10 Generación del Informe de Lista de ventas de la UE

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

Informe de lista de ventas de la UE
Extracción de datos para el informe de la lista de ventas de la UE
Generación del informe de la lista de ventas de la Unión Europea
(BEL) Revisión y corrección de datos de informes notificados (actualización de la versión 9.1)
Consulta de la salida del informe generado mediante BI Publisher de JD Edwards EnterpriseOne

Informe de lista de ventas de la UE

El informe de la lista de ventas de la UE incluye información sobre sus transacciones de ventas entre países con otros países miembros de la Unión Europea (UE). Debe presentar este informe trimestralmente si el total de sus transacciones declarables supera el límite local entre los miembros de la Unión.

El sistema de JD Edwards EnterpriseOne le permite generar el informe de la lista de ventas de la UE, con la información que necesita revisar o declarar. Puede incluir o excluir determinada información, como los ajustes efectuados en las transacciones de ventas, la naturaleza de la transacción (mercancías, servicios o triangulación) y los números de cliente. También puede imprimir el informe en modo detallado para revisar los datos de las transacciones antes de imprimirlo en modo de resumen para presentarlo a la administración fiscal.

Pasos para generar el informe de la lista de ventas de la UE:

Asocie zonas/tipos impositivos con tipos de transacción.

Consulte Definición de asociaciones de zonas/tipos impositivos.
Complete el proceso de actualización y facturación de las ventas.
Extraiga los datos de las ventas en tablas de trabajo.
Genere el informe de la lista de ventas en modo de resumen o detallado.

Nota:

Utilice el proceso de informe de lista de ventas para generar el informe nº 723 de estado de cuenta intracomunitaria de Bélgica. Pasos para generar el informe intracomunitario de Bélgica:

Ejecute el programa Extracción de datos para ESL (R740018A), con el fin de extraer datos.
Ejecute la versión XJDE0002 del programa Lista de ventas europeas IVA (R740018D) para generar el informe intracomunitario.
(opcional) Utilice el programa History VAT Listing Corrections (P74B250) para corregir los registros notificados e incluir las correcciones en un futuro período de declaración.

Extracción de datos para el informe de la lista de ventas de la UE

En este apartado se ofrece una descripción general sobre la extracción de los datos y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

Ejecución del programa Extracción de datos para ESL.
Definición de las opciones de proceso de Extracción de datos para ESL (R740018A).

Extracción de datos

Ejecute el programa Extracción de datos para ESL para rellenar la tabla Data extraction ESL (F740018D) que el sistema leerá cuando genere el informe final de la lista de ventas de la UE. El programa obtiene los datos para la tabla F740018D a partir de las tablas siguientes:

F0018 (Taxes)
F0101 (Maestro de libro de direcciones)
F0116 (Address By Date)
F03B11 (Libro mayor de clientes)
F4201 (Sales Order Header File)
F4211 (Sales Order Detail File)

El programa Extracción de datos para ESL escribe datos en las tablas siguientes:

Data Extraction ESL (F740018D)
Original Transaction Detail for Data Extraction (F740018O)

Si entre los datos que extrae el programa se incluyen notas de crédito u otros ajustes efectuados en las transacciones de venta, el sistema extrae y almacena la información sobre la transacción de venta original en la tabla F740018O.

Consulte Notas de crédito y ajustes

El programa Extracción de datos para ESL selecciona registros con el tipo de documento RI (factura) y RM (nota de crédito) de la tabla F0018 y, a continuación, accede a las tablas del libro de direcciones, cuentas por cobrar y administración de órdenes de venta, con el fin de obtener la información adicional necesaria para generar el informe de la lista de ventas de la UE. Puede modificar la selección de los datos para seleccionar registros con tipos de documento diferentes.

El programa Extracción de datos para ESL genera un informe que indica que se ha generado la extracción de datos, e incluye mensajes de error sobre los errores que haya detectado. En el informe no se incluyen los detalles de los datos extraídos.

Consideraciones sobre los códigos de países

Los registros del libro de direcciones para sus clientes y compañías pueden incluir más de un código de país. Por ejemplo, el valor que existen en el campo País (dato CTR) podría ser diferente del prefijo de país asociado al ID de registro de IVA existente en el campo ID fiscal (dato TAX). Si los códigos de país de los campos País e ID fiscal son diferentes, el sistema asigna el código país del campo ID fiscal cuando escribe registros en la tabla F740018D. Si no hay ningún código de país que preceda al ID de registro de IVA, el sistema utilizará el código del campo País.

El sistema puede incluir registros del libro de direcciones en los que el valor del campo País corresponda a un país no miembro de la UE, pero que el prefijo del país en el campo ID fiscal corresponda a un país miembro de la UE. El informe de la lista de ventas de la UE incluye las transacciones de ventas de estos registros.

Por ejemplo, supongamos lo siguiente:

El registro del libro de direcciones de su compañía tiene BE (Bélgica) en los campos de País e ID fiscal.
El registro del libro de direcciones del cliente final (la dirección de destino de envío del cliente) tiene US (Estados Unidos) como código en el campo País y FR (Francia) como prefijo del ID de registro de IVA en el campo ID fiscal.

El sistema incluye la transacción de venta como una transacción declarable porque el sistema utiliza el valor del campo ID fiscal en lugar del valor del campo País cuando los códigos de país son diferentes. En este ejemplo, como el campo ID fiscal del registro del libro de direcciones del destino de envío incluye un país miembro de la UE, la transacción de venta se incluye en el archivo de extracción.

El sistema utiliza el valor del campo ID fiscal para las transacciones entre dos países miembros de la UE, así como cuando participan tres países miembros de la UE en la transacción. Cuando participan tres países miembros de la UE, la transacción se clasifica como triangulación.

Cómo determina el sistema la clasificación de la naturaleza de la transacción

Cuando el usuario ejecuta el programa Extracción de datos para ESL, el sistema ejecuta una subrutina para determinar si debe clasificar las transacciones como un servicio, mercancía normal o mercancía en la que interviene la triangulación. La triangulación comercial tiene lugar cuando una compañía de un país miembro de la UE realiza una compra o venta con una compañía de otro país miembro de la UE, pero es la compañía de un tercer miembro de la UE quien envía la mercancía físicamente. Si las mercancías no se envían desde un país miembro de la UE, no es obligatorio declarar la transacción a la administración.

El sistema utiliza los datos de las tablas Tax Rate Area and Transaction Mapping (F740018A) y F4211 para determinar la naturaleza de la transacción.

En la tabla siguiente se muestra cómo clasifica el sistema las transacciones, basándose en los datos de las tablas F0018A y F4211:

¿El código de transacción de F740018A es Servicio?	El registro de transacción existe en F4211	El código de triangulación en F740018A es 1	El código de país de la compañía, el destino de envío y el origen de envío son distintos (triangulación)	Naturaleza de la transacción
Sí	N/A Todas las transacciones de servicio se clasifican del mismo modo.	N/A El campo de indicador de triangulación se utiliza solo para transacciones de mercancías para las que no existe ningún registro en la tabla F4211.	N/A Las transacciones de servicio no se codifican como triangulación.	Servicio
No	Sí	N/A El sistema ignora el campo de código de triangulación de la tabla F740018A si el registro de transacciones existe en la tabla F4211.	No	Mercancía (normal)
No	No Si la transacción no existe en la tabla F4211, debe existir en la tabla F03B11; de lo contrario, el sistema no tendrá en cuenta la transacción para la clasificación.	No	No	Mercancía (normal)
No	Sí	N/A El sistema ignora el campo de código de triangulación de la tabla F740018A si el registro de transacciones existe en la tabla F4211.	Sí	Triangulación
No	No	Sí	Sí	Triangulación

Notas de crédito y ajustes

En ocasiones deberá procesar la devolución de la mercancía o efectuar otros ajustes en sus transacciones de venta. Debido a que los ajustes en las transacciones de venta afectan al importe imponible, deberá incluir notas de crédito y otros ajustes en el informe de la lista de ventas de la UE.

Cuando procesa una nota de crédito para la devolución de una venta o para otro tipo de ajuste, el sistema genera un registro con un tipo de documento de RM (nota de crédito) o con el tipo de documento que haya definido para identificar las notas de crédito. Cuando el programa Extracción de datos para ESL selecciona estas transacciones, también identifica la transacción de venta original y almacena la información sobre la transacción original en la tabla Original Transaction Detail for Data Extraction (F740018O). Si establece una opción de proceso en el programa Lista de ventas europeas IVA, el sistema imprime el número de orden de la transacción original, la fecha de la factura original y la fecha del LM original en el informe de la lista de ventas de la UE cuando imprime el informe en modo de detalle.

Para garantizar la integridad de los datos, todas las facturas vinculadas a una nota de crédito para un único cobro deben estar incluidas en el mismo periodo de declaración. La nota de crédito se debe cotejar con una factura pagada. El periodo de declaración puede ser el periodo en el que se ha procesado la transacción original, o un periodo de declaración distinto del periodo en el que se ha procesado la transacción original.

El programa de extracción incluye las transacciones de ventas con varios ajustes, incluidos los ajustes no incluidos en el periodo de declaración, en el caso de que utilice un cobro por separado para cada ajuste. El programa de extracción no incluye los ajustes efectuados en las transacciones de ventas si utiliza un único cobro para los ajustes incluidos en más de un periodo. Por ejemplo, supongamos que tiene un cobro para una transacción de ventas correspondiente a mayo, que asocia una nota de crédito al cobro en mayo y, después, asocia una segunda nota de crédito al cobro en junio. Dado que ha asociado a un cobro notas de crédito procedentes de dos periodos diferentes (mayo y junio), el proceso de extracción no escribirá los registros para la transacción de ventas ni las notas de crédito en la tabla F740018O.

Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar lo siguiente:

Defina las asociaciones entre la zona/tipo impositivo y la naturaleza de la transacción.

Consulte Definición de asociaciones de zonas/tipos impositivos.
Ejecute el programa Actualización de ventas (R42800) si utiliza el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta.
Complete el proceso de la factura si utiliza el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar para procesar las transacciones de órdenes de venta.
Contabilice todas las facturas y transacciones de venta, incluidos los ajustes.

Ejecución del programa Extracción de datos para ESL

Seleccione Lista de ventas europea (G74ESL), Extracción de datos para lista de ventas europea

Definición de opciones de proceso para Extracción de datos para ESL (R740018A)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Proceso

1. Triangulación

Especifique el método de triangulación que se va a utilizar. La triangulación comercial tiene lugar cuando una compañía de un país miembro de la UE realiza una compra o venta con una compañía de otro país miembro de la UE, y es un tercer miembro de la UE quien envía la mercancía físicamente. Si las mercancías no se envían desde un país miembro de la UE, no es obligatorio declarar la transacción a la administración. Los valores válidos son:

En blanco - Sin triangulación

1 - Entre sucursales. Identifica como triangulación comercial una transacción entre dos países miembros de la UE en la que las mercancías se envían desde una sucursal/planta del proveedor ubicada en un tercer país miembro de la UE.

2 - Envío directo. Identifica como triangulación comercial una transacción entre dos países miembros de la UE en la que las mercancías se envían directamente desde una tercera compañía ubicada en un tercer país miembro de la UE.

3 - Envío directo y entre sucursales.

2. Compañía

Introduzca el número de la compañía para la que se van a extraer los datos.

3. Vinculación de ajustes a facturas

Especifique si se deben vincular los ajustes con las facturas. Los valores válidos son:

0 - No vincular ajustes (por defecto). Este es el valor por defecto.

1 - Vincular ajustes.

4 - Informe por país

País para información de compañía

Introduzca un valor de la tabla de UDC 00/EC para especificar el país para el que desea ejecutar el informe. Se recupera la información de compañía con el número de dirección definido en el programa Company Address Number for Tax Reports (P00101) para el país especificado en esta opción de proceso. Si deja este campo en blanco, se recupera la información de compañía correspondiente al libro de direcciones relacionado con la compañía del programa Companies (P0010) y no se activa el procesamiento de país. (Actualización de la versión 9.1)

Proceso de zona/tipo impositivo

Especifique si desea procesar zonas/tipos impositivos para el país especificado en la operación de proceso Informe por país. Los valores válidos son:

En blanco - Impide el filtrado adicional por zonas/tipos impositivos.

1 - Activa un filtro adicional que excluye las zonas/tipos impositivos no identificados para el país correspondiente en el programa Alternate Tax Rate/Area by Country (P40082). (Actualización de la versión 9.1)

Imprimir

Del mes (1al 12): Introduzca el mes inicial del rango de fechas para el que va a extraer los datos del informe.
Del año (AAAA): Introduzca el año inicial del rango de fechas para el que va a extraer los datos del informe.
Al mes (1 al 12): Introduzca el mes final del rango de fechas para el que va a extraer los datos del informe.
Al año (AAAA): Introduzca el año final del rango de fechas para el que va a extraer los datos del informe.

Generación del informe de la lista de ventas de la Unión Europea

En este apartado se ofrece una descripción general del informe Lista de ventas europeas IVA y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

Ejecución del programa Lista de ventas europeas IVA.
Definición de las opciones de proceso de Lista de ventas europeas IVA (R740018D).
Consulta de la salida del informe generado mediante BI Publisher.

Informe Lista de ventas europeas IVA

Ejecute el programa Lista de ventas europeas IVA para generar un informe que muestre las transacciones de ventas entre países entre dos compañías de países miembros de la UE. Puede ejecutar este informe para obtener una salida genérica, específica para Bélgica, resumida o detallada. Seleccione una versión para imprimir el informe de ESL específico. Cuando ejecute este informe, el sistema integrado BI Publisher de JD Edwards EnterpriseOne llama a una definición de informe. Esta definición relaciona la plantilla específica del informe con el informe y presenta la salida en el formato especificado.

Ejecute el programa Lista de ventas europeas IVA (R740018D) después de ejecutar el programa Extracción de datos para ESL (R740018A). El programa Extracción de datos para ESL rellena las tablas que lee el programa Lista de ventas europeas IVA para obtener los datos de las transacciones que se deben incluir en la salida XML.

En esta tabla se muestra una lista de las definiciones y versiones del informe asociadas al informe, así como los formatos de salida:

Informe	Definición de informe	Versión	Formato de salida
XML genérico de lista de ventas europea	RD740018D	XJDE0001	XML
Informe trimestral - Bélgica	RD74B0018D	XJDE0002	XML
Informe de resumen de lista de ventas europea	RD740018DS	XJDE0003	PDF
Informe de detalle de lista de ventas europea	RD740018DD	XJDE0004	PDF

En las opciones de proceso puede especificar la compañía, el periodo de declaración, las columnas que se deben incluir, cómo procesar los importes, las columnas que se deben mostrar y otros datos del informe.

Nota:

BI Publisher de JD Edwards EnterpriseOne no permite utilizar los modos de prueba y final.

XML genérico de lista de ventas europea

Debe ejecutar la versión XJDE0001 del informe para generar la salida XML genérica del informe Lista de ventas europea. El sistema lee los datos de las tablas Data Extraction ESL - 74 (F740018D) y Original Transaction Detail for Data Extraction (F740018O) para obtener los datos para imprimirlos en el informe. Debe especificar la compañía para la que va a ejecutar el informe. Este informe genera la salida en formato XML.

Informe nº 723 intracomunitario de Bélgica (actualización de la versión 9.1)

Las administraciones fiscales de Bélgica requieren informes periódicos que incluyan los importes de IVA de todos los clientes ubicados en países miembros de la UE, excepto Bélgica. Solo deben presentar las declaraciones los clientes de países miembros de la UE, salvo Bélgica, a los que se les facture durante el periodo fiscal. La información a las administraciones fiscales de Bélgica se debe presentar en formato XML. Debe ejecutar la versión XJDE0002 del informe para generar el informe para Bélgica. Este informe valida el número de IVA o el número de identificación fiscal de cada cliente, según las rutinas de validación correspondientes a cada país miembro de la UE.

Cuando se ejecuta la versión XJDE0002 del programa Extracción de datos para ESL con la opción de proceso Proceso de informes establecida para generar el informe para Bélgica y con la opción de proceso Modo final establecida para generar el informe en modo final, el sistema realiza lo siguiente:

Lee datos de las tablas F740019D y F740018O.

El sistema rellena estas tablas con los datos de las transacciones del cliente cuando ejecuta el programa Extracción de datos para ESL.
Rellena la tabla History VAT Listing (F74B250) con información sobre los importes de IVA correspondientes al período de declaración actual cuando ejecuta el informe Quarterly VAT Report - Belgium en modo final.

El programa escribe los importes resumidos por declaración, cliente y naturaleza de la transacción (IntraCode) en la tabla F74B250. Puede modificar los registros e incluirlos en un período futuro para informar sobre las correcciones del período actual.
Ejecuta el programa Quarterly VAT Report (R74B300) si tiene establecida la opción de proceso para ello.

El informe R74B300 incluye una columna para las correcciones de registros notificados anteriormente. En el informe también se incluye el importe total de los registros corregidos. Puede personalizar este informe para incluir información adicional.

También puede ejecutar este informe manualmente seleccionando una opción de menú.
Genera un archivo XML con el formato que exijan las administraciones fiscales de Bélgica.

El proceso utiliza la función de Oracle BI Publisher para JD Edwards EnterpriseOne para generar el archivo XML.

Consulte Consulta de la salida del informe generado mediante BI Publisher de JD Edwards EnterpriseOne.
Genera una carta de presentación que puede enviar junto con el archivo XML.

Tenga en cuenta que la carta de presentación se imprime en inglés. Debe indicar su propia traducción de la carta.

El proceso valida el número de IVA o el número de identificación fiscal de cada cliente, según la rutina de validación correspondientes a cada país miembro de la UE.

El sistema valida los informes cuando se presentan. Si detecta un número de IVA incorrecto, en la primera página de la salida del informe se describirá el número y el tipo de los errores detectados.

El sistema almacena el número de IVA o el número de identificación fiscal en el campo TaxID (alias TAX) de la tabla Address Book Master (F0101). Esta información se extrae a la tabla Data extraction ESL (F740018D) cuando ejecuta el programa Extracción de datos para ESL (R740018A). Si existen números de IVA no válidos asociados a registros de cliente, debe corregir los números y volver a ejecutar el informe para evitar una multa administrativa.

Para algunos clientes, como, por ejemplo, determinados proveedores de asistencia sanitaria reconocidos, puede que no tenga un número de IVA. Si no conoce el número de IVA, introduzca 99_unknown o 99_onbekend en el campo IVA/ID fiscal.

Consulte también:

Elementos y Atributos del Informe nº 723 Intracomunitario de Bélgica

Informe de resumen de lista de ventas europeas

Debe ejecutar la versión XJDE0003 del informe para generar el informe Lista de ventas europea, con formato resumido. El sistema lee los datos de las tablas F740018D y F740018O para obtener los datos para imprimirlos en el informe. El informe resumido ordena los datos por el código de país, número de IVA y tipo de transacción. Puede definir opciones de proceso para especificar si se deben incluir o suprimir determinadas columnas en el informe. Los importes del informe se imprimen en la moneda nacional. Las opciones de proceso controlan si se deben redondear los importes y cómo se deben imprimir los importes negativos.

Presente el informe resumido a la administración fiscal.

Informe de detalle de lista de ventas europea

Debe ejecutar la versión XJDE0004 del informe para generar el informe Lista de ventas europea, con formato detallado. El sistema lee los datos de la tabla F740018D para obtener los datos para imprimirlos en el informe. El informe detallado ordena los datos por el código de país, número de IVA, tipo de transacción y número de transacción. En el informe se incluye información detallada sobre cada transacción, incluida la fecha de la factura, la fecha del libro mayor y la moneda.

Selección de datos

Debe ejecutar el informe Lista de ventas europeas IVA por separado para cada compañía de su organización sujeta a IVA.

Si tiene envíos entre sucursales desde sucursales/plantas ubicadas en países donde no está la sede social de su organización, debe enviar un informe Lista de ventas europea de cada país con el que realiza operaciones.

Por ejemplo, si una compañía alemana tiene tres sucursales/plantas en Alemania, una sucursal/planta en Francia y otra en Dinamarca, la compañía debe ejecutar tres veces el informe Lista de ventas europea:

Una vez para las tres sucursales/plantas de Alemania.
Una vez para la sucursal/planta de Francia.
Una vez para la sucursal/planta de Dinamarca.

Para ejecutar el informe Lista de ventas europeas IVA para cada sucursal/planta de cada país, configure la selección de datos con el campo Compañía del documento (KCO) igual al número de compañía de la sede social de la compañía, y el campo Compañía (CO) igual a las compañías asociadas con cada sucursal/planta.

Nota:

las compañías que están asociadas con las sucursales/plantas deben configurarse con el código de país correspondiente a la ubicación de la sucursal/planta.

Ejecución del programa Lista de ventas europeas IVA

Según la versión que desee ejecutar del programa Lista de ventas europeas IVA, debe acceder al informe desde uno de los siguientes menús de navegación:

Lista de ventas europea (G74ESL), XML genérico de lista de ventas europea
Localización belga (G74B), Informe trimestral - Bélgica
Lista de ventas europea (G74ESL), Informe de resumen de lista de ventas europea
Lista de ventas europea (G74ESL), Informe de detalle de lista de ventas europea

Definición de opciones de proceso para Lista de ventas europeas IVA (R740018D)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Valores por defecto

Compañía

Introduzca el número de la compañía para la que se va a generar el informe.

UniNeg

Introduzca el texto que debe aparecer en el informe tras el encabezado de Unidad de negocio.

Agencia tributaria local

Introduzca el texto que debe aparecer en el informe tras el encabezado de Agencia tributaria local.

Título del informe

Introduzca el texto que debe aparecer en el informe tras el encabezado de Título del informe.

De la fecha

Introduzca la fecha inicial para la que va a generar el informe.

A la fecha

Introduzca la fecha hasta la que va a generar el informe.

Proceso de informes

Introduzca un valor para indicar el tipo de informe. Los valores válidos son:

1 - Genérico/trimestral de Bélgica

2 - Informe de resumen ESL

3 - Informe de detalle ESL

Período de declaración

Introduzca un valor de la tabla de UDC de periodos de declaración (74B/PR) para especificar el periodo para el que va a generar el informe. Los valores válidos son:

01 - Mensual

02 - Trimestral

03 - Anual [ por defecto ]

Proceso

Indicador de redondeo

Especifique el método de redondeo que debe utilizar el sistema al escribir importes en el informe. Los valores válidos son:

En blanco/0 - Sin redondeo El sistema imprime el importe tal y como se guardó en la tabla F03B11 o F4211.

1 - Redondeo al alza. El sistema aumenta el importe impreso en el informe hasta el siguiente número entero. Por ejemplo, 100,25 se imprime como 101.

2 - Redondeo a la baja. El sistema reduce el importe impreso en el informe hasta el siguiente número entero. Por ejemplo, 100,75 se imprime como 100.

3 - Redondeo normal. El sistema redondea al alza si el importe después de un valor decimal es igual a 5 o superior, y redondea a la baja si el importe después de un valor decimal es inferior a 5. Por ejemplo, 18,50 se imprime en el informe como 19, y 18,49 se imprime en el informe como 18. Si selecciona esta opción, puede especificar el número de decimales en la opción de proceso Nº de decimales.

Nº de decimales

Especifique el número de decimales que se deben utilizar con el método del redondeo al número entero más próximo. El sistema utiliza el valor que introduce solo cuando indica 3 en la opción de proceso Indicador de redondeo. Si introduce 3 en la opción de proceso Indicador de redondeo y deja en blanco esta opción de proceso, el sistema utilizará 2 decimales.

Indicador - Mercancía

Introduzca el código que representa las transacciones de ventas de mercancías que no incluyen triangulación. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará la letra L como código.

Indicador -

Introduzca el código que representa las transacciones de ventas de servicios. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará la letra S como código.

Indicador - Triangulación

Introduzca el código que representa las transacciones de ventas de mercancías a las que se aplica la triangulación. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará la letra T como código.

Indicador negativo

Introduzca un 1 si desea que el sistema incluya paréntesis alrededor de los números negativos. Introduzca un 0 o deje esta opción de proceso en blanco si desea que el sistema incluya el signo de menos (–) antes de un número negativo.

Por ejemplo, si introduce 1,, el sistema escribe el importe negativo de 100 como (100). Si introduce 0,, el sistema escribe el importe negativo de 100 como –100.

Código de indicador

Introduzca Y para incluir una columna en el informe para el indicador o código de suministro. Introduzca N o deje en blanco esta opción de proceso si no desea que el sistema incluya la columna.

Nombre de cliente

Introduzca Y para incluir una columna en el informe para el nombre del cliente. Introduzca N o deje en blanco esta opción de proceso si no desea que el sistema muestre el número del cliente.

Número de transacciones

Introduzca Y para incluir una columna en el informe para el número de transacciones. Introduzca N o deje en blanco esta opción de proceso si no desea que el sistema incluya una columna para el número de transacciones.

Importe de ajustes

Introduzca Y para incluir una columna en el informe para el importe de los ajustes. Introduzca N o deje en blanco esta opción de proceso si no desea que el sistema incluya una columna para los ajustes.

Informe por país

País para información de compañía

Bélgica (actualización de la versión 9.1)

El sistema utiliza las opciones de proceso de esta ficha solo para los informes de Bélgica.

Número dirección

Introduzca el número de dirección de un contacto. El número de teléfono de este registro se imprime en la página de información del disco del informe. Si deja en blanco esta opción de proceso, se muestra por defecto la información de contacto del campo de número de dirección del ID de usuario de la tabla Library Lists – User (F0092).

El nombre y el número de teléfono del registro del libro de direcciones especificado en esta opción de proceso aparece en la carta de presentación que se genera mediante el informe de Lista de ventas europeas IVA. La carta de presentación se encuentra en la última página del informe. Si deja en blanco esta opción de proceso, se muestra por defecto el valor del número del libro de direcciones especificado en las preferencias del usuario (tal y como está almacenado en la tabla F0092) de la persona que presenta el informe.

Número de dirección de representantes de agente

Introduzca el número de dirección del agente. El sistema utiliza el valor de este campo en relación con el encabezado del número de dirección del representante del agente en el informe XLM intracomunitario de Bélgica.

Comentario

Introduzca una descripción general específica para el informe. El sistema imprime el valor de este campo en el encabezado de Comentario del informe XLM intracomunitario de Bélgica.

Nombre del archivo

Introduzca el nombre del archivo del anexo, si existe. El sistema imprime el valor de este campo para rellenar el campo de Nombre del archivo en el informe XLM intracomunitario de Bélgica.

Descripción del archivo

Introduzca una descripción para el anexo, si existe. El sistema imprime el valor de este campo para rellenar el campo de Descripción del archivo en el informe XLM intracomunitario de Bélgica.

Tipos de archivo

Introduzca un valor de la tabla de UDC 74B/FT. El sistema utiliza el valor de este campo para rellenar el campo XML de Tipo de archivo en el informe XLM intracomunitario de Bélgica.

Listado de IVA

Especifique si el sistema debe imprimir el informe de listado de IVA. Si elige imprimir el informe, complete la opción de proceso Versión de listado de IVA trimestral (R74B300) con el número de versión del programa batch R74B300 que desea que utilice el sistema. Si elige no imprimir el informe, el sistema solo creará el archivo XML. Los valores válidos son:

En blanco - El sistema no imprime el informe de listado de IVA.

1 - El sistema imprime el informe de listado de IVA.

Versión de listado de IVA trimestral (R74B300)

Utilice esta opción de proceso para indicar la versión del informe Versión de listado de IVA trimestral (R74B300) que va a imprimir el informe.

Tipo de identificación

Especifique el número de identificación para el representante de la compañía declarante. El sistema escribe el valor que introduzca aquí en el elemento RepresentativeID del archivo XML.

Referencia/ID de InterIVA

Especifique el ID o el número de referencia de la declaración anterior que va a sustituir con la declaración actual. Debe completar esta opción de proceso solo cuando sustituya una declaración presentada para un período con una declaración nueva para el mismo período.

El sistema escribe el valor que introduzca aquí en el elemento ReplacedIntraListing del archivo XML.

Referencia del representante

Especifique el valor que se va a escribir en el elemento RepresentativeReference del archivo XML.

Referencia de declarante

Especifique el valor que se va a escribir en el elemento DeclarantReference del archivo XML.

Modo de prueba/final

Introduzca 1 (modo final) para actualizar la tabla History VAT Listing (F74B250). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema lo ejecutará en modo de prueba y no actualizará la tabla.

Checo

El programa no utiliza las opciones de proceso de esta ficha.

(BEL) Revisión y corrección de datos de informes notificados (actualización de la versión 9.1)

En este apartado se ofrece una descripción general del programa History VAT Listing Correction y se describe cómo modificar registros para incluir correcciones en futuros períodos de declaración.

Programa History VAT Listing Corrections

Cuando ejecuta la versión XJDE0002 del programa Lista de ventas europeas IVA (R740018D) para generar el informe nº 723 intracomunitario de Bélgica, el sistema rellena las tablas VAT History Listing (F74B250) y Yearly/Quarterly VAT Listing (F74B200) con información sobre las transacciones correspondientes al período de declaración actual. También lee las tablas para obtener información sobre registros modificados o nuevos de períodos de declaración anteriores y los incluye como correcciones en el informe actual.

Por ejemplo, supongamos que ejecuta el programa del informe Lista de ventas europeas IVA en enero y que las transacciones de cliente indican que el Cliente A tiene transacciones por valor total de 1.000 euros. El sistema rellenará las tablas F74B250 y F74B200 con esta información cuando ejecute el programa para enero y generará el archivo XML que presente a las administraciones fiscales para enero. En el archivo XML de enero, las transacciones tendrán el código de naturaleza de transacción L. Supongamos que antes de ejecutar el informe para febrero se da cuenta de que las transacciones por valor de 800 euros se codificaron correctamente como L, pero que las transacciones por valor de 200 se deberían haber notificado con el código de naturaleza de transacción S.

Puede utilizar el programa History VAT Listing Corrections (P74B250) para modificar los registros incorrectos de enero. En este ejemplo, al modificar los registros incorrectos del Cliente A, cambia el código de la naturaleza de transacción del importe en cuestión y guarda el registro modificado. Al guardar el registro, el programa escribe el valor 1 en el campo Correcting Period Flag de la tabla F74B250. Cuando ejecute la versión XJDE0002 del programa R740018D para febrero, el sistema rellenará la tabla F74B250 con las transacciones de febrero. También lee la tabla F74B250 para identificar los registros que tienen el valor 1 e incluye los registros correspondientes de la tabla F74B250 en el informe y el archivo XML de febrero. Los registros corregidos también se escriben en el informe Quarterly VAT Report (R74B300). El informe R74B300 incluye una columna que identifica qué registros son correcciones y proporciona el importe total de los registros corregidos.

Cuando accede al programa History VAT Listing Corrections, en la pantalla Work with History VAT Listing se muestran los registros que el programa R740018D escribió en la tabla F74B250. Puede realizar una búsqueda y seleccionar los registros que necesite corregir. Solo puede cambiar el importe imponible y el código de la naturaleza de la transacción. Cuando haga clic en OK, el sistema marcará el registro de la tabla F74B250 como modificado y también modificará el registro en la tabla R74B200 en el caso de que haya modificado el importe. A continuación, cuando ejecute el programa R740018D para Bélgica, este escribirá el registro corregido en el informe R74B300 y en el archivo XML que genere para el período actual.

Nota:

Establezca la opción de proceso Modo de prueba/final, de la ficha Bélgica, para actualizar la tabla F74B250 con los registros del período actual y para que el sistema marque los registros corregidos de períodos anteriores como procesados.

Pantallas utilizadas para modificar registros para incluir correcciones en períodos futuros

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Work with History VAT Listing	W74B250A	Localización belga (G74B), History VAT Listing Corrections.	Revisión y selección de registros existentes en la tabla History VAT Listing (F74B250).
History VAT Listing	W74B250B	Seleccione un registro en la pantalla Work with History VAT Listing y, a continuación, haga clic en Seleccionar. También puede hacer clic en Añadir, en la pantalla Work with History VAT Listing.	Modificación de un registro existente o introducción de uno nuevo. El programa Quarterly VAT Report incluye el registro nuevo o modificado correspondiente al período especificado.
	W74B250C	En la pantalla Work with History VAT Listing, seleccione Multiple Add en el menú Pantalla.	Introducción de registros nuevos en la tabla F74B250.

Modificación de registros para incluir correcciones en períodos futuros

Acceda a la pantalla History VAT Listing. También puede acceder a la pantalla Multiple Add para añadir registros nuevos a la tabla F74B250.

Número trns

Introduzca el número de transacción, que es una concatenación del número de documento, tipo de documento e ID de línea.

Nº registro IVA compañía

Introduzca el número de registro de IVA de la compañía declarante.

Nº registro IVA cliente

Introduzca el número de registro de IVA del cliente.

Mes/trimestre período

Introduzca un valor de la tabla de UDC Period - Month/Quarter (74B/MQ) para especificar el mes o el trimestre del registro. Los valores del 01 al 12 corresponden a los meses (01 = Enero, 02 = Febrero, y así sucesivamente). Los valores de los trimestres son los siguientes:

Q1: January to March
Q2: April to June
Q3: July to September
Q4: October to November

Impte imponible

Introduzca el importe imponible para el cliente o el período.

Compañía

Introduzca el número de la compañía declarante.

País IVA cliente

Introduzca un valor de la tabla de UDC Miembros de la Unión europea (74/EU) para especificar el país en el que la compañía declarante paga el IVA. Para este informe de Bélgica, este código siempre debe ser BE (Bélgica).

País IVA compañía

Introduzca un valor de la tabla de UDC Miembros de la Unión europea (74/EU) para especificar el país del cliente.

Naturaleza transacción

Introduzca un valor de la tabla de UDC Miembros de la Unión europea (74/EU) para especificar el país del cliente.

Naturaleza transacción

Introduzca un valor de la tabla de UDC Naturaleza de la transacción (74B/TN) para especificar el tipo de transacción. Los valores válidos son:

L: Goods
S: Services
T: Triangulation

Consulta de la salida del informe generado mediante BI Publisher de JD Edwards EnterpriseOne

En este apartado se ofrece una descripción general del modo de utilizar el software BI Publisher de JD Edwards EnterpriseOne y se tratan los siguientes temas:

Comprobación de las definiciones de informe de las versiones batch
Consulta de la salida de BI Publisher.

Informes generados mediante BI Publisher de JD Edwards EnterpriseOne

BI Publisher de JD Edwards EnterpriseOne permite a los desarrolladores de informes diseñar informes más flexibles que los informes diseñados utilizando otras funcionalidades de JD Edwards EnterpriseOne. Mediante el uso de plantillas, definiciones de informe y otros objetos, el desarrollador del informe puede diseñarlo para que el formato y la salida se puedan cambiar fácilmente en caso necesario. En este documento no se tratan los aspectos técnicos del diseño de los informes. En lugar de ello, se describe el modo de generar y revisar los informes.

El desarrollador del informe puede especificar los tipos de salida del informe, como XML, PDF o un archivo de texto. Los informes diseñados mediante JD Edwards EnterpriseOne y que se facilitan en las descargas de software están definidos para generar el tipo de archivo que necesite para elaborar las declaraciones que debe presentar a la administración. Salvo que se especifique lo contrario en la documentación del informe específico, no es necesario modificar ningún parámetro del informe. Del mismo modo que sucede con otros informes, puede especificar valores para las opciones de proceso, selección de datos y secuencia de datos, según sea necesario.

Puede ejecutar los informes generados mediante BI Publisher de JD Edwards EnterpriseOne desde las opciones del menú. O también puede ejecutar el informe desde el programa BI Publisher Report Definitions (P95620) o desde el programa Batch Versions (P98305). Si ejecuta el informe desde el programa Publisher Report Definitions, debe hacerlo desde el servidor. No puede ejecutar informes utilizando el programa BI Publisher Report Definitions de forma local.

Una vez enviado el informe y después de completar las opciones de proceso, la selección de los datos y la secuencia de los datos, el sistema muestra la pantalla Envío de definición de informe. En esta pantalla puede especificar el tipo de salida del informe y el método de entrega el informe, si el desarrollador ha activado cambios en los campos de la salida y entrega del informe. Normalmente, para los informes reglamentarios, no es necesario realizar ningún cambio en la salida.

Consulte también:

Comprobación de las definiciones de informe de las versiones batch

Para utilizar BI Publisher de JD Edwards EnterpriseOne para generar informes, la definición del informe debe estar asociada al informe. Esta asociación la debe establecer el desarrollador del informe o el administrador del sistema. Si ejecuta un informe que no genera la salida prevista, compruebe que la definición del informe está asociada al informe. Si no existe la asociación, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Pasos para comprobar las definiciones de informe de las versiones batch:

En la pantalla Trabajo con versiones en batch del programa de versiones de batch, localice la versión del informe.
Seleccione la versión y, a continuación, seleccione Detalle de versión en el menú Fila.
En la pantalla Detalle de versión, seleccione Definición informe en el menú Pantalla.

El ID de definición del informe aparece en el campo Definición informe de la pantalla Definición de informe por defecto.

Este gráfico muestra la pantalla Definición de informe por defecto:

Figura 10-1 Pantalla Definición de informe por defecto

A continuación se muestra la descripción de Figura 10-1

Descripción de "Figura 10-1 Pantalla Definición de informe por defecto"

Consulta de la salida de BI Publisher

Pasos para consultar la salida del informe generado mediante BI Publisher de JD Edwards EnterpriseOne:

En el programa de versiones de batch, introduzca el ID del informe en el campo Aplicación batch y haga clic en Buscar.
Seleccione la versión del informe y, a continuación, seleccione Trabajos enviados en el menú Pantalla.
En la pantalla de búsqueda de trabajos enviados, seleccione el informe que desee consultar y, a continuación, seleccione Consulta salida definición informe en el menú Fila.
En la pantalla Repositorio de salidas de definiciones de informe, seleccione el informe que desee consultar y, a continuación, seleccione Consulta salida en el menú Fila.

Puede seleccionar si desea consultar o guardar la salida en el cuadro de diálogo de descarga de archivo que se muestra.