de transacción XML del programa SEPA XML Transaction Review.

Por ejemplo, podría introducir el valor ReferredDocumentNumber en esta tabla de UDC. ReferredDocumentNumber es uno de los elementos del archivo XML. El valor de este elemento corresponde al número de factura del proveedor. Si define ReferredDocumentNumber como un valor en esta tabla de UDC, podría especificar ReferredDocumentNumber como un elemento de búsqueda e introducir el número de factura como el valor que desea localizar en el archivo XML.

Grupo de transacciones (74/TG)

El software de JD Edwards EnterpriseOne facilita un valor de codificación fija para esta tabla de UDC. El sistema asigna el valor SEPACT a los archivos XML que genera mediante el programa SEPA XML Credit Transfer. Puede especificar este valor en el campo Tipo de transacción del programa SEPA XML Transaction Review para buscar grupos de transacción generados para pagos SEPA. También puede utilizar este valor para depurar registros de transacción XML de SEPA de la tabla SEPA XML Transaction (F74XMLZ1).

Sustitución carácter en cadena (74/RS) y (70/RS) (actualización de la versión 9.1)

La tabla de UDC Sustitución carácter en cadena (74/RS) permite especificar los caracteres válidos que el sistema utilizará para sustituir los caracteres no válidos en el archivo XML de débito directo de SEPA generado por el informe Extractor de débito directo SEPA (R743005).

La tabla de UDC Sustitución carácter en cadena (70/RS) permite especificar los caracteres válidos que el sistema utilizará para sustituir los caracteres no válidos en el archivo XML de transferencia de crédito de SEPA generado por el informe Extractor de información de pago (R704001) para SEPA.

El sistema analiza el archivo XML para buscar los caracteres especificados en el campo Descripción 01 de la tabla de UDC 74/RS o 70/RS. A continuación sustituye estos caracteres por los caracteres alternativos que haya especificado en el campo Descripción 02. De este modo, el sistema elimina los caracteres inaceptables del archivo XML y los sustituye por caracteres aceptables. Por ejemplo, si su banco no reconoce letras con diéresis, puede sustituirlas por el equivalente de dos letras, como ae para ä, oe para ö, etcétera.

Importante:

La longitud de la cadena de texto no cambia cuando se sustituyen varios caracteres con un carácter. Consulte ejemplos en la sección "Caracteres inaceptables" de este documento para obtener información específica sobre la sustitución de caracteres.

El valor En blanco es válido para el campo Descripción 02. Si introduce un valor en el campo Descripción 01 y deja en blanco el campo Descripción 02, el sistema sustituye el valor de la Descripción 01 por un valor "en blanco" en todas las cadenas de caracteres que incluyan el valor del campo Descripción 01.

La siguiente tabla muestra ejemplos de valores para la tabla de UDC Sustitución carácter en cadena:

Códigos	Descripción 01	Descripción 01
01	ç	c
02	ä	ae

País de código BIC (74/SA)

Debe definir la tabla de UDC País de código BIC con el código de país de 2 caracteres que se utiliza para los números BIC. El sistema valida el número BIC que introduzca en la pantalla Configuración de cuentas SEPA en relación con los valores de la tabla de UDC 74/SA. Algunos ejemplos de valores son:

Códigos	Descripción 01
AT	Austria
BE	Bélgica
BG	Bulgaria

Tipo de secuencia de mandato (74/SQ)

El software de JD Edwards EnterpriseOne facilita valores de codificación fija para esta tabla de UDC. Puede utilizar estos valores para especificar si el mandato debe tener un único cobro (cobro ocasional) o varios cobros (periódico) y si se trata del primer cobro periódico (primer cobro) o del último (final). Los valores válidos son:

Códigos	Descripción 01
FNAL	Cobro final
FRST	Primer cobro
OOFF	Cobro ocasional
RCUR	Cobro periódico

Código comercial de acreedor (74/BC)

Puede definir valores para identificar diferentes líneas de negocio o servicios en esta tabla de UDC. Especifique este valor cuando defina la información del acreedor en el programa SEPA Direct Debit. Este valor es informativo y no es necesario para identificar un mandato de forma exclusiva. Puede ir cambiándolo según sea necesario para su negocio. Cuando no se utiliza el código comercial del acreedor, el valor se establece en ZZZ.

Propósito de categoría (74/CP)

El software de JD Edwards EnterpriseOne facilita valores de codificación fija para esta tabla de UDC. Utilice estos valores para especificar la categoría que define el propósito de la transacción. El sistema imprime este valor en el archivo XML. Algunos ejemplos de valores son:

Códigos	Nombres de los códigos	Descripción
CASH	Trnf gestión de efectivo	La transacción está relacionada con la transferencia de efectivo de propósito general. En este caso, el proceso proporciona instrucciones y gestiona el flujo de caja.
CCRD	Pago tarjeta de crédito	La transacción corresponde al pago de la tarjeta de crédito.
CORT	Pago liquidación operación	La transacción está relacionada con la liquidación de una operación comercial. Puede tratarse de una operación financiera en moneda extranjera o de una transacción de valores.

Código de propósito (74/PC)

El software de JD Edwards EnterpriseOne facilita valores de codificación fija para esta tabla de UDC. Utilice estos valores para especificar el propósito de la transacción. El sistema imprime este valor en el archivo XML. Algunos ejemplos de valores son:

Códigos	Nombres de los códigos	Descripción
ACCT	Gestión de cuentas	La transacción mueve fondos entre dos cuentas del mismo titular de la cuenta y en el mismo banco.
CASH	Trnf gestión de efectivo	La transacción está relacionada con la transferencia de efectivo de propósito general. En este caso, el proceso proporciona instrucciones y gestiona el flujo de caja.
COLL	Cobro	La transacción está relacionada con el cobro de fondos iniciado mediante una transferencia de crédito o un débito directo.

Acreedor final (74/UC)

El software de JD Edwards EnterpriseOne facilita valores de codificación fija del 1 al 5 para esta tabla de UDC que se incluye en las opciones de proceso. El número que especifique en la opción de proceso obtendrá el número del libro de direcciones adicional asociado del acreedor de la tabla F0101. El sistema valida el número especificado en relación con los valores de la tabla de UDC 74/UC.

Definición de números siguientes para la elaboración de informes Intrastat

Cuando se ejecuta el programa Text File Processor (P007101) para trabajar con informes Intrastat, el programa asigna el número de batch y el intercambio procedente de la línea 7 del sistema de números siguientes 00. El programa Text File Processor asigna el número de mensaje procedente de la línea 5 del sistema de números siguientes 74. Debe configurar estos sistemas de numeración.

Configuración de zonas y tipos impositivos para el IVA intracomunitario

En este apartado se ofrece una descripción general de las zonas/tipos impositivos para el IVA intracomunitario y se tratan los siguientes temas:

• Especificación del IVA intracomunitario por zona/tipo impositivo.

• Introducción de información adicional sobre tipos impositivos para el IVA de España.

Zonas y tipos impositivos para el IVA intracomunitario

Desde la creación del Mercado Único en 1993, las operaciones de compras y ventas entre los países miembros de la EU no están sujetas al IVA. Para registrar el IVA en las operaciones entre miembros de la UE, debe definir una zona/tipo impositivo para el IVA intracomunitario.

(ESP) En España, se deben declarar las operaciones exentas de IVA.

Debe configurar la zona/tipo impositivo para el IVA intracomunitario del mismo modo que lo haría para cualquier otra zona/tipo impositivo, salvo que debe utilizar tres tipos impositivos:

1. El primer tipo impositivo es el tipo de IVA que se aplicaría si la operación no estuviera exenta.

2. El segundo tipo impositivo es el equivalente negativo del primero.

   Por ejemplo, si el primer tipo impositivo es el 10 por ciento, el segundo tipo impositivo sería el –10 por ciento. El resultado neto de ambos tipos es cero.

3. El tercer tipo impositivo es el porcentaje del IVA intracomunitario no recuperable.

   Nota:

   Debe seleccionar la casilla Gastos IVA para el tercer tipo impositivo.

Para cada tipo de código, puede configurar compensaciones específicas del libro mayor. El sistema utiliza la compensación del libro mayor, definida en la ICA PTxxxx, para contabilizar los asientos en las diferentes cuentas del IVA en el catálogo de cuentas. Por ejemplo, podría tener una cuenta de IVA nacional y una cuenta de IVA de la UE.

Después de definir las zonas/tipos impositivos en el programa Tax Rates/Area Revisions, debe realizar lo siguiente:

1. Utilice el programa Tax Areas - Tag File Maintenance (P744008) para especificar si una determinada zona/tipo impositivo corresponde al IVA intracomunitario.

   Acceda al programa Tax Areas - Tag File Maintenance seleccionando IVA intracomunitario UE en el menú Fila del programa Tax Rates/Area Revisions.

2. (ESP) Utilice el programa Tax Areas - Tag File Maintenance - ESP (P74S408) para añadir la información adicional necesaria para declarar el IVA en España utilizando el modelo 340.

   Al añadir información adicional debe definir qué transacciones se deben incluir en un registro por separado para operaciones intracomunitarias concretas o especiales. Las transacciones que identifique como intracomunitarias en el programa Tax Areas - Tag File Maintenance (P744008) pero que no las identifique como transacciones especiales en el programa Tax Areas - Tag File Maintenance - ESP (P74S408) se incluirán en las secciones de facturas emitidas y facturas recibidas del modelo 340 de la declaración de IVA.

   Para acceder al programa Tax Areas - Tag File Maintenance - ESP, haga clic en Aceptar en la pantalla Zona fiscal - EMEA - Modificaciones del programa Tax Areas - Tag File Maintenance.

Nota:

(ESP) Para incluir transacciones de reversión de cargos para las facturas de los servicios intracomunitarios, también debe definir las tablas de UDC 74S/RL o 74S/RT.

Consideraciones sobre el libro mayor

Para cada tipo de zona/tipo impositivo puede definir compensaciones específicas del libro mayor. El sistema utiliza la compensación del libro mayor, definida en las instrucciones de contabilidad automática (ICA) PTxxxx, para contabilizar los asientos en las diferentes cuentas del IVA en el catálogo de cuentas. Por ejemplo, podría tener una cuenta de IVA nacional y una cuenta de IVA de la UE.

También debe tener en cuenta que algunos tipos de IVA intracomunitarios tienen un porcentaje no recuperable del IVA soportado. Debe incluir este porcentaje no recuperable en el importe del libro mayor por distribuir (cuentas de gastos): Importe por distribuir = Importe imponible + IVA soportado no recuperable.

En este caso, el sistema cargará el importe por distribuir en la cuenta de gastos y abonará el importe imponible en la cuenta comercial. El sistema carga el importe fiscal recuperable en la cuenta del IVA soportado (+ tipo impositivo) y abona el importe fiscal negativo en la cuenta del IVA repercutido (- tipo impositivo). El cálculo del impuesto intracomunitario no recuperable varía del IVA no recuperable normal. En un IVA normal, el sistema calcula el impuesto no recuperable basándose en el impuesto total. Para el IVA intracomunitario, el sistema calcula el impuesto no recuperable a partir solo del IVA soportado (+ tipo impositivo).

Revise el ejemplo siguiente en el que se contabiliza un comprobante con los siguientes valores de zona/tipo impositivo:

Figura 6-1 Pantalla Modificaciones de zona/tipo impositivo

Descripción de "Figura 6-1 Pantalla Modificaciones de zona/tipo impositivo"

Importe imponible: 100.000

Importe fiscal: 0 = [100.000 * 10%] + [100.000 * –10%]

Importe bruto: 100.000 = 100.000 + 0 + 0 (importe imponible + impuesto + no imponible)

No recuperable: 5.000 = 10.000 * 50% (1ª línea del impuesto * impuesto no recuperable)

Importe por distribuir: 105.000 = 100.000 + 5.000 (imponible + 1ª línea no recuperable)

El sistema crea las siguientes transacciones del libro mayor:

Número de cuenta	Cargo	Abono	ICA
1. 1344 (Cuenta de gastos)	105.000
1.4110 (Cuenta comercial de C/P)		–100.000	PC
1.4430 (+ IVA acumulado)	5,000		PT+VATA
1.4431 (- IVA acumulado)		–10,000	PT+VATB

Pantallas utilizadas para configurar la información regional para el IVA intracomunitario

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Trabajo con zona/tipo impositivo	W4008A	Proceso y elaboración de informes fiscales (G00218), Tasa/zona fiscal	Revisión y selección de registros de zona/tipo impositivo.
Zona fiscal - EMEA - Modificaciones	W744008A	En la pantalla Trabajo con zona/tipo impositivo, seleccione un registro y, a continuación, seleccione IVA intracomunitario UE en el menú Fila.	Especificación del IVA intracomunitario por zona/tipo impositivo.
Tax Areas - Tag File Maintenance - ESP	W74S408A	En la pantalla Trabajo con zona/tipo impositivo, seleccione Información regional en el menú Fila. Haga clic en OK en la pantalla Zona fiscal - EMEA - Modificaciones.	(ESP) Introducción de la información adicional necesaria para el IVA en España.

Especificación del IVA intracomunitario por zona/tipo impositivo

Acceda a la pantalla Zona fiscal - EMEA - Modificaciones.

IVA intracomunitario

Marque esta casilla para especificar si el IVA de la zona/tipo impositivo se considera intracomunitario de la UE.

Importante:

Si no existe IVA intracomunitario no recuperable, debe marcar la casilla para que el sistema proporcione cálculos precisos.

(ESP) Introducción de información adicional sobre tipos impositivos para el IVA de España

Acceda a la pantalla Tax Areas - Tag File Maintenance - ESP.

Special Intracommunity Transactions

Seleccione esta opción para especificar que la zona/tipo impositivo se aplica a transacciones intracomunitarias especiales. El sistema incluye las transacciones intracomunitarias especiales en un registro por separado del modelo 340 de declaración del IVA.

Nota:

El sistema solo activa este campo cuando se marca la casilla IVA intracomunitario en la pantalla Zona fiscal - EMEA - Modificaciones.

Intracommunity Operation Type

Introduzca un valor de la tabla de UDC Intra-community Operation Type (74S/OC) para especificar el tipo de operación. El valor que introduzca se reflejará en la sección de transacciones intracomunitarias del modelo 340 de declaración del IVA.

Los valores válidos son:

A: Envío o recepción de mercancías.

B: Transferencia de mercancías y adquisiciones.

Nota:

El sistema solo activa este campo cuando se marca la casilla Special Intracommunity Transactions.

Canary Islands

Seleccione esta opción para especificar que la zona/tipo impositivo identifica transacciones de las Islas Canarias.

Fixed Assets

Seleccione esta opción para especificar que la zona/tipo impositivo se utiliza para identificar transacciones de activos fijos sujetas al IVA determinado proporcionalmente (IVA de prorrateo).

Nota:

El programa Model 340 - Generate VAT Tape File (R74S340) no procesa transacciones de activos fijos sujetas al IVA de prorrateo. Utilice este campo solo para identificar los activos sujetos al IVA de prorrateo.

Definición de asociaciones de zonas/tipos impositivos

En este apartado se ofrece una descripción general de las asociaciones de zonas/tipos impositivos y se describe el modo de asociarlos a tipos de transacción.

Asociaciones de zonas/tipos impositivos

El informe Lista de ventas europea que genera mediante el programa Lista de ventas europeas IVA (R740018D) incluye información sobre sus transacciones de ventas entre países con otros países miembros de la Unión Europea (UE).

El sistema utiliza las zonas/tipos impositivos, el número de artículo y el tipo de transacción de las transacciones de ventas para determinar el modo de clasificar los registros que se incluyen en el informe de la lista de ventas. Utilice el programa Tax Rate Area and Transaction Type Mapping (P740018A) para asociar zonas/tipos impositivos a códigos de tipo de transacción. Al crear las asociaciones entre zonas/tipos impositivos y códigos de tipo de transacción, debe especificar si la zona/tipo impositivo se va a utilizar para mercancías o servicios.

(Actualización de la versión 9.1) Para identificar una transacción como aquella en la que intervienen mercancía o servicios, el sistema le permite especificar un número de artículo además del tipo impositivo. Una zona/tipo impositivo puede corresponder tanto a una mercancía, como a servicios.

Nota:

El sistema lee la tabla Taxes (F0018) cuando el usuario ejecuta el programa Extracción de datos para ESL (R740018A). Si en la tabla F0018 existe una transacción de venta para la que no asoció un tipo de transacción a la zona/tipo impositivo, el sistema codifica la transacción para mercancías sin triangulación.

El software de JD Edwards EnterpriseOne le permite utilizar el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar o el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta para procesar facturas. Si solo utiliza el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar para procesar facturas, debe introducir información adicional en el programa Tax Rate Area and Transaction Type Mapping para especificar si la zona/tipo impositivo asociado a un tipo de transacción de G (mercancías) se utiliza para transacciones de ventas en las que interviene la triangulación. Defina el campo Indicador triangulación para especificar la naturaleza de la transacción. La naturaleza de la transacción puede ser mercancías (sin triangulación) o triangulación (transacciones de mercancías en las que intervienen tres países miembros de la UE). No es necesario especificar la naturaleza de la transacción, si utiliza el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta, porque el sistema captura la información necesaria para procesar los registros de ventas de mercancías para el informe de la lista de ventas europeas.

El sistema guarda las asociaciones entre las zonas/tipos impositivos, códigos de transacción y códigos de naturaleza de la transacción en la tabla Tax Rate Area and Transaction Type Mapping (F740018A).

Nota:

(ESP) Utilice el programa Tax Rate Area & Transaction Mapping para asociar zonas/tipos impositivos a tipos de transacción antes de generar los archivos de trabajo e informes del modelo 349. No utilice el programa VAT European Sales List para generar las declaraciones para España.

Pantallas utilizadas para definir asociaciones de zonas/tipos impositivos

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Trabajo con asociación de zona/tipo impositivo y tipo de transacción	W740018AA	Lista de ventas europea (G74ESL), Enlace de zona de tipo impositivo y tipo de transacción	Revisión y selección de registros existentes.
Asociación de zona/tipo impositivo y tipo de transacción	W740018AB	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con asociación de zona/tipo impositivo y tipo de transacción.	Asociación de tipos de transacción a zonas/tipos impositivos. También puede especificar si se aplica la triangulación.

Asociación de zonas/tipos impositivos con tipos de transacción

Acceda a la pantalla Asociación de zona/tipo impositivo y tipo de transacción.

Figura 6-2 Pantalla Asociación de zona/tipo impositivo y tipo de transacción

Descripción de "Figura 6-2 Pantalla Asociación de zona/tipo impositivo y tipo de transacción"

Z/tp imptvo

Introduzca un valor de la tabla Tax Areas (F4008) para especificar la zona/tipo impositivo que se va a asociar al tipo de transacción.

Item Number (actualización de la versión 9.1)

Introduzca un valor de la tabla de UDC (H00/TV) o un valor en el campo Nº corto artículo de la tabla Item Master (F4101) para especificar la combinación de zona/tipo impositivo y número de artículo, con el fin de identificar si se trata de una transacción de mercancía o de servicios.

Utilice el programa Tax Rate Area and Transaction Type Mapping (P740018A) para modificar y almacenar datos en la tabla Tax Rate Area and Transaction Type Mapping (F740018A).

Para el programa Work with Intrastat Additional Info for Service Tax Areas (P74Y008), el sistema recupera los registros de la tabla F740018A según la combinación de zona/tipo impositivo y número corto de artículo.

Según la combinación de zona/tipo impositivo y número corto de artículo, el sistema recupera los valores de Tipo transacción e Indic triangulación de la tabla F740018A para los informes siguientes:

• Extracción de datos para ESL - 74 (R740018A)

• Generate Intrastat Services Declaration-First Step (R74Y018)

• Generate Black List Information - IT - 00 (R74Y050)

• VAT Sales Register - POL - 03 (R74P03B1)

• Modelo 349 - Gen reg de adquis (R74S200)

• Modelo 349 - Gen de registros de ventas (R74S210)

De forma similar a la zona/tipo impositivo, el sistema recupera el valor del número corto de artículo (para el registro que se está procesando) de la tabla F0018.

Tipo transacción

Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de transacción (74/TN) para especificar el tipo de transacción que se va a asociar a la zona/tipo impositivo. Los valores válidos son:

S: Servicio

G: Mercancía.

Indic triangulación

Introduzca un 1 para especificar que en las transacciones asignadas a la zona/tipo impositivo interviene la triangulación. Solo debe completar este campo si utiliza el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar para procesar las facturas. Si utiliza el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta para procesar las facturas, no es necesario que complete este campo porque la información sobre las países que intervienen en la transacción se guarda durante el proceso de la orden de venta.

El sistema utiliza el valor de este campo para determinar la naturaleza de la transacción solo cuando existe un registro en la tabla F0018 para el que no existe ningún registro correspondiente en la tabla Sales Order Detail File (F4211).

Configuración de la información de estadística y de códigos de mercancía

Utilice los códigos de mercancías para identificar los productos exportados o introducidos en el país. La información de códigos de mercancía se almacena en la tabla Intrastat Commodity Code Additional Information (F744102). En este apartado figuran los requisitos y se explica la forma de configurar los códigos de mercancía.

Requisitos

Configure los códigos de clase de mercancía de envío en la tabla de UDC 41/E.

Pantallas utilizadas para configurar la información de estadística y de códigos de mercancía

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Código de mercancía del Intrastat	W744102B	Configuración (G74STAT4), Códigos de mercancía En la pantalla Trabajo con códigos de mercancía del Intrastat, haga clic en Añadir.	Introducción de códigos de mercancía.
Información adicional de código de mercancía	W744102C	En la pantalla Trabajo con códigos de mercancía del Intrastat, seleccione Información adicional en el menú Pantalla. En la pantalla Código de mercancía del Intrastat, seleccione Información adicional en el menú Pantalla.	(CZE) Introducción del código estadístico y del código de movimiento y mercancías especiales para artículos por código de mercancía.

Configuración de códigos de mercancía

Acceda a la pantalla Código de mercancía del Intrastat.

Figura 6-3 Pantalla Código de mercancía del Intrastat

Descripción de "Figura 6-3 Pantalla Código de mercancía del Intrastat"

Clasf mercancía envío

Introduzca un valor de la tabla de UDC Clase de mercancía envío (41/E) que represente una clasificación o tipo de propiedad del artículo (por ejemplo, gestión de envío internacional). El sistema utiliza este código para ordenar y procesar artículos similares. Este campo es una de las tres categorías de clasificación disponibles principalmente para fines de inventario y envío.

Cd mercancía

Permite introducir el número de código de mercancía para el artículo.

UM suplementaria (unidad de medida suplementaria)

Introduzca un valor existente en la tabla de UDC Unidad de medida (00/UM) para especificar la cantidad en la que expresar un artículo del inventario. Algunos ejemplos de valores son:

CA (cajón)

BX (caja)

Factor de conversión de volum

Introduzca el peso de una unidad del artículo, expresado en la unidad de medida principal.

Introduzca la densidad del producto en el campo Factor de conversión de volum sólo si el producto que normalmente se mide en volumen líquido debe especificarse en kilogramos. El sistema multiplicará el volumen del producto por la densidad que se introduzca para calcular la masa del producto.

(CZE) Introducción de información estadística

Acceda a la pantalla Información adicional de código de mercancía.

Figura 6-4 Pantalla Información adicional de código de mercancía

Descripción de "Figura 6-4 Pantalla Información adicional de código de mercancía"

Código estadístico

Introduzca el código adicional para la elaboración de informes Intrastat. Este código representa mayor información en los nombres de bienes y está relacionado con el código de mercancía. Por ejemplo, el código de mercancía 27101121 (Petróleo especial, aguarrás mineral) tiene los siguientes códigos adicionales:

• 10 - Petróleo especial - Aguarrás mineral como componente para la producción de gasolina.

• 20 - Petróleo especial - Aguarrás mineral como componente para la producción de diesel.

• 90 - Petróleo especial - Aguarrás mineral para aplicaciones distintas de componente para la producción de combustibles para motores.

Mcía especial y mvto

Introduzca un valor existente en la tabla de UDC Zona fiscal (74/SG) para representar un movimiento especial de mercancías a su llegada o un envío de mercancías a su llegada.

Introducción de referencias cruzadas para artículos y proveedores

En este apartado se ofrece una descripción general de las referencias cruzadas para artículos y proveedores y se explica la forma de introducir referencias cruzadas.

Referencias cruzadas para artículos y proveedores

Un elemento importante al incluir las compras en los informes Intrastat es realizar un seguimiento del país de origen de las mercancías. En algunos países, los informes Intrastat deben incluir el país de origen y el país de procedencia de cada artículo.

Por ejemplo, una compañía alemana puede solicitar una orden de compra a un proveedor francés de mercancía fabricada en Francia. Estos bienes se almacenan en Bélgica, de modo que la entrega efectiva provendrá de Bélgica. El país de procedencia es Bélgica, pero el país de origen es Francia.

Dependiendo de su negocio y proveedores, quizá necesite configurar una relación más avanzada entre el proveedor, el artículo y el país de origen. Puede hacer una referencia cruzada de esta información en el programa Intrastat Item/Supplier Cross Reference (P744101):

• Proveedor

• Artículo

• País de procedencia

• País de origen

El programa Supplier and Item Cross Reference almacena información en la tabla Intrastat Supplier/Item Cross Reference (F744101). El programa Intrastat - Actualización fiscal - Compras (R0018I2) obtiene la información sobre referencias cruzadas si se especifica en las opciones de proceso que se utilice la tabla F744101.

Nota:

el sistema obtiene el país de origen del registro del libro de direcciones del proveedor. El país de origen del proveedor puede ser modificado al actualizar la tabla Order Address Information (F4006) para una orden concreta. Si es necesario, puede sustituir el país de procedencia del campo País de procedencia (ORIG) de la tabla F744101 y especificar en las opciones de proceso del programa Intrastats - Update - Purchasing (R0018I2) que se utilice la tabla F744101.

El sistema usa el campo País procedencia (ORIG) para determinar la elegibilidad de la transacción para la elaboración de informes Intrastat. El campo País de origen (ORGO) es sólo de información.

Observe también que en el Reino Unido, el país de procedencia se llama país de consignación y el país de origen se llama país de procedencia.

Pantalla utilizada para introducir referencias cruzadas para artículos y proveedores

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Referencia cruzada intraestatal	W744101B	Configuración (G74STAT4), Ref cruzada de proveedores y artículos En la pantalla Trabajo con referencia cruzada Intrastat, haga clic en Añadir.	Introducción de referencias cruzadas.

Introducción de referencias cruzadas

Acceda a la pantalla Referencia cruzada intraestatal.

Figura 6-5 Pantalla Referencia cruzada intraestatal

Descripción de "Figura 6-5 Pantalla Referencia cruzada intraestatal"

Número dirección

Introduzca *ALL en el campo Número dirección para indicar que el artículo siempre proviene del país de origen y de procedencia especificados, sin importar el proveedor.

Cuando el sistema busca un registro específico en la tabla Intrastat Supplier/Item Cross Reference (F744101), primero busca un registro que coincida con el número del artículo y el número de la dirección. Si no encuentra ningún registro, el sistema busca un registro en el que el número de dirección coincida con el número de artículo de *ALL. Si no encuentra ningún registro, el sistema busca un registro en el que el número de artículo coincida con el número de dirección de *ALL.

País origen

Permite introducir un código (00/CN) que identifica el país en el que se origina el artículo. Esta información es útil para organizaciones que deben diferenciar su inventario por origen de manera periódica.

País de origen

Permite introducir un código (00/CN) que identifica el país de origen de las mercancías. Por ejemplo, supongamos el caso de una compañía alemana que tiene una orden de compra con un proveedor francés para mercancías fabricadas en Francia, pero almacenadas y distribuidas en Bélgica. El país de procedencia es Bélgica, pero el país de origen es Francia.

Configuración del diseño de la interfaz IDEP/IRIS

En este apartado se trata la forma de configurar diseños para la interfaz IDEP/IRIS.

Antes de importar esta información desde un sistema externo, por ejemplo desde el software JD Edwards EnterpriseOne a IDEP/CN8, es necesario especificar el formato del archivo que se va a importar. Una vez especificado el formato, necesita indicar la estructura del archivo que se va a importar (secuencia del campo, número del campo, tamaño del campo, etc.) a IDEP/CN8.

La siguiente tabla ilustra la estructura que se debe configurar para un archivo IDEP/CN8:

Campo	Posición [Longitud]
Número de referencia del declarante	1-14[14]
Nº de IVA del socio	16-35[20]
País de origen	37-39[3]
País de procedencia	41-43[3]
Naturaleza transacción A	45-45[1]
Naturaleza transacción B	47-47[1]
Procedimiento estadístico	49-53[5]
Modalidad de transporte	55-55[1]
Puerto de entrada	57-60[4]
Región de origen	62-63[2]
Condiciones de entrega	65-67[3]
Related Location 1 Identity	69-69[1]
Código de mercancía	71-78[8]
Descripción mercancía	80-219[140]
Unidad suplementaria	221-233[13]
Masa neta	235-248[12,2]
Valor factura	250-262[13]
Valor factura en moneda extranjera	264-276[13]
Valor estadístico	278-289[10,2]
Foreign Statistical Value	291-302[10,2]
Código moneda	304-306[3]
Tipo declaración	307-307[1]

Nota:

la coma en la longitud de los campos Masa neta, Valor estadístico y Valor estadístico de mon extranj indicados anteriormente denota que se puede utilizar la coma decimal antes de los dos últimos caracteres en estos campos.

CBS-IRIS - Países Bajos

La versión holandesa de CBS-IRIS no requiere ningún diseño de registro fijo para el archivo de importación. Sin embargo, debe enlazar los datos procedentes de un archivo de importación a CBS-IRIS.

Nota:

los datos que se van a importar deben tener un formato de archivo plano. Además, debe indicar la primera posición y el número de posiciones de cada campo que se va importar del archivo plano. El número de posiciones para importar no debería exceder el número de posiciones definido en CBS-IRIS para el campo. Los campos no pueden superponerse. Cada campo debería terminar con un retorno de carro y un salto de línea.

En CBS-IRIS, el archivo que contiene los datos que se van a importar debería ser un archivo txt separado por un espacio en blanco (este tipo de archivo puede compararse con un archivo Microsoft Excel guardado como un archivo de texto con espacios en blanco como caracteres de separación).

En CBS-IRIS, puede dejar los campos en blanco, siempre y cuando las posiciones definidas sean correctas (es decir, cada espacio en blanco es una posición en el registro).

La siguiente tabla ilustra la estructura que debe configurar para un archivo CBS-IRIS - Holanda:

Campo	Posición [Longitud]
Número de referencia del declarante	1-10[10]
Número IVA declarante	12-23[12]
Nº IVA del socio	25-42[18]
País de origen	44-46[3]
País de procedencia	48-50[3]
Naturaleza transacción A	52-52[1]
Procedimiento estadístico/Naturaleza régimen IVA	554-55[2]
Modalidad de transporte	57-57[1]
Puerto de entrada	59-60[2]
Código de mercancía	62-69[8]
Código tarifa	71-72[2]
Código moneda	74-74[1]
Unidad suplementaria	76-85[10]
Masa neta	87-96[10]
Valor factura	98-107[10]
Valor estadístico	109-118[10]
Flujo de comodidad (mercancías)	120-120[1]
Periodo de informes	122-127[6]

CBS-IRIS - Alemania

La versión alemana de CBS-IRIS no requiere ningún diseño de registro fijo para el archivo de importación. Sin embargo, debe enlazar los datos procedentes de un archivo de importación. Para cada campo importado en el formato de archivo plano, es necesario que configure la posición inicial y la longitud del campo. La siguiente tabla ilustra la estructura que debe configurar para un archivo CBS-IRIS - Alemania:

Campo	Posición [Longitud]
Número IVA del declarante	1-16[16]
País de origen	18-20[3]
País de procedencia	22-24[3]
Nat de la transacción	26-27[2]
Procedimiento estadístico/Naturaleza régimen IVA	29-33[5]
Modalidad de transporte	35-35[1]
Puerto de entrada	37-40[4]
Región de origen	42-44[3]
Código de mercancía	46-53[8]
Código moneda	55-55[1]
Unidad suplementaria	57-65[9]
Masa neta	67-75[9]
Valor factura	77-85[9]
Valor estadístico	87-95[9]
Flujo de comodidad (mercancías)	97-97[1]
Periodo de informes	99-104[6]

Definición y comprobación de cuentas bancarias para los pagos SEPA

En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de cuentas bancarias para pagos SEPA, de la actualización masiva del IBAN y el código BIC y se tratan los siguientes temas:

• Definición de registros de cuentas bancarias como cuentas SEPA.

• Actualización del IBAN y el código BIC para varias cuentas.

• Ejecución del programa BIC and IBAN Control.

• Definición de opciones de proceso para el Informe control BIC e IBAN (R740001).

Definición de cuentas bancarias para pagos SEPA

Para procesar pagos SEPA, debe definir las cuentas bancarias de su compañía y proveedores como cuentas SEPA. Puede acceder a las cuentas bancarias de la compañía mediante el programa Bank Account Information (P0030G). Puede acceder a las cuentas bancarias del proveedor mediante el programa Bank Account Cross-Reference (P0030A). Ambos programas llaman al programa SEPA Account Setup (P740001), que muestra la pantalla Configuración de cuentas SEPA en la que puede especificar si la cuenta se va a utilizar para pagos SEPA. El sistema almacena el valor que introduzca en la tabla SEPA Account Setup (F740001).

(Actualización de la versión 9.1) Si especifica una cuenta como SEPA, debe introducir un IBAN válido en la pantalla de definición de la cuenta del programa Bank Account Information o del programa Bank Account Cross-Reference. Cuando haga clic en el botón OK de la pantalla, el sistema validará el IBAN y mostrará un mensaje de error si la entrada es incorrecta o si el campo de IBAN se deja en blanco.

(Actualización de la versión 9.1) El sistema rellena el campo IBAN de la pantalla Configuración de cuentas SEPA con el IBAN que haya introducido en el programa Bank Account Information o en el programa Bank Account Cross-Reference. No puede introducir ni editar el IBAN en la pantalla Configuración de cuentas SEPA. Cuando haga clic en el botón OK de la pantalla Configuración de cuentas SEPA, el sistema validará el IBAN y mostrará un mensaje de error si la entrada es incorrecta o si el campo de IBAN se deja en blanco.

Después de designar una cuenta como cuenta de SEPA, puede introducir o comprobar el código BIC en la pantalla Modificación de información bancaria o Configuración de cuentas bancarias por dirección. Debe introducir el código BIC en el campo Código SWIFT de la pantalla Modificación de información bancaria o Configuración de cuentas bancarias por dirección. Puede dejar en blanco el campo.

Noel El número BIC, también llamado número SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) está formado por cuatro elementos, en este orden:

1. Cuatro caracteres para el código del banco.

2. Dos caracteres para el código de país.

3. Tres caracteres para el código de sucursal (opcional).

Cuando se introduce el número BIC, el sistema valida que:

• No se hayan introducido caracteres especiales, como /, & o %.

• La cada de caracteres introducidos esté formada por 8 u 11 caracteres.

  Las posiciones 5 y 6 corresponden al código de país de la cuenta bancaria, que debe definirse en la tabla de UDC 74/SA.

Si el número BIC introducido no supera la validación, el sistema muestra un mensaje de error.

Nota:

El sistema muestra las pantallas Modificación de información bancaria o Configuración de cuentas bancarias por dirección después de la pantalla Configuración de cuentas SEPA cuando el campo Código de país de localización del programa User Profile Revision se establece con un país para el que el sistema JD Edwards EnterpriseOne admite pagos SEPA.

Después de definir las cuentas bancarias como cuentas SEPA, puede ejecutar el programa BIC and IBAN Control Report para imprimir un informe que muestra las cuentas que no tienen códigos BIC, aquellas que no tienen números IBAN o todas las cuentas que no tienen ni códigos BIC ni números IBAN en el registro de cuenta bancaria. El sistema lee los registros de las tablas F0030 F74001.

El programa Bank Account Information (P0030G) funciona de forma diferente en el programa Bank Account Cross- Reference (P0030A) cuando designa cuentas bancarias como cuentas SEPA. Seleccione el menú Configuración de pagos automáticos (G04411). Utilice el programa Bank Account Information para trabajar con los registros de las cuentas bancarias de su compañía y utilice el programa Bank Account Cross-Reference para trabajar con cuentas de proveedores.

En el caso del programa Bank Account Information, para designar la cuenta como cuenta de SEPA, debe existir un registro de cuenta bancaria. Siga estos pasos para crear un registro nuevo y designar un registro como cuenta SEPA.

Pasos para crear un registro y designar una cuenta bancaria de la compañía como cuenta SEPA:

1. Seleccione el menú Configuración de pagos automáticos (G04411).

2. Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con cuentas bancarias de LM.

3. Rellene la información necesaria en la pantalla Configuración de cuenta bancaria de Libro mayor y, a continuación, haga clic en OK.

   Al hacer clic en OK, el sistema guarda el registro nuevo de la cuenta bancaria.

4. Haga clic en Cancelar en la pantalla Configuración de cuenta bancaria de Libro mayor.

5. En la pantalla Trabajo con cuentas bancarias de LM, seleccione el registro que ha creado y, a continuación, seleccione Información bancaria en el menú Fila.

6. En la pantalla Configuración de cuentas SEPA, seleccione la opción Cuenta bancaria SEPA y haga clic en OK.

Pasos para designar un registro de cuenta bancaria de su compañía como cuenta SEPA:

1. Seleccione el menú Configuración de pagos automáticos (G04411).

2. Busque y seleccione el registro que desea designar como cuenta SEPA y, a continuación, seleccione Información bancaria en el menú Fila.

3. En la pantalla Configuración de cuentas SEPA, seleccione la opción Cuenta bancaria SEPA y haga clic en OK.

El programa Bank Account Cross-Reference le permite crear una cuenta y designarla como cuenta SEPA en los mismos pasos. Pasos para crear un registro y designar una cuenta bancaria de proveedor como cuenta SEPA:

1. Seleccione Referencia cruzada de cuentas bancarias en el menú Configuración de pagos automáticos (G04411).

2. Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con cuentas bancarias por dirección.

3. Introduzca la información necesaria para la cuenta bancaria del proveedor en la pantalla Configuración de cuentas bancarias por dirección y haga clic en OK.

4. En la pantalla Configuración de cuentas SEPA, seleccione la opción Cuenta bancaria SEPA y haga clic en OK.

Actualización masiva del IBAN y el código BIC (actualización de la versión 9.1)

Para cuentas bancarias existentes, puede utilizar el programa Update Multiple Bank Accounts (P740001) para actualizar el IBAN y el código BIC, y seleccionar o anular la selección de la opción de SEPA para varias cuentas bancarias a la vez. Puede utilizar la pantalla Update Multiple Bank Accounts para actualizar cuentas bancarias de SEPA y no de SEPA de compañías, proveedores y clientes.

La pantalla Update Multiple Bank Accounts incluye opciones en el encabezado que puede utilizar para filtrar y visualizar registros de cuentas bancarias en la cuadrícula. Puede elegir visualizar cuentas SEPA, no de SEPA o todas las cuentas por números de dirección o por números de cuenta bancaria de libro mayor. La pantalla también contiene campos no editables que muestran información relacionada con la cuenta, como, por ejemplo, el número de dirección o el número de cuenta del libro mayor, el número de entidad bancaria, los dígitos de control, el tipo de registro, el código de país o el país donde está ubicado el banco y la descripción del banco. Puede introducir o editar solo el IBAN y el código BIC (código SWIFT) y utilizar la opción de configurar la cuenta SEPA para designar una cuenta como SEPA. Cuando haga clic en el botón OK de la pantalla, el sistema validará el IBAN y el código BIC en todas las filas modificadas, de acuerdo con las siguientes condiciones:

• Para las cuentas SEPA, el IBAN y el código BIC (código SWIFT) deben ser correctos y el campo IBAN no debe estar en blanco.

• Para las cuentas que no son de SEPA, el IBAN debe ser correcto.

Puede corregir cualquier error que el sistema notifique tras la validación. También puede exportar información de la cuenta a otro formato, actualizar los campos necesarios en el archivo exportado y volver a importar la información de la cuenta al sistema con la información actualizada. El sistema no actualiza la información en la cuadrícula si los registros importados no tienen el mismo orden que los de la cuadrícula.

Pantallas utilizadas para definir registros de cuentas bancarias y cuentas SEPA

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Trabajo con cuentas bancarias de LM	W0030GA	Configuración de pagos automáticos (G04411), Información de cuentas bancarias	Revisión y selección de registros de cuentas bancarias de su compañía.
Trabajo con cuentas bancarias por dirección	W0030AD	Configuración de pagos automáticos (G04411), Referencia cruzada de cuentas bancarias	Revisión y selección de registros de cuentas bancarias de sus proveedores.
Configuración de cuentas SEPA	W740001A	Seleccione un registro en la pantalla Trabajo con cuentas bancarias de LM y, a continuación, seleccione Información bancaria en el menú Fila. Seleccione Información bancaria en el menú Pantalla de la pantalla Configuración de cuenta bancaria de Libro mayor. Seleccione un registro en la pantalla Trabajo con cuentas bancarias por dirección y haga clic en Seleccionar. Seleccione un registro en la pantalla Trabajo con cuentas bancarias por dirección y seleccione Modificación en el menú Fila. Seleccione Información regional en el menú Pantalla de la pantalla Modificación de información bancaria. Seleccione Info Regional en el menú Pantalla de la pantalla Configuración de cuentas bancarias por dirección.	Especificación de si se trata de una cuenta SEPA.
Modificación de información bancaria	W0030GC	Haga clic en OK en la pantalla Configuración de cuentas SEPA.	Revisión de la información bancaria de una cuenta e introducción del código BIC en el campo Código SWIFT, si es necesario.
Configuración de cuentas bancarias por dirección	W0030AA	Seleccione un registro existente y haga clic en Seleccionar, o haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con cuentas bancarias por dirección.	Modificación de un registro de cuenta bancaria o introducción de un registro de cuenta bancaria nuevo. Introducción del código BIC en el campo Código SWIFT, si es necesario.
(Actualización de la versión 9.1) Update Multiple Bank Accounts	W740001C	XML general de SEPA (G74SEPA), Update Multiple Bank Accounts	Actualización masiva del IBAN, el código BIC y la opción de SEPA para varias cuentas bancarias.

Definición de registros de cuentas bancarias como cuentas bancarias SEPA

Acceda a la pantalla Configuración de cuentas SEPA.

1. Seleccione Cuenta bancaria SEPA y haga clic en OK.

   El sistema muestra la pantalla Modificación de información bancaria o Configuración de cuentas bancarias por dirección.

2. Introduzca la información en la pantalla Modificación de información bancaria o en la pantalla Configuración de cuentas bancarias por dirección y haga clic en OK.

Actualización del IBAN y el código BIC para varias cuentas (actualización de la versión 9.1)

Acceda a la pantalla Update Multiple Bank Accounts.

1. Seleccione una opción para filtrar las cuentas en la cuadrícula. Puede filtrar por cuentas SEPA, no de SEPA o por todas las cuentas y especificar si desea visualizarlas por los números de dirección o por los números de cuenta bancaria de libro mayor.

2. Introduzca o edite el IBAN y el código BIC (código SWIFT) de las cuentas. Seleccione la opción de cuenta SEPA para las cuentas que desee designar como cuentas SEPA y haga clic en OK.

3. Corrija cualquier error que el sistema notifique tras la validación. El sistema actualiza la información de la cuenta solo cuando se hayan corregido los errores.

Ejecución del programa BIC and IBAN Control Report

Seleccione XML general de SEPA (G74SEPA), Informe de control de BIC e IBAN

Definición de opciones de proceso para el Informe control BIC e IBAN (R740001)

Las opciones de proceso permiten especificar los valores de proceso por defecto que se utilizarán en programas e informes.

General

Introduzca el modo de proceso

Indique los registros que desea imprimir. Los valores válidos son:

En blanco - Imprimir una lista de las cuentas bancarias que no tienen un código BIC y de las cuentas bancarias que no tienen un número IBAN.

0 - Imprimir una lista de las cuentas bancarias que no tienen un código BIC.

1 - Imprimir una lista de las cuentas bancarias que no tienen un número IBAN.