機械翻訳について

非プロモーション請求の解決

この表は、Channel Revenue Managementでの要求の解決をまとめています。

控除および決済の要約

要求ソース	決済メソッド	未収トランザクションを適用	売掛/未収金の精算
控除項目	クレジット・メモ - 対顧客勘定 品目明細あり メモ明細あり 非品目ベース明細あり(摘要のみ) オプションで税込 手動消込 自動消込	未収クレジット・メモ 未回収超過支払	売掛管理トランザクション: クレジット・メモ: クレジット・メモの税金計算用に売掛管理と統合されます。 入金消込: 設定されたしきい値を下回る残りの未決済金額は消し込まれます。 売掛/未収金トランザクションをAR入金に適用します。 回収不能しきい値を超える場合は、残りの金額を子要求に分割します。
控除項目	複数の関連要求の決済先: クレジット・メモ - 対顧客勘定 手動消込	未収クレジット・メモ 未回収超過支払	売掛管理トランザクション: クレジット・メモ: クレジット・メモの税金計算用に売掛管理と統合されます。 入金消込: 設定されたしきい値を下回る残りの未決済金額は消し込まれます。 売掛/未収金トランザクションをAR入金に適用します。 回収不能しきい値を超える場合は、残りの金額を子要求に分割します。
超過支払	請求書 品目明細あり メモ明細あり 非品目ベース明細あり(摘要のみ) 請求書設定による決定: 売掛/未収金請求書トランザクション・タイプにマップされた要求タイプです。	オープン控除	売掛管理トランザクション: 請求書: 請求書の税金計算用に売掛管理と統合されます。 売掛/未収金トランザクションを売掛/未収金入金に消し込みます。 残りの金額を子請求に分割します。
請求書控除	クレジット・メモ - 請求時 品目明細あり メモ明細あり 非品目基準明細あり(摘要のみ) クレジット・メモ - 対顧客勘定 品目明細あり メモ明細あり 非品目基準明細あり(摘要のみ) オプションで税込 手動消込 自動消込 チャージバック	未収クレジット・メモ 未回収超過支払	売掛管理トランザクション: クレジット・メモ 消込調整 入金消込 売掛/未収金トランザクションを売掛/未収金入金に適用します。 残りの金額を子請求に分割します。 チャージバック決済メソッドを使用して、一部支払済の当初請求書をクローズし、残額のチャージバックを作成します。 この決済方法は、無効な請求書控除の決済に使用されます。 チャージバックは他の決済方法と組み合せることができません。
請求書控除	複数の関連要求の決済先: クレジット・メモ - 請求時 手動消込	未収クレジット・メモ 未回収超過支払	次の税金計算用に売掛管理と統合されます: クレジット・メモ 消込調整 入金消込 売掛/未収金トランザクションを売掛/未収金入金に適用します。 残りの金額を子請求に分割します。
請求書超過支払	請求書 品目明細あり メモ明細あり 非品目基準明細あり(摘要のみ)	オープン控除	請求書の税金計算用に売掛管理と統合されます。 売掛/未収金トランザクションを売掛/未収金入金に適用します。 残りの金額を子請求に分割します。
手動要求	クレジット・メモ - 対顧客勘定 品目明細あり メモ明細あり 非品目ベース明細あり(摘要のみ) クレジット・メモ設定によって実行されます: 売掛/未収金クレジット・メモ・トランザクション・タイプにマップされた要求タイプ 売掛/未収金クレジット・メモ事由にマップされた要求事由	該当なし	クレジット・メモの税金計算用に売掛管理と統合されます。 設定されたしきい値を下回る残りの未決済金額は自動消込されます。 残りの金額を子請求に分割します。
手動要求	複数の関連要求の決済先: クレジット・メモ - 対顧客勘定	該当なし	クレジット・メモの税金計算用に売掛管理と統合されます。 設定されたしきい値を下回る残りの未決済金額は消し込まれます。 残りの金額を子請求に分割します。

未回収請求を検索してレビューし、承認前に適切な解決を決定できます。

1. ナビゲータで、Order Managementの下にある「控除および決済」をクリックします。

2. 管理「請求」ページで、解決するオープン要求を検索して選択します。

3. 「要求」ページが開きます。 Resolutionタブをクリックします。

ノート: 決済に使用可能なオープン控除およびオープン超過支払は、要求と同じBUおよび通貨から取得されます。

控除項目

複数の決済メソッドを使用して控除を解決できます:

決済メソッド	ステップ
クレジット・メモ - 対顧客勘定	「クレジット・メモ」セクションで: 決済メソッドとして「クレジット・メモ - 対顧客勘定」を選択します。 ノート: 決済メソッドは、要求ソース設定で構成されている場合はデフォルトで選択されます。 控除に対して作成するクレジット・メモの詳細を入力します。 クレジット・メモの金額を入力します。 品目を選択すると、その品目の最終請求価格が金額の下に表示されます。 金額を直接入力すると、数量は1として移入され、単価は入力した金額になります。 クレジット・メモ内: 詳細セクションで、「トランザクションのタイプ」を選択します。 ノート: トランザクション・タイプが要求タイプ設定で構成されている場合は、デフォルトで選択されます。 必要に応じて、残りのフィールドを入力します。 理由: 売掛管理でクレジット・メモが作成された場合に使用されるクレジット・メモ事由。 トランザクション日の上書き: クレジット・メモの売掛/未収金トランザクション日として使用される日付。 会計日: 要求の会計日。 「保存」をクリックします。 クレジット・メモに選択した金額が控除金額を下回る場合: 新しい子控除は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に、残りの金額とともに作成されます。 この金額の新規要求調査明細が入金に追加されます。
手動消込	「アクション」メニューから、「消込の発行」を選択します。 デフォルトでは、「消込の発行」ダイアログ・ボックスには、要求タイプ設定で構成された売掛/未収金活動が表示されます。 必要に応じて、その他の売掛/未収金活動を選択できます。 「送信」をクリックして要求を消し込みます。 ノート: 手動消込を他の決済メソッドと組み合せることはできません。 手動消込は要求金額全体に適用されます。
未収クレジット・メモ	「その他の適用」セクションで: 決済メソッドとして「未収クレジット・メモ」を選択します。 「オープン・トランザクション番号」リストから、控除に適用する既存のクレジット・メモを選択します。 金額を入力します。 「保存」をクリックします。 選択した金額が控除額より少ない場合: 新しい子控除は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に、残りの金額とともに作成されます。 この金額の新規要求調査明細が入金に追加されます。
未払超過支払	「その他の適用」セクションで: 決済メソッドとして「未払超過支払」を選択します。 超過支払は、請求書または非請求書関連にできます。 「オープン・トランザクション番号」リストから、控除に適用する既存の超過支払を選択します。 金額を入力します。 「保存」をクリックします。 選択した金額が控除額より少ない場合: 新しい子控除は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に、残りの金額とともに作成されます。 この金額の新規要求調査明細が入金に追加されます。 精算の控除で使用される超過支払金額が超過支払の合計値より小さい場合: 新しい子超過支払要求は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に残額とともに作成されます。 非請求書関連の超過支払の場合は、この金額の新規要求調査明細が超過支払要求を開始した入金に追加されます。 請求書関連の超過支払の場合、超過支払請求書は、更新された金額で超過支払入金に対して消し込まれます。

請求書控除

複数の決済メソッドを使用して、請求書控除を解決できます。

決済メソッド	ステップ
クレジット・メモ - 対顧客勘定	「クレジット・メモ」セクションで: 決済メソッドとして「クレジット・メモ - 対顧客勘定」を選択します。 ノート: 決済メソッドは、要求ソース設定で構成されている場合はデフォルトで選択されます。 「タイプ」リストから行タイプを選択します。 品目: リストから品目を選択します。 メモ明細: リストからメモ明細を選択します。 <Blank>: リストから説明を選択します。 控除に対して作成するクレジット・メモの残りの詳細を入力します。 クレジット・メモの金額を入力します。 品目を選択すると、その品目の最終請求価格が金額の下に表示されます。 金額を直接入力すると、数量は1として移入され、単価は入力した金額になります。 クレジット・メモ内: 詳細セクションで、「トランザクションのタイプ」を選択します。 ノート: トランザクション・タイプが要求タイプ設定で構成されている場合は、デフォルトで選択されます。 必要に応じて、残りのフィールドを入力します。 理由: 売掛管理でクレジット・メモが作成された場合に使用されるクレジット・メモ事由。 トランザクション日の上書き: クレジット・メモの売掛/未収金トランザクション日として使用される日付。 会計日: 要求の会計日。 「保存」をクリックします。 クレジット・メモに選択した金額が控除金額より少ない場合は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に、最新の請求書係争金額に対して新しい子控除が作成されます。
クレジット・メモ - 請求時	「クレジット・メモ」セクションで: 決済メソッドとして「クレジット・メモ - 請求時」を選択します。 ノート: 決済メソッドは、要求ソース設定で構成されている場合はデフォルトで選択されます。 「タイプ」リストから行タイプを選択します。 品目: リストから品目を選択します。 メモ明細: リストからメモ明細を選択します。 税金: 税金を選択するには、ソース請求書に税金コンポーネントが必要です。 運送費: 運送費を選択するには、ソース請求書に運送費コンポーネントが必要です。 <Blank>: リストから説明を選択します。 控除に対して作成するクレジット・メモの残りの詳細を入力します。 クレジット・メモの金額を入力します。 品目を選択すると、その品目の最終請求価格が金額の下に表示されます。 金額を直接入力すると、数量は1として移入され、単価は入力した金額になります。 税金または運送費を選択した場合は、ソース請求書の保留税金または運送費が金額の下に表示されます。 クレジット・メモ内: 詳細セクションで、「トランザクションのタイプ」を選択します。 ノート: トランザクション・タイプが要求タイプ設定で構成されている場合は、デフォルトで選択されます。 必要に応じて、残りのフィールドを入力します。 トランザクション日の上書き: クレジット・メモの売掛/未収金トランザクション日として使用される日付。 会計日: 要求の会計日。 「保存」をクリックします。 クレジット・メモに選択した金額が控除金額より少ない場合は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に、最新の請求書係争金額に対して新しい子控除が作成されます。
手動消込	「アクション」メニューから、「消込の発行」を選択します。 デフォルトでは、「消込の発行」ダイアログ・ボックスには、要求タイプ設定で構成された売掛/未収金活動が表示されます。 必要に応じて、その他の売掛/未収金活動を選択できます。 「送信」をクリックして要求を消し込みます。 ノート: 手動消込を他の決済メソッドと組み合せることはできません。 手動消込は要求金額全体に適用されます。
チャージバック	「アクション」メニューから、「チャージバックの発行」を選択します。 デフォルトでは、「チャージバックの発行」ダイアログ・ボックスには、要求タイプおよび要求事由設定の構成に基づくトランザクション・タイプおよび事由が表示されます。 これらの値は必要に応じて変更できます。 「送信」をクリックして、チャージバックを開始します。 ノート: チャージバックを他の決済メソッドと組み合せることはできません。 チャージバックは要求金額全体に適用されます。
未収クレジット・メモ	「その他の適用」セクションで: 決済メソッドとして「未収クレジット・メモ」を選択します。 「オープン・トランザクション番号」リストから、控除に適用する既存のクレジット・メモを選択します。 金額を入力します。 「保存」をクリックします。 選択した金額が控除金額より少ない場合は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に、残りの金額とともに新しい子控除が作成されます。
未払超過支払	「その他の適用」セクションで: 決済メソッドとして「未払超過支払」を選択します。 超過支払は、請求書または非請求書関連にできます。 「オープン・トランザクション番号」リストから、控除に適用する既存の超過支払を選択します。 金額を入力します。 「保存」をクリックします。 選択した金額が控除金額より少ない場合は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に、残りの金額とともに新しい子控除が作成されます。 精算の控除で使用される超過支払金額が超過支払の合計値より小さい場合: 新しい子超過支払要求は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に残額とともに作成されます。 非請求書関連の超過支払の場合は、この金額の新規要求調査明細が超過支払要求を開始した入金に追加されます。 請求書関連の超過支払の場合、超過支払請求書は、更新された金額で超過支払入金に対して消し込まれます。

超過支払および請求書超過支払

超過支払は、請求書関連または非請求書関連のいずれかです。 複数の決済メソッドを使用して、超過支払要求を解決できます:

決済メソッド	ステップ
請求書	請求書セクションで、次のようにします: 決済メソッドとして「請求書」を選択します。 超過支払に対して引き上げる請求書の詳細を入力します。 金額を入力します。 請求書内: 詳細セクションで、「トランザクションのタイプ」を選択します。 必要に応じて、残りのフィールドを入力します。 トランザクション日の上書き: クレジット・メモの売掛/未収金トランザクション日として使用される日付。 会計日: 要求の会計日。 「保存」をクリックします。 請求書に選択した金額が超過支払金額合計より少ない場合: 残りの金額について、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に新しい子超過支払が作成されます。 非請求書関連の超過支払の場合は、この金額の新規要求調査明細が入金に追加されます。 請求書関連の超過支払の場合、超過支払請求書は、更新された金額で超過支払入金に対して消し込まれます。
未収控除	「その他の適用」セクションで: 決済メソッドとして「未収控除」を選択します。 控除には、請求書または非請求書関連があります。 「オープン・トランザクション番号」リストから、超過支払に適用する既存の控除を選択します。 金額を入力します。 「保存」をクリックします。 選択した金額が超過支払金額より少ない場合: 新しい子超過支払は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に残額とともに作成されます。 非請求書関連の超過支払の場合は、この金額の新規要求調査明細が入金に追加されます。 請求書関連の超過支払の場合、超過支払請求書は、更新された金額で超過支払入金に対して消し込まれます。 決済に使用される控除額が控除の合計額より小さい場合、 新しい子控除要求は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に、残りの金額とともに作成されます。 非請求書関連の控除の場合、この金額の新しい要求調査明細が、控除要求を開始した入金に追加されます。 請求書関連の控除の場合、控除請求書は、更新された金額で控除受入に対して消し込まれます。

手動要求

決済メソッド

ステップ

クレジット・メモ - 対顧客勘定

「クレジット・メモ」セクションで: 決済メソッドとして「クレジット・メモ - 対顧客勘定」を選択します。 ノート: 決済メソッドは、要求ソース設定で構成されている場合はデフォルトで選択されます。 控除に対して作成するクレジット・メモの詳細を入力します。 クレジット・メモの金額を入力します。 品目を選択すると、その品目の最終請求価格が金額の下に表示されます。 金額を直接入力すると、数量は1として移入され、単価は入力した金額になります。 クレジット・メモ内: 詳細セクションで、「トランザクションのタイプ」を選択します。 ノート: トランザクション・タイプが要求タイプ設定で構成されている場合は、デフォルトで選択されます。 必要に応じて、残りのフィールドを入力します。 理由: 売掛管理でクレジット・メモが作成された場合に使用されるクレジット・メモ事由。 営業担当: 要求に関連付けられた営業担当。 トランザクション日の上書き: クレジット・メモの売掛/未収金トランザクション日として使用される日付。 会計日: 要求の会計日。 「保存」をクリックします。 クレジット・メモに選択した金額が要求金額より少ない場合は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に、残りの金額に対して新しい子要求が作成されます。

複数の決済メソッド

複数の決済メソッドを使用して、個別の控除および超過支払要求を決済できます。