Oracle Fusion購買側統合の補助元帳会計
補助元帳会計の統合により、Channel Revenue Managementで会計基準を定義および構成し、ビジネス・トランザクションの詳細会計を生成できます。 一般会計の統合により、財務レポート用に会計仕訳を一般会計に転記できます。
事前定義済の補助元帳会計設定
Channel Revenue Managementは補助元帳アプリケーションとして登録されています。 設定タスクはChannel Revenue Management(チャネルRevenue Management)機能領域で使用でき、補助元帳の設定に役立ちます。
仕訳ソースおよびカテゴリ
Channel Revenue Managementからトランザクションに対して作成された仕訳には、次の仕訳ソースとカテゴリが割り当てられます。 Channel Revenue Managementでは、デフォルトの仕訳カテゴリが各イベント区分に割り当てられます。 割当は、補助元帳会計オプション・タスクで構成できます。
この表は、Channel Revenue Managementの仕訳ソースと仕訳カテゴリを示しています。
|
フィールド |
値 |
|---|---|
|
仕訳ソース |
チャネル売上 |
|
仕訳カテゴリ |
チャネル経過勘定 チャネル要求 |
Channel Revenue Managementイベント区分
会計イベントは、Channel Revenue Managementのビジネス・イベントで、会計上の影響があります。 Subledger Accountingでは、会計イベントはイベント・タイプとして分類されます。 イベント・タイプはイベント区分にグループ化されます。 Channel Revenue Managementの会計イベント・モデルは事前定義されており、各イベント区分とそのライフサイクルが含まれます。 この会計イベント・モデルは、補助元帳会計作成の基礎を形成します。 イベント区分を使用すると、補助元帳会計で同様のビジネス・イベントの会計を一貫した方法で処理できます。
Channel Revenue Managementでは、補助元帳会計統合は、次の2つの会計イベント区分の会計ルールの導出を中心としています:
|
イベント区分 |
イベント・タイプ |
|---|---|
|
サプライヤ経過勘定 |
サプライヤ経過勘定作成 サプライヤ経過勘定調整 |
|
サプライヤ請求決済 |
Check/Wire/EFT/APによるサプライヤ要求決済のデフォルト AP借方別サプライヤ要求決済 |
サプライヤ経過勘定イベント
作成されたすべての見越に対して、見越イベントによって一般会計への会計がトリガーされます。 会計イベントは、Channel Revenue Managementで作成されたすべての見越について、それぞれのイベント・タイプで発生します。 サプライヤ経過勘定イベント:
-
経過勘定アセット勘定の借方記入
-
売上原価勘定の収益または割引の貸方記入
たとえば:
|
借方/貸方 |
勘定科目 |
金額 |
|---|---|---|
|
借方 |
経過勘定アセット |
USD 100 |
|
貸方 |
売上原価の収益または割引 |
USD 100 |
サプライヤ経過勘定の事前定義済会計ルール
次の補助元帳会計基準は、事前定義済仕訳ルール・セットが使用されている場合、サプライヤ経過勘定の会計を生成するために使用されます。 借方と貸方の勘定科目は、補助元帳会計マッピング・セットで定義されます。
|
イベント区分名 |
仕訳ルール・セット |
仕訳明細ルール |
サイド |
勘定科目ルール |
マッピング・セット |
|---|---|---|---|---|---|
|
サプライヤ経過勘定 |
サプライヤ経過勘定ルール |
経過勘定アセット |
借方 |
経過勘定アセット勘定 |
経過勘定アセット勘定 |
|
サプライヤ経過勘定 |
サプライヤ経過勘定ルール |
売上原価の収益または割引 |
貸方 |
売上原価勘定の収益または割引 |
売上原価勘定の収益または割引 |
サプライヤ要求決済イベント
支給に関連付けられた後に決済されたすべてのプロモーション請求に対して、別の会計イベントがトリガーされます。 会計イベントは、要求が決済のために開始された後に発生します。 サプライヤ要求決済イベント:
-
請求経過勘定の貸方記入
-
買掛/未払金決済勘定の借方記入
-
プライマリ元帳為替損益勘定の貸方記入(計上時と支払時の換算レートの差異から)
たとえば:
|
借方/貸方 |
勘定科目 |
金額 |
|---|---|---|
|
貸方 |
請求経過勘定アセット勘定 |
USD 100 |
|
借方 |
買掛/未払金精算勘定 |
USD 100 |
サプライヤ要求決済の事前定義済会計ルール
次の補助元帳会計基準は、事前定義済仕訳ルール・セットが使用されている場合、サプライヤ要求決済の会計を生成するために使用されます。 借方と貸方の勘定科目は、補助元帳会計マッピング・セットで定義されます。
|
イベント区分名 |
仕訳ルール・セット |
仕訳明細ルール |
サイド |
勘定科目ルール |
マッピング・セット |
|---|---|---|---|---|---|
|
サプライヤ請求決済 |
買掛/未払金ルールによるサプライヤ要求精算 |
買掛/未払金精算 |
借方 |
買掛/未払金精算勘定 |
買掛/未払金精算勘定 |
|
サプライヤ請求決済 |
買掛/未払金ルールによるサプライヤ要求精算 |
請求経過勘定アセット |
貸方 |
請求経過勘定アセット勘定 |
請求経過勘定アセット勘定 |
|
サプライヤ請求決済 |
買掛/未払金ルールによるサプライヤ要求精算 |
プライマリ元帳為替損益 |
貸方 |
請求損益勘定 |
為替差益勘定 為替差損勘定 |
マッピング・セットの管理
Channel Revenue Managementでは、次の事前定義済マッピング・セットを使用できます。 これらは、事前定義された入力ソースを元帳の勘定体系にマップします。
|
マッピング・セット |
使用方法 |
出力タイプ |
入力ソース |
|---|---|---|---|
|
経過勘定アセット勘定 |
経過勘定アセット勘定を経過勘定ビジネス・ユニットおよび調整タイプにマップします。 |
勘定科目組合せ |
|
|
請求経過勘定アセット勘定 |
要求経過勘定アセット勘定を要求ビジネス・ユニットおよび要求タイプにマップします。 |
勘定科目組合せ |
|
|
為替差益勘定 |
為替差益勘定を要求ビジネス・ユニットにマップします。 |
勘定科目組合せ |
請求ビジネス・ユニット |
|
為替差損勘定 |
為替差損勘定を要求ビジネス・ユニットにマップします。 |
勘定科目組合せ |
請求ビジネス・ユニット |
|
売上原価勘定の収益または割引 |
売上原価勘定の収益または割引を、見越ビジネス・ユニットおよび調整タイプにマップします。 |
勘定科目組合せ |
|
|
買掛/未払金精算勘定 |
買掛/未払金精算勘定を要求ビジネス・ユニットおよび要求タイプにマップします。 買掛/未払金決済勘定は、買掛/未払金決済メソッドにより決済された要求に使用されます。 |
勘定科目組合せ |
|
事前定義済マッピング・セットへの勘定科目の割当
事前定義済の仕訳ルール・セットを使用している場合は、前述のマッピング・セットごとに、元帳の勘定体系に少なくとも1つの出力値を関連付ける必要があります。
-
必要なアクセス権を持つロールを使用して、設定およびメンテナンス作業領域にナビゲートします。
-
オファリング: Order Management/Procurement
-
機能領域: チャネルRevenue Management/サプライヤ・インセンティブ
-
タスク: マッピング・セットの管理
-
-
マッピング・セットの管理: 「Channel Revenue Management(チャネル売上管理)」ページが開き、補助元帳のマッピング・セットを表示できます。 マッピング・セットを選択して編集します。
-
「マッピング・セットの編集」→「勘定体系」セクションで、「行の追加」アイコンをクリックします。 ドロップダウン・リストから勘定体系を選択します。
-
マッピング・セクションで、アカウントの「入力」ソースを「出力」タイプ・マッピングに追加します。 該当する場合は、「デフォルト」ボタンを選択して、入力ソース値に使用可能なマッピングがない場合に、使用するデフォルト勘定科目を指定します。
-
「保存」をクリックします。