受取手形の送金銀行口座の作成

受取手形送金入金方法で使用する送金銀行口座を作成します。送金銀行口座によって、受取手形のグループ化および送金の方法が決定され、受取手形トランザクションと入金の両方に関する会計情報が提供されます。

受取手形送金銀行口座には、「送金銀行口座の作成」ページと「送金銀行口座の編集」ページにある次の設定が適用されます。

「プライマリ」オプション: これがこの入金方法のプライマリ銀行口座である場合は、このオプションを有効にします。同じ通貨の送金銀行口座を複数作成する場合は、いずれかの銀行口座を「プライマリ」として設定する必要があります。
「銀行の上書き」オプション: 作成後に受取手形送金バッチの送金銀行情報を変更できるようにする場合は、このオプションを有効にします。
「決済日数」フィールド:
- この入金方法が標準的な送金済受取手形を対象としている場合、銀行が顧客名宛人の入金を決済するために要する日数を入力します。
- この入金方法が償還請求権付きでファクタリングされた受取手形を対象としている場合、銀行が現金仮払金(短期借入金)の入金を決済するために要する日数を入力します。
「リスク消去日数」フィールド: この入金方法が償還請求権付きでファクタリングされた受取手形を対象としている場合、短期借入金を決済するための満期日以降の日数を入力します。
「送金済受取手形」および「ファクタリング受取手形」フィールド: 受取手形トランザクションに使用する送金済受取手形勘定とファクタリング受取手形勘定を入力します。
「回収日数」フィールド: この入金方法が標準的な送金済受取手形を対象としている場合、満期日以降に送金された手形の回収に送金銀行が使用する最小日数を入力します。
「短期借入金」フィールド: この入金方法でファクタリング受取手形に使用する短期借入金勘定を入力します。

ノート: 「ファクタリング」フィールドは受取手形には使用されません。受取手形入金はファクタリングされず、送金済として作成されます。