En este ejemplo, suponga que selecciona un servidor de Strategic Finance en el área Conexiones compartidas del panel de Smart View. Cuando la conexión se haya completado, haga clic en la banda con la etiqueta Strategic Planning y, a continuación, haga clic en Abrir. A continuación, abra un archivo de Strategic Finance, en este caso, Sample.alc. El PDV está definido en Base, Estándar y Todas las cuentas (Figura F.6, “Archivo de Strategic Finance, Sample.alc, abierto en Strategic Finance”).
Decide analizar algunos datos para los años 2010, 2011, y 2012. Defina el volumen de unidad, el precio del producto y el coste de bienes vendidos como suposiciones de Crystal Ball EPM mediante la distribución normal, la media predeterminada y la desviación estándar. Estos valores se definen en la fila de entrada de cada cuenta (Figura F.7, “Definición de celdas de entrada de Strategic Finance como suposiciones de Crystal Ball EPM”). La media es el valor de celda original y la desviación estándar es una décima de ese valor. Conforme la simulación continúa, se genera un rango de valores de acuerdo con las definiciones de suposición.
Nota: | Aunque en este ejemplo se utiliza la distribución normal, puede que desee seleccionar otra distribución que sea más adecuada para sus datos, o bien utilizar la distribución triangular, ya que se ajusta a una gran variedad de situaciones. |
Figura F.7. Definición de celdas de entrada de Strategic Finance como suposiciones de Crystal Ball EPM
Debido a que sólo le interesan los ingresos netos del año 2012, seleccione la celda de salida para los ingresos netos de 2012 y defínala como previsión de Crystal Ball EPM (Figura F.8, “Celda de salida de ingresos netos para 2012 definida como previsión de Crystal Ball EPM”). El cálculo de previsión funciona porque la lógica empresarial de Strategic Finance asociada a la celda de salida utiliza datos de al menos algunas de las celdas de entrada definidas como suposiciones de Crystal Ball EPM.
Ahora, se definen las celdas de datos de Crystal Ball EPM. Las celdas de suposición son de color verde y la celda de previsión es color azul. Si no puede distinguir entre estos dos colores, puede utilizar las preferencias de celda de Crystal Ball EPM para cambiar los colores, o bien utilizar patrones en su lugar.
Ahora puede ejecutar una simulación en el modelo.
Ejecute 500 pruebas. Se muestra un gráfico de previsión para los ingresos netos de 2012 (Figura F.9, “Gráfico de previsión de Crystal Ball para los ingresos netos de 2012”).
Escriba diferentes valores en los campos de certeza del gráfico de previsión para explorar la probabilidad de que se produzcan distintos eventos.
La probabilidad de obtener unos ingresos netos de entre 210 y 230 millones de dólares es de, aproximadamente, el 75% (Figura F.10, “Gráfico de previsión para el valor medio del 75% de los ingresos netos de 2012”).
Determine que la probabilidad de obtener unos ingresos netos superiores a los 200 millones de dólares es de, aproximadamente, el 40% (Figura F.11, “Gráfico de previsión para ingresos netos de 2012 superiores a los 200 millones de dólares”).
Figura F.11. Gráfico de previsión para ingresos netos de 2012 superiores a los 200 millones de dólares
Por último, devuelva el gráfico de previsión a su formato original y seleccione Previsión y, a continuación, Abrir gráfico de sensibilidad para generar un gráfico de sensibilidad de todas las suposiciones definidas en la previsión de ingresos netos de 2012 (Figura F.12, “Gráfico de sensibilidad para los ingresos netos de 2012”). Verá que el coste de bienes de 2012 es responsable de, aproximadamente, un 99% de la varianza de los ingresos netos de 2012. Decide centrarse en reducir los costes.
