En este capítulo se incluyen los siguientes temas:
Sección 7.9, "Eliminación, anulación y restauración a un estado anterior de los giros"
Sección 7.12, "Creación de notas de débito y crédito para las variaciones en los tipos de cambio"
Los giros son un tipo de instrumento de pago que requieren una comunicación directa entre el banco del pagador y el banco de la compañía que recibirá el pago.
En la mayoría de los países, los giros son una promesa de pago de una deuda adquirida. La utilización de giros como instrumento de pago afecta a la naturaleza legal de la deuda. Por lo tanto, es necesario diferenciar los pagos mediante giro de otros tipos de pago y enviar los informes legales relativos a ellos por separado en relación con otros tipos de pago y responsabilidades legales.
Las tablas que se utilizan son:
F03B11 (Libro mayor de clientes)
F03B13 (Receipts Header)
F03B14 (Receipts Detail).
F76A60 (Receipts Header Argentine Tag File - 03B).
F0911 (Account Ledger).
F76AUI81 (Draft - Invoices Work File - ARG - 03B)
F76AUI82 (Draft - Drafts Work File - ARG - 03B)
F76AUI83 (Draft - Application Drafts - Invoices Work File - ARG - 03B)
F76A60Z1 (Receipt Header Argentine Tag File Batch Input - ARG - 03B).
F76A7101 (Batch for Remittance - ARG - 03B)
Además de las tablas de UDC estándar, antes de procesar los giros de cuentas por cobrar para Perú, debe definir las siguientes tablas de UDC:
Instrumentos de pago (00/PY)
Valores permitidos-ATCN-ARG (76/B1)
Códigos de bancos (76A/BK)
Códigos de compensación (76A/CL)
Edo del valor - Argentina (76A/DS)
Al definir esta tabla de UDC, debe especificar Y en el campo Código gestión especial para los tipos de documento A, B, E y M. El valor Y indica que el tipo de documento requiere que el sistema imprima la información del código de barras.
Al trabajar con facturas de crédito y de cobro, introduzca un valor que ya exista en esta tabla de UDC para especificar el grupo de número legal.
Para poder imprimir los remitos respetando los requisitos de la regulación RG 889, los valores R y X deben existir en esta tabla.
Si el instrumento de pago está en efectivo, el valor de este UDC debe ser un espacio en blanco.
Si el instrumento de pago está en efectivo, el valor de este UDC debe ser un espacio en blanco.
Introduzca la unidad de negocio de la transacción.
Introduzca el número de días que es necesario esperar para que los fondos procedentes de un cheque depositado estén disponibles.
Introduzca el banco en el que se encuentra depositado el cheque.
Introduzca el importe del giro.
Introduzca el banco en el que se originó el cheque. No es necesario rellenar este campo si el giro no es un cheque.
Introduzca la fecha del giro.
Muestra la fecha en la que el importe del pago se ha cargado o abonado en la cuenta bancaria.
Introduzca el número del giro que identifica el recibo.
Introduzca el instrumento de pago que identifica los giros: (D).
Introduzca el número de dirección del cliente.
Introduzca el número de recibo de la transacción. Este campo únicamente se mostrará si se configuran las opciones de proceso para introducir números de recibo de forma manual.
También podrá rellenar el campo sin etiqueta Nº de recibo alternativo si se han configurado las opciones de proceso para que se muestre.
Muestra la compensación asignada al registro del maestro de clientes.
En este apartado se ofrece una descripción general de los giros masivos y se explica la forma de introducir recibos y giros.
Utilice el programa Drafts Entry (P76A8000) para introducir más de un pago para cada recibo.
La introducción de recibos para giros masivos se compone de los siguientes pasos:
Introducción de información general sobre recibos
Registro de giros
Aplicación de facturas
Al registrar la información general sobre los recibos, introduzca los datos de los clientes que han realizado los pagos y de las instituciones financieras que los han recibido, así como la moneda de los pagos. Esta información es exclusiva de cada recibo.
Cuando registre los giros, deberá introducir los giros que haya recibido. Cada tipo de giro se encuentra identificado por un instrumento de pago. Es posible utilizar diferentes instrumentos de pago, como por ejemplo cheques al día, cheques diferidos, retenciones, efectivo, etc.
Nota:
Los instrumentos de pago se encuentran incluidos en la tabla de UDC 00/PY.Un recibo puede tener varios giros asociados. Estos giros pueden utilizar el mismo instrumento de pago o distintos instrumentos. Es necesario introducir los datos concretos de cada giro, como el número de giro, el nombre del banco, etc.
Una vez introducidos los detalles del recibo de un cliente, se podrán cancelar las facturas pendientes de ese cliente. Resulta posible cancelar las facturas pendientes por partes. Si se introducen giros para registrar anticipos en metálico, este paso no es aplicable.
Los giros sólo pueden cotejarse con facturas que estén en la misma moneda. Por ejemplo, si introduce giros en moneda nacional, sólo podrá cotejarlos con facturas que estén también en esa moneda.
Cuando se añade un recibo, el sistema crea un registro con R1 como tipo de documento en la tabla F03B11 para cada giro contabilizado que se crea. El sistema crea registros con el tipo de documento RU en la tabla F03B11 para los giros contabilizados que no se han cotejado con ninguna factura. El sistema crea un único registro R1 para cada registro contabilizado y un registro RU para el importe sin cotejar (en caso de que lo haya).
Cuando se coteje el recibo con una factura, el importe pendiente de la factura pasará a ser 0 y quedará almacenado en el registro R1. El importe pendiente del registro R1 pasará a ser 0 cuando se cobre.
Toda la información de los recibos de los giros quedará almacenada en la tabla F03B13.
Por su parte, la información utilizada para cotejar los giros con las facturas se guardará en la tabla F03B14.
El sistema actualizará las tablas del siguiente modo:
El sistema crea un registro para cada giro y rellena los campos como sigue:
El campo Identificación de pago (interna) (PYID) contiene un identificador exclusivo para cada giro.
El número de giro se almacena en el campo Número cobro (CKNU).
El número de recibo se almacena en el campo Referencia (RREF).
El importe del cheque en moneda nacional se almacena en el campo Importe del cheque (CKAM).
El importe del cheque en moneda extranjera se almacena en el campo Importe de cobro en moneda extranjera (FCAM).
El importe pendiente del cheque en moneda nacional se almacena en el campo Importe pendiente (AAP).
El importe pendiente del cheque en moneda extranjera se almacena en el campo Importe pendiente en moneda extranjera (FAP).
El sistema crea los siguientes registros:
Un registro con RU como tipo de documento para el anticipo en metálico o para el importe pendiente del giro.
Un registro para cada pago que se aplique a las facturas, incluidos los pagos parciales.
Un registro sin tipo de documento ni número para almacenar el importe de la cartera de giros.
El sistema genera un registro con R1 como tipo de documento y otro con RU si existen importes pendientes para aplicar. Cuando la totalidad del giro se haya aplicado al comprobante, el sistema generará sólo un registro con R1 como tipo de documento en la tabla F03B11 y no generará ninguno con RU como tipo de documento en la tabla F03B14.
Nota:
los registros de la tabla F03B11 se asocian con el giro mediante el campo Identificación de pago (interna) (PYID).Esta tabla contiene la compensación, el banco para los cobros, el banco del giro, la fecha de vencimiento, el estado del giro, la unidad de negocio, etc.
Acceda a la pantalla Aplicación valores facturas.
Pasos para introducir recibos y giros:
En el área de encabezado de la pantalla Aplicación valores facturas, rellene los campos Nº del recibo, Cía, Fch LM, Pagador, Fecha valor y Código moneda.
(Optativo) Rellene los campos Tipo cambio, Uni negocio y Compen LM s/aplicar.
Seleccione la opción Valores en el menú Pantalla.
En la pantalla Registro del valor, rellene los campos Nº del valor, Instr pgo (instrumento de pago), Fch venc valor, Importe valor, Banco valor, Días de compensación y Banco cobros, y haga clic en OK.
El sistema mostrará los datos introducidos en la pantalla Registro del valor en el área de detalle de la pantalla Aplicación valores facturas.
En la pantalla Aplicación valores facturas, haga clic en OK.
El sistema guardará el recibo como un anticipo en metálico. Podrá revisar y aplicar el recibo posteriormente.
En este apartado se ofrece una descripción general de la aplicación de recibos de giros a facturas, de los códigos de tipo de registro y se tratan los siguientes temas:
Aplicación de recibos de giros a las facturas seleccionadas
Aplicación de recibos de giros a todas las facturas pendientes de un cliente.
Cuando se aplican recibos de giros a las facturas, el importe pendiente de éstas se reduce. El sistema crea un registro con RU como tipo de documento para todos los importes de giro que no se hayan aplicado a ninguna factura de forma que represente el anticipo en metálico entregado por el cliente.
Los giros estarán representados en la tabla F03B11 por un registro con R1 como tipo de documento y un estado de pago equivalente a D (giro aceptado). Podrá seleccionar si los documentos R1 permanecerán en la tabla F03B11 con un importe pendiente hasta que venza el giro. El giro permanecerá con el estado 4 (Aceptado).
Por ejemplo, si aplica un giro de 1.000 CLP (pesos chilenos) a una factura de 1.000 CLP, el sistema cancelará el importe pendiente de la factura. Podrá seleccionar si desea que el giro permanezca en la tabla F03B11 con un importe pendiente hasta que se cobre. Si almacena el giro sin un importe pendiente, no podrá seleccionar el giro para el pago.
El sistema ofrece dos métodos para consultar las facturas pendientes que se desean cotejar con los giros. En el programa Draft Entry (P76A8000), después de rellenar los campos del encabezado del recibo y de la pantalla Registro del valor, acceda a la pantalla Asiento de la factura. Desde allí, podrá elegir si seleccionará o cargará las facturas.
El sistema mostrará todas las facturas pendientes del pagador especificado que cumplan los criterios de búsqueda adicionales introducidos:
Compañía
Pagador
Código de moneda
El sistema utiliza el código de moneda del giro. No podrá especificar otro distinto.
El sistema mostrará las facturas por orden de fecha de vencimiento.
El sistema mostrará todas las facturas pendientes que cumplan los criterios de búsqueda introducidos, como:
Compañía
Pagador o cliente
Código de moneda
También se puede utilizar la fila QBE (consulta por ejemplo) para especificar criterios de búsqueda adicionales, como el tipo de documento o el número de estado de cuenta.
El sistema mostrará las facturas que cumplan los criterios especificados. Podrá seleccionar entonces el ítem de pago de la factura que se desee pagar. Después de haber seleccionado las facturas, podrá modificar los criterios de búsqueda y seleccionar otras. El sistema mostrará todas las facturas seleccionadas en la pantalla Asiento de la factura en el orden en que se hayan elegido.
Al aplicar recibos o giros a las facturas, podrá utilizar los códigos de tipo de registro (campo TI) para calcular importes de forma automática y aplicarlos a los pagos, descuentos, cancelaciones y contracargos.
Los códigos de tipo de registro disponibles son:
| Código de tipo de registro | Cálculos |
|---|---|
| 10 (Cotejo facturas simples) |
|
| 15 (Cotejo con cancelación manual) |
|
| 16 (Cotejo con contracargo) |
|
Los siguientes ejemplos muestran la forma de utilizar códigos de tipo de registro. Para cada ejemplo, el importe pendiente de la factura es de 1.000,00, ARS y las condiciones de pago son 1/10.
El sistema aplica 990,00 ARS y crea un descuento de 10,00 ARS:
| Código TI | Importe aplicado | Descuento | Importe bruto | Número de documento | Tipo documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 990.00 | 10.00 | 1000.00 | 123 | RI |
El sistema aplica 970,00 ARS, crea un descuento de 10,00 ARS y cancela 20,00 ARS:
| Código TI | Importe aplicado | Descuento | Cancelación | Importe bruto | Número de documento | Tipo documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 970.00 | 10.00 | 20,00 | 1000.00 | 123 | RI |
El sistema aplica 600,00 ARS, crea un descuento de 10,00 ARS y un contracargo de 390,00 ARS:
| Código TI | Importe aplicado | Descuento | Contracargo | Importe bruto | Número de documento | Tipo documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 600.00 | 10.00 | 390.00 | 1000.00 | 123 | RI |
Al aplicar un pago a una factura, existe la posibilidad de crear un contracargo si el importe recibido es menor que el importe pendiente de la factura. Por ejemplo, supongamos que recibe un pago de un cliente menos los gastos de envío y que muestra que está disconforme con los gastos de envío mediante un contracargo.
Cuando se crean contracargos, el sistema genera los siguientes documentos:
RB (Factura de contracargo)
El documento del contracargo almacenará el importe en disputa. Podrá imprimir una factura por esta cantidad y enviársela al cliente.
RC (Recibo)
Este documento cerrará la antigua factura y creará una referencia cruzada con el documento RB.
En función de la forma en que se hayan configurado las opciones de proceso, el sistema utilizará los siguientes datos para generar el contracargo:
Estado de liquidado
Código de motivo del contracargo para el importe en disputa (UDC 03/CB)
En este ejemplo, el pago del cliente es menor que el importe de la factura. La política de la compañía es cerrar la factura original y crear un contracargo.
El importe del recibo es de 1.000 ARS y se aplica a la factura 3135 por un importe de 800 ARS:
| TI | Número de documento | Tipo documento | Compañía de documento | Importe pago | Importe pendiente | Importe bruto | Importe contracargo | Cd contr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3135 | RI | 00001 | 800.00 | 1260.00 | 460.00 | DA |
El sistema muestra la factura 3135 sin un importe pendiente y con el estado de pago P y la factura del contracargo por ese importe en la tabla F03B11:
| Número de documento | Tp doc | Cía doc | Fecha factura | Importe bruto | Importe pendiente | Fecha cierre | Estado pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9017 | RB | 00001 | 16/2/05 | 460.00 | 460.00 | A | |
| 3135 | RI | 00001 | 16/2/05 | 1,260.00 | 11/7/05 | P | |
| 1,720.00 | 460.00 |
Cuando se aplica un recibo a una factura y resta una cantidad pequeña, se puede realizar una cancelación manual para cerrar la factura. Por ejemplo, si recibe un pago de un cliente cuyo importe es menor que el de la factura, en lugar de crear un contracargo o dejar la factura como pendiente, puede cancelarla para cerrarla.
Debe introducir un motivo para la cancelación, el cual determinará la cuenta de LM que cargará el sistema cuando se contabilice el recibo. La configuración de los códigos de motivo debe hacerse en la tabla de UDC 03B/RC. También deberá configurar las ICA para estos códigos de motivo. Por ejemplo, puede configurar los siguientes códigos de motivo:
BD - Cuentas incobrables
MW - Cancelación importe mínimo
DC - Ajuste de crédito dañado
TF - Impuesto o fletes en disputa
Configure el importe máximo permitido para las cancelaciones y un código de motivo en las opciones de proceso del programa Draft Entry (P76A8000).
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Trabajo con recibos | W76A8000A | Proceso de giros (G76P00C), Registro masivo de giros | Ubicación de recibos de giros. |
| Aplicación valores facturas | W76A8003A | En la pantalla Trabajo con recibos, elija un recibo y, a continuación, haga clic en Seleccionar. | Revisión de los importes aplicados, sin aplicar y pendientes de un recibo de giro. |
| Asiento de la factura | W76A8001A | En la pantalla Aplicación valores facturas, seleccione la opción Facturas en el menú Pantalla. | Revisión de las facturas que se han aplicado a recibos de giros. |
| Selección de facturas | W03B602E | En la pantalla Asiento de la factura, elija la opción Seleccionar en el menú Pantalla. | Selección de las facturas en el área de detalle a las que desee aplicar el recibo. |
| Carga de facturas | W03B602I | En la pantalla Asiento de la factura, elija la opción Cargar en el menú Pantalla. | Aplicación de recibos de giros a todas las facturas pendientes de un cliente. |
Acceda a la pantalla Asiento de la factura.
Pasos para aplicar recibos de giros a facturas seleccionadas:
En la pantalla Asiento de la factura, escoja la opción Seleccionar en el menú Pantalla.
En Selección de facturas, haga clic en Buscar para localizar las facturas del cliente, la compañía y la moneda especificada en el recibo.
En el área de detalle, seleccione las facturas a las que desee aplicar el recibo y en el menú Fila, escoja la opción Selección/anulación selección.
Haga clic en Cerrar.
El sistema cargará las facturas seleccionadas en la pantalla Asiento de la factura. El Impte pend de las facturas y el Importe sin aplicar del giro se ajustarán, en función del Importe del pago.
Si configura una opción de proceso para utilizar un código de tipo de registro por defecto, cuando el sistema cargue las facturas, introducirá de forma automática en el campo TI el valor que se haya especificado en la opción.
En la pantalla Asiento de la factura, haga clic en OK.
En la pantalla Aplicación valores facturas, haga clic en OK para aplicar el recibo a las facturas.
Acceda a la pantalla Asiento de la factura.
Pasos para aplicar recibos de giros a todas las facturas pendientes de un cliente:
En la pantalla Asiento de la factura, seleccione Cargar en el menú Pantalla.
En la pantalla Carga de facturas, rellene los campos Compañía y Pagador y, a continuación, haga clic en OK.
El sistema buscará en orden todas las facturas pertenecientes a la compañía y al cliente especificados por fecha de vencimiento y después las aplicará al giro del recibo hasta que se haya aplicado el máximo posible de su importe.
Si configura una opción de proceso para utilizar un código de tipo de registro por defecto, cuando el sistema cargue las facturas, introducirá de forma automática en el campo TI el valor que se haya especificado en la opción.
En la pantalla Asiento de la factura, si no ha aplicado el importe entero al giro, modifique el valor del campo Importe del pago de cualquiera de las líneas de detalle.
El Impte pend de las facturas y el Importe sin aplicar del giro se ajustarán, en función del Importe del pago.
Haga clic en el botón OK.
En este apartado se ofrece una descripción general de los registros de giros y se explica la forma de crearlos.
Los registros de giros sirven para agrupar giros por cuenta bancaria y enviarlos al banco para que este pueda cobrar los fondos del banco del cliente. Cuando cree un registro, deberá seleccionar los giros que desea enviar al banco para cobrarlos.
También deberá especificar el banco de depósito cuando introduzca los giros. Si resulta necesario, puede especificar un banco de depósito distinto cuando cree el registro de giros. Esto le permitirá especificar una única cuenta bancaria para varios giros enviados al banco.
También podrá especificar los días de compensación de los cheques cuando introduzca los giros. Sin embargo, cuando cree el registro de giros, deberá introducir los días de compensación de aplicación a todos los giros del registro para que este no contenga giros con diferentes días de compensación.
La creación de un registro de giros manual es optativa. Si no lo crea, podrá utilizar la selección de datos para elegir los giros cuando ejecute el programa Remesa de giros (R76A8040).
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Trabajo con registros de efectos para pago | W03B675C | Proceso de giros (G76P00C), Registro de giros | Localización de registros de giros. |
| Detalles de registros de efectos | W03B675D | En la pantalla Trabajo con registro de efectos para pago, haga clic en Añadir. | Creación de un registro de giros nuevo. |
| Selección de giros argentinos | W76A675A | En la pantalla Detalles de registros de efectos, seleccione la opción Información regional en el menú Pantalla. | Selección de giros individuales para que los cobre el banco. |
| Registro información banco giro | W76A675B | En la pantalla Detalles de registros de efectos, haga clic en OK. | Establecimiento del tiempo que es necesario esperar para poder disponer de los fondos de un cheque depositado. |
Acceda a la pantalla Detalles de registros de efectos.
Pasos para crear un registro de giro:
Rellene los campos Número cuenta y Código moneda.
Rellene el campo Importe solicitado (opcional).
Seleccione la opción Información regional en el menú Pantalla.
En la pantalla Selección de giros argentinos, escoja los giros que desea que cobre el banco y haga clic en Seleccionar.
En Detalles de registros de efectos, haga clic en OK.
En la pantalla Registro información banco giro, rellene el campo Compens y después haga clic en OK.
El sistema guardará el registro de giros y actualizará los días de compensación de todos los giros que se encuentren en él.
Número cuenta
Introduzca el número de la cuenta bancaria de LM.
Importe solicitado
Introduzca el importe total de los giros para comprobar si el importe seleccionado equivale al importe previsto mediante la introducción de datos en este campo.
Banco giro
Introduzca el banco en el que se originó el cheque.
Factura impresa
Muestra un valor que especifica si el recibo se ha imprimido. Si el campo contiene una Y, el recibo se ha imprimido.
En este apartado se ofrece una descripción general de las remesas de giros y se tratan los siguientes temas:
Ejecución del programa Remesa de giros
Definición de las opciones de proceso de Remesa de giros (R76A8040)
Los giros se envían al banco para que este pueda cobrar los fondos del banco del cliente. Puede enviar los giros que haya seleccionado al crear el registro de giros o utilizar la selección de datos para elegir los giros que desea remitir. Deberá especificar si va a utilizar un registro de giros en las opciones de proceso.
Si no va a utilizarlo, cree una versión del programa Remesa de giros. En las opciones de proceso de esta versión, especifique la cuenta bancaria de LM a la que se remitirán los giros. Utilice la selección de datos de la versión para elegir los giros que se remitirán a esa cuenta bancaria.
El proceso de remesa crea un batch en la tabla Batch Control Records (F0011). Cuando se contabilice el batch, el sistema creará asientos de diario para cargar la cuenta de remesas de giros especificada en la ICA RD2 y abonar la cuenta de giros por cobrar especificada en la ICA RD1.
Cuando se ejecute el programa Remesa de giros, el sistema cambiará el estado de los registros del giro de la tabla F03B13 a 3 (Remitido -Efectivo o descuento) y el estado de pago de los registros R1 de la tabla F03B11 a G (El giro deposit. no está venc.).
Nota:
el programa Remesa de giros para Argentina (R76A8040) sustituye al programa estándar Remesa de giros (R03B672).Las remesas de giros son optativas. Puede ejecutar el cobro de los giros sin haber ejecutado primero la remesa.
Seleccione Proceso de valores (G76A00C), Remesa de valor.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Esta opción de proceso sirve para especificar el modo en que el sistema ejecutará el programa.
Especifique el modo de ejecución del programa. Los valores válidos son:
En blanco - Modo de prueba. El sistema imprime un informe y no actualiza tablas.
1 - Modo final. El sistema actualiza el estado del giro en la tabla F03B13 a 3 (Remitido-Efectivo o descuento) e imprime un informe.
Esta opción de proceso especifica lo siguiente:
Especifique la fecha a partir de la cual el sistema procesará los giros. El sistema procesará todos los giros vencidos en esta fecha o con anterioridad a ella. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará por defecto la fecha actual.
Utilice estas opciones de proceso para especificar si se va a utilizar un registro de giros o se van a procesar remesas de giros.
Especifique si se va a utilizar un registro de giros. Los valores válidos son:
En blanco - No usar un registro de giros
1 - Usar un registro de giros
Introduzca la cuenta bancaria de LM a la que se remitirán los valores.
Nota:
Si especifica una cuenta bancaria en esta opción, deje la de registro de giros en blanco para indicar que no se va a utilizar un registro.Utilice estas opciones de proceso para especificar las cuentas que utilizará el sistema para procesar giros.
Especifique las ICA que el sistema utilizará con los giros. Los valores válidos son:
En blanco - Usar RD2x
1 - Usar RD3x
2 - Usar RD4x
Especifique una cuenta de LM de sustitución que el sistema utilizará para los giros remitidos. Si introduce una cuenta en esta opción de proceso, el sistema no utilizará las ICA.
Introduzca un número de cuenta para sustituir el número de cuenta definido por la ICA RD4x. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará la cuenta definida por la ICA RD4x.
Utilice esta opción de proceso para especificar la fecha del Libro mayor que utilizará el sistema para crear asientos de diario.
Especifique la fecha del Libro mayor que utilizará el sistema para crear asientos de diario. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará la fecha del día en curso como valor por defecto.
Utilice esta opción de proceso para especificar el importe máximo de los giros o valores acumulados.
Introduzca el Importe máximo de los valores acumulados.
Utilice esta opción de proceso para especificar el importe mínimo de los giros o valores acumulados.
Especifique el importe mínimo que debe alcanzarse para que el sistema procese los giros de la remesa.
Utilice esta opción de proceso para especificar la versión y el programa que utilizará el sistema para procesar remesas de giros.
Introduzca el ID de la aplicación y la versión que utilizará el sistema para procesar remesas de giros.
Esta opción de proceso sirve para especificar la versión y el ID de aplicación del programa de remesa de giros personalizado que se utilizará.
Introduzca el ID y la versión del programa personalizado que utilizará el sistema para procesar remesas de giros.
En este apartado se ofrece una descripción general del cobro de giros y se tratan los siguientes temas:
Ejecución del programa Cobro de giros con actualización de estado
Definición de las opciones de proceso de Cobro de giros con actualización de estado (R76A680)
El cobro de giros representa el depósito de fondos en la cuenta bancaria.
El sistema registrará los depósitos como sucedidos en la fecha del LM del asiento de diario especificada en las opciones de proceso del programa Cobro de efectos con actualización de estado (R03B680). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha actual. Sin embargo, si introduce un 1 en la opción de proceso Fecha de LM del día flotante de la cuenta bancaria, el sistema calculará la fecha de LM sumando el número de días flotantes que el banco haya establecido para la fecha de vencimiento. Para calcular la fecha de LM de este modo, deberá configurar con el mismo nombre las versiones de los programas Cobro de giros con actualización de estado (R03B680) y Cobro de giros (R76A680).
Ejecute el programa Cobro de giros con actualización de estado en modo final para que se actualicen todos los archivos y se utilice la fecha correcta para el cobro de giros.
Al ejecutar este programa, el estado de los registros del giro de la tabla F03B13 cambia a 0 (Cobrado) y se cierra el giro. Si el documento R1 tiene un importe pendiente, el sistema lo eliminará y definirá el estado de pago como P (Pagado).
Nota:
Si va a utilizar remesas de giros, seleccione únicamente los giros cuyo estado sea 3 (Remitido-Efectivo o descuento).Cuando se contabilizan giros aceptados, el sistema crea los siguientes asientos de diario:
| Tipo documento | Nº de cuenta y descripción | Débito | Crédito | ExplicaciónObservaciones |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 28.1222
Giros por cobrar |
1.000,00 | Recibo de giro | |
| AE | 28.1210.UC
Efectivo no aplicado |
1.000,00– | ||
| Totales de tipo de Libro mayor | 1.000,00 | 1.000,00– |
Cuando se contabiliza el mismo giro después de efectuar los cobros, omitiendo la fase de remesa, el sistema crea los siguientes asientos de diario:
| Tipo documento | Nº de cuenta y descripción | Débito | Crédito | ExplicaciónObservaciones |
|---|---|---|---|---|
| RC | 28.1110.BEAR
Bear Creek National Bank |
1.000,00 | Depósito bancario | |
| R1 | 28.1222
Giros por cobrar |
1.000,00– | Recibo de giro | |
| Totales de tipo de Libro mayor | 1.000,00 | 1.000,00– |
Seleccione Remesa y cobro de efectos (G03B162), Cobro de efectos con actualización de estado.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Especifique si el sistema debe calcular la fecha de LM usando el calendario de días laborales o el cálculo estándar. Los valores válidos son:
En blanco - Cálculo estándar
1 - Calendario de días laborables. El sistema obtendrá los días de compensación a partir de la segunda descripción de la tabla de UDC 76A/CL y los añadirá a la fecha de LM para calcular la fecha que el sistema utilizará. Esta opción sólo contará los días laborables que se hayan definido en el calendario de días laborables.
Introduzca la unidad de negocios para la que se obtendrá el calendario de días laborables. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará el valor ALL (todas).
En este apartado se ofrece una descripción general de las anulaciones, eliminaciones y estados de los giros y se tratan los siguientes temas:
Anulación de recibos de giros
Anulación de recibos de giros procedentes del programa de consulta sobre carga masiva
Restitución de un giro al estado anterior
Existe la posibilidad de eliminar o anular los giros y los recibos. Cuando se lleva a cabo una de estas dos acciones, el sistema vuelve a abrir las facturas que se pagaron con el giro.
Sólo podrán eliminarse los giros cuando:
No se hayan contabilizado.
Tengan el estado 4 (Aceptado) o 0 (Cobrado).
Nota:
si el giro tiene un estado de cobro o remesa, no podrá eliminarse; es necesario contabilizarlo primero y anularlo después.Sólo podrá anular recibos cuando los giros tengan el estado 4 (Aceptado) o 0 (Cobrado).
La anulación de un recibo incrementará el importe pendiente del documento R1 y modificará el estado de pago del recibo.
Para anular recibos, es necesario introducir la fecha de contabilización de la anulación y el motivo.
Nota:
cuando se elimine un giro en la pantalla Registro del valor, la eliminación se registrará al hacer clic en OK en esa pantalla. Sin embargo, la eliminación efectiva no se producirá en la tabla hasta que no se haga clic en OK en la pantalla Aplicación valores facturas. Si en esta pantalla se hace clic en Cancelar, la operación de eliminación se anulará.Cuando se contabiliza la anulación de un recibo para el que se han aceptado giros, el sistema crea los siguientes asientos de diario:
| Tipo documento | Nº de cuenta y descripción | Débito | Crédito | ExplicaciónObservaciones |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 28.1222
Giros por cobrar |
1.000,00– | Recibo de giro | |
| AE | 28.1210.UC
Efectivo no aplicado |
1.000,00 | ||
| Totales de tipo de Libro mayor | 1.000,00 | 1.000,00– |
Cuando se contabiliza la anulación de un recibo para el que se han cobrado giros, el sistema crea los siguientes asientos de diario:
| Tipo documento | Nº de cuenta y descripción | Débito | Crédito | ExplicaciónObservaciones |
|---|---|---|---|---|
| RO | 28.1110.BEAR | 1.000,00– | Depósito bancario | |
| AE | 28.1210.UC
Efectivo no aplicado |
1.000,00 | ||
| Totales de tipo de Libro mayor | 1.000,00 | 1.000,00– |
Si envía o cobra un giro por error, puede cambiarlo a su estado anterior, en vez de procesarlo por completo y después anularlo.
Cuando se restituyen los giros a un estado anterior, el sistema:
Actualiza la tabla F03B13 con el estado anterior del batch.
Actualiza los registros de la tabla F03B14 con el estado anterior.
Cuando se restituyen giros sin contabilizar a un estado anterior, el sistema:
Actualiza la tabla F03B13 con el estado anterior del batch.
Elimina los registros de la tabla F03B14.
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Trabajo con recibos | W76A8000A | Proceso de valores (G76A00C), Carga masiva | Anulación de giros. |
| Giro nulo/NSF | W76A8004A | En la pantalla Trabajo con recibos, escoja un recibo y después seleccione la opción Anular y eliminar en el menú Fila. | Especificación de la fecha de la anulación y del motivo. |
| Consulta de valores - ARG - 03B | W76A8005A | Proceso de valores (G76A00C), Consulta sobre carga masiva | Revisión de los giros y restauración a un estado anterior o anulación de los mismos. |
Acceda a la pantalla Trabajo con recibos.
Pasos para anular recibos de giros:
En la pantalla Trabajo con recibos, escoja un recibo en el área de detalle y después seleccione la opción Anular y eliminar en el menú Fila.
Si el recibo se ha contabilizado de manera parcial o total, deberá especificarse la fecha de la anulación y el motivo. Si no se ha contabilizado, sólo será necesario confirmar la anulación.
En la pantalla Giro nulo/NSF, rellene los campos Fch anul LM y Cd motivo anulación y, a continuación, haga clic en OK.
Fch anul LM
Introduzca la fecha en la que se contabilizó la transacción anulada. Los periodos financieros se definen en la tabla F0010.
Cd motivo anulación
Introduzca un código que explique el motivo de la anulación de un recibo.
Acceda a la pantalla Consulta de valores - ARG - 03B.
Escoja un giro y seleccione la opción NSF en el menú Fila.
Acceda a la pantalla Consulta de valores - ARG - 03B.
Pasos para restituir un giro a un estado anterior:
Seleccione el registro del recibo en el área de detalle y después elija la opción Regresar a estado anterior del menú Fila.
En la pantalla Giro nulo/NSF, rellene los campos Fch anul LM y Cd motivo anulación y, a continuación, haga clic en OK.
En este apartado se ofrece una descripción general del programa Impresor de valores y se explican los siguientes temas:
Ejecución del programa Impresor de valores
Definición de las opciones de proceso de Impresor de valores (R76A6270)
El programa Impresor de valores (R76A6270) permite imprimir los recibos que se han registrado mediante el programa Drafts Entry (P76A8000) y también los giros introducidos mediante otros programas del sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar. Los recibos impresos muestran información acerca de los giros y de las facturas a las que se han aplicado.
La moneda de los recibos puede ser nacional o extranjera.
Seleccione Proceso de valores (G76A00C), Impresor de valores.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Especifique si el sistema imprimirá importes en moneda extranjera. Los valores válidos son:
En blanco - No imprimir importes en moneda extranjera
1 - Imprimir importes en moneda extranjera
Especifique el lugar de emisión del giro.
Especifique el tipo de recibo del giro.
Indique el número de copias que desea imprimir.
Especifique el número máximo de líneas de detalle que se imprimirán en una página.
Introduzca un 1 para imprimir el mensaje Documento no válido como factura.
En este apartado se tratan los siguientes temas:
Revisión y modificación de giros procedentes del programa Consulta sobre carga masiva
Revisión del libro mayor de clientes
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Aplicación valores facturas | W76A8003A | Proceso de valores (G76A00C), Carga masiva
En la pantalla Trabajo con recibos, elija un recibo y, a continuación, haga clic en Seleccionar. |
Revisión de los importes aplicados, sin aplicar y pendientes de un recibo de giro. |
| Registro del valor | W76A8002A | En la pantalla Aplicación valores facturas, seleccione la opción Valores en el menú Pantalla. | Revisión de datos relativos a los giros. |
| Asiento de la factura | W76A8001A | En la pantalla Aplicación valores facturas, seleccione la opción Facturas en el menú Pantalla. | Revisión de las facturas a las que se han aplicado giros. |
| Consulta de valores - ARG - 03B | W76A8005A | Proceso de valores (G76A00C), Consulta sobre carga masiva | Revisión de los datos de los giros. |
| Cambio consulta sobre giros | W76A8005C | En la pantalla Consulta de valores - ARG - 03B, escoja un giro y, a continuación, seleccione la opción Actualización del detalle o Actualización global en el menú Fila. | Modificación de uno o varios giros. |
| Trabajo con consulta de libro mayor de clientes | W03B2002A | Registro de facturas de clientes (G03B11), Consulta de libro mayor de clientes | Revisión de información sobre el libro mayor de clientes. |
Acceda a la pantalla Consulta de valores - ARG - 03B.
Pasos para revisar giros procedentes del programa Consulta sobre carga masiva:
En la pantalla Consulta de valores - ARG - 03B, localice el recibo de los giros que desee revisar o modificar.
Revise la información sobre el giro en el área de detalle.
Para modificar solo un giro, selecciónelo en el área de detalle y después escoja la opción Actualización del detalle en el menú Fila.
Para modificar varios giros, selecciónelos en el área de detalle y después escoja la opción Actualización global en el menú Fila.
En la pantalla Cambio consulta sobre giros, rellene los campos que aparezcan.
Si selecciona la opción Actualización global en el menú Fila, active la casilla Actlz global de los valores que vaya a modificar.
Nota:
esta casilla no se mostrará si se selecciona la opción Actualización del detalle en el menú Fila.Haga clic en el botón OK.
El sistema actualizará los valores que se hayan modificado en los giros seleccionados.
Edo valor
Muestra el estado actual del giro.
Acceda a la pantalla Trabajo con consulta de Libro mayor de clientes (ARG).
Para ver todos los documentos correspondientes a un recibo concreto, introduzca el número del recibo en el campo Referencia de la línea QBE (consulta por ejemplo) y haga clic en el botón Buscar.
Para consultar un único registro de cada tipo de documento asociado con el recibo, introduzca el número del recibo en el campo Referencia de la línea QBE, active la casilla Resumen recibos y, a continuación, haga clic en Buscar.
En este apartado se ofrece una descripción general de las variaciones en los tipos de cambio de los giros aceptados y de los cobrados y se tratan los siguientes temas:
Ejecución del programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG
Configuración de la selección de datos de Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8500)
Configuración de las opciones de proceso de Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8500)
Ejecución del programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG
Configuración de la selección de datos de Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8520)
Configuración de las opciones de proceso de Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8520)
La ley permite crear notas de crédito o de débito cuando se cobran en pesos facturas que están en divisas y la variación del tipo de cambio entre el momento en que se emitió la factura y el de recepción del pago provoca una pérdida o una ganancia.
Utilice el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8500) a fin de generar notas de débito y crédito para las pérdidas o las ganancias que se producen cuando se crea un recibo y se coteja con una factura.
Cree el recibo en divisas, aplíquelo a una factura, contabilice el batch del recibo y después ejecute el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG.
Cuando se ejecuta este programa en modo final, el sistema crea la factura en pesos para la pérdida o la ganancia y un recibo que cierra la factura. Utilice las opciones de proceso para controlar si la factura está sujeta a impuestos y, en caso afirmativo, la forma en que se calculará la carga fiscal.
Cuando se ejecuta el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG, el sistema lleva a cabo las siguientes acciones:
Crea un encabezado nuevo de batch de factura en la tabla Batch Control Records (F0011).
Actualiza las siguientes tablas con los datos de la nueva factura:
(Customer Ledger) F03B11
Account Ledger (F0911).
Invoice Total - ARG - 03B (F76A09)
Taxes - Tax Amount by Invoice Suffix (F76A19)
Crea un nuevo encabezado de batch de recibos en la tabla F0011. Este batch no contiene ningún giro.
Actualiza las siguientes tablas con los datos del nuevo recibo:
Receipts Header (F03B13)
Receipts Detail (F03B14).
Receipts Header Argentine Tag File - 03B (F76A60).
Actualiza la tabla Tag File F03B14 - ARG - 03B (F76A8500) para marcar el registro como procesado.
Después de ejecutar el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG, lleve a cabo lo siguiente:
Contabilice el batch de las facturas nuevas y el de los recibos nuevos.
Nota:
la factura y el recibo nuevos se contabilizarán en la cuenta especificada en las ICA RG o RL, en función de si la factura representa una pérdida o una ganancia.Imprima la factura.
Ejecute el programa División de impuesto (R76A8900).
Si anula la factura creada por el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8500), el sistema creará un asiento de diario con el signo opuesto cuando contabilice la factura. Vuelva a ejecutar entonces el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG para crear una factura o un recibo a fin de revertir la transacción anterior.
Utilice el programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8520) para generar notas de débito y crédito relativas a las pérdidas o las ganancias que se producen cuando se acepta el giro y cuando se cobra.
Cuando se ejecuta este programa en modo final, el sistema crea la factura en pesos para la pérdida o la ganancia y un recibo que cierra la factura. Utilice las opciones de proceso para controlar si la nueva factura está sujeta a impuestos y, en caso afirmativo, la forma en que se calculará la carga fiscal.
Cuando se ejecuta el programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG, el sistema lleva a cabo las siguientes acciones:
Crea un nuevo encabezado de batch de facturas en la tabla F0011.
Actualiza las siguientes tablas con los datos de la nueva factura:
F03B11
F0911
F76A09
F76A19
Actualiza la tabla Tag File F76A60 - ARG - 03B (F76A8510) para marcar el registro como procesado.
Después de ejecutar el programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG, lleve a cabo lo siguiente:
Contabilice el batch de las facturas nuevas y el de los recibos nuevos.
Nota:
la factura y el recibo nuevos se contabilizarán en la cuenta especificada en las ICA RG o RL, en función de si la factura representa una pérdida o una ganancia.Imprima la factura.
Ejecute el programa División de impuesto (R76A8900).
La anulación del recibo o del cobro no invalidan la factura que refleja las variaciones en los tipos de cambio. Por lo tanto, tendrá que anularla de forma manual.
Si va a ejecutar el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG:
Cree un recibo de giro y cotéjelo con la factura. Especifique la moneda extranjera en la pantalla Aplicación valores facturas e introduzca el valor F como instrumento de pago para los giros en pesos y C para los giros en divisas en la pantalla Registro del valor.
Contabilice el batch de recibos.
Si va a ejecutar el programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG:
Añada el instrumento de pago que se haya designado para los pagos efectuados en pesos de facturas en divisas en la tabla de UDC 00/PY.
Añada el instrumento de pago que se haya designado para los pagos efectuados en pesos de facturas en divisas en la tabla de UDC 76A/PI.
Esta acción impide que la variación en los tipos de cambio se genere durante el cobro de giros; de esta forma, podrá generarla en su lugar el programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8520).
Cree un recibo de giro y cotéjelo con la factura. Especifique la divisa en la pantalla Aplicación valores facturas e indique el instrumento de pago designado para los pagos efectuados en pesos de facturas en divisas en la pantalla Registro del valor.
Contabilice el batch de recibos.
Ejecute el programa Cobro de giros con actualización de estado (R03B680).
Contabilice el batch generado mediante el proceso de cobros de giros.
Seleccione Proceso de valores (G76A00C), Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG.
Especifique el instrumento de pago que se utilizará para el recibo en la selección de datos del programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Utilice estas opciones de proceso para especificar el modo en el que el sistema procesará los registros y los valores que asignará a las facturas creadas mediante el programa.
Indique el modo en que el sistema procesará los registros. Los valores válidos son:
En blanco - Modo de prueba.
1 - Modo final.
Indique si el sistema debe calcular impuestos. Los valores válidos son:
En blanco - No calcular
1 - Calcular importe bruto
2 - Calcular importe imponible
Indique la tasa/zona fiscal y el código de explicación fiscal que el sistema utilizará en las facturas creadas por él. También puede especificar si el sistema utilizará la tasa/zona fiscal de la factura original o del registro del maestro de clientes. Los valores válidos son:
En blanco - Usar los valores especificados en la opción de proceso
1 - Usar la tasa/zona fiscal de la factura original
2 - Usar la tasa/zona fiscal del registro del maestro de clientes
Especifique los tipos de documento que el sistema utilizará en las facturas de crédito y de débito.
Especifique las condiciones de pago que el sistema asignará a las facturas.
Utilice estas opciones de proceso para especificar la información que debe utilizar el sistema para procesar registros.
Indique el lugar de emisión de los giros.
Especifique si se van a introducir facturas que correspondan a la resolución RG100. Los valores válidos son:
En blanco - Las facturas no se corresponden con la resolución RG 100.
1 - Las facturas se corresponden con la resolución RG 100.
Especifique la versión del programa R03B11Z1I que el sistema utilizará.
Utilice estas opciones de proceso para especificar la información que debe utilizar el sistema para procesar registros.
Especifique el instrumento de pago del recibo.
Especifique el tipo de documento que el sistema utilizará para asignar números siguientes a los recibos.
Indique la versión del programa de impresión de recibos que utilizará el sistema. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará la versión XJDE0001.
Seleccione Proceso de valores (G76A00C), Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG.
Especifique el instrumento de pago que se utilizará para el recibo en la selección de datos del programa Generación de cobro de pérdidas y ganancias ND/NC - ARG.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Utilice estas opciones de proceso para especificar la forma en que el sistema procesará los registros.
Indique el modo en que el sistema procesará los registros. Los valores válidos son:
En blanco - Modo de prueba.
1 - Modo final.
Indique si el sistema debe calcular impuestos. Los valores válidos son:
En blanco - No calcular
1 - Calcular importe bruto
2 - Calcular importe imponible
Indique la tasa/zona fiscal y el código de explicación fiscal que el sistema utilizará en las facturas creadas por él. También puede especificar si el sistema utilizará la tasa/zona fiscal de la factura original o del registro del maestro de clientes. Los valores válidos son:
En blanco - Usar los valores especificados en la opción de proceso
1 - Usar la tasa/zona fiscal de la factura original
2 - Usar la tasa/zona fiscal del registro del maestro de clientes
Especifique los tipos de documento que el sistema utilizará en las facturas de crédito y de débito.
Especifique las condiciones de pago que el sistema asignará a las facturas.
Utilice estas opciones de proceso para especificar la forma en que el sistema procesará los registros.
Indique el lugar de emisión de los giros.
Especifique si se van a introducir facturas que correspondan a la resolución RG100. Los valores válidos son:
En blanco - Las facturas no se corresponden con la resolución RG 100.
1 - Las facturas se corresponden con la resolución RG 100.
Especifique la versión del programa MBF del registro de facturas que el sistema utilizará para procesar registros.
Introduzca la moneda en la que el sistema creará la factura. Los valores válidos son:
En blanco - Moneda del recibo
1 - Moneda de la compañía
Especifique la fecha en la que se procesarán los registros.
Especifique la ICA que utilizará el sistema para crear asientos de LM. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará las ICA RG y RL.