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顧客要求の決済

要求を発行すると、その要求は決済保留ステータスに移動します。 これらの要求は、「顧客要求の決済」プロセスを使用して解決できるようになりました。

  • Oracle Fusion税金は、クレジット・メモおよび請求書の決済プロセスの一部として、適用可能な税金を計算して適用します。 税金は、「その他の適用」セクションの決済メソッドには適用されません。

  • 消込しきい値を下回る未決済金額が要求に残っている場合、消込金額は入金に消し込まれるか、請求書で修正されます。

  • 未決済の残高があり、消込を適用できない場合、残りの金額は自動的に子要求に移動されます。

  • 請求が決済済ステータスに更新されます。

請求における決済の確認

プロセスが完了すると、実際の決済を反映するように要求要約が更新され、要求に対して確認タブが使用可能になります。 請求要約には、決済中に適用可能であることが判明した場合、税および消込を含むクレジット・メモまたは請求書が表示されます。 「確認」タブには、売掛管理からの決済の詳細が表示されます。

  • 子請求が生成された場合は、確認タブの上部に子請求番号と金額が表示されます。

  • ユーザーが入力した解決の詳細が表の左側に表示されます。

  • 右側は決済の詳細を示します。 これは、税金や消込のために発行した内容と異なる場合があります。

  • クレジット・メモまたは請求書のクイック・リンクを使用して、Receivablesの決済文書に直接ドリルダウンできます。

売掛管理での自動精算

「顧客要求の決済」プロセスは、Receivablesで解決アーティファクトの自動作成を実行し、それらを適切な入金および請求書に消し込みます。 これらのクレジット・メモ、請求書およびチャージバックのトランザクション・ソースは、Channel Revenue Managementになります。 決済は、入金の消込タブから使用できます。 要求のライフサイクルを文書化する完全な監査証跡は、受入のアクティビティ・タブから使用できます。 請求書のクレジット・メモや請求書固有の消込などの請求書関連アーティファクトは、請求書のトランザクション活動を介して使用できます。

要求調査の精算

  1. クレジット・メモ、請求書またはチャージバックが売掛管理で作成され、解決の一部である場合、入金で消し込まれます。

  2. 未回収クレジット・メモまたは未回収超過支払は、解決の一部として入金に消し込まれます。

  3. 控除要求の場合、決済金額が要求金額より少ない場合は、残高金額の入金に対して新しい要求調査明細が消し込まれます。 子控除番号が設定されます。

    超過支払要求の場合、決済金額が要求金額を超えると、残高金額の入金に対して新しい要求調査明細が消し込まれます。 これには、子超過支払番号が含まれます。

  4. 消込は入金消込として作成されます(該当する場合)。

  5. 当初要求調査明細は入金から未消込です。

チャネル収益要求の決済

  1. クレジット・メモまたは請求書が売掛管理で作成され、解決の一部の場合は入金で消し込まれます。

  2. 未回収クレジット・メモまたは未回収超過支払は、解決の一部として入金に消し込まれます。

  3. 入金の当初請求書消込明細(チャネル収益要求あり)は未消込です。

  4. 請求書の係争金額は、決済金額に基づいて更新されます。

  5. 請求書は、更新された金額で受入時に消し込まれます。

  6. 消込は、該当する場合は消込調整として作成されます。