繰越残高請求の作成例

この例では、繰越残高請求の作成、更新および送付の方法を説明します。

この例では、繰越残高請求を作成してからその請求をドラフト・モードで月次請求サイクルによって印刷する方法を説明します。ドラフト請求をレビューした後、不正なトランザクションを削除して顧客設定を更新し、新しいトランザクションを選択できるようにしてください(請求サイクルで選択できる場合)。

繰越残高請求をドラフト・モードで作成し、請求のコンテンツを印刷およびレビューします。請求のレビュー後は次の操作を行います。

請求が正しく、予定しているすべてのトランザクションを含んでいる場合、請求を確認するか最終モードで請求を印刷することができます。
請求でトランザクションが欠落しているまたは予定しないトランザクションを含んでいる場合、請求を拒否して適切な顧客のトランザクションを更新します。

ドラフト繰越残高請求書の作成

「繰越残高請求書の作成」プロセスを実行します。

次の表に示すように、プロセス・パラメータへの入力を完了します。

パラメータ	値
印刷オプション	ドラフト繰越残高請求の印刷
請求サイクル	月次
印刷出力	はい
通貨	USD

ドラフト繰越残高請求をレビューします。
請求が正しい場合、次のいずれかを実行できます。
- 「最終繰越残高請求書の印刷」の「印刷オプション」を使用して、「繰越残高請求書の作成」プロセスを再度実行します。
- 「ドラフト繰越残高請求書の受入」の「オプションの確認」を使用して、「繰越残高請求書の確認」プロセスを実行します。
  
  「繰越残高請求書の印刷」プロセスを使用して、確認した繰越残高請求を後で印刷できます。

繰越残高請求書の更新

ドラフト繰越残高請求書に、請求に属していないトランザクションが含まれたり、請求に入る予定のトランザクションが含まれる場合があります。「繰越残高請求書の作成」プロセスの実行に選択するパラメータとともに、各顧客に割り当てられているプロファイルの設定は、どのトランザクションを請求に含めるよう選択するかを決定します。

次の顧客プロファイル設定は繰越残高請求の作成に影響します。

請求レベル:
- アカウント: この顧客アカウントに属する繰越残高請求が使用可能になっているすべての顧客サイトに対し、1つの繰越残高請求が作成されます。
- サイト: 顧客アカウントに属する、繰越残高請求が使用可能になっている各顧客サイトに別々の繰越残高請求が作成されます。
支払条件: 顧客プロファイルに割り当てられている支払条件は繰越残高請求支払条件である必要があります。繰越残高請求には、これらの支払条件に割当てられたすべてのトランザクションが含まれます。
条件上書き: このオプションは、顧客または顧客サイトに属するトランザクションが、プロファイルに割り当てられている支払条件以外の支払条件を使用できるかどうかを決定します。

ドラフト繰越残高請求書をレビューして、入力したパラメータ値が正しいことを確認してください。
請求が正しくない場合、「繰越残高請求書の確認」プロセスを実行してドラフト請求を拒否します。

次の表に示すように、プロセス・パラメータへの入力を完了します。

パラメータ	値
確認オプション	ドラフト繰越残高請求書の拒否
請求番号	ドラフト繰越残高請求書の番号

適切な顧客アカウントまたは顧客サイトごとに、繰越残高請求のプロファイル設定を確認します。
顧客プロファイルの「条件上書き」オプションが「はい」に設定されている場合、これらのトランザクションを非繰越残高請求支払条件に割り当てることで、請求からトランザクションを削除できます。

これらのトランザクションは、繰越残高請求の次回の実行から除外されます。かわりに、これらのトランザクションに対し、個々のドキュメントが印刷されます。
請求に追加のトランザクションを含めるには、繰越残高請求で使用可能になっている顧客アカウントおよびサイトを更新できます。

これらの追加アカウントおよびサイトに同じ繰越残高請求支払条件を割り当てる必要があります。
更新を完了後、「繰越残高請求書の作成」プロセスを実行します。