Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:
XML-Datei für SEPA-Zahlungen generieren (Update für Release 9.1)
Detaillierten Zahlungsbericht für SEPA drucken (Update für Release 9.1)
Der EPC (European Payments Council) ist in Bezug auf Zahlungen das Verwaltungs- und Koordinationsorgan des europäischen Banksektors. Das Ziel des EPC ist die Unterstützung und Förderung der Schaffung eines als Single Euro Payments Area (SEPA) bezeichneten einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums. Die Updates für SEPA-Überweisungen Version 7.0 (V7.0) basieren auf dem SEPA-Regelbuch und den SEPA-Implementierungsrichtlinien V7.0, die vom EPC veröffentlicht werden.
Die SEPA-Initiative für die europäische Finanzinfrastruktur umfasst die Schaffung eines Raumes, in dem alle Zahlungen in Euro als Inlandszahlungen betrachtet werden. Es wird nicht zwischen nationalen und internationalen Zahlungen unterschieden. Ziel des SEPA ist die Steigerung der Effizienz internationaler Zahlungen sowie die Entwicklung gemeinsamer Standards und Verfahren und einer gemeinsamen Infrastruktur zur Verbesserung der Skaleneffekte. Durch die Einführung des SEPA wird die Intensität des Wettbewerbs zwischen Banken und Unternehmen für Kunden innerhalb Europas erhöht. Für Kunden bedeutet SEPA günstigere, effizientere und schnellere Zahlungen innerhalb des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums.
Durch den SEPA wird ein neues europaweites Zahlungsschema für Zahlungen (Überweisungen und Lastschriften) eingeführt. Somit wirkt sich der SEPA auf Millionen von Verbrauchern und Organisationen in der gesamten Region aus.
Zur Erstellung der XML-Datei für SEPA-Zahlungen im JD Edwards EnterpriseOne-System richten Sie die Unternehmens- und Lieferantenbankkonten mit der BIC-Nummer und der IBAN ein und legen fest, dass das entsprechende Konto für SEPA-Zahlungen verwendet wird. Wenn Sie im Rahmen der automatischen Verarbeitung von Zahlungen den Schreibprozess verwenden, werden Datensätze in eine XML-Datei für Konten geschrieben, die als SEPA-Konten eingerichtet sind. Anschließend senden Sie die XML-Datei an die Bank.
Im JD Edwards EnterpriseOne-System wird die Erstellung der SEPA-Überweisungsdatei im XML-Format unterstützt. Sie können die XML-Datei für SEPA-Überweisungen beim Ausführen der automatischen Verarbeitung von Zahlungen erstellen. Die Übertragung der XML-Datei wird jedoch vom JD Edwards EnterpriseOne-System nicht unterstützt.
Hinweis (Update für Release 9.1):
Mit den Updates können Sie jetzt die Funktionalität "SEPA-Überweisungen" V7.0 mit dem Tool "Business Intelligence Publisher" (BIP) verwenden. Das BIP-Tool ersetzt die Verwendung des Berichts "SEPA-XML-Überweisung - COMM - 04" (R744002) für SEPA-Überweisungen.Hinweis (Update für Release 9.1):
Um die Standardverarbeitung für SEPA-Zahlungen festzulegen, müssen Sie die Verarbeitungsoptionen für Version ZJDE0002 des Berichts "Zahlungsinformationen extrahieren" (R704001) und des Programms "Verarbeitungsoptionen für SEPA-Überweisungen - COMM - 04" (P744001) einrichten. Das Programm P744001 dient lediglich dazu, zusätzliche Verarbeitungsoptionen für SEPA bereitzustellen, um die allgemeinen Verarbeitungsoptionen, die im Programm R704001 verfügbar sind, zu ergänzen.Um auf die Verarbeitungsoptionen für P744001 zuzugreifen, wählen Sie im Menü "Allgemeine SEPA-XML" (G74SEPA) das Programm "Verarbeitungsoptionen für SEPA-Überweisungen" (P744001) aus. Sie können auch über das Programm "Interaktive Versionen" auf die Verarbeitungsoptionen zugreifen.
Um auf die Verarbeitungsoptionen für R704001 zuzugreifen, wählen Sie im Menü "Allgemeine SEPA-XML" (G74SEPA) das Programm "SEPA-XML-Überweisung" (R704001) aus. Sie können auch über das Programm "Batchversionen" auf die Verarbeitungsoptionen zugreifen.
In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick über die XML-Datei für SEPA-Zahlungen, über Fehlermeldungen im Bericht "Zahlungsinformationen extrahieren" (R704001) für SEPA und über unzulässige Zeichen in der Ausgabedatei. Außerdem erhalten Sie Informationen zum Festlegen der Verarbeitungsoptionen für das Programm "Verarbeitungsoptionen für SEPA-Überweisungen - COMM - 04" (P744001).
Beim Verwenden der automatischen Verarbeitung von Zahlungen in der JD Edwards EnterpriseOne-Software geben Sie das zu verwendende Zahlungsdruckprogramm an. Mit dem Zahlungsdruckprogramm wird gesteuert, wie Datensätze in die Datenbanktabellen geschrieben werden.
Für SEPA-Zahlungen setzen Sie das Zahlungsdruckprogramm auf P704001, Version ZJDE0002, und führen den Schreibprozess der automatischen Verarbeitung von Zahlungen aus, um die XML-Datei zu erstellen.
Hinweis:
Die Übertragung der XML-Datei an die Bank wird von der JD Edwards EnterpriseOne-Software nicht unterstützt. Die Software umfasst nur die Funktion zum Generieren der XML-Datei.Wenn Sie die automatische Verarbeitung von Zahlungen mit dem Programm R704001 für SEPA-Zahlungen ausführen, werden im System die folgenden Aktionen ausgeführt:
Eine PDF-Datei wird generiert, die angibt, ob die Verarbeitung erfolgreich oder mit Fehlern abgeschlossen wurde.
Die XML-Datei wird generiert.
Der Zahlungsstatus der Gruppe wird von "WRT" (Ausstellen) in "UPD" (Aktualisieren) geändert, wenn der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.
Sie können einzelne Zahlungen einer Gruppe auch mit dem Programm "Arbeiten mit Zahlungsgruppen - Ausstellungsstatus" (P04572W) ausstellen. Die XML-Datei für SEPA-Überweisungen wird nur für die im Formular "Arbeiten mit Zahlungsgruppen - Ausstellungsstatus" ausgestellten Zahlungen generiert.
So stellen Sie einzelne Zahlungen aus:
Starten Sie das Programm "Arbeiten mit Zahlungsgruppen" (P04571).
Wählen Sie die Zahlungskontrollgruppe aus.
Rufen Sie "Zahlungen" über das Menü "Zeile" auf.
Wählen Sie im Formular "Arbeiten mit Zahlungsgruppen - Ausstellungsstatus" mindestens eine Zahlung der Gruppe aus, und wählen Sie im Menü "Zeile" die Option "Ausstellen" aus.
Die XML-Datei enthält drei Blöcke mit Datensätzen. Block A ist der Nachrichtenstamm. Block B ist der Gruppenheaderblock, der die Beschreibung der XML-Datei und die initiierende Partei enthält. Block C ist der Block für Zahlungsinformationen, der eine Reihe von Parametern enthält, die für die Sollseite der Überweisungstransaktion gelten. Block C enthält außerdem die Elemente für die Überweisungsinformationen, die einen oder mehrere Transaktionsdatensätze aufweisen können.
Siehe Felder in der XML-Datei für SEPA-Zahlungen (Update für Release 9.1)
Im System wird in folgenden Fällen eine Fehlermeldung angezeigt:
Die Verarbeitungsoption "Anweisungspriorität" ist leer.
Die Verarbeitungsoption "Kategoriezweck" ist leer.
Die Verarbeitungsoption "Zahlungszweck" ist leer.
Das Element für die initiierende Partei ist leer.
Das Element für die ID der initiierenden Partei ist leer.
Das Element für den Schuldner ist leer.
Das Element für die Schuldner-ID ist leer.
Das Element für den letzten Schuldner ist leer.
Hinweis:
Wenn die Adressbuchnummer des letzten Schuldners der Adressbuchnummer des Schuldners entspricht, wird dieses Tag nicht gedruckt oder keine Fehlermeldung angezeigt.Das Element für die ID des letzten Schuldners ist leer.
Das Element für den Gläubiger ist leer.
Das Element für die Gläubiger-ID ist leer.
Das Element für den letzten Gläubiger ist leer.
Hinweis:
Wenn die Adressbuchnummer des letzten Gläubigers der Adressbuchnummer des Gläubigers entspricht, wird dieses Tag nicht gedruckt oder keine Fehlermeldung angezeigt.Das Element für die ID des letzten Gläubigers ist leer.
Das Element für die Adresszeile ist leer.
Das Bankkonto des Unternehmens und/oder das Bankkonto des Lieferanten sind nicht als SEPA-Konten eingerichtet.
Die Zahlungswährung, die in der Verarbeitungsoption "Währungscode" für R704001, Version ZJDE0002 angegeben wurde, weicht von der Währung der Zahlungsgruppe ab.
Die Elemente für IBAN und BIC (SWIFT-Code) des Schuldners und des Gläubigers sind leer. Diese Fehlermeldung wird nur angezeigt, wenn Sie in den Verarbeitungsoptionen angeben, dass IBAN und BIC für die Bankkonten des Schuldners und des Gläubigers validiert werden sollen.
Wenn Fehler vorhanden sind, wird der nächste Status der Zahlungsgruppe nicht in "UPD" (Aktualisieren) geändert. Ein PDF-Bericht wird generiert, aus dem hervorgeht, dass die Verarbeitung mit Fehlern abgeschlossen wurde. Außerdem werden die Fehlermeldungen an den Arbeitsplatz gesendet.
Fehlermeldungen, die an den Arbeitsplatz gesendet werden, enthalten die Zahlungsgruppen-Kontrollnummer. Anhand dieser Nummer können Sie fehlerhafte Zahlungen bestimmen.
Wenn festgestellt wird, dass kein Land für das Unternehmen oder den Lieferanten angegeben ist, wird eine Warnmeldung an den Arbeitsplatz gesendet, und der Status der Zahlungen wird vom Ausstellungsstatus in den Aktualisierungsstatus geändert. Im PDF-Bericht ist vermerkt, dass eine Warnmeldung an den Arbeitsplatz gesendet wurde.
Wenn eine Zahlungskontrollgruppe mindestens zwei Zahlungen enthält und einige dieser Zahlungen Fehler aufweisen, werden die Zahlungen ohne Fehler in den Aktualisierungsstatus versetzt. Die Zahlungen mit Fehlern werden jedoch nicht in den Aktualisierungsstatus versetzt. In diesem Fall wird die XML-Datei nur für die ausgestellten Zahlungen (ohne Fehler) generiert.
Das Programm "Zahlungsinformationen extrahieren" (R704001) für SEPA generiert eine XML-Datei, die Sie an das Banksystem übermitteln. Bestimmte Informationen, wie z.B. Adressen, werden anhand der im System eingerichteten Sprache generiert. Das Banksystem kann nicht alle Sonderzeichen in allen Sprachen verarbeiten. Wird die XML-Datei in Ihrem System von JD Edwards EnterpriseOne mit unzulässigen Zeichen generiert, können Sie Ihr System so einrichten, dass unzulässige Zeichen durch zulässige alternative Zeichen ersetzt werden.
Beim Einrichten der UDC-Liste "Zeichen in Zeichenk. ersetzen" (70/RS) werden die zulässigen Zeichen angegeben, die anstelle der unzulässigen Zeichen verwendet werden sollen. Im Programm "Zahlungsinformationen extrahieren" (R704001), Version ZJDE0002, geben Sie dann in einer Verarbeitungsoption an, dass die UDC-Liste 70/RS verwendet werden soll, um Zeichen in der XML-Ausgabedatei zu ersetzen.
Beim Einrichten der UDC-Liste 70/RS können Sie ein oder mehrere alternative Zeichen angeben. Wenn Sie eine Ersetzung durch mehrere alternative Zeichen festlegen, wird die Länge der Zeichenkette nicht verändert. Ist die ursprüngliche Zeichenkette drei Zeichen lang, gilt dies auch für die geänderte Zeichenkette. Bestimmte Zeichen der Zeichenkette werden entfernt, wenn durch das Einfügen aller alternativen Zeichen eine Zeichenkette entsteht, deren Länge über die zulässige Länge hinausgeht.
Die folgenden Beispiele verdeutlichen, wie einzelne Zeichen durch mehrere Zeichen ersetzt werden:
Ursprüngliche Zeichenkette ist ABC.
Geänderte Zeichenkette ist FGB.
Um die Feldlänge von drei Zeichen beizubehalten, wird der Buchstabe C aus der Zeichenkette entfernt.
Mithilfe von Verarbeitungsoptionen können Sie die Standardverarbeitungswerte für Programme und Berichte festlegen.
Hinweis:
Sie können auf die Verarbeitungsoptionen zugreifen, indem Sie im Menü "Allgemeine SEPA-XML" (G74SEPA) das Programm "Verarbeitungsoptionen für SEPA-Überweisungen" (P744001) auswählen.Geben Sie einen ISO-Standardcode aus UDC-Liste 74/PC an, mit dem der Inkassozweck identifiziert wird.
Bleibt diese Verarbeitungsoption leer, wird im Bericht ein Fehler angezeigt, und die Zahlung wird nicht in den Aktualisierungsstatus versetzt.
Geben Sie einen ISO-Standardcode aus UDC-Liste 74/CP an, mit dem der Kategoriezweck des Inkassos identifiziert wird. Beispiele: Gehaltszahlung, Lieferantenzahlung, Steuerzahlung.
Bleibt diese Verarbeitungsoption leer, wird im Bericht ein Fehler angezeigt, und die Zahlung wird nicht in den Aktualisierungsstatus versetzt.
Geben Sie einen Wert aus UDC-Liste 74/IP an, mit dem die Dringlichkeit angegeben wird, die die anweisende Partei für die Verarbeitung der Anweisung festgelegt hat. Gültige Werte:
HIGH: Hohe Prioritätsebene
NORM: Normale Prioritätsebene
Bleibt diese Verarbeitungsoption leer, wird im Bericht ein Fehler angezeigt, und die Zahlung wird nicht in den Aktualisierungsstatus versetzt.
Geben Sie einen Wert an, mit dem der Aussteller der initiierenden Partei identifiziert wird. Der Aussteller wird nur in Bezug auf das Feld für die initiierende Partei informiert.
Wenn Sie diese Verarbeitungsoption leer lassen, wird dieses Tag nicht im Bericht angezeigt.
Geben Sie an, ob der BIC für das Bankkonto des Schuldners oder ein Tag mit dem Wert "Nicht angegeben" in die XML-Ausgabedatei eingeschlossen werden soll. Gültige Werte:
Leer: BIC der Schuldnerbank
1: Nicht angegeben
Wenn Sie diese Verarbeitungsoption auf 1 setzen, muss die Validierung des BIC für das Bankkonto des Unternehmens leer bleiben.
Geben Sie den Modus an, der zum Informieren der Überweisungsinformationen verwendet werden soll. Gültige Werte:
Leer: Strukturiert
1: Nicht strukturiert
Geben Sie an, welches Feld zum Abrufen der Überweisungsinformationen verwendet werden soll, wenn der Modus für die Überweisungsinformationen "Strukturiert" lautet. Gültige Werte:
Leer: Empfängername des Lieferanten
1: Land des Lieferanten Der Wert wird aus UDC 74/IC basierend auf dem Land des Lieferanten abgerufen.
2: Anwenderspezifischer Wert Wenn Sie diesen Wert für diese Verarbeitungsoption angeben, müssen Sie die Verarbeitungsoption "Wert für 'Aussteller der Überweisungs-ID'" festlegen.
Wenn der Modus für Überweisungsinformationen "Nicht strukturiert" lautet, müssen Sie diese Verarbeitungsoption nicht angeben.
Wenn der Modus für Überweisungsinformationen "Strukturiert" lautet und die Verarbeitungsoption "Aussteller der Überweisungs-ID" auf einen anwenderspezifischen Wert gesetzt ist, müssen Sie einen Wert in dieser Verarbeitungsoption angeben, um Daten für das Tag <Issr> in der XML-Datei zu laden. Bleibt diese Verarbeitungsoption leer, wird kein Wert für das Tag <Issr> geladen.
Es wird unterschiedlicher XML-Code generiert, je nachdem, welche Werte für die Verarbeitungsoptionen auf dem Register "Überweisungsinformationen" im Programm "Verarbeitungsoptionen für SEPA-Überweisungen - COMM - 04" (P744001) festgelegt wurden. Prüfen Sie die Beispiele für eine Zahlung mit zwei Lieferanten - Lieferant A mit zwei Lieferantenrechnungen (INV DISC. 1 und INV DISC. 4) und Lieferant B mit zwei Lieferantenrechnungen (INV DISC. 2 und INV DISC 3):
Wenn die Verarbeitungsoption "Modus für Überweisungsinformationen" auf "Nicht strukturiert" und die Verarbeitungsoption "Über mehrere Rechnungen informieren" (Y/N) auf "Y" (mehrere Rechnungen) gesetzt ist, wird der folgende XML-Code generiert:
<CdtTrfTxInf> <RmtInf> <Ustrd>INV DISC. 1/2013-01-10/20000.00/14000.00/6000.00 INV DISC. 2/2013-01-15/10000.00/10000.00/.00</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> <CdtTrfTxInf> <RmtInf> <Ustrd>INV DISC.3/2013-01-10/20000.00/14000.00/6000.00 INV DISC. 4/2013-01-15/10000.00/10000.00/.00</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf>
Wenn die Verarbeitungsoption "Modus für Überweisungsinformationen" auf "Nicht strukturiert" und die Verarbeitungsoption "Über mehrere Rechnungen informieren" (Y/N) auf "N" (einzelne Rechnung) gesetzt ist, wird der folgende XML-Code generiert:
<CdtTrfTxInf> <RmtInf> <Ustrd>INV DISC. 1/2013-01-10/20000.00/14000.00/6000.00 </Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> <CdtTrfTxInf> <RmtInf> <Ustrd>INV DISC. 3/2013-01-10/20000.00/14000.00/6000.00 </Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf>
Wenn die Verarbeitungsoption "Modus für Überweisungsinformationen" auf "Strukturiert" und die Verarbeitungsoption "Über mehrere Rechnungen informieren" (Y/N) auf "Y" (mehrere Rechnungen) gesetzt ist, wird der folgende XML-Code generiert:
<RmtInf>
<Strd>
<RmtInf>
<Strd>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>SCOR</Cd>
</CdOrPrtry>
<Issr> Vision Operations</Issr>
</Tp>
<Ref>INV DISC. 1</Ref>
</CdtrRefInf>
</Strd>
<Strd>
<CdtrRefinf>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>SCOR</Cd>
</CdOrPrtry>
<Issr> Vision Operations</Issr>
</Tp>
<RmtInf>
<Strd>
<RmtInf>
<Strd>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>SCOR</Cd>
</CdOrPrtry>
<Issr> Vision Operations</Issr>
</Tp>
<Ref>INV DISC. 1</Ref>
</CdtrRefInf>
</Strd>
<Strd>
<CdtrRefinf>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>SCOR</Cd>
</CdOrPrtry>
<Issr> Vision Operations</Issr>
</Tp>
</CdtrRefInf>
</Strd>
</RmtInf>
<RmtInf>
<Strd>
<CdtrRefinf>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>SCOR</Cd>
</CdOrPrtry>
<Issr> General Ops</Issr>
</Tp>
<Ref>INV DISC. 3</Ref>
</CdtrRefInf>
</Strd>
<Strd>
<CdtrRefinf>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>SCOR</Cd>
</CdOrPrtry>
<Issr>General Ops</Issr>
</Tp>
<Ref>INV DISC. 4</Ref>
</CdtrRefInf>
</Strd>
</RmtInf>
Wenn die Verarbeitungsoption "Modus für Überweisungsinformationen" auf "Strukturiert" und die Verarbeitungsoption "Über mehrere Rechnungen informieren" (Y/N) auf "N" (einzelne Rechnung) gesetzt ist, wird der folgende XML-Code generiert:
<RmtInf>
<Strd>
<CdtrRefinf>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>SCOR</Cd>
</CdOrPrtry>
<Issr> Vision Operations</Issr>
</Tp>
<Ref>INV DISC.1</Ref>
</CdtrRefInf>
</Strd>
</RmtInf>
<RmtInf>
<Strd>
<CdtrRefinf>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>SCOR</Cd>
</CdOrPrtry>
<Issr> General Ops</Issr>
</Tp>
<Ref>INV DISC.3</Ref>
</CdtrRefInf>
<RmtInf>
<Strd>
<CdtrRefinf>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>SCOR</Cd>
</CdOrPrtry>
<Issr> Vision Operations</Issr>
</Tp>
<Ref>INV DISC.1</Ref>
</CdtrRefInf>
</Strd>
</RmtInf>
<RmtInf>
<Strd>
<CdtrRefinf>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>SCOR</Cd>
</CdOrPrtry>
<Issr> General Ops</Issr>
</Tp>
<Ref>INV DISC.3</Ref>
</CdtrRefInf>
</RmtInf>
Geben Sie an, ob das XML-Elementtag <TwnNm> für den Ortsnamen des Schuldners in die XML-Ausgabedatei eingeschlossen werden soll. Gültige Werte:
Leer: Einschließen (Standardwert) Im Adressbuch muss ein Wert eingerichtet sein.
1: Nicht einschließen
Geben Sie an, ob das XML-Elementtag <PstCd> für die Postleitzahl des Schuldners in die XML-Ausgabedatei eingeschlossen werden soll. Gültige Werte:
Leer: Einschließen (Standardwert) Im Adressbuch muss ein Wert eingerichtet sein.
1: Nicht einschließen
Geben Sie an, ob das XML-Elementtag <TwnNm> für den Ortsnamen des Gläubigers in die XML-Ausgabedatei eingeschlossen werden soll. Gültige Werte:
Leer: Einschließen (Standardwert) Im Adressbuch muss ein Wert eingerichtet sein.
1: Nicht einschließen
Geben Sie an, ob das XML-Elementtag <PstCd> für die Postleitzahl des Schuldners in die XML-Ausgabedatei eingeschlossen werden soll. Gültige Werte:
Leer: Einschließen (Standardwert) Im Adressbuch muss ein Wert eingerichtet sein.
1: Nicht einschließen
In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick über den Bericht "SEPA-Überweisung". Außerdem finden Sie in diesem Abschnitt Informationen zum Drucken des Berichts "SEPA-Überweisung".
Wenn Sie eine PDF-Datei mit den Zahlungsdetails erstellen möchten, müssen Sie die XML-Datei mit der Vorlage für die PDF-Erstellung (RD70401B) erneut publizieren. In dieser PDF-Datei werden folgende Informationen für die einzelnen Datensätze eingeschlossen:
Name, Adresse und Steuernummer des Auftraggebers
IBAN und BIC für das Bankkonto des Auftraggebers
Name, Adresse und Steuernummer des Begünstigten
IBAN und BIC für das Bankkonto des Begünstigten
Requested execution date
Betrag der einzelnen Zahlungen in der Transaktionswährung
Details der Überweisungsinformationen: Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Bruttobetrag, Zahlungsbetrag und Betrag des genommenen Skontos für die einzelnen Dokumente
Der Bericht "Zahlungsinformationen extrahieren" (R704001) für SEPA enthält zwei Berichtsdefinitionen: RD70401 (Berichtsdefinition für Format für SEPA-Überweisungsinitiierung) und RD70401B (Berichtsdefinition für Bericht "SEPA-Überweisung"). Wenn Sie den Schreibprozess im Programm "Arbeiten mit Zahlungsgruppen" (P04571) ausführen und wenn das Programm auf P704001, Version ZJDE0002 gesetzt ist, wird RD70401 verwendet, und die XML wird erstellt.
So generieren Sie einen detaillierten PDF-Bericht:
Rufen Sie das Programm "Batchversionen" (P98305W) auf.
Wählen Sie im Formular "Verfügbare Versionen " die Option "Übergebene Jobs" im Menü "Formulare" aus.
Im Formular für die Suche nach übergebenen Jobs können Sie auf den XML-Bericht "Zahlungsinformationen extrahieren - COMM - 04" zugreifen und eine PDF-Datei aufrufen, in der angezeigt wird, ob die Verarbeitung erfolgreich oder mit Fehlern oder Warnungen abgeschlossen wurde. Wählen Sie die XML-Berichtszeile aus, und wählen Sie im Menü "Zeile" die Option "BD erneut publizieren" aus.
Wählen Sie im Formular "Berichtsdefinition publizieren - Aufforderung" die Option "Berichtsdefinitionsaufforderung" aus, und klicken Sie auf "OK".
Wählen Sie im Formular "Berichtsdefinitionsübergabe suchen und auswählen" den Bericht RD70401B aus, und klicken Sie auf "Auswählen". Klicken Sie anschließend auf "OK".
Wählen Sie im Formular "Übergebene Jobs suchen" die Option "Berichtsdef.-Ausgabe anzeigen" im Menü "Zeile" aus.
Wählen Sie die PDF-Datei mit der Berichtsdefinition für den Bericht "SEPA-Überweisung" aus, und öffnen Sie die Datei. Prüfen Sie die Transaktionsdetails in der PDF-Datei.