9 Trabajo con Débitos Directos de SEPA
En este capítulo se tratan los siguientes temas:
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Definición del programa Direct Debit Mandate (P743002) para los débitos directos de SEPA.
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Extracción del estado de cuenta de débito directo de SEPA (actualización de la versión 9.1)
Débitos directos de SEPA
Para los débitos directos de SEPA, tanto del deudor como el acreedor deben tener una cuenta con un banco participante ubicado dentro de la SEPA. El deudor debe autorizar al acreedor para que inicie el cobro del pago desde el banco de deudor y también debe ordenar al banco del deudor que transfiera los fondos directamente al banco del acreedor. Esta autorización se basa en un acuerdo establecido entre el deudor y el acreedor, que se conoce como mandato. El mandato puede estar en formato de papel o en formato electrónico, y caduca a los 36 meses después del débito directo iniciado.
En cumplimiento con el mandato, el acreedor iniciará el proceso de la transacción mediante la cuenta SEPA del acreedor. Los deudores tienen plena libertad para aceptar o rechazar un mandato.
El deudor puede dar su autorización para débitos directos periódicos o para un solo débito directo puntual:
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Los débitos directos periódicos son aquellos para los que la autorización por parte del deudor se utiliza para débitos directos habituales iniciados por el acreedor.
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Los débitos directos únicos son débitos directos ocasionales para los que la autorización se concede una sola vez por parte del deudor para que se cobre un solo débito directo. Esta autorización no se puede utilizar para otras transacciones posteriores.
El sistema JD Edwards EnterpriseOne admite el método de cobro de fondos en euros de las cuentas designadas para aceptar cobros. El deudor y el acreedor deben definir sus cuentas bancarias con el código BIC (código de identificación bancaria) y número IBAN (número internacional de cuenta bancaria), y especificar que la cuenta se va a utilizar para pagos SEPA. Todas las transacciones deben estar expresadas en euros y si las cuentas del deudor y del acreedor utilizan otra moneda, los fondos de los débitos directos de SEPA deberán convertirse a euros.
Puede utilizar el programa SEPA Direct Debit Mandate (P743002) para introducir y almacenar en el sistema los datos relacionados con el mandato. A continuación, utilice la aplicación Debit Standard (P03B571) para generar el informe SEPA Direct Debit (R743002) y crear el archivo XML para cobrar los débitos directos de SEPA.
Definición del programa Direct Debit Mandate (P743002) para los débitos directos de SEPA.
En este apartado se ofrece una descripción general del programa SEPA Direct Debit Mandate y se muestra una lista de las pantallas utilizadas para definir el mandato en el programa Direct Debit Mandate.
Programa Direct Debit Mandate (P743002) para los débitos directos de SEPA
Utilice el programa Direct Debit Mandate de EnterpriseOne para añadir un mandato nuevo e introducir la información del mandato en el sistema. Introduzca la información obligatoria que el acreedor debe guardar en el sistema para utilizarla durante la ejecución de los procesos de débito directo de SEPA, como la preparación de los cobros,
Debe guardar la información de todos los mandatos firmados con los deudores, esta información debe estar regida por fecha efectiva y debe incluir, entre otros datos, los detalles del mandado, cualquier referencia y los detalles de la cuenta del acreedor y del deudor.
También puede utilizar el programa Direct Debit Mandate para modificar un mandato existente en el sistema. El sistema guarda los datos modificados, así como un registro de los cambios realizados en el mandato, en la pantalla Modificación de historial. El sistema guarda los cambios solo de aquellos datos que se deben notificar en el momento del cobro.
Nota:
El programa Direct Debit Mandate utiliza el término "modificación" para referirse a un cambio efectuado en un mandato.El encabezado de la pantalla Modificación de historial incluye información básica sobre el mandato, y los detalles incluyen información relacionada con los cambios realizados en el mandato. En la pantalla Modificación de historial también puede consultar los siguientes datos del mandato original que se introdujeron en el momento de crearlo:
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Identificación del mandato original
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Identificación del esquema del acreedor original
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Nombre del acreedor original
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Número de cuenta del deudor original (IBAN)
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Agente del deudor original (BIC de la cuenta bancaria del deudor)
No puede cambiar los datos de la pantalla Modificación de historial. Solo puede realizar cambios en la pantalla de modificación del mandato, a la que puede acceder desde las opciones de trabajo con mandatos.
Puede acceder y actualizar el registro del libro de direcciones del deudor, del acreedor o del último deudor desde el menú Pantalla de la pantalla de débitos directos SEPA. El sistema actualiza automáticamente la tabla de modificaciones de historial si cambia información del libro de direcciones que tiene un registro en la tabla de mandatos y la información se debe incluir en el XML en el momento del cobro.
Pantallas utilizadas para definir un mandato en el programa SEPA Direct Debit Mandate (P743002)
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Trabajo con mandatos SEPA | W743002A | XML general de SEPA (G74SEPA), Mandato de débito directo de SEPA | Consulta y selección de mandatos existentes. |
| Mandato - Domiciliación SEPA | W743002B | En la pantalla Trabajo con mandatos SEPA, haga clic en Añadir. | Introducción de datos de los mandatos y acceso a las fichas de deudor, acreedor y último deudor para introducir los datos correspondientes. |
| Modificación de historial | W743002C | Se puede utilizar una de las siguientes formas de acceso:
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Consulta de todas las modificaciones realizadas en el mandato. |
Introducción de datos de mandato
Acceda a la pantalla Mandato - Domiciliación SEPA.
Encabezado
- Identificación mandato
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Introduzca el número que identifica el mandato firmado por un deudor para dicho acreedor. Este número, junto con el valor del código de identificación del acreedor, debe ser exclusivo para cada mandato.
- Fecha mandato
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Introduzca la fecha en la que se firmó el mandato.
- Tipo secuencia mandato
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Especifique el tipo de cobro. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDC Tipo de secuencia de mandato (74/SQ). Los valores válidos son:
OOFF: Cobro ocasional.
RCUR: Cobro periódico.
FRST: Primer cobro.
FNAL: Cobro final.
- Fecha cancelación mandato
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Introduzca la fecha en la que el deudor firma la cancelación del mandato. Si el mandato no se cancela, este campo está en blanco.
- Estado mandato
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Introduzca el estado del mandato. Los valores válidos son:
Y: Active
N: Inactive
- F activación mandato
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Introduzca la fecha en la que entra en vigor el mandato. Utilice este campo para activar un mandato inactivo. Debe introducir la fecha de activación en este campo si el mandato está inactivo.
- Versión mandato
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Introduzca el número de versión del mandato. Un mandato con un número de versión 1 indica que el mandato no tiene ningún cambio. El valor por defecto en el momento de crear el mandato es 1, y este valor va aumentando a medida que se van realizando cambios en el mandato.
- Última fecha cobro
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Se trata de un campo de salida y, si no se introduce ningún valor, el sistema lo rellena con la fecha del último cobro que se procesó para este mandato.
- Cdor transacciones mandato
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El sistema rellena este campo dependiendo del número de cobros efectuados en el mandato.
Deudor
Acceda a la ficha Deudor (cliente) de la la pantalla Mandato - Domiciliación SEPA.
- Número dirección - Nombre
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Introduzca el nombre que utiliza el sistema para buscar información sobre el deudor en el libro de direcciones. El destinatario del deudor aparece como campo de salida. El sistema utiliza este número para obtener el número IBAN y código BIC del libro de direcciones.
- Código identificación
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El sistema rellena este campo con el valor obtenido del libro de direcciones de acuerdo con el número del libro de direcciones que ha introducido. Este valor corresponde al ID fiscal del número de dirección y, en el caso de que este campo esté en blanco en el libro de direcciones, el sistema adopta el ID fiscal adicional.
- Cuenta bancaria - IBAN
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El sistema rellena este campo con el número IBAN de la cuenta bancaria del deudor. El sistema recupera este número del registro que introdujo en el programa Bank Account Cross Reference (P0030A) después de introducir el número de dirección del deudor.
- Cuenta bancaria - BIC
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El sistema rellena este campo con el código BIC de la cuenta bancaria del deudor. El sistema obtiene este número del registro existente en la tabla Bank Transit Master (F0030) para la cuenta bancaria del deudor.
Acreedor
Acceda a la ficha Acreedor de la la pantalla Mandato - Domiciliación SEPA.
- Número dirección - Nombre
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Introduzca el nombre que utiliza el sistema para buscar información sobre el acreedor en el libro de direcciones. El destinatario del acreedor aparece como campo de salida. El sistema utiliza este número para obtener el número IBAN y código BIC del registro de cuenta bancaria.
Puede introducir o cambiar el número de dirección solo cuando un mandato no tiene transacciones en curso. Este campo no se puede editar para un mandato que tiene transacciones en curso.
- Identificación esquema
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Se trata del formato para crear el código de identificación del acreedor que se utilizará para identificarlo.
El código de identificación del acreedor, junto con el código de identificación del mandato, identifica del forma exclusiva el mandato para dicho acreedor. Un acreedor puede utilizar la extensión del código comercial del acreedor para identificar distintas actividades de negocio, pero no es necesario para identificar al acreedor.
- Cd identificación acreedor
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El sistema rellena este campo cuando introduce el código de país, el dígito de control, el código de negocio y el ID nacional en los campos correspondientes.
El código de identificación del acreedor contiene los elementos siguientes en el orden que se indica:
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Las posiciones 1 y 2 contienen el código del país donde se ha emitido la identificación nacional del acreedor.
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Las posiciones 3 y 4 contienen los dos dígitos de control resultado del código de identificación nacional del acreedor. Cuando no se utiliza el código comercial del acreedor, el valor se establece en ZZZ.
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Las posiciones de la 8 a la 35 contienen el código definido por la comunidad nacional; el sistema no valida este valor.
Un acreedor puede utilizar más de un identificador. La identificación del acreedor puede cambiar debido a fusiones, adquisiciones, divisiones o cambios organizativos.
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- Código país
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Especifique el valor que identifica el país del acreedor. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDC País de código BIC (74/SA). El sistema guarda este valor en las dos primeras posiciones del campo Cd identificación acreedor. Debe rellenar este campo.
- Dígito control
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Introduzca los dos dígitos de control resultado del código de identificación nacional del acreedor. El sistema valida los dígitos introducidos y los guarda en las posiciones 3 y 4 del campo Cd identificación acreedor. Debe rellenar este campo.
- Código negocio
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Especifique el valor para identificar las líneas de negocio o servicios. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDC Código comercial de acreedor (74/BC). Este valor es informativo y no es necesario para identificar el mandato de forma exclusiva. Los acreedores pueden ir cambiándolo según sea necesario para su negocio. Si el código de negocio del acreedor no se utiliza, el valor se establece en ZZZ.
- ID nacional
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Introduzca el valor definido por la comunidad nacional que identifica el país del acreedor como identificador nacional de acreedor. El sistema guarda este valor en las posiciones de la 8 a la 35 del campo Cd identificación acreedor. El sistema no valida el valor introducido.
- Cuenta bancaria - IBAN
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El sistema rellena este campo con el número IBAN de la cuenta bancaria del acreedor. El sistema obtiene este número del libro de direcciones después de introducir el número de dirección del acreedor.
- Cuenta bancaria - BIC
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El sistema rellena este campo con el código BIC de la cuenta bancaria del acreedor. El sistema obtiene este número del libro de direcciones después de introducir el número de dirección del acreedor.
Último deudor
Acceda a la ficha Último deudor de la la pantalla Mandato - Domiciliación SEPA.
- Número dirección último deudor
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Introduzca el nombre que utiliza el sistema para buscar información sobre el último deudor en el libro de direcciones. El nombre del número de dirección aparece como campo de salida. Debe rellenar este campo.
- Código identificación
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El sistema rellena este campo con el valor obtenido del libro de direcciones de acuerdo con el número de dirección del último deudor que ha introducido. Este valor corresponde al ID fiscal del número de dirección y, en el caso de que este campo esté en blanco en el libro de direcciones, el sistema adopta el ID fiscal adicional.
Revisión de modificaciones realizadas en un mandato
Acceda a la pantalla Modificación de historial.
Valores originales
Acceda a la ficha Valores originales de la pantalla Modificación de historial. Estos valores no cambian si el mandato tiene cobros en curso.
- ID mandato original
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El sistema rellena este campo con el código de identificación del primer mandato que introdujo el acreedor en el momento de crear el mandato. Este dato es constante y el sistema notifica si se producen cambios en él durante el cobro.
- Código ID acreedor original
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El sistema rellena este campo con el código de identificación del primer acreedor que introdujo el acreedor (sin el código de negocio) en el momento de crear el mandato. Este dato es constante y el sistema notifica si se producen cambios en él durante el cobro.
- Nombre acreedor original
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El sistema rellena este campo con el destinatario del acreedor que se introdujo en el momento de crear el mandato. Se trata de la descripción alfa del libro de direcciones del acreedor. El sistema notifica si se producen cambios en este dato durante el cobro.
- Deudor original - IBAN
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El sistema rellena este campo con el número IBAN del número de cuenta bancaria del deudor que se introdujo en el momento de crear el mandato. El sistema notifica si se producen cambios en este dato durante el cobro.
- Agente deudor original
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El sistema rellena este campo con el código BIC del banco del deudor que se introdujo en el momento de crear el mandato. El sistema notifica si se producen cambios en este dato durante el cobro.
Datos de la cuadrícula
- Identificación mandato
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El sistema rellena este campo con el código de identificación del mandato nuevo introducido para el mandato.
- Fecha modificación
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El sistema rellena este campo con la fecha en la que se realizaron cambios en el mandato.
- Cd identificación acreedor
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El sistema rellena este campo con el código de identificación del acreedor nuevo que se generó al cambiar cualquiera de los valores de los siguientes campos: Código país, Dígito control, Código negocio e ID nacional.
- Nombre acreedor
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El sistema rellena este campo con el número de dirección del acreedor nuevo que utiliza el sistema para buscar información sobre el acreedor en el libro de direcciones.
- IBAN
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El sistema rellena este campo con el número IBAN de la cuenta bancaria del deudor nuevo.
- BIC banco deudor
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El sistema rellena este campo con el código BIC de la cuenta bancaria del deudor nuevo.
Generación del archivo XML para débitos directos SEPA
En este apartado se ofrece una descripción general del archivo XML para los débitos directos SEPA y se tratan los siguientes temas:
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Generación del archivo XML para débitos directos SEPA
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Consulta de la salida del informe generado mediante BI Publisher de JD Edwards EnterpriseOne
Archivo XML para débitos directos SEPA
Para procesar los débitos directos SEPA para JD Edwards EnterpriseOne, debe utilizar el proceso Automatic Debit (P03B571) de JD Edwards EnterpriseOne para generar el informe Extractor de débito directo SEPA (R743005) a partir de la tabla estándar Auto Debit (F03B575). El informe R743005 genera un archivo XML y lo guarda en las carpetas de Business Intelligence Publisher (BI Publisher).
A partir de la tabla F03B575 y de la tabla SEPA Direct Debit Mandate (F743002), el informe Extractor de débito directo SEPA extrae los recibos de los deudores que tienen mandatos activos asociados al periodo para el que va a procesar el cobro. Para cada deudor, el informe crea un registro en el archivo XML con los datos del mandato y la información sobre los recibos.
Para generar el XML con el formato que exigen los bancos para los débitos directos, el sistema utiliza BI Publisher de Oracle, que está integrado con el software de JD Edwards EnterpriseOne.
Puede ejecutar el XML en el proceso de débitos automáticos para generar el informe de estado de débito automático, el informe de errores y el informe de remesa estructurada y sin estructurar para facturas individuales o para varias facturas. Seleccione una versión para imprimir el informe específico. Cuando ejecute el XML, el sistema integrado BI Publisher de JD Edwards EnterpriseOne llama a una definición de informe. Esta definición relaciona las plantillas específicas del informe con el informe y presenta la salida en el formato especificado.
En la tabla siguiente se muestra una lista de los informes que se generan, las definiciones de informe y las versiones asociadas a los informes, así como el formato de salida de los mismos.
| Informe | Definición de informe | Versión de origen | Formato de salida |
|---|---|---|---|
| SEPA Direct Debit Errors Detail | Ninguno | Ninguno | RTF |
| SEPA Direct Debit Auto-Debit Statement | Ninguno | Ninguno | RTF |
| SEPA Direct Debit - Strc - Mult Remittance XML | RD743005A | XJDE0001 | XML |
| SEPA Direct Debit - Error and Detailed Collection | RD743005B | XJDE0001 | |
| SEPA Direct Debit - Unstr - Mult Remittance XML | RD743005C | XJDE0002 | XML |
| SEPA Direct Debit - Error and Detailed Collection | RD743005G | XJDE0002 | |
| SEPA Direct Debit - Struct - Singl Remittance | RD743005D | XJDE0003 | XML |
| SEPA Direct Debit - Error and Detailed Collection | RD743005H | XJDE0003 | |
| SEPA Direct Debit - Unstru - Singl Remittance | RD743005F | XJDE0004 | XML |
| SEPA Direct Debit - Error and Detailed Collection | RD743005I | XJDE0004 |
Los informes se describen a continuación:
SEPA Direct Debit Errors Detail: el programa R743005 genera el informe SEPA Direct Debit Errors Detail para informar sobre los errores que se han generado mediante el proceso Extractor de débito directo SEPA (R743005). Si el programa R743005 detecta errores durante el proceso de extracción, no se generará el XML. En su lugar, el programa genera este informe en formato RTF.
SEPA Direct Debit Auto-Debit Statement: el programa R743005 genera el informe SEPA Direct Debit Auto-Debit Statement para informar sobre los recibos incluidos en el XML que se genera mediante el proceso Extractor de débito directo SEPA (R743005). Si no se producen errores durante el proceso de extracción de XML, el programa genera el informe Auto-Debit Statement en formato de papel.
SEPA Direct Debit - Strc - Mult Remittance XML: debe ejecutar la versión XJDE0001 del informe para generar la salida en XML SEPA Direct Debit Structured Multiple Remittance que debe enviar al banco para procesar los débitos directos.
SEPA Direct Debit - Error and Detailed Collection: puede ejecutar la versión XJDE0001 del informe para generar la salida en PDF con la información detallada y los errores sobre el cobro para las transacciones estructuradas en las que intervienen varias facturas.
SEPA Direct Debit - Unstr - Mult Remittance XML: debe ejecutar la versión XJDE0002 del informe para generar la salida en XML SEPA Direct Debit Unstructured Multiple Remittance que debe enviar al banco para procesar los débitos directos.
SEPA Direct Debit - Error and Detailed Collection: puede ejecutar la versión XJDE0002 del informe para generar la salida en PDF con la información detallada y los errores sobre el cobro para las transacciones sin estructurar en las que intervienen varias facturas.
SEPA Direct Debit - Struct - Singl Remittance XML: debe ejecutar la versión XJDE0003 del informe para generar la salida en XML SEPA Direct Debit Structured Single Remittance que debe enviar al banco para procesar los débitos directos.
SEPA Direct Debit - Error and Detailed Collection: puede ejecutar la versión XJDE0003 del informe para generar la salida en PDF con la información detallada y los errores sobre el cobro para las transacciones estructuradas en las que solo interviene una factura.
SEPA Direct Debit - Unstru - Singl Remittance XML: debe ejecutar la versión XJDE0004 del informe para generar la salida en XML SEPA Direct Debit Unstructured Single Remittance que debe enviar al banco para procesar los débitos directos.
SEPA Direct Debit - Error and Detailed Collection: puede ejecutar la versión XJDE0004 del informe para generar la salida en PDF con la información detallada y los errores sobre el cobro para las transacciones sin estructurar en las que solo interviene una factura.
Nota:
BI Publisher de JD Edwards EnterpriseOne no permite utilizar los modos de prueba y final.El sistema JD Edwards EnterpriseOne permite al acreedor transferir el archivo XML al banco del acreedor. Puede ordenar a su banco que inicie las transacciones una vez que ambas partes firmen el mandato y lo notifique previamente al deudor. El sistema admite cobros periódicos y ocasionales.
El informe R743005 valida los datos que se envían al archivo XML. Si falta algún dato obligatorio, el programa R743005 finaliza con errores e informa de los errores en un informe. Puede consultar el centro de trabajo para ver los datos del error.
Estas son las validaciones y los errores asociados en caso de que fallen las validaciones:
| Validaciones | Códigos de error | Descripción del error |
|---|---|---|
| Existe un mandato. | K74E053 | No hay ningún mandato asociado al deudor que se está procesando. |
| El mandato está activo y la fecha activa del mandato es igual o anterior a la fecha utilizada para procesar la transferencia de débito. | K74E054 | El mandato asociado no está activo o la fecha activa del mandato es una fecha futura. |
| El mandato no está cancelado. | K74E055 | El mandato que se está procesando se ha cancelado. |
| El código de moneda es válido. | K74E060 | El código de moneda especificado para EURO en las opciones de proceso de R743002 no coincide con el código de moneda de la transacción de uno de los registros que se está procesando de la tabla Auto Debit Invoice Select and Build (F03B575). |
| No hay valores en blanco en los campos de las opciones de proceso. | K74E061 | Los campos de las opciones de proceso no se pueden dejar en blanco. |
| El destinatario del acreedor está definido en el sistema del libro de direcciones. | K74E062 | El destinatario del acreedor no está definido en el sistema del libro de direcciones. Debe definir el destinatario utilizando el programa Address Book Revisions. (P01012). |
| El ID fiscal del acreedor está definido en el sistema del libro de direcciones. | K74E063 | El ID fiscal del acreedor o el ID fiscal adicional no están definidos en el sistema del libro de direcciones. Debe definir el ID fiscal o el ID fiscal adicional utilizando el programa Address Book Revisions (P01012). |
| La dirección postal del acreedor está definida en el sistema del libro de direcciones. | K74E064 | La dirección postal del acreedor no está definida en el sistema del libro de direcciones. Debe definir la dirección postal utilizando el programa Address Book Revisions (P01012). |
| El país del acreedor está definido en el sistema del libro de direcciones. | K74E065 | El país del acreedor no está definido en el sistema del libro de direcciones. Debe definir el país del acreedor utilizando el programa Address Book Revisions (P01012). |
| El número IBAN del acreedor está definido en el sistema. | K74E066 | El número IBAN del acreedor no está definido en el sistema. Debe definir el número IBAN utilizando el programa IBAN By G/L Bank Account (P700030). |
| El código BIC del acreedor está definido en el sistema. | K74E067 | El código BIC (código SWIFT) del acreedor no está definido.
Debe definir el código BIC (código SWIFT) utilizando el programa Revise Bank Information (P0030G). |
| La cuenta bancaria del acreedor es SEPA. | K74E068 | La cuenta bancaria del acreedor no está definida como una cuenta bancaria SEPA. Debe definir la cuenta bancaria como una cuenta bancaria SEPA utilizando el programa SEPA Account Setup (P0030G). |
| El destinatario del último acreedor está definido en el sistema del libro de direcciones. | K74E069 | El destinatario del último acreedor no está definido. Debe definir el destinatario utilizando el programa Address Book Revisions (P01012). |
| El ID fiscal del último acreedor está definido. | K74E070 | El ID fiscal del último acreedor no está definido. Debe definir el ID fiscal utilizando el programa Address Book Revisions (P01012). |
| El destinatario del deudor está definido. | K74E071 | El destinatario del deudor está definido. Debe definir el destinatario del deudor utilizando el programa Address Book Revisions (P01012). |
| El ID fiscal del deudor está definido. | K74E072 | El ID fiscal del deudor no está definido.
Debe definir el ID fiscal o el ID fiscal adicional utilizando el programa Address Book Revisions (P01012). |
| La dirección postal del deudor está definida. | K74E073 | La dirección postal del deudor no está definida. Debe definir la dirección postal utilizando el programa Address Book Revisions (P01012). |
| El país del deudor está definido. | K74E074 | El país del deudor no está definido.
Debe definir el país utilizando el programa Address Book Revisions (P01012). |
| El número IBAN del deudor está definido. | K74E075 | El número IBAN del deudor no está definido. Debe definir el número IBAN utilizando el programa IBAN By Address Number Bank Account (P700030). |
| El código BIC del deudor está definido. | K74E076 | El código BIC (código SWIFT) del deudor no está definido. Debe definir el código BIC (código SWIFT) utilizando el programa Bank Account by Address (P0030A). |
| La cuenta bancaria del deudor es SEPA. | K74E077 | La cuenta bancaria del deudor creedor no está definida como una cuenta bancaria SEPA. Debe definir la cuenta bancaria SEPA utilizando el programa SEPA Account Setup (P0030A). |
| El destinatario del último deudor está definido. | K74E078 | El destinatario del último deudor no está definido.
Debe definir el destinatario utilizando el programa Address Book Revisions (P01012). |
| El ID fiscal del último deudor está definido. | K74E079 | El ID fiscal del último deudor no está definido.
Debe definir el ID fiscal utilizando el programa Address Book Revisions (P01012). |
Nota:
El informe R743005 valida que todos los recibos seleccionados estén expresados en euros. El código que representa la moneda del euro es el que ha introducido en la opción de proceso. Si el recibo no está expresado en euros, el informe muestra un error y la información de dicho recibo no se incluye en el archivo XML. Debe definir el informe Creación de lote de débitos autom (R03B571) para procesar los recibos en euros.El informe R743005 actualiza los siguientes campos de la tabla SEPA Direct Debit Mandate cuando se genera correctamente un archivo XML para un mandato:
-
Fecha del último cobro (es la fecha de la última transacción del mandato).
-
Contador de transacciones (es el número de débitos directos realizados según el mandato).
-
Campo Activo con el valor N si el tipo de mandato es ocasional o último, para que el informe no procese transacciones de débitos directos periódicos en el futuro.
Modificación del estado de los pagos con el programa Copy to Diskette (P0457D) (actualización de la versión 9.1)
Cuando se ejecuta el programa Automatic Debit (P03B571) en modo final, el sistema genera el archivo XML y actualiza el campo de estado de la tabla F03B571 a 2. Cuando se da formato al archivo bancario, el estado cambia a 3 (Con formato archivo bancario). El archivo XML se transmite entonces al banco.
Para indicar que el archivo XML se ha enviado al banco, puede modificar el estado del archivo a 4 (Copia a medios) seleccionando la opción Copia a disquete en el menú Fila. En la pantalla Confirmación de cambio de estado automático de batch de débito SEPA, seleccione el botón para confirmar el cambio de estado. Esta pantalla solo se muestra cuando el país pertenece a la Unión Europea, el formato bancario es R743005 y el último estado es 3.
Caracteres sustituidos en el archivo XML de débito directo (actualización de la versión 9.1)
El programa Extractor de débito directo SEPA (R743005) genera un archivo XML que puede enviar al sistema bancario. El programa genera determinada información, como, por ejemplo, direcciones, utilizando el idioma definido en el sistema. El sistema bancario no puede procesar todos los caracteres especiales que existen en todos los idiomas. Si el sistema de JD Edwards EnterpriseOne genera el archivo XML de débito directo de SEPA con caracteres inaceptables, puede configurar el sistema para sustituir estos por otros caracteres aceptables y alternativos.
Debe definir la tabla de UDC Sustitución carácter en cadena (74/RS) con los caracteres aceptables que se van a utilizar en lugar de los caracteres inaceptables. A continuación debe especificar en una opción de proceso del programa Extractor de débito directo SEPA que desea utilizar la tabla de UDC 74/RS para sustituir los caracteres del archivo de salida XML.
Al definir la tabla de UDC 74/RS, puede especificar uno o varios caracteres alternativos. Si especifica varios caracteres alternativos, la longitud de la cadena modificada no cambia; es decir, si la cadena original tiene tres caracteres, la cadena modificada tendrá tres caracteres. Si al insertar todos los caracteres alternativos la cadena modificada supera la longitud permitida, el sistema eliminará determinados caracteres.
Los siguientes ejemplos ilustran cómo el sistema sustituye un único carácter por varios caracteres:
Ejemplo 1: sustitución de A por FG
La cadena original es ABC.
La cadena modificada es FGB.
Para mantener la longitud de tres caracteres en el campo, el sistema elimina la letra C de la cadena.
Archivo XML
El XML incluye dos bloques de registros. El bloque A es el bloque del encabezado del grupo, e incluye la descripción del archivo XML y la parte generadora o el acreedor. El bloque B corresponde al bloque de la información de pago. Este bloque agrupará los registros de la tabla estándar Auto Debit (F03B575) e incluye los siguientes registros de modificación que debe notificar durante el proceso de la transferencia de débito:
-
Identificación del mandato
-
ID de esquema del acreedor
-
Nombre del acreedor
-
Número IBAN del deudor
-
Número BIC del deudor
Nota:
El informe R743005 incluye los registros de modificación indicados arriba en el XML solo si se produce un cambio en los datos durante el periodo que abarca desde la fecha de la última transacción hasta la fecha de la nueva transacción para un mandato basado en una lógica.Modos de salida de los pagos en el XML
Puede elegir entre cuatro versiones para especificar el modo de pago en el XML:
-
XJDE0001 - Múltiple estructurado
-
XJDE0002 - Múltiple sin estructurar
-
XJDE0003 - Único estructurado
-
XJDE0004 - Único sin estructurar
En la salida estructurada se utilizan etiquetas de XML para separar cada uno de los datos de una transacción. En la salida sin estructurar, todos los datos se colocan en una sola etiqueta XML <ustrd> sin utilizar etiquetas por separado para cada dato específico.
Ejemplos de modos de pago estructurados y sin estructurar en el XML
Configuración de las opciones de proceso de Extractor de débito directo SEPA (R743005) (actualización de la versión 9.1)
Las opciones de proceso permiten especificar los valores del proceso por defecto que se utilizarán para los programas e informes.
Nota:
Puede acceder a las opciones de proceso seleccionando el menú XML general de SEPA (G74SEPA) y, a continuación, Extractor de XML de débito directo de SEPAGeneral
- 1. Acreedor final
-
Especifique el número que utiliza el sistema para obtener el número del libro de direcciones adicional asociado del acreedor de la tabla F0101. El valor que especifique debe existir en la tabla de UDC Acreedor final (74/UC).
- 2. Código de moneda
-
Especifique el código de moneda que va a utilizar para el euro. El valor que especifique debe existir en la tabla Currency Codes (F0013).
- 3. Código de propósito
-
El sistema rellena este campo con el valor de codificación fija SUPP.
- 4 - Finalidad de categoría
-
El sistema rellena este campo con el valor de codificación fija SUPP.
- 5 - Emisor identificación de parte generadora
-
Introduzca el valor que utiliza el sistema para definir al emisor en la información de la parte generadora.
(Actualización de la versión 9.1) El sistema oculta la etiqueta </Issr> en el archivo de salida XML si este campo está en blanco.
- 6 - Instrumento local
-
Especifique un valor de la tabla de UDC Instrumento local (74/LI) para indicar el tipo de instrumento. Los valores válidos son:
CORE o en blanco: el archivo es de tipo principal. Este es el valor por defecto.
B2B: se trata de un archivo entre empresas.
COR1 (actualización de la versión 9.1): el archivo corresponde a un débito directo principal.
- 7 - Identificación de institución financiera de agente deudor (actualización de la versión 9.1)
-
Indique si desea incluir el BIC de la cuenta bancaria del deudor o una etiqueta con el valor No suministrado en el archivo XML de salida. Los valores válidos son:
En blanco - Código BIC de banco deudor
1 - No suministrado
- 8 - Identificación de institución financiera de agente acreedor (actualización de la versión 9.1)
-
Indique si desea incluir el BIC de la cuenta bancaria del acreedor o una etiqueta con el valor No suministrado en el archivo XML de salida. Los valores válidos son:
En blanco - Código BIC de banco acreedor
1 - No suministrado
- 9 - Emisor de identificación de remesa (actualización de versión 9.1)
-
Especifique el campo para obtener el emisor de identificación de remesa cuando la información de remesa está estructurada. Los valores válidos son:
En blanco - Unidad de negocio de documento
1 - Valor definido por usuario Si selecciona este valor, deberá configurar la opción de proceso Valor de emisor de identificación de remesa.
- 10. Valor de emisor de identificación de remesa (actualización de la versión 9.1)
-
Especifique el valor que el sistema utilizará para rellenar el emisor de identificación de remesa en el archivo XML cuando la información de la remesa se presente de forma estructurada y la opción de proceso Emisor de identificación de remesa esté configurada con un valor definido por el usuario. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no rellenará la etiqueta <Issr> en el XML.
- 11. Nivel de identificación de esquema de acreedor <CdtrSchmeId> (actualización de la versión 9.1)
-
Especifique el nivel en el que el sistema rellenará el elemento <CrdtrSchmeld)> en el archivo XML. Los valores válidos son:
En blanco - En nivel de información de pago
1 - En nivel de transacción de débito directo
2- En niveles de información de pago y de transacción de débito directo
Proceso
- 1. Número de documento legal con formato de informe
-
Especifique si desea utilizar el número legal con formato de F03B11.VR01 o el número de factura de F03B11.DOC. Los valores válidos son:
En blanco - Utilizar el número de la factura (F03B11.DOC).
1 - Utilizar el número legal con formato (F03B11.VR01).
- 2. Sustituir caracteres predefinidos mediante UDC 74/RS
-
Especifique si desea sustituir los caracteres de la tabla de UDC 74/RS para los caracteres del archivo XML. Si especifica utilizar los caracteres sustituidos, debe definir los valores adecuados en la tabla de UDC 74/RS. Los valores válidos son:
En blanco - No sustituir caracteres.
1 - Utilizar los caracteres de sustitución de 74/RS.
Generación del archivo XML para débitos directos SEPA
Pasos para generar el archivo XML para débitos directos SEPA utilizando el proceso de débitos automáticos de JD Edwards EnterpriseOne:
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Cree facturas utilizando el programa Standard Invoice Entry (P03B11).
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Defina las opciones de proceso del programa Automatic Debit (P03B571).
Nota:
Debe introducir la cuenta bancaria en las opciones de proceso del programa Automatic Debit. Esta cuenta identifica el acreedor. Debe completar esta opción de proceso para evitar la opción de seleccionar más de una compañía. El proceso de débitos directos SEPA solo permite una compañía acreedora por cobro. Además, debe definir la opciones de proceso de P03B571 para procesar los recibos en euros. -
Ejecute el programa Automatic Debit en modo final. Este proceso genera el informe R743005 junto con los informes de encabezado y detalle de los recibos estándar. El informe R743005 genera automáticamente un archivo XML en el proceso.
Nota:
El sistema genera el informe R743005 automáticamente cuando se ejecuta el programa R03B571 solo si R743002 está definido como el programa de formato del banco y si la versión válida existe en la opción de proceso Versión del formato bancario del programa R03B571. También puede seleccionar el registro en la aplicación P03B571 y definir el formato si no ha especificado el formato en la opción de proceso. A continuación, genere el informe mediante el programa Row/Format Bank File (P03B571). -
Descargue y extraiga el informe de estado de cuenta de débito directo.
Consulte "Extracción del estado de cuenta de débito directo de SEPA (actualización de la versión 9.1)"
Extracción del estado de cuenta de débito directo de SEPA (actualización de la versión 9.1)
El programa SEPA Direct Debit Extractor (R743005) utiliza JD Edwards EnterpriseOne BI Publisher de Oracle para generar informes. Después de generar y descargar los archivos de débito directo SEPA utilizando el programa Extractor de débito directo SEPA (R743005), puede acceder a definiciones de informe que se utilizan en BI Publisher para extraer el estado de cuenta de débito directo. Podrá acceder al archivo XML desde la pantalla de trabajos enviados. Para generar el PDF, vuelva a publicar el XML.
Pasos para extraer el estado de cuenta de débito directo:
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Acceda al programa Batch Versions (P98305W).
Figura 9-1 Pantalla Versiones disponibles
Descripción de "Figura 9-1 Pantalla Versiones disponibles"
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En la pantalla Versiones disponibles, seleccione Trabajos enviados en el menú Pantalla.
Figura 9-2 Pantalla Versiones disponibles: Trabajos enviados
Descripción de "Figura 9-2 Pantalla Versiones disponibles: Trabajos enviados"
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En la pantalla Búsqueda del trabajo enviado, seleccione el informe que desee consultar y, a continuación, seleccione Nueva publicación definición informe en el menú Fila.
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En la pantalla Solicitud de definición de informe para publicación, seleccione Solicitud definición informe y, a continuación, haga clic en OK.
Figura 9-3 Pantalla Solicitud de definición de informe para publicación
Descripción de "Figura 9-3 Pantalla Solicitud de definición de informe para publicación"
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En la pantalla Búsqueda y selección de envío de definición de informe, seleccione el informe RD743005B y haga clic en Seleccionar.
Figura 9-4 Pantalla Búsqueda y selección de envío de definición de informe
Descripción de "Figura 9-4 Pantalla Búsqueda y selección de envío de definición de informe"
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En la pantalla Búsqueda del trabajo enviado, seleccione Consulta salida definición informe en el menú Fila.
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En la pantalla Repositorio de salidas de definiciones de informe, seleccione la fila correspondiente al error y al PDF del estado de cuenta del débito directo.
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Haga clic en el icono de ver salida para abrir el PDF.